*ST金花(600080) 最新公司公告|查股网

						金花企业（集团）股份有限公司2009年年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    吴一坚 董事长 委托 孙圣明
    1.3 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 ST金花
    股票代码 600080
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 西安高新技术产业开发区高新2路16号
    邮政编码 710075
    公司国际互联网网址 http://www.ginwa.com.cn
    电子信箱 ginwa@pub.xaonline.com、ginwa@public.xa.sn.cn
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书
    姓名 孙明
    联系地址 西安高新技术产业开发区高新2路16号
    电话 029-82301805
    传真 029-82301833
    电子信箱 ginwa@pub.xaonline.com、ginwa@public.xa.sn.cn
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位：元 币种：人民币
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    营业收入 331,809,837.98 522,221,004.29 -36.46 347,193,261.63
    利润总额 -13,705,496.81 -53,130,919.06 74.20 43,752,700.02
    归属于上市公司股东的净利润 -14,588,456.24 -53,183,477.34 72.57 35,651,728.44
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -51,913,511.86 -108,844,028.71 52.30 -195,175,718.61
    经营活动产生的现金流量净额 37,418,413.56 123,962,810.76 -69.81 47,480,235.61
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    总资产 1,375,706,568.62 1,371,153,255.19 0.33 1,690,155,741.46
    所有者权益（或股东权益） 688,984,345.80 693,572,802.04 -0.66 746,958,578.38
    3.2 主要财务指标
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    基本每股收益（元／股） -0.0478 -0.1742 72.56 0.1168
    稀释每股收益（元／股） -0.0478 -0.1742 72.56 0.1168
    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.1700 -0.3565 52.31 -0.6393
    加权平均净资产收益率（%） -2.13 -7.38 增加5.25个百分点 4.93
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -7.56 -15.11 增加7.55个百分点 -26.97
    每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.1226 0.4060 -69.80 0.1555
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.2568 2.2718 -0.67 2.4467
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 7,589.03
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 767,600.00
    债务重组损益 42,799,516.25
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 158,122.27
    所得税影响额 -6,407,771.93
    合计 37,325,055.62
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份 102,835,200 33.68 -102,835,200 -102,835,200 0 0
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 102,835,200 33.68 -102,835,200 -102,835,200 0 0
    其中： 境内非国有法人持股 102,835,200 33.68 -102,835,200 -102,835,200 0 0
    境内自然人持股
    ４、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 202,460,672 66.32 102,835,200 102,835,200 305,295,872 100
    1、人民币普通股 202,460,672 66.32 102,835,200 102,835,200 305,295,872 100
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 305,295,872 100 0 0 305,295,872 100
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
    金花投资有限公司 93,000,000 93,000,000 0 股改 2009年6月14日
    陕西天信实业发展有限责任公司 9,835,200 9,835,200 0 股改 2009年6月14日
    合计 102,835,200 102,835,200 0 / /
    4.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 35,491户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    金花投资有限公司 境内非国有法人 30.46 93,000,000 质押50,000,000
    北京对外经贸控股有限责任公司 国有法人 1.54 4,686,298 -1,370,000
    无
    李平江 境内自然人 0.84 2,573,886
    无
    吕红 境内自然人 0.68 2,085,351
    无
    朱澜庆 境内自然人 0.66 2,000,000
    无
    北京汇鑫中融商贸有限公司 未知 0.49 1,503,202
    无
    梁瑞芝 境内自然人 0.47 1,448,300 无
    陕西天信实业发展有限责任公司 境内非国有法人 0.47 1,430,824 -8,404,376 无
    北京市金正资产投资经营公司 国有法人 0.38 1,152,173
    无
    汪文婕 境内自然人 0.37 1,135,700 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    金花投资有限公司 93,000,000 人民币普通股
    北京对外经贸控股有限责任公司 4,686,298 人民币普通股
    李平江 2,573,886 人民币普通股
    吕红 2,085,351 人民币普通股
    朱澜庆 2,000,000 人民币普通股
    北京汇鑫中融商贸有限公司 1,503,202 人民币普通股
    梁瑞芝 1,448,300 人民币普通股
    陕西天信实业发展有限责任公司 1,430,824 人民币普通股
    北京市金正资产投资经营公司 1,152,173 人民币普通股
    汪文婕 1,135,700 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司第一大股东与其余九名股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。公司第一大股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，公司未知其余股东之间及与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东情况
    ○ 法人
    单位：万元 币种：人民币
    名称 金花投资有限公司
    单位负责人或法定代表人 吴一坚
    成立日期 1995年7月24日
    注册资本 8,000
    主要经营业务或管理活动 项目投资、实业投资；房地产开发；房屋销售、租赁、中介服务。
    4.3.2.2 实际控制人情况
    ○ 自然人
    姓名 吴一坚
    国籍 中国
    是否取得其他国家或地区居留权 否
    最近5年内的职业及职务 企业管理、公司董事长、金花投资有限公司董事长。
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位：股
