天坛生物(600161) 最新公司公告|查股网

						北京天坛生物制品股份有限公司2010年第一季度报告 
目 录 
§1 重要提示..........................................................................2 
§2 公司基本情况......................................................................2 
§3 重要事项..........................................................................3 
§4 附录..............................................................................5 
1 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2010 年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
公司负责人姓名 	封多佳 
主管会计工作负责人姓名 	吴振山 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 	李祖斌 
公司负责人封多佳、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）李祖斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
币种:人民币 
本报告期末 	上年度期末 	本报告期末比上年度期末增减(%) 
总资产(元) 	2,075,700,301.81	2,161,020,417.50 	-3.95 
所有者权益（或股东权益）(元) 	871,274,558.90	798,661,547.49 	9.09 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 	1.78	1.64 	9.09 
年初至报告期期末 	比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元) 	-50,023,669.47 	-270.83 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 	-0.10 	-270.83 
报告期 	年初至报告期期末 	本报告期比上年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元) 	71,904,171.41	71,904,171.41 	36.51 
基本每股收益（元/股） 	0.14 	0.14 	36.51 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 	0.14 	0.14 	40.00 
稀释每股收益（元/股） 	0.14 	0.14 	36.51 
加权平均净资产收益率（%） 	8.61	8.61 	增加3.10个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 	8.58	8.58 	增加3.02个百分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
单位：元 币种:人民币 
项目 	金额 
非流动资产处置损益 	386,612.50 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 	-73,659.02 
所得税影响额 	46,943.03 
少数股东权益影响额（税后） 	18,516.40 
合计 	247,494.05 
2 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2010 年第一季度报告 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
单位：股 
报告期末股东总数（户） 	79,264 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称） 	期末持有无限售条件流通股的数量 	种类 
中国生物技术集团公司 	274,725,000 	人民币普通股 
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 	5,436,375 	人民币普通股 
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 	3,999,953 	人民币普通股 
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 	3,524,529 	人民币普通股 
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 	3,067,058 	人民币普通股 
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资 	2,000,000 	人民币普通股 
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 	1,565,101 	人民币普通股 
陈菊贞 	1,428,608 	人民币普通股 
中国银行－华夏回报证券投资基金 	1,199,831 	人民币普通股 
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 	1,099,880 	人民币普通股 
§3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
1）公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因 
单位：元 	币种：人民币 
项目 	期末余额 	年初余额 	增加额 	增长率 
货币资金 	172,664,120.83 	344,629,139.98 	-171,965,019.15 	-49.90 
应收票据 	180,000.00 	-180,000.00 	-100.00 
其他应收款 	19,917,234.33 	11,647,522.87 	8,269,711.46 	71.00 
长期待摊费用 	747,825.03 	1,223,839.38 	-476,014.35 	-38.90 
应付票据 	8,161,167.25 	6,192,787.15 	1,968,380.10 	31.79 
应付利息 	280,448.01 	-280,448.01 	-100.00 
长期借款 	30,000,000.00 	-30,000,000.00 	-100.00 
未分配利润 	286,485,257.08 	214,581,085.67 	71,904,171.41 	33.51 
A、货币资金减少的原因是：本报告期归还银行贷款及销售回款减少。 
B、应收票据减少的原因是：已到承兑期且兑现。 
C、其他应收款增加的原因是：本报告期投标保证金等借款的增加。 
D、长期待摊费用减少的原因是：本报告期按期摊销。 
E、应付票据增加的原因是：本报告期使用应付票据结算增加。 
F、应付利息减少的原因是：本报告期已支付利息。 
G、长期借款减少的原因是：根据还款时间转为一年内到期的非流动负债。 
H、未分配利润增加的原因是：本报告期实现的净利润。 
2）公司报告期财务数据同比发生重大变动的说明 
单位：元 	币种：人民币 
项目 	本年累计 	上年同期 	增加额 	增长率 
营业税金及附加 	1,791,092.77	2,631,932.35	-840,839.58 	-31.95 
销售费用 	17,294,428.00	33,176,366.90	-15,881,938.90 	-47.87 
资产减值损失 	1,527,276.52	8,648,812.55	-7,121,536.03 	-82.34 
投资收益 	-134,366.28	-338,170.21	203,803.93 	60.27 
营业外收入 	835,793.47	1,437,919.17	-602,125.70 	-41.87 
营业外支出 	522,839.99	840,420.20	-317,580.21 	-37.79 
少数股东损益 	9,206,290.33	20,663,875.79	-11,457,585.46 	-55.45 
3 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2010 年第一季度报告 
