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						广州发展实业控股集团股份有限公司2010年第一季度报告
2010 年4 月27 日
600098 广州发展实业控股集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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目 录
§1 重要提示............................................... 2
§2 公司基本情况........................................... 2
§3 重要事项............................................... 4
§4 附录................................................... 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 本报告经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，张定明董事委托吴旭董事、陈琦
伟独立董事委托魏明海独立董事出席会议并行使表决权，其他董事均出席了本次董事会会
议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杨丹地董事长
主管会计工作负责人姓名
吴旭董事、行政总裁
冯凯芸行政副总裁兼财务总监
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 余颖财务部总经理
公司负责人杨丹地董事长、主管会计工作负责人吴旭、冯凯芸及会计机构负责人（会
计主管人员）余颖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增减(%)
总资产(元) 16,887,703,116.62 15,425,937,833.07 9.48
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东
权益）(元)
9,060,034,267.84 8,861,792,408.34 2.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.400 4.304 2.24
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 192,034,206.97 -46.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.093 -46.98
报告期 年初至报告期期末
本报告期比
上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 213,243,556.28 213,243,556.28 358.01
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基本每股收益（元/股） 0.104 0.104 358.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
0.098 0.098 361.87
稀释每股收益（元/股） 0.104 0.104 358.01
加权平均净资产收益率(%) 2.380 2.380 增加1.82 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率(%) 2.257 2.257 增加1.73 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 205,606.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
享受的政府补助除外）
18,029.57
委托他人投资或管理资产的损益 349,950.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益
2,705.98
对外委托贷款取得的损益 1,032,234.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,430,683.78
合计 11,039,210.70
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 101,513
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称
期末持有无限售
条件流通股的数量
广州发展集团有限公司 1,380,639,774
中国长江电力股份有限公司 230,398,284
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金4,081,392
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 3,717,742
全国社保基金六零二组合 2,737,944
兴业证券－兴业－兴业卓越2 号集合资产管理计划 2,497,128
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中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金2,421,068
吴雨珍 2,397,400
中国银行股份有限公司－易方达中小盘股票型证券投资基金 2,104,068
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金 2,078,269
说明：公司所有股份均为无限售条件人民币普通股。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产和利润构成变动情况
项目 期末余额 年初余额 变动比例(%)
货币资金 3,363,413,010.08 2,205,167,119.95 52.52%
应收票据 82,191,179.65 30,081,179.03 173.23%
预付款项 171,766,821.62 64,417,229.14 166.65%
短期借款 2,000,000,000.00 1,007,000,000.00 98.61%
项目 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月 变动比例(%)
投资收益(损失以“-”号填列) 52,818,219.17 -3,688,745.52 ——
营业利润（损失以“-”号填列） 364,798,494.45 130,203,924.82 180.17%
利润总额（损失以“-”号填列） 382,336,105.67 130,333,879.79 193.35%
所得税费用 80,160,914.15 36,584,654.18 119.11%
净利润（亏损以 “－” 填列） 302,175,191.52 93,749,225.61 222.32%
归属于母公司所有者的净利润 213,243,556.28 46,559,150.37 358.01%
综合收益总额 287,191,138.65 120,768,562.20 137.80%
归属于母公司所有者的综合收益
总额
198,241,859.50 73,578,486.96 169.43%
货币资金、短期借款比年初增长的主要原因是2010 年3 月19 日，公司在全国银行间
债券市场成功发行2010 年第一期短期融资券人民币10 亿元。
应收票据比年初增长的主要原因是广州珠江电力燃料有限公司资金充裕，为减少财务
费用收到票据不贴现。
预付账款比年初增长的主要原因是广州珠江电力燃料有限公司预付市场煤款增加。
投资收益、营业利润、利润总额、所得税、净利润、归属于母公司所有者的净利润、
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综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额同比增长的主要原因是公司属下广州
东方电力有限公司、广州珠江天然气发电有限公司发电量同比增长，参股公司投资收益同
比增长。
现金流量情况分析