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初
    持股数 年末
    持股数 变动
    原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    吴一坚 董事长 男 50 2008年5月15日 2011年5月15日 23,240 23,240 是
    孙圣明 董事 男 53 2008年5月15日 2011年5月15日 是
    鲁晓玲 董事 女 54 2008年5月15日 2011年5月15日 是
    梁毅 独立董事 男 46 2008年5月15日 2011年5月15日 3 否
    艾焱 独立董事 女 48 2008年5月15日 2011年5月15日 3 否
    赵霞 独立董事 女 38 2008年5月15日 2011年5月15日 3 否
    张秦生 监事会主席 男 59 2008年5月15日 2011年5月15日 17,430 17,430 是
    张迪 监事 女 47 2008年5月15日 2011年5月15日 6.5 否
    葛秀丽 监事 女 38 2008年5月15日 2011年5月15日 是
    屈岚 总经理 女 45 2008年5月15日 2011年5月15日 21.9 否
    秦川 副总经理 男 47 2008年5月15日 2011年5月15日 29,050 29,050 17.6 否
    韩卓军 副总经理 男 45 2008年5月15日 2011年5月15日 13.1 否
    张梅 财务总监 女 40 2008年5月15日 2011年5月15日 14.6 否
    孙明 董事会秘书 男 38 2008年5月15日 2011年5月15日 10.5 否
    合计 / / / / / 69,720 69,720 / 93.2 /
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    (一)、公司总体经营情况
    报告期内，公司以"持续调整资产负债结构、确保主业快速增长、全力推进新厂建设"为核心，持续推进资产负债结构的调整，科学统筹，积极协调生产经营和新厂区建设，保证公司经营业绩实现有效增长。
    制药业务经营：
    持续优化基础运营环节，对物料采购、生产控制、物流发货等内部运营环节进行持续优化，物料采购在健全"物料招标制度"和"月度合同会签制度"的基础上，进一步实现顺畅运行。
    在生产上，从自身优劣势分析着手，根据不同剂型不同生产线，合理调整人力物力资源，科学安排设备保养及运行，挖掘生产潜力，改善制约瓶颈，生产的统筹管理工作进一步显现效果。
    依据产品特性和经营运作模式的差异，进一步对产品线进行明确划分。以学术会议、产品知识培训以及专业媒体合作作为主要形式，加强各类市场推广活动，深化渠道管理，提升人工虎骨份、金天格胶囊等新药的销售规模。普药销售坚持以利润为导向，实施产品销售结构调整，通过销售政策引导、筛选，不断改善销售结构，提高销售质量。
    积极推行后备人才培养工作，针对关键核心岗位，继续推行"带培师傅加见习徒弟"的举措，定期进行考核和评定，企业综合管理素质进一步提升。
    新厂区建设：新厂区建设经各项设计、方案审查和施工准备工作，自2009年11月正式开工，目前各主体建筑施工基本完成，已进入到分阶段、分人员、分设备搬迁阶段，搬迁工作全面、有序开展。公司将积极做好组织、协调工作，全力推进新厂区搬迁工作，以新厂区搬迁为契机，全面推动公司制药主业发展。
    资产负债结构的调整：报告期内，公司积极优化资产负债结构，通过和金融机构协调沟通取得了利息减免共计4272.1万元，该部分利息减免极大的缓解了公司财务状况，降低了公司负债率。同时，公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定对西安金花制药厂生产一部搬迁后形成的闲置资产进行处置，交易实施后，将有助于优化公司资产负债结构，增强公司药业生产经营的核心竞争力和抗风险能力。
    报告期内，公司累计实现营业收入33180.98万元，较上年同期减少36.46%，其中医药工业实现销售收入11316.63万元，较上年同期增长35.66%，医药商业实现销售收入17646.85万元, 较上年同期减少18.23%，金花国际大酒店有限公司实现主营收入3986.65万元，较上年同期减少7.54%。归属于上市公司股东的净利润-1458.85万元，主要是银行借款存在逾期现象导致财务费用较高及子公司金花国际大酒店有限公司发生亏损所致。
    1、公司主营业务及其经营状况。
    （1）主营业务分行业情况
    单位：元 币种：人民币
    分行业 主营业务收入 占主营业务收比例（%） 主营业务利润 占主营业务利润比例(%）
    医药工业 113,166,332.87 34.30 60,532,894.17 75.53
    医药商业 176,468,485.22 53.48 2,587,873.23 3.23
    物业租赁 447,429.86 0.14 422,016.03 0.53
    酒店收入 39,866,532.07 12.08 16,598,895.15 20.71
    合计 329,948,780.02
    100.00
    80,044,438.72
    100.00
    内部抵消 625,901.60
    合计 329,322,878.42 100.00 80,044,438.72
    100.00
    （2）占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上（含10%）的行业
    分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（%） 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 主营业务利润率比上年增减（%）
    医药工业 113,166,332.87 52,633,438.70 53.49 35.66 14.60 8.54
    医药商业 176,468,485.22 173,880,611.99 1.47 -18.23 -18.46 0.27
    酒店收入 39,866,532.07 23,267,636.92 41.64 -7.54 2.86 -5.90
    单位：元 币种：人民币
    报告期内，随着国家药品行业监管制度的逐步完善，药品销售面临着更严格、更规范的市场环境，作为应对策略，一方面公司不断对销售模式进行完善，加大了对市场宣传、品牌推广的力度，同时公司对产品销售结构优化, 即不同品种营销政策、资源配置不同，毛利率较高的产品销售额占总销售额的比重显著提升,国家一类新药金天格胶囊销量稳步提升;另一方面由于产量饱和，单位产品分摊的固定性成本下降，成本费用控制力度全面加强,医药工业主营业务利润率与上年相比增长8.50个百分点；医药商业批发业务由于国家对医药流通领域整顿加剧，缩减中间流通环节的基本框架已很明确，竞争更加激烈，公司尝试在发展医药物流的基础上代理有市场前景的品种，筛选更科学、务实,本报告期主营业务利润率与上年同期相比增长0.25个百分点；酒店公司主营业务利润率与上年同期相比降低5.90个百分点，主要是因受宏观环境影响收入降低所致。
    （3）主要供应商、客户情况
    单位：元 币种：人民币
    前五名供应商采购金额合计 54,066,413.18 占采购总额比重（%） 22.68
    前五名销售客户销售金额合计 22,742,911.10
    占销售总额比重（%） 6.85
    2、报告期公司资产构成同比发生重大变动情况分析。
    单位：元 币种：人民币
    项目 金额 占资产总额比例（%）
    报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 增减
    应收票据 1,244,426.00 4,096,945.79 0.09 0.30 -0.21
    应收账款 15,646,281.81 9,934,992.97 1.14 0.72 0.42
    预付款项 7,567,065.97 112,371,020.48 0.55 8.20 -7.65
    存货 43,995,583.84 31,829,002.14 3.20 2.32 0.88
    在建工程 353,172,432.39 277,448,793.15 25.67 20.23 5.44
    无形资产 61,199,639.79 22,561,927.88 4.45 1.65 2.80
    开发支出 519,500.00 1,521,850.83 0.04 0.11 -0.07
    长期待摊费用 4,462,500.00 7,612,500.00 0.32 0.56 -0.24
    应付票据 6,518,695.80 4,993,248.64 0.47 0.36 0.11
    预收款项 6,811,114.39 4,381,752.11 0.50 0.32 0.18
    应付职工薪酬 5,183,839.27 4,029,751.96 0.38 0.29 0.09
    应交税费 12,733,056.53 24791831.21 0.93 1.81 -0.88
    专项应付款 25,000,000.00 0.00 1.82 0.00 1.82
    递延所得税负债 7,908,832.27 0.00 0.57 0.00 0.57
    资产总额 1,375,706,568.62 1,371,153,255.19
