明星电力(600101) 最新公司公告|查股网

						四川明星电力股份有限公司2010年第三季度报告 
    重要提示 
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
未出席董事姓名  未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 
熊卫东                   董事         因公出差       张有才 
唐敏                     董事         因公出差         徐腾 
1.3公司第三季度财务报告未经审计。 
1.4 
公司负责人姓名                                                  张有才 
主管会计工作负责人姓名                                          张  涛 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名                             冯  志 
    公司负责人张有才、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）冯志声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    ? 公司基本情况 
    2.1主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                     本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年 
                                                                     度期末增减(%) 
总资产(元)                      2,435,941,280.97 2,166,081,460.88           12.458 
所有者权益（或股东权益）(元)    1,237,870,964.73 1,156,345,497.06            7.050 
归属于上市公司股东的每股净资产            3.818             3.57             6.947 
（元/股） 
                                       年初至报告期期末           比上年同期增减(%) 
                                                      （1－9月） 
经营活动产生的现金流量净额(元)           93,162,523.53                     -38.810 
每股经营活动产生的现金流量净额              0.2874                         -38.812 
（元/股） 
                                         报告期  年初至报告期期末 本报告期比上年同 
                                     （7－9月）       （1－9月）         期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)    47,099,472.31 97,734,416.52            7.587 
基本每股收益（元/股）                    0.145         0.301             7.407 
扣除非经常性损益后的基本每股收益         0.150         0.306            10.294 
(元/股) 
稀释每股收益（元/股）                    0.145         0.301             7.407 
加权平均净资产收益率（%）                3.879         8.164  减少0.275个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资         4.007         8.295  减少0.173个百分点 
产收益率（%） 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                      单位：元币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                             -676,798.61 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -891,275.20 
                         合计                                                -1,568,073.81 
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                                41,649 
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
四川省电力公司                           65,069,997  人民币普通股 
遂宁兴业资产经营公司                     18,486,534  人民币普通股 
遂宁金源科技发展公司                     18,312,969  人民币普通股 
陶秀珍                                    3,097,832  人民币普通股 
黄佐权                                    1,501,539  人民币普通股 
黄捷                                      1,189,588  人民币普通股 
陈江                                        950,000  人民币普通股 
方琴                                        893,519  人民币普通股 
陈晓东                                      798,400  人民币普通股 
杨伯晨                                      781,900  人民币普通股 
    重要事项 
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用□不适用 
    （一）资产负债表项目 
    单位：元币种：人民币 
项目         本报告期末     上年度期末  本报告期末比上年度期 
                                                  末增减(%) 
货币资金  164,993,730.57 110,288,824.34               49.60 
应收票据       1,300,000.00                 100.00 
应收账款      18,487,652.88   6,060,507.98  205.05 
预付款项      49,620,913.62  30,477,761.49   62.81 
其他应收款    67,449,047.00  35,298,008.54   91.08 
无形资产      209,779,383.37 76,853,055.75  172.96 
短期借款      314,050,000.00 190,430,000.00  64.92 
应付账款      86,613,867.76  29,882,322.67  189.85 
应付职工薪酬   9,446,610.28   6,613,751.21   42.83 
应付利息      11,114,286.69                 100.00 
应付股利       2,644,081.68     206,024.38  1183.38 
预计负债       7,806,115.29  36,650,000.00  -78.70 
少数股东权益  63,157,408.31  25,575,983.22  146.94 
    1、货币资金本报告期末比上年度期末增加49.60%，主要是公司电力和自来水营业收入增加所致。 
    2、应收票据本报告期末比上年度期末增加100%，主要是合并范围增加，新增控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司应收票据130万元。 
