浙江富润(600070) 最新公司公告|查股网

						浙江富润股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               赵林中 
主管会计工作负责人姓名                      王坚 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          王坚 
    公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人（会计主管人员）王坚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           1,386,399,617.56 1,309,477,401.58         5.87 
所有者权益（或股东权益）(元)          450,813,533.64   443,469,292.53          1.66 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/             3.20             3.15          1.59 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                15,570,429.35                  不适用 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/               0.11                       不适用 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)         25,653,634.54    35,479,393.11        337.16 
基本每股收益（元/股）                           0.18             0.25        350.00 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元            -0.01             0.06       -125.00 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                           0.18             0.25        350.00 
加权平均净资产收益率（%）                       5.86             7.91  增加4.49个百 
                                                                               分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产             -0.35             1.95  减少1.52个百 
收益率（%）                                                                    分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                          22,499,919.67 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    1,882,015.00 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                    636,000.00 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 
    1,456,165.02 
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 
    得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          904,757.91 
所得税影响额                                                                   -58,145.43 
少数股东权益影响额（税后）                                                   -324,343.48 
                         合计                                              26,996,368.69 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             18,857 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数        种类 
                                               量 
富润控股集团有限公司                   36,074,160  人民币普通股 
诸暨电力实业总公司                      2,880,000  人民币普通股 
杜景葱                                  1,400,000  人民币普通股 
占荷英                                  1,280,316  人民币普通股 
潘招弟                                  1,200,789  人民币普通股 
诸暨市地毯工贸公司                      1,030,000  人民币普通股 
谢爱仙                                  1,000,000  人民币普通股 
浙江海容投资管理有限                      990,000  人民币普通股 
公司 
上海肯同商业控股有限                      861,062  人民币普通股 
公司 
杭州青春工贸有限公司                      858,800  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1、报告期公司资产类项目同比发生重大变动情况 
资产负债表项目         期末数        期初数  变动幅度(%)            变动原因说明 
交易性金融资产   6,538,891.60    222,577.00     2837.81       主要是股票投资增加 
应收票据        32,845,450.76  19,382,741.16      69.46   主要是货款以承兑汇票方 
                                                                  式结算增加所致 
应收账款        58,193,565.08  23,778,942.85     144.73  主要系富润印染公司本期应 
                                                                    收款增加所致 
其他应收款      124,995,542.48 7,887,032.44     1484.82  主要系公司购买土地支付土 
                                                        地款暂挂及拆借款增加所致 
在建工程         7,712,461.17  5,651,893.36       36.46  主要系富润纺织公司增加城 
    西纺科基地项目建设所致 
递延所得税资产    816,878.46     364,839.57  123.90 主要系计提资产减值准备所 
                                                                         致 
应付债券                      100,633,333.34        主要是公司发行了短期融资 
                                                                   债券所致 
其他非流动负债  12,848,568.34  5,614,123.90  128.86  主要系收到政府补助所致 
    2、报告期内财务数据同比发生重大变动情况 
利润表项目      年初至报告期末    上年同期数  变动幅度(%)              变动原因说明 
                  金额(1-9月) 
营业收入        758,416,403.75 580,337,315.29      30.69  主要系富润印染公司、明贺公 
                                                             司主营业务收入增加所致 
管理费用        34,899,982.00  22,734,276.74       53.51   主要系富润印染公司研发费 