A、营业税金及附加减少的原因是：本报告期公司应纳流转税减少所致。 
B、销售费用减少的原因是：本报告期公司销售业务费用减少。 
C、资产减值损失减少的原因是：主要是本期应收款项增长大幅度低于上年同期，计提的坏账准备减少所致。 
D、投资收益增加的原因是：投资的联营公司本报告期亏损比上年同期减少，按持股比例确认的投资损失减少。 
E、营业外收入减少的原因：公司本报告期尚未收到核销特种储备的政府补助。 
F、营业外支出减少的原因是：本报告期捐赠款减少所致。 
G、少数股东损益减少的原因是：本报告期控股子公司长春祈健净利润减少所致。 
3）公司现金流量表相关数据同比发生变动的情况及原因 
单位：元 	币种：人民币 
项目 	2010年一季度 	2009年一季度 	增加额 	增长率 
经营活动产生的现金流量净额 	-50,023,669.47	29,282,271.76	-79,305,941.23 	-270.83 
投资活动产生的现金流量净额 	-37,728,775.65	-21,204,050.31	-16,524,725.34 	-77.93 
筹资活动产生的现金流量净额 	-84,212,574.03	44,756,779.24	-128,969,353.27 	-288.16 
A、经营活动产生的现金流量净额增加的原因是：本报告期营业收入增长但销售回款较少。 
B、投资活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期在建工程项目投资增加。 
C、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是：本报告期归还银行借款及子公司蓉生药业分配利润。 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用 
详见公司定期发布的"重大资产重组实施进展情况公告"。 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
□适用 √不适用 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
公司正在实施重大资产重组方案，重组方案中约定本次发行前的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东共享，由于重大资产重组实施工作尚未完成，2009年度暂不提出利润分配及资本公积转增股本预案。公司未用于分红的资金留存公司用于补充流动资金。 
北京天坛生物制品股份有限公司 
法定代表人:封多佳 
2010年4月23日 
4 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2010 年第一季度报告 
§4 附录 
4.1 
合并资产负债表 
2010年3月31日 
编制单位: 北京天坛生物制品股份有限公司 
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目 	期末余额 	年初余额 
流动资产： 
货币资金 	172,664,120.83	344,629,139.98 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 	180,000.00 
应收账款 	174,076,524.30	134,199,683.80 
预付款项 	94,831,046.08	82,815,492.42 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款 	19,917,234.33	11,647,522.87 
买入返售金融资产 
存货 	509,215,816.48	484,179,048.17 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计 	970,704,742.02	1,057,650,887.24 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 	63,364,322.83	63,498,689.11 
投资性房地产 	2,229,753.98	2,326,361.84 
固定资产 	510,740,469.88	522,051,986.83 
在建工程 	274,850,485.25	260,195,962.85 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 	140,196,500.15	141,424,314.35 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 	747,825.03	1,223,839.38 
递延所得税资产 	4,146,202.67	3,928,375.90 
其他非流动资产 	108,720,000.00	108,720,000.00 
非流动资产合计 	1,104,995,559.79	1,103,369,530.26 
资产总计 	2,075,700,301.81	2,161,020,417.50 
5 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2010 年第一季度报告 
流动负债： 
短期借款 	410,000,000.00	420,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 	8,161,167.25	6,192,787.15 
应付账款 	52,866,582.19	40,929,724.82 
预收款项 	79,205,219.09	103,547,983.06 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬 	7,823,597.99	6,811,922.05 
应交税费 	46,817,113.02	56,945,763.45 
应付利息 
应付股利 
其他应付款 	276,205,068.07	388,159,536.50 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 	30,000,000.00	30,000,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计 	911,078,747.61	1,052,868,165.04 
非流动负债： 
长期借款 	30,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 	5,705,300.00 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 	127,923,044.39	129,018,344.39 
非流动负债合计 	133,628,344.39	159,018,344.39 
负债合计 	1,044,707,092.00	1,211,886,509.43 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） 	488,250,000.00	488,250,000.00 
资本公积 	46,729,971.58	46,021,131.58 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积 	49,809,330.24	49,809,330.24 
一般风险准备 
未分配利润 	286,485,257.08	214,581,085.67 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计 	871,274,558.90	798,661,547.49 
少数股东权益 	159,718,650.91	150,472,360.58 
所有者权益合计 	1,030,993,209.81	949,133,908.07 
负债和所有者权益总计 	2,075,700,301.81	2,161,020,417.50 
公司法定代表人: 封多佳 主管会计工作负责人:吴振山 会计机构负责人:李祖斌 
6 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2010 年第一季度报告 
母公司资产负债表 
2010年3月31日 
编制单位: 北京天坛生物制品股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 	期末余额 	年初余额 
流动资产： 
货币资金 	61,848,485.44	208,382,979.71 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款 	134,253,687.28	103,775,531.63 
