浙江东方(600120) 最新公司公告|查股网

						浙江东方集团股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               胡承江 
主管会计工作负责人姓名                      林  平 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          胡慧珺 
    公司负责人胡承江、主管会计工作负责人林平及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧珺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                                    本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年 
                                                                                    度期末增减(%) 
总资产(元)                                     6,118,036,863.26 3,883,960,464.13            57.52 
所有者权益（或股东权益）(元)                   2,406,918,753.92 1,176,747,378.26           104.54 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                   4.76             2.33            104.29 
                                                      年初至报告期期末           比上年同期增减(%) 
                                                                     （1－9月） 
经营活动产生的现金流量净额(元)                         444,456,464.30                      -30.43 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                     0.88                           -30.16 
                                                        报告期  年初至报告期期末 本报告期比上年同 
                                                    （7－9月）       （1－9月）         期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)                   36,173,966.85    92,109,746.34             23.87 
基本每股收益（元/股）                                     0.07             0.18             16.67 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                      -             0.14                 - 
稀释每股收益（元/股）                                     0.07             0.18             16.67 
加权平均净资产收益率（%）                                 1.30             5.31  减少1.25个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）             0.94             4.21  减少1.19个百分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                                       年初至报告期期末金额 
                           项目 
                                                                            （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                                       -1,042,212.59 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 
    10,448,413.63 
    受的政府补助除外） 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                               1,752,556.46 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 
    金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和                5,599,637.67 
    可供出售金融资产取得的投资收益 
    对外委托贷款取得的损益                                                                   15,098,141.44 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    -1,037,439.06 
所得税影响额                                                                             -7,463,559.26 
少数股东权益影响额（税后）                                                              -4,412,117.45 
                           合计                                                  18,943,420.84 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                                          41,865 
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）              期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
浙江省国际贸易集团有限公司                      234,733,072  人民币普通股 
浙江天业投资有限公司                             19,879,896  人民币普通股 
中国银行－工银瑞信核心价值股                      7,176,300  人民币普通股 
票型证券投资基金 
中国农业银行股份有限公司－博                      6,499,815  人民币普通股 
时创业成长股票型证券投资基金 
浙江锦鑫建筑工程有限公司                          3,524,400  人民币普通股 
杭州西子孚信科技有限公司                          3,133,388  人民币普通股 
蒋水良                                            2,624,324  人民币普通股 
浙江锦润机电成套设备有限公司                      1,881,500  人民币普通股 
应广强                                            1,741,221  人民币普通股 
黄建文                                            1,456,000  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1、公司资产变动情况分析 
项目                       期末数           期初数   增减(%)                                           原因 
交易性金融资产     126,767,952.04    16,360,255.00   674.85%  主要系公司本期指定为以公允价值计量且其变动计入 
                                                                                 当期损益的金融资产本期增加 
应收票据            27,799,868.56       875,000.00  3077.13%       主要系公司本期以票据方式结算的货款增加。 
应收账款           285,388,057.50   213,725,670.36    33.53%                   主要系公司本期应收货款增加。 
预付账款            51,936,019.39   130,742,566.46   -60.28%                 主要系公司本期预付投资款减少。 
应收股利                             15,640,000.00  -100.00%               主要系公司本期应收未收股利减少。 
其它应收款         489,406,862.94   232,075,235.25   110.88%                   主要系公司本期委托贷款增加。 
可供出售金融资产  1,639,932,351.00   15,111,777.00  10752.02%      主要系被投资企业上市限售股权重分类所致。 
持有至到期投资      31,923,287.66                    100.00%             主要系公司本期持有至到期投资增加。 
长期股权投资       262,299,389.32   154,459,313.58    69.82%                   主要系公司本期对外投资增加。 
在建工程            13,455,338.73       985,208.00  1265.74%             主要系公司本期加大对工程项目投入。 
