华能国际电力股份有限公司2010年第三季度报告 §1重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 曹培玺 主管会计工作负责人姓名 周晖 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 黄历新 公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人周晖及会计机构负责人(会计主管人员)黄历新声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 本报告期末 上年度期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 209,930,796,654.00 193,997,126,854.00 8.21 所有者权益(或股东权益)(元) 41,338,540,293.00 41,015,519,318.00 0.79 归属于上市公司股东的每股净资产(元 3.43 3.40 0.88 /股) 年初至报告期期末 比上年同期 (1-9 月) 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 15,072,435,242.00 32.61 每股经营活动产生的现金流量净额(元 1.25 32.98 /股) 本报告期比 报告期 年初至报告期期末 上年同期增 (7-9 月) (1-9 月) 减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,120,330,761.00 3,146,294,484.00 -48.30 基本每股收益(元/股) 0.09 0.26 -50.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.24 -50.00 (元/股) 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.26 -50.00 减少2.58个 加权平均净资产收益率(%) 2.76 7.58 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 减少2.77个 2.59 7.06 产收益率(%) 百分点扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 (1-9 月) 非流动资产处置损益 63,386,473 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 297,054,404 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 5,742,688 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 823,865 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,522,456 所得税影响额 -54,260,445 少数股东权益影响额(税后) -71,254,188 合计 214,970,341 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 149,388户 (其中A 股148,473户、H 股772户、ADR143 户) 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通 股东名称(全称) 种类 股的数量 河北建设投资集团有限责任公司 603,000,000 人民币普通股 江苏省投资管理有限责任公司 416,500,000 人民币普通股 福建投资企业集团公司 374,466,667 人民币普通股 辽宁能源投资(集团)有限责任公司 332,913,333 人民币普通股 大连市建设投资有限公司 301,500,000 人民币普通股 南通投资管理有限公司 92,188,035 人民币普通股 闽信集团有限公司 72,000,000 人民币普通股 Newgate Capital Management, LLC 32,347,040 境外上市外资股 Invesco Powershares Capital 25,339,800 境外上市外资股 Management,LLC 南京市投资公司 22,620,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 2010年9 月30 日 2009年12月31 日 变动金额 变动率 货币资金 8,929,278,583.00 5,452,049,814.00 3,477,228,769.00 63.78 衍生金融资产 68,378,026.00 141,885,707.00 -73,507,681.00 -51.81 应收票据 528,681,268.00 351,630,301.00 177,050,967.00 50.35 其他应收款 3,399,312,395.00 1,183,405,939.00 2,215,906,456.00 187.25 一年内到期的 76,775,601.00 19,547,650.00 57,227,951.00 292.76 非流动资产 其他流动资产 57,234,026.00 46,123,151.00 11,110,875.00 24.09 衍生金融资产 6,958,402.00 44,863,269.00 -37,904,867.00 -84.49 一年以上部分 其他非流动资 606,120,979.00 232,537,231.00 373,583,748.00 160.66 产 短期借款 37,221,651,996.00 24,729,816,119.00 12,491,835,877.00 50.51 衍生金融负债 116,394,151.00 13,403,141.00 102,991,010.00 768.41 应付票据 133,683,818.00 71,475,000.00 62,208,818.00 87.04 预收款项 47,458,698.00 102,728,785.00 -55,270,087.00 -53.80 应付股利 106,356,407.00 20,733,907.00 85,622,500.00 412.96 一年内到期的 7,529,501,922.00 9,250,248,143.00 -1,720,746,221.00 -18.60 非流动负债 衍生金融负债 324,609,406.00 849,636.00 323,759,770.00 38,105.70 一年以上部分 - 2010年前三季度 2009年前三季度 变动金额 变动率 营业收入 76,791,599,299.00 56,677,500,280.00 20,114,099,019.00 35.49 营业成本 67,922,181,450.00 47,704,098,180.00 -20,218,083,270.00 42.38 销售费用 2,508,715.00 1,269,467.00 -1,239,248.00 97.62 资产减值损失 (转回以“-”填 -1,416,001.00 -3,112,522.00 -1,696,521.00 -54.51 列) 公允价值变动收 益(损失以“-” 16,041,240.00 -60,561,630.00 76,602,870.00 -126.49 号填列) 营业外收入 369,653,258.00 169,914,820.00 199,738,438.00 117.55 所得税费用 813,064,452.00 