浙江富润(600070) 最新公司公告|查股网

						浙江富润股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
 公司负责人姓名                        赵林中 
 主管会计工作负责人姓名                王坚 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名    王坚 
公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人（会计主管人员）王坚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                    币种:人民币 
                                                                 本报告期末比 
                                    本报告期末      上年度期末   上年度期末增 
                                                                    减(%) 
 总资产(元)                      1,428,500,186.36 1,309,477,401.58      9.09 
 所有者权益（或股东权益）(元)      447,258,931.12  443,469,292.53       0.85 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 
                                            3.18            3.15        0.95 
 股） 
                                                                  比上年同期增 
                                         年初至报告期期末 
                                                                    减(%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                     -4,704,086.99    -168.98 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 
                                                           -0.03     -160.00 
 股） 
                                                                 本报告期比上 
                                      报告期     年初至报告期期末 
                                                                 年同期增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)      3,789,638.59    3,789,638.59     -60.97 
 基本每股收益（元/股）                      0.03            0.03      -57.14 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 
                                            0.02            0.02      100.00 
 /股) 
 稀释每股收益（元/股）                      0.03            0.03      -57.14 
                                                                 减少 1.43 个百 
 加权平均净资产收益率（%）                  0.85            0.85 
                                                                         分点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产                              增加 0.46 个百 
                                            0.75            0.75 
 收益率（%）                                                             分点扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                           单位：元 币种:人民币 
                       项目                                   金额 
 非流动资产处置损益                                              -1,475,853.18 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
                                                                  2,021,623.00 
 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 
 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 
                                                                   -441,431.73 
 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 
 得的投资收益 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               337,219.80 
 少数股东权益影响额（税后）                                          19,402.42 
                       合计                                         460,960.31 
600070                                  浙江富润股份有限公司2010 年第一季度报告 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                      单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                24,919 
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                      期末持有无限售条件流通股的数 
   股东名称（全称）                                          种类 
                                 量 
 富润控股集团有限公司                 36,074,160 人民币普通股 
 诸暨电力实业总公司                    2,880,000 人民币普通股 
 诸暨市地毯工贸公司                    1,540,000 人民币普通股 
 杭州青春工贸有限公司                    858,800 人民币普通股 
 应笑红                                  800,000 人民币普通股 
 徐谨                                    500,000 人民币普通股 
 王乐龙                                  480,000 人民币普通股 
 胡小乐                                  400,000 人民币普通股 
 张建三                                  397,100 人民币普通股 
 薛立峰                                  373,870 人民币普通股 
§3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
  资产负债表项目  期末数      期初数   变动幅度       变动原因说明 
 交易性金融资产  2,422,160.00   222,577.00  988.23  主要是子公司富润印染公司股 
                                               票投资增加所致 
                                               主要系富润印染公司本期应收款增 
 应收账款      44,639,567.62  23,778,942.85 87.73 
                                               加2374万元所致 
                                               主要系子公司富润印染公司的子公 
 预付款项      98,907,060.75  50,986,913.77 93.99 司明贺钢管公司采购钢坯增加所 
                                               致。 
                                               主要系公司增资浙江诸暨热电发展 
                                               有限公司 1000 万元,由于工商变更 
                                               未完成暂挂、富润印染公司拆借给 
 其他应收款    58,859,849.03  7,887,032.44 646.29 
                                               诸暨新城金鹰房地产公司 3000 万 
                                               元及富润再生资源公司支付土地款 
                                               所致。 
                                               主要系富润印染公司设备安装完工 
 在建工程       3,407,275.26  5,651,893.36 -39.71 
                                               转入固定资产所致 
 递延所得税资产  750,233.01   364,839.57 105.63 主要系计提资产减值准备所致 
 应付票据      49,370,415.55  35,538,764.30 38.92 主要系本期增加票据结算所致 
                                               主要系明贺钢管公司本期增加销 
 预收款项      40,168,352.80  22,706,304.10 76.90 
                                               售,销售采用预收货款方式所致 
   利润表项目    本期数     上年同期数  变动幅度      变动原因说明 
600070                                  浙江富润股份有限公司2010 年第一季度报告 
                                               主要系明贺钢管公司、富润印染公 
 营业收入     209,423,134.27  158,514,533.85 32.12 
                                                司销售增加所致 
                                               主要系本期应收款增加计提坏账准 
 资产减值损失   3,681,346.54  522,967.86 603.93 
                                               备所致 