    3、应收账款本报告期末比上年度期末增加205.05%，主要是合并范围增加，新增控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司应收账款835万元。 
    4、预付款项本报告期末比上年度期末增加62.81%，主要是合并范围增加，新增控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司预付款项1146.71万元。 
    5、其他应收款本报告期末比上年度期末增加91.08%，主要是合并范围增加，新增控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司其他应收款3782.10万元。 
    6、无形资产本报告期末比上年度期末增加172.96%，主要是合并范围增加，新增控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司可辩认的无形资产公允价值13411万元。 
    7、短期借款本报告期末比上年度期末增加64.92%，主要原因一是公司增加短期借款4000万元；二是合并范围增加，新增控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司短期借款8362万元。 
    8、应付账款本报告期末比上年度期末增加189.85%，主要原因一是控股子公司四川明星水电建设有限公司应付工程款增加4417万元，二是合并范围增加，新增控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司应付账款1450.64万元。 
    9、应付职工薪酬本报告期末比上年度期末增加42.83%，主要原因是职工激励薪酬由原年末集中发放改为按月、按季考核发放，本报告期所计提未缴的职工住房公积金增加184.75万元，社会保险费增加195.75万元，工会经费和教育经费增加46万元。 
    10、应付利息本报告期末比上年度期末增加100%，主要是合并范围增加，新增控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司应付利息1086.7万元。 
    11、应付股利本报告期末比上年度期末增加1183.38%，主要是合并范围增加，新增控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司应付股利244万元。 
    12、预计负债本报告期末比上年度期末减少78.70%，主要是公司依据法院判决支付了华夏银行违规担保赔付金2617万元和支付律师费等。 
    13、少数股东权益本报告期末比上年度期末增加146.94%，主要是合并范围增加，新增控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司可辩认资产、负债公允价值归属于少数股东权益3946万元所致。 
    （二）利润表项目 
    单位：元币种：人民币 
项目              本报告期     上年同期  本报告期比上年同期增减(%) 
销售费用      1,645,968.20   945,685.07                     74.05 
资产减值损失     -9,279.82  -768,265.52                     98.79 
营业外收入      177,849.81   800,738.93                    -77.79 
营业外支出    1,734,308.54  1,077,273.43                    60.99 
所得税费用    11,724,444.26 6,816,377.23                    72.00 
少数股东损益  -1,433,736.54   96,862.61                  -1580.18 
    1、销售费用本报告期比上年同期增加74.05%，主要原因一是公司改变工资发放方式，增加人工成本99.68万元；二是合并范围增加，新增控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司销售费用116万元。 
    2、资产减值损失本报告期比上年同期增加98.79%，主要原因是本报告期收回已计提坏账准备的欠款比上年同期减少。 
    3、营业外收入本报告期比上年同期减少77.79%，主要是本报告期收到赔偿、补偿款比上年同期减少。 
    4、营业外支出本报告期比上年同期增加60.99%，主要是本报告期非流动资产处置损失等增加。 
    5、所得税费用本报告期比上年同期增加72%，主要是电力母公司利润总额增加，应纳税所得额比上年同期增加461万元所致。 
    6、少数股东损益本报告期比上年同期减少1580.18%，主要是合并范围增加，新增控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司归属于少数股东损益减少142万元所致。 
    （三）现金流量表项目 
    单位：元币种：人民币 
项目                             本报告期       上年同期  本报告期比上年同 
                                                                期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额  93,162,523.53  152,251,571.38          -38.81 
投资活动产生的现金流量净额  -65,725,942.14 -14,556,442.75         -351.52 
筹资活动产生的现金流量净额  27,268,324.84  -98,463,025.00          127.69 
    1、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少38.81%，主要是公司依据法院判决支付了华夏银行违规担保赔付金2617万元，支付职工薪酬增加341万元，支付各项税费增加2598.12万元。 
    2、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少351.52%，主要原因一是公司收购四川奥深达资源投资开发有限公司股份，支付价款2565.73万元；二是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司支付电站工程款2286.63万元。 
    3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加127.69%，主要原因一是本报告期公司向金融机构借款同比减少0.9亿元，还款同比减少2.3亿元；二是公司支付现金股利1620.89万元。 
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用√不适用 
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用□不适用 
    承诺事项                              承诺内容                         履行情况1、四川明珠水利电力股份有限公司承诺： 1、2009年3月2日，遂宁兴业资产经（1）承诺遵守中国证监会《上市公司股   营公司履行承诺，剩余有限售条件的权分置改革管理办法》关于股权分置改革  流通股上市，数量为2,277,585股。 
    股改承诺 后公司原非流通股股份出售的规定；（2） 详见《四川明星电力股份有限公司关十二个月禁售期满后，二十四个月内不通  于有限售条件的流通股上市的公告》过证券交易所挂牌交易出售。            （临2009-02）； 
    2、遂宁兴业资产经营公司承诺：（1）自  2、2009年3月2日，遂宁金源科技改革方案实施之日起，在十二个月内不得  发展公司履行承诺，剩余有限售条件上市交易或者转让；（2）在前项规定期  的流通股上市，数量为2,104,020股。 
    满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非  详见《四川明星电力股份有限公司关流通股股份，出售数量占该公司股份总数  于有限售条件的流通股上市的公告》的比例在十二个月内不得超过百分之五， （临2009-02）； 
    在二十四个月内不得超过百分之十。     3、2010年3月2日，四川省电力公3、遂宁金源科技发展公司承诺：（1）自  司履行承诺，剩余有限售条件的流通改革方案实施之日起，在十二个月内不得  股上市，数量为65,069,997股。详见上市交易或者转让；（2）在前项规定期  《四川明星电力股份有限公司关于满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非  有限售条件的流通股上市的公告》流通股股份，出售数量占该公司股份总数  （临2010-8）。 