439,572,637.00 -373,491,815.00 84.97 合并资产负债表项目 (1)公司本期期末货币资金较期初有所增加,主要是公司规模扩大; (2)公司本期期末衍生金融资产(含一年以上部分)较期初有所下降,主要是与年初相比,国际油价下降,燃油套期保值工具价值回落; (3)公司本期期末应收票据较期初有所增加,主要是公司规模扩大; (4)公司本期期末其他应收款较期初有所增加,主要是预付项目投资款; (5)公司本期期末一年内到期的非流动资产较期初有所增加,主要是公司融资租赁资产一年内到期部分; (6)公司本期期末其他流动资产较期初有所增加,主要是电厂本期期初支付,但尚未摊销完的保险费用; (7)公司本期期末其他非流动资产较期初有所增加,主要是公司规模扩大; (8)公司本期期末短期借款较期初有所增加,主要是公司规模扩大; (9)公司本期期末衍生金融负债(含一年以上部分)较期初有所增加,主要是公司利率掉期合同公允价值变动等; (10)公司本期期末应付票据较期初有所增加,主要是公司规模扩大; (11)公司本期期末预收款项较期初有所下降,主要是公司预收供热费和预收售煤款转收入; (12)公司本期期末应付股利较期初有所增加,主要是公司之子公司未支付股利; (13)公司本期期末一年内到期的非流动负债较期初有所下降,主要是一年内到期的长期借款较上年减少; 合并利润表项目 (1)公司本期营业收入较上年同期同比有所增长,主要是公司规模扩大,发电量增加; (2)公司本期营业成本较上年同期同比有所增长,主要是燃料价格上涨、公司规模扩大和发电量增加; (3)公司本期销售费用较上年同期同比有所增长,主要是公司之子公司销售业务增加; (4)公司本期资产减值损失转回较上年同期同比有所下降,主要是坏账准备转回的减少; (5)公司本期公允价值变动收益较上年同期同比有所上升,主要是公司之子公司发电燃油套期保值工具公允价值变动; (6)公司本期营业外收入较上年同期同比有所增长,主要是采购国产设备增值税退税及环保补助等政府补助摊销的增加; (7)公司本期所得税费用较上年同期同比有所增长,主要是由于本公司及其子公司2009年因弥补以前年度未确认递延税的可抵扣亏损,导致应纳税所得额较低,所得税费用较低。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 (1)近日国务院国有资产监督管理委员会批准了山东电力集团公司和山东鲁能发展集团有限公司分别将所持有的山东沾化热电有限公司等9 家公司国有股权协议转让给我公司的事项(交易有关情况请见公司于2010年1月4 日在上海证券交易所及《中国证券报》和《上海证券报》登载的收购交易公告)。 目前,该交易正在进行交割和工商变更登记手续等工作。 (2)2010年9 月10 日,关于调整公司非公开发行A 股股票和非公开发行H 股股票方案的相关议案获得了2010年第二次临时股东大会、2010年第二次A 股类别股东大会和2010年第二次H 股类别股东大会逐项批准,具体情况请见公司于2010年9 月13 日在上海证券交易所及《中国证券报》和《上海证券报》登载的公告。 本次非公开发行A 股和H 股股票的方案须经中国证监会核准后方可实施,并最终以中国证监会核准的方案为准。根据适用法律的规定,本次发行还需获得其他有权政府部门对与本次发行有关的相关事项的批准。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 自2006年4 月19 日起,中国华能集团公司和华能国际电力开发公司承诺其所持有的有限售条件的公司股份在六十个月内不上市交易。2006年4 月19 日执行对价后,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对持有的有限售条件的公司股份进行了锁定。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 公司于2010年6 月22 日召开股东大会,审议通过了《公司2009年度利润分配方案》,即以公司总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利2.1元人民币(含税),合计需支付现金红利2,528,049,674元人民币。截至2010 年9 月30 日止,上述现金股利已全部支付完毕。 华能国际电力股份有限公司 法定代表人:曹培玺 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010年9 月30 日 编制单位: 华能国际电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 8,929,278,583 5,452,049,814 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 68,378,026 141,885,707 应收票据 528,681,268 351,630,301 应收账款 10,200,229,046 9,691,272,481 预付款项 1,002,729,163 1,024,217,112 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 805,871 707,768 应收股利 其他应收款 3,399,312,395 1,183,405,939 买入返售金融资产 存货 4,411,035,938 4,083,985,593 一年内到期的非流动资产 76,775,601 19,547,650 其他流动资产 57,234,026 46,123,151 流动资产合计 28,674,459,917 21,994,825,516 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 1,972,907,685 2,293,998,840 衍生金融资产一年以上部分 6,958,402 44,863,269 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,230,791,255 9,550,498,199 投资性房地产 固定资产 118,670,382,008 108,768,695,177 在建工程 23,403,907,896 23,636,990,139 工程物资 6,828,835,236 8,764,873,990 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,216,478,509 7,085,887,464 开发支出 商誉 11,405,900,324 10,912,159,288 长期待摊费用 158,228,499 164,133,436 递延所得税资产 755,825,944 547,664,305 其他非流动资产 606,120,979 232,537,231 非流动资产合计 181,256,336,737 172,002,301,338 资产总计 209,930,796,654 193,997,126,854 流动负债: 短期借款 37,221,651,996 24,729,816,119 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 116,394,151 13,403,141 应付票据 133,683,818 71,475,000 应付账款 4,712,680,682 4,314,985,860 预收款项 47,458,698 102,728,785 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 273,473,068 290,527,379 应交税费 -1,465,411,109 -1,544,137,768 