长春一东(600148) 最新公司公告|查股网

						长春一东离合器股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
 公司负责人姓名                        李长江 
 主管会计工作负责人姓名                杨金生 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名    王世平 
公司负责人李长江、主管会计工作负责人杨金生及会计机构负责人（会计主管人员）王世平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                    币种:人民币 
                                                                本报告期末比上 
                                     本报告期末    上年度期末 
                                                               年度期末增减(%) 
 总资产(元)                        713,651,702.43 632,575,839.93       12.82 
 所有者权益（或股东权益）(元)      257,199,826.25 250,360,248.11        2.73 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）     1.82          1.77           2.82 
                                                                比上年同期增减 
                                         年初至报告期期末 
                                                                     (%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                    5,088,762.84             / 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                   0.04             / 
                                                 年初至报告期期 本报告期比上年 
                                      报告期 
                                                      末         同期增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)      6,839,578.14  6,839,578.14             / 
 基本每股收益（元/股）                      0.05          0.05              / 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 
                                            0.05          0.05              / 
 股) 
 稀释每股收益（元/股）                      0.05          0.05              / 
                                                               增加 4.62 个百分 
 加权平均净资产收益率（%）                  2.62          2.62 
                                                                           点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                          增加 4.63 个百分 
                                            2.63          2.63 
 益率（%）                                                                 点 
600148                              长春一东离合器股份有限公司2010年第一季度报告 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                            单位：元 币种:人民币 
                项目                        金额                 说明 
          非流动资产处置损益             -18,397.37 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 
                                                         主要因搬迁收到的建设补 
 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的  730,495.39 
                                                                 偿款 
            政府补助除外） 
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出    7,075.22 
                                                         处理与政府补助相关的搬 
   其他符合非经常性损益定义的损益项目    -730,495.39 
                                                                迁费用 
            所得税影响额                  1,327.93 
      少数股东权益影响额（税后）          5,704.07 
                合计                      -4,290.15 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                      单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                13,899 
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                          期末持有无限售条件流通股 
     股东名称（全称）                                        种类 
                                  的数量 
 吉林东光集团有限公司                 52,378,919 人民币普通股 
 中国第一汽车集团公司                  33,277,531 人民币普通股 
 徐文锦                                1,924,848 人民币普通股 
 刘永                                  1,773,000 人民币普通股 
 芜湖润瑞投资管理有限公司              1,376,898 人民币普通股 
 王奇志                                1,285,731 人民币普通股 
 王芳云                                  650,740 人民币普通股 
 霍翀                                    646,149 人民币普通股 
 唐先华                                  522,900 人民币普通股 
 叶雄                                    517,621 人民币普通股 
§3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
资产负债表项目大幅变动说明： 
 （1）本报告期末应收账款余额 17858 万元，较前一报告期末增长 51%，增加额 6000 万元，主要原因是本报告期（一季度）销售激增，月均销售额达到 6046 万元，上年全年月均收入约 3336 万元，公司大部分应收账款回款期在 3-4 个月左右，新增应收账款均为新增收入形成的未到期应收款项。 
 （2）本报告期末预计负债余额 2084万元，较前一报告期末增长 94%，增加额 1012 万元，主要是预计发生的销售三包费用。 
 （3）本报告期末未分配利润余额 605 万元，较前一报告期末增加 684 万元，主要是本报告期盈利增加未分配利润。 
利润表项目大幅变动说明： 
 （1）本报告期实现营业收入 18137万元，较上年同期增长 215%，主要是本报告期汽车市场延续快速增长势头，1-3 月国内汽车产销分别完成 455.45万辆和 461.06 万辆，同比分别增长 77%和 72%，当月和一季度产销均刷新历史最高记录，在此形势下公司本部及子公司一东汽车零部件公司、沈阳四环公司营业收入分别同比增长 191%、1389%、202%，月均产销量也创造本公司历史新高。 
 （2）本报告期发生营业成本 13188万元，较上年同期增长 158%，主要是本期营业收入增长，营业成本相应增长。营业成本增长率低于营业收入增长率，主要原因是上年同期公司本部因搬迁建储等原因 
600148                              长春一东离合器股份有限公司2010年第一季度报告 
成本率较高，本报告期上述因素消除，且公司加强管理成本率降低毛利率上升。 
 （3）本报告期发生销售费用 1728 万元，比上年同期增长 375%，增加额 1364 万元,主要是营业收入大幅上升相应销售费用增加,其中公司本部销售费用增加 1006万元(销售服务费增加 850 万元,运费增加 
165 万元),一东汽车零部件公司销售费用增加 289 万元,沈阳四环公司销售费用增加 69 万元。 
 （4）本报告期发生管理费用 1207 万元，比上年同期增长 57%,增加额 439万元,主要是随着销售收入增长各项费用相应增长,其中职工薪酬增加78万元,研发费增加133万元,办公费增加104万元,运费增加 40 万元,保险费增加 11 万元,其他费用增加 76万元。以上增加的费用中含本报告期因搬迁等原因增加的费用 77万元，该部分费用有相应的补偿,计入营业外收入,对损益无影响。 
