上海国际机场股份有限公司2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长俞吾炎先生，主管会计工作负责人董事、副总经理王芳俊先生及会计机构负责人财务部部长汪柱雄先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 17,068,073,389.85 16,959,893,917.01 0.64
所有者权益（或股东权益）(元) 13,082,384,298.89 12,832,736,205.13 1.95
归属于上市公司股东的每股净资产
6.79 6.66 1.95
（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 182,861,614.70 5,145.95
每股经营活动产生的现金流量净额
0.09 4,400.00
（元/股）
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 249,648,093.75 249,648,093.75 146.60
基本每股收益（元/股） 0.13 0.13 160.00
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.13 0.13 160.00
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.13 160.00
增加 1.11 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.93 1.93
点
扣除非经常性损益后的加权平均净 增加 1.10 个百分
1.93 1.93
资产收益率（%） 点扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -85,789.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,215.00
所得税影响额 -15,114.92
合计 -90,689.53
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 167,985
前十名无限售条件流通股股东持股情况
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期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
上海机场（集团）有限公司 192,695,844 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 76,233,727 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 38,799,862 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证
26,256,496 人民币普通股
券投资
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L
15,734,371 人民币普通股
－FH002 沪
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－
14,000,000 人民币普通股
005L－CT001沪
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产
9,814,659 人民币普通股
品－008C－CT001 沪
银丰证券投资基金 9,000,000 人民币普通股
宝钢集团有限公司 6,984,112 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 6,176,914 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因
单位：元 币种:人民币
项目 期末余额 期初余额 变动幅度
预付款项 450,596.00 2,686,669.00 -83%
其他应收款 7,008,306.61 9,955,889.51 -30%
在建工程 480,545,864.13 328,645,922.11 46%
预收款项 3,761,855.28 8,810,513.78 -57%
应付职工薪酬 68,815,161.29 114,261,716.87 -40%
应付利息 74,111,739.38 41,082,249.11 80%
其他应付款 391,505,589.81 609,785,097.06 -36%
少数股东权益 67,670,315.42 125,811,149.61 -46%
1) 预付款项的减少主要系公司本期部分预付款项结算完毕所致；
2) 其他应收款的减少主要系本期公司收回了往来款所致；
3) 在建工程的增加主要系本期 P1 停车楼改造、T1候机楼改造等工程增加所致；
4) 预收款项的减少主要系收到客户的预付款项减少所致；
5) 应付职工薪酬的减少主要系本期支付了职工薪酬所致；
6) 应付利息的增加主要系应付债券利息增加所致；
7) 其他应付款减少主要系本期支付机场集团租赁款所致；
8) 少数股东权益减少主要系本期子公司分红所致。
3.1.2 报告期末，利润表项目大幅度变动情况及原因
单位：元 币种:人民币
项 目 本期金额 上期金额 变动幅度
投资收益 88,030,787.87 -5,400,320.45 1730%
营业外收入 10,705.00 29,564.70 -64%
营业外支出 86,279.61 43,600.12 98%
所得税费用 48,754,902.35 28,904,807.51 69%
净利润 260,891,980.57 110,214,356.23 137%
1) 投资收益同比大幅增加主要系本公司的投资企业本期利润较去年同期大幅增加所致；
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2) 营业外收入减少系去年同期收取赔偿金等，而本期无此情况所致；
3) 营业外支出同比增加的主要是非流动资产处置损失同比增加所致；
4) 所得税费用同比大幅增加系应税利润同比增加所致,且本年公司企业所得税税率由 20%提至22%；
5) 净利润同比大幅增加主要系本期营业收入增加以及投资收益增加所致。
3.1.3 报告期末，现金流量表项目大幅度变动情况及原因
单位：元 币种:人民币
项 目 本期金额 上期金额 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 182,861,614.70 3,485,768.48 5146%
投资活动产生的现金流量净额 -312,301,604.73 93,981,645.70 -432%