应付利息 548,714,807 490,239,080 应付股利 106,356,407 20,733,907 其他应付款 11,580,611,593 8,374,609,135 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 7,529,501,922 9,250,248,143 其他流动负债 10,589,791,374 10,442,145,076 流动负债合计 71,394,907,407 56,556,773,857 非流动负债: 长期借款 71,647,386,445 71,266,754,880 衍生金融负债一年以上部分 324,609,406 849,636 应付债券 13,823,299,832 13,800,114,589 长期应付款 17,220,156 23,858,743 专项应付款 1,766,566 0 预计负债 递延所得税负债 1,410,295,435 1,386,493,492 其他非流动负债 2,191,761,783 2,245,400,134 非流动负债合计 89,416,339,623 88,723,471,474 负债合计 160,811,247,030 145,280,245,331 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 12,055,383,440 12,055,383,440 资本公积 8,644,569,493 9,349,129,414 减:库存股 专项储备 27,702,354 0 盈余公积 6,650,444,719 6,142,345,063 一般风险准备 未分配利润 13,940,867,588 13,830,728,702 外币报表折算差额 19,572,699 -362,067,301 归属于母公司所有者权益合计 41,338,540,293 41,015,519,318 少数股东权益 7,781,009,331 7,701,362,205 所有者权益合计 49,119,549,624 48,716,881,523 负债和所有者权益总计 209,930,796,654 193,997,126,854 公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新 母公司资产负债表 2010年9 月30 日 编制单位: 华能国际电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,564,225,194 1,461,569,493 交易性金融资产 应收票据 105,373,477 41,816,000 应收账款 5,602,576,010 5,231,868,409 预付款项 987,424,796 898,157,690 应收利息 11,521,124 14,393,786 应收股利 173,249,891 58,600,861 其他应收款 4,100,330,065 1,087,555,177 存货 2,130,696,508 1,699,440,182 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,661,202,742 7,931,343,151 流动资产合计 24,336,599,807 18,424,744,749 非流动资产: 可供出售金融资产 1,972,907,685 2,293,998,840 持有至到期投资 衍生金融资产一年以上部分 0 39,585,882 长期应收款 长期股权投资 32,537,683,753 29,990,652,656 投资性房地产 固定资产 59,592,473,375 58,120,774,578 在建工程 5,840,853,226 5,974,997,478 工程物资 1,885,882,848 3,405,535,273 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,716,477,590 1,737,823,371 开发支出 商誉 1,528,308 1,528,308 长期待摊费用 11,718,157 12,792,579 递延所得税资产 469,595,655 272,566,233 其他非流动资产 10,395,000,000 10,395,000,000 非流动资产合计 114,424,120,597 112,245,255,198 资产总计 138,760,720,404 130,669,999,947 流动负债: 短期借款 27,174,980,138 17,638,361,762 交易性金融负债 应付票据 71,475,000 71,475,000 应付账款 2,381,252,514 2,091,342,954 预收款项 2,375,595 45,452,777 应付职工薪酬 131,523,211 130,388,810 应交税费 -412,130,563 -613,098,027 应付利息 476,353,635 342,698,089 应付股利 其他应付款 3,920,616,036 4,605,533,250 一年内到期的非流动负债 3,526,716,086 7,073,302,033 其他流动负债 10,388,803,803 10,379,065,434 流动负债合计 47,661,965,455 41,764,522,082 非流动负债: 长期借款 35,107,206,555 32,518,894,102 衍生金融负债一年以上部分 181,247,037 0 应付债券 13,823,299,832 13,800,114,589 长期应付款 专项应付款 1,766,566 0 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,067,949,404 2,117,300,914 非流动负债合计 51,181,469,394 48,436,309,605 负债合计 98,843,434,849 90,200,831,687 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 12,055,383,440 12,055,383,440 资本公积 6,942,286,972 7,376,680,693 减:库存股 专项储备 27,702,354 0 盈余公积 6,650,444,719 6,142,345,063 一般风险准备 未分配利润 14,241,468,070 14,894,759,064 所有者权益(或股东权益)合计 39,917,285,555 40,469,168,260 负债和所有者权益(或股东权益)总计 138,760,720,404 130,669,999,947 公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新 4.2 合并利润表 编制单位: 华能国际电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额(1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业总收入 27,937,740,754 21,082,046,549 76,791,599,299 56,677,500,280 其中:营业收入 27,937,740,754 21,082,046,549 76,791,599,299 56,677,500,280 利息收入 已赚保费 手续费及佣金 收入 二、营业总成本 26,771,437,282 18,741,554,492 73,682,482,365 52,725,722,215 其中:营业成本 