无形资产            29,921,365.34    17,342,628.71    72.53%     主要系公司本期新购入的土地使用权金额较大。 
长期待摊费用           177,155.07       496,033.71   -64.29%  主要系公司本期经营租入固定资产改良支出摊销减少 
                                                                                                     所致。 
短期借款           180,956,157.94    63,843,986.23   183.43%                   主要系公司本期银行借款增加。 
交易性金融负债       2,224,047.80     3,875,587.05   -42.61%  主要系公司本期指定为公允价值计量且其变动计入当 
                                                                                 期损益的金融负债本期减少。 
应付票据                80,291.70     3,890,000.00   -97.94%           主要系公司期末未结算的票据金额减少。 
预收账款          2,319,043,843.17 1,517,509,182.21   52.82%                 主要系公司本期预收售房款增加。 
应付职工薪酬       206,564,781.05   149,322,154.99    38.33%                 主要系公司本期计提的工资增加。 
应交税费          -137,563,703.48     5,952,121.40  -2411.17%    主要系公司本期收到预售房款后预缴税款增加。 
应付利息           1,263,311.73     885,134.88   42.73%             主要系公司本期应付银行借款利息增加。 
应付股利           2,255,300.85   4,921,633.86  -54.18%                 主要系公司本期应付未付股利减少。 
其它应付款       126,657,607.45  217,181,555.98 -41.68%             主要系公司本期归还的项目合作款减少。 
递延所得税负债   405,072,833.18   6,005,935.81  6644.54%    主要系公司本期可供出售金融资产公允价值变动。 
资本公积        1,255,130,253.29 56,411,809.49  2124.94% 主要系公司本期可供出售金融资产公允价值变动所致。 
    2、公司经营成果情况分析 
项目                   本报告期      上年同期   增减(%)                                                 原因 
营业税金及附加    12,351,101.04  2,970,613.24   315.78%                       主要系公司本期计提营业税增加。 
管理费用          159,949,647.62 98,049,229.32   63.13%                       主要系公司本期计提的工资增加。 
资产减值损失       8,748,512.23  2,479,294.05   252.86%                   主要系公司本期计提的坏账准备增加。 
公允价值变动收益   8,702,676.18     24,315.00  35691.39%                主要系公司对外投资公允价值变动所致。 
投资收益          58,950,089.79  29,330,735.42  100.98%                   主要系被投资企业本期分红增加所致。 
营业外收入        13,847,120.55  9,126,221.01    51.73%                   主要系公司本期收到的政府补助增加。 
营业外支出         5,943,850.94  3,940,599.83    50.84%           主要系公司本期计提的水利建设专项资金增加。 
所得税费用        53,910,452.01  39,774,160.16   35.54%  主要系公司本期按税法及相关规定计算的当期所得税增加。 
    3、公司现金流量情况分析 
项目                             本报告期       上年同期  增减(%)                                   原因 
收到其他与经营活动有关的    81,810,153.93  54,356,189.16   50.51%  主要系公司本期收到其他与经营活动有关的 
    现金                                                                                          现金增加。 
支付的各项税费              273,117,213.70 119,637,166.66 128.29%  主要系公司本期收到预售房款后预缴税款增 
                                                                                                    加。 
支付其他与经营活动有关的    341,191,708.76 189,178,894.60  80.35%  主要系房地产公司归还其他股东款项所致。 
现金 
收回投资收到的现金          47,567,602.51  19,655,844.15  142.00%  主要系公司本期收回的委托贷款本金所致。 
取得投资收益收到的现金      58,240,563.87  31,745,727.05   83.46%         主要系公司本期收到分红款增加。 
处置固定资产、无形资产和其   1,973,969.10     346,534.56  469.63%       主要系公司本期处置固定资产增加。 
他长期资产收回的现金净额 
购建固定资产、无形资产和    25,070,259.76   2,440,938.20  927.07%  主要系公司本期购建固定资产、无形资产增 
    其他长期资产支付的现金                                                                              加。 
投资支付的现金              476,316,915.00 34,998,000.00  1260.98%          主要系公司本期委托贷款增加。 
取得借款收到的现金          287,154,560.63 122,120,591.83 135.14%           主要系公司本期银行借款增加。 
偿还债务支付的现金          170,570,676.92 251,335,000.00 -32.13%       主要系公司本期归还银行借款所致。 
汇率变动对现金及现金等价        -7,507.01  17,317,940.94  -100.04%            主要系本期汇率变动的影响。 
    物的影响 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    2010年4月21日，公司召开2009年年度股东大会审议通过了2009年度利润分配方案，公司以2009年末总股本505,473,454股为基数，每10股分配现金红利1.20元（含税），共计分配利润60,656,814.48元。6月2日在《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了《2009年度利润分配实施公告》，分配方案已于6月11日顺利实施完毕。 
    浙江东方集团股份有限公司 
    法定代表人:胡承江 
    2010年10月22日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 浙江东方集团股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 937,071,007.67   919,808,637.57 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产           126,767,952.04    16,360,255.00 
应收票据                  27,799,868.56       875,000.00 
应收账款                 285,388,057.50   213,725,670.36 
预付款项                  51,936,019.39   130,742,566.46 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利                                   15,640,000.00 
其他应收款               489,406,862.94   232,075,235.25 
买入返售金融资产 
存货                    1,906,226,590.02 1,859,764,872.39 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            3,824,596,358.12 3,388,992,237.03 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产        1,639,932,351.00   15,111,777.00 
持有至到期投资            31,923,287.66 
长期应收款 
长期股权投资             262,299,389.32   154,459,313.58 
投资性房地产              45,351,713.23    46,549,984.84 
固定资产                 233,374,509.96   220,617,869.57 
在建工程                  13,455,338.73       985,208.00 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  29,921,365.34    17,342,628.71 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                 177,155.07       496,033.71 
递延所得税资产            37,005,394.83    39,405,411.69 
其他非流动资产 
非流动资产合计          2,293,440,505.14  494,968,227.10 
