杭钢股份(600126) 最新公司公告|查股网

						杭州钢铁股份有限公司2010年第一季度报告 
目录 
§1 重要提示..........................................................................2 
§2 公司基本情况......................................................................2 
§3 重要事项..........................................................................3 
§4 附录..............................................................................5 
1 600126 杭州钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
公司负责人姓名 	李世中 
主管会计工作负责人姓名 	姜增平 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 	曹永华 
公司负责人李世中、主管会计工作负责人姜增平及会计机构负责人（会计主管人员）曹永华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
币种:人民币 
本报告期末 	上年度期末 	本报告期末比上年度期末增减(%) 
总资产(元) 	8,459,095,130.77	7,853,634,051.28	7.71 
所有者权益（或股东权益）(元) 	3,536,085,994.21	3,432,217,582.67	3.03 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 	4.21	4.09	2.93 
年初至报告期期末 	比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元) 	88,863,646.50	-65.30 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 	0.11 	-64.52 
报告期 	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元) 	103,868,411.54	103,868,411.54	551.45 
基本每股收益（元/股） 	0.12 	0.12 	500.00 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 	0.12 	0.12 	1,100.00 
稀释每股收益（元/股） 	0.12 	0.12 	500.00 
加权平均净资产收益率（%） 	2.98	2.98	增加2.51个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 	2.98	2.98	增加2.68个百分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
单位：元 币种:人民币 
项目 	金额 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 	31,231.17 
其他营业外收入和支出 	5,235.00 
所得税影响额 	-9,116.54 
合计 	27,349.63 
2 600126 杭州钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
单位：股 
报告期末股东总数（户） 	58,795 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称） 	期末持有无限售条件流通股的数量 	种类 
杭州钢铁集团公司 	118,033,987 	人民币普通股 
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 	21,767,727 	人民币普通股 
中国农业银行-富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 	8,740,420 	人民币普通股 
唐山方信投资有限责任公司 	6,000,000 	人民币普通股 
中国工商银行-富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金 	3,213,614 	人民币普通股 
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金 	2,130,000 	人民币普通股 
中国农业银行-富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 	1,999,909 	人民币普通股 
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 	1,659,693 	人民币普通股 
黄帮雅 	1,200,000 	人民币普通股 
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金（LOF） 	1,179,770 	人民币普通股 
§3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
报告期资产负债表指标变化情况： 单位：元 币种：人民币 
项目 	2010年3月31日 	2009年12月31日 	增减幅度（%） 
应收账款 	154,029,767.22 	88,093,565.33 	74.85 
工程物资 	10,162,845.01 	5,313,872.13 	91.25 
递延所得税资产 	4,485,319.78 	3,030,675.93 	48.00 
变动原因： 
应收账款本期末较期初增加74.85%，主要系公司期末结算时间差影响所致。 
工程物资本期末较期初增加91.25%，主要系本期采购增加所致。 
递延所得税资产本期末较期初增加48.00%，主要系公司本期末计提的坏账准备增加所致。 
报告期利润表指标变化情况： 单位：元 币种：人民币 
项目 	2010年第一季度 	2009年第一季度 	增减幅度（%） 
营业总收入 	4,727,857,280.10 	3,428,902,796.89 	37.88 
营业总成本 	4,583,114,173.35 	3,415,726,773.11 	34.18 
营业税金及附加 	19,741,176.49 	9,123,443.49 	116.38 
资产减值损失 	5,818,575.41 	0.00 
营业利润 	144,722,888.25 	20,748,234.54 	597.52 
利润总额 	144,648,707.51 	20,785,669.81 	595.91 
归属于母公司所有者的净利润 	103,868,411.54	15,944,309.18 	551.45 
变动原因： 
营业总收入较上年同期增加37.88%，主要系本期公司钢材产品平均销售价格较上年同期有所提高及销售量同比增加所致。 
营业总成本同比增加34.18%，主要系本期产品生产所需原材料价格同比上升所致。 
营业税金及附加同比增加116.38%，主要系本期应交增值税额增加，按应缴流转税税额计付的附加税费相应增加所致。 
资产减值损失同比增加，主要系本期计提坏账准备同比增加所致。 
3 600126 杭州钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告 
营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润同比增加，主要系本期公司钢材销售平均售价同比提高和销量同比增加，以及加强内部管理，有效控制成本、费用所致。 
报告期现金流量变化情况： 单位：元 币种：人民币 
项目 	2010年第一季度 	2009年第一季度 	增减幅度（%） 
经营活动产生的现金流量净额 	88,863,646.50 	256,078,008.38 	-65.30 
投资活动产生的现金流量净额 	-30,448,827.66 	-46,388,123.79 	34.36 
筹资活动产生的现金流量净额 	73,092,862.11 	-91,151,790.80 	180.19 
变动原因： 
经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于本期公司较多地采用开具银行承兑汇票的方式支付采购货款、应收票据支付额相应减少所致。 
