武汉控股(600168) 最新公司公告|查股网

						武汉三镇实业控股股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2独立董事韩世坤因事请假，已委托独立董事唐建新代为出席并行使表决权。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？:否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？:否
    1.6 公司负责人陈莉茜、主管会计工作负责人涂立俊及会计机构负责人（会计主管人员）孙丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 武汉控股
    股票代码 600168
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 李丹 李凯
    联系地址 武汉市武昌区友谊大道特8号长江 武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧
    隧道公司管理大楼 道公司管理大楼
    电话 027-85725739 027-85725739
    传真 027-85725739 027-85725739
    电子信箱 dmxx@600168.com.cn dmxx@600168.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产 3,342,813,757.00 3,494,661,229.45 -4.35
    所有者权益（或股东权益） 1,565,779,754.68 1,516,896,109.75 3.22
    归属于上市公司股东的每股净 3.55 3.44 3.2
    资产（元／股）
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同
    期增减(%)
    营业利润 -1,718,886.11 -75,395,043.98 不适用
    利润总额 93,089,838.86 34,272,422.37 171.62
    归属于上市公司股东的净利润 72,264,594.93 28,732,307.64 151.51
    归属于上市公司股东的扣除非 57,995,041.16 14,666,738.17 295.42
    经常性损益的净利润
    基本每股收益(元) 0.16 0.07 128.57
    扣除非经常性损益后的基本每 0.13 0.03 333.33
    股收益(元)
    稀释每股收益(元) 0.16 0.07 128.57
    加权平均净资产收益率(%) 4.65 1.95 增加2.7个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 68,223,724.46 39,094,198.10 74.51
    每股经营活动产生的现金流量 0.15 0.09 66.67
    净额（元）
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -11,091.67
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 14,080,000.00
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 270,133.00
    允价值变动产生的损益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,727.23
    所得税影响额 -64,760.33
    合计 14,269,553.77
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 41,592户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比 持股总数 持有有限售条 质押或冻结
    例(%) 件股份数量 的股份数量
    武汉市水务集团有限公司 国有法人 59.71 263,406,275 0 无
    同德证券投资基金 其他 1.99 8,758,961 0 未知
    交通银行－华夏蓝筹核心混合型证 其他 0.91 4,000,056 0 未知
    券投资基金(LOF)
    中国农业银行－长信银利精选证券 其他 0.7 3,099,951 0 未知
    投资基金
    招商银行股份有限公司－光大保德 其他 0.68 3,000,000 0 未知
    信优势配置股票型证券投资基金
    中国工商银行股份有限公司－中海 其他 0.27 1,200,403 0 未知
    量化策略股票型证券投资基金
    杨子江 境内自然人 0.2 880,000 0 未知
    张豆豆 境内自然人 0.19 837,600 0 未知
    戎国亭 境内自然人 0.13 566,800 0 未知
    中国工商银行股份有限公司－广发 其他 0.13 557,321 0 未知
    中证500指数证券投资基金(LOF)
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    武汉市水务集团有限公司 263,406,275 人民币普通股 263,406,275
    同德证券投资基金 8,758,961 人民币普通股 8,758,961
    交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 4,000,056 人民币普通股 4,000,056
    (LOF)
    中国农业银行－长信银利精选证券投资基金 3,099,951 人民币普通股 3,099,951
    招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
    票型证券投资基金
    中国工商银行股份有限公司－中海量化策略股票 1,200,403 人民币普通股 1,200,403
    型证券投资基金
    杨子江 880,000 人民币普通股 880,000
    张豆豆 837,600 人民币普通股 837,600
    戎国亭 566,800 人民币普通股 566,800
    中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证 557,321 人民币普通股 557,321
    券投资基金(LOF)
    （1）公司不知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在关联
    关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    上述股东关联关系或一致行动的说明 （2）公司不知前十名无限售条件的流通股股东和前十名股东之
    间是否存在关联关系或属于一致行动人。
    （1）公司前十名股东中，武汉市水务集团有限公司是公司控股股东，其所持股份是国有法人股，无质押、冻结或托管。其他股东所持股份均为社会流通股，本公司不知其质押、冻结或托管情况。
    （2）公司不知前十名股东之间有无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    营业收入(元) 营业成本(元) 毛利率(%)
    分行业
    自来水生产与供应 74,551,659.47 57,081,180.00 23.43%
    房地产开发 212,712,429.00 129,042,364.68 39.33%
    分产品
    自来水 74,551,659.47 57,081,180.00 23.43%
    房地产 212,712,429.00 129,042,364.68 39.33%
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为
    74,551,659.47元。
    5.2 主营业务分地区情况
    地区 营业收入（元） 营业收入比上年增减（%）
    武汉市 306,925,966.41 196.99
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    房地产业务：本报告期内，因"都市经典"小区三、四组团商品房销售形成营业收入，而去年同期"都市经典"小区三、四组团预售的商品房没有达到收入确认条件，售房款计入预收账款，使得本
    报告期房地产业务营业收入、营业成本都较去年同期大幅上升。
