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河南中原高速公路股份有限公司2010年半年度报告摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-08-24
河南中原高速公路股份有限公司2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 1.6 公司负责人关健、主管会计工作负责人高建立、毕玉泉及会计机构负责人（会计主管人员）王继东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介股票简称中原高速股票代码 600020 股票上市交易所上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名王维刘敏、杨亚子联系地址郑州市中原路93 号郑州市中原路93 号电话 0371-67717696 0371-67717695 传真 0371-67436333 0371-67436333、67717669 电子信箱 zygs600020@163.com zygsdmc@163.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 23,660,704,647.67 21,952,866,104.69 7.78 所有者权益（或股东权益） 6,018,952,305.59 5,796,359,503.51 3.84 每股净资产(元) 2.8121 2.7081 3.84 报告期（1－6 月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业利润 457,689,096.06 306,585,404.25 49.29 利润总额 485,181,083.51 309,175,043.68 56.93 净利润 357,035,185.72 226,956,800.55 57.31 河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 2 扣除非经常性损益后的净利润 323,966,268.51 224,796,464.67 44.12 基本每股收益(元) 0.1668 0.1060 57.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.1514 0.1050 44.19 稀释每股收益(元) 0.1668 0.1060 57.36 净资产收益率(%) 5.93% 3.92% 增加2.01 个百分点经营活动产生的现金流量净额 864,338,762.12 160,835,003.27 437.41 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.4038 0.0751 437.68 2.2.2 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额说明非流动资产处置损益 -56,907.23 计入当期损益的政府补助 57,931.04 对外委托贷款取得的损益 18,803,113.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,490,963.64 少数股东权益影响额 -1,639,956.16 所得税影响额 -11,586,227.12 合计 33,068,917.21 2.2.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例（%）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（%）一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 856,871,699 40.03 -107,017,706 -107,017,706 749,853,993 35.03 3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股 4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 1,283,482,426 59.97 107,017,706 107,017,706 1,390,500,132 64.97 河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 3 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、股份总数 2,140,354,125 100 - - 2,140,354,125 100 3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 151,238 户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量河南高速公路发展有限责任公司国有法人45.03 963,889,405 0 749,853,993 无华建交通经济开发中心国家 20.00 428,152,901 0 0 无中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金其他 0.13 2,778,468 -27,607 0 未知丁国建其他 0.12 2,597,888 2,597,888 0 未知中国农业银行股份有限公司－南方中证500 指数证券投资基金(LOF) 其他 0.10 2,037,400 2,037,400 0 未知徐顺发其他 0.09 1,932,720 29,300 0 未知刘利子其他 0.09 1,826,500 1,826,500 0 未知杨美芳其他 0.07 1,434,500 147,400 0 未知何远辉其他 0.07 1,405,954 -10,000 0 未知中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他 0.06 1,347,839 1,347,839 0 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类华建交通经济开发中心 428,152,901 人民币普通股河南高速公路发展有限责任公司 214,035,412 人民币普通股中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金 2,778,468 人民币普通股丁国建 2,597,888 人民币普通股中国农业银行股份有限公司－南方中证500 指数证券投资基金(LOF) 2,037,400 人民币普通股徐顺发 1,932,720 人民币普通股刘利子 1,826,500 人民币普通股杨美芳 1,434,500 人民币普通股何远辉 1,405,954 人民币普通股中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,347,839 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，河南高速公路发展有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 4 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行业分产品营业收入营业成本营业利润率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 营业利润率比上年同期增减 (%) 公路经营 1,083,330,886.00 306,867,815.11 68.21 15.13 -2.37 5.12 郑漯高速公路 550,730,121.00 101,444,535.10 78.39 7.94 -13.4 4.58 漯驻高速公路 257,272,264.00 51,323,891.44 76.80 14.04 2.98 2.28 郑州黄河大桥 120,101,545.00 48,068,220.13 54.48 18.1 -2.33 8.38 郑尧高速公路 155,226,956.00 106,031,168.44 28.48 49.96 8.05 26.45 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额139.58 万元。 5.2 主营业务分地区情况表单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减(%) 郑漯高速公路 550,730,121.00 7.94 漯驻高速公路 257,272,264.00 14.04 郑州黄河大桥 120,101,545.00 18.1 郑尧高速公路 155,226,956.00 49.96 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 A、合并资产负债表项目大幅度变动分析单位:元币种:人民币项目期末数期初数增减额增减率（%）变动原因应收账款 64,632,100.34 149,084,921.08 -84,452,820.74 -56.65 主要系本期收回河南省财政专户107 国道五个收费站提前撤站补助款预付款项 1,718,294,927.52 1,065,375,935.38 652,918,992.14 61.29 主要系本期预付征地拆迁补偿款和预付工程款增加其他应收款 142,110,718.65 71,651,430.53 70,459,288.12 98.34 主要系应收北京秉原创业投资有限责任公司（本期未纳入合并范围）往来款增加其他流动资产 141,990,186.02 231,713,967.15 -89,723,781.13 -38.72 主要系孙公司河南秉原投河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 5 项目期末数期初数增减额增减率（%）变动原因资担保有限公司本期收回委托贷款预收款项 2,829,952.74 610,819.04 2,219,133.70 363.30 主要系预收河南汉风文化发展有限公司的广告塔租赁费应付职工薪酬 16,972,294.83 37,488,400.10 -20,516,105.27 -54.73 主要系本期发放上年度绩效工资，应付职工工资余额减少应交税费 22,847,653.13 10,582,021.67 12,265,631.46 115.91 主要系本期利润总额增加相应计提的企业所得税增加应付利息 37,363,172.95 67,222,889.28 -29,859,716.33 -44.42 主要系本期偿还债券资金借款利息一年内到期的非流动负债 4,034,545,455.00 2,654,545,455.00 1,380,000,000.00 52.00 主要系一年以内到期的长期借款增加其他流动负债 54,750.00 - 54,750.00 100.00 主要系孙公司河南秉原投资担保有限公司提取的担保业务准备金增加长期应付款 280,381,446.37 209,501,446.37 70,880,000.00 33.83 主要系本期收到郑漯改扩建项目中央车购税补助借款递延所得税负债 82,515,979.30 62,593,325.56 19,922,653.74 31.83 主要系路桥资产折旧产生的暂时性差异增加 B、合并利润表大幅变动分析单位:元币种:人民币项目本期金额上年同期金额增减额增减率（%）变动原因销售费用 3,935,014.24 19,763.46 3,915,250.78 19,810.55 主要系本期子公司河南英地置业有限公司广告宣传费增加管理费用 39,092,127.23 27,593,097.73 11,499,029.50 41.67 主要系本期利润增长预提的绩效工资投资收益 29,512,770.46 20,465,321.81 9,047,448.65 44.21 主要系本期联营企业中原信托利润增加营业外收入 28,741,636.34 3,237,672.10 25,503,964.24 787.73 主要系郑漯高速公路路产赔偿收入及保通收入增加营业外支出 1,249,648.89 648,032.67 601,616.22 92.84 主要系本期捐赠玉树地震灾区款项增加所得税费用 127,641,614.10 83,193,656.69 44,447,957.41 53.43 主要系本期利润总额增加相应的计提的所得税费用增加净利润 357,539,469.41 225,981,386.99 131,558,082.42 58.22 主要系本期利润增加少数股东损益 504,283.69 -975,413.56 1,479,697.25 -151.70 主要系孙公司河南秉原投资担保有限公司利润增加而增加的少数股东损益 C、合并现金流量表项目大幅度变动情况分析河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 6 单位:元币种:人民币项目本期金额上年同期金额增减额增减率（%）变动原因收到的其他与经营活动有关的现金 433,252,993.69 2,645,956.80 430,607,036.89 16,274.15 主要系子公司河南秉原投资担保有限公司收回委托贷款购买商品、接受劳务支付的现金 179,101,527.97 584,030,966.75 -404,929,438.78 -69.33 主要系子公司河南英地置业公司上期天骄华庭开发成本较大支付给职工以及为职工支付的现金 108,420,143.70 76,940,895.63 31,479,248.07 40.91 主要系本期支付上年度绩效工资支付的各项税费 139,186,699.00 87,011,422.32 52,175,276.68 59.96 主要系本期缴纳的企业所得税增加支付的其他与经营活动有关的现金 350,392,956.86 27,654,266.04 322,738,690.82 1,167.05 主要系子公司河南秉原投资担保有限公司支付委托贷款取得投资收益所收到的现金 444,333.50 -444,333.50 -100.00 主要系本期未收到被投资企业现金分红处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 135,836.17 6,838.00 128,998.17 1,886.49 主要系本期处置固定资产收到的现金增加收到的其他与投资活动有关的现金 50,744,757.05 182,244,382.16 -131,499,625.11 -72.16 主要系上期收到的在建项目投标保证金较大购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 1,741,340,343.42 1,160,318,428.84 581,021,914.58 50.07 主要系本期在建工程项目支出增加支付的其他与投资活动有关的现金 199,278,944.81 29,000,000.00 170,278,944.81 587.17 主要系北京秉原创业投资有限责任公司对外借款增加吸收投资收到的现金 70,000,000.00 300,000.00 69,700,000.00 23,233.33 主要系北京秉原创业投资有限责任公司收到股东增资款收到的其他与筹资活动有关的现金 70,880,000.00 70,880,000.00 100.00 主要系本期收到郑漯改扩建项目中央车购税补助款支付的其他与筹资活动有关的现金 121,011.95 264,573.34 -143,561.39 -54.26 主要系本期银行手续费减少 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用 5.6.2 变更项目情况河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 7 □适用 √不适用 5.7 非募集资金项目情况单位:亿元币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况郑漯高速公路改扩建工程项目 33.24 该项目为公司郑漯高速公路北起新郑机场互通，经新郑、长葛、许昌、临颍，南止于漯河南互通，全长约120 公里的路段由现有双向四车道改扩建为双向八车道，采用沿现有高速公路两侧拓宽的改扩建方案，建设施工期间将保持道路通行。项目概算总投资33.24 亿元。工程于2008 年 3 月开工，计划在2010 年12 月底建成通车。报告期内项目投资79,454.02 万元，截至报告期末，累计完成建设投资240,948.49 万元。郑新黄河大桥项目 29.3 项目公路北起自新乡市原阳县原武镇闫庄，接国道G107 线，向南经原阳县原武镇，跨越黄河，与郑州市G107 辅道相接，全长22.89 公里。采用一级公路等级，双向六车道。