宁夏恒力(600165) 最新公司公告|查股网

						宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               王东明 
主管会计工作负责人姓名                      贾志鸿 
会计机构负责人姓名                           蔡立军 
    公司负责人王东明、主管会计工作负责人贾志鸿及会计机构负责人蔡立军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 
    §2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标                                                    币种:人民币 
                                                                      本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           1,757,410,982.69 1,588,450,112.97        10.64 
所有者权益（或股东权益）(元)          431,309,931.89   489,450,905.49        -11.88 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/           2.2237           2.5235        -11.88 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)               -35,847,784.71                  不适用 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/              -0.1848                     不适用 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)        -19,239,275.27   -55,895,671.78       -287.52 
基本每股收益（元/股）                         -0.099           -0.288       -289.19 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元           -0.108           -0.299       -304.05 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                         -0.099           -0.288       -289.19 
加权平均净资产收益率（%）                      -4.18           -12.14  减少9.12个百 
                                                                               分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产             -4.56           -12.61  减少9.59个百 
收益率（%）                                                                    分点 
    扣除非经常性损益项目和金额：                                        单位：元 币种:人民币 
项目                                    年初至报告期期末金额                  说明 
                                                 （1－9月） 
非流动资产处置损益                              -184,622.03 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 
    主要为母公司收到财政拨 
    相关，按照国家统一标准定额或定量享受的  3,089,400.00 
    付的销售收入进位奖 
    政府补助除外） 
债务重组损益                                     999,525.13 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          -1,344,246.66 
所得税影响额                                    -387,144.78 
合计                                           2,172,911.66 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             24,700 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）            期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
宁夏电力投资集团有限公司                       40,700,747  人民币普通股 
宁夏西洋恒力集团有限公司                       15,362,909  人民币普通股 
宁夏房地产开发集团有限公司                      8,500,000  人民币普通股 
杭州之江开关股份有限公司                        1,982,719  人民币普通股 
杭州涌源投资有限公司                            1,769,984  人民币普通股 
杭申控股集团有限公司                            1,449,724  人民币普通股 
冯佳                                            1,088,929  人民币普通股 
高宜钦                                          1,088,539  人民币普通股 
酒泉钢铁(集团)有限责任公司                        880,016  人民币普通股 
符元秀                                            705,059  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1、报告期末，公司资产负债表项目变动原因分析 
    单位：元  币种：人民币 
项    目            期末余额            期初余额           增减额          增减比例（%） 
货币资金          126,639,885.83      191,673,399.31     -65,033,513.48       -33.93 
应收账款          287,164,347.07      212,708,275.39      74,456,071.68        35.00 
预付账款          138,917,697.74       54,144,904.50      84,772,793.24       156.57 
在建工程           40,642,718.92       20,047,167.77      20,595,551.15       102.74 
预收账款          107,459,379.88       74,368,560.21      33,090,819.67        44.50 
应付职工薪酬       12,840,345.24        8,026,282.62       4,814,062.62        59.98 
应交税费           17,697,992.39       13,380,672.70       4,317,319.69        32.27 
其他应付款         78,311,593.28      163,086,239.44     -84,774,646.16       -51.98 
长期借款          194,000,000.00       40,000,000.00      154,000,000.00      385.00 
未分配利润        -35,853,218.40       22,287,755.20      -58,140,973.60      不适用 
少数股东权益       59,637,204.99        9,249,234.37       50,387,970.62      544.78 
    货币资金减少，主要原因是：归还宁夏电力投资集团有限公司借款所致。 
