歌华有线(600037) 最新公司公告|查股网

						北京歌华有线电视网络股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               郭章鹏 
主管会计工作负责人姓名                      胡志鹏 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          王琰 
    公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王琰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                     本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年 
                                                                    度期末增减(%) 
总资产(元)                      6,943,941,965.17 5,865,737,358.53           18.38 
所有者权益（或股东权益）(元)    4,851,082,713.75 4,472,890,113.74            8.46 
归属于上市公司股东的每股净资产             4.57             4.22             8.29 
（元/股） 
                                       年初至报告期期末            比上年同期增减 
                                                      （1－9月）              (%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)          667,119,070.50                      45.12 
每股经营活动产生的现金流量净额              0.6291                          45.12 
（元/股） 
                                         报告期  年初至报告期期末 本报告期比上年同 
                                     （7－9月）       （1－9月）        期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)   170,198,434.60   311,824,504.63            65.46 
基本每股收益（元/股）                    0.1605           0.2941            65.46 
扣除非经常性损益后的基本每股收           0.0177           0.1153           -79.54 
益(元/股) 
稀释每股收益（元/股）                    0.1605           0.2941            65.46 
加权平均净资产收益率（%）                  3.57             6.67  增加1.20个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净             0.39             2.62  减少1.73个百分点 
资产收益率（%） 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
项目                              年初至报告期期末金额                  说明 
                                           （1－9月） 
非流动资产处置损益                        -309,711.01  主要为公司报废固定资产 
                                                                      净损失 
计入当期损益的政府补助（与企业业                      主要系本期收到节目经费 
    务密切相关，按照国家统一标准定额  189,895,499.99      补助1.2亿元；以及2006或定量享受的政府补助除外）                            年以来收到的有线电视数 
    字化整体转换补助专项资 
    金等在2010年度的摊销额 
除上述各项之外的其他营业外收入和     -17,384.36 
支出 
所得税影响额                         -12,179.27 
少数股东权益影响额（税后）            -3,639.90 
合计                              189,552,585.45 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                            116,934 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                         期末持有无限售条件流通        种类 
                                                      股的数量 
北京北广传媒投资发展中心                           476,919,370  人民币普通股 
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金                  28,113,347  人民币普通股 
中信证券股份有限公司                                12,300,569  人民币普通股 
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分              12,024,930  人民币普通股 
红－018L－FH001沪 
北京北青文化艺术公司                                10,153,150  人民币普通股 
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投              10,000,161  人民币普通股 
资基金 
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分               8,939,106  人民币普通股 
红－005L－FH002沪 
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证               8,489,760  人民币普通股 
券投资基金 
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指              8,299,926  人民币普通股 
数证券投资基金 
中国工商银行－诺安股票证券投资基金                   7,676,894  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    单位:元   币种:人民币 
项目            2010年9月30日  2009年12月31日       增减金额    增减% 
应收账款        16,895,178.75   4,045,362.64   12,849,816.11   317.64 
预付款项        120,991,431.34 69,869,496.41   51,121,934.93    73.17 
存货            85,641,026.06  246,052,805.39 -160,411,779.33  -65.19 
一年内到期的非  17,712,275.06     349,695.50   17,362,579.56  4,965.06 
流动资产 
可供出售金融资  93,480,000.00                  93,480,000.00        - 
产 
长期应收款      111,794,397.20                111,794,397.20        - 
应付票据        198,266,598.50 72,361,109.70  125,905,488.80   174.00 
应付职工薪酬    22,944,817.77  96,915,076.64  -73,970,258.87   -76.32 
其他应付款       108,493,247.81  79,124,073.28  29,369,174.53    37.12 