 （5）本报告期计提资产减值准备 820 万元，较前一报告期增加 812 万元，主要是本报告期公司对产成品进行清查，对于因产品改型等原因形成的积压、无市场需求的产成品进行清理，确无市场价值及利用价值的计提资产减值损失。 
 （6）本报告期发生营业外收入 77 万元，比上年同期增长 3837%，增加额 75 万元，主要是本报告期确认计入营业外收入的与整体搬迁有关的补偿。 
 （7）本报告期公司扭亏为盈，利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较前一报告期大幅增长，主要是本报告期收入增长、毛利率提高，前期亏损因素消除。 
现金流量表项目大幅变动说明： 
 （1）本报告期销售商品、提供劳务收到的现金以及购买商品、接受劳务支付的现金分别比上年同期增长 110%及 87%，主要是本报告期产销量大幅增长，营业收入及营业成本增长所致。 
 （2）本报告期收回投资收到的现金 117 万元，为转让子公司上海一东离合器有限公司股权所收到的股权转让款。 
 （3）本报告期收到的其他与投资活动有关的现金 767 万元，比上年同期增长 33%，主要是收到的与搬迁有关的建设补偿款项。 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
□适用 √不适用 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
√适用 □不适用 
2009 年上半年公司因市场原因及搬迁原因等产生较大额度亏损，归属于母公司所有者净利润为-2128 
万元；2010年上半年汽车行业整体向好，一季度产销量大幅度增长，预计二季度市场将延续向好趋势， 
2010 年一季度公司实现扭亏，预计 2010 年上半年将继续增盈。 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    2009 年度公司亏损，无可分配利润，2009年度公司不分配、不转增，该分配预案已经公司四届十三次董事会审议通过，将提交 2009年度股东大会审议。 
                                                      长春一东离合器股份有限公司 
                                                              法定代表人:李长江 
                                                                2010年 4月22 日 
600148                              长春一东离合器股份有限公司2010年第一季度报告 
§4 附录 
4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 长春一东离合器股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                 47,492,157.60      42,221,725.08 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产 
     应收票据                                100,114,889.49      99,431,881.08 
     应收账款                                178,578,219.51     118,572,014.97 
     预付款项                                 63,121,627.96      51,238,341.20 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                5,157,055.66       1,310,113.73 
     买入返售金融资产 
     存货                                    166,616,579.17     166,481,183.23 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产                               444,576.16               0.00 
       流动资产合计                          561,525,105.55     479,255,259.29 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                              1,500,000.00       1,500,000.00 
     投资性房地产                              5,693,174.93       5,693,174.93 
     固定资产                                115,115,369.67     116,435,240.50 
     在建工程                                  8,709,648.99       8,028,467.10 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                 11,466,256.17      11,427,558.94 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                               936,249.95          962,999.96 
     递延所得税资产                            8,705,897.17       9,273,139.21 
     其他非流动资产                                     0                   0 
       非流动资产合计                        152,126,596.88     153,320,580.64 
           资产总计                          713,651,702.43     632,575,839.93 
600148                              长春一东离合器股份有限公司2010年第一季度报告 
 项目                                   期末余额            年初余额 
 流动负债： 
     短期借款                                  63,950,000.00      59,590,000.00 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据                                 102,269,638.84      86,621,337.22 
     应付账款                                 158,261,954.98     134,289,792.13 
     预收款项                                  6,820,236.05        5,838,100.78 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                              9,079,945.88        6,188,976.47 
     应交税费                                  6,141,679.24       -2,268,726.16 
     应付利息 
     应付股利                                         0.04           996,000.03 
     其他应付款                                26,037,225.78      20,611,469.57 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债                              36,271,307.11      35,598,706.73 
       流动负债合计                           408,831,987.92     347,465,656.77 
 非流动负债： 
     长期借款 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款                                  200,000.00          200,000.00 
     预计负债                                  20,845,548.93      10,720,610.85 
     递延所得税负债                            1,686,734.15        1,821,672.23 
     其他非流动负债                                   0.00                0.00 
       非流动负债合计                          22,732,283.08      12,742,283.08 
         负债合计                             431,564,271.00      360,207,939.85 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       141,516,450.00      141,516,450.00 
     资本公积                                  89,117,475.01      89,117,475.01 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                  20,514,641.07      20,514,641.07 
     一般风险准备                                     0.00                0.00 
     未分配利润                                6,051,260.17         -788,317.97 
     外币报表折算差额 
     归属于母公司所有者权益合计               257,199,826.25      250,360,248.11 
