国金证券(600109) 最新公司公告|查股网

						国金证券股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
             公司负责人姓名                                     冉云 
        主管会计工作负责人姓名                                张峥 
  会计机构负责人（会计主管人员）姓名                         李登川 
    公司负责人冉云、主管会计工作负责人张峥及会计机构负责人（会计主管人员）李登川声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                        本报告期末       上年度期末        上年度期末增 
                                                                           减(%) 
总资产(元)                               9,366,062,614.81 11,018,073,174.35      -14.99 
所有者权益（或股东权益）(元)             2,936,077,316.32 2,591,413,873.80        13.30 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）             2.94              2.59        13.51 
                                                 年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                                （1－9月）        减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                  -1,718,217,434.63               -138.80 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）               -1.72                     -138.83 
                                                                           本报告期比上 
                                        报告期           年初至报告期期末 
                                                                           年同期增减 
                                        （7－9月）       （1－9月） 
                                                                           (%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)             37,324,907.03    333,436,079.53       -77.62 
基本每股收益（元/股）                              0.037             0.333       -77.84 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)            0.025             0.318       -84.57 
稀释每股收益（元/股）                              0.037             0.333       -77.84 
加权平均净资产收益率（%）               1.29 12.06 减少5.82个百 
                                                          分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益  0.85 11.51 减少6.07个百 
率（%）                                                   分点 
 扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
项目                                    年初至报告期期末金额            说明 
                                                 （1－9月） 
非流动资产处置损益                              -221,204.11 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 
    相关，按照国家统一标准定额或定量享受的  21,002,000.00       主要是财政扶持款 
    政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出            -338,241.92  主要是公益性捐赠 
所得税影响额                                  -5,110,638.49 
少数股东权益影响额（税后）                       -23,633.74 
合计                                          15,308,281.74 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             93,859 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                        期末持有无限售条件        种类 
                                             流通股的数量 
湖南涌金投资（控股）有限公司                  159,006,212  人民币普通股 
成都鼎立资产经营管理有限公司                    5,914,048  人民币普通股 
上海淳海投资管理有限公司                        4,239,787  人民币普通股 
成都市第三产业实业发展公司                      3,930,000  人民币普通股 
百联集团有限公司                                3,700,000  人民币普通股 
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金           1,899,670  人民币普通股 
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保          1,564,472  人民币普通股 
险产品－005L－CT001沪 
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300           1,340,000  人民币普通股 
指数证券投资基金 
王淑媛                                          1,200,000  人民币普通股 
陈来兴                                          1,030,225  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
项目                             2010年9月30     2009年12月31  增减幅度(%)            主要原因 
结算备付金                    893,969,336.13  1,800,443,649.02     -50.35       划付备付金减少 
其他资产                      139,973,067.07    91,228,243.96       53.43       应收往来款增加 
应付职工薪酬                  333,675,762.10   230,702,224.05       44.63  计提尚未发放职工薪酬 
                                                                                          增加 
应交税费                       91,656,682.71    44,837,268.11      104.42     已提未付税费增加 
未分配利润                  1,255,932,437.41   922,496,357.88       36.14     本期累计利润增加 
项目                             2010年1-9月      2009年1-9月  增减幅度(%)            主要原因 
证券承销业务净收入            575,735,047.20   107,189,088.61      437.12  报告期内公司股票承销 
                                                                                  业务大幅增长 
                                                                          证券投资业务(出售可 
投资收益                   -11,897,868.71    136,516,998.68   -108.72     供出售金融资产)实现 
