宇通客车(600066) 最新公司公告|查股网

						郑州宇通客车股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 公司董事长汤玉祥先生，总经理牛波先生，董事、总会计师、董秘朱中霞女士及财务中心主任黄晓谨先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位:人民币元 
                                                    本报告期末       上年度期末   本报告期末比上 
                                                                                 年度期末增减(%) 
总资产(元)                                     7,825,018,226.65 5,507,371,160.96           42.08 
所有者权益（或股东权益）(元)                   2,146,475,687.44 2,167,689,662.50           -0.98 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                   4.13             4.17            -0.98 
                                                      年初至报告期期末              比上年同期增 
                                                                     （1－9月）            减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                        2,171,253,524.33                    158.25 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                     4.18                          158.25 
                                                                                本报告期比上 
                                              报告期           年初至报告期期末 
                                                                                年同期增减(%) 
                                              （7－9月）       （1－9月） 
                                                                                （7－9月） 
归属于上市公司股东的净利润(元)                  184,322,597.75   545,964,947.94            27.03 
基本每股收益（元/股）                                     0.35             1.05            27.03 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                   0.42             1.09            57.98 
稀释每股收益（元/股）                                     0.35             1.05            27.03 
加权平均净资产收益率（%）                                 8.59            25.44  增加0.94个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）            10.12            26.44  增加2.88个百分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                           单位：人民币元 
项目                                              年初至报告期期末金额                  说明 
                                                           （1－9月） 
非流动资产处置损益                                        -172,459.53 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照        18,962,564.25     主要为本期收到财政 
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                              奖励 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                 221,598.43 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 
                                                  8,554,465.17 
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 
可供出售金融资产取得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   -54,020,627.24  主要为本期向河南省文化 
                                                                      系统和公交系统捐赠支出 
所得税影响额                                             4,876,610.40 
少数股东权益影响额（税后） 
合计                                                   -21,577,848.52 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                              27,769 
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                                            期末持有无限售条        种类 
                                                             件流通股的数量 
郑州宇通集团有限公司                                             79,274,722  人民币普通股 
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金                         17,500,000  人民币普通股 
中国公路车辆机械有限公司                                         12,645,354  人民币普通股 
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金             11,517,296  人民币普通股 
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金       10,076,944  人民币普通股 
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金                          9,476,119  人民币普通股 
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)                 7,424,933  人民币普通股 
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金                     6,521,430  人民币普通股 
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金            6,000,000  人民币普通股 
UBSAG                                                             5,509,753  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    3.1.1、资产负债表项目 
    单位：人民币元 
项目              2010年9月30日   2009年12月31日           增减额  增减比例 