    的比例在十二个月内不得超过百分之五， 4、上述股东严格履行股权分置改革在二十四个月内不得超过百分之十。     时所作出的的承诺，无违反其承诺的情况。至此，股改承诺履行完毕。 
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 
    变动的警示及原因说明 
    □适用√不适用 
    3.5报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司重视对投资者的合理回报，在公司经营状况良好、现金流能够满足公司正常经营和长期发展的前提下，积极地实施现金利润分配政策。 
    2010年3月26日，公司2009年度股东大会审议通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2009年12月31日的总股本324,178,977股为基数，每10股派发现金红利0.5元(含税)。2009年度不以资本公积金转增股本。 
    公司派发2009年现金红利的股权登记日为2010年4月29日，除息日为2010年4月30日，现金红利发放日为2010年5月7日，详见公司2010年4月23日发布的《派发现金红利实施公告》（临2010-15）。该利润分配方案已按期实施完毕。 
    四川明星电力股份有限公司 
    法定代表人:张有才 
    2010年10月27日 
    ? 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位:四川明星电力股份有限公司 
    单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 164,993,730.57   110,288,824.34 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                   1,300,000.00 
应收账款                  18,487,652.88     6,060,507.98 
预付款项                  49,620,913.62    30,477,761.49 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                67,449,047.00    35,298,008.54 
买入返售金融资产 
存货                      63,630,938.59    82,744,512.31 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             365,482,282.66   264,869,614.66 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款                 5,244,994.10     5,244,994.10 
长期股权投资             227,732,870.04   211,010,829.87 
投资性房地产 
固定资产                1,224,435,449.87 1,238,865,525.95 
在建工程                 371,696,752.31   337,750,375.55 
工程物资 
固定资产清理                 113,801.07 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 209,779,383.37    76,853,055.75 
开发支出 
商誉                       4,506,434.45     4,506,434.45 
长期待摊费用                  93,952.35       125,269.80 
递延所得税资产            26,855,360.75    26,855,360.75 
其他非流动资产 
非流动资产合计          2,070,458,998.31 1,901,211,846.22 
资产总计                2,435,941,280.97 2,166,081,460.88 
    流动负债： 
短期借款                     314,050,000.00   190,430,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                      86,613,867.76    29,882,322.67 
预收款项                      74,366,800.11    95,118,224.27 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   9,446,610.28     6,613,751.21 
应交税费                      34,388,687.37    30,243,657.38 
应付利息                      11,114,286.69 
应付股利                       2,644,081.68       206,024.38 
其他应付款                   154,991,100.66   153,930,233.59 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                 687,615,434.55   506,424,213.50 
非流动负债： 
长期借款                     222,257,460.48   223,539,369.48 
应付债券 
长期应付款                     7,299,730.97     7,299,730.97 
专项应付款                   203,580,000.00   203,580,000.00 
预计负债                       7,806,115.29    36,650,000.00 
递延所得税负债 
其他非流动负债                 6,354,166.64     6,666,666.65 
非流动负债合计               447,297,473.38   477,735,767.10 
负债合计                    1,134,912,907.93  984,159,980.60 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           324,178,977.00   324,178,977.00 
资本公积                     459,503,690.00   459,503,690.00 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      36,462,960.71    36,462,960.71 
一般风险准备 
未分配利润                   417,725,337.02   336,199,869.35 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  1,237,870,964.73 1,156,345,497.06 
少数股东权益                  63,157,408.31    25,575,983.22 
所有者权益合计              1,301,028,373.04 1,181,921,480.28 
负债和所有者权益总计        2,435,941,280.97 2,166,081,460.88 
公司法定代表人:张有才            主管会计工作负责人:张涛             会计机构负责人:冯志 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位:四川明星电力股份有限公司 
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 127,069,337.28    69,900,558.85 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                   5,140,157.57     1,876,690.23 
预付款项                  13,470,482.00    23,408,125.41 
应收利息                   2,435,643.29 
应收股利 
其他应收款                51,842,297.14    61,897,056.94 
