中视传媒(600088) 最新公司公告|查股网

						中视传媒股份有限公司2010年半年度报告 
    重要提示 
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    公司全体董事出席董事会会议。 
    本公司2010年半年度财务报告未经审计。 
    本公司不存在大股东占用资金情况。 
    本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 
    本公司董事长李建、总经理王焰、总会计师全卫、财务部经理罗京媛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    第一章    公司基本情况简介 
    （一）公司法定中文全称：中视传媒股份有限公司 
    公司英文名称：China Television Media, Ltd. 
    公司英文名称缩写：CTV  Media 
    （二）公司法定代表人：李建 
    （三）公司董事会秘书：贺芳 
    公司证券事务代表：杨骁勇 
    联系地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座 
    电话：021-68765168 
    传真：021-68763868 
    电子信箱：irmanager@ctv-media.com.cn 
    （四）公司注册地址及办公地址：上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 
    座 
    邮编：200122 
    国际互联网网址：http://www.ctv-media.com.cn 
    电子信箱：ctvoffice@ctv-media.com.cn 
    （五）公司指定的信息披露报纸：《上海证券报》和《证券时报》 
    登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 
    公司半年度报告备置地点：董事会秘书处 
    （六）股票上市交易所：上海证券交易所 
    股票简称：中视传媒 
    股票代码：600088 
    （七）其他有关资料 
    公司首次注册登记日期：1997年6月6日 
    公司首次注册登记地点：江苏省工商行政管理局 
    公司变更注册登记日期：2002年5月31日 
    公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局 
    企业法人营业执照注册号：310000000083478 
    税务登记号：地税沪字310115739764252 
    国税沪字310115739764252 
    公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限公司 
    会计师事务所办公地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 
    第二章  主要财务数据和指标 
    （一）主要会计数据和财务指标 
    1、主要会计数据和财务指标                                   单位:元 币种:人民币 
    本报告期末比上 
                                    本报告期末           上年度期末         年度期末增减 
                                                                                  (%) 
 总资产                         1,459,354,900.58  1,441,645,929.49                     1.23 
 所有者权益（或股东权益）          939,183,800.23       935,006,015.47                 0.45 
    归属于上市公司股东的每股 
    3.97                 3.95               0.51 
    净资产（元／股） 
                                   报告期（1－6                            本报告期比上年 
                                                           上年同期 
                                        月）                                 同期增减(%) 
 营业利润                           33,016,396.22        41,945,616.81                -21.29 
 利润总额                           34,703,923.92        43,028,387.32                -19.35 
 归属于上市公司股东的净利 
                                    27,850,784.76        32,587,132.89                -14.53 
 润 
 归属于上市公司股东的扣除 
                                    26,620,866.28        31,745,635.83                -16.14 
 非经常性损益的净利润 
 基本每股收益(元)                              0.084                0.098             -14.29 
 扣除非经常性损益后的基本 
                                               0.080                0.096             -16.67 
 每股收益(元) 
 稀释每股收益(元)                              0.084                0.098             -14.29 
                                                                             减少0.86个百 
 加权平均净资产收益率(%)                        2.93                 3.79 
                                                                                       分点 
 经营活动产生的现金流量净 
                                    12,661,877.21          2,001,220.68               532.71 
 额 
 每股经营活动产生的现金流 
                                                0.05                 0.01             400.00 
    量净额（元） 
    注：每股收益按2010年8月3 日转增股本后的总股本331,422,000股计算 
    2、非经常性损益项目和金额 
    单位：元 币种：人民币 
               非经常性损益项目                                      金额 
 非流动资产处置损益                                                                8,394.45 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 
    相关，按照国家统一标准定额或定量享受的                                       1,654,000.00 
    政府补助除外） 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            25,133.25 
 所得税影响额                                                                  -372,269.42 
 少数股东权益影响额（税后）                                                     -85,339.80 
                       合计                                                   1,229,918.48 
    第三章 股本变动及股东情况 
    （一）报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 
    (二)股东情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位:股 
 报告期末股东总数 （户）                                                                   28,443 
 前十名股东持股情况 
                                                                                             质押或 
                                       持股                                  持有有限售 
                                                                报告期内                     冻结的 
       股东名称           股东性质     比例      持股总数                    条件股份数 
                                                                  增减                       股份数 
                                        (%)                                       量 
                                                                                              量 
 中央电视台无锡太湖 
                         国有法人      54.37    128,679,877              -  116,843,377       无 
 影视城 
 博时价值增长证券投 
                         其他           2.04      4,819,836  4,819,836                   -   未知 
 资基金 
 中国建设银行－华夏 
 优势增长股票型证券      其他           1.79      4,241,957  4,241,957                   -   未知 
 投资基金 
 中国工商银行－博时 
 精选股票证券投资基      其他           1.27      2,996,759  2,996,759                   -   未知 
 金 
 中国建设银行股份有 
 限公司－长盛同庆可 
                         其他           1.26      2,993,073  2,993,073                   -   未知 
 分离交易股票型证券 
 投资基金 
 中国建设银行－华宝 
 兴业行业精选股票型      其他           1.19      2,816,669  2,816,669                   -   未知 
 证券投资基金 
 中国工商银行－博时 
 平衡配置混合型证券      其他           1.06      2,500,000  2,500,000                   -   未知 
 投资基金 
 中国工商银行－申万 
 巴黎新动力股票型证  其他               0.96      2,279,091  2,279,091                   -   未知 
    券投资基金 
 中国国际电视总公司  国有法人               0.84       1,995,037                -                 -    无 
 北京中电高科技电视                                                                                    无 
                            国有法人        0.84       1,995,037                -               - 
 发展公司 
 前十名无限售条件股东持股情况 
                                                                         持有无限售条 
                              股东名称                                                       股份种类 
                                                                          件股份数量 
 中央电视台无锡太湖影视城                                                  11,836,500  人民币普通股 
 博时价值增长证券投资基金                                                   4,819,836  人民币普通股 
 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金                               4,241,957  人民币普通股 
 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金                                     2,996,759  人民币普通股 
 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型 
                                                                            2,993,073  人民币普通股 
 证券投资基金 
 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金                           2,816,669  人民币普通股 
 中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金                               2,500,000  人民币普通股 
 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金                             2,279,091  人民币普通股 
 中国国际电视总公司                                                         1,995,037  人民币普通股 
 北京中电高科技电视发展公司                                                 1,995,037  人民币普通股 
    前十名股东中，发起人股东中央电视台无锡太湖影视城的实际控制人是中央电视台，发起人北京中电高科技电视发展公司系中国国际电视总公司子公司，中国国际电视总公司是中央电视台的全资子公司。其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 
    单位:股 
    有限售条件股份可上 
    有限 
    市交易情况 
      售条    持有的有限 
 序                        可上 
      件股    售条件股份           新增可上市                           限售条件 
 号                        市交 
      东名       数量              交易股份数 
                           易时 
       称                          量 
                            间 
      中央                 2010                 1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施 
    电视                 年7                  之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；控股股东 
    11,836,500 
    台无                 月4                  中央电视台无锡太湖影视城承诺：上述限售期期满后，其通过上 
    1           116,843,377 
    锡太                  日                   海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股 
    湖影                  2011                 份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不 
    105,006,877 
    视城                  年7                  超过百分之十； 
    月4                  2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海 
    日                  证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出 
    售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交 
    易日公司股票收盘价算术平均值的120%，即12.88元/股。（在 
    公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股 
    东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整） 
    2、控股股东及实际控制人情况 
    本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    第四章  董事、监事和高级管理人员 
    （一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变化。 
    （二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 
    报告期内，公司第四届管理层于2010年4月22 日任期届满，公司开展换届选举。 
    1、经2010年6月4 日召开的公司四届二十五次董事会、四届二十二次监事会审议通过，提名李建、赵刚、赵健、王焰、陆海亮、周利明、刘素英（独立董事）、刘守豹（独立董事）、杨斌（独立董事）为公司第五届董事会成员人选；提名张海鸽、孙玲娣为公司第五届监事会成员候选人。根据《公司法》、本公司《章程》相关规定，公司第四届董事会、监事会于公司2009年度股东大会选举产生新一届董事会成员后期满终止。 
    2010年6月28 日，经公司2009年度股东大会选举，上述人员当选为公司第五届董事会、监事会成员；通过职工选举的方式，梁静当选为公司第五届监事会监事（职工代表）。公司第五届董事会、监事会成员任期至2013年6月27日。 
    2、经公司五届一次董事会审议通过，选举李建先生担任公司董事长、赵刚先生担任公司副董事长，任期三年。 
    3、经公司五届一次监事会审议通过，选举张海鸽女士担任公司监事会主席，任期三年。 
    4、经李建董事长提名，公司五届二次董事会研究决定，聘请王焰先生担任公司总经理职务，任期三年。 
    5、经李建董事长提名，公司五届二次董事会研究决定，聘请贺芳女士担任公司董事会秘书职务，任期三年。 
    第五章  董事会报告 
    （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 
    报告期内，公司共实现营业收入504,197,710.40元，比上年同期下降3.13%。其中：影视业务收入189,590,629.33元，比上年同期下降17.07%，主要是报告期内公司继续走精品路线，在中央电视台一、八套电视剧场陆续推出了《滇西1944》、《怒海雄心》和《现场铁证》等优秀电视剧作品，但由于今年上半年影视剧项目实现的销售少于上年同期，致使报告期的影视业务收入有所下降。广告业务收入252,117,500.80元，比上年同期增长5.88%，主要因素是今年上半年国内经济形势明显好于上年同期，子公司上海中视国际广告有限公司抓住机遇，加大广告推广力度，利用多种媒体展开全方位、多角度的营销策略，从而使广告业务收入有所增长；旅游业务收入62,014,751.77元（其中无锡旅游业务收入为56,136,915.61元，南海旅游业务收入为5,877,836.16元），比上年同期增长16.11%，主要是报告期公司所属的无锡、南海两个分公司继续坚持以市场为导向，采取有效的营销手段，同时抓住世博会的机遇，多渠道开拓旅游客源市场，使报告期的旅游业务收入比上年同期有所增长。 
    报告期内，公司实现营业利润36,116,396.22元，比上年同期下降13.90%；归属于母公司股东的净利润27,850,784.76元，比上年同期下降14.53%。主要原因是报告期受到广电宏观播出政策调整，广告市场竞争激烈引起预估广告成本增加，以及公司利息收入下降等因素综合影响，使公司本期营业利润和归属于母公司股东的净利润有所下降。 
    （二）公司主营业务及其经营状况 
    1、主营业务分行业、分产品情况： 
    单位:元 币种:人民币 
                                                            营业收入    营业成本    营业利润率 
  分行业或                                        营业利 
                 营业收入          营业成本                 比上年同     比上年同   比上年同期 
   分产品                                        润率(%) 
                                                           期增减(%)    期增减(%)     增减(%) 
                                                                                     增加 10.19 
 影视业务     189,590,629.33  157,398,954.39        16.98      -17.07      -26.14 
    个百分点 
    减少 9.37 
 广告业务     252,117,500.80  256,640,110.19        -1.79         5.88       16.62 
                                                                                       个百分点 
                                                                                       减少 0.37 
 旅游业务      62,014,751.77     29,120,999.16      53.04        16.11       17.02 
    个百分点 
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 11,103.28 万元。 
    2、主营业务分地区情况： 
    单位:元 币种:人民币 
              地区                          营业收入                营业收入比上年增减(%) 
              上海                            413,056,777.49                               -7.20 
              无锡                             58,058,911.91                               17.40 
              北京                              35,085,728.00                              32.62 
              南海                               6,501,464.50                              15.31 
    3、报告期内，公司的主营业务或其结构与上年度相比未发生重大变化。 
    4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明报告期内，公司广告业务毛利率为-1.79%，比上年度下降 20.98%，其主要因素是子公司上海中视国际广告有限公司报告期受广告宏观政策调整；预估广告媒体成本的增长；电视购物播出政策调整等因素影响，在收入有所增长的情况下，其毛利率却比上年度下降。 
    5、 公司的利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 
    报告期内由于广告业务毛利率的变化致使公司利润构成产生一定变动。 
    6、公司在经营中出现的问题与困难 
    公司经过多年发展，已经形成了广告、影视、旅游三大主业。但是，在广告经营中，存在着市场单一，过于依赖实际控制人中央电视台的问题。同时，公司对所代理频道的全方位服务有待加强。影视业务方面，公司面对电视剧市场的激烈竞争，缺乏足够的拥有自主版权的优秀影视作品投放市场，同样也存在市场单一，对央视播出平台过于依赖的问题。公司将认真思考，积极应对，努力寻求新突破，以保持业绩的稳定增长。 
    (三)公司投资情况 
    1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 
    2、非募集资金项目情况： 
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。 
    （四）预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示说明 
    不适用。 
    第六章  重要事项 
    （一）公司治理情况 
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，制订了《内幕信息知情人登记备案制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《监事会对董事履职评价办法》，进一步完善法人治理结构及公司内部控制体系，切实规范公司运作，加强信息披露工作，股东大会和董事会的各项决议均得到了严格执行。 
    报告期内，公司认真接听、接待了投资者的来电、来访及调研，对其提出的问题进行了解答。公司在接待过程中，严格按照相关规定，向来访者提供已经公开披露的信息，客观介绍公司经营管理情况，未透露或泄露非公开重大信息。报告期内，公司接待调研的主要情况如下： 
  接待日期           来访人单位            来访人        来访人职务           调研主要内容 
2010-02-22   华夏基金                       张勇     研究员                了解公司动态 
2010-03-10   鹏华基金                       伍旋      研究员               了解公司动态 
2010-04-21   银河证券                      许耀文   研究员                 了解公司动态 
               国金证券                    张良卫   研究员 
2010-04-23   湘财证券                      田洪港   研究员                 了解公司动态 
               中银基金                     陈军      研究员 
               中银国际                    吴维克   研究员 
2010-04-30   嘉实基金                       王丛      研究员               了解公司动态 
               银河证券                    许耀文   研究员 
2010-05-06   西南证券                      潘红敏   研究员                 了解公司动态 
2010-05-12   国信证券                      陈财茂   研究员                 了解公司动态 
    （二）报告期内实施的利润分配方案执行情况 
    公司于2010年6月28 日召开的2009年度股东大会，审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以2009年末总股本236,730,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配23,673,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。另以2009年末总股本236,730,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增4股，共计转增股本94,692,000股，转增后的资本公积结余319,934,892.34元。 
    公司2009年度利润分配方案已于2010年8月实施，除权除息日为2010 年8 月3日，现金红利发放日为2010 年8月9日。 
    （三）公司2010年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 
    （四）报告期内现金分红政策的执行情况。 
    报告期内，公司2009年度现金分红方案为：以2009年末总股本236,730,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。 
    公司5家发起人股东的现金红利由公司直接发放，其他流通股股东的红利委托中国证券结算登记有限责任公司上海分公司，通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。 
    公司2009年度现金分红方案于2010年8月实施。 
    （五）本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 
    （六）本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 
    （七）本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 
    （八）报告期内公司重大关联交易事项 
    1、与日常经营相关的关联交易 
    （1）购买商品、接受劳务等关联交易 
    单位:元 币种:人民币 
    占同类交 
                                     关联交    关联交易定                                   关联交易 
      关联交易方         关联关系                             关联交易金额      易金额的 
                                     易内容      价原则                                     结算方式 
                                                                                 比例(%) 
                                              基于市场参 
                        实际控制     广告资 
 中央电视台                                   考的协议价     235,000,000.00        91.57  尚未结算 
                        人           源购买 
                                                （预估） 
                                              基于市场参 
                                     广告资 
 中国国际电视总公司  参股股东                 考的协议价       7,750,000.00          3.02  尚未结算 
                                     源购买 
                                                （预估） 
 北京中视广经文化发     受同一控     广告资   基于市场参 
                                                                  204,728.40         0.08  银行转帐 
 展有限公司             制方控制   源购买     考的协议价 
 央视－索福瑞媒介研     受同一控              基于市场参 
 究有限公司             制方控制   资料费     考的协议价           15,000.00         0.00  银行转帐 
 北京中视远图科技有     受同一控     影视业   基于市场参 
 限公司                 制方控制   务采购     考的协议价           72,712.00         0.05  银行转帐 
                    合计                            /        243,042,440.40         /           / 
    （2）销售商品、提供劳务等关联交易 
    单位:元 币种:人民币 
    占同类交 
                                     关联交    关联交易定                                   关联交易 
      关联交易方         关联关系                             关联交易金额      易金额的 
                                     易内容      价原则                                     结算方式 
                                                                                比例(%) 
                        实际控制     影视业   基于市场参 
 中央电视台                                                  110,263,815.00         58.16  银行转帐 
                        人           务销售   考的协议价 
                                    影视业   基于市场参 
 中国国际电视总公司  参股股东                                   573,325.00         0.30  银行转帐 
                                    务销售   考的协议价 
                                    影视业   基于市场参 
 北京未来广告公司       参股股东                                 31,500.00         0.02  银行转帐 
                                    务销售   考的协议价 
 中视影视制作有限公  受同一控       影视业   基于市场参 
                        制方控制                                 29,750.00         0.01  银行转帐 
 司                                 务销售   考的协议价 
 中视电视技术开发公  受同一控       影视业   基于市场参 
                        制方控制                                119,400.00         0.06  银行转帐 
 司                                 务销售   考的协议价 
 梅地亚电视中心有限     受同一控    影视业   基于市场参 
                        制方控制                                 15,000.00         0.01  银行转帐 
 公司                               务销售   考的协议价 
                    合计                           /       111,032,790.00         58.56       / 
    中央电视台是当今中国第一大电视台，是具有一定国际影响的传播机构。作为传媒类上市公司，必须要成为其影视业务的重要供应商，并不断加强与中央电视台的协作。 
    2、本公司因租赁控股股东无锡太湖影视城土地，需向无锡太湖影视城支付土地租赁费，该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期公司应向无锡太湖影视城支付土地租赁费用共计3,154,368.00元。 
    3、本公司与中央电视台续签了《南海影视城资产租赁经营协议书》，继续租赁南海太平天国城的土地资产，本报告期中央电视台免收租金。 
    4、公司与关联方的债权、债务往来，均为本公司日常经营性资金往来，不存在大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况，也不存在除销售商品、提供劳务或者购买商品、接受劳务的关联交易以外的其他债权、债务往来事项，其详细情况参见财务报表附注九、（三）关联方往来余额。 