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    2010年1-6月 2009年1-6月
    占利润总
    额比例的
    项目 增减
    金额（元） 占利润总额 金额（元） 占利润总额
    的比例(%) 的比例(%)
    营业收入 306,925,966.41 329.71 103,345,365.75 301.54 28.17
    营业成本 244,137,393.95 262.26 121,124,346.57 353.42 -91.16
    营业税金及附加 19,658,309.84 21.12 1,284,259.99 3.75 17.37
    期间费用 45,509,057.46 48.89 55,169,240.12 160.97 -112.08
    资产减值损失 -389,775.73 -0.42 1,174,192.05 3.43 -3.85
    公允价值变动净收益 270,133.00 0.29 11,629.00 0.04 0.25
    营业利润 -1,718,886.11 -1.85 -75,395,043.98 -219.99 218.14
    营业外收支净额 94,808,724.97 101.85 109,667,466.35 319.99 -218.14
    利润总额 93,089,838.86 100 34,272,422.37 100
    重大变化说明：
    、营业收入本期占利润总额的比例比上年同期占利润总额的比例增加28.17%，主要原因是报告期内公司开发的"都市经典"三、四组团开盘销售后，使得房地产销售收入大幅增加。
    B、营业成本本期占利润总额的比例比上年同期占利润总额的比例减少91.16%，主要原因是本期营业收入占利润总额的比例增加。
    C、期间费用本期占利润总额的比例比上年同期占利润总额的比例减少112.08%，主要原因隧道公司因归还部分贷款本金后，利息支出较同期减少
    D、营业外收支净额本期占利润总额的比例比上年同期占利润总额的比例减少218.14%，主要原因是本期营业利润占利润总额的比例增加。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    2010 年公司安排资金1300万元用于更新改造工程，报告期内公司已支付134.27万元。其中：白
    鹤嘴水厂原取水6KV高压开关柜、高压电容柜更换等工程已支付69.66万元；沙湖污水处理厂新建加氯间等工程已支付24.76万元；其他部分零星更改工程已支付39.86万元。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    √适用 □不适用
    经公司初步测算，由于营业收入较上年同期增长，预计公司2010年1-9月净利润比上年同期增长50%以上，具体财务数据将在2010年三季度报告中详细披露。
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    2008年11月19日，公司控股子公司武汉长江隧道建设有限公司取得中国农业银行武汉江汉支行贷款30,000.00万元，借款期限为12年，以武汉长江隧道通行费收费权质押，并由武汉市城市建设投资开发集团有限公司为其提供保证。2009年公司归还借款本金2,700.00万元，截止2010年6月30日借款余额为27,300.00万元，无未付利息。
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    根据武汉市人民政府武政（2005）23号文的批准，公司控股子公司武汉长江隧道建设有限公司与武汉市城市建设投资开发集团有限公司签订了《关于国家开发银行贷款转借管理的协议》，根据协议规定，武汉市城市建设投资开发集团有限公司将其为建设武汉长江隧道项目而向国家开发银行取得的贷款转借给公司，转借总额为人民币101,800万元，借款期限为2005年10月1日至2019年9月26日。本期公司归还借款50,000,000.00元。截止2010年6月30日，借款余额为868,000,000.00元，无未付利息。
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司 单位:元币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 五（1） 252,994,156.26 270,042,968.13
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 五（2） 30,000,000.00 40,000,000.00
    应收账款 五（3） 54,298,246.62 52,708,147.79
    预付款项 五（5） 108,028.33 210,683.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 五（4） 67,114,009.78 81,238,248.01
    买入返售金融资产
    存货 五（6） 364,801,165.55 423,183,360.62
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 769,315,606.54 867,383,407.55
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 五（7） 25,000,000.00 25,000,000.00
    投资性房地产 五（8） 9,378,391.00 9,108,258.00
    固定资产 五（9） 2,535,174,451.76 2,589,681,682.91
    在建工程 五（10） 561,070.60
    工程物资 五（11） 1,325,197.03 1,331,297.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 五（12） 2,059,040.07 2,156,583.99
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,573,498,150.46 2,627,277,821.90
    资产总计 3,342,813,757.00 3,494,661,229.45
    流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 五（14） 318,921,955.33 358,075,959.20
    预收款项 五（15） 88,692,905.56 207,772,996.17
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 五（16） 6,365,759.95 6,915,022.94
    应交税费 五（17） 16,131,677.15 -1,422,196.27
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 五（18） 35,652,326.46 46,158,471.05
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 465,764,624.45 617,500,253.09
    非流动负债：
    长期借款 五（19） 1,141,000,000.00 1,191,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 五（12） 1,438,755.31 1,371,222.06
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,142,438,755.31 1,192,371,222.06
    负债合计 1,608,203,379.76 1,809,871,475.15
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 五（20） 441,150,000.00 441,150,000.00
    资本公积 五（21） 748,525,032.94 748,525,032.94
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 五（22） 131,152,216.67 131,152,216.67
    一般风险准备
    未分配利润 五（23） 244,952,505.07 196,068,860.14
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,565,779,754.68 1,516,896,109.75