投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是公司本期购进固定资产的现金流出较上期减少所致。 
筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期公司短期借款增加所致。 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
√适用 □不适用 
公司控股股东杭州钢铁集团公司承诺自所持非流通股获得"上市流通权"之日起，在12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。自2005 年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润的50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。股权分置改革完成后至2010 年，杭州钢铁集团公司所持有的杭钢股份的股份比例不低于杭钢股份总股本的51%。杭州钢铁集团公司已按承诺履行。 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
2010年3月25日，公司五届二次董事会审议通过2009年度利润分配预案：拟以2009年末公司总股本838,938,750股为基数，每10股派0.80元(含税)，该方案尚需提交公司2009年度股东大会审议，公司将在股东大会审议批准后两个月内实施2009年度利润分配方案。 
杭州钢铁股份有限公司 
法定代表人:李世中 
2010年4月22日 
4 600126 杭州钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告 
§4 附录 
4.1 
合并资产负债表 
2010年3月31日 
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司 
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目 	期末余额 	年初余额 
流动资产： 
货币资金 	822,442,202.69	784,034,521.74 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 	105,840.00 
应收票据 	2,936,845,001.71	2,332,030,726.61 
应收账款 	154,029,767.22	88,093,565.33 
预付款项 	400,251,770.36	359,691,663.68 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款 	973,600.55	846,339.08 
买入返售金融资产 
存货 	1,112,011,523.38	1,174,090,424.44 
一年内到期的非流动资产 	83,417.00 
其他流动资产 
流动资产合计 	5,426,659,705.91	4,738,870,657.88 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 	105,970,512.39	106,021,962.06 
投资性房地产 
固定资产 	2,684,021,039.83	2,765,154,112.39 
在建工程 	191,037,547.85	198,242,780.89 
工程物资 	10,162,845.01	5,313,872.13 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 	36,758,160.00	36,999,990.00 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 	4,485,319.78	3,030,675.93 
其他非流动资产 
非流动资产合计 	3,032,435,424.86	3,114,763,393.40 
资产总计 	8,459,095,130.77	7,853,634,051.28 
5 600126 杭州钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告 
流动负债： 
短期借款 	1,506,000,000.00	1,416,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 	1,558,000,000.00	1,258,000,000.00 
应付账款 	1,072,887,808.06	1,080,058,963.08 
预收款项 	312,720,402.44	312,890,338.01 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬 	34,819,234.78	17,806,851.36 
应交税费 	113,704,107.36	20,730,554.23 
应付利息 	1,599,465.00	1,099,465.00 
应付股利 	2,340,800.00	2,340,800.00 
其他应付款 	27,129,238.35	23,112,503.33 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计 	4,629,201,055.99	4,132,039,475.01 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 	8,400,000.00	8,400,000.00 
非流动负债合计 	8,400,000.00	8,400,000.00 
负债合计 	4,637,601,055.99	4,140,439,475.01 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） 	838,938,750.00	838,938,750.00 
资本公积 	735,770,950.18	735,770,950.18 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积 	475,393,827.73	475,393,827.73 
一般风险准备 
未分配利润 	1,485,982,466.30	1,382,114,054.76 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计 	3,536,085,994.21	3,432,217,582.67 
少数股东权益 	285,408,080.57	280,976,993.60 
所有者权益合计 	3,821,494,074.78	3,713,194,576.27 
负债和所有者权益总计 	8,459,095,130.77	7,853,634,051.28 
公司法定代表人: 李世中 主管会计工作负责人:姜增平 会计机构负责人:曹永华 
6 600126 杭州钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告 
母公司资产负债表 
2010年3月31日 
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 	期末余额 	年初余额 
流动资产： 
货币资金 	779,358,743.59	704,245,487.97 
交易性金融资产 	105,840.00 
应收票据 	2,988,845,001.71	2,381,030,726.61 
应收账款 	98,572,756.26	49,367,475.38 
预付款项 	321,764,079.66	355,491,663.68 
应收利息 
应收股利 
其他应收款 	485,623.52	448,345.26 
存货 	1,087,026,348.34	1,148,471,860.77 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计 	5,276,158,393.08	4,639,055,559.67 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 	712,003,260.35	712,054,710.02 
投资性房地产 
固定资产 	2,020,363,511.47	2,080,911,070.65 
在建工程 	160,551,389.93	169,294,124.24 