                                                                           增加所致 
资产减值损失     7,250,960.72   1,170,999.47      519.21   主要系本期应收款增加计提 
                                                                       坏账准备所致 
公允价值变动损    -632,853.77     -10,324.80               主要系期末股票市值低于成 
益                                                                         本价所致 
投资收益        27,774,980.40  11,999,246.72      131.47   主要系本期诸东公路停止收 
                                                               费收到政府补偿款所致 
                                                         主要系上年同期富润海茂公 
营业外收入     2,896,439.91   15,503,851.76  -81.32      司处置土地收益,本期无此收 
                                                         益 
营业外支出       4,613,750.30   1,031,291.95      347.38   主要系本期固定资产处置损 
                                                                             失所致 
归属于母公司所  35,479,393.11  23,832,917.15       48.87   主要系本期诸东公路停止收 
有者的净利润                                                   费收到政府补偿款所致 
少数股东损益    19,668,538.66  14,656,992.30       34.19         主要系利润增长所致 
    现金流量构成的变动情况 
现金流量表项目         本期数         上期数  变动幅度                  变动原因说明 
经营活动产生的  15,570,429.35  -11,902,981.06          主要是销售商品提供劳务收到的现 
    现金的净额                                                              金增加所致。 
投资活动产生的  -87,620,365.53 19,143,219.07  -557.71  主要是本期增加了对外投资及购买 
现金净额                                                          设备、土地增加所致 
筹资活动产生的  61,577,954.98  -12,595,068.78          主要系本期借入短期融资债券所致 
    现金流量净额 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    1、经浙江省人民政府同意，2010年2月28日23时58分起取消22省道诸暨段经营性收费项目，撤销22省道诸暨收费站。根据本公司与诸暨市交通局等签订的《22省道诸暨段收费公路收费权取消对浙江富润股份有限公司的补偿协议》，诸暨市政府已于2010年8月5日将8593.7304万元补偿款支付到位。详见公司公告临2010-007、2010-019、2010-021号。 
    2、根据浙政办发明电[2010]13号《浙江省人民政府办公厅转发省交通运输厅省财政厅省发改委关于全省取消政府还贷二级公路收费实施意见的通知》，31省道绍诸收费站作为政府还贷二级公路，从2010年2月28日23时58分起取消公路收费。本公司共在该路段投入7000万元中长期资金，按通知精神，债务余额和里程经省审计厅审计、核实后，由中央资金、省级财政和地方政府安排逐年补助（详见公司公告临2010-004号）。截止本报告期末，尚未收到补助款。 
    3、公司以13700万元的竞价取得建筑用地面积为6408平方米诸暨市城东中心区的土地，详见临2010-023号公告，第一期土地款6850万元已于2010年9月17日支付。为开发建设此项目，公司拟成立项目公司诸暨富润屋城东置业有限公司。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司执行的现金分红政策为“公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，可以采取现金或者股票方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。报告期内，公司已向全体股东每10股派发现金2.00元（含税）。 
    浙江富润股份有限公司 
    法定代表人:赵林中 
    2010年10月27日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 浙江富润股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 285,569,499.61   333,312,970.37 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产             6,538,891.60       222,577.00 
应收票据                  32,845,450.76    19,382,741.16 
应收账款                  58,193,565.08    23,778,942.85 
预付款项                  62,415,715.68    50,986,913.77 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               124,995,542.48     7,887,032.44 
买入返售金融资产 
存货                      93,784,112.76    89,463,985.11 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产                 147,871.91       123,782.62 
流动资产合计             664,490,649.88   525,158,945.32 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             198,196,260.85   166,283,599.76 
投资性房地产 
固定资产                 411,899,875.56   515,754,074.30 
在建工程                   7,712,461.17     5,651,893.36 
工程物资                      11,984.14        11,984.14 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 102,336,475.29    95,289,308.42 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                 935,032.21       962,756.71 
递延所得税资产               816,878.46       364,839.57 
其他非流动资产 
非流动资产合计           721,908,967.68   784,318,456.26 
资产总计                1,386,399,617.56 1,309,477,401.58 
流动负债： 
短期借款                 366,200,000.00   398,620,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
应付票据                      45,105,237.02    35,538,764.30 
应付账款                      60,434,203.87    60,854,881.55 
预收款项                      25,492,913.90    22,706,304.10 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  18,662,970.79    21,338,723.32 
应交税费                      10,811,271.49     9,808,382.86 
应付利息                         606,867.25       576,868.88 
应付股利                       1,393,275.40     1,495,695.40 