                                                                          收益同比减少 
公允价值变动收益               13,684,214.84    -6,934,896.03      297.32  报告期交易性金融资产 
                                                                              浮动盈利同比增加 
营业税金及附加                 69,494,369.98    48,942,592.93       41.99  公司承销收入大幅增长 
                                                                                  相应税金增加 
业务及管理费                  752,684,122.74   500,545,756.45       50.37  报告期营业收入增长相 
                                                                                应费用支出增加 
其他综合收益                   11,227,362.99   -40,444,616.92      127.76  可供出售金融资产浮动 
                                                                                  盈利同比增长 
                                                                          本年客户交易结算资金 
经营活动产生的现金流量净额 -1,718,217,434.63 4,428,771,144.67 -138.80     及公司处置交易性金融 
    资产同比减少 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    承诺事项                                               承诺内容         履行情况 
    长沙九芝堂（集团）有限公司承诺，其持有的在重大资产置换 
    相关承诺履行方均 
    股改承诺 过程中，认购及受让的股份自股权分置改革方案实施后首个交按照承诺履行。 
    易日起36个月内不上市交易。 
    长沙九芝堂（集团）有限公司承诺，自本次吸收合并原国金证券完成（指2008年1月29日工商变更登记手续完成）之日起，36个月内不转让其所持有的公司股份。 
    清华控股有限公司承诺，自本次吸收合并原国金证券完成（指 
    相关承诺履行方均 
    发行承诺 2008年1月29日工商变更登记手续完成）之日起，36个月内按照承诺履行。 
    不转让本次吸收合并所获得的公司股份。 
    上海鹏欣建筑安装工程有限公司承诺，自本次吸收合并原国金证券完成（指2008年1月29日工商变更登记手续完成）之日起，36个月内不转让本次吸收合并所获得的公司股份。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 
    警示及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内，公司未进行现金分红。 
    国金证券股份有限公司 
    法定代表人:冉云 
    2010年10月25日 
    §4附录 
    4.1 
    合 并 资 产 负 债 表 
    会证01表 
    编制单位:国金证券股份有限公司                                                                                                                                单位：元 
资产                  2010年9月30日    2009年12月31日           负债和股东权益                      2010年9月30日 
                                                                                                  2009年12月31日 
资产：                                                                  负债： 
货币资金            7,186,162,441.18 8,060,435,623.08                 短期借款 
其中：客户资金存款  4,832,288,715.24 6,202,468,199.21           其中：质押借款 
结算备付金           893,969,336.13  1,800,443,649.02                 拆入资金 
其中：客户备付金     855,311,329.39  1,682,443,072.80           交易性金融负债 
拆出资金                                                          衍生金融负债 
交易性金融资产       571,816,064.52    557,330,530.00       卖出回购金融资产款 
衍生金融资产                                                    代理买卖证券款  5,946,497,149.74 8,080,845,067.65 
买入返售金融资产                                                代理承销证券款 
应收利息               8,088,184.22                               应付职工薪酬   333,675,762.10    230,702,224.05 
存出保证金           288,400,318.82    244,115,168.54                 应交税费    91,656,682.71     44,837,268.11 
可供出售金融资产     190,900,346.06    181,252,934.94                 应付利息       681,898.90        903,634.80 
持有至到期投资                                                        预计负债 
长期股权投资                                                          长期借款 
投资性房地产           3,934,405.45      4,112,444.53                 应付债券 
固定资产              46,851,301.26     45,980,504.85           递延所得税负债    13,141,874.97      6,050,289.42 
无形资产              17,864,921.44     21,004,759.85                 其他负债    40,582,255.50     59,540,964.66 
其中:交易席位费        4,574,416.98      5,638,667.01                 负债合计  6,426,235,623.92 8,422,879,448.69 
商誉                  11,632,798.02     11,247,290.99               股东权益： 
递延所得税资产         6,469,430.64        922,024.59                     股本  1,000,242,124.00 1,000,242,124.00 
其他资产             139,973,067.07     91,228,243.96                 资本公积    33,980,554.28     22,753,191.29 
                                                                    减：库存股 
                                                                      盈余公积   221,760,854.58    221,760,854.58 
                                                                  一般风险准备   223,139,485.16    223,139,485.16 
                                                                  交易风险准备   201,021,860.89    201,021,860.89 
                                                                    未分配利润  1,255,932,437.41   922,496,357.88 
                                                              外币报表折算差额 
                                                       归属于母公司股东权益合计 2,936,077,316.32 2,591,413,873.80 
                                                                  少数股东权益     3,749,674.57      3,779,851.86 