工程物资 	10,162,845.01	5,313,872.13 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 	1,730,278.52	857,834.37 
其他非流动资产 
非流动资产合计 	2,904,811,285.28	2,968,431,611.41 
资产总计 	8,180,969,678.36	7,607,487,171.08 
流动负债： 
短期借款 	1,506,000,000.00	1,416,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 	1,941,000,000.00	1,641,000,000.00 
应付账款 	1,022,903,076.67	1,035,348,871.10 
预收款项 	307,526,947.40	306,601,521.40 
应付职工薪酬 	30,601,753.23	15,659,998.51 
应交税费 	101,587,836.84	17,212,676.14 
应付利息 	1,599,465.00	1,099,465.00 
应付股利 
其他应付款 	17,130,498.25	17,216,729.09 
7 600126 杭州钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计 	4,928,349,577.39	4,450,139,261.24 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 	8,400,000.00	8,400,000.00 
非流动负债合计 	8,400,000.00	8,400,000.00 
负债合计 	4,936,749,577.39	4,458,539,261.24 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） 	838,938,750.00	838,938,750.00 
资本公积 	735,853,011.30	735,853,011.30 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积 	466,431,184.40	466,431,184.40 
一般风险准备 
未分配利润 	1,202,997,155.27	1,107,724,964.14 
所有者权益（或股东权益）合计 	3,244,220,100.97	3,148,947,909.84 
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,180,969,678.36	7,607,487,171.08 
公司法定代表人: 李世中 主管会计工作负责人:姜增平 会计机构负责人:曹永华 
8 600126 杭州钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告 
4.2 
合并利润表 
2010年1-3月 
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司 
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目 	本期金额 	上期金额 
一、营业总收入 	4,727,857,280.10 	3,428,902,796.89 
其中：营业收入 	4,727,857,280.10 	3,428,902,796.89 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本 	4,583,114,173.35 	3,415,726,773.11 
其中：营业成本 	4,453,664,950.61 	3,302,234,244.68 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加 	19,741,176.49 	9,123,443.49 
销售费用 	1,761,243.67 	2,536,991.87 
管理费用 	75,598,892.39 	78,260,231.52 
财务费用 	26,529,334.78 	23,571,861.55 
资产减值损失 	5,818,575.41 
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-4,760.00 	7,319,428.44 
投资收益（损失以"－"号填列） 	-15,458.50 	252,782.32 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-51,449.67 	30,470.75 
汇兑收益（损失以"－"号填列） 
三、营业利润（亏损以"－"号填列） 	144,722,888.25 	20,748,234.54 
加：营业外收入 	5,235.00 	158,500.00 
减：营业外支出 	79,415.74 	121,064.73 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 	144,648,707.51 	20,785,669.81 
减：所得税费用 	36,349,209.00 	3,473,909.19 
五、净利润（净亏损以"－"号填列） 	108,299,498.51 	17,311,760.62 
归属于母公司所有者的净利润 	103,868,411.54 	15,944,309.18 
少数股东损益 	4,431,086.97 	1,367,451.44 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益 	0.12 	0.02 
（二）稀释每股收益 	0.12 	0.02 
七、其他综合收益 
八、综合收益总额 	108,299,498.51 	17,311,760.62 
归属于母公司所有者的综合收益总额 	103,868,411.54 	15,944,309.18 
归属于少数股东的综合收益总额 	4,431,086.97 	1,367,451.44 
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：12,674,341.89元。 
公司法定代表人: 李世中 主管会计工作负责人:姜增平 会计机构负责人:曹永华 
9 600126 杭州钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告 
母公司利润表 
2010年1-3月 
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司 
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目 	本期金额 	上期金额 
一、营业收入 	4,632,622,755.48 	3,291,612,135.89 
减：营业成本 	4,404,357,438.97 	3,202,735,630.91 
营业税金及附加 	17,301,505.62 	7,238,823.64 
销售费用 	1,326,910.33 	2,212,542.52 
管理费用 	53,355,502.21 	53,211,422.60 
财务费用 	25,728,313.53 	20,201,088.83 
资产减值损失 	3,489,776.59 
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-4,760.00 	7,319,428.44 
投资收益（损失以"－"号填列） 	-15,458.50 	252,782.32 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-51,449.67 	30,470.75 
二、营业利润（亏损以"－"号填列） 	127,043,089.73 	13,584,838.15 
加：营业外收入 	5,235.00 
减：营业外支出 
其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 	127,048,324.73 	13,584,838.15 
减：所得税费用 	31,776,133.60 	1,558,734.74 
四、净利润（净亏损以"－"号填列） 	95,272,191.13 	12,026,103.41 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益 