    应收票据占资产总额比重减少主要是公司应收票据解付及将应收票据用于支付采购款。
    应收帐款占资产总额比重同比增加的主要原因是报告期内工业销售增加。
    预付账款占资产总额比重同比减少的主要原因是公司新厂区资产转入在建工程、无形资产核算。
    存货占资产总额比重同比增加的主要原因是公司为厂区搬迁赶产备货所致
    在建工程占资产总额比重同比增长的主要原因是公司增加新厂区建设项目。
    无形资产占资产总额比重同比增长的主要原因是公司增加新厂区土地使用权
    开发支出占资产总额比重同比减少的主要原因是金天格四期临床项目转入无形资产科目核算。
    长期待摊费用占资产总额比重同比减少的主要原因是本期摊销所致。
    应付票据占资产总额比重同比增长的主要原因是本公司开具的应付票据增加。
    预收账款占资产总额比重同比增加的主要原因是预收货款增加。
    应付职工薪酬占资产总额比重同比增加的主要原因本年新增计提数
    应缴税费占资产总额比重同比减少的主要原因是公司缴纳税款。
    专项应付款占资产总额比重同比增长的主要原因是2009年12月4日西安市大兴路地区城市综合改造工作领导小组办公室与本公司签订土地收购补偿协议，本期收到补偿款2500万元。
    递延所得税负债占资产总额比重同比增加是本期对金花国际大酒店有限公司评估增值计提的所得税9,125,575.70元，转回1,216,743.43元，剩余7,908,832.27元。
    3、报告期公司利润构成同比变动情况分析。
    单位：元 币种：人民币
    项目 金额 占利润总额比例（%）
    报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 增减
    投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    营业利润 -57,438,324.36 -59,958,270.26 419.09 112.85 306.24
    营业外收支净额 43,732,827.55 6,827,351.20 -319.09 -12.85 -306.24
    利润总额 -13,705,496.81
    -53,130,919.06
    100.00
    100.00
    报告期内营业利润总额较前一报告期增加2,519,945.64元、利润总额较前一报告期减亏39,425,422.25元,主要原因是公司通过提高销售收入、调整产品结构，使企业盈利能力增强，同时公司获得较大金额利息减免。
    4、报告期公司主要财务数据同比变动情况分析。
    单位：元 币种：人民币
    项目 金额 同比增减情况
    报告期 前一报告期 增减金额 增减（%）
    营业收入 331,809,837.98 522,221,004.29 -190,411,166.31 -36.46
    营业成本 250,584,745.96 453,705,053.53 -203,120,307.57 -44.77
    营业费用 19,445,003.9 15,457,142.87 3,987,861.03 25.80
    管理费用 61,717,435.1 61,191,784.66 525,650.44 0.86
    财务费用 53,740,477.97 83,269,295.96 -29,528,817.99 -35.46
    资产减值损失 552,357.49 -34,938,779.55 35,491,137.04 -101.58
    所得税费用 942,717.69 19,190.48 923,527.21 4812.42
    报告期内营业收入较前一报告期大幅降低36.46%，主要原因是公司上年根据新的会计准则计入天幕阔景二至四层物业转让收入17200万元；营业成本下降44.75%主要是上年计入天幕阔景二至四层物业转让成本。营业费用增长25.80%主要是随着销售收入的增长，与之相关的差旅、产品推广、运输、学术会议、区域经理绩效考核等费用增长；管理费用与上年同期基本持平；财务费用降低35.46%主要是归还贷款； 资产减值损失较前一报告期增加35,393,897.18元的主要原因是上期以现金及资产置换的方式收回大额应收款项冲减资产减值损失；所得税费用增加923,527.21元，主要是本期亏损减少。
    5、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况及经营活动产生的现金流量净额与报告期净利润存在重大差异情况分析。
    单位：元 币种：人民币
    项目 金额 同比增减情况
    报告期 前一报告期 增减金额 增减（%）
    经营活动产生的现金流量净额 37,418,413.56 123,962,810.76 -86,544,397.2 -69.81
    投资活动产生的现金流量净额 -5,005,463.38 118,279,834.75 -123,285,298.13 -104.23
    筹资活动产生的现金流量净额 -31,548,118.28 -323,793,749.52 292,245,631.24 90.26
    现金及现金等价物净增加额 864,831.90 -81,551,104.01 82,415,935.91
    报告期公司经营活动产生的现金流量净额较前一报告期减少的主要原因是上年收到转让天幕阔景二至四层物业收入；
    报告期公司投资活动产生的现金流量净额较前一报告期减少主要原因是上年支付收购陕西佳美工业物业管理有限公司股权款102,476,762元；
    报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较前一报告期增加的主要原因是报告期内偿还银行借款及利息较上年减少;
    报告期公司现金及现金等价物净增加额较前一报告期增加的主要原因上年公司归还借款及利息较大；
    6、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析
    单位：元 币种：人民币
    公司名称 业务性质 主要产品
    及服务 注册资本 资产规模 净利润
    金花国际大酒店有限公司 酒店经营 酒店经营等 527,500,000.00 578,363,205.75 -14,758,926.54
    陕西金花医药化玻有限公司 医药流通 药品、医疗器械批发零售 5,000,000.00 25,035,873.98 -106,303.91
    西安亿创物业管理有限公司 物业管理 物业管理等 1,000,000.00 8,141,212.14 -16,448.98
    陕西金花影视制片有限公司 影视剧制作 影视剧制作 5,000,000.00 1,614,283.32 -32,278.00
    报告期内主要控股子公司金花国际大酒店净利润-14，758，926.54元，较上年同期-17,742,030.61元减亏2,983,104.07，主要是计提资产减值损失较上年减少。
    7、公司产品研发情况：
    报告期内，公司完成金天格胶囊Ⅳ期临床试验，试验证实了金天格胶囊用于临床治疗原发骨质疏松症和骨折的安全性及有效性；增加了对骨折患者的骨量减少症状的考察，为临床拓展适应症、合理用药提供依据，为金天格胶囊的再注册提供了保证。同时完成了金天格胶囊及人工虎骨粉试行标准转正工作，取得了国家食品药品监督管理局颁发的金天格胶囊及人工虎骨粉的国家药品标准批件。标准转正工作的全面完成，确保了药品安全、有效、稳定、质量可控，有助于市场招标工作，对促进金天格胶囊市场销售长期、健康发展具有重大意义。完成通栓救心片Ⅰ期临床试验，Ⅱ期临床试验工作已经启动。化学药品阿奇霉素片、阿奇霉素颗粒已经通过国家药品审评中心的技术审评，进入国家药监局的行政审批阶段。
    8、公司技术创新情况：
    报告期内，公司通过多种形式积极开展技术创新和节能减排活动，在改进设备效能、优化工艺流程、挖掘潜在产能、降低生产能耗等方面进行了多项改进，主要对盐酸美沙酮口服溶液、转移因子溶液生产工艺环节进行改进，完成了超滤柱替换、洗瓶机传动轴改造、真空泵油滤装置改进、瓶外洗水池改造等工作，有效的节约了能源，降低了生产成本，减少污水排放。这些技改成果的应用，节约了费用，提高了工艺水平，极大的促进了产品生产效率和产品质量的提升。
    同时，公司采取表彰奖励等措施，鼓励全员开展技术创新和节能减排，同时公司金花制药厂《减少溶液剂车间瓶外洗用水量》、《健全完善物流跟踪体系》及《优化转移因子胶囊游离氨基酸检测中氨基酸对照品用量比例》技改项目荣获省市QC质量管理一等奖与二等奖，充分展现了公司员工的创新积极性和创新能力。
    在新厂区的设计施工中，公司严格按照国家环保标准和GMP认证标准组织建设，确保新厂区的各项环保指标达标。
    （二）、对公司未来发展的展望
    1、公司所处行业的发展趋势和公司面临的市场竞争格局等变化对公司可能的影响
    2010年是中国医药企业机遇与挑战并存的一年，随着新医改的推行、医药行业同质化竞争的加剧，医药市场进入了政策调整阶段，医药行业的经营模式发生了较大的改变，基本药物制度的实施，使基本药物能够广覆盖城乡医疗机构，而基本药物省级招标采购、集中生产、配送将使具备规模优势、品牌优势、成本优势和质量控制能力的普药龙头企业脱颖而出；而市场实力较弱的小企业将被淘汰或被兼并。随着商务部接管医药流通行业，将有利于医药商业竞争与退出机制进一步完善，压缩了医药商业小企业的生存空间，促使渠道资源向集团化、规模化和现代化运营的企业集中。
