中海发展(600026) 最新公司公告|查股网

						中海发展股份有限公司关于委托借款的关联交易公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ◆交易内容：本公司控股股东--中国海运（集团）总公司向本公司提供3年期人民币借款，借款总额为人民币13亿元。
    ◆关联董事回避：本次关联交易经本公司2010年第二次董事会会议审议通过，5名关联董事回避表决。
    ◆交易对公司的影响：本次委托借款将增加本公司的现金流量，从而相应缓解资金压力，有利于提高本公司的持续经营能力。
    一、交易概述
    经中海发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2010年3月26日召开的二零一零年第二次董事会会议同意，于2010年3月26日，中国海运（集团总公司）（作为委托方，以下简称"中国海运"）、中海集团财务有限责任公司（作为受托方，以下简称"财务公司"）、本公司（作为借款方）在上海签订委托借款合同，据此，本公司从财务公司获得由中国海运提供的短期借款共计人民币13亿元。
    二、合同方介绍
    1、中国海运（集团）总公司
    注册地址：上海市东大名路700号
    企业类型：国有独资公司
    法定代表人：李绍德
    注册资本：66.20亿元人民币
    主营业务：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；代理进出口业务；沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输及揽货订舱、运输报关、多式联运、船舶租赁、船舶代理、船舶物料、淡水供应、船用食品伙食供应、储运及船舶修造及拆船、通讯导航及设备、产品的制造与维修；仓储、堆场、码头的管理与经营； 集装箱制造、修理、销售；船舶的销售；钢材的销售；与上述业务有关的技术培训、咨询、通讯信息服务。
    关联关系：中国海运（集团）总公司持有本公司46.36%股份，是本公司的控股股东。
    2、中海集团财务有限责任公司
    注册地址：上海市东大名路700号
    法定代表人：王大雄
    注册资本：人民币3亿元
    主营业务：为成员单位提供一系列金融服务，包括存款服务、贷款服务（包括贴现、担保等信贷服务）、结算服务及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。
    关联关系：中海集团财务有限责任公司的股东方为本公司、中国海运、广州海运（集团）有限公司（以下简称"广州海运"）、中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"中海集运"）以及中海(海南)海盛船务股份有限公司（以下简称"中海海盛"），分别持有其25%、25%、20%、25%和5%股份。中国海运是本公司的控股股东，广州海运是中国海运的全资子公司，中海集运、中海海盛是中国海运的控股子公司，以上四家公司均为本公司的关联方，故中海集团财务有限责任公司亦为本公司的关联方。
    三、关联交易的主要内容和定价政策
    根据委托借款合同，本公司从财务公司处获得由中国海运提供的3年期人民币借款，借款总额为人民币13亿元，借款用于向中海工业（江苏）有限公司支付5.73万吨散货轮建造进度款，借款利率按同期商业银行优惠贷款利率执行，目前国内商业银行3年期人民币贷款最优惠利率为中国人民银行公布的基准利率下浮10%（年利息约4.86%），按13亿元的委托借款规模计算，每年利息支出为6,318万元，3年累计利息支出为18,954万元。公司需按季结算及支付利息，3年后归还本金。
    委托借款由委托人、受托人和借款人三方签订《委托借款合同》，委托人通过受托人向借款人发放贷款、收取利息和收回本金，并且可以通过受托人监管该款项的使用情况。
    支付利息的资金主要来源于本公司的运输收入，相关税费由本公司承担。
    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响
    委托借款是本公司的控股股东向本公司提供的财务帮助，借款的目的是缓解公司短期内流动资金的不足，降低本公司的融资成本。本次委托借款享受了目前国内金融市场上企业借款最优惠的利率，对本公司而言比一般的商业贷款更为优惠。董事会相信，本次委托借款将增加本公司的现金流量，从而相应缓解资金压力，有利于提高本公司的持续经营能力。资金的用途主要用于支付船舶建造进度款。
    六、其他事项
    本交易属关联交易，全体独立董事已事先书面认可，同意提交董事会审议。于董事会会议上，本公司所有11名董事参与会议（含委托），就关于本交易的议案5名关联董事均回避表决，6名非关联董事均投赞成票。
    本公司四名独立董事发表书面独立意见，认为控股股东向上市公司提供财务帮助，是按对本公司更为有利的条款进行的，该项交易可降低船舶融资成本，符合公开、公平、公正原则，符合本公司及全体股东利益。
    本次关联交易将提交公司2009年度股东大会审议。
    七、备查文件
    1、中海发展股份有限公司独立董事关于公司关联交易事前认可的意见
    2、中海发展股份有限公司独立董事关于公司关联交易的专项意见 
    中海发展股份有限公司
    　　二零一零年三月二十六日