鲁润股份(600157) 最新公司公告|查股网

						泰安鲁润股份有限公司关于对子公司担保公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    重要内容提示: 
    ●被担保人名称:南京永泰能源发展有限公司(以下称“永泰能源”)、华瀛山西能源投资有限公司(以下称“华瀛山西”)●本次贷款担保金额 
    1、本次对永泰能源提供担保金额合计人民币5,000万元,累计为其担保金额人民币22,500万元。 
    2、本次对华瀛山西提供担保金额合计人民币20,000万元,累计为其担保金额人民币24,000万元。 
    ●公司目前对外担保累计金额人民币61,878万元(均为对子公司及其附属企业担保)●公司无对外逾期担保 
    一、担保情况概述 
    经公司第七届董事会第三十次会议决议,同意为公司全资子公司永泰能源在 
    南京银行钟山(中心)支行申请人民币5,000万元的银行综合授信提供担保,期限不超过1年,具体担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准;同意为控股子公司华瀛山西在吉林省信托有限责任公司申请人民币2亿元的信托贷款提供担保,贷款期限3年,具体担保内容及方式以与吉林省信托有限责任公司签订的相关合同内容为准。 
    上述担保事项均需提请公司2010年第三次临时股东大会进行审议。因目前本公司持有华瀛山西55%股权,本公司控股股东永泰投资控股有限公司(以下称“永泰控股”)持有华瀛山西15%股权,故为华瀛山西担保构成为关联方担保,关联股东永泰控股在股东大会审议时将回避表决。 
    二、被担保人基本情况 
    (一)永泰能源基本情况永泰能源,注册地址:南京市雨花台区共青团路18号,法定代表人:夏和柱,注册资金:9,000万元,企业性质:有限责任公司,主要经营:煤炭批发、能源开发;室内外装饰、装潢;土建、园林、景观工程施工;燃料油、润滑油、2渣油、重油等。该公司为本公司全资子公司。 
    截止2010年3月末,永泰能源资产总额27,222万元,负债总额16,400万元,净资产10,822万元,资产负债率60.25%(以上数据未经审计)。 
    (二)华瀛山西基本情况华瀛山西,注册地址:晋中市灵石县翠峰镇新建街南110号,法定代表人: 
    香新书,注册资金:20,000万元,企业性质:有限责任公司,主要经营:资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资;批发零售矿山设备、普通机械、建筑材料。该公司为本公司控股子公司,本公司持股比例为55%。 
    截止2010年3月末,华瀛山西资产总额82,736万元,负债总额71,533万元,净资产11,203万元,资产负债率86.46%(以上数据未经审计)。 
    三、贷款担保协议的主要内容 
    (一)永泰能源担保主要内容永泰能源拟在南京银行钟山(中心)支行申请人民币5,000万元的银行综合授信,期限不超过1年,由本公司为其提供等额担保,具体担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。 
    (二)华瀛山西担保主要内容华瀛山西拟在吉林省信托有限责任公司申请人民币2亿元的信托贷款,贷款期限3年,由本公司为其提供等额担保,具体担保内容及方式以与吉林省信托有限责任公司签订的相关合同内容为准。 
    四、董事会意见 
    公司董事会认为:永泰能源和华瀛山西的上述贷款均为经营发展需要,且两 
    公司具有足够的债务偿还能力,分别为本公司全资子公司和控股子公司,上述贷款担保事项风险较小,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。 
    五、独立董事意见公司独立董事杜书伟先生和郭文峰先生对为华瀛山西担保事项出具了事前 
    认可函,同意将该关联担保事项提交公司董事会审议,并发表如下独立意见:公 
    司对华瀛山西的关联担保事项符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求,一致同意上述担保事项,并提请公司2010年第三次临时股东大会进行审议。 
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止公告日,公司累计为永泰能源提供担保金额为人民币22,500万元,累计为华瀛山西提供担保金额为人民币24,000万元;公司累计对外担保金额(含3本次担保金额)为人民币61,878万元,均为对子公司及其附属企业提供担保,担保总额占公司最近一期经审计净资产的163.83%、总资产的31.76%,无逾期担保事项。 
    七、备查文件目录 
    1、公司第七届董事会第三十次会议决议。 
    2、公司独立董事事前认可函及独立意见。 
    3、永泰能源、华瀛山西最近一期财务报表。 
    4、永泰能源、华瀛山西营业执照复印件。 
    泰安鲁润股份有限公司董事会 
    二○一○年五月二十一日