筹资活动产生的现金流量净额 105,166,734.64 -144,933,677.50 173%
1) 本期公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加主要是本期销售商品提供劳务收到的现金同
比增加约 1.13 亿元，同时经营活动产生的现金流出同比减少约 0.63 亿元所致；
2) 投资活动产生的现金流量同比大幅减少是由于上期收到投资企业分红而本期无此情况，同时本期
P1 停车楼改造、T1 候机楼改造等工程项目支出增加所致；
3) 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加，一方面筹资活动产生的现金流入同比减少 53%，主
要系本期借款减少所致；另一方面筹资活动产生的现金流出同比减少 64%，由于偿还债务支付的
现金同比减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
上海机场（集团）有限公司未来将通过一个 目前，该项工作取得了一定的先期进展，
股改承诺 上市公司整合集团内航空主营业务及资产， 但尚未能形成完善的具体操作方案和时
并一如既往地注重和保护股东利益 间表
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受益于世界经济复苏与世博会举行所带来的航空运量的增长，公司预计 2010 年半年度净利润较上年同期增长 50%以上。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第四届董事会第二十一次会议已通过公司 2009 年度利润分配预案，拟以公司 2009 年末总股本
1,926,958,448 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5元（含税）。该预案尚需公司股东大会审议。
上海国际机场股份有限公司
法定代表人:俞吾炎
2010年 4月28 日
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§4 附录
合 并 资 产 负 债 表
会合01表
编制单位：上海国际机场股份有限公司 2010年3月31日 单位：元
资 产 行次 期末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 行次 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 1 352,757,252.17 377,030,507.56 短期借款 39 749,219,104.37 599,096,975.60
结算备付金 2 - 向中央银行借款 40 - -
拆出资金 3 - 吸收存款及同业存放 41 - -
交易性金融资产 4 - 拆入资金 42 - -
应收票据 5 363,271,603.45 424,323,494.64 交易性金融负债 43 - -
应收账款 6 1,206,554,184.40 1,051,229,450.20 应付票据 44 - -
预付款项 7 450,596.00 2,686,669.00 应付账款 45 77,072,855.04 86,840,036.61
应收保费 8 - 预收款项 46 3,761,855.28 8,810,513.78
应收分保账款 9 - 卖出回购金融资产款 47 - -
应收分保合同准备金 10 - 应付手续费及佣金 48 - -
应收利息 11 - 应付职工薪酬 49 68,815,161.29 114,261,716.87
应收股利 12 5,386,254.73 5,397,935.51 应交税费 50 70,922,684.48 59,392,765.35
其他应收款 13 7,008,306.61 9,955,889.51 应付利息 51 74,111,739.38 41,082,249.11
买入返售金融资产 14 - 应付股利 52 - -
存货 15 16,560,215.94 15,920,022.50 其他应付款 53 391,505,589.81 609,785,097.06
一年内到期的非流动资产 16 - 应付分保账款 54 - -
其他流动资产 17 - 保险合同准备金 55 - -
流动资产合计 18 1,951,988,413.30 1,886,543,968.92 代理买卖证券款 56 - -
代理承销证券款 57 - -
非流动资产： 一年内到期的非流动负债 58 - -
发放贷款及垫款 19 - - 其他流动负债 59 - -
可供出售金融资产 20 - - 流动负债合计 60 1,435,408,989.65 1,519,269,354.38
持有至到期投资 21 - - 非流动负债：
长期应收款 22 - - 长期借款 61 - -
长期股权投资 23 1,122,194,516.11 1,034,152,047.46 应付债券 62 2,482,609,785.89 2,482,077,207.89
投资性房地产 24 - 长期应付款 63 - -
固定资产 25 13,091,107,920.19 13,285,323,245.88 专项应付款 64 - -
在建工程 26 480,545,864.13 328,645,922.11 预计负债 65 - -
工程物资 27 - - 递延所得税负债 66 - -
固定资产清理 28 -400.00 - 其他非流动负债 67 - -
生产性生物资产 29 - - 非流动负债合计 68 2,482,609,785.89 2,482,077,207.89
油气资产 30 - - 负债合计 69 3,918,018,775.54 4,001,346,562.27
无形资产 31 386,399,965.28 388,784,705.36 所有者权益（或股东权益）：
开发支出 32 - - 实收资本（或股本） 70 1,926,958,448.00 1,926,958,448.00
商誉 33 - - 资本公积 71 2,569,097,907.54 2,569,097,907.54
长期待摊费用 34 3,772,317.88 4,379,234.32 减：库存股 72 - -
递延所得税资产 35 32,064,792.96 32,064,792.96 盈余公积 73 1,309,796,168.00 1,309,796,168.00
其他非流动资产 36 - 一般风险准备 74 - -
非流动资产合计 37 15,116,084,976.55 15,073,349,948.09 未分配利润 75 7,276,531,775.35 7,026,883,681.59
外币报表折算差额 76 - -
归属于母公司所有者权益合计 77 13,082,384,298.89 12,832,736,205.13
少数股东权益 78 67,670,315.42 125,811,149.61