项目 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月 变动比例(%)
筹资活动产生的现金流量净额 1,085,302,807.81 188,363,572.14 476.17%
现金及现金等价物净增加额 1,158,245,890.13 399,694,638.84 189.78%
筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额同比增长的主要原因是
2010 年3 月19 日，公司在全国银行间债券市场成功发行2010 年第一期短期融资券人民
币10 亿元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2006 年10 月9 日，中国长江电力股份有限公司受让广州发展集团有限公司属下全资
子公司广州发展实业有限公司所持有的无限售条件流通股230,398,284 股，并承诺在完成
过户之日（2006 年10 月17 日）起五年内，不通过二级市场、协议或其他方式转让所持
有的该部分广州控股股份。本报告期内，中国长江电力股份有限公司履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第五届董事会于2010 年4 月21 日召开第十次会议，审议通过《关于通过公司
2009 年度利润分配方案的决议》，拟按2009 年末总股本2,059,200,000 股为基数，每10
股派1.80 元现金红利（含税）。以上方案尚需经2009 年年度股东大会审议。
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法定代表人:杨丹地
2010 年4 月27 日
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§4 附录
4.1 资产负债表
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 广州发展实业控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,363,413,010.08 2,205,167,119.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 82,191,179.65 30,081,179.03
应收账款 618,613,786.53 608,268,040.96
预付款项 171,766,821.62 64,417,229.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,481,374.01 5,726,372.02
应收股利
其他应收款 55,510,846.71 40,214,685.44
买入返售金融资产
存货 376,801,049.33 328,401,131.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 686,436.80
流动资产合计 4,674,778,067.93 3,282,962,194.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 260,016,433.22 279,995,170.37
持有至到期投资 310,095,700.00 410,095,700.00
长期应收款
长期股权投资 4,038,299,016.59 3,994,179,827.94
投资性房地产
固定资产 6,375,078,221.85 5,838,119,521.94
在建工程 936,465,866.76 1,326,934,568.31
工程物资 589,349.52 581,136.07
固定资产清理 373.20
生产性生物资产
油气资产
无形资产 216,535,399.58 215,099,838.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 95,055.10 102,057.16
递延所得税资产 42,050,391.88 44,168,577.09
其他非流动资产 33,699,240.99 33,699,240.99
非流动资产合计 12,212,925,048.69 12,142,975,638.42
资产总计 16,887,703,116.62 15,425,937,833.07
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流动负债：
短期借款 2,000,000,000.00 1,007,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 664,032,493.99 576,846,278.48
预收款项 80,041,207.25 55,071,874.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 47,024,546.89 105,889,564.14
应交税费 149,178,963.26 136,530,593.42
应付利息 33,629,279.13 23,316,951.71
应付股利
其他应付款 77,494,305.29 88,556,898.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 165,140,430.00 165,152,020.00
其他流动负债
流动负债合计 3,216,541,225.81 2,158,364,180.19
非流动负债：
长期借款 2,513,991,552.35 2,389,209,387.35
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 117,590,789.33 125,964,330.19
其他非流动负债 84,782,521.83 84,794,046.69
非流动负债合计 2,716,364,863.51 2,599,967,764.23
负债合计 5,932,906,089.32 4,758,331,944.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,059,200,000.00 2,059,200,000.00
资本公积 2,056,024,246.72 2,071,025,943.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,199,618,667.21 2,199,618,667.21
一般风险准备
未分配利润 2,745,191,353.91 2,531,947,797.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 9,060,034,267.84 8,861,792,408.34
少数股东权益 1,894,762,759.46 1,805,813,480.31
所有者权益合计 10,954,797,027.30 10,667,605,888.65
负债和所有者权益总计 16,887,703,116.62 15,425,937,833.07
公司法定代表人: 杨丹地 主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸 会计机构负责人:余颖
600098 广州发展实业控股集团股份有限公司2010 年第一季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 广州发展实业控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,380,554,990.45 415,853,705.61
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,103,605.44 1,103,605.44
应收利息 7,056,644.25 4,221,644.25
应收股利
其他应收款 3,215,267,909.71 3,192,567,844.13
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,603,983,149.85 3,613,746,799.43
非流动资产：
可供出售金融资产 165,219,466.65 185,000,844.97
持有至到期投资