（二）稀释每股收益 
六、其他综合收益 
七、综合收益总额 	95,272,191.13 	12,026,103.41 
公司法定代表人: 李世中 主管会计工作负责人:姜增平 会计机构负责人:曹永华 
10 600126 杭州钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告 
4.3 
合并现金流量表 
2010年1-3月 
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司 
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目 	本期金额 	上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金 	4,941,264,960.76	3,837,713,374.37 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金 	263,450,747.88	341,959,127.46 
经营活动现金流入小计 	5,204,715,708.64	4,179,672,501.83 
购买商品、接受劳务支付的现金 	4,604,303,944.93	3,527,358,558.72 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金 	141,998,271.49	132,875,489.40 
支付的各项税费 	125,453,665.56	87,726,100.61 
支付其他与经营活动有关的现金 	244,096,180.16	175,634,344.72 
经营活动现金流出小计 	5,115,852,062.14	3,923,594,493.45 
经营活动产生的现金流量净额 	88,863,646.50	256,078,008.38 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 	129,020.00	9,553,079.17 
取得投资收益收到的现金 	35,991.17	222,311.57 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 	7,215,950.26	4,013,955.31 
投资活动现金流入小计 	7,380,961.43	13,789,346.05 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	32,520,169.09	50,186,049.84 
投资支付的现金 	239,620.00	9,991,420.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 	5,070,000.00 
投资活动现金流出小计 	37,829,789.09	60,177,469.84 
投资活动产生的现金流量净额 	-30,448,827.66	-46,388,123.79 
三、筹资活动产生的现金流量： 
11 600126 杭州钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金 	620,000,000.00	490,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 	620,000,000.00	490,000,000.00 
偿还债务支付的现金 	530,000,000.00	548,730,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	16,907,137.89	32,421,790.80 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计 	546,907,137.89	581,151,790.80 
筹资活动产生的现金流量净额 	73,092,862.11	-91,151,790.80 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额 	131,507,680.95	118,538,093.79 
加：期初现金及现金等价物余额 	469,434,521.74	679,615,037.43 
六、期末现金及现金等价物余额 	600,942,202.69	798,153,131.22 
公司法定代表人: 李世中 主管会计工作负责人:姜增平 会计机构负责人:曹永华 
12 600126 杭州钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告 
母公司现金流量表 
2010年1-3月 
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 	本期金额 	上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金 	4,840,848,526.92	3,876,177,125.16 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金 	263,296,901.98	322,585,366.79 
经营活动现金流入小计 	5,104,145,428.90	4,198,762,491.95 
购买商品、接受劳务支付的现金 	4,514,434,945.48	3,638,806,320.07 
支付给职工以及为职工支付的现金 	112,910,002.62	102,047,714.12 
支付的各项税费 	109,769,331.78	74,137,625.82 
支付其他与经营活动有关的现金 	243,923,207.13	174,075,916.37 
经营活动现金流出小计 	4,981,037,487.01	3,989,067,576.38 
经营活动产生的现金流量净额 	123,107,941.89	209,694,915.57 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 	129,020.00	9,553,079.17 
取得投资收益收到的现金 	35,991.17	222,311.57 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 	2,293,998.25	3,859,189.45 
投资活动现金流入小计 	2,459,009.42	13,634,580.19 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	31,068,285.60	45,850,828.01 
投资支付的现金 	239,620.00	9,991,420.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计 	31,307,905.60	55,842,248.01 
投资活动产生的现金流量净额 	-28,848,896.18	-42,207,667.82 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金 	620,000,000.00	490,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 	620,000,000.00	490,000,000.00 
偿还债务支付的现金 	530,000,000.00	528,730,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	16,045,790.09	28,887,863.16 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计 	546,045,790.09	557,617,863.16 
筹资活动产生的现金流量净额 	73,954,209.91	-67,617,863.16 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额 	168,213,255.62	99,869,384.59 
加：期初现金及现金等价物余额 	389,645,487.97	611,158,854.25 
六、期末现金及现金等价物余额 	557,858,743.59	711,028,238.84 
公司法定代表人: 李世中 主管会计工作负责人:姜增平 会计机构负责人:曹永华 
13