    公司金天格胶囊作为主导产品，继续坚持以专业化学术推广和医院销售的运作模式，医院覆盖面在逐步扩大，销量稳步提升，各省区的招标工作进展顺利，对金天格胶囊的销售起到了有力的支持。普药销售继续进行结构调整，提高高毛利产品的比重，同时加强全国各地基本药物招标工作，主要品种已在多个省区中标，确保了普药的销售稳定。
    2、公司发展机遇和挑战
    2009年，公司归还了部分银行贷款，获得了银行部分利息的减免，财务状况有了较大改善，但因前期的负债率较高，目前公司存在银行借款逾期现象，资金需求紧张，面临较大的短期还款压力。
    公司新厂区已经进入设备搬迁阶段，搬迁完成后，将实施GMP认证，因此2010年期间将有一定时间的停产，将对公司主营收入产生影响。
    3、2010年度经营计划：
    2010年，公司继续坚持产业结构和资产结构调整相结合模式、继续坚持品牌经营和规模并的策略，以搬迁为契机全力推进资产结构优化，促进企业资产使用效率彻底转变，进而实现企业发展的持续健康和经营业绩的高效增长。
    2010年，公司力争实现医药工业主营业务收入11000万元，主营业务成本控制在5000万元以内；医药商业主营业务收入15500万元，主营业务成本控制在15100万元以内，为达成以上目标，拟采取的主要措施如下：
    在医药工业生产方面，科学合理安排生产，保障市场供应，以搬迁新址为契机，优化生产、管理流程，进行技术改造，以质量、工艺革新提高产品的技术水平，提升生产能力。继续加强工业生产成本控制，进一步挖潜降耗，节约基础资源，提高经济效益。加强新产品研发、临床试验工作，加强新药产品学术推广和品牌建设，对核心市场和大客户进行重点管理，继续完善市场营销架构，强化OTC业务促进产品品牌宣传，扩大普药的全国招商业务和外省推广力度。
    在医药商业方面，巩固现有医药商业市场，优化品种结构，积极寻求优势品种代理，提高毛利率，提升市场影响力。
    财务管理方面，完善财务管理制度，统筹经营预算，强化管理控制和经营业务监督，积极与金融机构进行沟通与协商，保持良好合作关系，争取对逾期的借款申请转贷，降低财务成本，提高公司在金融机构的信用等级。
    基础管理方面，根据上市公司内部控制指引要求，持续完善公司内控制度，加强执行力和落实检查监督能力。积极推行后备人才的培养，实行内部培养和外部引入结合、实施内培为主引入为辅的团队建设规划和方针，培养一支高素质的队伍。
    积极组织、实施新厂区搬迁，进行新厂区GMP认证的准备工作，降低因搬迁停产造成的损失，努力实现生产经营平稳过渡。
    4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划、来源
    2010年，公司资金需求主要来自于生产经营、制药厂搬迁项目以及归还金融机构负债。根据初步测算，2010年制药工业、商业生产经营所需资金投入约为5000万元，资金来源主要通过正常销售回款解决。制药厂建设搬迁费用按照改造装修设计方案确定，主要由政府拆迁补偿费用解决。对于金融机构贷款，公司将积极进行沟通与协商，保持良好合作关系，争取对已出现逾期的借款申请转贷，降低财务成本。同时公司将积极发展主业，加强成本控制，提高获利能力，缓解公司目前资金紧张的问题，保证公司各项业务发展的资金需求。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    请见前述6.1
    6.3 主营业务分地区情况表
    请见前述6.1
    6.4 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    收购陕西天士力医药有限公司9.52%的股权 5,885,500.00
    合计 5,885,500.00 / /
    6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
    √适用 □不适用
    公司审计机构国富浩华会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告出具了无保留带强调事项的审计报告，就此事项，根据相关规定，公司董事会说明如下：
    一、报告期内，公司归还了部分银行贷款，获得了银行部分利息的减免，公司财务状况有了较大改善，但因前期的负债率较高，公司仍面临较大的短期还款压力。
    对于此问题，公司将继续从以下几方面加以解决：
    1、积极与金融机构进行沟通与协商，保持良好合作关系，争取对已出现逾期的借款申请转贷，降低财务成本，提高公司在金融机构的信用等级。
    2、从多角度出发，加强成本控制，加大市场推广力度以使公司主营业务利润保持较快增长。
    3、加快新厂区搬迁后形成的闲置资产处置进度，增强偿债能力。
    二、报告期内，董事会及管理层严格履行对外担保决策程序，为减少前期对外担保金额，降低公司担保风险采取了行之有效的措施。本报告期担保余额较2008年末实际减少16020万元。但2009年末对外担保余额仍然较大。
    对于此问题，公司将继续严格执行董事会前期方案，从以下方面解决：
    1、加强与被担保方联系沟通，对到期担保密切关注其还款情况，督促其尽快还款，解除公司担保责任。对于未到期不能解除的担保，密切关注其生产经营情况，采取与被担保方和贷款银行协商通过以债务人资产作抵押的方式解除担保责任和与对方签署反担保协议等措施，降低担保风险。
    2、对于以前年度因互保而产生的关联担保，会同关联方与贷款银行协商，对此部分担保继续采取到期置换的方式，各方以自有资产为本方担保，理顺该部分担保。
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    2009年度母公司实现净利润-2,819,154.10元，加上年度结转未分配利润106,637,668.13元，本年度实际可供股东分配的利润为103,818,514.03元。
    鉴于公司2009年度产生亏损，根据《公司法》和公司章程之规定，2009年度不进行利润分配。
    此项方案尚需提交股东大会审议通过。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用 √不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    西安日默瓦商贸有限公司 陕西天士力医药有限公司9.52%的股权 2009年6月25日 588.55 否 是 是
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 担保是否已经履行完毕 是否为关联方担保
    深圳瑞吉丰实业发展有限公司 2009年8月31日 1,700 连带责任担保 2009年8月31日～2010年8月31日 否 否
    海南长安国际制药有限公司 2007年9月29日 2,000 连带责任担保 2007年9月29日～2008年9月29日 否 否
    世纪金花股份有限公司 2005年10月31日 460 连带责任担保 2005年10月31日～2006年10月20日 否 是
    世纪金花股份有限公司 2009年6月27日 3,000 连带责任担保 2009年6月27日～2010年6月26日 否 是
    世纪金花股份有限公司 2006年1月17日 2,538.14 连带责任担保 2006年1月17日～2006年12月22日 否 是
    金花投资有限公司 2004年7月10日 2,000 连带责任担保 2004年7月10日～2005年7月10日 否 是
    报告期内担保发生额合计 4,700
    报告期末担保余额合计 11,698.14
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 11,698.14
    担保总额占公司净资产的比例(%) 16.92
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 7,998.14
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
    担保总额超过净资产50％部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 7,998.14
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □适用 √不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
    发生额 余额 发生额 余额
    金花投资有限公司 1,221,575.00 3,500,000.00 3,132,064.51
    金花投资有限公司 14,758,926.54 22,500,957.15 10,000,000.00
    陕西世纪金花高新购物中心有限公司 5,040,506.98 1,000,000.00
    合计 15,980,501.54 27,541,464.13 14,500,000.00 3,132,064.51
    关联债权债务形成原因:
    1、报告期内，根据公司与金花投资有限公司签订的关于金花大酒店有限公司《委托经营协议》，金花投资有限公司弥补了金花大酒店有限公司2008年度亏损1000万元，2009年应弥补亏损金额14758926.54元，截止本报告期末，暂未弥补亏损余额22500957.15元，形成经营性占用。
    2、陕西世纪金花高新购物中心有限公司与公司往来是由于物业租赁收入形成的经营性占用。