专项应付款       239,810,000.00  65,510,321.31  174,299,678.69  266.06 
其他非流动负债   845,270,813.56  352,193,959.88 493,076,853.68  140.00 
项目                2010年1-9月    2009年1-9月       增减金额    增减% 
营业成本        1,107,623,398.21 703,875,773.69 403,747,624.52   57.36 
营业税金及附加    32,033,963.95  21,692,756.28  10,341,207.67    47.67 
投资收益             859,413.72   6,850,355.60  -5,990,941.88   -87.45 
营业外收支净额   189,568,404.62  31,689,613.74  157,878,790.88  498.20 
所得税费用           878,501.28  44,196,112.82  -43,317,611.54  -98.01 
收到其他与经营   134,465,657.56  65,986,397.80  68,479,259.76   103.78 
活动有关的现金 
收到其他与投资   560,483,856.60  17,638,827.36  542,845,029.24 3,077.56 
活动有关的现金 
收到其他与筹资   200,000,000.00                 200,000,000.00       - 
    活动有关的现金 
    说明： 
    (1) 应收账款：增加的主要原因是本报告期应收未收频道收转费增加。 
    (2) 预付款项：增加的主要原因是本报告期购买工程器材、设备等预付的款项大幅增加。 
    (3) 存货：减少的主要原因是本报告期朝阳监控项目完工结转成本导致存货大幅减少。 
    (4)一年内到期的非流动资产：增加的主要原因是本报告期一年内到期的长期应收款重分类至本项目。 
    (5) 可供出售金融资产：增加的原因是北京数码视讯科技股份有限公司于2010年4月30日首次公开发行股票并在创业板上市，本公司将持有的该公司限售股股权转入可供出售的金融资产项目核算。 
    (6) 长期应收款：增加的原因是本公司本期朝阳监控项目完工结转营业收入，采用分期收款方式结算而将其应收款项计入长期应收款。 
    (7) 应付票据：增加的主要原因是本报告期购买高清交互机顶盒增加了票据结算方式。 
    (8) 应付职工薪酬：减少的主要原因是本报告期发放了2009年度计提的年终奖。 
    (9) 其他应付款：增加的主要原因是本报告期未支付预提的节目购买费。 
    (10) 专项应付款：增加的主要原因是本报告期收到高清交互数字电视工程专项补助资金。 
    (11) 其他非流动负债：增加的主要原因是本报告期收到有线电视数字化整体转换补助专项资金。 
    (12) 营业成本：增加的主要原因是本报告期朝阳监控项目完工结转营业成本及折旧的大幅增加。 
    (13)营业税金及附加：增加的主要原因是本报告期朝阳监控项目完工结转营业收入相应计提营业税金及附加。 
    (14) 投资收益：减少的主要原因是本公司本报告期所投资公司分红相对减少。 
    (15) 营业外收支净额：增加的主要原因是本报告期确认的政府补助收入相对增加。 
    (16) 所得税费用：减少的主要原因是本报告期母公司享受企业所得税免税政策。 
    (17)收到其他与经营活动有关的现金：增加的主要原因是本报告期收到北京广播电视台拨付的用于购买广播频道、付费频道等节目内容专项补助1.2亿元。 
    (18)收到其他与投资活动有关的现金：增加的主要原因是本报告期收到有线电视数字化整体转换补助专项资金5.46亿元。 
    (19)收到其他与筹资活动有关的现金：增加的主要原因是本报告期收到高清交互专项工程专项补助资金2亿元。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    公司可转换公司债券的发行申请已获得中国证监会发审委的审核通过,相关公告刊登于2010年10月14日的《中国证券报》和《上海证券报》。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内公司未实施现金分红。 
    北京歌华有线电视网络股份有限公司 
    法定代表人:郭章鹏 
    2010年10月29日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                1,777,176,230.77 1,490,441,202.93 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                  16,895,178.75     4,045,362.64 
预付款项                 120,991,431.34    69,869,496.41 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                 6,194,744.77     7,242,484.86 
买入返售金融资产 
存货                      85,641,026.06   246,052,805.39 
一年内到期的非流动资产    17,712,275.06       349,695.50 
其他流动资产 
流动资产合计            2,024,610,886.75 1,818,001,047.73 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产          93,480,000.00                - 
持有至到期投资 
长期应收款               111,794,397.20                - 
长期股权投资             118,526,433.41   112,663,301.71 
投资性房地产              19,397,221.10    19,753,972.26 
固定资产                3,657,357,649.89 2,960,261,044.27 
在建工程                 485,384,012.99   428,131,251.93 
工程物资                 321,116,506.70   410,044,830.84 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  94,510,191.95    98,042,216.49 
开发支出 
商誉                       1,295,475.11     1,295,475.11 
长期待摊费用              16,440,696.34    17,502,449.62 
递延所得税资产                28,493.73        41,768.57 
其他非流动资产 
非流动资产合计          4,919,331,078.42 4,047,736,310.80 
资产总计                6,943,941,965.17 5,865,737,358.53 
    流动负债： 
    短期借款 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
应付票据                     198,266,598.50    72,361,109.70 
应付账款                     161,563,624.90   194,002,522.70 
预收款项                     522,236,017.93   538,167,192.64 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  22,944,817.77    96,915,076.64 
应交税费                      -8,657,921.24    -8,318,834.39 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                   108,493,247.81    79,124,073.28 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                1,004,846,385.67  972,251,140.57 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                   239,810,000.00    65,510,321.31 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债               845,270,813.56   352,193,959.88 
非流动负债合计              1,085,080,813.56  417,704,281.19 