货币资金        1,338,827,031.30  716,744,445.38   622,082,585.92   86.79% 
交易性金融资产   660,000,000.00   308,639,871.41   351,360,128.59  113.84% 
应收账款        1,641,749,089.54  949,028,747.76   692,720,341.78   72.99% 
预付款项         742,160,357.14    85,643,831.77   656,516,525.37  766.57% 
其他应收款        92,606,419.46    31,821,206.75    60,785,212.71  191.02% 
在建工程         142,440,861.64    20,216,673.68   122,224,187.96  604.57% 
商誉                 492,016.01     5,138,272.19    -4,646,256.18  -90.42% 
应付票据        2,128,322,196.60 1,336,893,193.59  791,429,003.01   59.20% 
应付账款        2,472,710,286.50 1,106,198,390.25 1,366,511,896.25 123.53% 
预收款项         228,926,174.83   132,278,707.41    96,647,467.42   73.06% 
应付职工薪酬     254,827,510.56   154,942,098.98    99,885,411.58   64.47% 
长期借款          23,439,922.16     5,785,681.86    17,654,240.30  305.14% 
    1、货币资金：变动的主要原因是本期销售收入增加所致； 
    2、交易性金融资产：变动的主要原因是本期理财投资增加； 
    3、应收账款：变动的主要原因是本报告期销售收入增幅较大所致； 
    4、预付账款：变动的主要原因是本报告期末预付客车技术改造项目的土地款及预付材料款增加； 
    5、其他应收款：变动的主要原因是各种临时借款增加所致； 
    6、在建工程：变动的主要原因是员工公寓楼项目投资增加所致； 
    7、商誉：变动原因是子公司股权结构变更所致； 
    8、应付票据、应付账款：变动的主要原因是报告期采购量加大导致余额大幅增长； 
    9、预收账款：变动的主要原因是本报告期末预收订金增加所致 ； 
    10、应付职工薪酬：变动的主要原因是本报告期人工成本增加所致； 
    11、长期借款：变动的主要原因是本期银行借款增加所致。 
    3.1.2、利润表项目 
    单位：人民币元 
项目                    2010年1-9月      2009年1-9月           增减额  增减比例 
营业收入            9,132,486,590.37 5,832,802,762.37 3,299,683,828.00  56.57% 
营业成本            7,564,867,694.89 4,858,571,714.40 2,706,295,980.49  55.70% 
销售费用             447,289,241.70   282,404,551.30   164,884,690.40   58.39% 
管理费用             374,846,325.30   280,716,465.63    94,129,859.67   33.53% 
财务费用              12,076,965.56     5,559,922.43     6,517,043.13  117.21% 
资产减值损失          42,895,473.69    15,233,147.65    27,662,326.04  181.59% 
公允价值变动净收益    -5,116,889.53     3,256,016.03    -8,372,905.56  -257.15% 
投资净收益             9,591,188.20    21,499,407.52   -11,908,219.32  -55.39% 
营业外收入            19,550,666.54    11,730,317.77     7,820,348.77   66.67% 
营业外支出            54,781,189.06     4,792,165.87    49,989,023.19  1043.14% 
所得税费用            85,247,231.56    53,368,157.72    31,879,073.84   59.73% 
归属于母公司所有者   545,964,947.94   337,409,156.73   208,555,791.21   61.81% 
的净利润 
少数股东损益          -1,099,140.54     3,273,728.96    -4,372,869.50  133.57% 
    1、营业收入、营业成本：主要是本报告期产品销售量大幅增长所致； 
    2、销售费用：主要是本报告期营业收入大幅增加导致业务费用随之增长； 
    3、管理费用：主要是本报告期人工成本及研发投入增加所致； 
    4、财务费用：主要是本报告期出口的汇率损失影响所致； 
    5、资产减值损失：主要是本报告期应收账款的坏账准备计提增加所致； 
    6、公允价值变动净收益：主要是本报告期出售股票结转年初的公允价值变动成本所致； 
    7、投资净收益：主要是本报告期申购股票取得的收益减少所致； 
    8、营业外收入：主要是本报告期内收到的财政奖励增加所致； 
    9、营业外支出：主要是本报告期捐赠支出增加所致； 
    10、所得税费用：主要是本报告期的利润总额增加所致； 
    11、归属于母公司所有者的净利润：本报告期的利润总额增加所致； 
    12、少数股东损益：主要是本报告期子公司的利润总额减少所致。 
    3.1.3 现金流量表项目 
    单位：人民币元 
项目                                  2010年1-9月      2009年1-9月           增减额  增减比例 
销售商品、提供劳务收到的现金      9,219,700,280.04 5,778,595,374.25 3,441,104,905.79  59.55% 
收到的税费返还                      14,788,859.16    35,852,516.42   -21,063,657.26  -58.75% 
购买商品、接受劳务支付的现金      5,478,616,986.82 4,076,879,214.38 1,401,737,772.44  34.38% 
支付给职工以及为职工支付的现金     541,148,107.97   357,196,534.43   183,951,573.54   51.50% 
支付的各项税费                     462,769,490.76   290,634,023.90   172,135,466.86   59.23% 
支付的其他与经营活动有关的现金     634,289,416.45   297,679,452.81   336,609,963.64  113.08% 
购建固定资产、无形资产和其他长期   707,278,276.26   234,338,139.19   472,940,137.07  201.82% 
资产所支付的现金 
借款所收到的现金                    19,980,000.00   520,000,000.00  -500,020,000.00  -96.16% 
偿还债务所支付的现金                 2,355,054.70   221,805,085.55  -219,450,030.85  -98.94% 
分配股利、利润或偿付利息所支付的   521,493,657.39   321,116,081.11   200,377,576.28   62.40% 
现金 
支付的其他与筹资活动有关的现金     364,297,156.59                -   364,297,156.59 
    1、销售商品、提供劳务收到的现金：主要是本报告期的营业收入增加所致； 
    2、收到的税费返还：主要是去年同期收到固定资产进项税退税影响所致； 
    3、购买商品、接受劳务支付的现金：主要是随着营业收入的增加采购支出也随之增加所致； 
    4、支付给职工以及为职工支付的现金：主要是产量增加导致工资增加所致； 
    5、支付的各项税费：主要是本报告期上交的增值税比去年同期增加所致； 
    6、支付的其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期内的费用支出比去年同期增加所致； 
    7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是本报告内在建工程预付款比去年同期增加所致； 
    8、借款收到的现金：主要是银行借款减少所致； 
    9、偿还债务支付的现金：主要是去年归还银行贷款所致； 
    10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是本报告期股票分红支出比去年同期增加所致； 