     少数股东权益                              24,887,605.18      22,007,651.97 
           所有者权益合计                     282,087,431.43      272,367,900.08 
         负债和所有者权益总计                 713,651,702.43     632,575,839.93 
公司法定代表人: 李长江         主管会计工作负责人:杨金生         会计机构负责人:王世平 
600148                              长春一东离合器股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 长春一东离合器股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                 23,812,796.20      24,970,932.87 
     交易性金融资产 
     应收票据                                 68,484,889.49      54,976,557.43 
     应收账款                                146,279,527.82     101,715,541.35 
     预付款项                                 61,936,872.47      48,206,115.04 
     应收利息 
     应收股利                                        0.00         1,274,000.00 
     其他应收款                                2,105,855.84         594,628.04 
     存货                                    131,204,533.09     137,568,113.13 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产                               444,576.16               0.00 
       流动资产合计                          434,269,051.07     369,305,887.86 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                             18,083,675.44      18,083,675.44 
     投资性房地产                              5,693,174.93       5,693,174.93 
     固定资产                                102,404,827.06     103,867,035.07 
     在建工程                                  7,964,514.47       8,003,236.18 
     工程物资                                           0                   0 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                 11,129,816.32      11,221,182.43 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                               936,249.95          962,999.96 
     递延所得税资产                            8,139,296.39       8,706,538.43 
     其他非流动资产                                  0.00                0.00 
       非流动资产合计                        154,351,554.56     156,537,842.44 
         资产总计                            588,620,605.63     525,843,730.30 
600148                              长春一东离合器股份有限公司2010年第一季度报告 
 项目                                   期末余额            年初余额 
 流动负债： 
     短期借款                                  63,950,000.00      59,590,000.00 
     交易性金融负债 
     应付票据                                  70,209,638.84      53,309,891.02 
     应付账款                                 112,583,718.92      97,953,271.08 
     预收款项                                  6,676,964.79        5,807,538.10 
     应付职工薪酬                              8,625,102.76        5,683,991.73 
     应交税费                                  3,712,679.67       -2,850,666.62 
     应付利息                                         0.00                0.00 
     应付股利                                         0.00                0.00 
     其他应付款                               24,565,703.86       19,504,431.11 
     一年内到期的非流动负债                           0.00                0.00 
     其他流动负债                              33,787,948.90      35,340,797.52 
       流动负债合计                           324,111,757.74      274,339,253.94 
 非流动负债： 
     长期借款                                         0.00                0.00 
     应付债券                                         0.00                0.00 
     长期应付款                                       0.00                0.00 
     专项应付款                                  200,000.00          200,000.00 
     预计负债                                  17,586,689.65       7,796,689.65 
     递延所得税负债                            1,686,734.15        1,686,734.15 
     其他非流动负债                                   0.00                0.00 
       非流动负债合计                         19,473,423.80        9,683,423.80 
         负债合计                             343,585,181.54     284,022,677.74 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       141,516,450.00     141,516,450.00 
     资本公积                                  89,289,559.51      89,289,559.51 
     减：库存股                                          0                   0 
     专项储备                                         0.00                0.00 
     盈余公积                                  20,514,641.07      20,514,641.07 
     一般风险准备                                     0.00                0.00 
     未分配利润                               -6,285,226.49       -9,499,598.02 
 所有者权益（或股东权益）合计                 245,035,424.09     241,821,052.56 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计   588,620,605.63     525,843,730.30 
公司法定代表人: 李长江         主管会计工作负责人:杨金生         会计机构负责人:王世平 
600148                              长春一东离合器股份有限公司2010年第一季度报告 
4.2 
                                  合并利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 长春一东离合器股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业总收入                              181,368,718.00      57,452,471.82 
     其中：营业收入                          181,368,718.00      57,452,471.82 
           利息收入                                     0                   0 