预付款项 	65,022,366.69	63,028,024.71 
应收利息 
应收股利 
其他应收款 	13,743,147.35	9,642,141.59 
存货 	246,288,053.74	233,606,595.47 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计 	521,155,740.50	618,435,273.11 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 	335,623,043.69	335,757,409.97 
投资性房地产 	2,229,753.98	2,326,361.84 
固定资产 	241,779,464.71	248,286,984.28 
在建工程 	88,595,422.05	78,575,333.36 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 	84,965,578.50	85,396,516.02 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 	2,248,097.59	2,177,617.19 
其他非流动资产 	108,720,000.00	108,720,000.00 
非流动资产合计 	864,161,360.52	861,240,222.66 
资产总计 	1,385,317,101.02	1,479,675,495.77 
流动负债： 
短期借款 	160,000,000.00	230,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款 	433,180.00	404,115.00 
预收款项 	63,063,785.85	95,174,717.98 
应付职工薪酬 	6,308,551.16	5,571,673.73 
应交税费 	31,289,038.60	36,202,655.76 
应付利息 
应付股利 
其他应付款 	250,485,136.49	266,272,819.17 
7 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2010 年第一季度报告 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计 	511,579,692.10	633,625,981.64 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 	127,923,044.39	127,373,044.39 
非流动负债合计 	127,923,044.39	127,373,044.39 
负债合计 	639,502,736.49	760,999,026.03 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） 	488,250,000.00	488,250,000.00 
资本公积 	22,760,731.07	22,051,891.07 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积 	49,809,330.24	49,809,330.24 
一般风险准备 
未分配利润 	184,994,303.22	158,565,248.43 
所有者权益（或股东权益）合计 	745,814,364.53	718,676,469.74 
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,385,317,101.02	1,479,675,495.77 
公司法定代表人: 封多佳 主管会计工作负责人:吴振山 会计机构负责人:李祖斌 
8 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2010 年第一季度报告 
4.2 
合并利润表 
2010年1-3月 
编制单位: 北京天坛生物制品股份有限公司 
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目 	本期金额 	上期金额 
一、营业总收入 	260,837,704.19	268,014,815.96 
其中：营业收入 	260,837,704.19	268,014,815.96 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本 	165,362,950.72	176,260,619.73 
其中：营业成本 	106,829,902.38	95,211,967.31 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加 	1,791,092.77	2,631,932.35 
销售费用 	17,294,428.00	33,176,366.90 
管理费用 	34,649,694.67	31,943,584.87 
财务费用 	3,270,556.38	4,647,955.75 
资产减值损失 	1,527,276.52	8,648,812.55 
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 
投资收益（损失以"－"号填列） 	-134,366.28	-338,170.21 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	-134,366.28	-338,170.21 
汇兑收益（损失以"－"号填列） 
三、营业利润（亏损以"－"号填列） 	95,340,387.19	91,416,026.02 
加：营业外收入 	835,793.47	1,437,919.17 
减：营业外支出 	522,839.99	840,420.20 
其中：非流动资产处置损失 	167,522.10	0.00 
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 	95,653,340.67	92,013,524.99 
减：所得税费用 	14,542,878.93	18,678,268.99 
五、净利润（净亏损以"－"号填列） 	81,110,461.74	73,335,256.00 
归属于母公司所有者的净利润 	71,904,171.41	52,671,380.21 
少数股东损益 	9,206,290.33	20,663,875.79 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益 	0.14	0.10 
（二）稀释每股收益 	0.14	0.10 
七、其他综合收益 	708,840.00	1,294,900.00 
八、综合收益总额 	81,819,301.74	74,630,156.00 
归属于母公司所有者的综合收益总额 	72,613,011.41	53,966,280.21 
归属于少数股东的综合收益总额 	9,206,290.33	20,663,875.79 
公司法定代表人: 封多佳 主管会计工作负责人:吴振山 会计机构负责人:李祖斌 
9 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2010 年第一季度报告 
母公司利润表 
2010年1-3月 
编制单位: 北京天坛生物制品股份有限公司 
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目 	本期金额 	上期金额 
一、营业收入 	100,344,145.80	104,225,763.78 
减：营业成本 	39,215,163.12	38,439,524.67 
营业税金及附加 	491,476.94	545,008.27 
销售费用 	10,813,902.28	13,182,377.86 
管理费用 	17,375,887.85	18,734,652.80 
财务费用 	904,794.33	1,588,589.30 
资产减值损失 	469,869.29	4,590,134.23 
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 
投资收益（损失以"－"号填列） 	-134,366.28	35,376,564.18 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	-134,366.28	-338,170.21 
二、营业利润（亏损以"－"号填列） 	30,938,685.71	62,522,040.83 
加：营业外收入 	554,135.60	1,388,424.02 