    5、为适应影视传媒市场快速发展的需要，根据我公司业务发展战略和 2009 年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司在2010 年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易，就版权转让及制作项目、影视技术服务项目等多种经营形式开展业务合作。经公司2009 年度股东大会批准，公司版权转让及制作业务、租赁及技术服务业务 2010 年度关联交易金额累计预测将不超过人民币3.1 亿元，其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 2 亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币1.1亿元。 
    截止报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分别为： 
    版权转让及制作：        6,997.31万元； 
    租赁及技术服务：        4,113.24万元； 
    累计交易金额为：       11,110.55万元。 
    （九）重大合同及其履行情况 
    1、 本报告期公司无重大托管、承包、租赁事项。 
    2、本报告期公司无重大担保事项。 
    3、本报告期公司无重大委托理财事项。 
    4、其他重大合同： 
    （1）经公司2007年第二次临时股东大会批准，我公司控股子公司——上海中视国际广告有限公司（以下简称“中视广告”）与中央电视台及其下属单位签署广告代理业务合同，继续开展广告代理业务。合同约定，中视广告全权代理中央电视台一套黄金时段2集电视剧片尾鸣谢标版广告（约20：45和21：40）、中央电视台电视剧频道黄金时段电视剧（2集）片尾鸣谢标版广告的征订事宜，合同期自2007年1月1日至2011年12月31日止；中视广告独家代理中央电视台CCTV-10套科教频道全部广告资源，合同期自2007年1月1日至2011年12月31日止。 
    合同约定，中视广告应缴纳的广告代理费金额一年一确定，其中：2010年度应缴纳的关联交易金额正在洽谈中。 
    （2）经公司 2007 年第二次临时股东大会批准，公司及控股子公司与中央电视台及其下属单位签署设备租赁业务合同，提供专业广播级影视制作设备租赁和相应的技术服务，合同期自2007年1月1日至2011年12月31日止，每年交易金额为3800万元左右，五年累计交易金额为 1.9 亿元左右。其中：2010 年度交易金额已纳入公司 2010 年度日常关联交易框架。 
    （十）承诺事项履行情况 
    1、报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 
    2、公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况： 
    承诺履 
    股东名称                                  特殊承诺 
    行情况 
    1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案 
    实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；上述限售期期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十； 
    中央电视 
    2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过               积极履 
    台无锡太 
    上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股               行承诺 
    湖影视城 
    份，出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的120%，即12.88元/股。（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）； 
    1、自股权分置改革方案实施之日起，一年内延长与中视传 
    媒的关于中央一套、八套及十套已有的广告代理权的合同时限至              已签署中央电视     2011年12月31日； 
    台（实际         2、自股权分置改革方案实施之日起，一年内延长与中视传 
    已签署 
    控制人）   媒的关于数字高清业务合同的有效时限至2011年12月31日； 
    3、自股权分置改革方案实施之日起，一年内延长与中视传 
    已签署 
    媒的关于设备租赁的合同期限至2011年12月31日； 
    4、中视传媒作为中央电视台下属唯一的上市公司，在运行 
    机制及利用资本杠杆方面较其他企业有一定优势，根据中央关于 
    文化体制改革的精神、结合中央电视台正在进行的节目制播分离 
    积极履 
    改革，中央电视台将逐步扩大节目制作的社会化及市场化程度， 
    行承诺 
    在这一过程中，中央电视台将与中视传媒开展更多的业务合作； 
    5、在我国全面拓展新媒体业务的有利形势下，积极支持中 
    视传媒以股权投资的形式介入中央电视台新媒体业务的发展。 
    2010 年 6 月 30 日，公司发布第二批有限售条件的流通股上市公告。根据国家有关法律法规，公司大股东中央电视台无锡太湖影视城 11,836,500 股于 2010 年 7 月 5 日上市流通。详细内容参见刊登于 2010 年 6 月 30 日《上海证券报》和《证券时报》的《中视传媒关于第二批有限售条件的流通股上市公告》。 
    公司大股东中央电视台无锡太湖影视城剩余有限售条件的流通股股份数量为105,006,877股。 
    (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 
    1、经公司2009年度股东大会批准，公司续聘信永中和会计师事务所为2010年度审计单位，支付其2010年度报酬人民币48万元（包括本公司和子公司2010年度报告审计及内部控制审核）。 
    （十二）报告期内，上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 
    (十三)信息披露索引 
                                   刊载的报刊名称                         刊载的互联网网 
              事项                                        刊载日期 
                                       及版面                              站及检索路径 
                                   上海证券报 17 
 公司2009年度业绩预增公告                             2010年1月30日  www.sse.com.cn 
                                   证券时报   B5 
 第四届监事会第十九次会议决        上海证券报 B17 
                                                      2010年4月15日  www.sse.com.cn 
 议公告                            证券时报   D20 
 第四届董事会第二十三次会议        上海证券报 B17 
                                                      2010年4月15日  www.sse.com.cn 
 决议公告                          证券时报   D20 
第四届监事会第二十次会议决        上海证券报 B17 
                                                     2010年4月15日  www.sse.com.cn 
议公告                            证券时报   D20 
2010 年度关联交易的重大事         上海证券报 B17 
                                                     2010年4月15日  www.sse.com.cn 
项公告                            证券时报   D20 
关于董事会换届选举的提示性        上海证券报 B6 
                                                     2010年5月27日  www.sse.com.cn 
公告                              证券时报   B5 
关于监事会换届选举的提示性        上海证券报 B6 
                                                     2010年5月27日  www.sse.com.cn 
公告                              证券时报   B5 
第四届董事会第二十五次会议        上海证券报 29 
                                                     2010年6月7日   www.sse.com.cn 
决议公告                          证券时报   D4 
第四届监事会第二十二次会议        上海证券报 29 
                                                     2010年6月7日   www.sse.com.cn 
决议公告                          证券时报   D4 
公司2009 年度股东大会决议         上海证券报 B36 
                                                     2010年6月29日  www.sse.com.cn 
公告                              证券时报   D17 
第五届董事会第一次会议决议        上海证券报 B24 
                                                     2010年6月30日  www.sse.com.cn 
公告                              证券时报   B8 
第五届董事会第二次会议决议        上海证券报 B24 
                                                     2010年6月30日  www.sse.com.cn 
公告                              证券时报   B8 
第五届监事会第一次会议决议        上海证券报 B24 
                                                     2010年6月30日  www.sse.com.cn 
公告                              证券时报   B8 
                                  上海证券报 B24 
关于选举职工代表监事的公告                           2010年6月30日  www.sse.com.cn 
                                  证券时报   B8 
关于第二批有限售条件的流通        上海证券报 B24 
                                                     2010年6月30日  www.sse.com.cn 
股上市公告                        证券时报   B8 
    第七章  财务报告（未经审计） 
    （一）财务报表附后； 
    （二）会计报表附注附后： 
    中视传媒股份有限公司财务报表附注 
    2010年 1月1 日至2010年 6 月30 日 
    （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示） 
    一、   公司的基本情况 
    中视传媒股份有限公司（证券交易代码 600088，2001 年 8 月前名称为“无锡中视影视基地股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”），是经江苏省人民政府 “苏政复（1997）44 号”及中国证监会批准，由无锡太湖影视城、北京荧屏汽车租赁公司、北京中电高科技电视发展公司、北京未来广告公司、中国国际电视总公司五家法人共同发起，于 1997 年 5 月 22 日在上海证交所上网募集发行人民币普通股 5,000 万股（每股面值 1 元，发行价每股 7.95 元）而设立的股份有限公司。 
    1997 年 7 月 9 日，本公司在江苏省工商行政管理局登记注册，注册时总股本为 16,800 万股，其中法人股 11,800 万股，社会公众股 5,000 万股（含公司职工股 225 万股）；2001 年 8月，经公司股东大会批准，国家工商局审核，公司正式更名为中视传媒股份有限公司。 
    1999 年本公司经董事会、股东大会决议并经中国证监会批准后实施了每 10 股配 2 股的配股方案，配股后股本总额为 18,210 万股，其中：国有法人股 12,210 万股（无锡太湖影视城放弃了部分配股权）、社会公众股(A 股)6,000 万股。 
    2001 年 7 月本公司根据股东大会决议以 2000 年 12 月 31 日总股本为基数向全体股东按 10转 3 实施资本公积转增股本，转增后注册资本及股本为 23,673 万元。 
    2002 年，本公司经二届十次董事会批准，于 2002 年 7 月 17 日由江苏省无锡市正式迁址上海浦东，并在上海市工商行政管理局进行了变更登记注册，现营业执照号：310000000083478，现注册地址: 上海市福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座，现法定代表人:李建。 
    2006 年 6 月本公司实施股权分置改革，股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 3 股股票的对价，非流通股股东向流通股股东共计支付 23,400,000股股票。国务院国有资产管理委员会已下发了《关于中视传媒股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（[2006]624 号），批准公司国有法人股股东实施股权分置改革方案。 
    股权分置改革完成后，无锡太湖影视城持有本公司 128,679,877 股，持股比例为 54.37%； 
    中国国际电视总公司持有本公司 1,995,037 股，持股比例为 0.84%；北京中电高科技电视发展公司持有本公司 1,995,037 股，持股比例为 0.84%；北京未来广告公司持有本公司 1,995,037 股，持股比例为 0.84%；北京荧屏汽车租赁公司持有本公司 665,012 股，持股比例为 0.28%；无限售条件的上市流通股股东持有 101,400,000 股，持股比例为 42.83%。根据国务院国有资产管理委员会下发的（[2006]624 号）《关于中视传媒股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》及上海证券交易所下发的[上证上字（2006）481 号文]《关于实施中视传媒股份有限公司股权分置改革方案的通知》，在股权分置改革实施完成后有限售条件的总股份为 135,330,000 股，允许其上市交易的时间和股份分别为：2009 年 7 月 4 日 18,486,623 股；2010 年 7 月 4 日 11,836,500股；2011 年7 月 4 日 105,006,877 股，累计 135,330,000 股。 
    本公司主要从事影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄[摄制电影（单片）]、电视剧节目制作、销售经营，影视设备租赁，旅游商品销售，投资咨询，设计、制作、发布、代理各类广告等业务。 
    二、   财务报表的编制基础 
    本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。 
    三、   遵循企业会计准则的声明 
    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 
    四、   重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 
    1.  会计期间 
    本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31日。 
    2.  记账本位币 
    本公司以人民币为记账本位币。 
    3.  记账基础和计价原则 
    本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入的非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计价原则。 
    4.  企业合并 
    企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。 
    对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 
    对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。 
    5.  合并财务报表的编制方法 
    （1）  合并范围的确定原则 
    本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 
    （2）  合并财务报表所采用的会计方法 
    本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 
    对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。 
    6.  现金及现金等价物 
    本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。 
    7.  外币交易折算 
    本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价中间价，下同）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。 
    外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 
    8.  金融资产和金融负债 
    （1）  金融资产 
    本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产四大类。 
    1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 
    2） 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 
    3） 应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。 
    4） 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。 
    金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。 
    当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。 
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。 
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益； 
    在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。 
    可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。 
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益；对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。 
    （2）  金融负债 
    本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 
    金融负债初始确认时按公允价值计量。对于交易性金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 
    其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。在终止确认或摊销时，产生的利得或损失计入当期损益。 
    （3）  金融资产和金融负债的公允价值确定方法 
    a)   存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价或要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。 
    b)   金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 
    9.  应收款项坏账准备 
    应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减坏账准备列示。 
    对于本公司单项金额超过1000万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 
    对于单项金额非重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司收回所有款项的风险超出类似信用风险特征的应收款项组合时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 
    对于其他未经单独测试的非重大应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。 
    应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下： 
     账龄                                                          计提比例（%） 
     1 年以内                                                             0 
     1-2 年                                                               5 
     2-3 年                                                              10 
     3-4 年                                                              30 
     4-5 年                                                              50 
     5 年以上                                                            100 
    10. 存货 
    本公司存货主要包括库存材料、低值易耗品、库存商品和影视剧（在拍及已完成）等。 
    存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用个别计价法确定其发出成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。 
    期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。 
    期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及影视剧的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。 
    11. 长期股权投资 
    长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 
    共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。 
    重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。 
    通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 
    除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。 
    本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。 
    采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。 
    本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。 
    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。 
    12. 投资性房地产 
    本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。 
    本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 
    本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下： 
     类   别                       折旧年限（年）        预计残值率（%）         年折旧率（%） 
     房屋建筑物                        10-50                     5                 9.50-1.90 
    当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。 
    当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 
    13. 固定资产 
    本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。 
    固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。 
    与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。 
    除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类、折旧年限、预计净残值率、折旧率如下： 
   序号             类别            折旧年限(年)        预计残值率(%)       年折旧率(%) 
     1       房屋及建筑物              10-50                   5              9.50-1.90 
     2       机器设备                   5                      5                19.00 
     3       运输设备                  5-10                    5             19.00-9.50 
     4       办公设备                   5                      5                19.00 
     5       其他                       5                      5                19.00 
    本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。 
    当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。 
    固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 
    14. 在建工程 
    在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。 
    在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。 
    15. 借款费用 
    借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。 
    专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 
    符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 
    如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。 
    16. 研究与开发 
    本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： 
    （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 
    （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 
    （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场； 
    （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； 
    （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 
    不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。 
    17. 长期待摊费用 
    本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 
    18. 资产减值 
    本公司于每一资产负债表日对除存货、金融资产外其他主要类别资产项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。 
    减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 
    出现减值的迹象如下： 
    （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌； 
    （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响； 
    （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低； 
    （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏； 
    （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置； 
    （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等； 
    （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 
    19. 职工薪酬 
    本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。 
    职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。 
    如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。 
    职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，确认为预计负债计入当期损益。 
    20. 预计负债 
    当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。 
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。 
    21. 收入确认原则 
    本公司的营业收入主要包括拍摄基地旅游门票收入、广告收入、影视经营收入、影视设施租赁及制作收入，收入确认原则如下： 
    旅游门票收入在门票出售并已收到现金或取得收款权利时确认收入的实现； 
    广告收入在劳务已提供（广告见诸媒体）并已取得收款权利时确认收入的实现； 
    影视经营收入在影视剧版权（含电视剧首播权等播映权）转移并已取得收款权利时确认收入的实现； 
    影视设施租赁及制作收入根据租赁协议及提供服务时间确认收入的实现。 
    22. 政府补助 
    政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量； 
    政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。 
    与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。 
    与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 
    23. 递延所得税资产和递延所得税负债 
    本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 
    本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 
    24. 所得税的会计核算 
    所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。 
    当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应交纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。 
    25. 租赁 
    本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。 
    融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。 
    经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。 
    五、   会计政策、会计估计变更和前期差错更正 
    报告期公司无会计政策、会计估计变更和前期差错更正事项。 
    六、   税项 
    1.  主要税种及税率 
     税种                                      计税依据                          税率 
     增值税                                 商品销售收入                         17% 
     营业税                       除商品销售收入外的其他经营收入                3%、5% 
     城市维护建设税                       增值税、营业税额                        7% 
     教育费附加                           增值税、营业税额                      3%、4% 
     文化事业建设费                     广告业务应纳税收入额                      4% 
     税种                                      计税依据                          税率 
     企业所得税                              应纳税所得额                      22%、25% 
    2、税收优惠及批文 
    根据《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号），本年度本公司及控股子公司上海中视国际广告有限公司企业所得税适用上海浦东新区 22%的优惠税率。 
    根据《关于印发的通知》（国税发〔2008〕28 号），本公司在外地的分支机构无锡影视基地分公司、南海分公司及北京分公司与本公司汇总缴纳企业所得税。 
    七、   企业合并及合并财务报表 
    （一） 子公司（单位：万元） 
子公司名称              子公司类型       注册地    业务性质     注册资本          经营范围 
北京中视北方影像                                                             影视技术服务及影 
                        控股子公司       北京市    影视业务     5,000.00 
技术有限责任公司                                                             视设施租赁 
上海中视国际广告                         上海浦                              设计制作代理广告 
                        控股子公司                 广告业务     2,500.00 
有限公司                                 东新区                              业务及对媒体投资 
       （续） 
                                                         持股比例        表决权比例       是否合并 
子公司名称                        期末投资金额 
    （%）            （%）          报表 
    北京中视北方影像技术有 
                                    4,000.00                80                80              是 
限责任公司 
上海中视国际广告有限公 
                                    2,000.00                80                80              是 
    司 
    （1）北京中视北方影像技术有限责任公司为 2000 年 10 月由本公司、中国国际电视总公司共同投资设立，注册资本为 500 万元，其中本公司出资 400 万元，占其注册资本的 80%。该公司于 2001 年 5 月增加注册资本至 5,000 万元，本公司亦增加投资至 4,000 万元，各股东持股比例不变。 
    （2）上海中视国际广告有限公司为本公司、无锡中视科艺投资发展有限公司、上海中视汇达投资管理有限公司、杭州大自然音像制品发行有限公司于 2002 年共同出资设立，注册资本2,500 万元，其中本公司及控股子公司共计出资 2,250 万元、占其注册资本 90%；2004 年该公司股权变更，变更后股东为本公司、北京中视北方影像技术有限责任公司、上海昌汇广告有限公司，本公司及控股子公司共计出资仍为 2,250 万元、占其注册资本 90%，其中母公司直接持股80%。 
    （二） 本期合并财务报表合并范围的变动 
    报告期公司合并财务报表合并范围未发生变化。 
    八、 合并财务报表主要项目注释 
    下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2010 年 1 月 1 日，“期末” 