项目桥位介于公司郑州黄河公路大桥和京珠国道主干线新乡至郑州高速公路黄河大桥之间，新乡至郑州高速公路黄河大桥上游约6 公里、郑州黄河公路大桥下游约8 公里处。公路概算总投资29.3 亿元。工程于2007 年7 月开工，计划在2010 年10 月底建成通车。报告期内项目投资32,247.27 万元，截至报告期末，累计完成建设投资232,375.06 万元。永亳淮高速公路商丘段项目 15.03 该项目是豫皖两省公路规划网中一条重要的高等级公路，是河南省高速公路网规划的永城至登封高速公路的重要组成部分，为豫东境内的重要运输通道。项目是河南省高速公路网“十五”期间重点建设项目之一，以及安徽省高速公路网规划“五横三纵九连”中“第一横”的贯通路段。项目起点位于河南省商丘市永城任庄豫皖省界，西与许昌～亳州高速公路相接，向东跨经永城，止于永城市小新庄豫皖省界。项目所属道路跨越河南、安徽两省，连接亳州、永城、淮北市，向东与京福高速公路合徐段相接，并东延与灵璧、泗县、江苏泗洪连成一线，至江苏泗洪与宁宿徐高速公路相接。路线长约46 公里，概算总投资15.03 亿元。该项目于2005 年12 月开工建设，计划在2010 年11 月底建成通车，其东西两端连接的安徽省境内上述规划路段的实施受前期国家压缩信贷和基建规模宏观调控影响，未能如期开工，项目西段连接的安徽省境内路段已于 2008 年12 月开工建设，东端连接的安徽境内路段已于2009 年11 月16 日开工建设，预计2012 年底通车。报告期内项目投资9,861.08 万元，截至报告期末，累计完成建设投资111,383.05 万元。漯驻高速公路改扩建工程项目 23.9 该项目已经公司2008 年度股东大会审议通过。该项目为将公司漯驻高速公路全长约63.5 公里的路段由现有双向四车道改扩建为双向八车道，采用沿现有高速公路两侧拓宽的改扩建方案，建设施工期间将保持道路通行。投资估算金额23.9 亿元。项目现处于建设初期，计划工期36 个月。报告期内项目尚未开工建设。报告期内项目投资292.05 万元，截至报告期末，累计完成前期建设投资9,716.51 万元。郑州至民权高速公路郑州至开封段项目 35.06 该项目已经公司2009 年第二次临时股东大会审议通过。郑州至民权高速公路（简称“郑民高速公路”）是河南省高速公路网规划的重要组成部分，是河南省中东部地区重要运输通道。郑民高速公路郑州至开封段项目为郑民高速公路郑州、开封境内部分路段，路线西起京港澳高速公路和郑州西南绕城高速公路连接处，距郑州新郑国际机场约10 公里，向东经郑州、开封市境，与大庆至广州高速公路相交后，止于与日照至南阳高速公路相交处，路线全长72.66 公里。该路计划将向东延至商丘市民权县与连云港至霍尔果斯高速公路相接，项目西端与郑州西南绕城高速河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 8 项目名称项目金额项目进度项目收益情况公路、郑州至少林寺至洛阳高速公路相接，将与连霍高速公路共同构成河南省中部地区重要的运输通道。项目投资估算金额35.06 亿元。项目现处于建设初期，计划工期36 个月。报告期内项目投资37,931.14 万元，截至报告期末，累计完成建设投资75,350.08 万元。济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段项目 18.58 该项目已经公司2010 年第三次临时股东大会审议通过。济宁至祁门高速公路为山东、河南、安徽三省高速公路规划项目，是鲁豫皖三省公路规划网中一条重要的高等级公路。项目位于河南省永城市境内，路线起于薛湖镇李沟崖东北G30（连霍高速公路）上，顺接济宁至祁门高速公路豫皖省界至连霍高速段终点，南行经永城市区东侧，止于侯岭乡柏山集西南侧。本项目路线与S32（永登高速公路）交叉位置，是山东济宁至安徽祁门高速公路永城境段的重要组成部分，也是G30（连霍高速公路）和 S32（永登高速公路）的重要联络线。全线采用双向4 车道高速公路建设，设计速度120km/h。路线全长约41.277 公里，估算总金额约18.58 亿元。本项目拟于2010 年开工建设，总工期36 个月。报告期内项目尚未开工建设。郑州至尧山高速公路项目 87.68 该项目是河南省规划的一条中央辐射线，为河南省重要的能源和旅游快速通道及河南省高速公路网重要组成部分。项目北起自郑州市西南，向西南经新郑市、新密市、长葛市、禹州市、郏县、宝丰县、平顶山市、鲁山县，止于石人山风景区上汤附近与311 国道相连接处。沿线先后与郑州市西南绕城高速公路、许昌至登封高速公路，以及属于国家高速公路规划网的南京至洛阳、二连浩特至广州高速公路等多条重要干线公路交汇，项目终点向西延伸将与国家高速公路规划网上海至西安高速公路相连接。项目于2007 年12 月21 日建成通车，全长约183 公里，全线设收费站11 处，服务区4 处。项目概算总投资87.68 亿元，完工交付使用后暂估金额为896,223.20 万元，其中结转固定资产859,954.76 万元，结转无形资产36,268.44 万元。报告期内项目结算支付26,649.47 万元，剩余91,176.14 万元待结算支付，项目竣工验收准备工作正在进行中。根据河南省有关规定，项目竣工决算验收结束后，政府将正式批复其收费经营期限。目前公司对郑尧高速公路的收费权经营期限暂定为30 年，自通车之日起计算，并暂按此年限对郑尧高速公路相关资产计提折旧和进行摊销，待批准后按照批准的年限执行。对河南英地置业有限公司投资 3.927 经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司以现金形式向控股子公司河南英地置业有限公司增资，2009 年3 月完成增资事项，并办理了工商变更登记，注册资本由1 亿元增加至4 亿元，其中公司出资39,270 万元，占该公司注册资本的98.175%。有关情况已于2009 年2 月14 日、3 月19 日在中国证券报、上海证券报和上海交易所网站公告。截止报告期末，该公司总资产64,642.24 万元，净资产38,479.53 万元；报告期，该公司实现净利润-717.77 万元。对秉原投资控股有限公司投资 3 ①2009 年4 月，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司以现金形式对全资子公司北京秉原投资有限公司增资，2009 年6 月完成增资事项，并办理了工商变更登记。注册资本由2 亿元增至3 亿元，该公司同时更名为北京秉原创业投资有限责任公司（以下简称“秉原创投”）。 ②2009 年10 月，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意对秉原创投重组，将秉原创投以存续分立的方式改组为两家公司，即继续存续的秉原创投和新设立的秉原投资控股有限公司（以下简称“秉原控股”），然后公司将持有秉原创投100%的股权增资注入到秉原控股。2009 河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 9 项目名称项目金额项目进度项目收益情况年12 月，秉原创投完成工商变更登记，注册资本6,000 万元；秉原控股完成工商注册登记，注册资本24,000 万元。③2010 年2 月，公司将持有的秉原创投100%股权增资注入到秉原控股，秉原控股注册资本增加至 30,000 万元，办理了工商变更登记。至此，秉原创投分立重组事项已经全部完成，公司持有秉原控股100%的股权，秉原控股持有秉原创投100% 的股权。④2010 年3 月17 日秉原创投引入康玛水对秉原创投进行增资改制，增资额7,000 万元，本次增资后，秉原创投注册资本由6,000 万元增加至12,513 万元，秉原控股出资6,000 万元，持股比例由100%变更为 47.95%，康玛水出资7,000 万元，持股比例为52.05%。有关情况已刊登在2009 年4 月21 日、6 月24 日、2010 年2 月23 日（秉原创投增资公告日）中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。截止报告期末，秉原控股总资产33,808.51 万元，净资产33,677.17 万元，秉原控股实现净利润710.65 万元。合计 249.717 / / 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购资产 □适用 √不适用 6.2 出售资产 □适用 √不适用 6.3 担保事项 □适用 √不适用 6.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币向关联方提供资金关联方向上市公司关联方关联关系提供资金发生额余额发生额余额河南高速公路发展有限责任公司控股股东 887.98 1,717.84 河南通安高速公路养护工程有限责任公司同一母公司 197.68 362.13 河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 10 河南省公路工程局集团有限公司同一母公司 9,281.90 7,196.98 139.58 - 河南中石化中原高速石油有限责任公司联营企业 66.28 16.09 合计 10,367.56 9,276.95 205.86 16.09 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） 10,367.56 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 9,276.95 关联债权债务形成原因未结算的工程结算款及未支付的资产转让款关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响无影响其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额10,367.56 元，余额9,276.95 元。 6.5 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 □适用 √不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币所持对象名称初始投资金额(元) 持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源中原信托有限公司 400,000,000.00 - 33.28 459,561,407.99 28,837,808.34 -6,021,136.14 长期股权投资现金出资 6.6.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2009 年10 月，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意对全资子公司北京秉原创业投资有限责任公司（以下简“秉原创投”）重组，将秉原创投以存续分立的方式改组为两家公司，即继续存续的秉原创投和新设立的秉原投资控股有限公司（以下简称“秉原控股”），然后公司将持有秉原创投 100%的股权增资注入到秉原控股。2009 年12 月，秉原创投完成工商变更登记，注册资本6,000 万元；秉原控股完成工商注册登记，注册资本24,000 万元。有关情况已于2009 年10 月22 日、2010 年1 月4 日在中国证券报、上海证券报和上海交易所网站公告。2010 年2 月，公司将持有的秉原创投100%股权增资注入到秉原控股事项工商变更登记完成，秉原控股注册资本增加至30,000 万元，法定代表人为张华女士，经营范围为：项目投资、投资管理、投资咨询。至此，秉原创投分立重组事项已经全部完成，公司持有秉原控股100%的股权，秉原控股持有秉原创投100%的股权。有关情况已刊登在2010 年2 月23 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。 2、经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，2006 年9 月10 日公司与发展公司签订了《合资建房协议书》，约定由双方共同出资建设办公用房（以下简称"合建办公楼项目"），项目总建设面积56,000 平方米，预计总投资28,913 万元，其中公司计划出资7,100 万元，各方按出资比例享有房屋土地产权份额。相关董事会决议公告见2006 年4 月25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。为收回公司部分对外投资，对公司高速公路建设主营业务的开展提供更好的资金保障，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，2010 年3 月22 日公司与发展公司签订了《合资建房项目转让协议书》，同意将公司在合建办公楼项目中的预付款5,690.00 万元的权益以评估后的价值5,835.39 万元转让给发展公河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 11 司。相关该事项的董事会决议公告、监事会决议公告以及关联交易公告等，详见2010 年3 月23 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。 3、2010 年4 月，根据河南省人民政府关于河南交通投资集团有限公司（简称“集团”）增资的批复，同意将河南高速公路发展有限责任公司（简称“高发公司”）和河南省高速公路实业开发公司（简称“实业公司”）净资产（股权）合计21,019,626,800 元注入集团。2010 年6 月，集团完成增资并在河南省工商行政管理局办理了工商变更登记，领取了新的企业法人营业执照。集团法定代表人为王金山先生，注册资本由人民币200,000,000 元变更为人民币21,219,626,800 元。目前，高发公司为本公司控股股东，持有本公司45.03%的股权，实业公司持有本公司0.03%的股权，集团持有高发公司和实业公司100%的股权，集团通过高发公司、实业公司间接持有本公司45.06%的股权。根据河南省人民政府《关于河南交通投资集团有限公司组建方案的批复》，高发公司股权投入集团后，其持有本公司的股权将划给集团直接持有。有关国有股权划转工作将按照相关规定办理。集团组建、增资有关情况的公告刊登在2009 年6 月19 日、 7 月22 日、8 月6 日，2010 年5 月6 日、2010 年7 月3 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。 4、根据2009 年4 月河南省人民政府发布的《关于取消全省政府还贷二级公路收费的通告》，本公司承包经营107 国道5 个收费站已于2009 年4 月30 日中午12 时起停止收费。2010 年3 月，河南省交通运输厅出具《关于107 国道收费站提前撤站有关事项的通知》，同意补助本公司6,355 万元，自2010 年政府预算中列支，原签订的《路产收费业务承包协议》同时终止。该款项已于本期收到。有关公司路产收费业务承包，以及承包业务涉及的107 国道5 个收费站提前取消收费的具体情况已分别刊登在2005 年9 月 28 日、2009 年5 月4 日、2010 年3 月25 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。 §7 财务报告 7.1 本报告期财务报表未经审计。 