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺 公司控股股东金花投资有限公司，在股权分置改革过程中做出的承诺：所持公司原非流通股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或转让，其后的24个月内不上市交易 金花投资有限公司所持公司有限售条件的流通股于2009年6月14日上市流通，限售期间，金花投资有限公司所持股份未上市交易。 严格按照承诺履行。
    资产置换时所作承诺 经公司第五届董事会第五次会议审议，并经2008年度第三次临时股东大会批准通过了《关于资产置换的议案》。公司与西安康宏投资顾问有限公司、金花投资有限公司通过三方协议的方式进行资产置换，置入资产为西安康宏投资顾问有限公司持有的世纪金花股份有限公司3538.30万股股份，置出资产为公司14839.12万元人民币的应收款项，公司将置出资产转让给金花投资有限公司，由金花投资有限公司向西安康宏投资顾问有限公司支付上述股份转让对价。针对本次资产置换金花投资有限公司承诺，在公司资产置换经股东大会批准完成后18个月内，金花投资有限公司将以付现方式受让或协助公司向第三方转让公司持有的世纪金花股份有限公司3538.30万股股份，受让价格不低于14839.12万元。
    其他对公司中小股东所作承诺 经公司2006年第二次临时股东大会审议通过，公司股东金花投资有限公司以其持有的金花国际大酒店有限公司（"金花大酒店"）股权抵偿占用公司资金，同时公司与金花投资签署了《委托经营协议》（"协议"），约定自协议生效之日起，公司委托金花投资有限公司经营金花大酒店两年，在委托经营期间，每一会计年度金花大酒店实现盈利时，则利润全部归金花大酒店所有；若发生亏损时，亏损额全部由金花投资有限公司补足。
    鉴于上述协议约定的委托经营期已于2008年5月到期，同时经预测，金花大酒店2008年仍将亏损，为保护公司和全体股东利益，确保公司经营业绩不受影响，经公司第四届董事会第三十七次会议审议并经2007年度股东大会审议通过，公司继续委托金花投资有限公司经营金花大酒店，委托经营期两年，至2010年5月，在委托经营期间，每一会计年度金花大酒店实现盈利时，则利润全部归金花大酒店所有；若发生亏损时，亏损额全部由金花投资有限公司补足。 报告期内，金花投资有限公司已弥补金花国际大酒店有限公司2008年度亏损1000万元，尚未弥补774.20万元。金花国际大酒店有限公司2009年经审计净利润-1475.89万元，合计金花投资有限公司应弥补金额为2250.09万元。
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉及金额 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况
    见下文 22,553,005.77 执行终结 公司归还本金，减免利息22553004.77元 执行终结
    见下文 20,167,934.15 执行终结 公司归还本金，减免利息20167933.15元 执行终结
    公司于2010年2月24日收到陕西省高级人民法院关于公司清偿债务的执行裁定书，内容如下：
    1、公司于2005年5月与西安市商业银行高新支行签订了西商银（高新）借字（2005）427号借款合同，借款金额5000万元，该笔金额在到期日，公司未能及时清偿，导致借款逾期。为保障债权人利益，公司与债权人在陕西省西安市公证处办理了强制执行公证书。此后公司分期还款，截止2009年11月30日，该笔借款尚欠本金1元，利息、复息、罚息共计22553004.77元（利息计算至2009年11月20日）。经陕西省高级人民法院调解，公司与该行及该笔借款的担保方签订了《执行和解协议》，协议约定：公司在2009年12月31日前偿还该笔借款本金1元，西安市商业银行高新支行免除该笔借款截止2009年11月20日产生的全部利息、复息、罚息合计22553004.77元和2009年11月21日至借款本金结清日期间的利息，公司承担法院裁定执行费用。2009年12月31日前，公司已经按照执行和解协议约定归还本金，经西安市商业银行高新支行申请，陕西省高级人民法院执行裁定书（2007陕执二公字第236-2号）裁定债务清偿执行终结。
    2、公司于2004年12月与西安市商业银行城南支行签订了西商银（城南）借字（2004）007号借款合同，借款金额4000万元，该笔借款在到期日，公司未能及时清偿，导致借款逾期。为保障债权人利益，公司与债权人在陕西省西安市公证处办理了强制执行公证书。此后公司分期还款，截止2009年10月20日，该笔借款尚欠本金1元，利息、复息、罚息共计20167933.15元。经陕西省高级人民法院调解，公司与该行及该笔借款的担保方签订了《执行和解协议》，协议约定：公司在2009年12月31日前偿还该笔借款本金1元，西安市商业银行城南支行免除该笔借款截止2009年10月20日产生的全部利息、复息、罚息合计20167933.15元和2009年10月20日至借款本金结清日期间的利息，公司承担法院裁定执行费用。2009年12月31日前，公司已经按照执行和解协议约定归还本金，经西安市商业银行城南支行申请，陕西省高级人民法院执行裁定书（2010陕执恢字第13-4号）裁定债务清偿执行终结。
    （公告见2010年2月27日、4月14日《上海证券报》）
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内，公司对《公司章程》进行了修订，制定了《审计委员会年报工作规程》、《资金管理办法》，完善了各项内部控制制度。
    监事会成员列席了报告期内召开的各次股东大会和董事会，会议的召集、出席情况、审议程序、表决结果均符合法律法规和公司章程的规定，未发现损害公司和股东利益的情况。公司董事、经理及其它高级管理人员认真执行股东大会、董事会决议，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    监事会同意国富浩华会计师事务所有限公司出具的2009年度审计报告，一致认为该报告真实反应了公司的财务状况和经营成果。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    公司最近一期募集资金已全部投入使用，报告期内公司无新的募集资金使用行为。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    公司收购、出售资产行为审批程序合法，价格确定依据合理，没有发现内幕交易和损害中小股东权益或造成公司资产流失的行为。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内公司进行的关联交易，决策程序和批准程序符合公司章程之规定，交易价格遵循了市场公允原则，没有发生损害非关联股东及公司利益行为。
    8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    监事会同意国富浩华会计师事务所有限公司对公司2009年度出具的无保留带强调事项的审计报告，一致认为该报告真实反应了公司的财务状况和经营成果。
    监事会审议了董事会关于强调事项的说明，认为董事会的说明是客观、合理的，解决问题的措施是可行的，监事会要求董事会和管理层进一步加大力度落实，使公司健康稳定的发展。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计
    审计意见 □标准无保留意见　　　　　　√非标意见
    审计意见全文
    审计报告
    浩华审字[2010]第984号
    金花企业（集团）股份有限公司全体股东：
    我们审计了后附的金花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2009年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是金花股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内
    部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为，金花股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了金花股份2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
    四、强调事项
    我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、4所述，截止2009年12月31日金花股份借款已全部逾期，其中短期借款逾期金额34,042.65万元，大部分房屋建筑物等已向银行抵押，另外,对外担保金额11,698.14万元，存在短期还款压力和可能发生担保损失的风险，因而金花股份的持续经营能力存在重大不确定性。
    本段内容不影响已发表的审计意见。
    国富浩华会计师事务所有限公司
    中国注册会计师：杨滨、徐连荣
    中国北京
    2010年4月21日
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位:金花企业（集团）股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 48,921,457.46 48,056,625.56
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 1,244,426.00 4,096,945.79
    应收账款 15,646,281.81 9,934,992.97
    预付款项 7,567,065.97 112,371,020.48