    系指 2010 年 6 月 30 日，“本期”系指 2010 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期” 系指 2009 年 1月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。 
    1.  货币资金 
   项目                                              期末金额                         期初金额 
   库存现金                                                 84,827.25                          64,663.43 
   银行存款                                            690,304,360.64                    684,305,488.61 
   合计                                                690,389,187.89                   684,370,152.04 
    期末货币资金不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的存款。 
    2.  应收账款 
    （1） 应收账款账龄 
                                   期末金额                                            期初金额 
   项目 
                      金额          比例(%)        坏账准备               金额          比例(%)        坏账准备 
   1 年以内       17,669,621.80        51.24                0.00      4,707,960.00        22.96                0.00 
   1－2 年         1,385,000.00         4.02                0.00                0.00        0.00                0.00 
   2－3 年         2,116,000.00         6.14         248,800.00       2,488,000.00         12.13        248,800.00 
   3 年以上      13,310,387.20         38.60     11,683,447.20       13,310,387.20         64.91     11,683,447.20 
   合计          34,481,009.00        100.00     11,932,247.20       20,506,347.20       100.00     11,932,247.20 
    （2） 应收账款风险分类 
                                       期末金额                                           期初金额 
项目                      账面余额                 坏账准备                  账面余额                  坏账准备 
                                    比例                      比例                      比例                      比例 
                       金额                      金额                      金额                      金额 
                                     (%)                       (%)                       (%)                      (%) 
单项金额重大 
                   17,862,280.00     51.80            0.00     0.00             0.00     0.00             0.00    0.00 
的应收账款 
单项金额不重大 
但按信用风险特 
                   13,310,387.20     38.60   11,683,447.20    97.91    13,310,387.20    64.91    11,683,447.20   97.91 
    征组合后该组合 
    的风险较大的应 
                                       期末金额                                           期初金额 
项目                      账面余额                  坏账准备                 账面余额                  坏账准备 
                                    比例                      比例                      比例                      比例 
                       金额                      金额                      金额                      金额 
                                     (%)                       (%)                       (%)                      (%) 
收账款 
其他不重大的应 
                    3,308,341.80     9.60       248,800.00     2.09     7,195,960.00    35.09       248,800.00    2.09 
收账款 
合计               34,481,009.00   100.00    11,932,247.20   100.00    20,506,347.20   100.00    11,932,247.20   100.00 
    （3） 期末本公司的应收账款较期初增加 68.15%，主要系应收实际控制人中央电视台款项增加所致。 
    （4） 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 
                                   期末金额                                             期初金额 
 项目 
                     金额          比例(%)         坏账准备               金额          比例(%)         坏账准备 
 1 年以内                  0.00         0.00                0.00                 0.00        0.00                0.00 
 1-2 年                    0.00         0.00                0.00                 0.00        0.00                0.00 
 2-3 年                    0.00         0.00                0.00                0.00        0.00                 0.00 
 3 年以上       13,310,387.20        100.00      11,683,447.20        13,310,387.20       100.00      11,683,447.20 
 合计           13,310,387.20        100.00      11,683,447.20       13,310,387.20        100.00      11,683,447.20 
    （5） 期末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 
    （6） 期末应收账款金额前五名单位情况 
                                          与本公司                                        占应收账款总 
   单位名称                                                    金额            年限 
                                            关系                                          额的比例(%) 
   中央电视台                            实际控制人        19,052,280.00     2年以内                55.25 
   海南旅游卫视传播有限公司                 客户            2,720,000.00     5年以上                 7.89 
    山东视网联媒介发展股份有限 
                                            客户            1,605,500.00     5年以上                 4.65 
   公司 
   长春电视台                               客户            1,091,800.00      2-5年                  3.17 
   杭州电视台                               客户              857,500.00      2-4年                  2.49 
   合计                                                   25,327,080.00                             73.45 
    （7） 期末应收账款中应收关联方款项详见附注九、（三）。 
    3.  预付款项 
    （1） 预付款项账龄 
                                           期末金额                                期初金额 
     项目 
                                    金额               比例(%)               金额             比例(%) 
      1 年以内                    8,520,255.85               46.62        6,386,625.96                39.53 
      1－2 年                     4,827,000.00               26.41        9,771,400.00                60.47 
     2-3 年                       4,930,000.00               26.97                  0.00               0.00 
     3 年以上                               0.00              0.00                  0.00               0.00 
     合计                        18,277,255.85              100.00       16,158,025.96               100.00 
    （2） 期末预付款项中大额预付款主要系预付影视节目采购款。 
    （3） 期末预付款项金额前五名单位情况 
    与本公司 
     单位名称                                                      金额            时间      未结算原因 
                                                关系 
                                             受同一控制 
      中央数字电视传媒有限公司                                  9,500,000.00      1-3年        协议约定 
                                               方控制 
     北京中视新航线广告有限公司                 客户            4,448,000.00     1年以内     广告预付款 
     北京冠华荣信系统工程股份有限 
                                               供应商           1,825,000.00     1年以内     设备预付款 
     公司 
      中央电视台                             实际控制人         1,300,000.00     1年以内      广告预付款 
     北京森隆科技有限公司                      供应商             301,600.00     1年以内     设备预付款 
     合计                                                     17,374,600.00 
    （4） 期末预付款项中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位预付款。 
    （5） 期末预付款项中预付关联方款项详见附注九、（三）。 
    4.  其他应收款 
    （1） 其他应收款账龄 
                               期末金额                                         期初金额 
项目                             比例                                              比例 
                  金额                        坏账准备              金额                       坏账准备 
                                  (%)                                               (%) 
1 年以内      49,436,292.88       59.79                0.00    68,949,571.01       55.93         65,000.00 
1－2 年        9,294,527.20       11.24        523,226.36      23,366,952.00        18.95     1,199,847.60 
2－3 年        3,570,900.00        4.32        385,090.00      10,369,890.23         8.41     1,036,989.02 
3 年以上     20,381,187.92        24.65     18,509,382.18      20,596,911.92       16.71  17,115,861.92 
合计         82,682,908.00       100.00   19,417,698.54  123,283,325.16           100.00  19,417,698.54 
    （2） 其他应收款风险分类 
                                   期末金额                                          期初金额 
项目                  账面余额                  坏账准备                 账面余额                 坏账准备 
                                 比例                     比例                     比例                     比例 
                    金额                     金额                     金额                     金额 
                                  (%)                     (%)                       (%)                     (%) 
单项金额重大 
的其他应收款    22,600,000.00    27.33   10,630,000.00    54.74   67,868,061.04    55.05   12,130,550.00    62.47 
项 
单项金额不重 
大但按信用风 
险特征组合后 
                10,581,187.92    12.80    8,609,382.18    44.34    10,796,911.92     8.76   7,215,861.92    37.16 
该组合的风险 
较大的其他应 
收款项 
其他不重大的 
                49,501,720.08    59.87      178,316.36     0.92   44,618,352.20    36.19       71,286.62     0.37 
其他应收款项 
合计            82,682,908.00   100.00  19,417,698.54    100.00  123,283,325.16   100.00  19,417,698.54    100.00 
    （3） 期末本公司的其他应收款较期初减少 32.93%，主要系期初在拍剧目陆续完工结转存货，项目借款减少所致。 
    （4） 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 
                                 期末金额                                       期初金额 
    项目                                                                           比例 
                     金额         比例(%)       坏账准备            金额                       坏账准备 
                                                                                    (%) 
    1  年 以 
                           0.00       0.00             0.00        130,000.00        1.20       65,000.00 
    内 
    1-2 年          130,000.00        1.23       65,000.00          70,000.00        0.65       35,000.00 
    2-3 年           70,000.00        0.66       35,000.00                0.00       0.00             0.00 
    3  年 以 
                10,381,187.92        98.11  8,509,382.18       10,596,911.92        98.15  7,115,861.92 
    上 
    合计        10,581,187.92       100.00  8,609,382.18  10,796,911.92           100.00  7,215,861.92 
    （5） 期末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 
    （6） 期末其他应收款金额前五名单位情况 
                                          与本公司                                         占其他应收款总 
      单位名称                                                 金额             年限 
                                            关系                                            额的比例(%) 
       《人到中年》剧组                    拍摄借款         12,600,000.00       1-3年                  15.24 
                                     与本公司                                        占其他应收款总 
  单位名称                                               金额             年限 
                                       关系                                           额的比例(%) 
   《御前四宝》剧组                   拍摄借款         10,000,000.00      5年以上                12.09 
   《地道战》剧组                     拍摄借款          8,000,000.00      1年以内                 9.68 
   《落地为兄弟》剧组                 拍摄借款          8,000,000.00      1年以内                 9.68 
   《黄河古镇》剧组                   拍摄借款          7,000,000.00      1年以内                 8.46 
  合计                                               45,600,000.00                              55.15 
    （7） 期末其他应收款中不含应收关联方款项。 
    5.  存货 
    （1） 存货分类 
 项目                                          期末金额                           期初金额 
 在拍剧目                                          48,965,602.07                       37,124,075.13 
 已完成剧目                                       167,838,709.46                      138,379,837.02 
 原材料                                               104,579.57                          201,126.70 
 库存商品                                             350,948.87                          363,800.31 
 周转材料（低值易耗品）                               487,295.99                          573,022.99 
 合计                                             217,747,135.96                     176,641,862.15 
    （2） 期末本公司的影视作品库存主要系《欢乐中国行》栏目、《麻辣婆媳 2》、《永不回头》、《太昊陵》及《流星蝴蝶剑》等。 
    （3） 期末本公司的存货不存在减值的迹象。 
    6.  其他流动资产 
 项目                             期末金额                  期初金额                    性质 
 保险费                                831,301.48               326,740.23            待摊费用 
 其他                                   70,520.00                 65,000.00           待摊费用 
 合计                                 901,821.48                391,740.23 
    7.  长期股权投资 
    （1） 长期股权投资分类 
     项目                                         期末金额                      期初金额 
     按权益法核算的长期股权投资                               0.00                 1,666,554.81 
     长期股权投资合计                                         0.00                 1,666,554.81 
     减：长期股权投资减值准备                                  0.00                           0.00 
     长期股权投资价值                                          0.00                1,666,554.81 
    （2） 按权益法核算的长期股权投资 
                                  持股   表决 
                                  比例   权比                                   本期                    期末 
 被投资单位名称                                    初始金额        期初金额               本期减少 
                                   （%    例                                    增加                    金额 
                                   ）     （%） 
 无锡中视传媒文化发展有限公司      95%     95%    2,356,000.00    1,666,554.81   0.00    1,666,554.81   0.00 
 合计                              95%     95%    2,356,000.00   1,666,554.81   0.00     1,666,554.81   0.00 
    （3） 公司控股子公司北京中视北方影像技术有限责任公司的子公司无锡中视传媒文化发展有限公司，2009 年4 月 25 日经其股东会同意进行清算并自即日起进入清算程序。 
    截止 2010年 6 月 30 日，无锡中视传媒文化发展有限公司已结束清算程序。 
    8.  投资性房地产 
    （1） 按成本计量的投资性房地产 
 项目                           期初金额           本期增加           本期减少           期末金额 
 原价                         12,737,558.31                0.00               0.00     12,737,558.31 
    房屋建筑物                12,737,558.31                0.00               0.00      12,737,558.31 
 累计折旧和累计摊销               726,040.80       121,006.80                 0.00         847,047.60 
    房屋建筑物                    726,040.80       121,006.80                 0.00         847,047.60 
 账面价值                     12,011,517.51       -121,006.80                 0.00      11,890,510.71 
    房屋建筑物                12,011,517.51       -121,006.80                 0.00      11,890,510.71 
    （2） 期末本公司的投资性房地产不存在减值的迹象。 
    9.  固定资产 
    （1） 固定资产明细表 
 项目                        期初金额             本期增加          本期减少           期末金额 
 原价                      847,310,053.92        5,609,498.41         5,000.00       852,914,552.33 
   房屋及建筑物            547,237,960.46           885,514.00             0.00      548,123,474.46 
   机器设备                247,536,341.47        2,245,350.40         5,000.00       249,776,691.87 
   运输设备                 21,614,007.61        1,100,133.00              0.00       22,714,140.61 
   办公设备                 12,281,799.92           334,070.01             0.00       12,615,869.93 
   其他                     18,639,944.46        1,044,431.00              0.00       19,684,375.46 
 累计折旧                  424,737,725.75       13,860,533.75         4,750.00       438,593,509.50 
   房屋及建筑物            180,430,169.15        4,905,930.24              0.00      185,336,099.39 
   机器设备                207,983,964.72        6,188,169.56         4,750.00       214,167,384.28 
   运输设备                 14,116,169.31           949,993.94             0.00       15,066,163.25 
   办公设备                  7,234,947.95           986,588.43             0.00         8,221,536.38 
   其他                     14,972,474.62           829,851.58             0.00       15,802,326.20 
 账面价值                  422,572,328.17       -8,251,035.34            250.00      414,321,042.83 
   房屋及建筑物            366,807,791.31       -4,020,416.24              0.00      362,787,375.07 
   机器设备                 39,552,376.75       -3,942,819.16            250.00       35,609,307.59 
   运输设备                  7,497,838.30           150,139.06             0.00         7,647,977.36 
   办公设备                  5,046,851.97          -652,518.42             0.00        4,394,333.55 
   其他                      3,667,469.84           214,579.42             0.00        3,882,049.26 
    （2） 本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 1,916,945.00 元。本期增加的累计折旧中，本期计提 13,860,533.75 元。 
    （3） 期末本公司的固定资产不存在减值的迹象。 
    （4） 期末本公司的固定资产无抵押或担保的情况。 
    10.在建工程 
    （1） 在建工程明细表 
                                 期末金额                                    期初金额 
 项目                               减值                                       减值 
                    账面余额                   账面价值         账面余额                  账面价值 
                                    准备                                       准备 
 在建工程         3,178,110.75   0.00        3,178,110.75  1,300,332.00         0.00  1,300,332.00 
    （2） 在建工程项目变动情况 
    本期减少 
工程名称                   期初金额        本期增加                                       期末金额 
                                                          转入固定资产     其他减少 
拍摄综合用房                56,500.00              0.00             0.00        0.00       56,500.00 
三国城内广场及吴王 
                           600,000.00    2,521,610.75               0.00        0.00  3,121,610.75 
宫内外广场地坪工程 
无锡景区其他零星工 
                           643,832.00    1,273,113.00     1,916,945.00          0.00             0.00 
程 
合计                    1,300,332.00  3,794,723.75  1,916,945.00                0.00  3,178,110.75 
 （续表） 
                                      工程投                         其中： 
                                                          利息资               本期利息 
                                      入占预     工程                本期利                资金 
工程名称                预算数                            本化累               资本化率 
                                      算比例     进度                息资本                来源 
                                                          计金额                  （%） 
                                        （%）                        化金额 
                                                 前期 
拍摄综合用房         10,000,000.00       0.57                0.00       0.00        0.00   自筹 
                                                 准备 
三国城内广场及 
吴王宫内外广场        4,501,550.00      69.35                0.00       0.00        0.00   自筹 
地坪工程 
无锡景区其他零 
                                                             0.00       0.00        0.00   自筹 
星工程 
合计                                                         0.00       0.00        0.00 
    （3） 期末本公司的在建工程项目不存在减值迹象。 
    11.长期待摊费用 
项目                             期初金额            本期增加         本期摊销          期末金额 
租赁费                           3,042,753.62               0.00       268,478.28     2,774,275.34 
其他                               879,999.86               0.00        40,000.02        839,999.84 
合计                             3,922,753.48               0.00       308,478.30     3,614,275.18 