7.2 财务报表河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 12 资产负债表编制单位：河南中原高速公路股份有限公司单位：人民币元附注合并母公司项目合并母公司 2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日 2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日流动资产：货币资金 1 2,606,649,854.04 2,343,573,793.32 2,505,423,557.53 2,273,794,501.64 交易性金融资产应收票据应收账款 2 1 64,632,100.34 149,084,921.08 63,937,938.35 144,666,068.40 预付款项 3 1,718,294,927.52 1,065,375,935.38 1,717,366,060.39 1,034,312,021.96 应收利息 4 938,266.66 1,265,977.77 222,750.00 154,275.00 应收股利其他应收款 5 2 142,110,718.65 71,651,430.53 51,027,110.65 88,928,121.25 存货 6 548,831,662.22 430,430,514.79 705,920.49 709,996.12 一年内到期的非流动资产其他流动资产 7 141,990,186.02 231,713,967.15 11,690,186.02 11,690,186.02 流动资产合计 5,223,447,715.45 4,293,096,540.02 4,350,373,523.43 3,554,255,170.39 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 9 3 744,409,816.59 699,420,466.95 1,350,658,972.17 1,327,076,745.52 投资性房地产 10 27,104,601.32 27,688,747.28 27,104,601.32 27,688,747.28 固定资产 11 11,862,593,872.49 12,024,757,963.44 11,858,199,043.13 12,018,781,039.24 在建工程 12 5,050,816,236.15 4,138,368,185.95 5,050,816,236.15 4,138,368,185.95 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 13 444,969,348.33 455,057,046.47 444,893,514.93 454,979,913.12 开发支出商誉长期待摊费用 14 291,806,195.04 298,426,245.90 291,806,195.04 298,426,245.90 递延所得税资产 15 15,556,862.30 16,050,908.68 12,020,550.42 13,442,000.26 其他非流动资产 150,000,000.00 85,000,000.00 河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 13 附注合并母公司项目合并母公司 2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日 2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日非流动资产合计 18,437,256,932.22 17,659,769,564.67 19,185,499,113.16 18,363,762,877.27 资产总计 23,660,704,647.67 21,952,866,104.69 23,535,872,636.59 21,918,018,047.66 流动负债：短期借款 17 交易性金融负债应付票据应付账款 18 1,181,566,589.65 1,422,955,034.61 1,181,756,588.05 1,423,016,243.66 预收款项 19 2,829,952.74 610,819.04 2,829,952.74 531,319.04 应付职工薪酬 20 16,972,294.83 37,488,400.10 16,718,593.29 34,571,334.74 应交税费 21 22,847,653.13 10,582,021.67 21,784,667.08 7,300,242.22 应付利息 22 37,363,172.95 67,222,889.28 37,203,422.95 67,222,889.28 应付股利其他应付款 23 413,221,779.84 437,454,838.93 401,904,876.41 431,174,870.93 一年内到期的非流动负债 24 4,034,545,455.00 2,654,545,455.00 4,034,545,455.00 2,654,545,455.00 其他流动负债 28 54,750.00 流动负债合计 5,709,401,648.14 4,630,859,458.63 5,696,743,555.52 4,618,362,354.87 非流动负债：长期借款 25 10,043,636,360.00 9,728,181,815.00 9,943,636,360.00 9,728,181,815.00 应付债券 26 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 长期应付款 27 280,381,446.37 209,501,446.37 280,381,446.37 209,501,446.37 专项应付款预计负债递延所得税负债 15 82,515,979.30 62,593,325.56 82,515,979.30 62,593,325.56 其他非流动负债 28 1,216,551.71 1,274,482.75 1,216,551.71 1,274,482.75 非流动负债合计 11,907,750,337.38 11,501,551,069.68 11,807,750,337.38 11,501,551,069.68 负债合计 17,617,151,985.52 16,132,410,528.31 17,504,493,892.90 16,119,913,424.55 股东权益：股本 29 2,140,354,125.00 2,140,354,125.00 2,140,354,125.00 2,140,354,125.00 资本公积 30 1,756,198,819.91 1,762,219,956.05 1,756,198,819.91 1,762,219,956.05 减：库存股盈余公积 31 868,101,198.36 868,101,198.36 868,101,198.36 868,101,198.36 未分配利润 32 1,254,298,162.32 1,025,684,224.10 1,266,724,600.42 1,027,429,343.70 外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计 6,018,952,305.59 5,796,359,503.51 6,031,378,743.69 5,798,104,623.11 少数股东权益 24,600,356.56 24,096,072.87 股东权益合计 6,043,552,662.15 5,820,455,576.38 6,031,378,743.69 5,798,104,623.11 负债和股东权益总计 23,660,704,647.67 21,952,866,104.69 23,535,872,636.59 21,918,018,047.66 公司负责人：关健主管会计工作负责人：高建立毕玉泉会计机构负责人：王继东河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 14 利润表编制单位：河南中原高速公路股份有限公司单位：人民币元公司负责人：关健主管会计工作负责人：高建立毕玉泉会计机构负责人：王继东附注合并母公司项目合并母公司 2010 年1-6 月 2009年1-6 月 2010年1-6 月 2009年1-6 月一、营业收入 33 4 1,123,550,749.22 967,575,148.70 1,104,226,079.65 964,501,762.78 减:营业成本 33 4 331,550,774.44 372,818,505.47 329,887,073.95 370,966,150.25 营业税金及附加 34 39,725,789.22 33,885,664.24 38,641,583.54 33,707,298.30 销售费用 3,935,014.24 19,763.46 - - 管理费用 39,092,127.23 27,593,097.73 31,214,993.82 20,971,145.11 财务费用 277,205,927.14 241,708,552.88 277,398,301.18 241,357,332.46 资产减值损失 35 3,864,791.35 5,429,482.48 -5,627,868.28 4,601,190.07 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) - - 投资收益(损失以“-”号填列) 36 5 29,512,770.46 20,465,321.81 33,018,498.38 20,857,339.53 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 36 5 29,711,534.99 20,020,988.31 29,603,362.79 20,032,339.53 二、营业利润 (亏损总额以“-” 号填列) 457,689,096.06 306,585,404.25 465,730,493.82 313,755,986.12 加:营业外收入 37 28,741,636.34 3,237,672.10 28,735,125.58 3,167,672.10 减:营业外支出 38 1,249,648.89 648,032.67 1,199,840.89 648,032.67 其中：非流动资产处置损失 64,440.89 376,399.33 64,440.89 376,399.33 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 485,181,083.51 309,175,043.68 493,265,778.51 316,275,625.55 减:所得税费用 39 127,641,614.10 83,193,656.69 125,549,274.29 82,762,466.12 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 357,539,469.41 225,981,386.99 367,716,504.22 233,513,159.43 归属于母公司所有者的净利润 357,035,185.72 226,956,800.55 367,716,504.22 233,513,159.43 少数股东损益 504,283.69 -975,413.56 - - 五、每股收益： (一)基本每股收益 40 0.1668 0.1060 0.1718 0.1091 (二)稀释每股收益 40 0.1668 0.1060 0.1718 0.1091 六、其他综合收益 41 -6,021,136.14 1,787,797.69 -6,021,136.14 1,787,797.69 七、综合收益总额 351,518,333.27 227,769,184.68 361,695,368.08 235,300,957.12 归属于母公司所有者的综合收益总额 351,014,049.58 228,744,598.24 361,695,368.08 235,300,957.12 归属于少数股东的综合收益总额 504,283.69 -975,413.56 - - 河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 15 现金流量表编制单位：河南中原高速公路股份有限公司单位：人民币元附注合并母公司项目合并母公司 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,208,187,095.96 933,826,597.21 1,184,986,821.57 927,803,179.47 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 42 433,252,993.69 2,645,956.80 46,290,609.89 2,570,529.80 经营活动现金流入小计 1,641,440,089.65 936,472,554.01 1,231,277,431.46 930,373,709.27 购买商品、接受劳务支付的现金 179,101,527.97 584,030,966.75 99,993,220.40 181,850,332.21 委托贷款 - 支付给职工以及为职工支付的现金 108,420,143.70 76,940,895.63 101,686,365.29 72,584,450.94 支付的各项税费 139,186,699.00 87,011,422.32 130,827,364.95 85,191,541.32 支付其他与经营活动有关的现金 42 350,392,956.86 27,654,266.04 20,303,179.09 24,274,976.82 经营活动现金流出小计 777,101,327.53 775,637,550.74 352,810,129.73 363,901,301.29 经营活动产生的现金流量净额 864,338,762.12 160,835,003.27 878,467,301.73 566,472,407.98 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 - - - - 取得投资收益收到的现金 - 444,333.50 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 135,836.17 6,838.00 129,325.41 6,838.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - - 收到其他与投资活动有关的现金 42 50,744,757.05 182,244,382.16 154,048,319.93 368,333,593.08 投资活动现金流入小计 50,880,593.22 182,695,553.66 154,177,645.34 368,340,431.08 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,741,340,343.42 1,160,318,428.84 1,739,588,281.35 1,159,577,346.84 投资支付的现金 12,800,000.00 14,550,000.00 479,700,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 42 199,278,944.81 29,000,000.00 193,414,967.85 235,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,953,419,288.23 1,203,868,428.84 1,933,003,249.20 1,874,277,346.84 投资活动产生的现金流量净额 -1,902,538,695.01 -1,021,172,875.18 -1,778,825,603.86 -1,505,936,915.76 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 70,000,000.00 300,000.00 - - 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 70,000,000.00 300,000.00 - - 取得借款收到的现金 3,700,000,000.00 3,135,000,000.00 3,600,000,000.00 2,950,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 42 70,880,000.00 70,880,000.00 筹资活动现金流入小计 3,840,880,000.00 3,135,300,000.00 3,670,880,000.00 2,950,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,004,545,455.00 1,759,545,455.00 2,004,545,455.00 1,574,545,455.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 534,937,539.44 454,300,210.29 534,226,175.03 454,300,210.29 其中:子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 42 121,011.95 264,573.34 121,011.95 260,063.84 河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 16 附注合并母公司项目合并母公司 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月筹资活动现金流出小计 2,539,604,006.39 2,214,110,238.63 2,538,892,641.98 2,029,105,729.13 筹资活动产生的现金流量净额 1,301,275,993.61 921,189,761.37 1,131,987,358.02 920,894,270.87 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 263,076,060.72 60,851,889.46 231,629,055.89 -18,570,236.91 加:期初现金及现金等价物余额 2,343,573,793.32 2,009,734,969.06 2,273,794,501.64 1,786,629,264.75 六、期末现金及现金等价物余额 2,606,649,854.04 2,070,586,858.52 2,505,423,557.53 1,768,059,027.84 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润 357,539,469.41 225,981,386.99 367,716,504.22 233,513,159.43 加:资产减值准备 3,864,791.35 5,429,482.48 -5,627,868.28 4,601,190.07 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 164,698,253.88 163,305,555.89 164,200,225.15 162,863,804.51 无形资产摊销 9,912,652.13 8,755,099.00 9,903,005.46 8,749,024.00 长期待摊费用摊销 6,620,050.86 77,619,689.47 6,620,050.86 77,619,689.