其他应付款                    89,618,316.38    82,447,132.54 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                 618,325,056.10   633,386,752.95 
非流动负债： 
长期借款                      28,700,000.00    28,700,000.00 
应付债券                     100,633,333.34 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                12,848,568.34     5,614,123.90 
非流动负债合计               142,181,901.68    34,314,123.90 
负债合计                     760,506,957.78   667,700,876.85 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           140,675,760.00   140,675,760.00 
资本公积                     192,818,630.88   192,818,630.88 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      34,488,764.88    34,488,764.88 
一般风险准备 
未分配利润                    82,830,377.88    75,486,136.77 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计   450,813,533.64   443,469,292.53 
少数股东权益                 175,079,126.14   198,307,232.20 
所有者权益合计               625,892,659.78   641,776,524.73 
负债和所有者权益总计        1,386,399,617.56 1,309,477,401.58 
公司法定代表人: 赵林中     主管会计工作负责人:王坚          会计机构负责人:王坚 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 浙江富润股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                142,140,196.33 129,511,396.65 
交易性金融资产 
应收票据                   503,286.00     650,000.00 
应收账款                    69,758.02   2,650,744.00 
预付款项                    55,850.37      55,850.37 
应收利息 
应收股利                                  639,900.00 
其他应收款              160,236,238.51 10,764,892.82 
存货                        78,374.21      78,374.21 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            303,083,703.44 144,351,158.05 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            264,066,909.43 272,615,277.67 
投资性房地产 
固定资产                23,566,124.29  24,692,252.96 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                44,636,585.60  45,106,676.60 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计          332,269,619.32 342,414,207.23 
资产总计                635,353,322.76 486,765,365.28 
流动负债： 
短期借款                60,000,000.00  30,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                 1,098,102.91   1,103,902.91 
预收款项                   281,994.40     354,619.40 
应付职工薪酬             4,885,296.27   4,775,063.82 
应交税费                 6,267,653.79   4,720,273.09 
应付利息                    98,972.50      50,297.50 
应付股利                 1,393,275.40     785,595.40 
其他应付款              29,504,825.57  22,409,785.79 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                        103,530,120.84 64,199,537.91 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券                            100,633,333.34 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                      100,633,333.34 
负债合计                            204,163,454.18 64,199,537.91 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  140,675,760.00 140,675,760.00 
资本公积                            189,967,750.36 189,967,750.36 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                            34,488,764.88  34,488,764.88 
一般风险准备 
未分配利润                          66,057,593.34  57,433,552.13 
所有者权益（或股东权益）合计        431,189,868.58 422,565,827.37 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  635,353,322.76 486,765,365.28 
公司法定代表人: 赵林中      主管会计工作负责人:王坚        会计机构负责人:王坚 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 浙江富润股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                         月）           （1-9月） 
一、营业总收入              283,120,318.68 205,052,219.27 758,416,403.75 580,337,315.29 
其中：营业收入              283,120,318.68 205,052,219.27 758,416,403.75 580,337,315.29 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金 
收入 
二、营业总成本              278,501,862.80 195,438,452.98 723,581,915.33 563,572,030.70 
其中：营业成本              250,659,684.98 180,106,775.80 657,526,616.84 517,949,513.95 
利息支出 
手续费及佣金 
支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同 
准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附                   355,168.90     318,016.82     759,481.84     878,216.76 
加 
销售费用                     2,381,931.86   2,094,422.76   6,428,238.76   5,280,034.09 
管理费用                    14,347,655.81   7,251,083.82  34,899,982.00  22,734,276.74 