    少数股东权益 168,830,622.56 167,893,644.55
    所有者权益合计 1,734,610,377.24 1,684,789,754.30
    负债和所有者权益总计 3,342,813,757.00 3,494,661,229.45
    法定代表人：陈莉茜 主管会计工作负责人：涂立俊 会计机构负责人：孙丽
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 37,061,907.88 12,440,300.12
    交易性金融资产
    应收票据 30,000,000.00 40,000,000.00
    应收账款 十一（1） 54,185,118.67 52,340,412.50
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 十一（2） 13,428,054.55 26,888,773.78
    存货 230,132.87 242,856.33
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 134,905,213.97 131,912,342.73
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 十一（3） 969,000,000.00 969,000,000.00
    投资性房地产 9,378,391.00 9,108,258.00
    固定资产 375,930,507.19 394,194,198.35
    在建工程 561,070.60
    工程物资 1,325,197.03 1,331,297.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 1,012,050.72 1,163,296.14
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,357,207,216.54 1,374,797,049.49
    资产总计 1,492,112,430.51 1,506,709,392.22
    流动负债：
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 8,343,139.15 8,026,152.79
    预收款项
    应付职工薪酬 5,807,774.20 6,483,168.54
    应交税费 5,186,656.35 5,248,363.71
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 33,164,728.57 50,587,639.97
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 52,502,298.27 70,345,325.01
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 1,438,755.31 1,371,222.06
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,438,755.31 1,371,222.06
    负债合计 53,941,053.58 71,716,547.07
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 441,150,000.00 441,150,000.00
    资本公积 748,525,032.94 748,525,032.94
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 131,152,216.67 131,152,216.67
    一般风险准备
    未分配利润 117,344,127.32 114,165,595.54
    所有者权益（或股东权益）合计 1,438,171,376.93 1,434,992,845.15
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,492,112,430.51 1,506,709,392.22
    法定代表人：陈莉茜 主管会计工作负责人：涂立俊 会计机构负责人：孙丽
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 306,925,966.41 103,345,365.75
    其中：营业收入 五（24） 306,925,966.41 103,345,365.75
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 308,914,985.52 178,752,038.73
    其中：营业成本 五（24） 244,137,393.95 121,124,346.57
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 五（25） 19,658,309.84 1,284,259.99
    销售费用 4,324,259.33 3,935,173.70
    管理费用 6,019,466.16 6,102,001.90
    财务费用 五（26） 35,165,331.97 45,132,064.52
    资产减值损失 五（27） -389,775.73 1,174,192.05
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 五（28） 270,133.00 11,629.00
    投资收益（损失以"－"号填列）
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） -1,718,886.11 -75,395,043.98
    加：营业外收入 五（29） 94,824,543.87 109,690,618.63
    减：营业外支出 五（30） 15,818.90 23,152.28
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 93,089,838.86 34,272,422.37
    减：所得税费用 五（31） 19,888,265.92 5,529,248.81
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 73,201,572.94 28,743,173.56
    归属于母公司所有者的净利润 72,264,594.93 28,732,307.64
    少数股东损益 936,978.01 10,865.92
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 五（32） 0.16 0.07
    （二）稀释每股收益 五（32） 0.16 0.07
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 73,201,572.94 28,743,173.56
    归属于母公司所有者的综合收益总额 72,264,594.93 28,732,307.64
    归属于少数股东的综合收益总额 936,978.01 10,865.92
    法定代表人：陈莉茜 主管会计工作负责人：涂立俊 会计机构负责人：孙丽
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 十一（4） 92,853,689.32 94,640,993.60
    减：营业成本 十一（4） 68,420,671.12 67,398,162.73
    营业税金及附加 652,023.26 779,406.38
    销售费用 2,982,066.37 3,035,707.56
    管理费用 5,040,320.56 5,538,732.43
    财务费用 -40,486.26 1,858,025.62
    资产减值损失 -604,981.70 -3,229,406.40
    加：公允价值变动收益（损失以"－" 270,133.00 11,629.00
    号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列）
    其中：对联营企业和合营企业的
    投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 16,674,208.97 19,271,994.28
    加：营业外收入 14,080,000.00 14,080,000.00
