雅戈尔集团股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示: 1、投资标的名称:中国国际航空股份有限公司(以下简称"中国国航") 2、投资金额和比例:公司投资579,000,000元,以11.58元/股的价格认购中国国航非公开发行的股票50,000,000股,占中国国航非公开发行股票后总股本的0.39%。 3、投资期限:未定 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 公司与中国国航签署了《关于中国国际航空股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》,投资579,000,000元,以11.58元/股的价格认购中国国航非公开发行的股票50,000,000股,并承诺于本次认购完成后12个月内不得转让。 中国国航非公开发行股票后总股本为12,734,954,673元,公司占0.39%。 本次投资不构成关联交易。 2、由于该项投资金额为579,000,000元,根据《雅戈尔集团股份有限公司董事会议事规则》第三十一条 "董事会闭会期间董事长职权:(一)不超过公司最近一期经审计净资产总额10%比例的对外投资;……"的规定,该事项由公司董事长批准后实施。 二、投资协议主体的基本情况 1、雅戈尔集团股份有限公司 企业类型:股份有限公司(上市公司) 注册地址:浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段2号 法定代表人:李如成 注册资本:人民币2,226,611,695元 经营范围:一般经营项目: 服装制造;技术咨询;房地产开发;贸易;对外投资;项目投资;仓储运输;针纺织品、金属材料、化工产品及原料、建筑材料、机电、家电、电子器材的销售;经营本企业成员企业自产产品及相关技术和业务,经营本企业成员企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表及零配件等产品及相关的进口业务、承办中外合资经营、合作生产及开展"三来一补"业务。 2、中国国际航空股份有限公司 企业类型:股份有限公司(上市公司) 注册地址:北京市顺义区空港工业区天柱路28 号蓝天大厦 法定代表人:孔栋 公司的经营范围:国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务;国内、国际公务飞行业务,飞机执管业务,航空器维修,航空公司间的代理业务;与主营业务有关的地面服务和航空快递;机上免税品;机上商品零售业务;航空意外保险销售代理。 三、投资标的的基本情况 1、投资标的基本情况: 中国国航系依法设立的股份有限公司,其股票在上海证券交易所和香港联合交易所有限公司上市交易,股票代码分别为601111和753。 本次非公开发行后中国国航总股本为12,734,954,673元。 2、投资标的财务数据: 单位:万元 财务指标 2010 年 9 月 30 日 2009 年 12 月 31 日 资产总额 14,574,671.3 10,616,320.7 净资产 3,315,673.5 2,392,287.2 财务指标 2010 年 1-9 月 2009 年度 营业收入 5,913,404.9 5,109,536.9 归属于上市公司股东的净利润 986,079.9 502,945.1 3、公司董事会认为,中国国航的内部控制制度健全,公司治理结构完善,其经营规模、增长情况等主要经营指标均处于同行业领先水平。 四、对外投资合同的主要内容 公司以现金出资579,000,000元,以11.58元/股的价格认购中国国航非公开发行的股票50,000,000股,占中国国航非公开发行股票后总股本的0.39%,投资金额占雅戈尔集团股份有限公司最近一期经审计净资产的4.01%。 公司承诺于本次认购完成后12个月内不得转让。 五、对外投资对上市公司的影响 1、本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。 2、本次对外投资对公司今年的利润没有影响。 六、对外投资的风险分析 1、证券市场波动风险。 2、行业竞争发展的风险。 3、中国国航经营能力、内部控制及公司治理的风险。 七、备查文件目录 1、《关于中国国际航空股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》 特此公告。 雅戈尔集团股份有限公司董事会 2010年11月26日