负债合计                    2,089,927,199.23 1,389,955,421.76 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          1,060,360,898.00 1,060,360,898.00 
资本公积                    1,794,383,020.30 1,728,014,924.92 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     392,922,810.12   392,922,810.12 
一般风险准备 
未分配利润                  1,603,415,985.33 1,291,591,480.70 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  4,851,082,713.75 4,472,890,113.74 
少数股东权益                   2,932,052.19     2,891,823.03 
所有者权益合计              4,854,014,765.94 4,475,781,936.77 
负债和所有者权益总计        6,943,941,965.17 5,865,737,358.53 
公司法定代表人: 郭章鹏  主管会计工作负责人:胡志鹏  会计机构负责人:王琰 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                1,648,570,562.28 1,376,566,529.00 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                  19,056,899.26     4,962,863.63 
预付款项                 119,439,159.10    68,155,250.24 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                 6,127,717.65     7,170,339.85 
存货                      66,726,028.21   222,012,189.72 
一年内到期的非流动资产    17,712,275.06       349,695.50 
其他流动资产 
流动资产合计            1,877,632,641.56 1,679,216,867.94 
非流动资产： 
可供出售金融资产          93,480,000.00 
持有至到期投资 
长期应收款               111,794,397.20 
长期股权投资             245,728,727.87   239,544,865.84 
投资性房地产              19,397,221.10    19,753,972.26 
固定资产                3,636,859,496.54 2,941,814,580.03 
在建工程                 494,936,499.23   426,914,468.79 
工程物资                 318,466,211.04   407,014,586.21 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  93,693,186.10    97,057,089.47 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用              16,294,606.34    17,502,449.62 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计          5,030,650,345.42 4,149,602,012.22 
资产总计                6,908,282,986.98 5,828,818,880.16 
流动负债： 
短期借款 
交易性金融负债 
应付票据                 198,266,598.50    72,361,109.70 
应付账款                 151,053,803.57   183,627,056.57 
预收款项                 505,056,014.31   517,714,780.60 
应付职工薪酬              21,666,519.23    95,166,426.60 
应交税费                  -8,791,650.19    -9,525,977.48 
    应付利息 
    应付股利 
其他应付款                           106,854,271.63    78,937,486.80 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                         974,105,557.05   938,280,882.79 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                           239,810,000.00    65,510,321.31 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                       844,017,753.56   350,808,815.88 
非流动负债合计                      1,083,827,753.56  416,319,137.19 
负债合计                            2,057,933,310.61 1,354,600,019.98 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  1,060,360,898.00 1,060,360,898.00 
资本公积                            1,793,756,500.53 1,727,388,405.15 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             392,922,810.12   392,922,810.12 
一般风险准备 
未分配利润                          1,603,309,467.72 1,293,546,746.91 
所有者权益（或股东权益）合计        4,850,349,676.37 4,474,218,860.18 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  6,908,282,986.98 5,828,818,880.16 
公司法定代表人: 郭章鹏  主管会计工作负责人:胡志鹏  会计机构负责人:王琰 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                     本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                     （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业总收入        371,643,051.54 365,112,825.44 1,346,151,096.65 1,043,805,053.23 
其中：营业收入        371,643,051.54 365,112,825.44 1,346,151,096.65 1,043,805,053.23 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣 
金收入 
二、营业总成本        351,650,488.84 282,825,328.73 1,223,835,679.92  791,475,301.31 
其中：营业成本        312,929,320.10 253,760,421.08 1,107,623,398.21  703,875,773.69 
利息支出 
手续费及佣金 
支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同 
准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加         8,137,114.74   7,570,334.41    32,033,963.95    21,692,756.28 
销售费用              16,741,947.30  14,089,702.12    48,527,391.15    40,898,370.83 
管理费用              17,597,947.89  13,132,733.94    49,008,053.50    41,665,204.31 