    减：营业外支出 11,091.67 766.74
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 30,743,117.30 33,351,227.54
    减：所得税费用 4,183,635.52 4,834,669.66
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 26,559,481.78 28,516,557.88
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 26,559,481.78 28,516,557.88
    法定代表人：陈莉茜 主管会计工作负责人：涂立俊 会计机构负责人：孙丽
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 200,416,535.48 220,062,128.44
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 五（33） 30,836,199.51 41,668,416.26
    经营活动现金流入小计 231,252,734.99 261,730,544.70
    购买商品、接受劳务支付的现金 107,053,505.48 171,496,832.94
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 21,657,880.34 19,317,458.99
    支付的各项税费 28,639,595.83 22,177,867.71
    支付其他与经营活动有关的现金 五（33） 5,678,028.88 9,644,186.96
    经营活动现金流出小计 163,029,010.53 222,636,346.60
    经营活动产生的现金流量净额 68,223,724.46 39,094,198.10
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
    产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
    金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资 54,624,705.03 48,545,804.10
    产支付的现金
    投资支付的现金 40,921,560.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现
    金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 54,624,705.03 89,467,364.10
    投资活动产生的现金流量净额 -54,624,705.03 -89,467,364.10
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的
    现金
    取得借款收到的现金 80,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 80,000,000.00
    偿还债务支付的现金 30,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,647,831.30 47,756,592.81
    其中：子公司支付给少数股东的股利、
    利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 30,647,831.30 77,756,592.81
    筹资活动产生的现金流量净额 -30,647,831.30 2,243,407.19
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -17,048,811.87 -48,129,758.81
    加：期初现金及现金等价物余额 270,042,968.13 271,952,582.89
    六、期末现金及现金等价物余额 252,994,156.26 223,822,824.08
    法定代表人：陈莉茜 主管会计工作负责人：涂立俊 会计机构负责人：孙丽
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 105,251,200.00 151,121,433.99
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 28,814,305.14 40,857,312.36
    经营活动现金流入小计 134,065,505.14 191,978,746.35
    购买商品、接受劳务支付的现金 42,483,702.30 41,697,012.81
    支付给职工以及为职工支付的现金 17,000,934.34 15,934,038.61
    支付的各项税费 10,822,108.77 12,108,634.05
    支付其他与经营活动有关的现金 14,822,411.92 88,176,952.96
    经营活动现金流出小计 85,129,157.33 157,916,638.43
    经营活动产生的现金流量净额 48,936,347.81 34,062,107.92
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
    产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
    金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,865,098.75 2,308,994.54
    产支付的现金
    投资支付的现金 40,921,560.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现
    金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1,865,098.75 43,230,554.54
    投资活动产生的现金流量净额 -1,865,098.75 -43,230,554.54
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 80,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 80,000,000.00
    偿还债务支付的现金 30,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,449,641.30 21,288,031.25
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 22,449,641.30 51,288,031.25
    筹资活动产生的现金流量净额 -22,449,641.30 28,711,968.75
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 24,621,607.76 19,543,522.13
    加：期初现金及现金等价物余额 12,440,300.12 8,918,755.90
    六、期末现金及现金等价物余额 37,061,907.88 28,462,278.03
    法定代表人：陈莉茜 主管会计工作负责人：涂立俊 会计机构负责人：孙丽
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股 资本公积 减：库 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 其他
    本） 存股 储备 险准备
    一、上年年末余额 441,150,000.00 748,525,032.94 131,152,216.67 196,068,860.14 167,893,644.55 1,684,789,754.30
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 441,150,000.00 748,525,032.94 131,152,216.67 196,068,860.14 167,893,644.55 1,684,789,754.30
    三、本期增减变动
    金额（减少以"－" 48,883,644.93 936,978.01 49,820,622.94
    号填列）