                                               主要系上年确认诸暨市南门市场有 
 投资收益        -182,005.99  8,126,695.08 -102.24 限公司股权处置收益 816 万元，本 
                                               期无此收益所致 
                                               主要系富润再生资源公司收到政府 
 营业外收入     2,439,789.47  555,167.90 339.47 
                                               补助所致 
                                               主要系本期固定资产处置损失 148 
 营业外支出     1,762,240.18  333,245.97 428.81 
                                               万元所致 
                                               主要系上年同期母公司确认诸暨市 
 归属于母公司所                                南门市场有限公司股权处置收益 
                3,789,638.59  9,709,441.49 -60.97 
 有者的净利润                                  816 万元，本期母公司无此类收益 
                                               所致 
                                               主要系子公司富润印染公司及其子 
 少数股东损益   5,108,068.11   225,694.9 2163.26 公司明贺钢管公司业绩较上年有大 
                                                幅递增所致 
 现金流量表项目     本期数       上期数 变动幅度      变动原因说明 
 经营活动产生的                                主要系材料采购增加、预付账款增 
               -4,704,086.99  6,819,947.70 -168.98 
 现金的净额                                    加所致 
 投资活动产生的 
              -90,046,290.53  6,299,595.37 -1529.40 主要是本期增加了对外投资 
 现金净额 
 筹资活动产生的 
               53,020,531.27  31,900,206.47 66.21 主要系本期减少偿还债务所致 
 现金流量净额 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
□适用 √不适用 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    2009 年度利润分配方案已经 2010 年4 月22日召开的 2009 年度股东大会审议通过：以 2009 年度末总股本 140,675,760 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。截止本报告期末，该利润分配方案尚未实施。 
                                                            浙江富润股份有限公司 
                                                              法定代表人:赵林中 
                                                                2010年 4月28 日 
600070                                  浙江富润股份有限公司2010 年第一季度报告 
§4 附录 
4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 浙江富润股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                308,139,775.37     333,312,970.37 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产                            2,422,160.00         222,577.00 
     应收票据                                 19,435,602.45      19,382,741.16 
     应收账款                                 44,639,567.62      23,778,942.85 
     预付款项                                 98,907,060.75      50,986,913.77 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                               58,859,849.03       7,887,032.44 
     买入返售金融资产 
     存货                                     97,495,598.30      89,463,985.11 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产                                67,966.91          123,782.62 
       流动资产合计                          629,967,580.43     525,158,945.32 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                            191,176,032.53     166,283,599.76 
     投资性房地产 
     固定资产                                507,726,540.57     515,754,074.30 
     在建工程                                  3,407,275.26       5,651,893.36 
     工程物资                                    11,984.14           11,984.14 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                 94,492,325.21      95,289,308.42 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                               968,215.21          962,756.71 
     递延所得税资产                             750,233.01          364,839.57 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                        798,532,605.93     784,318,456.26 
           资产总计                        1,428,500,186.36    1,309,477,401.58 
600070                                   浙江富润股份有限公司2010 年第一季度报告 
 流动负债： 
     短期借款                                 473,575,162.75     398,620,000.00 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据                                  49,370,415.55      35,538,764.30 
     应付账款                                  57,528,759.64      60,854,881.55 
     预收款项                                  40,168,352.80      22,706,304.10 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                              15,473,556.17      21,338,723.32 
     应交税费                                  9,917,856.71        9,808,382.86 
     应付利息                                    687,054.81          576,868.88 
     应付股利                                  1,495,695.40        1,495,695.40 
     其他应付款                                92,317,477.20      82,447,132.54 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
       流动负债合计                           740,534,331.03      633,386,752.95 
 非流动负债： 
     长期借款                                  28,700,000.00      28,700,000.00 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债                            6,754,123.90        5,614,123.90 
       非流动负债合计                          35,454,123.90      34,314,123.90 
         负债合计                             775,988,454.93     667,700,876.85 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       140,675,760.00      140,675,760.00 
     资本公积                                 192,818,630.88     192,818,630.88 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                  34,488,764.88      34,488,764.88 
     一般风险准备 
     未分配利润                                79,275,775.36      75,486,136.77 
     外币报表折算差额 
     归属于母公司所有者权益合计               447,258,931.12      443,469,292.53 
     少数股东权益                             205,252,800.31      198,307,232.20 
           所有者权益合计                     652,511,731.43      641,776,524.73 
         负债和所有者权益总计               1,428,500,186.36    1,309,477,401.58 
公司法定代表人: 赵林中        主管会计工作负责人:王坚         会计机构负责人:王坚 
600070                                  浙江富润股份有限公司2010 年第一季度报告 
                               母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 浙江富润股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                 95,461,230.77     129,511,396.65 
     交易性金融资产 