财务费用                     4,734,040.01   5,390,754.26  16,716,635.17  15,558,989.69 
资产减值损失                 6,023,381.24     277,399.52   7,250,960.72   1,170,999.47 
加：公允价值变动收             815,354.43    -124,985.80    -632,853.77     -10,324.80 
益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失              25,251,549.44     413,437.39  27,774,980.40  11,999,246.72 
以“－”号填列） 
其中：对联营 
企业和合营企业的投资收 
益 
汇兑收益（损失 
以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”  30,685,359.75   9,902,217.88  61,976,615.05  28,754,206.51 
号填列） 
加：营业外收入               1,085,163.47   1,469,257.44   2,896,439.91  15,503,851.76 
减：营业外支出               1,917,377.79     254,447.15   4,613,750.30   1,031,291.95 
其中：非流动资产 
处置损失 
四、利润总额（亏损总额      29,853,145.43  11,117,028.17  60,259,304.66  43,226,766.32 
以“－”号填列） 
减：所得税费用               1,404,697.57   1,768,238.21   5,111,372.89   4,736,856.87 
五、净利润（净亏损以“－”  28,448,447.86   9,348,789.96  55,147,931.77  38,489,909.45 
    号填列） 
归属于母公司所有者  25,653,634.54 5,868,314.57 35,479,393.11 23,832,917.15 
的净利润 
少数股东损益        2,794,813.32  3,480,475.39 19,668,538.66 14,656,992.30 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益          0.18         0.04          0.25          0.17 
（二）稀释每股收益          0.18         0.04          0.25          0.17 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额    28,448,447.86 9,348,789.96 55,147,931.77 38,489,909.45 
归属于母公司所有者  25,653,634.54 5,868,314.57 35,479,393.11 23,832,917.15 
的综合收益总额 
归属于少数股东的综  2,794,813.32  3,480,475.39 19,668,538.66 14,656,992.30 
合收益总额 
公司法定代表人: 赵林中       主管会计工作负责人:王坚       会计机构负责人:王坚 
    母公司利润表 
    编制单位: 浙江富润股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                           年初至报告期  上年年初至报 
                               本期金额      上期金额 
项目                                                       期末金额（1-9 告期期末金额 
                               （7－9月）    （7－9月） 
                                                           月）          （1-9月） 
一、营业收入                        7,500.00  3,664,287.96  2,023,125.00  13,451,946.29 
减：营业成本                                  1,496,939.85    469,717.50  7,912,939.82 
营业税金及附加                        133.12     47,024.10     48,918.76     59,801.69 
销售费用 
管理费用                          962,586.84    679,594.57  2,159,042.13  1,467,563.25 
财务费用                          -16,156.23    308,627.04    720,094.01  1,241,549.64 
资产减值损失                    2,018,838.75  -1,689,661.86 2,030,917.85  -1,494,042.48 
加：公允价值变动收益（损                        -38,720.00                  -30,720.00 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以                25,841,512.46   222,523.05  39,776,781.14 19,208,237.67 
“－”号填列） 
其中：对联营企业 
和合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”      22,883,609.98 3,005,567.31  36,371,215.89 23,441,652.04 
号填列） 
加：营业外收入                                  217,450.48    387,977.32    307,450.48 
减：营业外支出 
其中：非流动资产处置 
损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”  22,883,609.98 3,223,017.79  36,759,193.21 23,749,102.52 
号填列） 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以“－”      22,883,609.98 3,223,017.79  36,759,193.21 23,749,102.52 
号填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                      0.16          0.02          0.26          0.17 
（二）稀释每股收益                      0.16          0.02          0.26          0.17 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额                22,883,609.98 3,223,017.79  36,759,193.21 23,749,102.52 
公司法定代表人: 赵林中       主管会计工作负责人:王坚        会计机构负责人:王坚 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 浙江富润股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 656,108,171.51       608,571,250.44 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                 2,344,260.08         1,317,475.70 
收到其他与经营活动有关的现金                  19,109,830.25        15,514,737.12 
经营活动现金流入小计                         677,562,261.84       625,403,463.26 
购买商品、接受劳务支付的现金                 531,177,199.17       528,227,610.43 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                84,567,679.44        69,874,782.15 
支付的各项税费                                33,396,632.07        26,302,571.91 
支付其他与经营活动有关的现金                  12,850,321.81        12,901,479.83 