                                                                  股东权益合计  2,939,826,990.89 2,595,193,725.66 
　　资产总计        9,366,062,614.81 11,018,073,174.35      负债和股东权益总计  9,366,062,614.81 11,018,073,174.35 
公司法定代表人：     冉云                                             主管会计工作的公司负责人：张峥公司会计机构负责人：李登川 
    资产负债表 
    会证01表 
    编制单位:国金证券股份有限公司                                                                                                                                                单位：元 
资产                  2010年9月30日    2009年12月31日     负债和股东权益                      2010年9月30日 
                                                                                                  2009年12月31日 
资产：                                                            负债： 
货币资金            6,947,548,460.70 7,818,666,216.64           短期借款 
其中：客户资金存款  4,638,151,550.15 6,024,533,200.64     其中：质押借款 
结算备付金           795,684,098.79  1,757,896,648.07           拆入资金 
其中：客户备付金     757,026,092.05  1,639,896,071.85     交易性金融负债 
拆出资金                                                    衍生金融负债 
交易性金融资产       561,563,954.52    557,242,350.00  卖出回购金融资产款 
衍生金融资产                                              代理买卖证券款  5,486,957,794.36 7,736,835,303.28 
买入返售金融资产                                          代理承销证券款 
应收利息               7,713,334.22                         应付职工薪酬   332,953,202.15    228,522,690.55 
存出保证金           109,597,044.37    109,445,142.94           应交税费    91,360,570.47     44,229,664.14 
可供出售金融资产     190,900,346.06    181,252,934.94           应付利息       681,898.90        903,634.80 
持有至到期投资                                                  预计负债 
长期股权投资          90,861,660.50     90,476,153.47           长期借款 
投资性房地产           3,934,405.45      4,112,444.53           应付债券 
固定资产              41,149,620.31     38,462,767.94     递延所得税负债    13,031,229.90      5,939,644.35 
无形资产              15,419,880.94     18,444,599.04           其他负债    35,047,892.78     55,487,645.66 
其中：交易席位费       4,574,416.98      5,638,667.01           负债合计  5,960,032,588.56 8,071,918,582.78 
递延所得税资产         5,835,666.70        509,269.58         股东权益： 
其他资产             125,553,867.76     85,835,935.76               股本  1,000,242,124.00 1,000,242,124.00 
                                                                资本公积    33,980,554.28     22,753,191.29 
                                                              减：库存股 
                                                                盈余公积   221,760,854.58    221,760,854.58 
                                                            一般风险准备   223,139,485.16    223,139,485.16 
                                                            交易风险准备   201,021,860.89    201,021,860.89 
                                                              未分配利润  1,255,584,872.85   921,508,364.21 
                                                            股东权益合计  2,935,729,751.76 2,590,425,880.13 
　　资产总计        8,895,762,340.32 10,662,344,462.91 负债和股东权益总计 8,895,762,340.32 10,662,344,462.91 
公司法定代表人：冉云                                            主管会计工作的公司负责人：张峥公司会计机构负责人：李登川 
    4.2 
    合 并 利 润 表 
    会证02表 
    编制单位:国金证券股份有限公司                                                                                         单位:元 
项目                                     2010年7-9月    2009年7-9月      2010年1-9月      2009年1-9月 
一、营业收入                           432,761,353.61 450,099,483.91 1,248,051,108.46 1,026,091,431.88 
手续费及佣金净收入                     367,692,523.92 394,932,175.81 1,165,784,902.64  833,052,002.18 
其中：代理买卖证券业务净收入           176,698,921.52 295,916,763.88  550,485,422.97   690,675,519.32 
证券承销业务净收入                     173,681,521.27 85,914,088.61   575,735,047.20   107,189,088.61 
受托客户资产管理业务净收入 
咨询业务净收入                          6,152,555.08   4,823,850.00    13,572,835.64    15,239,989.98 
利息净收入                             30,023,593.68  25,316,509.85    80,373,342.44    63,275,575.34 
投资收益（损失以“-”号填列）          16,262,042.09  22,365,170.59   -11,897,868.71   136,516,998.68 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）  18,773,420.93   7,426,110.35    13,684,214.84    -6,934,896.03 
汇兑收益（损失以“-”号填列）             -94,978.01      -3,029.69      -137,477.75        -5,889.29 
其他业务收入                              104,751.00      62,547.00       243,995.00       187,641.00 
二、营业支出                           399,473,109.44 233,077,924.63  822,356,531.80   549,670,146.86 
营业税金及附加                         22,804,696.18  22,642,376.91    69,494,369.98    48,942,592.93 
业务及管理费                           376,609,066.90 210,376,201.36  752,684,122.74   500,545,756.45 
资产减值损失                                                                                 3,758.40 