    应收账款增加，主要原因是：应收客户货款增加。 
    预付账款增加，主要原因是：工程项目预付款增加。 
    在建工程增加，主要原因是：公司投资3万吨特种钢丝绳技改项目及3万吨/年煤基活性炭项目所致。 
    预收账款增加，主要原因是：子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司预收客户款增加所致。 
    应付职工薪酬增加，主要原因是：社会保险基数调整导致社会保险增加所致。 
    应交税费增加，主要原因是：本月实现税费增加所致。 
    长期借款增加，主要原因是：为工程项目增加借款所致。 
    未分配利润减少，主要原因是：本期经营亏损所致。 
    其他应付款减少、少数股东权益增加，主要原因是：子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司少数股东股权增加。 
    3、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析 
    单位：元  币种：人民币 
项     目          2010年1-9月       2009年1-9月         增减额        增减比例（%） 
销售费用           73,055,070.29       46,590,472.26      26,464,598.03      56.80 
管理费用           51,465,956.05       35,268,374.44      16,197,581.61      45.93 
资产减值损失        7,525,855.62       -1,569,573.05       9,095,428.67     不适用 
营业外收入         16,264,092.89       12,067,109.00       4,196,983.89      34.78 
营业外支出          1,773,827.48          926,515.63         847,311.85      91.45 
所得税费用         -7,173,694.86       -1,359,909.63      -5,813,785.23    -427.51 
利润总额          -63,206,360.29      -16,154,954.22     -47,051,406.07    -291.25 
    销售费用增加，主要原因是：运费涨价及客户要求到站服务等因素导致费用大幅增长。 
    管理费用增加，主要原因是：上年税费优惠政策结束、本年大修、技术研发费增加等因素，致使管理费用增加较多。 
    资产减值损失增加，主要原因是：计提的应收款项的坏账准备及存货跌价准备增加所致。 
    营业外收入增加，主要原因是：子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司销售再生资源缴纳的增值税先征后退额增加所致。 
    营业外支出增加，主要原因是：公司本年赔偿损失增加所致。 
    所得税费用减少，主要原因是：由于递延所得税资产的增加导致递延所得税费用减少。 
    利润总额减少，主要原因是：产品综合售价的波动幅度低于原材料价格的增长幅度及费用增加，降低了公司的盈利水平，导致公司本年经营成果不佳所致。 
    3、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析 
    单位：元  币种：人民币 
项     目                         2010年1-9月       2009年1-9月        增减额 
经营活动产生的现金流量净额      -35,847,784.71      22,965,367.58    -58,813,152.29 
投资活动产生的现金流量净额      -58,775,591.70     -15,564,440.70    -43,211,151.00 
筹资活动产生的现金流量净额       45,412,289.72       7,047,704.49     38,364,585.23 
    经营活动产生的现金流量净额减少,主要原因是:购买商品、接受劳务支付的现金增加较多，导致经营活动现金流量净额减少。 
    投资活动产生的现金流量净额减少,主要原因是:购建固定资产支付的现金增加，导致投资活动现金流量净额减少。 
    筹资活动产生的现金流量净额增加,主要原因是:本期新增借款所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    公司于2010年9月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《符合非公开发行A股股票条件的议案》、《非公开发行A股股票方案的议案》、《非公开发行A股股票预案的议案》、《募集资金可行性分析报告的议案》、《附生效条件的股份认购合同的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，又于2010年10月15日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《前次募集资金使用情况报告的议案》，以上议案均于2010年10月26日召开的2010年度第三次临时股东大会审议通过。公司非公开发行相关事项已获得宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会批准。此次非公开发行尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    本报告期无现金分红事项。 
    宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 
    法定代表人:王东明 
    2010年10月28日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 126,639,885.83   191,673,399.31 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                  17,836,923.43    18,479,563.40 
应收账款                 287,164,347.07   212,708,275.39 
预付款项                 138,917,697.74    54,144,904.50 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                40,043,618.69    32,370,825.45 
买入返售金融资产 
存货                     435,604,296.33   377,627,695.63 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,046,206,769.09  887,004,663.68 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资              88,832,132.32    88,793,573.67 
投资性房地产                 559,337.41       571,987.27 
固定资产                 497,060,874.82   518,823,918.28 
在建工程                  40,642,718.92    20,047,167.77 
工程物资                     769,043.93       800,949.15 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  66,733,887.22    63,268,035.48 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                                   52,777.00 
递延所得税资产            16,606,218.98     9,087,040.67 
其他非流动资产 
非流动资产合计           711,204,213.60   701,445,449.29 
资产总计                1,757,410,982.69 1,588,450,112.97 
流动负债： 
短期借款                 489,600,000.00   450,600,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
应付票据                      73,480,000.00    90,200,000.00 
应付账款                     267,969,720.64   209,711,001.67 
预收款项                     107,459,379.88    74,368,560.21 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  12,840,345.24     8,026,282.62 