24,635,215,464 17,075,572,557 67,922,181,450 47,704,098,180 利息支出 手续费及佣金 支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同 准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附 31,027,967 39,885,422 93,014,420 130,194,628 加 销售费用 794,755 673,113 2,508,715 1,269,467 管理费用 670,208,471 559,258,080 1,949,681,477 1,514,158,559 财务费用 1,433,923,991 1,066,180,330 3,716,512,304 3,379,113,903 资产减值损失 266,634 -15,010 -1,416,001 -3,112,522 加:公允价值变动收 3,901,362 -28,063,676 16,041,240 -60,561,630 益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失 176,948,349 268,102,360 602,732,014 662,223,762 以“-”号填列) 其中:对联营 企业和合营企业的投资收 178,685,744 231,039,512 549,452,781 625,160,914 益 汇兑收益(损失 以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-” 1,347,153,183 2,580,530,741 3,727,890,188 4,553,440,197 号填列) 加:营业外收入 144,296,784 77,091,721 369,653,258 169,914,820 减:营业外支出 14,762,389 30,717,423 35,734,837 42,018,837 其中:非流动资产 20,201 564,967 801,574 1,325,091 处置损失 四、利润总额(亏损总额 1,476,687,578 2,626,905,039 4,061,808,609 4,681,336,180 以“-”号填列) 减:所得税费用 355,599,812 349,728,528 813,064,452 439,572,637 五、净利润(净亏损以“-” 1,121,087,766 2,277,176,511 3,248,744,157 4,241,763,543 号填列) 其中:被合并方在合并前 0 -48,223,441 0 -12,601,557 实现的净利润 归属于母公司所有者 1,120,330,761 2,166,825,242 3,146,294,484 4,130,611,622 的净利润 少数股东损益 757,005 110,351,269 102,449,673 111,151,921 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.09 0.18 0.26 0.34 (二)稀释每股收益 0.09 0.18 0.26 0.34 七、其他综合收益 282,020,447 -64,363,632 -320,274,988 1,354,026,151 八、综合收益总额 1,403,108,213 2,212,812,879 2,928,469,169 5,595,789,694 归属于母公司所有者 1,399,462,968 2,101,685,173 2,823,374,563 5,484,147,717 的综合收益总额 归属于少数股东的综 3,645,245 111,127,706 105,094,606 111,641,977 合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。 公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新 母公司利润表 编制单位: 华能国际电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额(1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业收入 14,669,334,513 11,695,706,620 39,440,964,197 30,885,309,542 减:营业成本 12,756,810,302 9,052,811,331 34,649,594,886 25,295,836,267 营业税金及附加 7,884,377 15,724,821 27,750,425 32,207,285 销售费用 管理费用 437,840,039 401,230,665 1,257,365,232 1,026,615,990 财务费用 662,655,705 635,319,695 1,953,455,700 1,894,448,177 资产减值损失 0 -251,808 -49,942 -274,335 加:公允价值变动收 益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失 230,306,484 267,766,285 988,607,562 788,448,267 以“-”号填列) 其中:对联营 企业和合营企业的投资收 178,363,384 230,703,437 548,402,846 624,415,719 益 二、营业利润(亏损以“-” 1,034,450,574 1,858,638,201 2,541,455,458 3,424,924,425 号填列) 加:营业外收入 38,623,307 43,811,702 148,652,064 131,349,307 减:营业外支出 5,463,156 20,988,748 22,886,615 29,245,439 其中:非流动资产 2,204 564,967 162,838 570,641 处置损失 三、利润总额(亏损总额 1,067,610,725 1,881,461,155 2,667,220,907 3,527,028,293 以“-”号填列) 减:所得税费用 163,869,750 161,841,230 284,356,303 36,595,392 四、净利润(净亏损以“-” 903,740,975 1,719,619,925 2,382,864,604 3,490,432,901 号填列) 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 -137,020,761 -53,752,560 -434,393,721 780,822,170 七、综合收益总额 766,720,214 1,665,867,365 1,948,470,883 4,271,255,071 公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新 4.3 合并现金流量表 2010年1—9 月 编制单位: 华能国际电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 83,924,624,604 62,847,131,066 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 6,164,239 0 收到其他与经营活动有关的现金 466,794,376 165,124,976 经营活动现金流入小计 84,397,583,219 63,012,256,042 购买商品、接受劳务支付的现金 