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以填列) -6,510.76 376,399.33 - 376,399.33 固定资产报废损失(收益以"-"填列) 63,417.99 - 63,417.99 - 公允价值变动损失(收益以"-"号填列) - - - - 财务费用(收益以"-"填列) 288,199,012.73 241,708,552.88 288,199,012.73 241,357,332.46 投资损失(收益以"-"填列) -29,512,770.46 -20,465,321.81 -33,018,498.38 -20,857,339.53 递延所得税资产减少(增加以"-"号填列) 494,046.38 -923,579.76 1,421,449.84 -1,135,814.76 递延所得税负债增加(减少以"-"号填列) 19,922,653.74 13,667,366.75 19,922,653.74 13,667,366.75 存货的减少(增加以"-"号填列) -118,401,147.43 -402,660,699.02 4,075.63 -2,519.56 经营性应收项目的减少(增加以"-" 号填列) 125,934,214.57 -69,618,556.36 79,451,504.50 -76,108,946.13 经营性应付项目的增加(减少以"-" 号填列) 35,010,627.73 -82,340,372.57 -20,388,231.73 -78,170,938.06 其他 - - - 经营活动产生的现金流量净额 864,338,762.12 160,835,003.27 878,467,301.73 566,472,407.98 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本 - - - - 一年内到期的可转换公司债券 - - - - 融资租入固定资产 - - - - 3、现金及现金等价物净增加情况：现金期末余额 2,606,649,854.04 2,070,586,858.52 2,505,423,557.53 1,768,059,027.84 减:现金的期初余额 2,343,573,793.32 2,009,734,969.06 2,273,794,501.64 1,786,629,264.75 加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 263,076,060.72 60,851,889.46 231,629,055.89 -18,570,236.91 公司负责人：关健主管会计工作负责人：高建立毕玉泉会计机构负责人：王继东 17 合并所有者权益变动表编制单位：河南中原高速公路股份有限公司单位：人民币元 2010 年1-6 月归属于母公司所有者权益项目股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上期期末余额 2,140,354,125.00 1,762,219,956.05 - 868,101,198.36 1,025,684,224.10 - 24,096,072.87 5,820,455,576.38 加：会计政策变更 - - - - - - 前期差错更正 - - - 二、本期期初余额 2,140,354,125.00 1,762,219,956.05 - 868,101,198.36 1,025,684,224.10 - 24,096,072.87 5,820,455,576.38 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -6,021,136.14 - 228,613,938.22 - 504,283.69 223,097,085.77 (一)净利润 - - 357,035,185.72 - 504,283.69 357,539,469.41 (二)其他综合收益 -6,021,136.14 - - - -6,021,136.14 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - - - - - 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - 上述(一)和(二)小计 - -6,021,136.14 - - 357,035,185.72 - 504,283.69 351,518,333.27 (三)所有者投入和减少资本 - - - - - - 1、所有者投入资本 - - - - - - 2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - 3、其他 - - - - - - - - (四)利润分配 - - - -128,421,247.50 - - -128,421,247.50 1、提取盈余公积 - - - - - 2、提取一般风险准备 - - - - - - 3、对所有者（或股东）的分配 - - - - -128,421,247.50 - - -128,421,247.50 4、其他 - - - - - - - - (五)所有者权益内部结转 - - - - - - 1、资本公积转增股本 - - - - - - - - 2、盈余公积转增股本 - - - - - - - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - 四、本期期末余额 2,140,354,125.00 1,756,198,819.91 - 868,101,198.36 1,254,298,162.32 - 24,600,356.56 6,043,552,662.15 公司负责人：关健主管会计工作负责人：高建立毕玉泉会计机构负责人：王继东河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 18 合并所有者权益变动表编制单位：河南中原高速公路股份有限公司单位：人民币元 2009 年1-6 月归属于母公司所有者权益项目股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上期期末余额 2,119,162,500.00 1,750,009,258.01 - 825,596,150.37 771,650,196.07 - 21,878,322.95 5,488,296,427.40 加：会计政策变更 - 前期差错更正 -2,107,353.39 -18,966,180.49 -21,073,533.88 二、本期期初余额 2,119,162,500.00 1,750,009,258.01 - 823,488,796.98 752,684,015.58 - 21,878,322.95 5,467,222,893.52 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 21,191,625.00 1,787,797.69 - 99,807,050.55 - -675,413.56 122,111,059.68 (一)净利润 226,956,800.55 -975,413.56 225,981,386.99 (二)其他综合收益 - 1,787,797.69 - - - - 1,787,797.69 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 - 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - 4、其他 - 上述(一)和(二)小计 - 1,787,797.69 - - 226,956,800.55 - -975,413.56 227,769,184.68 (三)所有者投入和减少资本 - - - - - - 300,000.00 300,000.00 1、所有者投入资本 300,000.00 300,000.00 2、股份支付计入所有者权益的金额 - 3、其他 - (四)利润分配 - - - -105,958,125.00 - -105,958,125.00 1、提取盈余公积 - 2、提取一般风险准备 - 3、对所有者（或股东）的分配 -105,958,125.00 -105,958,125.00 4、其他 - (五)所有者权益内部结转 21,191,625.00 - - - -21,191,625.00 - - - 1、资本公积转增股本 - 2、盈余公积转增股本 - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 21,191,625.00 -21,191,625.00 - 四、本期期末余额 2,140,354,125.00 1,751,797,055.70 - 823,488,796.98 852,491,066.13 - 21,202,909.39 5,589,333,953.20 公司负责人：关健主管会计工作负责人：高建立毕玉泉会计机构负责人：王继东河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 19 母公司所有者权益变动表编制单位：河南中原高速公路股份有限公司单位：人民币元 2010 年1-6 月项目股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上期期末余额 2,140,354,125.00 1,762,219,956.05 868,101,198.36 1,027,429,343.70 5,798,104,623.11 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正二、本期期初余额 2,140,354,125.00 1,762,219,956.05 - 868,101,198.36 1,027,429,343.70 5,798,104,623.11 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -6,021,136.14 - 239,295,256.72 233,274,120.58 (一)净利润 - 367,716,504.22 367,716,504.22 (二)其他综合收益 -6,021,136.14 - - -6,021,136.14 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - - - 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - - - - - 4、其他 - - - - - 上述(一)和(二)小计 - -6,021,136.14 - - 367,716,504.22 361,695,368.08 (三)所有者投入和减少资本 - - - - - 1、所有者投入资本 - - - - 2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - 3、其他 - - - - - (四)利润分配 - - - -128,421,247.50 -128,421,247.50 1、提取盈余公积 - - 2、对所有者（或股东）的分配 - - - 3、其他 - - - -128,421,247.50 -128,421,247.50 (五)所有者权益内部结转 - - - - - - 1、资本公积转增股本 - - - 2、盈余公积转增股本 - - - - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - - - 4、其他 - - - - - 四、本期期末余额 2,140,354,125.00 1,756,198,819.91 - 868,101,198.36 1,266,724,600.42 6,031,378,743.69 公司负责人：关健主管会计工作负责人：高建立毕玉泉会计机构负责人：王继东河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 20 母公司所有者权益变动表编制单位：河南中原高速公路股份有限公司单位：人民币元 2009 年1-6 月项目股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上期期末余额 2,119,162,500.00 1,750,009,258.01 - 825,596,150.37 772,033,661.82 5,466,801,570.20 加：会计政策变更 - 前期差错更正 -2,107,353.39 -18,966,180.49 -21,073,533.88 二、本期期初余额 2,119,162,500.00 1,750,009,258.01 - 823,488,796.98 753,067,481.33 5,445,728,036.32 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 21,191,625.00 1,787,797.69 - 106,363,409.43 129,342,832.12 (一)净利润 233,513,159.43 233,513,159.43 (二)其他综合收益 - 1,787,797.69 - - - 1,787,797.69 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 - 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - 4、其他 - 上述(一)和(二)小计 - 1,787,797.69 - - 233,513,159.43 235,300,957.12 (三)所有者投入和减少资本 - - - - - - 1、所有者投入资本 - 2、股份支付计入所有者权益的金额 - 3、其他 - (四)利润分配 - - - -105,958,125.00 -105,958,125.00 1、提取盈余公积 2、对所有者（或股东）的分配 3、其他 -105,958,125.00 -105,958,125.00 (五)所有者权益内部结转 1、资本公积转增股本 21,191,625.00 - - - -21,191,625.00 - 2、盈余公积转增股本 - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 21,191,625.00 -21,191,625.00 - 四、本期期末余额 2,140,354,125.00 1,751,797,055.70 - 823,488,796.98 859,430,890.76 5,575,070,868.44 公司负责人：关健主管会计工作负责人：高建立毕玉泉会计机构负责人：王继东河南中原高速公路股份有限公司2010 年半年度报告摘要 21 7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 7.4 本报告期无会计差错更正。 7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。董事长：关健河南中原高速公路股份有限公司 2010 年8 月20 日
附件：PDF公告全文

						河南中原高速公路股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人关健、主管会计工作负责人高建立、毕玉泉及会计机构负责人（会计主管人员）王继东声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 中原高速
股票代码 600020
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王维 刘敏、杨亚子
联系地址 郑州市中原路93 号 郑州市中原路93 号
电话 0371-67717696 0371-67717695
传真 0371-67436333 0371-67436333、67717669