    12.递延所得税资产和递延所得税负债 
    （1） 已确认递延所得税资产 
 项目                                        期末金额                      期初金额 
 递延所得税资产 
    资产减值准备                                 6,944,204.88                   6,944,204.88 
    工资薪金                                     3,163,462.40                   3,163,462.40 
    工会经费                                         63,269.24                      63,269.24 
    可抵扣亏损                                   3,050,652.15                             0.00 
 合计                                           13,221,588.67                  10,170,936.52 
    （2） 期末本公司不存在未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。 
    （3） 暂时性差异项目 
      项目                                                            暂时性差异金额 
      资产减值准备                                                                 31,349,945.74 
      工资薪金                                                                     13,515,513.37 
      工会经费                                                                        270,310.27 
      合计                                                                        45,135,769.38 
    13. 资产减值准备明细 
    本期减少 
 项目               期初金额          本期增加                                          期末金额 
                                                     转回     转销     其他转出 
 坏账准备          31,349,945.74            0.00      0.00     0.00         0.00       31,349,945.74 
 合计              31,349,945.74            0.00      0.00     0.00         0.00       31,349,945.74 
    14.应付账款 
    （1） 应付账款 
     项目                                       期末金额                       期初金额 
     应付账款                                     251,865,320.95                  179,541,924.04 
     合计                                         251,865,320.95                 179,541,924.04 
    （2） 期末本公司的应付账款较期初增加 40.28%，主要系本报告期应付媒体代理款项增加所致。 
    （3） 期末应付账款中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项详见附注九、（三）。 
    （4） 期末应付账款中应付关联方款项详见附注九、（三）。 
    15.预收款项 
    （1） 预收款项 
项目                                      期末金额                       期初金额 
 预收账款                                   143,680,422.15                  186,765,188.23 
合计                                        143,680,422.15                 186,765,188.23 
    （2） 期末预收款项中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 
    （3） 期末预收款项中预收关联方款项详见附注九、（三）。 
    16.应付职工薪酬 
项目                         期初金额         本期增加          本期减少         期末金额 
工资、奖金、津贴和 
                          13,515,513.37     18,171,000.53    30,685,627.34  1,000,886.56 
补贴 
职工福利费                           0.00    1,063,832.59     1,063,832.59               0.00 
社会保险费                           0.00    4,669,360.43     4,669,360.43               0.00 
其中：医疗保险费                     0.00    1,400,688.50     1,400,688.50               0.00 
       养老保险费                    0.00    2,941,396.51     2,941,396.51               0.00 
       失业保险费                    0.00      180,014.05        180,014.05              0.00 
       工伤保险费                    0.00       46,651.43         46,651.43              0.00 
       生育保险费                    0.00       98,326.04         98,326.04              0.00 
       其他社保费                    0.00        2,283.90          2,283.90              0.00 
住房公积金                           0.00    1,802,982.27     1,802,982.27               0.00 
工会经费和职工教育 
                           1,271,577.62        422,812.28        761,162.79      933,227.11 
     经费 
合计                      14,787,090.99     26,129,988.10    38,982,965.42  1,934,113.67 
    期末本公司的应付职工薪酬较期初减少 86.92%，主要系本报告期支付职工薪酬所致。 
    17.应交税费 
项目                                             期末金额                   期初金额 
 增值税                                                  6,884.33                  5,331.45 
 营业税                                             1,733,082.99              8,855,224.88 
 企业所得税                                         5,329,180.02             23,767,346.23 
 个人所得税                                            167,908.29             3,786,285.32 
     项目                                            期末金额                   期初金额 
     城市维护建设税                                        121,797.72                620,207.44 
     房产税                                                 27,794.92                 79,682.39 
     土地使用税                                                    0.00               19,917.00 
     教育费附加                                             55,755.56               267,772.30 
     文化事业建设费                                                0.00           3,395,880.10 
     河道管理费                                              8,608.31                 69,967.81 
     防洪保安基金                                           39,879.88                 25,700.98 
     堤围防护费                                              1,338.09                     813.46 
     合计                                               7,492,230.11             40,894,129.36 
    期末本公司的应交税费较期初减少 81.68%，主要系本报告期支付各项税金所致。 
    根据《关于印发的通知》（国税发〔2008〕28 号），本公司在外地的分支机构无锡影视基地分公司、南海分公司及北京分公司与本公司汇总缴纳企业所得税。汇总缴纳所得税的计算过程为按照各分支机构的既定分摊比率，对汇总的应纳税所得额重新进行二次分配，得出各分支机构应缴纳所得税。 
    18.应付股利 
单位名称                                             期末金额                      期初金额 
无限售条件的流通股                                      11,988,662.30                            0.00 
有限售条件的流通股                                      11,684,337.70                            0.00 
合计                                                    23,673,000.00                            0.00 
    19.其他应付款 
    （1） 其他应付款 
     项目                                     期末金额                       期初金额 
     其他应付款                                 57,119,742.20                    49,309,682.03 
     合计                                       57,119,742.20                    49,309,682.03 
    （2） 期末其他应付款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 
    （3） 期末其他应付款中大额的其他应付款主要为一年以内的保证金。 
    （4） 期末其他应付款中不含应付关联方款项。 
    20. 股本 
                           期初金额                           本期变动                          期末金额 
股东名称/类别                                  发行            公积金                                       比例 
                         金额        比例(%)           送股             其他    小计          金额 
                                               新股             转股                                        (%) 
有限售条件股份 
国有法人持股         116,843,377.00    49.36    0.00     0.00     0.00   0.00     0.00    116,843,377.00    49.36 
有限售条件股份合 
                    116,843,377.00     49.36    0.00     0.00     0.00   0.00     0.00    116,843,377.00    49.36 
计 
无限售条件股份 
人民币普通股         119,886,623.00    50.64    0.00     0.00     0.00   0.00     0.00    119,886,623.00    50.64 
无限售条件股份合 
                    119,886,623.00     50.64    0.00     0.00     0.00   0.00     0.00    119,886,623.00    50.64 
计 
股份总额            236,730,000.00    100.00    0.00    0.00      0.00  0.00      0.00    236,730,000.00   100.00 
    21. 资本公积 
         项目                         期初金额         本期增加       本期减少          期末金额 
         股本溢价                 400,392,800.45             0.00            0.00   400,392,800.45 
         其他资本公积转入          11,520,138.07             0.00            0.00     11,520,138.07 
         其他                        2,713,953.82            0.00            0.00      2,713,953.82 
         合计                     414,626,892.34             0.00            0.00  414,626,892.34 
    （1）股本溢价是指发行股票所得价款超过其面值总额并扣除发行费用后的部分。 
    （2）其他资本公积转入包括发行 A 股冻结利息和改制前净利润。发行 A 股冻结利息是指发行 A 股申购成功者在申购期内冻结资金所产生的存款利息收入；改制前净利润是根据财政部有关规定，并报经主管财政机关批准，将原唐城与三国城自评估基准日起至本公司成立日止实现的净利润转入本公司资本公积。 
    （3）其他项下为南海分公司 2007 年以前债权债务清理无法支付的应付款项转入。 
    22. 盈余公积 
         项目                         期初金额          本期增加      本期减少          期末金额 
         法定盈余公积                60,898,554.72            0.00          0.00      60,898,554.72 
         任意盈余公积                19,142,641.56            0.00          0.00      19,142,641.56 
         合计                       80,041,196.28             0.00          0.00      80,041,196.28 
    23. 未分配利润 
    项目                                                金额             提取或分配比例（%） 
    上年年末金额                                     203,607,926.85 
    加：年初未分配利润调整数                                     0.00 
    本年年初金额                                     203,607,926.85 
    加：本期归属于母公司股东的净利润                  27,850,784.76 
    减：提取法定盈余公积                                         0.00     母公司净利润的 10% 
         提取任意盈余公积                                        0.00     母公司净利润的 5% 
         应付普通股股利                               23,673,000.00           10 股派 1 元 
    本期期末金额                                     207,785,711.61 
    根据公司 2010 年 6 月 28 日通过的 2009 年度股东大会决议，按 2009 年末总股本236,730,000 股基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配23,673,000.00 元普通股股利。 
    24. 少数股东权益 
子公司名称                                   少数股权比例          期末金额            期初金额 
北京中视北方影像技术有限责任公司                   20%           17,215,941.55       17,069,974.80 
上海中视国际广告有限公司                           10%           17,190,329.72       18,271,924.57 
合计                                                             34,406,271.27       35,341,899.37 
    25. 营业收入、营业成本 
    （1） 营业收入情况 
项目                                                      本期金额                  上期金额 
主营业务收入                                              503,722,881.90            520,141,027.96 
其他业务收入                                                   474,828.50               340,434.68 
合计                                                      504,197,710.40            520,481,462.64 
主营业务成本                                              443,160,063.74            458,049,640.25 
其他业务成本                                                   325,912.97                297,494.01 
合计                                                      443,485,976.71            458,347,134.26 
    （2） 主营业务—按行业分类 
                            本期金额                                 上期金额 
 行业名称 
                  营业收入             营业成本            营业收入           营业成本 
 影视业务      189,590,629.33        157,398,954.39     228,606,208.11     213,090,171.40 
 广告业务      252,117,500.80        256,640,110.19     238,125,957.20     220,074,306.25 
 旅游业务        62,014,751.77        29,120,999.16      53,408,862.65      24,885,162.60 
 合计          503,722,881.90        443,160,063.74  520,141,027.96  458,049,640.25 
    （3） 主营业务—按地区分类 
                           本期金额                                  上期金额 
地区名称 
                 营业收入             营业成本             营业收入             营业成本 
上海          413,056,777.49        393,535,114.84       445,080,803.51  416,557,936.37 
无锡           58,058,911.91         26,685,511.01        49,452,068.25   22,790,238.35 
北京            35,085,728.00        29,010,309.80        26,456,372.00   22,601,904.15 
南海             6,501,464.50         2,909,128.09         5,638,466.20       2,586,243.38 
小计          512,702,881.90        452,140,063.74       526,627,709.96  464,536,322.25 
地区间相 
                 8,980,000.00         8,980,000.00         6,486,682.00        6,486,682.00 
互抵销 
合计          503,722,881.90        443,160,063.74       520,141,027.96  458,049,640.25 
    （4） 公司前五名客户的营业收入情况 
    占公司全部营业收 
 客户名称                                            营业收入 
                                                                          入的比例(%) 
  中央电视台                                        110,263,815.00                    21.87 
  中视众邦国际广告（北京）有限公司                   23,642,664.00                     4.69 
 北京敦和国际影视文化交流中心                        20,867,547.00                     4.14 
 北京明日阳光广告有限责任公司                        13,152,621.00                     2.61 
 北京军威中视文化传媒有限公司                        12,120,000.00                     2.40 
 合计                                               180,046,647.00                    35.71 
    26. 营业税金及附加 
  项目                               本期金额             上期金额            计缴标准 
  营业税                             7,276,655.91        6,285,079.76          5%、3% 
  城市维护建设税                       515,463.47           446,721.55           7% 
     项目                                本期金额              上期金额            计缴标准 
     教育费附加                             241,074.50           208,725.50         4%、3% 
     文化事业建设费                                 0.00      1,047,706.69             4% 
     房产税                                  53,497.74            25,863.52           12% 
     土地使用税                                     0.00               555.00 
     河道管理费                              33,709.95            31,411.48            1% 
     防洪保安基金                            58,176.68            49,568.01          0.10% 
     堤围防护费                               8,164.38             7,330.01          1.30% 
     合计                                8,186,742.63         8,102,961.52 
    27. 财务费用 
     项目                                                   本期金额               上期金额 
     利息支出                                                          0.00                  0.00 
     减：利息收入                                            4,636,614.15        13,814,269.75 
     加：其他支出                                                30,378.47            23,256.29 
     合计                                                   -4,606,235.68       -13,791,013.46 
    28. 投资收益 
     项目                                                   本期金额               上期金额 
     处置长期股权投资产生的投资收益                             509,297.54                   0.00 
     合计                                                      509,297.54                    0.00 
    报告期内，本公司控股子公司北京中视北方影像技术有限责任公司的子公司无锡中视传媒文化发展有限公司清算完毕，本期确认该公司清算形成的收益 509,297.54 元。 
    29. 营业外收入 
    （1） 营业外收入明细 
     项目                                                本期金额                上期金额 
     非流动资产处置利得                                        8,644.45                8,955.80 
     其中：固定资产处置利得                                    8,644.45                8,955.80 
     政府补助                                              1,654,000.00           1,102,000.00 
     罚没利得                                                 17,185.00                6,326.00 
     其他利得                                                 10,514.00                4,330.00 
     合计                                                 1,690,343.45            1,121,611.80 
    （2） 政府补助明细 
 项目                        本期金额               上期金额                来源和依据 
                                                                       上海浦东新区陆家嘴 
 财政补贴                   1,654,000.00                502,000.00 
                                                                       功能区管委会 
                                                                       无锡市财政局、旅游 
 5A 项目建设补助资金                  0.00              600,000.00 
                                                                       局 
 合计                       1,654,000.00             1,102,000.00 
    30. 营业外支出 
 项目                                                本期金额                上期金额 
 非流动资产处置损失                                           250.00              37,201.29 
 其中：固定资产处置损失                                       250.00              37,201.29 
 罚款支出                                                  1,015.75                      0.00 
 其它损失                                                  1,550.00                1,640.00 
 合计                                                      2,815.75               38,841.29 
    31. 所得税费用 
 项目                                                    本期金额             上期金额 
 当期所得税费用                                         10,839,419.41         9,041,416.72 
 递延所得税费用                                         -3,050,652.15          -460,832.87 
 合计                                                    7,788,767.26         8,580,583.85 
    32. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 
 项目                                       序号             本期金额           上期金额 
 归属于母公司股东的净利润            1                      27,850,784.76   32,587,132.89 
 归属于母公司的非经常性损益          2                       1,229,918.48        841,497.06 
 归属于母公司股东、扣除非经常 
                                     3=1-2                 26,620,866.28   31,745,635.83 
 性损益后的净利润 
 期初股份总数                        4                        236,730,000       236,730,000 
 本报告期末至本报告批准日之间 
 因公积金转增股本或股票股利分  5                               94,692,000        94,692,000 
 配等增加股份数（Ⅰ） 
 发行新股或债转股等增加股份数 
                                     6                                   0                  0 
  （Ⅱ） 
 增加股份（Ⅱ）下一月份起至期 
                                     7                                   0                  0 
 末的累计月数 
 因回购等减少股份数                  8                                    0                 0 
 减少股份下一月份起至期末的累 
                                     9                                   0                  0 
    计月数 
 项目                                       序号             本期金额           上期金额 
 缩股减少股份数                      10                                   0                 0 
 报告期月份数                        11                                   6                 6 
 本报告批准日前发行在外的普通        12=4+5+6×7÷11 
                                                              331,422,000       331,422,000 
 股加权平均数                           -8×9÷11-10 
 基本每股收益（Ⅰ）                  13=1÷12                         0.084             0.098 
 基本每股收益（Ⅱ）                  14=3÷12                         0.080             0.096 
 已确认为费用的稀释性潜在普通 
                                     15                                0.00              0.00 
 股利息 
 转换费用                            16                                0.00              0.00 
 所得税率                            17                                22%               20% 
 认股权证、期权行权、可转换债 
                                     18                                   0                 0 
    券等增加的普通股加权平均数 
    19=[1+(15- 
    16)×(100%- 
    稀释每股收益（Ⅰ）                                                   0.084             0.098 
    17)]÷(12+18 
    ) 
    19=[3+(15- 
    16)×(100%- 
    稀释每股收益（Ⅱ）                                                   0.080             0.096 
    17)]÷(12+18 
    ) 
    33. 现金流量表项目注释 
    （1） 收到其他与经营活动有关的现金 
 项目                                                                   本期金额 
 期间费用（利息收入等）                                                       4,630,050.09 