应交税费                      17,697,992.39    13,380,672.70 
应付利息                       1,015,929.90       932,005.25 
应付股利 
其他应付款                    78,311,593.28   163,086,239.44 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债                                    7,500,000.00 
流动负债合计                1,048,374,961.33 1,017,804,761.89 
非流动负债： 
长期借款                     194,000,000.00    40,000,000.00 
应付债券 
长期应付款                    24,088,884.48    31,945,211.22 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计               218,088,884.48    71,945,211.22 
负债合计                    1,266,463,845.81 1,089,749,973.11 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           193,953,510.00   193,953,510.00 
资本公积                     226,923,958.47   226,923,958.47 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      46,285,681.82    46,285,681.82 
一般风险准备 
未分配利润                   -35,853,218.40    22,287,755.20 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计   431,309,931.89   489,450,905.49 
少数股东权益                  59,637,204.99     9,249,234.37 
所有者权益合计               490,947,136.88   498,700,139.86 
负债和所有者权益总计        1,757,410,982.69 1,588,450,112.97 
公司法定代表人: 王东明          主管会计工作负责人:贾志鸿         会计机构负责人:蔡立军 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                  69,495,891.89    89,375,430.85 
交易性金融资产 
应收票据                  12,554,206.73    15,999,473.40 
应收账款                 244,763,295.23   240,634,247.20 
预付款项                  42,131,582.69    29,975,130.13 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                41,105,018.27    49,500,580.27 
存货                     243,968,714.60   209,974,038.19 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             654,018,709.41   635,458,900.04 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             261,849,213.70   197,767,727.79 
投资性房地产 
固定资产                 386,304,746.38   399,163,609.51 
在建工程                  27,078,119.65    19,096,892.85 
工程物资                     769,043.93       800,949.15 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  36,789,971.51    37,588,576.97 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产            12,789,569.80     6,057,221.85 
其他非流动资产 
非流动资产合计           725,580,664.97   660,474,978.12 
资产总计                1,379,599,374.38 1,295,933,878.16 
流动负债： 
短期借款                 424,500,000.00   406,500,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                  72,000,000.00    75,000,000.00 
应付账款                 146,185,158.94   119,345,272.60 
预收款项                  24,923,514.95    42,836,674.52 
应付职工薪酬               9,077,142.56     3,588,488.99 
应交税费                  14,223,226.92     8,538,511.73 
应付利息                     981,468.00       844,714.75 
应付股利 
其他应付款               113,052,560.04   122,359,811.55 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                         804,943,071.41   779,013,474.14 
非流动负债： 
长期借款                             144,000,000.00    40,000,000.00 
应付债券 
长期应付款                            24,088,884.48    31,945,211.22 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                       168,088,884.48    71,945,211.22 
负债合计                             973,031,955.89   850,958,685.36 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   193,953,510.00   193,953,510.00 
资本公积                             225,075,670.50   225,075,670.50 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              30,033,435.33    30,033,435.33 
一般风险准备 
未分配利润                           -42,495,197.34    -4,087,423.03 
所有者权益（或股东权益）合计         406,567,418.49   444,975,192.80 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  1,379,599,374.38 1,295,933,878.16 
公司法定代表人: 王东明          主管会计工作负责人:贾志鸿          会计机构负责人:蔡立军 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                     本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                     （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业总收入        389,598,428.84 485,641,498.37 1,055,906,249.23 1,023,967,923.44 
其中：营业收入        389,598,428.84 485,641,498.37 1,055,906,249.23 1,023,967,923.44 
利息收入 
已赚保费 
手续费及 
佣金收入 