    （一）净利润 72,264,594.93 936,978.01 73,201,572.94
    （二）其他综合收
    益
    上述（一）和（二） 72,264,594.93 936,978.01 73,201,572.94
    小计
    （三）所有者投入
    和减少资本
    1．所有者投入资
    本
    2．股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3．其他
    （四）利润分配 -23,380,950.00 -23,380,950.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险
    准备
    3．对所有者（或 -23,380,950.00 -23,380,950.00
    股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益
    内部结转
    1．资本公积转增
    资本（或股本）
    2．盈余公积转增
    资本（或股本）
    3．盈余公积弥补
    亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 441,150,000.00 748,525,032.94 131,152,216.67 244,952,505.07 168,830,622.56 1,734,610,377.24
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股 资本公积 减：库 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 其他
    本） 存股 储备 险准备
    一、上年年末余额 441,150,000.00 748,525,032.94 125,991,136.78 148,649,324.15 167,458,353.35 1,631,773,847.22
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 441,150,000.00 748,525,032.94 125,991,136.78 148,649,324.15 167,458,353.35 1,631,773,847.22
    三、本期增减变动
    金额（减少以"－" 8,880,557.64 10,865.92 8,891,423.56
    号填列）
    （一）净利润 28,732,307.64 10,865.92 28,743,173.56
    （二）其他综合收
    益
    上述（一）和（二） 28,732,307.64 10,865.92 28,743,173.56
    小计
    （三）所有者投入
    和减少资本
    1．所有者投入资
    本
    2．股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3．其他
    （四）利润分配 -19,851,750.00 -19,851,750.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险
    准备
    3．对所有者（或 -19,851,750.00 -19,851,750.00
    股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益
    内部结转
    1．资本公积转增
    资本（或股本）
    2．盈余公积转增
    资本（或股本）
    3．盈余公积弥补
    亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 441,150,000.00 748,525,032.94 125,991,136.78 157,529,881.79 167,469,219.27 1,640,665,270.78
    法定代表人：陈莉茜 主管会计工作负责人：涂立俊 会计机构负责人：孙丽
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 所有者权益合计
    存股 储备 险准备
    一、上年年末余额 441,150,000.00 748,525,032.94 131,152,216.67 114,165,595.54 1,434,992,845.15
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 441,150,000.00 748,525,032.94 131,152,216.67 114,165,595.54 1,434,992,845.15
    三、本期增减变动金额 3,178,531.78 3,178,531.78
    （减少以"－"号填列）
    （一）净利润 26,559,481.78 26,559,481.78
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小 26,559,481.78 26,559,481.78
    计
    （三）所有者投入和减
    少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者
    权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -23,380,950.00 -23,380,950.00
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -23,380,950.00 -23,380,950.00
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部
    结转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 441,150,000.00 748,525,032.94 131,152,216.67 117,344,127.32 1,438,171,376.93
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目 减：库 专项 一般
    实收资本（或股本） 资本公积 存股 储备 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
    准备
    一、上年年末余额 441,150,000.00 748,525,032.94 125,991,136.78 87,567,626.50 1,403,233,796.22
    加：会计政策变更
    前期差错更
    正
    其他
    二、本年年初余额 441,150,000.00 748,525,032.94 125,991,136.78 87,567,626.50 1,403,233,796.22
    三、本期增减变动金额 8,664,807.88 8,664,807.88
    （减少以"－"号填列）
    （一）净利润 28,516,557.88 28,516,557.88
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小 28,516,557.88 28,516,557.88
    计
    （三）所有者投入和减
    少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者
    权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -19,851,750.00 -19,851,750.00
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -19,851,750.00 -19,851,750.00
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部
    结转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 441,150,000.00 748,525,032.94 125,991,136.78 96,232,434.38 1,411,898,604.10
    法定代表人：陈莉茜 主管会计工作负责人：涂立俊 会计机构负责人：孙丽
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    董事长：陈莉茜
    武汉三镇实业控股股份有限公司
    　　2010年8月19日