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 6,323,766.24 6,072,717.38
    买入返售金融资产
    存货 43,995,583.84 31,829,002.14
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 123,698,581.32 212,361,304.32
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 154,276,735.63 148,391,235.63
    投资性房地产
    固定资产 678,377,179.49 701,255,643.38
    在建工程 353,172,432.39 277,448,793.15
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 61,199,639.79 22,561,927.88
    开发支出 519,500.00 1,521,850.83
    商誉
    长期待摊费用 4,462,500.00 7,612,500.00
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,252,007,987.30 1,158,791,950.87
    资产总计 1,375,706,568.62 1,371,153,255.19
    流动负债：
    短期借款 340,426,473.16 345,406,576.16
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 6,518,695.80 4,993,248.64
    应付账款 32,377,476.27 30,663,624.26
    预收款项 6,811,114.39 4,381,752.11
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 5,183,839.27 4,029,751.96
    应交税费 12,733,056.53 24,791,831.21
    应付利息 194,402,710.62 183,457,859.70
    应付股利 392,600.00 392,600.00
    其他应付款 52,381,094.20 51,197,120.54
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 25,620,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 651,227,060.24 674,934,364.58
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 25,000,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 7,908,832.27
    其他非流动负债
    非流动负债合计 32,908,832.27
    负债合计 684,135,892.51 674,934,364.58
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 305,295,872.00 305,295,872.00
    资本公积 224,589,498.65 214,589,498.65
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 65,337,941.27 65,337,941.27
    一般风险准备
    未分配利润 93,761,033.88 108,349,490.12
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 688,984,345.80 693,572,802.04
    少数股东权益 2,586,330.31 2,646,088.57
    所有者权益合计 691,570,676.11 696,218,890.61
    负债和所有者权益总计 1,375,706,568.62 1,371,153,255.19
    法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴
    母公司资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位:金花企业（集团）股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 17,546,708.23 24,997,472.19
    交易性金融资产
    应收票据 1,244,426.00 4,012,548.79
    应收账款 11,042,207.54 8,464,059.38
    预付款项 6,320,125.72 107,144,907.35
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 14,021,979.84 20,086,121.06
    存货 28,200,421.10 17,388,000.31
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 78,375,868.43 182,093,109.08
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 842,825,926.17 711,799,352.71
    投资性房地产
    固定资产 289,506,519.58 302,491,185.12
    在建工程 106,367,969.11 102,153,033.87
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 24,613,380.23 22,238,238.55
    开发支出 519,500.00 1,521,850.83
    商誉
    长期待摊费用 4,462,500.00 7,612,500.00
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,268,295,795.09 1,147,816,161.08
    资产总计 1,346,671,663.52 1,329,909,270.16
    流动负债：
    短期借款 340,426,473.16 345,406,475.16
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 20,262,515.36 21,419,694.99
    预收款项 45,122.82 45,122.82
    应付职工薪酬 3,134,601.99 3,057,370.55
    应交税费 12,211,849.23 15,393,575.99
    应付利息 194,402,710.62 182,920,910.67
    应付股利 392,600.00 392,600.00
    其他应付款 61,753,964.39 43,792,539.93
    一年内到期的非流动负债 25,620,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 632,629,837.57 638,048,290.11
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 25,000,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 25,000,000.00
    负债合计 657,629,837.57 638,048,290.11
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 305,295,872.00 305,295,872.00
    资本公积 214,589,498.65 214,589,498.65
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 65,337,941.27 65,337,941.27
    一般风险准备
    未分配利润 103,818,514.03 106,637,668.13
    所有者权益（或股东权益）合计 689,041,825.95 691,860,980.05
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,346,671,663.52 1,329,909,270.16
    法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴
    合并利润表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 331,809,837.98 522,221,004.29
    其中：营业收入 331,809,837.98 522,221,004.29
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 389,248,162.34 582,179,274.55
    其中：营业成本 250,584,745.96 453,705,053.53