二、营业总成本        420,870,885.54 481,007,517.87 1,133,641,433.58 1,051,263,471.03 
其中：营业成本        357,912,910.20 436,517,446.52  961,625,015.51   930,738,843.77 
利息支出 
手续费及 
佣金支出 
退保金 
赔付支出 
净额 
提取保险 
合同准备金净额 
保单红利 
支出 
分保费用 
营业税金               2,870,310.99   4,152,103.79     5,850,479.52     7,268,312.67 
及附加 
销售费用              24,995,380.33  19,423,239.30    73,055,070.29    46,590,472.26 
管理费用              17,460,047.98  12,116,729.55    51,465,956.05    35,268,374.44 
财务费用              11,814,381.97   9,628,431.93    34,119,056.59    32,967,040.94 
资产减值               5,817,854.07    -830,433.22     7,525,855.62    -1,569,573.05 
损失 
加：公允价值变 
动收益（损失以“－” 
号填列） 
投资收益 
（损失以“－”号填    38,558.65                     38,558.65 
列） 
其中：对 
联营企业和合营企业    38,558.65                     38,558.65 
的投资收益 
汇兑收益 
（损失以“－”号填 
列） 
三、营业利润（亏损    -31,233,898.05  4,633,980.50   -77,696,625.70   -27,295,547.59 
以“－”号填列） 
加：营业外收入         7,885,108.65   8,662,278.82    16,264,092.89    12,067,109.00 
减：营业外支出           785,680.69     398,772.83     1,773,827.48       926,515.63 
其中：非流动                                             351,159.54       115,847.97 
    资产处置损失 
四、利润总额（亏损    -24,134,470.09 12,897,486.49 -63,206,360.29 -16,154,954.22 
总额以“－”号填列） 
减：所得税费用        -4,466,716.42  2,260,421.39  -7,173,694.86  -1,359,909.63 
五、净利润（净亏损    -19,667,753.67 10,637,065.10 -56,032,665.43 -14,795,044.59 
以“－”号填列） 
归属于母公司所        -19,239,275.27 10,779,569.76 -55,895,671.78 -14,424,065.65 
有者的净利润 
少数股东损益            -428,478.40   -142,504.66    -136,993.65    -370,978.94 
六、每股收益： 
（一）基本每股               -0.099         0.056         -0.288         -0.074 
收益 
（二）稀释每股               -0.099         0.056         -0.288         -0.074 
    收益 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额      -19,667,753.67 10,637,065.10 -56,032,665.43 -14,795,044.59 
归属于母公司所        -19,239,275.27 10,779,569.76 -55,895,671.78 -14,424,065.65 
有者的综合收益总额 
归属于少数股东          -428,478.40   -142,504.66    -136,993.65    -370,978.94 
的综合收益总额 
公司法定代表人: 王东明          主管会计工作负责人:贾志鸿         会计机构负责人:蔡立军 
    母公司利润表 
    编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司           单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                         月）           （1-9月） 
一、营业收入                227,127,189.39 279,020,638.97 683,269,024.31 695,685,014.46 
减：营业成本                211,078,940.53 233,460,754.77 625,209,870.69 617,673,226.01 
营业税金及附加               1,419,780.29     891,326.22   2,059,999.03   2,872,895.29 
销售费用                    15,393,703.24  14,659,982.98  45,071,685.77  34,724,168.68 
管理费用                    11,172,499.05   7,427,376.49  31,403,136.09  22,050,211.64 
财务费用                    10,936,333.37   8,918,767.38  31,197,378.54  29,063,401.18 
资产减值损失                 1,347,732.87                  2,116,472.91     -30,111.79 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失                  38,558.65                  7,146,474.57 
以“－”号填列） 
其中：对联营 
企业和合营企业的投资收      38,558.65                     38,558.65 
益 
二、营业利润（亏损以“－”  -24,183,241.31 13,662,431.13  -46,643,044.15 -10,668,776.55 
号填列） 
加：营业外收入               2,153,785.15      19,785.84   2,453,785.15     252,670.69 
减：营业外支出                 112,759.72     181,019.83     950,863.26     255,383.92 
其中：非流动资产                                    0.00     351,159.54 
处置损失 
三、利润总额（亏损总额      -22,142,215.88 13,501,197.14  -45,140,122.26 -10,671,489.78 
以“－”号填列） 
减：所得税费用              -3,282,662.00   2,025,179.57  -6,732,347.95  -1,600,723.74 
四、净利润（净亏损以“－”  -18,859,553.88 11,476,017.57  -38,407,774.31 -9,070,766.04 
    号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额            -18,859,553.88 11,476,017.57  -38,407,774.31 -9,070,766.04 
公司法定代表人: 王东明          主管会计工作负责人:贾志鸿         会计机构负责人:蔡立军 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 928,907,257.82       901,768,422.74 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                 5,425,322.55        11,115,880.34 
收到其他与经营活动有关的现金                  10,202,220.68         1,121,584.70 
经营活动现金流入小计                         944,534,801.05       914,005,887.78 
购买商品、接受劳务支付的现金                 767,767,857.12       696,639,372.20 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金               104,518,755.34        91,337,069.53 