所有者权益合计 79 13,150,054,614.31 12,958,547,354.74
资产总计 38 17,068,073,389.85 16,959,893,917.01 负债和所有者权益总计 80 17,068,073,389.85 16,959,893,917.01
法定代表人：俞吾炎 主管会计工作负责人：王芳俊 会计机构负责人（会计主管人员）：汪柱雄
600009 上海国际机场股份有限公司2010年第一季度报告
资 产 负 债 表
会企01表
编制单位：上海国际机场股份有限公司 2010年3月31日 单位：元
资 产 负债和所有者权益或股东权益）
行次 期末余额 年初余额 ( 行次 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 1 337,288,414.10 218,605,591.91 短期借款 32 749,219,104.37 599,096,975.60
交易性金融资产 2 - - 交易性金融负债 33 - -
应收票据 3 363,271,603.45 424,323,494.64 应付票据 34 - -
应收账款 4 1,204,839,612.40 1,051,229,450.20 应付账款 35 77,072,855.04 86,840,036.61
预付款项 5 173,100.00 2,254,169.00 预收款项 36 3,761,855.28 8,810,513.78
应收利息 6 - - 应付职工薪酬 37 68,736,688.08 114,071,419.42
应收股利 7 5,386,254.73 5,397,935.51 应交税费 38 70,868,762.73 59,317,387.68
其他应收款 8 6,998,524.64 9,943,270.51 应付利息 39 74,111,739.38 41,082,249.11
存货 9 16,560,215.94 15,920,022.50 应付股利 40 - -
一年内到期的非流动资产 10 - - 其他应付款 41 390,235,319.80 608,844,024.82
其他流动资产 11 - - 一年内到期的非流动负债 42 - -
流动资产合计 12 1,934,517,725.26 1,727,673,934.27 其他流动负债 43 - -
非流动资产： 流动负债合计 44 1,434,006,324.68 1,518,062,607.02
可供出售金融资产 13 - - 非流动负债： -
持有至到期投资 14 - - 长期借款 45 - -
长期应收款 15 - - 应付债券 46 2,482,609,785.89 2,482,077,207.89
长期股权投资 16 1,010,416,331.16 945,317,667.77 长期应付款 47 - -
投资性房地产 17 - - 专项应付款 48 - -
固定资产 18 13,091,051,443.67 13,285,263,464.68 预计负债 49 - -
在建工程 19 480,545,864.13 328,645,922.11 递延所得税负债 50 - -
工程物资 20 - - 其他非流动负债 51 - -
固定资产清理 21 -400.00 - 非流动负债合计 52 2,482,609,785.89 2,482,077,207.89
生产性生物资产 22 - - 负债合计 53 3,916,616,110.57 4,000,139,814.91
油气资产 23 - - 所有者权益（或股东权益）： -
无形资产 24 386,399,965.28 388,784,705.36 实收资本（或股本） 54 1,926,958,448.00 1,926,958,448.00
开发支出 25 - - 资本公积 55 2,569,097,907.54 2,569,097,907.54
商誉 26 - - 减：库存股 56 - -
长期待摊费用 27 3,772,317.88 4,379,234.32 盈余公积 57 1,309,796,168.00 1,309,796,168.00
递延所得税资产 28 32,064,792.96 32,064,792.96 未分配利润 58 7,216,299,406.23 6,906,137,383.02
其他非流动资产 29 - - 所有者权益（或股东权益）合计 59 13,022,151,929.77 12,711,989,906.56
非流动资产合计 30 15,004,250,315.08 14,984,455,787.20
资产总计 31 16,938,768,040.34 16,712,129,721.47 负债和所有者权益（或股东权益）总计 60 16,938,768,040.34 16,712,129,721.47
法定代表人：俞吾炎 主管会计工作负责人：王芳俊 会计机构负责人（会计主管人员）：汪柱雄
600009 上海国际机场股份有限公司2010年第一季度报告
合 并 利 润 表
会合02表
编制单位：上海国际机场股份有限公司 2010年一季度 单位：元
项 目 行次 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1 909,666,254.49 766,791,885.86
其中： 营业收入 2 909,666,254.49 766,791,885.86
利息收入 3 -
已赚保费 4 -
手续费及佣金收入 5 -
二、营业总成本 6 687,974,584.83 622,258,366.25
其中： 营业成本 7 578,593,838.58 516,827,819.97
利息支出 8 - -
手续费及佣金支出 9 - -
退保金 10 - -
赔付支出净额 11 - -
提取保险合同准备金净额 12 - -
保单红利支出 13 - -
分保费用 14 - -
营业税金及附加 15 36,931,109.20 30,935,187.98
销售费用 16 - -
管理费用 17 33,967,015.11 28,790,824.30
财务费用 18 38,482,621.94 45,704,534.00
资产减值损失 19 - -
加: 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 20 - -
投资收益（损失以“-”号填列） 21 88,030,787.87 -5,400,320.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 22 88,042,468.65 -5,094,915.74
汇兑收益（损失以“-”号填列） 23 - -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24 309,722,457.53 139,133,199.16
加：营业外收入 25 10,705.00 29,564.70