存货                       4,183,153.36     9,968,256.31 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             204,141,070.64   167,050,687.74 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款                78,403,557.60    61,183,092.60 
长期股权投资             474,189,891.86   426,670,373.34 
投资性房地产 
固定资产                1,064,723,879.46 1,079,766,341.38 
在建工程                 182,136,684.29   167,918,520.86 
工程物资 
固定资产清理                 113,801.07 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  54,195,680.53    54,831,625.49 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产            26,370,465.87    26,370,465.87 
其他非流动资产            40,000,000.00    20,000,000.00 
非流动资产合计          1,920,133,960.68 1,836,740,419.54 
资产总计                2,124,275,031.32 2,003,791,107.28 
流动负债： 
短期借款                 230,000,000.00   190,000,000.00 
    交易性金融负债 
    应付票据 
应付账款                              16,742,881.30    13,872,569.25 
预收款项                              12,580,457.86    10,697,121.79 
应付职工薪酬                           6,846,565.87     4,931,256.69 
应交税费                              31,729,780.92    24,048,587.57 
应付利息 
应付股利                                 206,270.08       206,024.38 
其他应付款                           221,966,009.30   205,751,724.70 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                         520,071,965.33   449,507,284.38 
非流动负债： 
长期借款                             133,560,000.00   133,560,000.00 
应付债券 
长期应付款                             7,299,730.97     7,299,730.97 
专项应付款                           192,980,000.00   192,980,000.00 
预计负债                               7,806,115.29    36,650,000.00 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                       341,645,846.26   370,489,730.97 
负债合计                             861,717,811.59   819,997,015.35 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   324,178,977.00   324,178,977.00 
资本公积                             450,946,940.55   450,946,940.55 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              36,462,960.71    36,462,960.71 
一般风险准备 
未分配利润                           450,968,341.47   372,205,213.67 
所有者权益（或股东权益）合计        1,262,557,219.73 1,183,794,091.93 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  2,124,275,031.32 2,003,791,107.28 
公司法定代表人:张有才            主管会计工作负责人:张涛              会计机构负责人:冯志 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位:四川明星电力股份有限公司 
    单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
    上年年初至报 
                         本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                                   告期期末金额 
                         （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                       （1-9月） 
一、营业总收入            198,636,837.14 192,911,163.20 645,266,258.19  505,814,535.60 
其中：营业收入            198,636,837.14 192,911,163.20 645,266,258.19  505,814,535.60 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本            145,026,703.32 147,752,722.17 547,764,980.63  425,204,551.80 
其中：营业成本            118,006,387.79 117,321,744.83 458,079,252.15  345,971,607.18 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加             4,699,026.94   4,260,057.37   14,180,366.79  10,220,557.74 
销售费用                   1,645,968.20     945,685.07    4,750,633.87   2,774,349.47 
管理费用                  18,004,683.39  23,795,778.29   59,431,382.00  58,503,729.03 
财务费用                   2,679,916.82   2,197,722.13   11,362,325.64   8,589,154.27 
资产减值损失                  -9,279.82    -768,265.52      -38,979.82    -854,845.89 
加：公允价值变动收益（损 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号   5,336,504.94   5,809,267.03   19,576,683.78  15,866,955.97 
填列） 
其中：对联营企业和合营     6,395,915.89   4,869,655.29   17,919,898.34  14,903,144.23 
    企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“－”号 
    填列） 
三、营业利润（亏损以“－”号      58,946,638.76 50,967,708.06 117,077,961.34 96,476,939.77 
填列） 
加：营业外收入                      177,849.81    800,738.93   3,779,918.12  11,500,126.67 