财务费用              -4,488,208.07  -5,988,233.97   -14,126,098.23   -16,887,485.05 
资产减值损失             732,366.88     260,371.15       768,971.34       230,681.25 
加：公允价值变动 
收益（损失以“－”号 
填列） 
投资收益（损            -912,568.51     712,643.35       859,413.72     6,850,355.60 
失以“－”号填列） 
其中：对联 
营企业和合营企业的投 
资收益               -1,057,334.08   712,643.35    -2,024,963.68    -1,864,669.18 
汇兑收益（损 
失以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以  19,079,994.19  83,000,140.06   123,174,830.45   259,180,107.52 
“－”号填列） 
加：营业外收入        151,568,700.45 10,576,144.29   190,200,334.31    32,154,910.55 
减：营业外支出            81,129.01      20,442.47       631,929.69       465,296.81 
其中：非流动资            81,129.01       5,442.47       501,629.69       103,270.81 
产处置损失 
四、利润总额（亏损总  170,567,565.63 93,555,841.88   312,743,235.07   290,869,721.26 
额以“－”号填列） 
减：所得税费用           312,015.83  -9,350,221.45       878,501.28    44,196,112.82 
五、净利润（净亏损以  170,255,549.80 102,906,063.33  311,864,733.79   246,673,608.44 
    “－”号填列） 
归属于母公司所有    170,198,434.60 102,864,209.76 311,824,504.63 246,630,835.74 
者的净利润 
少数股东损益            57,115.20      41,853.57      40,229.16      42,772.70 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益         0.1605         0.0970         0.2941         0.2326 
    （二）稀释每股收益 
七、其他综合收益    -4,440,000.00                 66,368,095.38 
八、综合收益总额    165,815,549.80 102,906,063.33 378,232,829.17 246,673,608.44 
归属于母公司所有    165,758,434.60 102,864,209.76 378,192,600.01 246,630,835.74 
者的综合收益总额 
归属于少数股东的        57,115.20      41,853.57      40,229.16      42,772.70 
综合收益总额 
公司法定代表人: 郭章鹏  主管会计工作负责人:胡志鹏  会计机构负责人:王琰 
    母公司利润表 
    编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                     本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                     （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业收入          362,942,922.80 344,499,011.77 1,316,465,138.46 1,007,372,825.95 
减：营业成本          306,432,066.42 235,238,826.89 1,086,099,130.46  674,532,700.98 
营业税金及附           7,520,620.93   7,060,783.95    30,405,814.52    20,739,285.57 
加 
销售费用              16,542,206.21  13,859,563.25    48,015,371.32    40,381,961.88 
管理费用              16,308,283.21  11,988,686.34    44,755,320.32    38,087,491.24 
财务费用              -3,534,057.24  -4,165,869.13   -12,644,047.32   -14,583,481.47 
资产减值损失             732,366.88     259,871.15       770,659.97       195,860.14 
加：公允价值变动 
收益（损失以“－”号 
填列） 
投资收益（损            -856,147.75     766,873.73     1,180,144.05     7,095,392.86 
失以“－”号填列） 
其中：对联 
营企业和合营企业的投 
资收益               -1,000,913.32   766,873.73    -1,704,233.35    -1,619,631.92 
二、营业利润（亏损以  18,085,288.64  81,024,023.05   120,243,033.24   255,114,400.47 
“－”号填列） 
加：营业外收入        151,497,805.63 10,565,155.29   190,113,369.32    32,141,671.55 
减：营业外支出            51,008.67      20,442.47       593,681.75       459,979.80 
其中：非流动资            51,008.67       5,442.47       463,681.75        99,263.80 
产处置损失 
三、利润总额（亏损总  169,532,085.60 91,568,735.87   309,762,720.81   286,796,092.22 
额以“－”号填列） 
减：所得税费用                       -9,899,436.02                     43,019,413.83 
四、净利润（净亏损以  169,532,085.60 101,468,171.89  309,762,720.81   243,776,678.39 
    “－”号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
六、其他综合收益      -4,440,000.00                   66,368,095.38 
七、综合收益总额      165,092,085.60 101,468,171.89  376,130,816.19   243,776,678.39 
公司法定代表人: 郭章鹏  主管会计工作负责人:胡志鹏  会计机构负责人:王琰 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               1,174,705,194.28     1,051,851,572.84 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                 134,468,696.39        65,986,397.80 
经营活动现金流入小计                       1,309,173,890.67     1,117,837,970.64 
购买商品、接受劳务支付的现金                 312,789,050.08       303,644,449.46 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金               256,292,213.25       228,072,188.09 
支付的各项税费                                38,643,223.16        86,004,750.00 
支付其他与经营活动有关的现金                  34,330,333.68        40,404,698.26 
经营活动现金流出小计                         642,054,820.17       658,126,085.81 