    11、支付的其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期将各种保证金在该项目中单独反映所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    1、兰州宇通股东正在就公司后续事宜进行积极协商，我们将在年度报告中披露后续事宜的进展情况。 
    2、本公司于2010年8月31日召开六届十七次董事会会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。详见公司2010年9月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公司2010-026号决议公告。 
    该议案已经2010年9月16日召开的2010年第一次临时股东大会表决通过。 
    修改后公司章程第十三条，公司经营范围增加“市县际定线旅游客运（限分支机构凭证经营）”。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    控股股东宇通集团股改承诺： 
    股份上市承诺：若因“公司2006年度净利润较上年度增长率低于15%”触发了追送现金条款，则所持有的非流通股股份自现金追送实施完毕后二十四个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；若未触发追送现金条款，则所持有的非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 
    2010年3月，本公司有限售条件流通股股份25,994,586股已可上市流通。详见公司2010年3月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公司2010-008号临时公告。 
    截至本报告期末，未发现控股股东宇通集团违反其承诺的情况。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    本报告期内无现金分红。 
    郑州宇通客车股份有限公司 
    法定代表人:汤玉祥 
    2010年10月23日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 郑州宇通客车股份有限公司 
    单位：人民币元        审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                1,338,827,031.30  716,744,445.38 
交易性金融资产           660,000,000.00   308,639,871.41 
应收票据                 399,367,616.89   544,880,275.64 
应收账款                1,641,749,089.54  949,028,747.76 
预付款项                 742,160,357.14    85,643,831.77 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                92,606,419.46    31,821,206.75 
存货                     833,765,792.41   758,357,442.93 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            5,708,476,306.74 3,395,115,821.64 
非流动资产： 
可供出售金融资产         513,359,000.00   568,991,000.00 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资              83,194,500.00    83,194,500.00 
投资性房地产 
固定资产                 981,054,589.71  1,053,247,011.39 
在建工程                 142,440,861.64    20,216,673.68 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 221,835,019.73   221,061,656.47 
开发支出 
商誉                         492,016.01     5,138,272.19 
长期待摊费用                 186,055.59       198,538.93 
递延所得税资产           116,761,948.74   102,989,758.17 
其他非流动资产            57,217,928.49    57,217,928.49 
非流动资产合计          2,116,541,919.91 2,112,255,339.32 
资产总计                7,825,018,226.65 5,507,371,160.96 
法定代表人: 汤玉祥                  总会计师:朱中霞                会计机构负责人:黄晓谨 
    合并资产负债表（续） 
    2010年9月30日 
    编制单位: 郑州宇通客车股份有限公司 
    单位：人民币元        审计类型：未经审计 
项目                               期末余额         年初余额 
流动负债： 
短期借款 
交易性金融负债 
应付票据                    2,128,322,196.60 1,336,893,193.59 
应付账款                    2,472,710,286.50 1,106,198,390.25 
预收款项                     228,926,174.83   132,278,707.41 
应付职工薪酬                 254,827,510.56   154,942,098.98 
应交税费                     108,563,233.92   144,107,921.39 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                   191,192,648.45   193,824,886.88 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                5,384,542,050.86 3,068,245,198.50 
非流动负债： 
长期借款                      23,439,922.16     5,785,681.86 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债                      90,268,143.59    77,172,781.41 
递延所得税负债                24,207,264.54    33,319,597.97 
其他非流动负债               151,742,651.31   148,980,957.56 
非流动负债合计               289,657,981.60   265,259,018.80 
负债合计                    5,674,200,032.46 3,333,504,217.30 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           519,891,723.00   519,891,723.00 
资本公积                     411,217,410.88   458,504,610.88 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     317,962,760.53   317,962,760.53 
一般风险准备 
未分配利润                   897,403,793.03   871,330,568.09 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  2,146,475,687.44 2,167,689,662.50 
少数股东权益                   4,342,506.75     6,177,281.16 
所有者权益合计              2,150,818,194.19 2,173,866,943.66 
负债和所有者权益总计        7,825,018,226.65 5,507,371,160.96 
法定代表人: 汤玉祥                  总会计师:朱中霞                会计机构负责人:黄晓谨 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 郑州宇通客车股份有限公司 
    单位：人民币元        审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                1,334,757,763.36  711,326,543.03 
交易性金融资产           660,000,000.00   308,639,871.41 