减：营业外支出                    1,734,308.54  1,077,273.43   5,347,991.93   3,098,278.65 
其中：非流动资产处置损失            629,881.13    245,303.32     692,097.38   1,785,298.49 
四、利润总额（亏损总额以“－”    57,390,180.03 50,691,173.56 115,509,887.53 104,878,787.79 
号填列） 
减：所得税费用                    11,724,444.26 6,816,377.23  19,656,942.36  13,588,787.26 
五、净利润（净亏损以“－”号填列  45,665,735.77 43,874,796.33 95,852,945.17  91,290,000.53 
归属于母公司所有者的净利          47,099,472.31 43,777,933.72 97,734,416.52  91,096,074.92 
润 
少数股东损益                      -1,433,736.54    96,862.61  -1,881,471.35     193,925.61 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                       0.145         0.135          0.301           0.28 
（二）稀释每股收益                       0.145         0.135          0.301           0.28 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额 
归属于母公司所有者的综合          47,099,472.31 43,777,933.72 97,734,416.52  91,096,074.92 
收益总额 
归属于少数股东的综合收益          -1,433,736.54    96,862.61  -1,881,471.35     193,925.61 
总额 
公司法定代表人:张有才             主管会计工作负责人:张涛             会计机构负责人:冯志 
    母公司利润表 
    编制单位:四川明星电力股份有限公司 
    单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
                                                             年初至报告期   上年年初至报 
                               本期金额       上期金额 
项目                                                         期末金额（1-9  告期期末金额 
                               （7－9月）     （7－9月） 
                                                             月）           （1-9月） 
一、营业收入                    154,563,487.33 128,972,442.08 429,521,004.05 345,851,635.85 
减：营业成本                    77,918,203.40  68,017,606.91  287,735,050.22 232,793,065.37 
营业税金及附加                   2,043,527.07   2,281,091.54   5,213,682.16   4,410,948.82 
销售费用                           731,268.79     627,758.23   2,404,792.80   1,795,329.41 
管理费用                         9,621,666.47  15,159,567.05  31,940,640.81  31,925,286.31 
财务费用                         3,147,529.66   2,181,686.40   9,163,290.82   8,574,989.50 
资产减值损失 
加：公允价值变动收益（损失 
以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填       4,234,016.24   4,902,465.36  16,650,573.11  24,945,231.19 
列） 
其中：对联营企业和合营企         5,342,291.25   3,962,853.62  14,993,787.67  12,237,984.29 
业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填  65,335,308.18  45,607,197.31  109,714,120.35 91,297,247.63 
列） 
加：营业外收入                      35,242.09     493,071.43   3,326,990.08  10,825,141.20 
减：营业外支出                   1,132,047.41   1,071,345.28   2,325,522.86   2,452,344.68 
其中：非流动资产处置损失            56,263.67     276,049.28      88,379.72   1,301,522.57 
三、利润总额（亏损总额以“－”  64,238,502.86  45,028,923.46  110,715,587.57 99,670,044.15 
号填列） 
减：所得税费用                  10,634,431.74   6,018,968.71  15,743,510.92  11,208,721.94 
四、净利润（净亏损以“－”号填  53,604,071.12  39,009,954.75  94,972,076.65  88,461,322.21 
    列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额                53,604,071.12  39,009,954.75  94,972,076.65  88,461,322.21 
公司法定代表人:张有才             主管会计工作负责人:张涛             会计机构负责人:冯志 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位:四川明星电力股份有限公司 
    单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
项目                            年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                          （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金         732,565,708.61       590,604,769.14 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金          66,260,550.72        83,604,357.18 
经营活动现金流入小计                 798,826,259.33       674,209,126.32 
购买商品、接受劳务支付的现金         393,238,039.74       285,952,645.32 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金        78,429,066.86        75,011,186.23 
支付的各项税费                        85,908,942.81        59,927,779.84 
支付其他与经营活动有关的现金         148,087,686.39       101,065,943.55 
经营活动现金流出小计                 705,663,735.80       521,957,554.94 
经营活动产生的现金流量净额            93,162,523.53       152,251,571.38 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                     4,275,288.80 