     应收票据                                   850,000.00          650,000.00 
     应收账款                                  1,539,507.03       2,650,744.00 
     预付款项                                    85,850.37           55,850.37 
     应收利息 
     应收股利                                   639,900.00          639,900.00 
     其他应收款                               24,881,937.84      10,764,892.82 
     存货                                        78,374.21           78,374.21 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                          123,536,800.22     144,351,158.05 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                            297,507,710.44     272,615,277.67 
     投资性房地产 
     固定资产                                 24,197,435.19      24,692,252.96 
     在建工程 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                 44,636,959.10      45,106,676.60 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                        366,342,104.73     342,414,207.23 
         资产总计                            489,878,904.95     486,765,365.28 
 流动负债： 
     短期借款                                 30,000,000.00      30,000,000.00 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款                                   703,102.91        1,103,902.91 
     预收款项                                    78,994.40          354,619.40 
     应付职工薪酬                              4,859,185.40       4,775,063.82 
     应交税费                                  4,414,066.81       4,720,273.09 
     应付利息                                    50,297.50           50,297.50 
600070                                   浙江富润股份有限公司2010 年第一季度报告 
     应付股利                                    785,595.40          785,595.40 
     其他应付款                                26,286,770.79      22,409,785.79 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
       流动负债合计                            67,178,013.21      64,199,537.91 
 非流动负债： 
     长期借款 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计 
         负债合计                              67,178,013.21      64,199,537.91 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       140,675,760.00      140,675,760.00 
     资本公积                                 189,967,750.36     189,967,750.36 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                  34,488,764.88      34,488,764.88 
     一般风险准备 
     未分配利润                                57,568,616.50      57,433,552.13 
 所有者权益（或股东权益）合计                 422,700,891.74      422,565,827.37 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计   489,878,904.95      486,765,365.28 
公司法定代表人: 赵林中         主管会计工作负责人:王坚             会计机构负责人:王坚 
600070                                  浙江富润股份有限公司2010 年第一季度报告 
4.2 
                                  合并利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 浙江富润股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业总收入                              209,423,134.27     158,514,533.85 
     其中：营业收入                          209,423,134.27     158,514,533.85 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                              199,267,869.20     155,761,608.47 
     其中：营业成本                          177,760,207.23     140,053,230.78 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                       244,154.64          245,098.10 
           销售费用                            1,754,326.52       1,564,992.30 
           管理费用                            9,690,163.46       7,903,817.39 
           财务费用                            6,137,670.81       5,471,502.04 
           资产减值损失                        3,681,346.54         522,967.86 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
                                                -366,992.97          34,405.00 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）         -182,005.99       8,126,695.08 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
 收益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）            9,606,266.11      10,914,025.46 
     加：营业外收入                            2,439,789.47         555,167.90 
     减：营业外支出                            1,762,240.18         333,245.97 
       其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       10,283,815.40      11,135,947.39 
     减：所得税费用                            1,386,108.70       1,200,811.00 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）            8,897,706.70       9,935,136.39 
     归属于母公司所有者的净利润                3,789,638.59       9,709,441.49 
     少数股东损益                              5,108,068.11         225,694.90 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                              0.03                0.07 
     （二）稀释每股收益                              0.03                0.07 
 七、其他综合收益 
 八、综合收益总额                              8,897,706.70       9,935,136.39 
     归属于母公司所有者的综合收益总额          3,789,638.59       9,709,441.49 
     归属于少数股东的综合收益总额              5,108,068.11         225,694.90 
公司法定代表人: 赵林中            主管会计工作负责人:王坚         会计机构负责人:王坚 
600070                                  浙江富润股份有限公司2010 年第一季度报告 
                                 母公司利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 浙江富润股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业收入                                  2,015,625.00       5,169,136.95 
     减：营业成本                               469,717.50        3,504,525.00 
         营业税金及附加                          48,510.00 
         销售费用 
         管理费用                              1,133,670.11         647,087.32 
         财务费用                               361,669.09          297,589.91 
         资产减值损失                           504,151.07          257,289.75 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
                                                                    -20,480.00 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）         -107,567.23       8,113,609.38 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