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 3,208,141.92 3,494,777.08
    销售费用 19,445,003.90 15,457,142.87
    管理费用 61,717,435.10 61,191,784.66
    财务费用 53,740,477.97 83,269,295.96
    资产减值损失 552,357.49 -34,938,779.55
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列）
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） -57,438,324.36 -59,958,270.26
    加：营业外收入 43,857,356.54 7,488,075.08
    减：营业外支出 124,528.99 660,723.88
    其中：非流动资产处置损失 57,142.99 41,033.94
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -13,705,496.81 -53,130,919.06
    减：所得税费用 942,717.69 19,190.48
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） -14,648,214.50 -53,150,109.54
    归属于母公司所有者的净利润 -14,588,456.24 -53,183,477.34
    少数股东损益 -59,758.26 33,367.80
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.0478 -0.1742
    （二）稀释每股收益 -0.0478 -0.1742
    七、其他综合收益 10,000,000.00
    八、综合收益总额 -4,648,214.50 -53,150,109.54
    归属于母公司所有者的综合收益总额 -4,588,456.24 -53,183,477.34
    归属于少数股东的综合收益总额 -59,758.26 33,367.80
    法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴
    母公司利润表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 116,100,722.29 265,327,455.55
    减：营业成本 54,062,398.65 219,884,066.84
    营业税金及附加 995,091.12 1,097,403.99
    销售费用 16,444,652.48 12,434,136.20
    管理费用 30,341,281.67 29,735,042.04
    财务费用 54,239,405.66 83,608,868.27
    资产减值损失 4,407,385.74 -22,296,866.64
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列）
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） -44,389,493.03 -59,135,195.15
    加：营业外收入 43,767,403.53 7,488,075.06
    减：营业外支出 55,294.53 607,293.70
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -677,384.03 -52,254,413.79
    减：所得税费用 2,141,770.07
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） -2,819,154.10 -52,254,413.79
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.0092 -0.1712
    （二）稀释每股收益 -0.0092 -0.1712
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 -2,819,154.10 -52,254,413.79
    法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴
    合并现金流量表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 340,773,934.86 355,756,156.20
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 21,547,178.29 148,437,599.11
    经营活动现金流入小计 362,321,113.15 504,193,755.31
    购买商品、接受劳务支付的现金 238,389,198.57 267,277,946.03
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 26,513,415.41 20,739,823.78
    支付的各项税费 24,151,121.39 24,268,386.88
    支付其他与经营活动有关的现金 35,848,964.22 67,944,787.86
    经营活动现金流出小计 324,902,699.59 380,230,944.55
    经营活动产生的现金流量净额 37,418,413.56 123,962,810.76
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 200,532.00 242,711,783.66
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 25,000,000.00
    投资活动现金流入小计 25,200,532.00 242,711,783.66
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,796,757.38 22,955,186.91
    投资支付的现金 5,885,500.00 101,476,762.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13,523,738.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 30,205,995.38 124,431,948.91
    投资活动产生的现金流量净额 -5,005,463.38 118,279,834.75
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金 30,600,103.00 310,095,119.77
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 948,015.28 13,698,629.75
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 31,548,118.28 323,793,749.52
    筹资活动产生的现金流量净额 -31,548,118.28 -323,793,749.52
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 864,831.90 -81,551,104.01
    加：期初现金及现金等价物余额 48,056,625.56 129,607,729.57
    六、期末现金及现金等价物余额 48,921,457.46 48,056,625.56
    法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴
    母公司现金流量表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 95,388,906.36 78,773,201.73
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 52,398,530.52 140,667,833.52
    经营活动现金流入小计 147,787,436.88 219,441,035.25
    购买商品、接受劳务支付的现金 28,414,003.54 22,012,306.24
    支付给职工以及为职工支付的现金 14,915,947.83 11,133,122.85
    支付的各项税费 19,801,137.07 21,083,787.14
    支付其他与经营活动有关的现金 41,735,397.86 72,833,914.30
    经营活动现金流出小计 104,866,486.30 127,063,130.53
    经营活动产生的现金流量净额 42,920,950.58 92,377,904.72
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 200,532.00 242,711,783.66