应收票据                 399,367,616.89   544,880,275.64 
应收账款                1,641,749,089.54  949,028,747.76 
预付款项                 742,107,442.89    85,604,574.78 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                85,950,035.79    34,658,230.97 
存货                     833,765,792.41   758,357,442.93 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            5,697,697,740.88 3,392,495,686.52 
非流动资产： 
可供出售金融资产         513,359,000.00   568,991,000.00 
持有至到期投资             4,500,000.00     4,500,000.00 
长期应收款 
长期股权投资              98,114,500.00    98,114,500.00 
投资性房地产 
固定资产                 955,971,178.46  1,029,188,596.64 
在建工程                 117,662,797.69    20,216,673.68 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 213,054,668.89   213,156,995.10 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                 152,722.27       198,538.93 
递延所得税资产           116,493,278.03   102,721,087.46 
其他非流动资产            54,327,846.66    54,327,846.66 
非流动资产合计          2,073,635,992.00 2,091,415,238.47 
资产总计                7,771,333,732.88 5,483,910,924.99 
法定代表人: 汤玉祥                  总会计师:朱中霞                会计机构负责人:黄晓谨 
    母公司资产负债表（续） 
    2010年9月30日 
    编制单位: 郑州宇通客车股份有限公司 
    单位：人民币元        审计类型：未经审计 
项目                                       期末余额         年初余额 
流动负债： 
短期借款 
交易性金融负债 
应付票据                            2,128,322,196.60 1,336,893,193.59 
应付账款                            2,472,710,286.50 1,106,198,390.25 
预收款项                             228,589,333.63   132,278,707.41 
应付职工薪酬                         254,578,620.30   154,778,837.43 
应交税费                             108,500,958.43   143,784,714.29 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                           163,444,964.01   183,711,092.28 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                        5,356,146,359.47 3,057,644,935.25 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债                              90,268,143.59    77,172,781.41 
递延所得税负债                        24,207,264.54    33,319,597.97 
其他非流动负债                       151,742,651.31   148,980,957.56 
非流动负债合计                       266,218,059.44   259,473,336.94 
负债合计                            5,622,364,418.91 3,317,118,272.19 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   519,891,723.00   519,891,723.00 
资本公积                             410,625,250.94   457,912,450.94 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             317,962,760.53   317,962,760.53 
一般风险准备 
未分配利润                           900,489,579.50   871,025,718.33 
所有者权益（或股东权益）合计        2,148,969,313.97 2,166,792,652.80 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  7,771,333,732.88 5,483,910,924.99 
法定代表人: 汤玉祥                  总会计师:朱中霞                会计机构负责人:黄晓谨 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 郑州宇通客车股份有限公司 
    单位：人民币元        审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                               本期金额         上期金额         年初至报告期期 
项目                                                                              期期末金额（1-9 
                               （7－9月）       （7－9月）       末金额（1-9月） 
                                                                                  月） 
一、营业收入                    3,607,126,279.32 2,285,300,441.15 9,132,486,590.37 5,832,802,762.37 
减：营业成本                    2,980,322,878.27 1,895,119,290.86 7,564,867,694.89 4,858,571,714.40 
营业税金及附加                    12,191,895.56     9,961,149.79    29,641,626.42    27,959,493.00 
销售费用                         188,302,790.65   112,307,815.47   447,289,241.70   282,404,551.30 
管理费用                         150,372,685.26    96,828,797.87   374,846,325.30   280,716,465.63 
财务费用                            -560,740.94     3,517,226.24    12,076,965.56     5,559,922.43 
资产减值损失                      18,399,920.10     5,318,662.12    42,895,473.69    15,233,147.65 
加：公允价值变动收益                  24,160.00     3,276,599.53    -5,116,889.53     3,256,016.03 
投资收益（损失以“－”             3,651,354.08     5,330,418.87     9,591,188.20    21,499,407.52 
号填列） 
其中：对联营企业和合                                                                  5,277,574.48 
营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号     261,772,364.50   170,854,517.20   665,343,561.48   387,112,891.51 
填列） 