取得投资收益收到的现金                17,748,118.61         9,570,665.83 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回   2,190,196.10   1,230,566.38 
的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                      24,213,603.51  10,801,232.21 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付  64,209,000.65  25,192,474.96 
的现金 
投资支付的现金                            25,730,545.00     165,200.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                      89,939,545.65  25,357,674.96 
投资活动产生的现金流量净额                -65,725,942.14 -14,556,442.75 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                        245,000,000.00 335,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                      245,000,000.00 335,000,000.00 
偿还债务支付的现金                        192,425,455.00 425,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金        25,306,220.16   8,463,025.00 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                      217,731,675.16 433,463,025.00 
筹资活动产生的现金流量净额                27,268,324.84  -98,463,025.00 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额              54,704,906.23  39,232,103.63 
加：期初现金及现金等价物余额              110,288,824.34 59,873,166.05 
六、期末现金及现金等价物余额              164,993,730.57 99,105,269.68 
公司法定代表人:张有才             主管会计工作负责人:张涛             会计机构负责人:冯志 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位:四川明星电力股份有限公司 
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目                                      年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                    （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                   502,521,205.36       409,447,461.46 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                    39,386,481.89        34,001,442.01 
经营活动现金流入小计                           541,907,687.25       443,448,903.47 
购买商品、接受劳务支付的现金                   241,250,498.86       174,237,331.12 
支付给职工以及为职工支付的现金                  59,882,647.21        56,240,993.90 
支付的各项税费                                  62,477,310.29        47,842,854.37 
支付其他与经营活动有关的现金                    79,514,437.47        29,973,219.02 
经营活动现金流出小计                           443,124,893.83       308,294,398.41 
经营活动产生的现金流量净额                      98,782,793.42       135,154,505.06 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                               4,000,000.00 
取得投资收益收到的现金                          17,748,118.61        19,503,188.21 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回         2,184,052.10         1,108,252.48 
的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                            23,932,170.71        20,611,440.69 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付        30,714,649.54        20,444,283.02 
的现金 
投资支付的现金                                  25,677,345.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                    40,000,000.00 
投资活动现金流出小计                            96,391,994.54        20,444,283.02 
投资活动产生的现金流量净额                     -72,459,823.83           167,157.67 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                             245,000,000.00       335,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                           245,000,000.00       335,000,000.00 
偿还债务支付的现金                             190,000,000.00       425,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金              24,154,191.16         8,463,025.00 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                           214,154,191.16       433,463,025.00 
筹资活动产生的现金流量净额                      30,845,808.84       -98,463,025.00 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                    57,168,778.43        36,858,637.73 
加：期初现金及现金等价物余额                    69,900,558.85        51,665,027.68 
六、期末现金及现金等价物余额                   127,069,337.28        88,523,665.41 
公司法定代表人:张有才            主管会计工作负责人:张涛              会计机构负责人:冯志