62,179,391,344 43,560,559,816 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,969,958,586 2,595,503,252 支付的各项税费 3,490,274,103 4,966,719,048 支付其他与经营活动有关的现金 685,523,944 523,774,347 经营活动现金流出小计 69,325,147,977 51,646,556,463 经营活动产生的现金流量净额 15,072,435,242 11,365,699,579 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 196,031,998 273,153,765 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 78,435,452 15,277,233 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 24,372,401 8,820,847 投资活动现金流入小计 298,839,851 297,251,845 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 13,405,751,221 16,453,450,999 付的现金 投资支付的现金 2,266,524,400 2,795,020,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 15,672,275,621 19,248,470,999 投资活动产生的现金流量净额 -15,373,435,770 -18,951,219,154 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 223,596,000 200,000,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 223,596,000 200,000,000 取得借款收到的现金 62,829,372,835 63,139,495,034 发行债券及短期融资券收到的现金 9,959,700,000 13,899,850,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 12,077,751 365,309,406 筹资活动现金流入小计 73,024,746,586 77,604,654,440 偿还债务支付的现金 62,214,945,854 64,190,823,410 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,051,119,182 5,506,803,056 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 163,420,980 209,788,850 支付其他与筹资活动有关的现金 85,128,794 283,349,119 筹资活动现金流出小计 69,351,193,830 69,980,975,585 筹资活动产生的现金流量净额 3,673,552,756 7,623,678,855 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 117,623,353 29,598,958 五、现金及现金等价物净增加额 3,490,175,581 67,758,238 加:期初现金及现金等价物余额 5,226,981,648 6,029,251,474 六、期末现金及现金等价物余额 8,717,157,229 6,097,009,712 公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新 母公司现金流量表 2010年1—9 月 编制单位: 华能国际电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 45,152,794,784 35,165,834,560 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 189,821,591 39,254,573 经营活动现金流入小计 45,342,616,375 35,205,089,133 购买商品、接受劳务支付的现金 34,238,193,536 23,725,864,133 支付给职工以及为职工支付的现金 1,724,278,470 1,636,746,540 支付的各项税费 1,983,176,421 2,962,554,140 支付其他与经营活动有关的现金 379,525,873 289,256,443 经营活动现金流出小计 38,325,174,300 28,614,421,256 经营活动产生的现金流量净额 7,017,442,075 6,590,667,877 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,105,244,506 627,536,311 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 19,298,737 15,981,394 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,124,543,243 643,517,705 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 5,566,289,552 5,256,858,609 付的现金 投资支付的现金 4,844,852,375 17,905,755,765 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10,411,141,927 23,162,614,374 投资活动产生的现金流量净额 -9,286,598,684 -22,519,096,669 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 44,089,578,516 39,890,000,000 发行债券及短期融资券收到的现金 9,959,700,000 13,899,850,000 收到其他与筹资活动有关的现金 8,037,752 349,410,045 筹资活动现金流入小计 54,057,316,268 54,139,260,045 偿还债务支付的现金 45,369,993,195 34,671,877,633 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,252,726,598 3,336,291,953 支付其他与筹资活动有关的现金 62,847,398 27,876,719 筹资活动现金流出小计 50,685,567,191 38,036,046,305 筹资活动产生的现金流量净额 3,371,749,077 16,103,213,740 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 399,267 6,728,745 五、现金及现金等价物净增加额 1,102,991,735 181,513,693 加:期初现金及现金等价物余额 1,276,282,336 1,525,591,653 六、期末现金及现金等价物余额 2,379,274,071 1,707,105,346 公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新