资产总计                6,118,036,863.26 3,883,960,464.13 
流动负债： 
短期借款                 180,956,157.94    63,843,986.23 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
交易性金融负债                 2,224,047.80     3,875,587.05 
应付票据                          80,291.70     3,890,000.00 
应付账款                     359,530,892.20   450,844,080.35 
预收款项                    2,319,043,843.17 1,517,509,182.21 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                 206,564,781.05   149,322,154.99 
应交税费                    -137,563,703.48     5,952,121.40 
应付利息                       1,263,311.73       885,134.88 
应付股利                       2,255,300.85     4,921,633.86 
其他应付款                   126,657,607.45   217,181,555.98 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                3,061,012,530.41 2,418,225,436.95 
非流动负债： 
长期借款                       9,861,376.00    10,389,664.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债                       1,131,142.68     1,516,317.68 
递延所得税负债               405,072,833.18     6,005,935.81 
其他非流动负债 
非流动负债合计               416,065,351.86    17,911,917.49 
负债合计                    3,477,077,882.27 2,436,137,354.44 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           505,473,454.00   505,473,454.00 
资本公积                    1,255,130,253.29   56,411,809.49 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     211,522,195.72   211,522,195.72 
一般风险准备 
未分配利润                   434,816,768.92   403,363,837.06 
外币报表折算差额                 -23,918.01       -23,918.01 
归属于母公司所有者权益合计  2,406,918,753.92 1,176,747,378.26 
少数股东权益                 234,040,227.07   271,075,731.43 
所有者权益合计              2,640,958,980.99 1,447,823,109.69 
负债和所有者权益总计        6,118,036,863.26 3,883,960,464.13 
公司法定代表人: 胡承江         主管会计工作负责人:林平        会计机构负责人:胡慧珺 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 浙江东方集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 466,526,446.07   589,246,287.37 
交易性金融资产           114,090,852.04        82,750.00 
应收票据                  17,409,834.70       400,000.00 
应收账款 
预付款项                                  103,500,000.00 
应收利息 
应收股利                  44,320,026.98    18,706,638.80 
其他应收款               337,848,140.36   279,756,587.12 
存货                       3,066,017.26 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             983,261,317.41   991,692,263.29 
非流动资产： 
可供出售金融资产        1,639,932,351.00   15,111,777.00 
持有至到期投资            31,923,287.66 
长期应收款 
长期股权投资             557,098,280.72   480,436,259.31 
投资性房地产              84,920,148.20    89,170,561.10 
固定资产                  38,911,368.68    39,144,217.08 
在建工程                     988,452.88 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产               269,875.00       269,875.00 
其他非流动资产 
非流动资产合计          2,354,043,764.14  624,132,689.49 
资产总计                3,337,305,081.55 1,615,824,952.78 
流动负债： 
短期借款                                    2,936,909.00 
交易性金融负债             1,079,500.00     1,079,500.00 
应付票据 
应付账款                     220,618.61       216,510.01 
预收款项                  51,507,442.33       580,767.14 
应付职工薪酬             105,482,196.50   102,702,925.44 
应交税费                     775,957.78    25,380,004.83 
应付利息                      26,347.11        26,347.11 
应付股利 
其他应付款               379,862,956.07   347,172,345.80 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                         538,955,018.40   480,095,309.33 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                       403,044,988.13    11,615,061.52 
其他非流动负债 
非流动负债合计                       403,044,988.13    11,615,061.52 
负债合计                             942,000,006.53   491,710,370.85 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   505,473,454.00   505,473,454.00 
资本公积                            1,275,129,335.07   76,410,891.27 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             211,522,195.72   211,522,195.72 
一般风险准备 
未分配利润                           403,180,090.23   330,708,040.94 
所有者权益（或股东权益）合计        2,395,305,075.02 1,124,114,581.93 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  3,337,305,081.55 1,615,824,952.78 
公司法定代表人: 胡承江         主管会计工作负责人:林平         会计机构负责人:胡慧珺 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 浙江东方集团股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                               本期金额         上期金额         年初至报告期期 
项目                                                                              期期末金额（1-9 
                               （7－9月）       （7－9月）       末金额（1-9月） 
                                                                                  月） 
一、营业总收入                  1,303,099,346.45 1,078,081,948.13 3,324,194,920.04 2,711,215,358.68 
其中：营业收入                  1,303,099,346.45 1,078,081,948.13 3,324,194,920.04 2,711,215,358.68 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                  1,261,040,192.63 1,028,106,233.42 3,199,300,967.71 2,588,807,948.45 
其中：营业成本                  1,132,724,550.98  920,334,965.89  2,831,227,901.74 2,311,844,709.72 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备 