电子信箱 zygs600020@163.com zygsdmc@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产
23,660,704,647.67 21,952,866,104.69
7.78
所有者权益（或股东权益）
6,018,952,305.59 5,796,359,503.51
3.84
每股净资产(元) 2.8121 2.7081 3.84
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同
期增减（％）
营业利润 457,689,096.06 306,585,404.25 49.29
利润总额 485,181,083.51 309,175,043.68 56.93
净利润 357,035,185.72 226,956,800.55 57.31
河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
2
扣除非经常性损益后的净利润 323,966,268.51 224,796,464.67 44.12
基本每股收益(元) 0.1668 0.1060 57.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.1514 0.1050 44.19
稀释每股收益(元) 0.1668 0.1060 57.36
净资产收益率(%) 5.93% 3.92%
增加2.01 个百分
点
经营活动产生的现金流量净额 864,338,762.12 160,835,003.27 437.41
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.4038 0.0751 437.68
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -56,907.23
计入当期损益的政府补助 57,931.04
对外委托贷款取得的损益 18,803,113.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,490,963.64
少数股东权益影响额 -1,639,956.16
所得税影响额 -11,586,227.12
合计 33,068,917.21
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数 量
比例
（%）
发
行
新
股
送股
公
积
金
转
股
其 他 小 计 数 量
比例
（%）
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 856,871,699 40.03 -107,017,706 -107,017,706 749,853,993 35.03
3、其他内资持股
其中:境内非国有法
人持股
境内自然人
持股
4、外资持股
其中:境外法人持
股
境外自然人
持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 1,283,482,426 59.97 107,017,706 107,017,706 1,390,500,132 64.97
河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
3
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 2,140,354,125 100 - - 2,140,354,125 100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 151,238 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股
比例
(%)
持股总数
报告期内
增减
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结
的股份数量
河南高速公路发展有限责任公司 国有法人45.03 963,889,405 0 749,853,993 无
华建交通经济开发中心 国家 20.00 428,152,901 0 0 无
中国工商银行股份有限公司－
汇添富上证综合指数证券投资
基金
其他 0.13 2,778,468 -27,607 0 未知
丁国建 其他 0.12 2,597,888 2,597,888 0 未知
中国农业银行股份有限公司－
南方中证500 指数证券投资基
金(LOF)
其他 0.10 2,037,400 2,037,400 0 未知
徐顺发 其他 0.09 1,932,720 29,300 0 未知
刘利子 其他 0.09 1,826,500 1,826,500 0 未知
杨美芳 其他 0.07 1,434,500 147,400 0 未知
何远辉 其他 0.07 1,405,954 -10,000 0 未知
中信证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户
其他 0.06 1,347,839 1,347,839 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类
华建交通经济开发中心 428,152,901 人民币普通股
河南高速公路发展有限责任公司 214,035,412 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指
数证券投资基金
2,778,468 人民币普通股
丁国建 2,597,888 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证500 指数证
券投资基金(LOF)
2,037,400 人民币普通股
徐顺发 1,932,720 人民币普通股
刘利子 1,826,500 人民币普通股
杨美芳 1,434,500 人民币普通股
何远辉 1,405,954 人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户
1,347,839 人民币普通股
上述股东关联关系
或一致行动的说明
上述股东中，河南高速公路发展有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或属于一
致行动人。
河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
4
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业
分产品
营业收入 营业成本
营业
利润
率(%)
营业收入比
上年同期
增减(%)
营业成本比
上年同期
增减(%)
营业利润
率比上年
同期增减
(%)
公路经营 1,083,330,886.00 306,867,815.11 68.21 15.13 -2.37 5.12
郑漯高速公路 550,730,121.00 101,444,535.10 78.39 7.94 -13.4 4.58
漯驻高速公路 257,272,264.00 51,323,891.44 76.80 14.04 2.98 2.28
郑州黄河大桥 120,101,545.00 48,068,220.13 54.48 18.1 -2.33 8.38
郑尧高速公路 155,226,956.00 106,031,168.44 28.48 49.96 8.05 26.45
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额139.58 万元。
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
郑漯高速公路 550,730,121.00 7.94
漯驻高速公路 257,272,264.00 14.04
郑州黄河大桥 120,101,545.00 18.1
郑尧高速公路 155,226,956.00 49.96
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
A、合并资产负债表项目大幅度变动分析
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 增减额
增减率
（%）
变动原因
应收账款 64,632,100.34 149,084,921.08 -84,452,820.74 -56.65
主要系本期收回河南省财
政专户107 国道五个收费
站提前撤站补助款
预付款项 1,718,294,927.52 1,065,375,935.38 652,918,992.14 61.29 主要系本期预付征地拆迁
补偿款和预付工程款增加
其他应收款 142,110,718.65 71,651,430.53 70,459,288.12 98.34
主要系应收北京秉原创业
投资有限责任公司（本期
未纳入合并范围）往来款
增加
其他流动资产 141,990,186.02 231,713,967.15 -89,723,781.13 -38.72 主要系孙公司河南秉原投
河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
5
项目 期末数 期初数 增减额
增减率
（%）
变动原因
资担保有限公司本期收回
委托贷款
预收款项 2,829,952.74 610,819.04 2,219,133.70 363.30
主要系预收河南汉风文化
发展有限公司的广告塔租
赁费
应付职工薪酬 16,972,294.83 37,488,400.10 -20,516,105.27 -54.73
主要系本期发放上年度绩
效工资，应付职工工资余
额减少
应交税费 22,847,653.13 10,582,021.67 12,265,631.46 115.91
主要系本期利润总额增加
相应计提的企业所得税增
加
应付利息 37,363,172.95 67,222,889.28 -29,859,716.33 -44.42 主要系本期偿还债券资金
借款利息
一年内到期的
非流动负债 4,034,545,455.00 2,654,545,455.00 1,380,000,000.00 52.00 主要系一年以内到期的长
期借款增加
其他流动负债 54,750.00 - 54,750.00 100.00
主要系孙公司河南秉原投
资担保有限公司提取的担
保业务准备金增加
长期应付款 280,381,446.37 209,501,446.37 70,880,000.00 33.83
主要系本期收到郑漯改扩
建项目中央车购税补助借
款
递延所得税负
债 82,515,979.30 62,593,325.56 19,922,653.74 31.83 主要系路桥资产折旧产生
的暂时性差异增加
B、合并利润表大幅变动分析
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上年同期金额增减额
增减率
（%）
变动原因
销售费用 3,935,014.24 19,763.46 3,915,250.78 19,810.55
主要系本期子公司河南英
地置业有限公司广告宣传
费增加
管理费用 39,092,127.23 27,593,097.73 11,499,029.50 41.67 主要系本期利润增长预提
的绩效工资
投资收益 29,512,770.46 20,465,321.81 9,047,448.65 44.21 主要系本期联营企业中原
信托利润增加
营业外收入 28,741,636.34 3,237,672.10 25,503,964.24 787.73 主要系郑漯高速公路路产
赔偿收入及保通收入增加
营业外支出 1,249,648.89 648,032.67 601,616.22 92.84 主要系本期捐赠玉树地震
灾区款项增加
所得税费用 127,641,614.10 83,193,656.69 44,447,957.41 53.43
主要系本期利润总额增加
相应的计提的所得税费用
增加
净利润 357,539,469.41 225,981,386.99 131,558,082.42 58.22 主要系本期利润增加
少数股东损益 504,283.69 -975,413.56 1,479,697.25 -151.70
主要系孙公司河南秉原投
资担保有限公司利润增加
而增加的少数股东损益
C、合并现金流量表项目大幅度变动情况分析
河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
6
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上年同期金额增减额
增减率
（%）
变动原因
收到的其他与经营
活动有关的现金 433,252,993.69 2,645,956.80 430,607,036.89 16,274.15
主要系子公司河南秉
原投资担保有限公司
收回委托贷款
购买商品、接受劳
务支付的现金 179,101,527.97 584,030,966.75 -404,929,438.78 -69.33
主要系子公司河南英
地置业公司上期天骄
华庭开发成本较大
支付给职工以及为
职工支付的现金 108,420,143.70 76,940,895.63 31,479,248.07 40.91 主要系本期支付上年
度绩效工资
支付的各项税费 139,186,699.00 87,011,422.32 52,175,276.68 59.96 主要系本期缴纳的企
业所得税增加
支付的其他与经营
活动有关的现金 350,392,956.86 27,654,266.04 322,738,690.82 1,167.05
主要系子公司河南秉
原投资担保有限公司
支付委托贷款
取得投资收益所收
到的现金 444,333.50 -444,333.50 -100.00 主要系本期未收到被
投资企业现金分红
处置固定资产、无
形资产和其他长期
资产而收回的现金
净额
135,836.17 6,838.00 128,998.17 1,886.49 主要系本期处置固定
资产收到的现金增加
收到的其他与投资
活动有关的现金 50,744,757.05 182,244,382.16 -131,499,625.11 -72.16
主要系上期收到的在
建项目投标保证金较
大
购建固定资产、无
形资产和其他长期
资产所支付的现金
净额
1,741,340,343.42 1,160,318,428.84 581,021,914.58 50.07 主要系本期在建工程
项目支出增加
支付的其他与投资
活动有关的现金 199,278,944.81 29,000,000.00 170,278,944.81 587.17
主要系北京秉原创业
投资有限责任公司对
外借款增加
吸收投资收到的现
金 70,000,000.00 300,000.00 69,700,000.00 23,233.33
主要系北京秉原创业
投资有限责任公司收
到股东增资款
收到的其他与筹资
活动有关的现金 70,880,000.00 70,880,000.00 100.00
主要系本期收到郑漯
改扩建项目中央车购
税补助款
支付的其他与筹资
活动有关的现金 121,011.95 264,573.34 -143,561.39 -54.26 主要系本期银行手续
费减少
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
7
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:亿元 币种:人民币
项目名称
项目
金额
项目进度
项目收
益情况
郑漯高速
公路改扩
建工程项
目
33.24
该项目为公司郑漯高速公路北起新郑机场互通，经新郑、长葛、许昌、
临颍，南止于漯河南互通，全长约120 公里的路段由现有双向四车道改
扩建为双向八车道，采用沿现有高速公路两侧拓宽的改扩建方案，建设
施工期间将保持道路通行。项目概算总投资33.24 亿元。工程于2008 年
3 月开工，计划在2010 年12 月底建成通车。报告期内项目投资79,454.02
万元，截至报告期末，累计完成建设投资240,948.49 万元。
郑新黄河
大桥项目
29.3
项目公路北起自新乡市原阳县原武镇闫庄，接国道G107 线，向南经原阳
县原武镇，跨越黄河，与郑州市G107 辅道相接，全长22.89 公里。采用
一级公路等级，双向六车道。项目桥位介于公司郑州黄河公路大桥和京
珠国道主干线新乡至郑州高速公路黄河大桥之间，新乡至郑州高速公路
黄河大桥上游约6 公里、郑州黄河公路大桥下游约8 公里处。公路概算
总投资29.3 亿元。工程于2007 年7 月开工，计划在2010 年10 月底建
成通车。报告期内项目投资32,247.27 万元，截至报告期末，累计完成
建设投资232,375.06 万元。
永亳淮高
速公路商
丘段项目
15.03
该项目是豫皖两省公路规划网中一条重要的高等级公路，是河南省高速
公路网规划的永城至登封高速公路的重要组成部分，为豫东境内的重要
运输通道。项目是河南省高速公路网“十五”期间重点建设项目之一，