           已赚保费                                     0                   0 
           手续费及佣金收入                             0                   0 
 二、营业总成本                              170,753,897.52      63,288,081.09 
     其中：营业成本                          131,882,342.54      51,101,748.95 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                       458,667.91           96,503.68 
           销售费用                           17,278,515.64       3,640,046.25 
           管理费用                           12,071,537.70       7,682,136.55 
           财务费用                             865,239.55          689,331.11 
           资产减值损失                        8,197,594.18          78,314.55 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
                                                        0                   0 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）                 0                   0 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                                        0                   0 
 收益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列）                 0                   0 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）           10,614,820.48      -5,835,609.27 
     加：营业外收入                             772,868.67           19,626.06 
     减：营业外支出                              53,695.43           13,374.06 
       其中：非流动资产处置损失                  18,444.89             424.06 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       11,333,993.72      -5,829,357.27 
     减：所得税费用                            1,614,462.37              0.00 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）            9,719,531.35      -5,829,357.27 
     归属于母公司所有者的净利润                6,839,578.14      -5,758,620.34 
     少数股东损益                              2,879,953.21         -70,736.93 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                              0.05               -0.04 
     （二）稀释每股收益                              0.05               -0.04 
 七、其他综合收益                                       0                   0 
 八、综合收益总额                              9,719,531.35      -5,829,357.27 
     归属于母公司所有者的综合收益总额          6,839,578.14      -5,758,620.34 
     归属于少数股东的综合收益总额              2,879,953.21         -70,736.93 
公司法定代表人: 李长江         主管会计工作负责人:杨金生         会计机构负责人:王世平 
600148                              长春一东离合器股份有限公司2010年第一季度报告 
                                 母公司利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 长春一东离合器股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业收入                                131,507,020.15      45,235,621.93 
     减：营业成本                             96,494,710.02      40,212,119.71 
         营业税金及附加                         444,356.99           32,096.99 
         销售费用                             13,526,721.41       3,465,396.94 
         管理费用                              9,234,039.06       6,453,206.32 
         财务费用                               738,393.92          659,963.79 
         资产减值损失                          8,021,174.18          78,314.55 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
                                                        0                   0 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）                 0                   0 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
 收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）            3,047,624.57      -5,665,476.37 
     加：营业外收入                             772,868.67           18,000.00 
     减：营业外支出                              38,879.67           12,950.00 
       其中：非流动资产处置损失                  18,444.89               0.00 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        3,781,613.57      -5,660,426.37 
     减：所得税费用                             567,242.04               0.00 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）            3,214,371.53      -5,660,426.37 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益                              0.02               -0.04 
     （二）稀释每股收益                              0.02               -0.04 
 六、其他综合收益                                       0                   0 
 七、综合收益总额                              3,214,371.53      -5,660,426.37 
公司法定代表人: 李长江         主管会计工作负责人:杨金生         会计机构负责人:王世平 
600148                              长春一东离合器股份有限公司2010年第一季度报告 
4.3 
                                合并现金流量表 
☆                                 2010年 1—3月 
编制单位: 长春一东离合器股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金            100,497,477.39      47,786,348.94 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                              17,615.63            9,083.00 
     收到其他与经营活动有关的现金                26,499.23           27,208.46 
       经营活动现金流入小计                  100,541,592.25      47,822,640.40 
     购买商品、接受劳务支付的现金             74,679,633.12      39,928,616.17 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金           11,143,127.04       9,276,159.53 