 收到的经营性往来                                                             1,308,923.58 
 收到的政府补助收入                                                           1,654,000.00 
 其他                                                                             23,288.00 
 合计                                                                         7,616,261.67 
    （2） 支付其他与经营活动有关的现金 
 项目                                                                   本期金额 
 期间费用（销售、管理、财务费用）                                             9,788,213.94 
 支付的经营性往来                                                             1,777,831.90 
 其他                                                                              1,015.75 
 合计                                                                        11,567,061.59 
    34. 现金流量表补充资料 
    （1） 合并现金流量表补充资料 
项目                                                                 本期金额             上期金额 
1.将净利润调节为经营活动现金流量： 
净利润                                                              26,915,156.66         34,447,803.47 
加：资产减值准备                                                               0.00                  0.00 
     固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                 13,981,540.55         16,359,408.60 
     无形资产摊销                                                              0.00                  0.00 
     长期待摊费用摊销                                                  308,478.30            265,000.02 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 
                                                                        -8,644.45             -8,955.80 
以“-”号填列） 
     固定资产报废损失（收益以“-”号填列）                                   250.00            37,201.29 
     公允价值变动损失（收益以“-”号填列）                                     0.00                  0.00 
     财务费用（收益以“-”号填列）                                             0.00                  0.00 
     投资损失（收益以“-”号填列）                                    -509,297.54                    0.00 
     递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）                        -3,050,652.15         -1,414,002.61 
     递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）                                   0.00                  0.00 
     存货的减少（增加以“-”号填列）                               -41,105,273.81         57,011,805.87 
     经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）                      26,568,819.47          4,462,483.49 
     经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）                      -9,911,908.57      -108,987,686.48 
     其他                                                             -526,591.25           -171,837.17 
     经营活动产生的现金流量净额                                     12,661,877.21          2,001,220.68 
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
     债务转为资本                                                              0.00                  0.00 
     一年内到期的可转换公司债券                                                0.00                  0.00 
     融资租入固定资产                                                          0.00                  0.00 
3.现金及现金等价物净变动情况： 
     现金的期末余额                                                690,389,187.89       810,221,203.72 
     减：现金的期初余额                                            684,370,152.04       815,370,513.74 
     加：现金等价物的期末余额                                                  0.00                  0.00 
     减：现金等价物的期初余额                                                  0.00                  0.00 
     现金及现金等价物净增加额                                        6,019,035.85         -5,149,310.02 
    （2） 现金和现金等价物 
     项目                                                   本期金额              上期金额 
     现金                                                 690,389,187.89       810,221,203.72 
     其中：库存现金                                             84,827.25            58,165.23 
            可随时用于支付的银行存款                      690,304,360.64       810,163,038.49 
     期末现金和现金等价物余额                             690,389,187.89       810,221,203.72 
     其中：母公司或集团内子公司使用受限制的 
                                                                      0.00                  0.00 
    现金和现金等价物 
    九、   关联方及关联交易 
    （一）  关联方关系 
    1. 母公司及最终控制方 
    （1） 母公司及最终控制方基本情况 
     母公司及最终                                                                         法人 
                         关联关系         企业类型         注册地         业务性质 
     控制方名称                                                                           代表 
     无锡太湖影视                                                      提供影视场景 
                         控股股东        全民所有制       无锡漆塘                       陆海亮 
     城                                                                     服务 
                                                          北京市复     从事影视节目 
     中央电视台         实际控制人   国家事业单位                                         焦利 
                                                         兴路 11 号    的制作、播出 
    （2） 母公司的注册资本及其变化（单位：万元） 
     母公司名称                    期初金额        本期增加        本期减少         期末金额 
     无锡太湖影视城                    989.60             0.00            0.00            989.60 
    （3） 母公司的所持股份或权益及其变化（单位：万元） 
                                           持股金额                       持股比例(%) 
     母公司名称 
                                   期末金额        期初金额        期末比例         期初比例 
     无锡太湖影视城                12,867.99        12,867.99            54.37             54.37 
    2. 子公司 
    （1） 子公司基本情况 
    法人 
    子公司名称               子公司类型         企业类型      注册地                       业务性质 
    代表 
    北京中视北方影像 
                         控股子公司         有限公司      北京市        王焰           影视业务 
技术有限责任公司 
上海中视国际广告                                         上海浦东 
                         控股子公司         有限公司                    王焰           广告业务 
有限公司                                                   新区 
    （2） 子公司的注册资本及其变化（单位：万元） 
子公司名称                                  期初金额       本期增加         本期减少        期末金额 
北京中视北方影像技术有限责任公司             5,000.00              0.00             0.00     5,000.00 
上海中视国际广告有限公司                     2,500.00              0.00             0.00    2,500.00 
    （3） 对子公司的持股比例或权益及其变化（单位：万元） 
                                                    持股金额                     持股比例(%) 
子公司名称 
                                            期末金额        期初金额       期末比例       期初比例 
北京中视北方影像技术有限责任公司               4,000.00      4,000.00           80.00           80.00 
上海中视国际广告有限公司                       2,000.00      2,000.00           80.00           80.00 
    3. 其他关联方 
关联关系类型                           关联方名称                            主要交易内容 
参股股东                  中国国际电视总公司                       影视业务销售及广告资源购买 
参股股东                  北京未来广告公司                         影视业务销售 
受同一控制方控制          中央数字电视传媒有限公司                 影视业务采购 
受同一控制方控制          中视影视制作有限公司                     影视业务销售 
受同一控制方控制          中视电视技术开发公司                     影视业务销售及采购 
受同一控制方控制          北京中视广经文化发展有限公司             影视业务销售及广告资源购买 
受同一控制方控制          梅地亚电视中心有限公司                   影视业务销售 
受同一控制方控制          北京中视远图科技有限公司                 影视业务采购 
受同一控制方控制          中视电视购物有限公司                     广告业务销售 
受同一控制方控制          央视－索福瑞媒介研究有限公司             资料费 
    （二）  关联交易 
    1. 购买商品、接受劳务等关联交易 
    （1）影视业务采购 
                                关联交易      关联交易           本期金额                上期金额 
关联方 
                                   内容       定价原则        金额       比例(%)       金额      比例(%) 
                                            基于市场参考 
中视电视技术开发公司          影视业务采购                         0.00      0.00    328,500.00      0.15 
                                            的协议价 
                                            基于市场参考 
北京中视远图科技有限公司      影视业务采购                    72,712.00      0.05     64,986.00      0.03 
                                            的协议价 
影视业务采购合计                                              72,712.00      0.05    393,486.00      0.18 
    （2）广告业务采购 
                              关联交易     关联交易           本期金额                  上期金额 
关联方 
                                内容       定价原则         金额       比例(%)       金额        比例(%) 
                                         基于市场参考 
中央电视台                  广告资源购买               235,000,000.00     91.57  184,000,000.00     83.61 
                                         的协议价 
                                         基于市场参考 
中国国际电视总公司          广告资源购买                 7,750,000.00      3.02    7,750,000.00      3.52 
                                         的协议价 
北京中视广经文化发展有限公               基于市场参考 
司                          广告资源购买                   204,728.40      0.08    7,864,707.00      3.57 
                                         的协议价 
央视－索福瑞媒介研究有限公               基于市场参考 
司                             资料费                       15,000.00      0.00             0.00     0.00 
                                         的协议价 
广告业务采购合计                                       242,969,728.40     94.67  199,614,707.00     90.70 
    2.  销售商品、提供劳务等关联交易 
    （1）影视业务销售 
                                      关联交易定        本期金额              上期金额 
关联方                  关联交易内容 
                                        价原则        金额      比例(%)     金额      比例(%) 
                                     基于市场参 
中央电视台              影视业务销售             110,263,815.00   58.16 138,434,324.00   60.56 
                                     考的协议价 
                                     基于市场参 
中国国际电视总公司      影视业务销售                 573,325.00    0.30     150,000.00   0.07 
                                     考的协议价 
                                     基于市场参 
北京未来广告公司        影视业务销售                  31,500.00    0.02      21,300.00   0.01 
    考的协议价 
                                      关联交易定       本期金额               上期金额 
关联方                  关联交易内容 
                                       价原则         金额     比例(%)      金额      比例(%) 
                                     基于市场参 
中视影视制作有限公司    影视业务销售                  29,750.00   0.01      21,300.00    0.01 
                                     考的协议价 
                                     基于市场参 
中视电视技术开发公司    影视业务销售                 119,400.00    0.06    195,600.00    0.08 
                                     考的协议价 
                                     基于市场参 
梅地亚电视中心有限公司  影视业务销售                  15,000.00    0.01     30,800.00    0.01 
                                     考的协议价 
影视业务销售合计                                 111,032,790.00   58.56 138,853,324.00   60.74 
    （2）广告业务销售 
                                      关联交易定        本期金额              上期金额 
关联方                  关联交易内容 
                                        价原则        金额      比例(%)      金额     比例(%) 
                                      基于市场参 
中视电视购物有限公司    广告业务销售                       0.00    0.00  4,368,000.00    1.83 
                                      考的协议价 
广告业务销售合计                                           0.00    0.00  4,368,000.00    1.83 
    3.  关联租赁情况 
    出租方            承租方         租赁资产      合同约定的 
                                                                      租赁起始日        租赁终止日 
     名称              名称            情况          本期租金 
无锡太湖影       中视传媒股份           土地                         1996 年 12月       2046 年 12月 
                                                  3,154,368.00 
视城             有限公司             使用权                             31 日              31 日 
                 中视传媒股份           土地                        2008 年 1 月1       2010 年 12月 
中央电视台                                                  0.00 
                 有限公司             使用权                               日               31 日 
    （三）  关联方往来余额 
  科目名称                    关联方名称                         期末金额               期初金额 
应收账款        中央电视台                                        19,052,280.00         4,290,000.00 
预付账款        中央电视台                                         1,300,000.00         1,300,000.00 
预付账款        中央数字电视传媒有限公司                           9,500,000.00         9,500,000.00 
应付账款        中央电视台                                      234,992,400.00        154,232,401.00 
应付账款        中国国际电视总公司                                 7,750,000.00        15,500,000.00 
应付账款        无锡太湖影视城                                     3,154,368.00                   0.00 
预收账款        中央电视台                                        45,351,607.28        68,406,422.28 
预收账款        北京未来广告公司                                     700,000.00            700,000.00 
预收账款        北京中视广经文化发展有限公司                         144,500.00                   0.00 
    十、  股份支付 
    截止 2010年 6 月 30 日，本公司无已经实施的及将要实施的股份支付。 
    十一、 或有事项 
    截止 2010年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。 
    十二、 承诺事项 
    截止 2010年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。 
    十三、 资产负债表日后事项 
    根据股权分置改革的相关约定，2010 年 7 月 5 日本公司国有法人股东持有的第二批11,836,500股有限售条件的流通股上市流通。详见本公司临时公告“临 2010-15”。 
    根据公司 2010 年 6 月 28 日通过的 2009 年度股东大会决议，本公司以 2009 年末总股本236,730,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配23,673,000 元，剩余的未分配利润结转以后年度分配；另以 2009 年末总股本 236,730,000 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股，共计转增股本 94,692,000 股，转增后的资本公积结余 319,934,892.34 元。截止 2010 年 8 月 18 日，本公司的分红派息及公积金转股工作已实施完毕。 
    除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。 
    十四、 其他重要事项 
    截止 2010年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。 
    十五、 母公司财务报表主要项目注释 
    1. 应收账款 
    （1） 应收账款账龄 
                                 期末金额                                           期初金额 
项目 
                   金额          比例(%)         坏账准备              金额          比例(%)        坏账准备 
1 年以内       16,569,621.80         52.08                0.00      3,190,000.00        18.21                0.00 
1－2 年         1,295,000.00          4.07                0.00                0.00       0.00                0.00 
2－3 年         2,116,000.00          6.65        248,800.00        2,488,000.00        14.21         248,800.00 
3 年以上       11,837,587.20        37.20      10,210,647.20       11,837,587.20        67.58     10,210,647.20 
合计           31,818,209.00       100.00      10,459,447.20       17,515,587.20       100.00     10,459,447.20 
    （2） 应收账款风险分类 
                                       期末金额                                           期初金额 
项目                      账面余额                 坏账准备                  账面余额                  坏账准备 
                                    比例                      比例                      比例                      比例 
                       金额                      金额                      金额                      金额 
                                     (%)                       (%)                       (%)                      (%) 
单项金额重大 
                   17,862,280.00     56.14            0.00     0.00             0.00     0.00             0.00    0.00 
的应收账款 
单项金额不重大 
但按信用风险特 
征组合后该组合     11,837,587.20     37.20   10,210,647.20    97.62    11,837,587.20    67.58    10,210,647.20   97.62 
的风险较大的应 
收账款 
其他不重大的应 
                    2,118,341.80     6.66       248,800.00     2.38     5,678,000.00    32.42       248,800.00    2.38 
收账款 
合计               31,818,209.00   100.00    10,459,447.20   100.00    17,515,587.20   100.00    10,459,447.20   100.00 
    （3） 期末本公司的应收账款较期初增加 81.66%，主要系应收实际控制人中央电视台款项增加所致。 
    （4） 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 
                                   期末金额                                            期初金额 
 项目 
                     金额          比例(%)         坏账准备               金额          比例(%)        坏账准备 
 1 年以内                   0.00        0.00                0.00                 0.00       0.00                0.00 
 1-2 年                     0.00        0.00                0.00                 0.00       0.00                0.00 
 2-3 年                     0.00        0.00                0.00                0.00        0.00                0.00 
 3 年以上        11,837,587.20       100.00      10,210,647.20       11,837,587.20       100.00      10,210,647.20 
 合计           11,837,587.20        100.00      10,210,647.20       11,837,587.20       100.00      10,210,647.20 
    （5） 期末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 
    （6） 期末应收账款金额前五名单位情况 
                                          与本公司                                        占应收账款总 
   单位名称                                                    金额            年限 
                                            关系                                          额的比例(%) 
   中央电视台                            实际控制人        17,862,280.00     2年以内                56.14 
    山东视网联媒介发展股份有限 
                                            客户            1,605,500.00     5年以上                 5.05 
   公司 
   海南旅游卫视传播有限公司                 客户            1,300,000.00     5年以上                 4.09 
   长春电视台                               客户            1,091,800.00      2-5年                  3.43 
   杭州电视台                               客户              857,500.00      2-4年                  2.69 
   合计                                                   22,717,080.00                            71.40 
    （7） 期末应收关联方账款情况 
    占应收账款总额 
      单位名称                               与本公司关系                 金额 
                                                                                              的比例(%) 
      中央电视台                              实际控制人                17,862,280.00                  56.14 
      合计                                                              17,862,280.00                 56.14 
    2.其他应收款 
    （1） 其他应收款账龄 
                                   期末金额                                              期初金额 
  项目 
                      金额           比例(%)        坏账准备               金额           比例(%)        坏账准备 
   1 年以内       44,085,440.85         57.01                0.00      66,227,557.23         54.93          65,000.00 
   1－2 年         9,294,527.20         12.02         523,226.36       23,366,952.00         19.38      1,199,847.60 
  2－3 年          3,570,900.00          4.62         385,090.00       10,369,890.23          8.60      1,036,989.02 
  3 年以上        20,380,594.12         26.35     18,508,788.38        20,596,318.12         17.09     17,115,268.12 
  合计            77,331,462.17       100.00      19,417,104.74       120,560,717.58        100.00     19,417,104.74 
    （2） 其他应收款风险分类 
                                   期末金额                                          期初金额 
项目                  账面余额                  坏账准备                 账面余额                 坏账准备 