减：营业外支出 26 86,279.61 43,600.12
其中：非流动资产处置损失 27 85,789.61 30,600.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28 309,646,882.92 139,119,163.74
减：所得税费用 29 48,754,902.35 28,904,807.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 260,891,980.57 110,214,356.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润 31 - -
归属于母公司所有者的净利润 32 249,648,093.75 101,235,241.22
少数股东损益 33 11,243,886.82 8,979,115.01
六、每股收益： -
（一）基本每股收益 34 0.13 0.05
（二）稀释每股收益 35 0.13 0.05
七、其他综合收益 36
八、综合收益总额 37 260,891,980.57 110,214,356.23
归属于母公司所有者的综合收益总额 38 249,648,093.75 101,235,241.22
归属于少数股东的综合收益总额 39 11,243,886.82 8,979,115.01
法定代表人：俞吾炎 主管会计工作负责人：王芳俊 会计机构负责人（会计主管人员）：汪柱雄
600009 上海国际机场股份有限公司2010年第一季度报告
利 润 表
会企02表
编制单位：上海国际机场股份有限公司 2010年一季度 单位：元
项 目 行次 本期金额 上期金额
一、营业收入 1 907,951,682.49 765,079,647.41
减：营业成本 2 577,076,571.53 515,289,997.91
营业税金及附加 3 36,785,668.57 30,787,962.05
销售费用 4 - -
管理费用 5 33,918,656.06 28,758,871.93
财务费用 6 38,482,019.20 45,704,742.55
资产减值损失 7 - -
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 8 - -
投资收益（损失以“-”号填列） 9 137,303,733.04 -23,729,598.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10 65,098,663.39 -23,424,193.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 11 358,992,500.17 120,808,474.64
加：营业外收入 12 10,705.00 29,564.70
减：营业外支出 13 86,279.61 43,600.12
其中：非流动资产处置损失 14 85,789.61 30,600.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15 358,916,925.56 120,794,439.22
减：所得税费用 16 48,754,902.35 28,904,807.51
“-”
四、净利润（净亏损以 号填列） 17 310,162,023.21 91,889,631.71
五、每股收益：
（一）基本每股收益 18 0.16 0.05
（二）稀释每股收益 19 0.16 0.05
六、其他综合收益 20
七、综合收益总额 21 310,162,023.21 91,889,631.71
法定代表人：俞吾炎 主管会计工作负责人：王芳俊 会计机构负责人（会计主管人员）：汪柱雄
600009 上海国际机场股份有限公司2010年第一季度报告
合 并 现 金 流 量 表
会合03表
编制单位：上海国际机场股份有限公司 2010年一季度 单位：元
项 目 行次 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 806,715,700.41 692,850,102.56
客户存款和同业存放款项净增加额 2 - -
向中央银行借款净增加额 3 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 4 - -
收到原保险合同保费取得的现金 5 - -
收到再保险业务现金净额 6 - -
保户储金及投资款净增加额 7 - -
处置交易性金融资产净增加额 8 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 9 - -
拆入资金净增加额 10 - -
回购业务资金净增加额 11 - -
收到的税费返还 12 - -
收到其他与经营活动有关的现金 13 21,801,120.60 19,756,491.97
经营活动现金流入小计 14 828,516,821.01 712,606,594.53
☆ 购买商品、接受劳务支付的现金 15 137,395,713.51 118,349,874.65
客户贷款及垫款净增加额 16 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 17 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 18 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 19 - -
支付保单红利的现金 20 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 21 212,948,109.59 267,218,642.75
支付的各项税费 22 88,080,957.91 80,487,688.24
支付其他与经营活动有关的现金 23 207,230,425.30 243,064,620.41
经营活动现金流出小计 24 645,655,206.31 709,120,826.05
经营活动产生的现金流量净额 25 182,861,614.70 3,485,768.48
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 26 - -
取得投资收益收到的现金 27 - 258,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28 400.00 1,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 29 - -
收到其他与投资活动有关的现金 30 - -
投资活动现金流入小计 31 400.00 258,001,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32 312,302,004.73 164,019,754.30