     支付的各项税费                            2,871,210.87       4,160,166.44 
     支付其他与经营活动有关的现金              6,758,858.38       6,316,567.42 
       经营活动现金流出小计                   95,452,829.41      59,681,509.56 
         经营活动产生的现金流量净额            5,088,762.84     -11,858,869.16 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                        1,172,953.86              0.00 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金              7,677,260.70       5,775,105.04 
       投资活动现金流入小计                    8,850,214.56       5,775,105.04 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                              11,394,182.19      12,798,260.87 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金                    0.00                0.00 
       投资活动现金流出小计                   11,394,182.19      12,798,260.87 
         投资活动产生的现金流量净额           -2,543,967.63      -7,023,155.83 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
600148                              长春一东离合器股份有限公司2010年第一季度报告 
     吸收投资收到的现金 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                        8,950,000.00               0.00 
     发行债券收到的现金                               0.00                0.00 
     收到其他与筹资活动有关的现金                        0                   0 
       筹资活动现金流入小计                    8,950,000.00               0.00 
     偿还债务支付的现金                        4,590,000.00        5,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        1,634,362.69        1,260,835.13 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润      995,999.99               0.00 
     支付其他与筹资活动有关的现金                     0.00                0.00 
       筹资活动现金流出小计                    6,224,362.69        6,260,835.13 
         筹资活动产生的现金流量净额            2,725,637.31       -6,260,835.13 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 0.00                0.00 
 五、现金及现金等价物净增加额                  5,270,432.52      -25,142,860.12 
     加：期初现金及现金等价物余额              42,221,725.08      45,875,153.85 
 六、期末现金及现金等价物余额                  47,492,157.60      20,732,293.73 
公司法定代表人: 李长江         主管会计工作负责人:杨金生         会计机构负责人:王世平 
600148                              长春一东离合器股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 长春一东离合器股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金             60,873,391.64      28,974,545.05 
     收到的税费返还                                  0.00                0.00 
     收到其他与经营活动有关的现金                26,400.00               0.00 
       经营活动现金流入小计                   60,899,791.64      28,974,545.05 
     购买商品、接受劳务支付的现金             50,251,154.59      30,336,432.50 
     支付给职工以及为职工支付的现金            8,386,811.94       7,570,502.28 
     支付的各项税费                            1,375,199.42       2,735,231.31 
     支付其他与经营活动有关的现金              5,442,866.05       5,145,117.62 
       经营活动现金流出小计                   65,456,032.00      45,787,283.71 
         经营活动产生的现金流量净额           -4,556,240.36     -16,812,738.66 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                        1,172,953.86              0.00 
     取得投资收益收到的现金                    1,274,000.00              0.00 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                     0.00                0.00 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          0.00                0.00 
     收到其他与投资活动有关的现金              7,677,260.70       5,775,105.04 
       投资活动现金流入小计                   10,124,214.56       5,775,105.04 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                              10,523,820.22      12,771,364.74 
 付的现金 
     投资支付的现金                                  0.00                0.00 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          0.00                0.00 
     支付其他与投资活动有关的现金                    0.00                0.00 
       投资活动现金流出小计                   10,523,820.22      12,771,364.74 
         投资活动产生的现金流量净额             -399,605.66      -6,996,259.70 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金                              0.00                0.00 
     取得借款收到的现金                        8,950,000.00              0.00 
     收到其他与筹资活动有关的现金                    0.00                0.00 
       筹资活动现金流入小计                    8,950,000.00              0.00 
     偿还债务支付的现金                        4,590,000.00       5,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金         562,290.65        1,235,400.75 
     支付其他与筹资活动有关的现金                    0.00                0.00 
       筹资活动现金流出小计                    5,152,290.65       6,235,400.75 
         筹资活动产生的现金流量净额            3,797,709.35      -6,235,400.75 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                0.00                0.00 
 五、现金及现金等价物净增加额                 -1,158,136.67     -30,044,399.11 
     加：期初现金及现金等价物余额             24,970,932.87      41,818,241.37 
 六、期末现金及现金等价物余额                 23,812,796.20      11,773,842.26 
公司法定代表人: 李长江         主管会计工作负责人:杨金生         会计机构负责人:王世平