以及安徽省高速公路网规划“五横三纵九连”中“第一横”的贯通路段。
项目起点位于河南省商丘市永城任庄豫皖省界，西与许昌～亳州高速公
路相接，向东跨经永城，止于永城市小新庄豫皖省界。项目所属道路跨
越河南、安徽两省，连接亳州、永城、淮北市，向东与京福高速公路合
徐段相接，并东延与灵璧、泗县、江苏泗洪连成一线，至江苏泗洪与宁
宿徐高速公路相接。路线长约46 公里，概算总投资15.03 亿元。该项目
于2005 年12 月开工建设，计划在2010 年11 月底建成通车，其东西两
端连接的安徽省境内上述规划路段的实施受前期国家压缩信贷和基建规
模宏观调控影响，未能如期开工，项目西段连接的安徽省境内路段已于
2008 年12 月开工建设，东端连接的安徽境内路段已于2009 年11 月16
日开工建设，预计2012 年底通车。报告期内项目投资9,861.08 万元，
截至报告期末，累计完成建设投资111,383.05 万元。
漯驻高速
公路改扩
建工程项
目
23.9
该项目已经公司2008 年度股东大会审议通过。该项目为将公司漯驻高速
公路全长约63.5 公里的路段由现有双向四车道改扩建为双向八车道，采
用沿现有高速公路两侧拓宽的改扩建方案，建设施工期间将保持道路通
行。投资估算金额23.9 亿元。项目现处于建设初期，计划工期36 个月。
报告期内项目尚未开工建设。报告期内项目投资292.05 万元，截至报告
期末，累计完成前期建设投资9,716.51 万元。
郑州至民
权高速公
路郑州至
开封段项
目
35.06
该项目已经公司2009 年第二次临时股东大会审议通过。郑州至民权高速
公路（简称“郑民高速公路”）是河南省高速公路网规划的重要组成部
分，是河南省中东部地区重要运输通道。郑民高速公路郑州至开封段项
目为郑民高速公路郑州、开封境内部分路段，路线西起京港澳高速公路
和郑州西南绕城高速公路连接处，距郑州新郑国际机场约10 公里，向东
经郑州、开封市境，与大庆至广州高速公路相交后，止于与日照至南阳
高速公路相交处，路线全长72.66 公里。该路计划将向东延至商丘市民
权县与连云港至霍尔果斯高速公路相接，项目西端与郑州西南绕城高速
河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
8
项目名称
项目
金额
项目进度
项目收
益情况
公路、郑州至少林寺至洛阳高速公路相接，将与连霍高速公路共同构成
河南省中部地区重要的运输通道。项目投资估算金额35.06 亿元。项目
现处于建设初期，计划工期36 个月。报告期内项目投资37,931.14 万元，
截至报告期末，累计完成建设投资75,350.08 万元。
济宁至祁
门高速公
路连霍高
速至永登
高速段项
目
18.58
该项目已经公司2010 年第三次临时股东大会审议通过。济宁至祁门高速
公路为山东、河南、安徽三省高速公路规划项目，是鲁豫皖三省公路规
划网中一条重要的高等级公路。项目位于河南省永城市境内，路线起于
薛湖镇李沟崖东北G30（连霍高速公路）上，顺接济宁至祁门高速公路豫
皖省界至连霍高速段终点，南行经永城市区东侧，止于侯岭乡柏山集西
南侧。本项目路线与S32（永登高速公路）交叉位置，是山东济宁至安徽
祁门高速公路永城境段的重要组成部分，也是G30（连霍高速公路）和
S32（永登高速公路）的重要联络线。全线采用双向4 车道高速公路建设，
设计速度120km/h。路线全长约41.277 公里，估算总金额约18.58 亿元。
本项目拟于2010 年开工建设，总工期36 个月。报告期内项目尚未开工
建设。
郑州至尧
山高速公
路项目
87.68
该项目是河南省规划的一条中央辐射线，为河南省重要的能源和旅游快
速通道及河南省高速公路网重要组成部分。项目北起自郑州市西南，向
西南经新郑市、新密市、长葛市、禹州市、郏县、宝丰县、平顶山市、
鲁山县，止于石人山风景区上汤附近与311 国道相连接处。沿线先后与
郑州市西南绕城高速公路、许昌至登封高速公路，以及属于国家高速公
路规划网的南京至洛阳、二连浩特至广州高速公路等多条重要干线公路
交汇，项目终点向西延伸将与国家高速公路规划网上海至西安高速公路
相连接。项目于2007 年12 月21 日建成通车，全长约183 公里，全线设
收费站11 处，服务区4 处。项目概算总投资87.68 亿元，完工交付使用
后暂估金额为896,223.20 万元，其中结转固定资产859,954.76 万元，
结转无形资产36,268.44 万元。报告期内项目结算支付26,649.47 万元，
剩余91,176.14 万元待结算支付，项目竣工验收准备工作正在进行中。
根据河南省有关规定，项目竣工决算验收结束后，政府将正式批复其收
费经营期限。目前公司对郑尧高速公路的收费权经营期限暂定为30 年，
自通车之日起计算，并暂按此年限对郑尧高速公路相关资产计提折旧和
进行摊销，待批准后按照批准的年限执行。
对河南英
地置业有
限公司投
资
3.927
经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司以现金形式向控股子公
司河南英地置业有限公司增资，2009 年3 月完成增资事项，并办理了工
商变更登记，注册资本由1 亿元增加至4 亿元，其中公司出资39,270 万
元，占该公司注册资本的98.175%。有关情况已于2009 年2 月14 日、3
月19 日在中国证券报、上海证券报和上海交易所网站公告。截止报告期
末，该公司总资产64,642.24 万元，净资产38,479.53 万元；报告期，该
公司实现净利润-717.77 万元。
对秉原投
资控股有
限公司投
资
3
①2009 年4 月，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司以现金
形式对全资子公司北京秉原投资有限公司增资，2009 年6 月完成增资事
项，并办理了工商变更登记。注册资本由2 亿元增至3 亿元，该公司同
时更名为北京秉原创业投资有限责任公司（以下简称“秉原创投”）。
②2009 年10 月，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意对秉
原创投重组，将秉原创投以存续分立的方式改组为两家公司，即继续存
续的秉原创投和新设立的秉原投资控股有限公司（以下简称“秉原控
股”），然后公司将持有秉原创投100%的股权增资注入到秉原控股。2009
河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
9
项目名称
项目
金额
项目进度
项目收
益情况
年12 月，秉原创投完成工商变更登记，注册资本6,000 万元；秉原控股
完成工商注册登记，注册资本24,000 万元。③2010 年2 月，公司将持有
的秉原创投100%股权增资注入到秉原控股，秉原控股注册资本增加至
30,000 万元，办理了工商变更登记。至此，秉原创投分立重组事项已经
全部完成，公司持有秉原控股100%的股权，秉原控股持有秉原创投100%
的股权。④2010 年3 月17 日秉原创投引入康玛水对秉原创投进行增资改
制，增资额7,000 万元，本次增资后，秉原创投注册资本由6,000 万元
增加至12,513 万元，秉原控股出资6,000 万元，持股比例由100%变更为
47.95%，康玛水出资7,000 万元，持股比例为52.05%。有关情况已刊登
在2009 年4 月21 日、6 月24 日、2010 年2 月23 日（秉原创投增资公
告日）中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。截止报告期末，
秉原控股总资产33,808.51 万元，净资产33,677.17 万元，秉原控股实
现净利润710.65 万元。
合计 249.717 / /
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金
关联方向上市公司
关联方 关联关系提供资金
发生额 余额 发生额 余额
河南高速公路发展有限责任公司 控股股东 887.98 1,717.84
河南通安高速公路养护工程有限责任公司 同一母公司 197.68 362.13
河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
10
河南省公路工程局集团有限公司 同一母公司 9,281.90 7,196.98 139.58 -
河南中石化中原高速石油有限责任公司 联营企业 66.28 16.09
合计 10,367.56 9,276.95 205.86 16.09
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额
（元）
10,367.56
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 9,276.95
关联债权债务形成原因 未结算的工程结算款及未支付的资产转让款
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 无影响
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额10,367.56 元，余额9,276.95 元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
所持对
象名称
初始投资
金额(元)
持有
数量
（股）
占该公
司股权
比例（%）
期末账面值（元）
报告期
损益（元）
报告期所有者权益
变动（元）
会计核
算科目
股份来
源
中原信
托有限
公司
400,000,000.00 - 33.28 459,561,407.99 28,837,808.34 -6,021,136.14
长期股
权投资
现金出
资
6.6.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2009 年10 月，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意对全资子公司北京秉原创业投
资有限责任公司（以下简“秉原创投”）重组，将秉原创投以存续分立的方式改组为两家公司，即继续存
续的秉原创投和新设立的秉原投资控股有限公司（以下简称“秉原控股”），然后公司将持有秉原创投
100%的股权增资注入到秉原控股。2009 年12 月，秉原创投完成工商变更登记，注册资本6,000 万元；秉
原控股完成工商注册登记，注册资本24,000 万元。有关情况已于2009 年10 月22 日、2010 年1 月4 日
在中国证券报、上海证券报和上海交易所网站公告。2010 年2 月，公司将持有的秉原创投100%股权增资
注入到秉原控股事项工商变更登记完成，秉原控股注册资本增加至30,000 万元，法定代表人为张华女士，
经营范围为：项目投资、投资管理、投资咨询。至此，秉原创投分立重组事项已经全部完成，公司持有秉
原控股100%的股权，秉原控股持有秉原创投100%的股权。有关情况已刊登在2010 年2 月23 日中国证券
报、上海证券报及上海证券交易所网站。
2、经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，2006 年9 月10 日公司与发展公司签订了《合资建
房协议书》，约定由双方共同出资建设办公用房（以下简称"合建办公楼项目"），项目总建设面积56,000
平方米，预计总投资28,913 万元，其中公司计划出资7,100 万元，各方按出资比例享有房屋土地产权份
额。相关董事会决议公告见2006 年4 月25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
为收回公司部分对外投资，对公司高速公路建设主营业务的开展提供更好的资金保障，经公司第三届董事
会第十八次会议审议通过，2010 年3 月22 日公司与发展公司签订了《合资建房项目转让协议书》，同意
将公司在合建办公楼项目中的预付款5,690.00 万元的权益以评估后的价值5,835.39 万元转让给发展公
河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
11
司。相关该事项的董事会决议公告、监事会决议公告以及关联交易公告等，详见2010 年3 月23 日的《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
3、2010 年4 月，根据河南省人民政府关于河南交通投资集团有限公司（简称“集团”）增资的批复，
同意将河南高速公路发展有限责任公司（简称“高发公司”）和河南省高速公路实业开发公司（简称“实
业公司”）净资产（股权）合计21,019,626,800 元注入集团。2010 年6 月，集团完成增资并在河南省工
商行政管理局办理了工商变更登记，领取了新的企业法人营业执照。集团法定代表人为王金山先生，注册
资本由人民币200,000,000 元变更为人民币21,219,626,800 元。目前，高发公司为本公司控股股东，持
有本公司45.03%的股权，实业公司持有本公司0.03%的股权，集团持有高发公司和实业公司100%的股权，
集团通过高发公司、实业公司间接持有本公司45.06%的股权。根据河南省人民政府《关于河南交通投资
集团有限公司组建方案的批复》，高发公司股权投入集团后，其持有本公司的股权将划给集团直接持有。
有关国有股权划转工作将按照相关规定办理。集团组建、增资有关情况的公告刊登在2009 年6 月19 日、
7 月22 日、8 月6 日，2010 年5 月6 日、2010 年7 月3 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站。
4、根据2009 年4 月河南省人民政府发布的《关于取消全省政府还贷二级公路收费的通告》，本公司
承包经营107 国道5 个收费站已于2009 年4 月30 日中午12 时起停止收费。2010 年3 月，河南省交通运
输厅出具《关于107 国道收费站提前撤站有关事项的通知》，同意补助本公司6,355 万元，自2010 年政
府预算中列支，原签订的《路产收费业务承包协议》同时终止。该款项已于本期收到。有关公司路产收费
业务承包，以及承包业务涉及的107 国道5 个收费站提前取消收费的具体情况已分别刊登在2005 年9 月
28 日、2009 年5 月4 日、2010 年3 月25 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
§7 财务报告
7.1 本报告期财务报表未经审计。
7.2 财务报表
河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
12
资产负债表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元
附注 合并 母公司
项 目 合
并
母公
司 2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日 2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日
流动资产：
货币资金 1 2,606,649,854.04 2,343,573,793.32 2,505,423,557.53 2,273,794,501.64
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2 1 64,632,100.34 149,084,921.08 63,937,938.35 144,666,068.40
预付款项 3 1,718,294,927.52 1,065,375,935.38 1,717,366,060.39 1,034,312,021.96
应收利息 4 938,266.66 1,265,977.77 222,750.00 154,275.00
应收股利
其他应收款 5 2 142,110,718.65 71,651,430.53 51,027,110.65 88,928,121.25
存货 6 548,831,662.22 430,430,514.79 705,920.49 709,996.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7 141,990,186.02 231,713,967.15 11,690,186.02 11,690,186.02
流动资产合计 5,223,447,715.45 4,293,096,540.02 4,350,373,523.43 3,554,255,170.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9 3 744,409,816.59 699,420,466.95 1,350,658,972.17 1,327,076,745.52
投资性房地产 10 27,104,601.32 27,688,747.28 27,104,601.32 27,688,747.28
固定资产 11 11,862,593,872.49 12,024,757,963.44 11,858,199,043.13 12,018,781,039.24