投资支付的现金 33 - -
质押贷款净增加额 34 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 35 - -
支付其他与投资活动有关的现金 36 - -
投资活动现金流出小计 37 312,302,004.73 164,019,754.30
投资活动产生的现金流量净额 38 -312,301,604.73 93,981,645.70
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资收到的现金 39 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 40 - -
取得借款收到的现金 41 649,219,104.37 1,370,000,000.00
发行债券收到的现金 42 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 43 - -
筹资活动现金流入小计 44 649,219,104.37 1,370,000,000.00
偿还债务支付的现金 45 470,000,000.00 1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46 74,052,369.73 14,933,677.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 47 69,384,721.00 -
支付其他与筹资活动有关的现金 48 - -
筹资活动现金流出小计 49 544,052,369.73 1,514,933,677.50
筹资活动产生的现金流量净额 50 105,166,734.64 -144,933,677.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 51 - -
五、现金及现金等价物净增加额 52 -24,273,255.39 -47,466,263.32
加：期初现金及现金等价物余额 53 377,030,507.56 377,052,229.63
六、期末现金及现金等价物余额 54 352,757,252.17 329,585,966.31
法定代表人：俞吾炎 主管会计工作负责人：王芳俊 会计机构负责人（会计主管人员）：汪柱雄
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现 金 流 量 表
会企03表
编制单位：上海国际机场股份有限公司 2010年一季度 单位：元
项 目 行次 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 806,715,700.41 692,850,102.56
收到的税费返还 2 - -
收到其他与经营活动有关的现金 3 21,795,646.84 19,752,570.78
经营活动现金流入小计 4 828,511,347.25 712,602,673.34
购买商品、接受劳务支付的现金 5 136,465,802.31 118,349,874.65
支付给职工以及为职工支付的现金 6 212,780,818.69 267,093,046.97
支付的各项税费 7 87,885,868.47 80,316,105.28
支付其他与经营活动有关的现金 8 207,162,636.93 243,012,312.03
经营活动现金流出小计 9 644,295,126.40 708,771,338.93
经营活动产生的现金流量净额 10 184,216,220.85 3,831,334.41
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 11 - -
取得投资收益收到的现金 12 72,216,750.43 258,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13 400.00 1,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14 - -
收到其他与投资活动有关的现金 15 - -
投资活动现金流入小计 16 72,217,150.43 258,001,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17 312,302,004.73 164,019,754.30
投资支付的现金 18 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19 - -
支付其他与投资活动有关的现金 20 - -
投资活动现金流出小计 21 312,302,004.73 164,019,754.30
投资活动产生的现金流量净额 22 -240,084,854.30 93,981,645.70
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资收到的现金 23 - -
取得借款收到的现金 24 649,219,104.37 1,370,000,000.00
发行债券收到的现金 25 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 26 - -
筹资活动现金流入小计 27 649,219,104.37 1,370,000,000.00
偿还债务支付的现金 28 470,000,000.00 1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29 4,667,648.73 14,933,677.50
支付其他与筹资活动有关的现金 30 - -
筹资活动现金流出小计 31 474,667,648.73 1,514,933,677.50
筹资活动产生的现金流量净额 32 174,551,455.64 -144,933,677.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 33 -
五、现金及现金等价物净增加额 34 118,682,822.19 -47,120,697.39
加：期初现金及现金等价物余额 35 218,605,591.91 308,675,718.68
六、期末现金及现金等价物余额 36 337,288,414.10 261,555,021.29
法定代表人：俞吾炎 主管会计工作负责人：王芳俊 会计机构负责人（会计主管人员）： 汪柱雄
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| 公告日期:2010-04-30 |
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