支付的各项税费                                58,670,506.93        69,414,296.01 
支付其他与经营活动有关的现金                  49,425,466.37        33,649,782.46 
经营活动现金流出小计                         980,382,585.76       891,040,520.20 
经营活动产生的现金流量净额                   -35,847,784.71        22,965,367.58 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收         1,772,385.45             4,102.56 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                           1,772,385.45             4,102.56 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        60,547,977.15        12,579,943.26 
付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                              2,988,600.00 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                          60,547,977.15        15,568,543.26 
投资活动产生的现金流量净额                   -58,775,591.70       -15,564,440.70 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      586,600,000.00 420,100,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金            83,079,927.16  91,800,000.00 
筹资活动现金流入小计                    669,679,927.16 511,900,000.00 
偿还债务支付的现金                      401,100,000.00 390,100,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      42,853,668.37  30,052,295.51 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金            180,313,969.07 84,700,000.00 
筹资活动现金流出小计                    624,267,637.44 504,852,295.51 
筹资活动产生的现金流量净额              45,412,289.72   7,047,704.49 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      -199,149.79     -89,818.81 
五、现金及现金等价物净增加额            -49,410,236.48 14,358,812.56 
加：期初现金及现金等价物余额            156,280,399.31 53,282,663.18 
六、期末现金及现金等价物余额            106,870,162.83 67,641,475.74 
公司法定代表人: 王东明         主管会计工作负责人:贾志鸿         会计机构负责人:蔡立军 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 590,491,745.01       552,131,279.84 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                   2,481,896.23           503,499.60 
经营活动现金流入小计                         592,973,641.24       552,634,779.44 
购买商品、接受劳务支付的现金                 489,298,809.36       414,179,505.25 
支付给职工以及为职工支付的现金                74,074,509.53        66,735,940.35 
支付的各项税费                                17,143,187.11        38,402,775.29 
支付其他与经营活动有关的现金                  32,179,430.75        24,243,939.93 
经营活动现金流出小计                         612,695,936.75       543,562,160.82 
经营活动产生的现金流量净额                   -19,722,295.51         9,072,618.62 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                         7,107,915.92 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收           460,000.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                           7,567,915.92 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        12,727,012.14        10,994,091.86 
付的现金 
投资支付的现金                                20,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        35,000,000.00         2,988,600.00 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                          67,727,012.14        13,982,691.86 
投资活动产生的现金流量净额                   -60,159,096.22       -13,982,691.86 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                           484,500,000.00       381,500,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金                 135,650,000.00        91,800,000.00 
筹资活动现金流入小计                         620,150,000.00       473,300,000.00 
偿还债务支付的现金                           362,500,000.00       340,500,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金            37,034,033.43        26,270,235.12 
支付其他与筹资活动有关的现金                 144,987,180.00        96,700,000.00 
筹资活动现金流出小计                         544,521,213.43       463,470,235.12 
筹资活动产生的现金流量净额                    75,628,786.57         9,829,764.88 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -3,656.80 
五、现金及现金等价物净增加额                  -4,256,261.96         4,919,691.64 
加：期初现金及现金等价物余额                  53,982,430.85        30,777,826.39 
六、期末现金及现金等价物余额                  49,726,168.89        35,697,518.03 
公司法定代表人:王东明           主管会计工作负责人:贾志鸿          会计机构负责人:蔡立军