经营活动产生的现金流量净额                   667,119,070.50       459,711,884.83 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                                 31,500,000.00 
取得投资收益收到的现金                         2,884,377.40         5,200,003.40 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收            54,655.00           767,267.55 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                 560,483,856.60        17,638,827.36 
投资活动现金流入小计                         563,422,889.00        55,106,098.31 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支     1,108,449,993.29       566,385,074.55 
付的现金 
投资支付的现金                                35,000,000.00        30,000,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                              4,320,000.00 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                       1,143,449,993.29       600,705,074.55 
投资活动产生的现金流量净额                  -580,027,104.29      -545,598,976.24 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
    取得借款收到的现金 
    发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金             200,000,000.00 
筹资活动现金流入小计                     200,000,000.00 
偿还债务支付的现金                                          1,391,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        157,146,459.55 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金                 356,938.37       331,490.81 
筹资活动现金流出小计                         356,938.37   158,868,950.36 
筹资活动产生的现金流量净额               199,643,061.63  -158,868,950.36 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额             286,735,027.84  -244,756,041.77 
加：期初现金及现金等价物余额            1,490,441,202.93 1,660,149,046.42 
六、期末现金及现金等价物余额            1,777,176,230.77 1,415,393,004.65 
公司法定代表人: 郭章鹏  主管会计工作负责人:胡志鹏  会计机构负责人:王琰 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               1,143,531,858.91     1,022,454,633.58 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                 134,204,819.62        65,770,063.48 
经营活动现金流入小计                       1,277,736,678.53     1,088,224,697.06 
购买商品、接受劳务支付的现金                 284,084,224.99       273,560,773.59 
支付给职工以及为职工支付的现金               244,225,021.90       218,764,992.96 
支付的各项税费                                34,156,470.05        82,635,793.18 
支付其他与经营活动有关的现金                  31,100,433.26        38,369,889.24 
经营活动现金流出小计                         593,566,150.20       613,331,448.97 
经营活动产生的现金流量净额                   684,170,528.33       474,893,248.09 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                                 31,500,000.00 
取得投资收益收到的现金                         2,884,377.40         5,200,003.40 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收            29,455.00           713,635.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                 558,991,455.38        15,327,809.76 
投资活动现金流入小计                         561,905,287.78        52,741,448.16 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支     1,138,724,374.77       577,955,494.84 
付的现金 
投资支付的现金                                35,000,000.00        60,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                              4,320,000.00 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                       1,173,724,374.77       642,275,494.84 
投资活动产生的现金流量净额                  -611,819,086.99      -589,534,046.68 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金                 200,000,000.00 
筹资活动现金流入小计                         200,000,000.00 
偿还债务支付的现金                                                  1,391,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                157,146,459.55 
支付其他与筹资活动有关的现金                     347,408.06           323,754.31 
筹资活动现金流出小计                             347,408.06       158,861,213.86 
筹资活动产生的现金流量净额                   199,652,591.94      -158,861,213.86 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                 272,004,033.28      -273,502,012.45 
加：期初现金及现金等价物余额               1,376,566,529.00     1,572,264,739.40 
六、期末现金及现金等价物余额               1,648,570,562.28     1,298,762,726.95 
公司法定代表人: 郭章鹏  主管会计工作负责人:胡志鹏  会计机构负责人:王琰