其他业务成本                               59,346.36      59,346.36       178,039.08       178,039.08 
三、营业利润（亏损以“-”号填列）      33,288,244.17  217,021,559.28  425,694,576.66   476,421,285.02 
加：营业外收入                         17,172,842.25   5,794,225.25    21,221,008.07    17,375,041.78 
减：营业外支出                            229,155.32      24,770.64       778,454.10       421,041.13 
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）  50,231,931.10  222,791,013.89  446,137,130.63   493,375,285.67 
减：所得税费用                         12,882,961.99  55,967,007.29   112,731,228.39   123,984,624.88 
五、净利润（净亏损以“-”号填列）      37,348,969.11  166,824,006.60  333,405,902.24   369,390,660.79 
归属于母公司所有者的净利润             37,324,907.03  166,808,689.29  333,436,079.53   369,373,245.47 
少数股东损益                               24,062.08      15,317.31       -30,177.29        17,415.32 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                             0.037          0.167            0.333            0.369 
（二）稀释每股收益                             0.037          0.167            0.333            0.369 
七、其他综合收益                       32,820,492.19   6,961,729.68    11,227,362.99   -40,444,616.92 
八、综合收益总额                       70,169,461.30  173,785,736.28  344,633,265.23   328,946,043.87 
归属于母公司所有者的综合收益总额       70,145,399.22  173,770,418.97  344,663,442.52   328,928,628.55 
归属于少数股东的综合收益总额               24,062.08      15,317.31       -30,177.29        17,415.32 
公司法定代表人： 冉云                     主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人：李登川张峥 
    利润表 
    会证02表 
    编制单位:国金证券股份有限公司                                                                                                             单位:元 
项目                                     2010年7-9月    2009年7-9月      2010年1-9月      2009年1-9月 
一、营业收入                           419,884,625.64 440,777,541.49 1,217,349,822.34 1,002,990,841.08 
手续费及佣金净收入                     356,532,997.87 386,654,702.49 1,139,793,305.81  813,104,597.91 
其中：代理买卖证券业务净收入           176,698,921.52 295,916,763.88  550,485,422.97   690,675,519.32 
证券承销业务净收入                     173,681,521.27 85,914,088.61   575,735,047.20   107,189,088.61 
受托客户资产管理业务净收入 
咨询业务净收入                          6,152,555.08   4,823,850.00    13,572,835.64    15,239,989.98 
利息净收入                             28,525,018.01  24,284,806.44    76,456,552.63    60,135,154.50 
投资收益（损失以“-”号填列）          16,043,415.84  22,352,404.90   -12,488,258.19   136,504,232.99 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）  18,773,420.93   7,426,110.35    13,481,704.84    -6,934,896.03 
汇兑收益（损失以“-”号填列）             -94,978.01      -3,029.69      -137,477.75        -5,889.29 
其他业务收入                              104,751.00      62,547.00       243,995.00       187,641.00 
二、营业支出                           387,195,999.14 223,713,108.92  790,070,951.10   526,540,755.74 
营业税金及附加                         22,183,589.82  22,176,443.22    68,033,419.40    47,820,510.76 
业务及管理费                           364,953,062.96 201,477,319.34  721,859,492.62   478,542,205.90 
资产减值损失 
其他业务成本                               59,346.36      59,346.36       178,039.08       178,039.08 
三、营业利润（亏损以“-”号填列）      32,688,626.50  217,064,432.57  427,278,871.24   476,450,085.34 
加：营业外收入                         17,018,287.48   5,294,225.25    20,440,953.16    16,764,924.40 
减：营业外支出                            187,933.44      21,490.26       698,658.09       355,733.55 
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）  49,518,980.54  222,337,167.56  447,021,166.31   492,859,276.19 
减：所得税费用                         12,704,724.36  55,853,545.71   112,944,657.67   123,855,622.51 
五、净利润（净亏损以“-”号填列）      36,814,256.18  166,483,621.85  334,076,508.64   369,003,653.68 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                             0.037          0.167            0.334            0.369 
（二）稀释每股收益                             0.037          0.167            0.334            0.369 
七、其他综合收益                       32,820,492.19   6,961,729.68    11,227,362.99   -40,444,616.92 
八、综合收益总额                       69,634,748.37  173,445,351.53  345,303,871.63   328,559,036.76 
公司法定代表人：冉云              主管会计工作的公司负责人：张峥公司会计机构负责人：李登川 
    4.3 
    合 并 现 金 流 量 表 
    会证03表 
    编制单位:国金证券股份有限公司                                                                   单位:元 
项目                                                 2010年1-9月      2009年1-9月 
一、经营活动产生的现金流量： 
处置交易性金融资产净增加额                         24,455,982.40  1,043,669,914.44 
收取利息、手续费及佣金的现金                    1,389,900,087.87  1,000,295,077.39 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额                                                38,766,860.27 