金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                     3,643,235.95     1,582,526.97    12,351,101.04     2,970,613.24 
销售费用                          61,249,291.70    56,063,369.93   162,478,906.27   154,564,124.94 
管理费用                          56,298,256.92    30,351,236.29   159,949,647.62    98,049,229.32 
财务费用                          12,077,437.11     7,917,574.63    24,544,898.81    18,899,977.18 
资产减值损失                      -4,952,580.03    11,856,559.71     8,748,512.23     2,479,294.05 
加：公允价值变动收益（损           6,262,608.50                      8,702,676.18        24,315.00 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以                  27,245,568.81    18,610,109.16    58,950,089.79    29,330,735.42 
“－”号填列） 
其中：对联营企业 
和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以 
“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”        75,567,331.13    68,585,823.87   192,546,718.30   151,762,460.65 
号填列） 
加：营业外收入                     1,388,776.69     2,798,890.02    13,847,120.55     9,126,221.01 
减：营业外支出                     2,324,666.92     1,146,393.24     5,943,850.94     3,940,599.83 
其中：非流动资产处置 
损失 
四、利润总额（亏损总额以“－”    74,631,440.90    70,238,320.65   200,449,987.91   156,948,081.83 
号填列） 
减：所得税费用                    15,095,255.55    16,180,928.30    53,910,452.01    39,774,160.16 
五、净利润（净亏损以“－”        59,536,185.35    54,057,392.35   146,539,535.90   117,173,921.67 
号填列） 
归属于母公司所有者的净            36,173,966.85    29,203,256.80    92,109,746.34    69,027,895.89 
利润 
少数股东损益                      23,362,218.50    24,854,135.55    54,429,789.56    48,146,025.78 
    六、每股收益： 
（一）基本每股收益               0.07          0.06             0.18           0.14 
（二）稀释每股收益               0.07          0.06             0.18           0.14 
七、其他综合收益        53,742,071.25  -1,213,550.30 1,198,718,443.80  3,680,200.87 
八、综合收益总额        113,278,256.60 52,843,842.05 1,345,257,979.70 120,854,122.54 
归属于母公司所有者的综  89,916,038.10  27,989,706.50 1,290,828,190.14 72,708,096.76 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收  23,362,218.50  24,854,135.55   54,429,789.56  48,146,025.78 
益总额 
公司法定代表人: 胡承江         主管会计工作负责人:林平         会计机构负责人:胡慧珺 
    母公司利润表 
    编制单位: 浙江东方集团股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                               本期金额      上期金额      年初至报告期期 
项目                                                                        期期末金额（1-9 
                               （7－9月）    （7－9月）    末金额（1-9月） 
                                                                            月） 
一、营业收入                    23,101,884.99   182,140.59    63,844,196.77    1,330,866.08 
减：营业成本                    21,379,456.42    16,231.53    59,886,383.23      190,685.62 
营业税金及附加                    353,005.90                   1,044,432.48 
销售费用                           20,820.00                      20,820.00 
管理费用                        12,311,109.63 4,708,216.10    37,330,492.79    7,476,050.89 
财务费用                        1,889,490.30  1,731,490.94      -828,312.70   -1,680,975.30 
资产减值损失                     -173,003.46    -32,062.28    -1,210,668.23   -4,187,990.32 
加：公允价值变动收益（损        3,688,243.50                   6,899,586.04 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”          25,473,412.81 25,567,916.90  158,243,746.70  117,727,705.32 
号填列） 
其中：对联营企业和 
合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号    16,482,662.51 19,326,181.20  132,744,381.94  117,260,800.51 
填列） 
加：营业外收入                                   35,650.00       456,690.20      237,855.05 
减：营业外支出                     30,557.50      6,340.04        72,208.37       55,721.52 
其中：非流动资产处置损 
失 
三、利润总额（亏损总额以“－”  16,452,105.01 19,355,491.16  133,128,863.77  117,442,934.04 
号填列） 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以“－”号    16,452,105.01 19,355,491.16  133,128,863.77  117,442,934.04 
填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                      0.03          0.04             0.26            0.23 
（二）稀释每股收益                      0.03          0.04             0.26            0.23 
六、其他综合收益                53,742,071.25 -1,253,700.00 1,198,718,443.80   3,637,164.00 
七、综合收益总额                70,194,176.26 18,101,791.16 1,331,847,307.57 121,080,098.04 
公司法定代表人: 胡承江         主管会计工作负责人:林平         会计机构负责人:胡慧珺 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 浙江东方集团股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                          年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金 
                                                        （1-9月）            额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                     4,040,524,522.50       3,629,094,149.50 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                     356,704,328.51         281,049,701.27 
收到其他与经营活动有关的现金                        81,810,153.93          54,356,189.16 
经营活动现金流入小计                             4,479,039,004.94       3,964,500,039.93 
