兴发集团(600141) 最新公司公告|查股网

						湖北兴发化工集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕388号）核准，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会非公开发行人民币普通股(A股)15,408,719股，发行价格每股人民币20.23元，本次发行募集资金总额人民币311,718,385.37元，扣除发行费用18,823,000.00元,实际募集资金净额为人民币292,895,385.37元。募集资金已存入公司在中国农业银行股份有限公司兴山县支行开立的募集资金专项账户17-355101040005933。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所有限公司出具的勤信验字〔2010〕1001号《验资报告》验证确认。该专项账户初始存放募集资金296,718,385.37元（包含部分发行费用3,823,000.00 元），在按照募集资金使用计划增资湖北兴福电子材料有限公司、收购兴山县水电专业公司古洞口电站后，资金余额为零。湖北兴福电子材料有限公司募集资金专户在置换项目前期投入后，目前资金余额为零。
    二、募集资金管理情况
    公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关要求，经五届五次董事会审议制定了《湖北兴发化工集团股份有限公司募集资金管理办法》，结合公司实际情况，公司于六届五次董事会对《募集资金管理制度》进行了修订，公司《募集资金管理制度》对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。2010年4月20日，公司与中国农业银行股份有限公司兴山支行和长江证券承销保荐有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2010年5月10日，公司及子公司湖北兴福电子材料有限公司与中国建设银行股份有限公司兴山支行和长江证券承销保荐有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并得到有效执行，且该协议的履行不存在重大问题。
    募集资金专户信息如下：
    户名 湖北兴发化工集团股份有限公司 湖北兴福电子材料有限公司
    开户行 中国农业银行股份有限公司兴山支行 中国建设银行股份有限公司兴山支行
    账号 17-355101040005933 42201338601050204210
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    1．募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况。
    根据公司2009年第二次临时股东大会决议以及公司六届七次、六届九次董事会决议，公司募集资金净额按照以下先后顺序实施：(1)8800 万元增资公司子公司湖北兴福电子材料有限公司用于建设1 万吨/年电子级磷酸联产2 万吨/年食品级磷酸项目；(2)22,371.84 万元收购兴山县水电专业公司古洞口水电站经营性资产；(3)偿还银行贷款。本次募集资金在增资湖北兴福电子材料有限公司8800万元后，剩余募集资金净额为20,489.54万元。2010年4月，公司以22,371.84万元收购兴山县水电专业公司古洞口电站,其中以募集资金投入20,489.54万元，以自筹资金投入1882.30万元。公司在收购古洞口水电站后，已无募集资金用于偿还银行贷款。
    募集资金实际使用情况详见附表。
    2．募投项目先期投入及置换情况
    根据公司2009年第二次临时股东大会决议以及公司六届七次、六届九次董事会决议，公司以本次非公开发行募集的资金8,800万元对兴福电子增资8,800万元，用于建设1万吨/年电子级磷酸联产2万吨/年食品级磷酸项目。为了不影响项目建设进度，公司已用自有资金与银行借款先行投入。本次增资前，兴福电子注册资本5,000万元，其中公司出资3,750万元，占注册资本的75%；华星控股有限公司出资1,250万元，占注册资本的25%。2010年4月，公司顺利完成了非公开发行工作，募集资金已全部到位。公司已对兴福电子增资8800万元，增资完成后，公司出资额由3750万元变更为12,550万元，持股比例由75%上升至90.94%。
    经中勤万信会计师事务所有限公司出具的《关于湖北兴发化工集团股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（勤信审核[2010]1014号），截至2010 年4月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目建设11,201.78万元，全部为投资兴福电子1万吨/年电子级磷酸联产2万吨/年食品级磷酸项目，建设投资支出明细如下：
    单位：万元
    项目投资拟投入金额 自筹资金预先投入金额 占比
    建设投资 13,000 10,893.73 83.80%
    流动资金 2,636 308.05 11.69%
    合计 15,636 11,201.78 71.64%
    经公司六届十一次董事会审议通过，公司以本次增资兴福电子8800万元用于置换前期已投入的自筹资金。
    3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    4．节余募集资金使用情况。
    公司不存在节余募集资金使用情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    公司不存在变更募投项目情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情况。
    湖北兴发化工集团股份有限公司
    董 事 会
    二O一O年七月二十五日
    附表：
    募集资金使用情况对照表
    单位：人民币 万元
    募集资金总额 31,171.84 本年度投入募集资金总额 29289.54
    变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 29289.54
    变更用途的募集资金总额比例 0
    承诺投资项目 已变更项目，含部分变更（如有） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
    增资公司子公司湖北兴福电子材料有限公司8800 万元用于建设1 万吨/年电子级磷酸联产2 万吨/年食品级磷酸项目 无 8800 8800 8800 8800 8800 0 100% - - - -
    收购兴山县水电专业公司古洞口水电站经营性资产 无 22,371.84 20,489.54 20,489.54 20,489.54 20,489.54 0 100% - - - -
    偿还银行贷款 无 - - - - - - - - - - -
    合计 - 31171.84 29289.54 29289.54 29289.54 29289.54 0 - - 　 - -
    未达到计划进度原因
    （分具体募投项目） 　无
    项目可行性发生重大变化的
    情况说明 　无
    募集资金投资项目
    先期投入及置换情况 公司以增资湖北兴福电子材料有限公司的8800万元置换前期投入
    用闲置募集资金
    暂时补充流动资金情况 　无
    募集资金结余的金额及形成原因 　无
    募集资金其他使用情况 　无
    注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。
    注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
    注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。