加：营业外收入                     3,692,748.74     2,779,641.07    19,550,666.54    11,730,317.77 
减：营业外支出                    51,693,144.62     2,486,147.33    54,781,189.06     4,792,165.87 
其中：非流动资产处置损失            -392,530.04     2,354,202.00       464,210.49     4,009,360.07 
三、利润总额（亏损总额以“－”   213,771,968.62   171,148,010.94   630,113,038.96   394,051,043.41 
号填列） 
减：所得税费用                    30,873,159.19    24,020,721.53    85,247,231.56    53,368,157.72 
四、净利润（净亏损以“－”号     182,898,809.43   147,127,289.41   544,865,807.40   340,682,885.69 
填列） 
归属于母公司所有者的净利         184,322,597.75   145,104,348.29   545,964,947.94   337,409,156.73 
润 
少数股东损益                      -1,423,788.32     2,022,941.12    -1,099,140.54     3,273,728.96 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                         0.35             0.28             1.05             0.65 
（二）稀释每股收益                         0.35             0.28             1.05             0.65 
六、其他综合收益                  32,407,950.00     7,747,259.55   -47,287,200.00   193,798,038.95 
七、综合收益总额                 215,306,759.43   154,874,548.96   497,578,607.40   534,480,924.64 
归属于母公司所有者的综合         216,730,547.75   152,851,607.84   498,677,747.94   531,207,195.68 
收益总额 
归属于少数股东的综合收益          -1,423,788.32     2,022,941.12    -1,099,140.54     3,273,728.96 
总额 
法定代表人: 汤玉祥                  总会计师:朱中霞                会计机构负责人:黄晓谨 
    母公司利润表 
    编制单位: 郑州宇通客车股份有限公司 
    单位：人民币元        审计类型：未经审计 
项目                               本期金额         上期金额  年初至报告期金额 上年年初至报告期 
                                 （7－9月）       （7－9月）        （1-9月）    金额（1-9月） 
一、营业收入                3,615,138,256.61 2,249,747,271.23 9,130,465,651.79 5,715,460,341.89 
减：营业成本                2,988,550,714.55 1,874,356,552.80 7,568,105,120.63 4,778,077,644.73 
营业税金及附加                12,155,183.19     9,577,289.93    29,440,641.34    26,932,939.53 
销售费用                     188,302,790.65   111,432,384.46   447,289,241.70   279,985,665.01 
管理费用                     148,861,287.91    97,108,383.19   370,200,594.48   268,960,040.26 
财务费用                        -760,543.48     3,654,965.56    11,578,018.87     5,940,659.96 
资产减值损失                  18,399,920.10     5,318,662.12    42,895,473.69    15,233,147.65 
加：公允价值变动收益              24,160.00     3,276,599.53    -5,116,889.53     3,256,016.03 
投资净收益（损失               7,886,344.25     5,340,635.71    13,988,708.90    26,472,154.90 
以“－”号填列） 
其中：对联营企业                                                                  5,277,574.48 
和合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”   267,539,407.94   156,916,268.41   669,828,380.45   370,058,415.68 
号填列） 
加：营业外收入                 3,692,748.74     2,776,512.38    19,550,666.54    11,695,856.61 
减：营业外支出                51,693,144.62     2,262,580.89    54,781,189.06     4,568,599.43 
其中：非流动资产处置            -392,530.04     2,262,442.25       464,210.49     3,917,600.32 
损失 
三、利润总额（亏损总额以     219,539,012.06   157,430,199.90   634,597,857.93   377,185,672.86 
“－”号填列） 
减：所得税费用                30,870,301.39    21,846,224.21    85,242,273.76    49,995,066.57 
四、净利润（净亏损以“－”   188,668,710.67   135,583,975.69   549,355,584.17   327,190,606.29 
号填列） 
五、其他综合收益              32,407,950.00     7,747,259.55   -47,287,200.00   193,798,038.95 
六、综合收益总额             221,076,660.67   143,331,235.24   502,068,384.17   520,988,645.24 
法定代表人: 汤玉祥                  总会计师:朱中霞                会计机构负责人:黄晓谨 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 郑州宇通客车股份有限公司 
    单位：人民币元        审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期金额  上年年初至报告期金额 
                                               （1-9月）            （1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金            9,219,700,280.04     5,778,595,374.25 
收到的税费返还                             14,788,859.16        35,852,516.42 
收到其他与经营活动有关的现金               53,588,387.13        48,705,915.30 
经营活动现金流入小计                    9,288,077,526.33     5,863,153,805.97 
购买商品、接受劳务支付的现金            5,478,616,986.82     4,076,879,214.38 
支付给职工以及为职工支付的现金            541,148,107.97       357,196,534.43 
支付的各项税费                            462,769,490.76       290,634,023.90 
支付其他与经营活动有关的现金              634,289,416.45       297,679,452.81 
经营活动现金流出小计                    7,116,824,002.00     5,022,389,225.52 