                                 比例                     比例                     比例                     比例 
                    金额                     金额                     金额                     金额 
                                  (%)                     (%)                       (%)                      (%) 
单项金额重大 
的其他应收款    22,600,000.00    29.22   10,630,000.00    54.74   67,868,061.04    56.29   12,130,550.00    62.47 
项 
单项金额不重 
大但按信用风 
险特征组合后 
                10,580,594.12    13.68    8,608,788.38    44.34    10,796,318.12     8.96   7,215,268.12    37.16 
该组合的风险 
较大的其他应 
收款项 
其他不重大的 
                44,150,868.05    57.10      178,316.36     0.92   41,896,338.42    34.75       71,286.62     0.37 
其他应收款项 
合计            77,331,462.17   100.00  19,417,104.74    100.00  120,560,717.58   100.00  19,417,104.74    100.00 
    （3） 期末本公司的其他应收款较期初减少 35.86%，主要系期初在拍剧目陆续完工结转存货，项目借款减少所致。 
    （4） 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 
                                     期末金额                                           期初金额 
      项目 
                        金额           比例(%)       坏账准备              金额          比例(%)        坏账准备 
      1 年以内                 0.00        0.00               0.00        130,000.00         1.20         65,000.00 
                                    期末金额                                          期初金额 
    项目 
                       金额          比例(%)        坏账准备             金额          比例(%)        坏账准备 
    1－2 年           130,000.00         1.23         65,000.00          70,000.00         0.65         35,000.00 
    2－3 年            70,000.00         0.66         35,000.00                0.00        0.00               0.00 
    3 年以上      10,380,594.12         98.11     8,508,788.38       10,596,318.12        98.15     7,115,268.12 
    合计          10,580,594.12        100.00     8,608,788.38      10,796,318.12        100.00     7,215,268.12 
    （5） 期末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 
    （6） 期末其他应收款金额前五名单位情况。 
                                        与本公司                                         占其他应收款总 
    单位名称                                                  金额            年限 
                                           关系                                           额的比例(%) 
     《人到中年》剧组                    拍摄借款          12,600,000.00       1-3年                 16.29 
     《御前四宝》剧组                    拍摄借款          10,000,000.00      5年以上                12.93 
     《地道战》剧组                      拍摄借款           8,000,000.00      1年以内                10.35 
     《落地为兄弟》剧组                  拍摄借款           8,000,000.00      1年以内                10.35 
     《黄河古镇》剧组                    拍摄借款           7,000,000.00      1年以内                  9.05 
    合计                                                  45,600,000.00                             58.97 
    （7） 期末其他应收款中不含应收关联方款项。 
    3. 长期股权投资 
                                       持股     表决权比                                     增减 
    被投资单位名称        核算方法                            初始金额         期初金额                期末金额 
                                      比例(%)     例(%)                                      变动 
北京中视北方影像技术有 
                           成本法       80         80       40,000,000.00    40,000,000.00   0.00    40,000,000.00 
限责任公司 
上海中视国际广告有限公 
                           成本法       80         80       20,000,000.00    20,000,000.00   0.00    20,000,000.00 
司 
合计                                                        60,000,000.00    60,000,000.00   0.00    60,000,000.00 
    4. 营业收入、营业成本 
    （1） 营业收入情况 
    项目                                                       本期金额                  上期金额 
    主营业务收入                                              225,499,653.10             262,045,380.76 
    其他业务收入                                                  474,828.50                  340,434.68 
    合计                                                      225,974,481.60             262,385,815.44 
    主营业务成本                                               157,509,643.75            221,161,403.97 
项目                                                       本期金额                  上期金额 
其他业务成本                                                  325,912.97                297,494.01 
合计                                                      157,835,556.72            221,458,897.98 
    （2） 主营业务—按行业分类 
                                 本期金额                                 上期金额 
     行业名称 
                      营业收入             营业成本             营业收入           营业成本 
     影视业务      163,484,901.33        128,388,644.59      208,346,646.11     195,994,421.37 
     广告业务                  0.00                  0.00        289,872.00          281,820.00 
     旅游业务        62,014,751.77        29,120,999.16       53,408,862.65      24,885,162.60 
     合计          225,499,653.10        157,509,643.75  262,045,380.76  221,161,403.97 
    （3） 主营业务—按地区分类 
                                   本期金额                              上期金额 
     地区名称 
                         营业收入           营业成本            营业收入           营业成本 
      上海           160,939,276.69      127,915,004.65     206,954,846.31      195,786,710.08 
      无锡            58,058,911.91       26,685,511.01      49,452,068.25       22,788,450.51 
      南海              6,501,464.50       2,909,128.09        5,638,466.20       2,586,243.38 
     合计            225,499,653.10  157,509,643.75  262,045,380.76  221,161,403.97 
    （4） 公司前五名客户的营业收入情况 
    占公司全部营业收 
     客户名称                                            营业收入 
                                                                               入的比例(%) 
     中央电视台                                           83,239,180.00                    36.84 
     新华都实业集团股份有限公司                            5,500,000.00                      2.43 
     太原市园林局                                          5,480,000.00                      2.43 
     江苏省靖江市                                          5,380,000.00                      2.38 
     上海中视国际广告有限公司                              5,230,000.00                      2.31 
     合计                                               104,829,180.00                      46.39 
    5. 母公司现金流量表补充资料 
项目                                                                本期金额             上期金额 
1.将净利润调节为经营活动现金流量： 
净利润                                                             35,919,676.57        18,298,026.94 
加：资产减值准备                                                              0.00                0.00 
     固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                 11,257,107.03       12,141,492.02 
项目                                                                 本期金额             上期金额 
     无形资产摊销                                                              0.00                 0.00 
     长期待摊费用摊销                                                   308,478.30          265,000.02 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 
                                                                         -8,644.45           -8,955.80 
以“-”号填列） 
     固定资产报废损失（收益以“-”号填列）                                     0.00                 0.00 
     公允价值变动损失（收益以“-”号填列）                                     0.00                 0.00 
     财务费用（收益以“-”号填列）                                             0.00                 0.00 
     投资损失（收益以“-”号填列）                                             0.00                 0.00 
     递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）                                   0.00      -1,030,574.69 
     递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）                                   0.00                 0.00 
     存货的减少（增加以“-”号填列）                               -39,160,917.79        63,850,886.92 
     经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）                      29,227,674.40         5,981,746.48 
     经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）                     -37,565,613.13      -35,518,668.19 
     其他                                                             -456,967.03          -216,779.73 
     经营活动产生的现金流量净额                                       -479,206.10        63,762,173.97 
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
     债务转为资本                                                              0.00                 0.00 
     一年内到期的可转换公司债券                                                0.00                 0.00 
     融资租入固定资产                                                          0.00                 0.00 
3.现金及现金等价物净变动情况： 
     现金的期末余额                                                155,436,572.25       113,288,669.43 
     减：现金的期初余额                                            160,120,773.06        50,657,096.74 
     加：现金等价物的期末余额                                                  0.00                 0.00 
     减：现金等价物的期初余额                                                  0.00                 0.00 
     现金及现金等价物净增加额                                       -4,684,200.81        62,631,572.69 
    十六、 补充资料 
    1. 本期非经常性损益明细表 
项目                                                                        本期金额            说明 
非流动资产处置损益                                                                8,394.45 
计入当期损益的政府补助                                                       1,654,000.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             25,133.25 
所得税影响额                                                                  -372,269.42 
项目                                                              本期金额          说明 
少数股东权益影响额（税后）                                            -85,339.80 
合计                                                               1,229,918.48 
    2. 净资产收益率及每股收益 
                                 加权平均净资产收益率                 每股收益 
报告期利润 
                                          （%）            基本每股收益     稀释每股收益 
归属于母公司股东的净利润                  2.93                 0.084            0.084 
    扣除非经常性损益后归属于母 
    2.81                 0.080            0.080 
    公司股东的净利润 
    注：每股收益按 2010年 8 月 3 日转增股本后的总股本 331,422,000 股计算 
    十七、 财务报告批准 
    本财务报告于 2010 年8月 18 日由本公司董事会批准报出。 
    第八章  备查文件目录 
    备查文件： 
    （一）载有董事长签名的公司2010年半年度报告正本； 
    （二）载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 
    （三）报告期内公司在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正本和公告原件； 
    （四）其他有关资料。 
    中视传媒股份有限公司 
    董事长：李建 
    二〇一〇年八月十八日 
    合并资产负债表 
    2010年6月30 日 
    编制单位：中视传媒股份有限公司                                                          单位：人民币元 
                      资  产                         附注         期末金额               年初金额 
流动资产： 
  货币资金                                           八、1        690,389,187.89         684,370,152.04 
  交易性金融资产                                                             0.00                   0.00 
  应收票据                                                                   0.00                   0.00 
  应收账款                                           八、2         22,548,761.80           8,574,100.00 
  预付款项                                           八、3          18,277,255.85         16,158,025.96 
  应收利息                                                                   0.00                   0.00 
  应收股利                                                                   0.00                   0.00 
  其他应收款                                         八、4         63,265,209.46         103,865,626.62 
  存货                                               八、5        217,747,135.96         176,641,862.15 
  一年内到期的非流动资产                                                     0.00                   0.00 
  其他流动资产                                       八、6            901,821.48             391,740.23 
    流动资产合计                                                1,013,129,372.44         990,001,507.00 
非流动资产： 
  可供出售金融资产                                                           0.00                   0.00 
  持有至到期投资                                                             0.00                   0.00 
  长期应收款                                                                 0.00                   0.00 
  长期股权投资                                       八、7                   0.00          1,666,554.81 
  投资性房地产                                       八、8          11,890,510.71         12,011,517.51 
  固定资产                                           八、9        414,321,042.83         422,572,328.17 
  在建工程                                          八、10           3,178,110.75          1,300,332.00 
  工程物资                                                                   0.00                   0.00 
  固定资产清理                                                               0.00                   0.00 
  生产性生物资产                                                             0.00                   0.00 
  油气资产                                                                   0.00                   0.00 
  无形资产                                                                   0.00                   0.00 
  开发支出                                                                   0.00                   0.00 
  商誉                                                                       0.00                   0.00 
  长期待摊费用                                      八、11           3,614,275.18          3,922,753.48 
  递延所得税资产                                    八、12          13,221,588.67         10,170,936.52 
  其他非流动资产                                                             0.00                   0.00 
    非流动资产合计                                                446,225,528.14         451,644,422.49 
                    资产总计                                    1,459,354,900.58       1,441,645,929.49 
 公司法定代表人：李建      主管会计工作负责人：王焰      总会计师：全卫      会计机构负责人：罗京媛 
    合并资产负债表（续） 
    2010年6月30 日 
    编制单位：中视传媒股份有限公司                                                          单位：人民币元 
                 负债和股东权益                      附注         期末金额               年初金额 
流动负债： 
  短期借款                                                                   0.00                   0.00 
  交易性金融负债                                                             0.00                   0.00 
  应付票据                                                                   0.00                   0.00 
  应付账款                                          八、14        251,865,320.95         179,541,924.04 
  预收款项                                          八、15        143,680,422.15         186,765,188.23 
  应付职工薪酬                                      八、16           1,934,113.67         14,787,090.99 
  应交税费                                          八、17           7,492,230.11         40,894,129.36 
  应付利息                                                                   0.00                   0.00 
  应付股利                                          八、18         23,673,000.00                    0.00 
  其他应付款                                        八、19         57,119,742.20          49,309,682.03 
  一年内到期的非流动负债                                                     0.00                   0.00 
  其他流动负债                                                               0.00                   0.00 
    流动负债合计                                                  485,764,829.08         471,298,014.65 
非流动负债： 
  长期借款                                                                   0.00                   0.00 
  应付债券                                                                   0.00                   0.00 
  长期应付款                                                                 0.00                   0.00 
  专项应付款                                                                 0.00                   0.00 
  预计负债                                                                   0.00                   0.00 
  递延所得税负债                                                             0.00                   0.00 
  其他非流动负债                                                             0.00                   0.00 
    非流动负债合计                                                           0.00                   0.00 
                     负债合计                                     485,764,829.08         471,298,014.65 
股东权益： 
  股本                                              八、20        236,730,000.00         236,730,000.00 
  资本公积                                          八、21        414,626,892.34         414,626,892.34 
  减：库存股                                                                 0.00                   0.00 
  盈余公积                                          八、22         80,041,196.28          80,041,196.28 
  未分配利润                                        八、23        207,785,711.61         203,607,926.85 
  外币报表折算差额                                                           0.00                   0.00 
     归属于母公司股东权益合计                                     939,183,800.23         935,006,015.47 
  少数股东权益                                      八、24         34,406,271.27          35,341,899.37 
                  股东权益合计                                    973,590,071.50         970,347,914.84 
              负债和股东权益总计                                1,459,354,900.58       1,441,645,929.49 
 公司法定代表人：李建      主管会计工作负责人：王焰      总会计师：全卫      会计机构负责人：罗京媛 
    母公司资产负债表 
    2010年6月30 日 
    编制单位：中视传媒股份有限公司                                                          单位：人民币元 
                      资  产                         附注         期末金额               年初金额 
流动资产： 
  货币资金                                                        155,436,572.25         160,120,773.06 
  交易性金融资产                                                             0.00                   0.00 
  应收票据                                                                   0.00                   0.00 
  应收账款                                          十五、1        21,358,761.80           7,056,140.00 
  预付款项                                                          10,020,128.95         10,301,474.74 
  应收利息                                                                   0.00                   0.00 
  应收股利                                                                   0.00                   0.00 
  其他应收款                                        十五、2        57,914,357.43         101,143,612.84 
  存货                                                            213,895,526.79         174,734,609.00 
  一年内到期的非流动资产                                                     0.00                   0.00 