经营活动现金流出小计                         661,991,832.49       637,306,444.32 
经营活动产生的现金流量净额                    15,570,429.35       -11,902,981.06 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                            48,000,000.00        23,021,377.46 
取得投资收益收到的现金                        30,194,279.72        16,168,327.23 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收         2,298,000.00         1,536,516.52 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                  25,653,034.03 
投资活动现金流入小计                         106,145,313.75        40,726,221.21 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       100,473,272.58        17,904,978.27 
付的现金 
投资支付的现金                                58,811,407.45           478,023.87 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                  34,480,999.25         3,200,000.00 
投资活动现金流出小计                         193,765,679.28        21,583,002.14 
投资活动产生的现金流量净额                   -87,620,365.53        19,143,219.07 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                       3,675,000.00   1,837,500.00 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      537,600,000.00 421,200,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金            46,318,480.00  93,858,183.89 
筹资活动现金流入小计                    587,593,480.00 516,895,683.89 
偿还债务支付的现金                      444,000,000.00 377,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      60,461,552.30  40,688,485.05 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金            21,553,972.72  111,802,267.62 
筹资活动现金流出小计                    526,015,525.02 529,490,752.67 
筹资活动产生的现金流量净额              61,577,954.98  -12,595,068.78 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      -105,462.28    -154,095.20 
五、现金及现金等价物净增加额            -10,577,443.48 -5,508,925.97 
加：期初现金及现金等价物余额            254,181,706.07 215,467,033.57 
六、期末现金及现金等价物余额            243,604,262.59 209,958,107.60 
公司法定代表人: 赵林中       主管会计工作负责人:王坚          会计机构负责人:王坚 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 浙江富润股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                   3,670,948.84         5,088,909.19 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                  11,459,212.28         9,088,546.26 
经营活动现金流入小计                          15,130,161.12        14,177,455.45 
购买商品、接受劳务支付的现金                      55,800.00         5,963,495.41 
支付给职工以及为职工支付的现金                   968,857.39         2,139,388.85 
支付的各项税费                                   411,717.98         1,334,504.63 
支付其他与经营活动有关的现金                   1,979,335.21         1,404,262.88 
经营活动现金流出小计                           3,415,710.58        10,841,651.77 
经营活动产生的现金流量净额                    11,714,450.54         3,335,803.68 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                            48,000,000.00        18,557,730.46 
取得投资收益收到的现金                        40,965,049.38        23,305,736.78 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                                879,000.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                  17,732,974.15 
投资活动现金流入小计                         106,698,023.53        42,742,467.24 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        68,500,000.00 
    付的现金 
投资支付的现金                          50,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金            20,000,000.00 
投资活动现金流出小计                    138,500,000.00 
投资活动产生的现金流量净额              -31,801,976.47 42,742,467.24 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      189,600,000.00 30,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金                            4,000,000.00 
筹资活动现金流入小计                    189,600,000.00 34,000,000.00 
偿还债务支付的现金                      60,000,000.00  40,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      26,883,674.39  14,946,573.45 
支付其他与筹资活动有关的现金            70,000,000.00 
筹资活动现金流出小计                    156,883,674.39 54,946,573.45 
筹资活动产生的现金流量净额              32,716,325.61  -20,946,573.45 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额            12,628,799.68  25,131,697.47 
加：期初现金及现金等价物余额            129,511,396.65 94,709,518.48 
六、期末现金及现金等价物余额            142,140,196.33 119,841,215.95 
公司法定代表人: 赵林中        主管会计工作负责人:王坚          会计机构负责人:王坚