经营活动产生的现金流量净额              2,171,253,524.33       840,764,580.45 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                      2,347,933,266.38     2,283,585,063.76 
取得投资收益收到的现金                      8,219,579.95         7,732,996.22 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收        793,363.02         2,195,307.98 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                    2,356,946,209.35     2,293,513,367.96 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支    707,278,276.26       234,338,139.19 
付的现金 
投资支付的现金                          2,698,649,637.78     3,036,145,460.84 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                    3,405,927,914.04     3,270,483,600.03 
投资活动产生的现金流量净额              -1,048,981,704.69     -976,970,232.07 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                         19,980,000.00       520,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                       19,980,000.00       520,000,000.00 
偿还债务支付的现金                          2,355,054.70       221,805,085.55 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金        521,493,657.39       321,116,081.11 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                           1,200,000.00 
支付其他与筹资活动有关的现金              364,297,156.59 
筹资活动现金流出小计                      888,145,868.68       542,921,166.66 
筹资活动产生的现金流量净额               -868,165,868.68       -22,921,166.66 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        3,679,478.37          -167,332.44 
五、现金及现金等价物净增加额              257,785,429.33      -159,294,150.72 
加：期初现金及现金等价物余额              716,744,445.38     1,360,474,147.86 
六、期末现金及现金等价物余额              974,529,874.71     1,201,179,997.14 
法定代表人: 汤玉祥                  总会计师:朱中霞                会计机构负责人:黄晓谨 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 郑州宇通客车股份有限公司 
    单位：人民币元        审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期金额  上年年初至报告期金额 
                                               （1-9月）            （1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金            9,205,231,389.15     5,572,291,336.43 
收到的税费返还                             14,788,859.16        35,849,412.11 
收到其他与经营活动有关的现金               29,882,849.77        26,940,282.55 
经营活动现金流入小计                    9,249,903,098.08     5,635,081,031.09 
购买商品、接受劳务支付的现金            5,468,886,653.23     3,933,673,237.13 
支付给职工以及为职工支付的现金            539,812,098.66       339,440,561.90 
支付的各项税费                            462,191,509.20       282,427,811.04 
支付其他与经营活动有关的现金              597,401,408.98       240,528,975.03 
经营活动现金流出小计                    7,068,291,670.07     4,796,070,585.10 
经营活动产生的现金流量净额              2,181,611,428.01       839,010,445.99 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                      2,347,933,266.38     2,283,542,903.76 
取得投资收益收到的现金                      8,219,579.95        12,488,738.54 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收        793,363.02         2,195,307.98 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                    2,356,946,209.35     2,298,226,950.28 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支    699,346,733.92       232,859,371.23 
付的现金 
投资支付的现金                          2,698,649,637.78     3,026,103,300.84 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                    3,397,996,371.70     3,258,962,672.07 
投资活动产生的现金流量净额              -1,041,050,162.35     -960,735,721.79 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                             520,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                                           520,000,000.00 
偿还债务支付的现金                                             220,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金        520,809,523.70       319,533,839.96 
支付其他与筹资活动有关的现金              364,297,156.59 
筹资活动现金流出小计                      885,106,680.29       539,533,839.96 
筹资活动产生的现金流量净额               -885,106,680.29       -19,533,839.96 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        3,679,478.37          -167,332.44 
五、现金及现金等价物净增加额              259,134,063.74      -141,426,448.20 
加：期初现金及现金等价物余额              711,326,543.03     1,305,726,878.30 
六、期末现金及现金等价物余额              970,460,606.77     1,164,300,430.10 
法定代表人: 汤玉祥                  总会计师:朱中霞                会计机构负责人:黄晓谨