收到其他与经营活动有关的现金                       88,082,411.90  3,253,792,647.85 
经营活动现金流入小计                            1,502,438,482.17  5,336,524,499.95 
支付利息、手续费及佣金的现金                      144,555,463.35   105,282,276.26 
支付给职工以及为职工支付的现金                    458,929,847.29   301,149,552.26 
支付的各项税费                                    139,066,515.98   290,715,299.47 
支付其他与经营活动有关的现金                    2,478,104,090.18   210,606,227.29 
经营活动现金流出小计                            3,220,655,916.80   907,753,355.28 
经营活动产生的现金流量净额                      -1,718,217,434.63 4,428,771,144.67 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                460,516,142.99   233,240,641.59 
取得投资收益收到的现金                              1,462,919.87     2,857,331.15 
收到其他与投资活动有关的现金                           12,270.00         2,310.00 
投资活动现金流入小计                              461,991,332.86   236,100,282.74 
投资支付的现金                                    502,324,098.56   282,791,995.18 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金     22,059,816.71    10,183,659.27 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                              524,383,915.27   292,975,654.45 
投资活动产生的现金流量净额                        -62,392,582.41   -56,875,371.71 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 
偿还债务支付的现金 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                  60,049,150.06 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                                                60,049,150.06 
筹资活动产生的现金流量净额                                         -60,049,150.06 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -137,477.75        -5,889.29 
五、现金及现金等价物净增加额                    -1,780,747,494.79 4,311,840,733.61 
加：期初现金及现金等价物余额                    9,860,879,272.10  5,457,776,994.15 
六、期末现金及现金等价物余额                    8,080,131,777.31  9,769,617,727.76 
 公司法定代表人：冉云     主管会计工作的公司负责人：张峥     公司会计机构负责人：李登川 
    现 金 流 量 表 
    会证03表 
    编制单位：国金证券股份有限公司                                                                    单位:元 
项目                                                 2010年1-9月      2009年1-9月 
一、经营活动产生的现金流量： 
处置交易性金融资产净增加额                         24,455,982.40  1,043,657,148.75 
收取利息、手续费及佣金的现金                    1,360,583,585.89   978,700,732.89 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额                                                38,766,860.27 
收到其他与经营活动有关的现金                       20,666,184.24  3,161,113,399.62 
经营活动现金流入小计                            1,405,705,752.53  5,222,238,141.53 
支付利息、手续费及佣金的现金                      144,555,463.35   105,282,276.26 
支付给职工以及为职工支付的现金                    448,862,555.40   293,632,536.18 
支付的各项税费                                    135,862,575.83   288,568,199.40 
支付其他与经营活动有关的现金                    2,460,838,243.68   197,751,451.92 
经营活动现金流出小计                            3,190,118,838.26   885,234,463.76 
经营活动产生的现金流量净额                      -1,784,413,085.73 4,337,003,677.77 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                460,516,142.99   233,240,641.59 
取得投资收益收到的现金                              1,247,380.39     2,857,331.15 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                              461,763,523.38   236,097,972.74 
投资支付的现金                                    492,324,098.56   282,791,995.18 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金     18,219,166.56     9,341,239.08 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                              510,543,265.12   292,133,234.26 
投资活动产生的现金流量净额                        -48,779,741.74   -56,035,261.52 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 
偿还债务支付的现金 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                  60,049,150.06 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                                                60,049,150.06 
筹资活动产生的现金流量净额                                         -60,049,150.06 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -137,477.75        -5,889.29 
五、现金及现金等价物净增加额                    -1,833,330,305.22 4,220,913,376.90 
加：期初现金及现金等价物余额                    9,576,562,864.71  5,299,689,528.00 
六、期末现金及现金等价物余额                    7,743,232,559.49  9,520,602,904.90 
公司法定代表人：冉云     主管会计工作的公司负责人：张峥     公司会计机构负责人：李登川 
    根据中国证券监督管理委员会下发的“机构部部函[2009]586 号”《《证券公司综合监管报表》编报指引第7号》文的相关规定，公司重新编报了2009年1-9月的利润表、现金流量表，使之与2010年1-9月利润表、现金流量表各项目口径保持一致，具体调整项目为：利润表中将席位出租收入122,112,299.22元从“其他业务收入”调入“代理买卖业务净收入”，将出租席位费用摊销2,157,749.97元从“其他业务成本”调入业务及管理费用。现金流量表中，收取利息、手续费及佣金的现金调增122,112,299.22元，收到其他与经营活动有关的现金调减122,112,299.22元。