  其他流动资产                                                        789,495.26             349,038.23 
    流动资产合计                                                  459,414,842.48         453,705,647.87 
非流动资产： 
  可供出售金融资产                                                           0.00                   0.00 
  持有至到期投资                                                             0.00                   0.00 
  长期应收款                                                                 0.00                   0.00 
  长期股权投资                                      十五、3        60,000,000.00          60,000,000.00 
  投资性房地产                                                      11,890,510.71         12,011,517.51 
  固定资产                                                        346,602,510.04         354,700,211.86 
  在建工程                                                           3,178,110.75          1,300,332.00 
  工程物资                                                                   0.00                   0.00 
  固定资产清理                                                               0.00                   0.00 
  生产性生物资产                                                             0.00                   0.00 
  油气资产                                                                   0.00                   0.00 
  无形资产                                                                   0.00                   0.00 
  开发支出                                                                   0.00                   0.00 
  商誉                                                                       0.00                   0.00 
  长期待摊费用                                                       3,614,275.18          3,922,753.48 
  递延所得税资产                                                     8,954,294.75          8,954,294.75 
  其他非流动资产                                                             0.00                   0.00 
    非流动资产合计                                                434,239,701.43         440,889,109.60 
                    资产总计                                      893,654,543.91         894,594,757.47 
 公司法定代表人：李建      主管会计工作负责人：王焰      总会计师：全卫      会计机构负责人：罗京媛 
    母公司资产负债表（续） 
    2010年6月30 日 
    编制单位：中视传媒股份有限公司                                                          单位：人民币元 
                 负债和股东权益                      附注         期末金额               年初金额 
流动负债： 
  短期借款                                                                   0.00                   0.00 
  交易性金融负债                                                             0.00                   0.00 
  应付票据                                                                   0.00                   0.00 
  应付账款                                                           8,077,206.35          5,762,621.54 
  预收款项                                                         59,270,245.67          87,837,959.75 
  应付职工薪酬                                                       1,278,079.44         10,594,269.44 
  应交税费                                                           6,659,612.08          5,854,970.21 
  应付利息                                                                   0.00                   0.00 
  应付股利                                                         23,673,000.00                    0.00 
  其他应付款                                                         1,899,004.09           3,994,216.82 
  一年内到期的非流动负债                                                     0.00                   0.00 
  其他流动负债                                                               0.00                   0.00 
    流动负债小计                                                  100,857,147.63         114,044,037.76 
非流动负债： 
  长期借款                                                                   0.00                   0.00 
  应付债券                                                                   0.00                   0.00 
  长期应付款                                                                 0.00                   0.00 
  专项应付款                                                                 0.00                   0.00 
  预计负债                                                                   0.00                   0.00 
  递延所得税负债                                                             0.00                   0.00 
  其他非流动负债                                                             0.00                   0.00 
    非流动负债小计                                                           0.00                   0.00 
                     负债合计                                     100,857,147.63         114,044,037.76 
股东权益： 
  股本                                                            236,730,000.00         236,730,000.00 
  资本公积                                                        414,626,892.34         414,626,892.34 
  减：库存股                                                                 0.00                   0.00 
  盈余公积                                                         80,041,196.28          80,041,196.28 
  未分配利润                                                       61,399,307.66          49,152,631.09 
  外币报表折算差额                                                           0.00                   0.00 
                  股东权益合计                                    792,797,396.28         780,550,719.71 
              负债和股东权益总计                                  893,654,543.91         894,594,757.47 
 公司法定代表人：李建      主管会计工作负责人：王焰      总会计师：全卫      会计机构负责人：罗京媛 
    合并利润表 
    2010年1-6月 
    编制单位：中视传媒股份有限公司                                                              单位：人民币元 
                      项  目                           附注          本期金额               上期金额 
一、营业总收入                                        八、25         504,197,710.40         520,481,462.64 
二、营业总成本                                                       471,690,611.72         478,535,845.83 
  其中：营业成本                                      八、25         443,485,976.71         458,347,134.26 
         营业税金及附加                               八、26           8,186,742.63            8,102,961.52 
         销售费用                                                      8,919,598.45            8,057,320.11 
         管理费用                                                     15,704,529.61           17,819,443.40 
         财务费用                                     八、27          -4,606,235.68          -13,791,013.46 
         资产减值损失                                                           0.00                    0.00 
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                                  0.00                    0.00 
         投资收益（损失以“－”号填列）               八、28             509,297.54                     0.00 
         其中：对联营企业和合营企业的投资收益                                   0.00                    0.00 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                                    33,016,396.22           41,945,616.81 
    加：营业外收入                                    八、29           1,690,343.45            1,121,611.80 
    减：营业外支出                                    八、30               2,815.75               38,841.29 
        其中：非流动资产处置损失                                              250.00              37,201.29 
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                                34,703,923.92           43,028,387.32 
    减：所得税费用                                    八、31           7,788,767.26            8,580,583.85 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                                    26,915,156.66           34,447,803.47 
    归属于母公司股东的净利润                                          27,850,784.76           32,587,132.89 
    少数股东损益                                                        -935,628.10            1,860,670.58 
    六、每股收益 
    （一）基本每股收益                                八、32                   0.084                   0.098 
    （二）稀释每股收益                                八、32                   0.084                   0.098 
七、其他综合收益（损失以“－”号填列）                                          0.00                    0.00 
八、综合收益总额（损失总额以“－”号填列）                            26,915,156.66           34,447,803.47 
    归属于母公司股东的综合收益总额                                    27,850,784.76           32,587,132.89 
    归属于少数股东的综合收益总额                                        -935,628.10            1,860,670.58 
    注：每股收益按2010年8月3 日转增股本后的总股本331,422,000 股计算公司法定代表人：李建      主管会计工作负责人：王焰      总会计师：全卫      会计机构负责人：罗京媛 
    母公司利润表 
    2010年1-6月 
    编制单位：中视传媒股份有限公司                                                           单位：人民币元 
                      项  目                         附注          本期金额               上期金额 
一、营业收入                                        十五、4        225,974,481.60         262,385,815.44 
    减：营业成本                                    十五、4        157,835,556.72         221,458,897.98 
        营业税金及附加                                               6,257,027.59           4,147,230.30 
        销售费用                                                     4,419,352.83           4,346,910.66 
        管理费用                                                    12,382,587.02          10,664,222.87 
        财务费用                                                      -529,366.36            -280,826.14 
        资产减值损失                                                          0.00                   0.00 
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                                0.00                   0.00 
        投资收益（损失以“－”号填列）                                        0.00                   0.00 
        其中：对联营企业和合营企业的投资收益                                  0.00                   0.00 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                                  45,609,323.80          22,049,379.77 
    加：营业外收入                                                     778,343.45             848,411.80 
    减：营业外支出                                                       2,565.75               1,625.00 
        其中：非流动资产处置损失                                              0.00                   0.00 
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                              46,385,101.50          22,896,166.57 
    减：所得税费用                                                  10,465,424.93           4,598,139.63 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                                  35,919,676.57          18,298,026.94 
五、其他综合收益（损失以“－”号填列）                                        0.00                   0.00 
六、综合收益总额（损失总额以“－”号填列）                          35,919,676.57          18,298,026.94 
 公司法定代表人：李建      主管会计工作负责人：王焰      总会计师：全卫      会计机构负责人：罗京媛 
    合并现金流量表 
    2010年1-6月 
    编制单位：中视传媒股份有限公司                                                            单位：人民币元 
                       项  目                           附注         本期金额              上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
  销售商品、提供劳务收到的现金                                       458,271,607.34        407,242,690.41 
  收到的税费返还                                                                0.00                  0.00 
  收到其他与经营活动有关的现金                          八、33         7,616,261.67         15,430,536.73 
                经营活动现金流入小计                                 465,887,869.01        422,673,227.14 
  购买商品、接受劳务支付的现金                                       348,973,877.42        358,180,554.16 
  支付给职工以及为职工支付的现金                                      43,164,199.19         37,643,478.35 
  支付的各项税费                                                      49,520,853.60         14,616,261.71 
  支付其他与经营活动有关的现金                          八、33        11,567,061.59         10,231,712.24 
                经营活动现金流出小计                                 453,225,991.80        420,672,006.46 
            经营活动产生的现金流量净额                                12,661,877.21          2,001,220.68 
二、投资活动产生的现金流量： 
  收回投资收到的现金                                                            0.00                  0.00 
  取得投资收益收到的现金                                                        0.00                  0.00 
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                      8,644.45              9,131.40 
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                               2,175,852.35                   0.00 
  收到其他与投资活动有关的现金                                                  0.00                  0.00 
                投资活动现金流入小计                                   2,184,496.80              9,131.40 
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                      8,827,338.16          1,286,868.33 
  投资支付的现金                                                                0.00                  0.00 
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                        0.00                  0.00 
  支付其他与投资活动有关的现金                                                  0.00         1,372,793.77 
                投资活动现金流出小计                                   8,827,338.16          2,659,662.10 
            投资活动产生的现金流量净额                                -6,642,841.36         -2,650,530.70 
三、筹资活动产生的现金流量： 
  吸收投资收到的现金                                                            0.00                  0.00 
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                                        0.00                  0.00 
  取得借款收到的现金                                                            0.00                  0.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                  0.00                  0.00 
                筹资活动现金流入小计                                            0.00                  0.00 
  偿还债务支付的现金                                                            0.00                  0.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                            0.00         4,500,000.00 
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                                        0.00         4,500,000.00 
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                  0.00                  0.00 
                筹资活动现金流出小计                                            0.00         4,500,000.00 
            筹资活动产生的现金流量净额                                          0.00        -4,500,000.00 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                            0.00                  0.00 
五、现金及现金等价物净增加额                                           6,019,035.85         -5,149,310.02 
  加：期初现金及现金等价物余额                                       684,370,152.04        815,370,513.74 
六、期末现金及现金等价物余额                                         690,389,187.89        810,221,203.72 
 公司法定代表人：李建      主管会计工作负责人：王焰      总会计师：全卫      会计机构负责人：罗京媛 
    母公司现金流量表 
    2010年1-6月 
    编制单位：中视传媒股份有限公司                                                            单位：人民币元 
                       项  目                           附注         本期金额              上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
  销售商品、提供劳务收到的现金                                       183,876,710.74        227,882,822.84 
  收到的税费返还                                                                0.00                  0.00 
  收到其他与经营活动有关的现金                                         2,026,389.37          1,038,232.76 
                经营活动现金流入小计                                 185,903,100.11        228,921,055.60 
  购买商品、接受劳务支付的现金                                       135,292,843.84        124,583,725.63 
  支付给职工以及为职工支付的现金                                      27,987,026.74         24,819,786.00 
  支付的各项税费                                                      14,752,811.21          8,053,722.39 
  支付其他与经营活动有关的现金                                         8,349,624.42          7,701,647.61 
                经营活动现金流出小计                                 186,382,306.21        165,158,881.63 
            经营活动产生的现金流量净额                                  -479,206.10         63,762,173.97 
二、投资活动产生的现金流量： 
  收回投资收到的现金                                                            0.00                  0.00 
  取得投资收益收到的现金                                                        0.00                  0.00 
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                      8,644.45              9,131.40 
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                        0.00                  0.00 
  收到其他与投资活动有关的现金                                                  0.00                  0.00 
                投资活动现金流入小计                                       8,644.45              9,131.40 
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                      4,213,639.16          1,139,732.68 
  投资支付的现金                                                                0.00                  0.00 
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                        0.00                  0.00 
  支付其他与投资活动有关的现金                                                  0.00                  0.00 
                投资活动现金流出小计                                   4,213,639.16          1,139,732.68 
            投资活动产生的现金流量净额                                -4,204,994.71         -1,130,601.28 
三、筹资活动产生的现金流量： 
  吸收投资收到的现金                                                            0.00                  0.00 
  取得借款收到的现金                                                            0.00                  0.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                  0.00                  0.00 
                筹资活动现金流入小计                                            0.00                  0.00 
  偿还债务支付的现金                                                            0.00                  0.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                            0.00                  0.00 
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                  0.00                  0.00 
                筹资活动现金流出小计                                            0.00                  0.00 
            筹资活动产生的现金流量净额                                          0.00                  0.00 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                            0.00                  0.00 
五、现金及现金等价物净增加额                                          -4,684,200.81         62,631,572.69 
  加：期初现金及现金等价物余额                                       160,120,773.06         50,657,096.74 
六、期末现金及现金等价物余额                                         155,436,572.25        113,288,669.43 