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 25,000,000.00
    投资活动现金流入小计 25,200,532.00 242,711,783.66
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,619,083.30 3,961,685.38
    投资支付的现金 34,309,238.00 102,476,762.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 44,928,321.30 106,438,447.38
    投资活动产生的现金流量净额 -19,727,789.30 136,273,336.28
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金 30,600,002.00 310,095,119.77
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,923.24 13,630,021.55
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 30,643,925.24 323,725,141.32
    筹资活动产生的现金流量净额 -30,643,925.24 -323,725,141.32
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -7,450,763.96 -95,073,900.32
    加：期初现金及现金等价物余额 24,997,472.19 120,071,372.51
    六、期末现金及现金等价物余额 17,546,708.23 24,997,472.19
    法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴
    合并所有者权益变动表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 305,295,872.00 214,589,498.65 65,337,941.27 108,349,490.12 2,646,088.57 696,218,890.61
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 305,295,872.00 214,589,498.65 65,337,941.27 108,349,490.12 2,646,088.57 696,218,890.61
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 10,000,000.00 -14,588,456.24 -59,758.26 -4,648,214.50
    （一）净利润 -14,588,456.24 -59,758.26 -14,648,214.50
    （二）其他综合收益 10,000,000.00 10,000,000.00
    上述（一）和（二）小计 10,000,000.00 -14,588,456.24 -59,758.26 -4,648,214.50
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 305,295,872.00 224,589,498.65 65,337,941.27 93,761,033.88 2,586,330.31 691,570,676.11
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 305,295,872.00 214,791,797.65 65,337,941.27 161,532,967.46 2,612,720.77 749,571,299.15
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 305,295,872.00 214,791,797.65 65,337,941.27 161,532,967.46 2,612,720.77 749,571,299.15
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -202,299.00 -53,183,477.34 33,367.80 -53,352,408.54
    （一）净利润 -53,183,477.34 33,367.80 -53,150,109.54
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -53,183,477.34 33,367.80 -53,150,109.54
    （三）所有者投入和减少资本 -202,299.00 -202,299.00
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -202,299.00 -202,299.00
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 305,295,872.00 214,589,498.65 65,337,941.27 108,349,490.12 2,646,088.57 696,218,890.61
    法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴
    母公司所有者权益变动表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 305,295,872.00 214,589,498.65 65,337,941.27 106,637,668.13 691,860,980.05
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 305,295,872.00 214,589,498.65 65,337,941.27 106,637,668.13 691,860,980.05
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -2,819,154.10 -2,819,154.10
    （一）净利润 -2,819,154.10 -2,819,154.10
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -2,819,154.10 -2,819,154.10
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 305,295,872.00 214,589,498.65 65,337,941.27 103,818,514.03 689,041,825.95
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 305,295,872.00 214,791,797.65 65,337,941.27 158,892,081.92 744,317,692.84
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 305,295,872.00 214,791,797.65 65,337,941.27 158,892,081.92 744,317,692.84
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -202,299.00 -52,254,413.79 -52,456,712.79
    （一）净利润 -52,254,413.79 -52,254,413.79
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -52,254,413.79 -52,254,413.79
    （三）所有者投入和减少资本 -202,299.00 -202,299.00
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -202,299.00 -202,299.00
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 305,295,872.00 214,589,498.65 65,337,941.27 106,637,668.13 691,860,980.05
    法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    9.5 企业合并及合并财务报表
    9.5.1 合并范围发生变更的说明
    2008年12月29日本公司与西安智辉企业管理有限公司签订股权转让协议，受让陕西佳美工业物业管理有限公司100%的股权，并于2009年3月11日完成工商变更登记，本期纳入合并范围。
    9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 期末净资产 本期净利润
    陕西佳美工业物业管理有限公司 129,191,174.41 -708,825.59
    9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
    单位:元 币种:人民币
    被合并方 商誉金额 商誉计算方法
    陕西佳美工业物业管理有限公司
    董事长：吴一坚
    金花企业（集团）股份有限公司
    　　2010年4月21日