在建工程 12 5,050,816,236.15 4,138,368,185.95 5,050,816,236.15 4,138,368,185.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13 444,969,348.33 455,057,046.47 444,893,514.93 454,979,913.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 14 291,806,195.04 298,426,245.90 291,806,195.04 298,426,245.90
递延所得税资产 15 15,556,862.30 16,050,908.68 12,020,550.42 13,442,000.26
其他非流动资产 150,000,000.00 85,000,000.00
河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
13
附注 合并 母公司
项 目 合
并
母公
司 2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日 2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日
非流动资产合计 18,437,256,932.22 17,659,769,564.67 19,185,499,113.16 18,363,762,877.27
资产总计 23,660,704,647.67 21,952,866,104.69 23,535,872,636.59 21,918,018,047.66
流动负债：
短期借款 17
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18 1,181,566,589.65 1,422,955,034.61 1,181,756,588.05 1,423,016,243.66
预收款项 19 2,829,952.74 610,819.04 2,829,952.74 531,319.04
应付职工薪酬 20 16,972,294.83 37,488,400.10 16,718,593.29 34,571,334.74
应交税费 21 22,847,653.13 10,582,021.67 21,784,667.08 7,300,242.22
应付利息 22 37,363,172.95 67,222,889.28 37,203,422.95 67,222,889.28
应付股利
其他应付款 23 413,221,779.84 437,454,838.93 401,904,876.41 431,174,870.93
一年内到期的非流动负债 24 4,034,545,455.00 2,654,545,455.00 4,034,545,455.00 2,654,545,455.00
其他流动负债 28 54,750.00
流动负债合计 5,709,401,648.14 4,630,859,458.63 5,696,743,555.52 4,618,362,354.87
非流动负债：
长期借款 25 10,043,636,360.00 9,728,181,815.00 9,943,636,360.00 9,728,181,815.00
应付债券 26 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
长期应付款 27 280,381,446.37 209,501,446.37 280,381,446.37 209,501,446.37
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 15 82,515,979.30 62,593,325.56 82,515,979.30 62,593,325.56
其他非流动负债 28 1,216,551.71 1,274,482.75 1,216,551.71 1,274,482.75
非流动负债合计 11,907,750,337.38 11,501,551,069.68 11,807,750,337.38 11,501,551,069.68
负债合计 17,617,151,985.52 16,132,410,528.31 17,504,493,892.90 16,119,913,424.55
股东权益：
股本 29 2,140,354,125.00 2,140,354,125.00 2,140,354,125.00 2,140,354,125.00
资本公积 30 1,756,198,819.91 1,762,219,956.05 1,756,198,819.91 1,762,219,956.05
减：库存股
盈余公积 31 868,101,198.36 868,101,198.36 868,101,198.36 868,101,198.36
未分配利润 32 1,254,298,162.32 1,025,684,224.10 1,266,724,600.42 1,027,429,343.70
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 6,018,952,305.59 5,796,359,503.51 6,031,378,743.69 5,798,104,623.11
少数股东权益 24,600,356.56 24,096,072.87
股东权益合计 6,043,552,662.15 5,820,455,576.38 6,031,378,743.69 5,798,104,623.11
负债和股东权益总计 23,660,704,647.67 21,952,866,104.69 23,535,872,636.59 21,918,018,047.66
公司负责人：关 健 主管会计工作负责人：高建立 毕玉泉 会计机构负责人：王继东
河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
14
利 润 表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元
公司负责人：关 健 主管会计工作负责人：高建立 毕玉泉 会计机构负责人：王继东
附注 合并 母公司
项 目 合
并
母公
司 2010 年1-6 月 2009年1-6 月 2010年1-6 月 2009年1-6 月
一、营业收入 33 4 1,123,550,749.22 967,575,148.70 1,104,226,079.65 964,501,762.78
减:营业成本 33 4 331,550,774.44 372,818,505.47 329,887,073.95 370,966,150.25
营业税金及附加 34 39,725,789.22 33,885,664.24
38,641,583.54 33,707,298.30
销售费用 3,935,014.24 19,763.46 - -
管理费用 39,092,127.23 27,593,097.73 31,214,993.82 20,971,145.11
财务费用 277,205,927.14 241,708,552.88 277,398,301.18 241,357,332.46
资产减值损失 35 3,864,791.35 5,429,482.48 -5,627,868.28 4,601,190.07
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) - -
投资收益(损失以“-”号填列) 36 5 29,512,770.46 20,465,321.81 33,018,498.38 20,857,339.53
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益 36 5 29,711,534.99 20,020,988.31 29,603,362.79 20,032,339.53
二、营业利润 (亏损总额以“-”
号填列) 457,689,096.06 306,585,404.25 465,730,493.82 313,755,986.12
加:营业外收入 37 28,741,636.34 3,237,672.10 28,735,125.58 3,167,672.10
减:营业外支出 38 1,249,648.89 648,032.67 1,199,840.89 648,032.67
其中：非流动资产处置损失 64,440.89 376,399.33 64,440.89 376,399.33
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) 485,181,083.51 309,175,043.68 493,265,778.51 316,275,625.55
减:所得税费用 39 127,641,614.10 83,193,656.69 125,549,274.29 82,762,466.12
四、净利润(净亏损以“-”号填
列) 357,539,469.41 225,981,386.99 367,716,504.22 233,513,159.43
归属于母公司所有者的净
利润 357,035,185.72 226,956,800.55 367,716,504.22 233,513,159.43
少数股东损益 504,283.69 -975,413.56 - -
五、每股收益：
(一)基本每股收益 40 0.1668 0.1060 0.1718 0.1091
(二)稀释每股收益 40 0.1668 0.1060 0.1718 0.1091
六、其他综合收益 41 -6,021,136.14 1,787,797.69 -6,021,136.14 1,787,797.69
七、综合收益总额 351,518,333.27 227,769,184.68 361,695,368.08 235,300,957.12
归属于母公司所有者的综合
收益总额
351,014,049.58 228,744,598.24 361,695,368.08 235,300,957.12
归属于少数股东的综合收益
总额
504,283.69 -975,413.56 - -
河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
15
现金流量表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元
附注 合并 母公司
项 目 合
并
母
公
司
2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,208,187,095.96 933,826,597.21 1,184,986,821.57 927,803,179.47
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 42 433,252,993.69 2,645,956.80 46,290,609.89 2,570,529.80
经营活动现金流入小计 1,641,440,089.65 936,472,554.01 1,231,277,431.46 930,373,709.27
购买商品、接受劳务支付的现金 179,101,527.97 584,030,966.75 99,993,220.40 181,850,332.21
委托贷款 -
支付给职工以及为职工支付的现金 108,420,143.70 76,940,895.63 101,686,365.29 72,584,450.94
支付的各项税费 139,186,699.00 87,011,422.32 130,827,364.95 85,191,541.32
支付其他与经营活动有关的现金 42 350,392,956.86 27,654,266.04 20,303,179.09 24,274,976.82
经营活动现金流出小计 777,101,327.53 775,637,550.74 352,810,129.73 363,901,301.29
经营活动产生的现金流量净额 864,338,762.12 160,835,003.27 878,467,301.73 566,472,407.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - - - -
取得投资收益收到的现金 - 444,333.50 -
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
135,836.17 6,838.00 129,325.41 6,838.00
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
- - - -
收到其他与投资活动有关的现金 42 50,744,757.05 182,244,382.16 154,048,319.93 368,333,593.08
投资活动现金流入小计 50,880,593.22 182,695,553.66 154,177,645.34 368,340,431.08
购置固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
1,741,340,343.42 1,160,318,428.84 1,739,588,281.35 1,159,577,346.84
投资支付的现金 12,800,000.00 14,550,000.00 479,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
- -
支付其他与投资活动有关的现金 42 199,278,944.81 29,000,000.00 193,414,967.85 235,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,953,419,288.23 1,203,868,428.84 1,933,003,249.20 1,874,277,346.84
投资活动产生的现金流量净额 -1,902,538,695.01 -1,021,172,875.18 -1,778,825,603.86 -1,505,936,915.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 70,000,000.00 300,000.00 - -
其中:子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金
70,000,000.00 300,000.00 - -
取得借款收到的现金 3,700,000,000.00 3,135,000,000.00 3,600,000,000.00 2,950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
42 70,880,000.00 70,880,000.00
筹资活动现金流入小计 3,840,880,000.00 3,135,300,000.00 3,670,880,000.00 2,950,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,004,545,455.00 1,759,545,455.00 2,004,545,455.00 1,574,545,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
534,937,539.44 454,300,210.29 534,226,175.03 454,300,210.29
其中:子公司支付给少数股东的股
利利润
支付其他与筹资活动有关的现金 42 121,011.95 264,573.34 121,011.95 260,063.84
河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
16
附注 合并 母公司
项 目 合
并
母
公
司
2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
筹资活动现金流出小计 2,539,604,006.39 2,214,110,238.63 2,538,892,641.98 2,029,105,729.13
筹资活动产生的现金流量净额 1,301,275,993.61 921,189,761.37 1,131,987,358.02 920,894,270.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
- -
五、现金及现金等价物净增加额 263,076,060.72 60,851,889.46 231,629,055.89 -18,570,236.91
加:期初现金及现金等价物余额 2,343,573,793.32 2,009,734,969.06 2,273,794,501.64 1,786,629,264.75