 公司法定代表人：李建      主管会计工作负责人：王焰      总会计师：全卫      会计机构负责人：罗京媛 
    合并股东权益变动表 
    2010年1-6月 
    编制单位：中视传媒股份有限公司                                                                                                                                             单位：人民币元 
    归属于母公司股东权益 
                       项  目                                                                                                                              少数股东权益     股东权益合计 
                                                            股 本           资本公积       减：库存股       盈余公积        未分配利润          其他 
一、上年年末余额                                         236,730,000.00   414,626,892.34           0.00     80,041,196.28   203,607,926.85          0.00     35,341,899.37    970,347,914.84 
   加：会计政策变更                                                                                                                                                                     0.00 
       前期差错更正                                                                                                                                                                     0.00 
       其他                                                                                                                                                                             0.00 
二、本年年初余额                                         236,730,000.00   414,626,892.34           0.00     80,041,196.28   203,607,926.85          0.00     35,341,899.37    970,347,914.84 
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）                           0.00             0.00           0.00             0.00      4,177,784.76          0.00       -935,628.10      3,242,156.66 
 （一）净利润                                                                                                                27,850,784.76                     -935,628.10     26,915,156.66 
 （二）其他综合收益                                                                                                                                                                     0.00 
               上述（一）和（二）小计                              0.00             0.00           0.00             0.00     27,850,784.76          0.00       -935,628.10     26,915,156.66 
 （三）股东投入和减少资本                                          0.00             0.00           0.00             0.00              0.00          0.00              0.00              0.00 
    1.股东投入资本                                                                                                                                                                      0.00 
   2.股份支付计入股东权益的金额                                                                                                                                                         0.00 
   3.其他                                                                                                                                                                               0.00 
 （四）利润分配                                                    0.00             0.00           0.00             0.00    -23,673,000.00          0.00              0.00    -23,673,000.00 
    1.提取盈余公积                                                                                                                                                                      0.00 
   2.对股东的分配                                                                                                           -23,673,000.00                                    -23,673,000.00 
   3.其他                                                                                                                                                                               0.00 
 （五）股东权益内部结转                                            0.00             0.00           0.00             0.00              0.00          0.00              0.00              0.00 
    1.资本公积转增股本                                                                                                                                                                  0.00 
   2.盈余公积转增股本                                                                                                                                                                   0.00 
   3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                                                   0.00 
   4.其他                                                                                                                                                                               0.00 
四、本年年末余额                                         236,730,000.00   414,626,892.34           0.00     80,041,196.28   207,785,711.61          0.00     34,406,271.27    973,590,071.50 
 公司法定代表人：李建                        主管会计工作负责人：王焰                        总会计师：全卫                        会计机构负责人：罗京媛 
    合并股东权益变动表 
    2009年1-6月 
    编制单位：中视传媒股份有限公司                                                                                                                                                  单位：人民币元 
    归属于母公司股东权益 
                        项  目                                                                                                                                 少数股东权益      股东权益合计 
                                                              股 本           资本公积       减：库存股        盈余公积        未分配利润           其他 
一、上年年末余额                                           236,730,000.00   414,626,892.34           0.00     75,141,685.21    117,682,612.66           0.00     23,799,453.68    867,980,643.89 
    加：会计政策变更                                                                                                                                                                         0.00 
       前期差错更正                                                                                                                                                                          0.00 
       其他                                                                                                                                                                                  0.00 
二、本年年初余额                                           236,730,000.00   414,626,892.34           0.00     75,141,685.21    117,682,612.66           0.00     23,799,453.68    867,980,643.89 
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）                             0.00              0.00          0.00               0.00      8,914,132.89          0.00      1,772,957.17     10,687,090.06 
 （一）净利润                                                                                                                    32,587,132.89                    1,860,670.58     34,447,803.47 
 （二）其他综合收益                                                                                                                                                                          0.00 
               上述（一）和（二）小计                                0.00              0.00          0.00               0.00     32,587,132.89          0.00      1,860,670.58     34,447,803.47 
 （三）股东投入和减少资本                                            0.00              0.00          0.00               0.00              0.00          0.00         -87,713.41        -87,713.41 
    1.股东投入资本                                                                                                                                                                           0.00 
    2.股份支付计入股东权益的金额                                                                                                                                                             0.00 
    3.其他                                                                                                                                                           -87,713.41        -87,713.41 
 （四）利润分配                                                      0.00              0.00          0.00               0.00    -23,673,000.00          0.00              0.00     -23,673,000.00 
    1.提取盈余公积                                                                                                                                                                           0.00 
    2.对股东的分配                                                                                                              -23,673,000.00                                     -23,673,000.00 
    3.其他                                                                                                                                                                                   0.00 
 （五）股东权益内部结转                                              0.00              0.00          0.00               0.00              0.00          0.00              0.00               0.00 
    1.资本公积转增股本                                                                                                                                                                       0.00 
    2.盈余公积转增股本                                                                                                                                                                       0.00 
    3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                                                       0.00 
    4.其他                                                                                                                                                                                   0.00 
四、本年年末余额                                           236,730,000.00   414,626,892.34           0.00     75,141,685.21    126,596,745.55           0.00     25,572,410.85    878,667,733.95 
 公司法定代表人：李建                        主管会计工作负责人：王焰                        总会计师：全卫                        会计机构负责人：罗京媛 
    母公司股东权益变动表 
    2010年1-6月 
    编制单位：中视传媒股份有限公司                                                                                                                                 单位：人民币元 
                       项  目                                股 本            资本公积       减：库存股        盈余公积         未分配利润          其他        股东权益合计 
一、上年年末余额                                          236,730,000.00     414,626,892.34          0.00      80,041,196.28      49,152,631.09          0.00     780,550,719.71 
   加：会计政策变更                                                                                                                                                         0.00 
       前期差错更正                                                                                                                                                         0.00 
       其他                                                                                                                                                                 0.00 
二、本年年初余额                                          236,730,000.00     414,626,892.34          0.00      80,041,196.28      49,152,631.09          0.00     780,550,719.71 
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）                            0.00               0.00          0.00               0.00      12,246,676.57          0.00      12,246,676.57 
 （一）净利润                                                                                                                     35,919,676.57                    35,919,676.57 
 （二）其他综合收益                                                                                                                                                         0.00 
               上述（一）和（二）小计                               0.00               0.00          0.00               0.00      35,919,676.57          0.00      35,919,676.57 
 （三）股东投入和减少资本                                           0.00               0.00          0.00               0.00              0.00           0.00               0.00 
    1.股东投入资本                                                                                                                                                          0.00 
   2.股份支付计入股东权益的金额                                                                                                                                             0.00 
   3.其他                                                                                                                                                                   0.00 
 （四）利润分配                                                     0.00               0.00          0.00               0.00     -23,673,000.00          0.00     -23,673,000.00 
    1.提取盈余公积                                                                                                                                                          0.00 
   2.对股东的分配                                                                                                                -23,673,000.00                   -23,673,000.00 
   3.其他                                                                                                                                                                   0.00 
 （五）股东权益内部结转                                             0.00               0.00          0.00               0.00              0.00           0.00               0.00 
    1.资本公积转增股本                                                                                                                                                      0.00 
   2.盈余公积转增股本                                                                                                                                                       0.00 
   3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                                       0.00 
   4.其他                                                                                                                                                                   0.00 
四、本年年末余额                                          236,730,000.00     414,626,892.34          0.00      80,041,196.28      61,399,307.66          0.00     792,797,396.28 
 公司法定代表人：李建                      主管会计工作负责人：王焰                     总会计师：全卫                  会计机构负责人：罗京媛 
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    2009年1-6月 
    编制单位：中视传媒股份有限公司                                                                                                                                 单位：人民币元 
                       项  目                                股 本            资本公积       减：库存股        盈余公积         未分配利润          其他        股东权益合计 
一、上年年末余额                                          236,730,000.00     414,626,892.34          0.00      75,141,685.21      45,061,735.02          0.00     771,560,312.57 
   加：会计政策变更                                                                                                                                                         0.00 
       前期差错更正                                                                                                                                                         0.00 
       其他                                                                                                                                                                 0.00 
二、本年年初余额                                          236,730,000.00     414,626,892.34          0.00      75,141,685.21      45,061,735.02          0.00     771,560,312.57 
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）                            0.00               0.00          0.00               0.00      -5,374,973.06          0.00      -5,374,973.06 
 （一）净利润                                                                                                                     18,298,026.94                    18,298,026.94 
 （二）其他综合收益                                                                                                                                                         0.00 
               上述（一）和（二）小计                               0.00               0.00          0.00               0.00      18,298,026.94          0.00      18,298,026.94 
 （三）股东投入和减少资本                                           0.00               0.00          0.00               0.00              0.00           0.00               0.00 
    1.股东投入资本                                                                                                                                                          0.00 
   2.股份支付计入股东权益的金额                                                                                                                                             0.00 
   3.其他                                                                                                                                                                   0.00 
 （四）利润分配                                                     0.00               0.00          0.00               0.00     -23,673,000.00          0.00     -23,673,000.00 
    1.提取盈余公积                                                                                                                                                          0.00 
   2.对股东的分配                                                                                                                -23,673,000.00                   -23,673,000.00 
   3.其他                                                                                                                                                                   0.00 
 （五）股东权益内部结转                                             0.00               0.00          0.00               0.00              0.00           0.00               0.00 
    1.资本公积转增股本                                                                                                                                                      0.00 
   2.盈余公积转增股本                                                                                                                                                       0.00 
   3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                                       0.00 
   4.其他                                                                                                                                                                   0.00 
四、本年年末余额                                          236,730,000.00     414,626,892.34          0.00      75,141,685.21      39,686,761.96          0.00     766,185,339.51 
 公司法定代表人：李建                    主管会计工作负责人：王焰                    总会计师：全卫                    会计机构负责人：罗京媛