 收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             -609,660.00       8,555,774.35 
     加：营业外收入                             745,000.00           90,000.00 
     减：营业外支出                                275.63 
       其中：非流动资产处置损失 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         135,064.37        8,645,774.35 
     减：所得税费用 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              135,064.37       8,645,774.35 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益                             0.001                0.06 
     （二）稀释每股收益                             0.001                0.06 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额                               135,064.37        8,645,774.35 
公司法定代表人: 赵林中         主管会计工作负责人:王坚         会计机构负责人:王坚 
600070                                  浙江富润股份有限公司2010 年第一季度报告 
4.3 
                                合并现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 浙江富润股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金            203,779,867.85     134,116,210.05 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                             678,484.77          202,668.69 
     收到其他与经营活动有关的现金             11,180,135.24       3,324,975.41 
       经营活动现金流入小计                  215,638,487.86     137,643,854.15 
     购买商品、接受劳务支付的现金            176,566,465.98      93,909,378.93 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金           29,388,029.14      20,697,758.47 
☆     支付的各项税费                           10,224,690.95       9,765,084.99 
     支付其他与经营活动有关的现金              4,163,388.78       6,451,684.06 
       经营活动现金流出小计                  220,342,574.85     130,823,906.45 
         经营活动产生的现金流量净额           -4,704,086.99       6,819,947.70 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                                           9,352,675.46 
     取得投资收益收到的现金                                       8,293,865.24 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                605,000.00           87,516.52 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金              1,080,871.78 
       投资活动现金流入小计                    1,685,871.78      17,734,057.22 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                              18,968,547.58       5,434,461.85 
 付的现金 
     投资支付的现金                           42,641,014.73 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金             30,122,600.00       6,000,000.00 
       投资活动现金流出小计                   91,732,162.31      11,434,461.85 
         投资活动产生的现金流量净额          -90,046,290.53       6,299,595.37 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
600070                                   浙江富润股份有限公司2010 年第一季度报告 
     吸收投资收到的现金                        1,837,500.00 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                       164,023,162.75     177,500,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金                                 20,577,352.00 
       筹资活动现金流入小计                   165,860,662.75     198,077,352.00 
     偿还债务支付的现金                        89,500,000.00     161,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        6,125,460.23        5,177,145.53 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关的现金             17,214,671.25 
       筹资活动现金流出小计                   112,840,131.48     166,177,145.53 
         筹资活动产生的现金流量净额            53,020,531.27      31,900,206.47 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                -17,821.21 
 五、现金及现金等价物净增加额                 -41,729,846.25      45,001,928.33 
     加：期初现金及现金等价物余额             254,181,706.07     215,467,033.57 
 六、期末现金及现金等价物余额                 212,451,859.82     260,468,961.90 
公司法定代表人: 赵林中         主管会计工作负责人:王坚       会计机构负责人:王坚 
600070                                  浙江富润股份有限公司2010 年第一季度报告 
                               母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 浙江富润股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金              1,450,088.27       1,345,769.35 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金              6,929,738.34       1,372,677.64 
       经营活动现金流入小计                    8,379,826.61       2,718,446.99 
     购买商品、接受劳务支付的现金                 5,800.00        1,278,523.76 
     支付给职工以及为职工支付的现金             489,703.56          737,886.43 
     支付的各项税费                             356,802.31        1,261,347.58 
     支付其他与经营活动有关的现金              1,165,961.12         623,441.36 
       经营活动现金流出小计                    2,018,266.99       3,901,199.13 
         经营活动产生的现金流量净额            6,361,559.62      -1,182,752.14 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                                           9,267,170.46 
     取得投资收益收到的现金                                       8,161,629.54 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                                      17,428,800.00 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
 付的现金 
     投资支付的现金                           40,000,000.00 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                   40,000,000.00 
         投资活动产生的现金流量净额          -40,000,000.00      17,428,800.00 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                       10,000,000.00      10,000,000.00 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                   10,000,000.00      10,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                       10,000,000.00      20,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金         411,725.50        1,127,245.72 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                   10,411,725.50      21,127,245.72 
         筹资活动产生的现金流量净额             -411,725.50     -11,127,245.72 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                -34,050,165.88       5,118,802.14 
     加：期初现金及现金等价物余额            129,511,396.65      94,709,518.48 
 六、期末现金及现金等价物余额                 95,461,230.77      99,828,320.62 
公司法定代表人: 赵林中         主管会计工作负责人:王坚          会计机构负责人:王坚