购买商品、接受劳务支付的现金                     3,207,994,646.15       2,843,458,165.64 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                     212,278,972.03         173,335,119.28 
支付的各项税费                                     273,117,213.70         119,637,166.66 
支付其他与经营活动有关的现金                       341,191,708.76         189,178,894.60 
经营活动现金流出小计                             4,034,582,540.64       3,325,609,346.18 
经营活动产生的现金流量净额                         444,456,464.30         638,890,693.75 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                  47,567,602.51          19,655,844.15 
取得投资收益收到的现金                              58,240,563.87          31,745,727.05 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现         1,973,969.10             346,534.56 
金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额              16,841,988.54 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                               124,624,124.02          51,748,105.76 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现        25,070,259.76           2,440,938.20 
金 
投资支付的现金                                     476,316,915.00          34,998,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额               4,999,500.00 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                               506,386,674.76          37,438,938.20 
投资活动产生的现金流量净额                        -381,762,550.74          14,309,167.56 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      287,154,560.63 122,120,591.83 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    287,154,560.63 122,120,591.83 
偿还债务支付的现金                      170,570,676.92 251,335,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      151,816,657.48 151,218,866.74 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  87,255,201.52 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    322,387,334.40 402,553,866.74 
筹资活动产生的现金流量净额              -35,232,773.77 -280,433,274.91 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        -7,507.01   17,317,940.94 
五、现金及现金等价物净增加额            27,453,632.78  390,084,527.34 
加：期初现金及现金等价物余额            909,617,374.89 337,029,732.41 
六、期末现金及现金等价物余额            937,071,007.67 727,114,259.75 
公司法定代表人: 胡承江         主管会计工作负责人:林平         会计机构负责人:胡慧珺 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 浙江东方集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                          年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金 
                                                        （1-9月）            额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                        97,761,037.26          40,615,956.25 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                       285,325,684.72         267,877,962.63 
经营活动现金流入小计                               383,086,721.98         308,493,918.88 
购买商品、接受劳务支付的现金                        59,882,274.63          35,209,087.24 
支付给职工以及为职工支付的现金                      72,738,100.54          66,386,982.55 
支付的各项税费                                      40,114,623.94           8,707,308.17 
支付其他与经营活动有关的现金                        30,125,408.99          52,857,739.66 
经营活动现金流出小计                               202,860,408.10         163,161,117.62 
经营活动产生的现金流量净额                         180,226,313.88         145,332,801.26 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                 103,708,020.00          23,619,785.00 
取得投资收益收到的现金                             115,024,490.49          89,218,393.09 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现                                   95,405.00 
金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                               218,732,510.49         112,933,583.09 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现         3,147,388.41              47,160.00 
金 
投资支付的现金                                     451,753,020.00          26,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                               454,900,408.41          26,047,160.00 
投资活动产生的现金流量净额                        -236,167,897.92          86,886,423.09 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                  25,145,917.47          70,500,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                                25,145,917.47          70,500,000.00 
偿还债务支付的现金                                  28,082,826.47          70,500,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  60,900,035.84          50,724,681.40 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                                88,982,862.31         121,224,681.40 
筹资活动产生的现金流量净额                         -63,836,944.84         -50,724,681.40 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -3,659.42              -5,537.38 
五、现金及现金等价物净增加额                      -119,782,188.30         181,489,005.57 
加：期初现金及现金等价物余额                       586,308,634.37          76,695,088.16 
六、期末现金及现金等价物余额                       466,526,446.07         258,184,093.73 
公司法定代表人: 胡承江         主管会计工作负责人:林平         会计机构负责人:胡慧珺