六、期末现金及现金等价物余额 2,606,649,854.04 2,070,586,858.52 2,505,423,557.53 1,768,059,027.84
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量
净利润 357,539,469.41 225,981,386.99 367,716,504.22 233,513,159.43
加:资产减值准备 3,864,791.35 5,429,482.48 -5,627,868.28 4,601,190.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生
产性生物资产折旧
164,698,253.88 163,305,555.89 164,200,225.15 162,863,804.51
无形资产摊销 9,912,652.13 8,755,099.00 9,903,005.46 8,749,024.00
长期待摊费用摊销 6,620,050.86 77,619,689.47 6,620,050.86 77,619,689.47
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(收益以填列)
-6,510.76 376,399.33 - 376,399.33
固定资产报废损失(收益以"-"填列) 63,417.99 - 63,417.99 -
公允价值变动损失(收益以"-"号填
列)
- - - -
财务费用(收益以"-"填列) 288,199,012.73 241,708,552.88 288,199,012.73 241,357,332.46
投资损失(收益以"-"填列) -29,512,770.46 -20,465,321.81 -33,018,498.38 -20,857,339.53
递延所得税资产减少(增加以"-"号
填列)
494,046.38 -923,579.76 1,421,449.84 -1,135,814.76
递延所得税负债增加(减少以"-"号
填列)
19,922,653.74 13,667,366.75 19,922,653.74 13,667,366.75
存货的减少(增加以"-"号填列) -118,401,147.43 -402,660,699.02 4,075.63 -2,519.56
经营性应收项目的减少(增加以"-"
号填列)
125,934,214.57 -69,618,556.36 79,451,504.50 -76,108,946.13
经营性应付项目的增加(减少以"-"
号填列)
35,010,627.73 -82,340,372.57 -20,388,231.73 -78,170,938.06
其他 - - -
经营活动产生的现金流量净额 864,338,762.12 160,835,003.27 878,467,301.73 566,472,407.98
2、不涉及现金收支的投资和筹资活
动
债务转为资本 - - - -
一年内到期的可转换公司债券 - - - -
融资租入固定资产 - - - -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金期末余额 2,606,649,854.04 2,070,586,858.52 2,505,423,557.53 1,768,059,027.84
减:现金的期初余额 2,343,573,793.32 2,009,734,969.06 2,273,794,501.64 1,786,629,264.75
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 263,076,060.72 60,851,889.46 231,629,055.89 -18,570,236.91
公司负责人：关 健 主管会计工作负责人：高建立 毕玉泉 会计机构负责人：王继东
17
合并所有者权益变动表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元
2010 年1-6 月
归属于母公司所有者权益 项 目
股本 资本公积 减：
库存股 盈余公积 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计
一、上期期末余额 2,140,354,125.00 1,762,219,956.05 - 868,101,198.36 1,025,684,224.10 - 24,096,072.87 5,820,455,576.38
加：会计政策变更 - - - - - -
前期差错更正 - - -
二、本期期初余额 2,140,354,125.00 1,762,219,956.05 - 868,101,198.36 1,025,684,224.10 - 24,096,072.87 5,820,455,576.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -6,021,136.14 - 228,613,938.22 - 504,283.69 223,097,085.77
(一)净利润 - - 357,035,185.72 - 504,283.69 357,539,469.41
(二)其他综合收益 -6,021,136.14 - - - -6,021,136.14
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - -
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响 - - - - -
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - -
4、其他 - - - - - - - -
上述(一)和(二)小计 - -6,021,136.14 - - 357,035,185.72 - 504,283.69 351,518,333.27
(三)所有者投入和减少资本 - - - - - -
1、所有者投入资本 - - - - - -
2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - -
3、其他 - - - - - - - -
(四)利润分配 - - - -128,421,247.50 - - -128,421,247.50
1、提取盈余公积 - - - - -
2、提取一般风险准备 - - - - - -
3、对所有者（或股东）的分配 - - - - -128,421,247.50 - - -128,421,247.50
4、其他 - - - - - - - -
(五)所有者权益内部结转 - - - - - -
1、资本公积转增股本 - - - - - - - -
2、盈余公积转增股本 - - - - - - - -
3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4、其他 - - - - - -
四、本期期末余额 2,140,354,125.00 1,756,198,819.91 - 868,101,198.36 1,254,298,162.32 - 24,600,356.56 6,043,552,662.15
公司负责人：关 健 主管会计工作负责人：高建立 毕玉泉 会计机构负责人：王继东
河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
18
合并所有者权益变动表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元
2009 年1-6 月
归属于母公司所有者权益 项 目
股本 资本公积 减：
库存股 盈余公积 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计
一、上期期末余额 2,119,162,500.00 1,750,009,258.01 - 825,596,150.37 771,650,196.07 - 21,878,322.95 5,488,296,427.40
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -2,107,353.39 -18,966,180.49 -21,073,533.88
二、本期期初余额 2,119,162,500.00 1,750,009,258.01 - 823,488,796.98 752,684,015.58 - 21,878,322.95 5,467,222,893.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 21,191,625.00 1,787,797.69 - 99,807,050.55 - -675,413.56 122,111,059.68
(一)净利润 226,956,800.55 -975,413.56 225,981,386.99
(二)其他综合收益 - 1,787,797.69 - - - - 1,787,797.69
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变
动的影响
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4、其他 -
上述(一)和(二)小计 - 1,787,797.69 - - 226,956,800.55 - -975,413.56 227,769,184.68
(三)所有者投入和减少资本 - - - - - - 300,000.00 300,000.00
1、所有者投入资本 300,000.00 300,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额 -
3、其他 -
(四)利润分配 - - - -105,958,125.00 - -105,958,125.00
1、提取盈余公积 -
2、提取一般风险准备 -
3、对所有者（或股东）的分配 -105,958,125.00 -105,958,125.00
4、其他 -
(五)所有者权益内部结转 21,191,625.00 - - - -21,191,625.00 - - -
1、资本公积转增股本 -
2、盈余公积转增股本 -
3、盈余公积弥补亏损 -
4、其他 21,191,625.00 -21,191,625.00 -
四、本期期末余额 2,140,354,125.00 1,751,797,055.70 - 823,488,796.98 852,491,066.13 - 21,202,909.39 5,589,333,953.20
公司负责人：关 健 主管会计工作负责人：高建立 毕玉泉 会计机构负责人：王继东
河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
19
母公司所有者权益变动表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元
2010 年1-6 月
项 目
股本 资本公积 减：
库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上期期末余额 2,140,354,125.00 1,762,219,956.05 868,101,198.36 1,027,429,343.70 5,798,104,623.11
加：会计政策变更 - - -
前期差错更正
二、本期期初余额 2,140,354,125.00 1,762,219,956.05 - 868,101,198.36 1,027,429,343.70 5,798,104,623.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -6,021,136.14 - 239,295,256.72 233,274,120.58
(一)净利润 - 367,716,504.22 367,716,504.22
(二)其他综合收益 -6,021,136.14 - - -6,021,136.14
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - -
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的
影响 - - -
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - - - - -
4、其他 - - - - -
上述(一)和(二)小计 - -6,021,136.14 - - 367,716,504.22 361,695,368.08
(三)所有者投入和减少资本 - - - - -
1、所有者投入资本 - - - -
2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - -
3、其他 - - - - -
(四)利润分配 - - - -128,421,247.50 -128,421,247.50
1、提取盈余公积 - -
2、对所有者（或股东）的分配 - - -
3、其他 - - - -128,421,247.50 -128,421,247.50
(五)所有者权益内部结转 - - - - - -
1、资本公积转增股本 - - -
2、盈余公积转增股本 - - - - -
3、盈余公积弥补亏损 - - - - -
4、其他 - - - - -
四、本期期末余额 2,140,354,125.00 1,756,198,819.91 - 868,101,198.36 1,266,724,600.42 6,031,378,743.69
公司负责人：关 健 主管会计工作负责人：高建立 毕玉泉 会计机构负责人：王继东
河南中原高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
20
母公司所有者权益变动表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元
2009 年1-6 月
项 目
股本 资本公积 减：
库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上期期末余额 2,119,162,500.00 1,750,009,258.01 - 825,596,150.37 772,033,661.82 5,466,801,570.20
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -2,107,353.39 -18,966,180.49 -21,073,533.88
二、本期期初余额 2,119,162,500.00 1,750,009,258.01 - 823,488,796.98 753,067,481.33 5,445,728,036.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 21,191,625.00 1,787,797.69 - 106,363,409.43 129,342,832.12
(一)净利润 233,513,159.43 233,513,159.43
(二)其他综合收益 - 1,787,797.69 - - - 1,787,797.69
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的
影响
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4、其他 -
上述(一)和(二)小计 - 1,787,797.69 - - 233,513,159.43 235,300,957.12
(三)所有者投入和减少资本 - - - - - -
1、所有者投入资本 -
2、股份支付计入所有者权益的金额 -
3、其他 -
(四)利润分配 - - - -105,958,125.00 -105,958,125.00
1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）的分配
3、其他 -105,958,125.00 -105,958,125.00
(五)所有者权益内部结转
1、资本公积转增股本 21,191,625.00 - - - -21,191,625.00 -
2、盈余公积转增股本 -
3、盈余公积弥补亏损 -
4、其他 21,191,625.00 -21,191,625.00 -
四、本期期末余额 2,140,354,125.00 1,751,797,055.70 - 823,488,796.98 859,430,890.76 5,575,070,868.44
公司负责人：关 健 主管会计工作负责人：高建立 毕玉泉 会计机构负责人：王继东
河南中原高速公路股份有限公司2010 年半年度报告摘要
21
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：关健
河南中原高速公路股份有限公司
2010 年8 月20 日

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