减：营业外支出 	459,022.10	738,148.86 
其中：非流动资产处置损失 	167,522.10 
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 	31,033,799.21	63,172,315.99 
减：所得税费用 	4,604,744.42	8,868,018.45 
四、净利润（净亏损以"－"号填列） 	26,429,054.79	54,304,297.54 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益 	0.05	0.11 
（二）稀释每股收益 	0.05	0.11 
六、其他综合收益 	708,840.00	1,294,900.00 
七、综合收益总额 	27,137,894.79	55,599,197.54 
公司法定代表人: 封多佳 主管会计工作负责人:吴振山 会计机构负责人:李祖斌 
10 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2010 年第一季度报告 
4.3 
合并现金流量表 
2010年1-3月 
编制单位: 北京天坛生物制品股份有限公司 
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目 	本期金额 	上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金 	171,271,098.00	212,858,263.32 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 	32,095.52 
收到其他与经营活动有关的现金 	8,711,938.41	19,004,082.94 
经营活动现金流入小计 	180,015,131.93	231,862,346.26 
购买商品、接受劳务支付的现金 	72,980,707.69	70,710,493.32 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金 	63,526,951.06	53,604,557.65 
支付的各项税费 	53,433,999.59	31,033,403.74 
支付其他与经营活动有关的现金 	40,097,143.06	47,231,619.79 
经营活动现金流出小计 	230,038,801.40	202,580,074.50 
经营活动产生的现金流量净额 	-50,023,669.47	29,282,271.76 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	565,000.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计 	565,000.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	38,293,775.65	21,204,050.31 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计 	38,293,775.65	21,204,050.31 
投资活动产生的现金流量净额 	-37,728,775.65	-21,204,050.31 
三、筹资活动产生的现金流量： 
11 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2010 年第一季度报告 
吸收投资收到的现金 	40,000.00 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000.00 
取得借款收到的现金 	100,000,000.00	160,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 	100,040,000.00	160,000,000.00 
偿还债务支付的现金 	140,000,000.00	105,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	44,252,574.03	10,243,220.76 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计 	184,252,574.03	115,243,220.76 
筹资活动产生的现金流量净额 	-84,212,574.03	44,756,779.24 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额 	-171,965,019.15	52,835,000.69 
加：期初现金及现金等价物余额 	344,629,139.98	179,722,751.34 
六、期末现金及现金等价物余额 	172,664,120.83	232,557,752.03 
公司法定代表人: 封多佳 主管会计工作负责人:吴振山 会计机构负责人:李祖斌 
12 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2010 年第一季度报告 
母公司现金流量表 
2010年1-3月 
编制单位: 北京天坛生物制品股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 	本期金额 	上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金 	43,293,989.00	47,840,777.40 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金 	2,856,625.04	2,133,609.25 
经营活动现金流入小计 	46,150,614.04	49,974,386.65 
购买商品、接受劳务支付的现金 	23,370,064.39	35,080,835.87 
支付给职工以及为职工支付的现金 	42,535,289.58	39,183,864.35 
支付的各项税费 	16,443,201.19	9,748,802.41 
支付其他与经营活动有关的现金 	26,686,981.04	27,707,722.79 
经营活动现金流出小计 	109,035,536.20	111,721,225.42 
经营活动产生的现金流量净额 	-62,884,922.16	-61,746,838.77 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	565,000.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计 	565,000.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	12,729,099.61	5,304,542.25 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计 	12,729,099.61	5,304,542.25 
投资活动产生的现金流量净额 	-12,164,099.61	-5,304,542.25 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金 	100,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 	100,000,000.00 
偿还债务支付的现金 	70,000,000.00	40,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	1,485,472.50	2,335,182.50 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计 	71,485,472.50	42,335,182.50 
筹资活动产生的现金流量净额 	-71,485,472.50	57,664,817.50 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额 	-146,534,494.27	-9,386,563.52 
加：期初现金及现金等价物余额 	208,382,979.71	77,672,037.21 
六、期末现金及现金等价物余额 	61,848,485.44	68,285,473.69 
公司法定代表人: 封多佳 主管会计工作负责人:吴振山 会计机构负责人:李祖斌 
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