天源迪科(300047) 最新公司公告|查股网

						深圳天源迪科信息技术股份有限公司2010年第三季度季度报告正文 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人(会计主管人员)邹立文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
    增减（%）
    总资产 1,000,203,736.44 256,589,226.14 289.81%
    归属于公司普通股股东的所有者权益（或 976,074,515.06 218,204,364.27 347.32%
    股东权益）
    归属于公司普通股股东的每股净资产（元/ 9.33 2.81 232.03%
    股）
    年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
    经营活动产生的现金流量净额 -25,786,228.35 -164.49%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.25 -148.08%
    股）
    报告期 比上年同期增减 年初至报告期期末 比上年同期增减
    （%） （%）
    营业收入 68,126,700.40 -20.84% 142,878,268.23 -22.83%
    归属于公司普通股股东的净利润 20,528,594.09 -28.26% 36,294,830.34 -9.52%
    基本每股收益（元/股） 0.2 -45.95% 0.36 -30.77%
    稀释每股收益（元/股） 0.2 -45.95% 0.36 -30.77%
    净资产收益率（%） 2.12% -13.21% 4.07% -17.48%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 2.10% -13.04% 4.04% -16.55%
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 6,630.00
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    非流动资产处置损益 -21,398.74
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 328,765.19
    所得税影响额 -46,433.43
    少数股东权益影响额 -888.05
    合计 266,674.97
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 10,845
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资 1,597,518 人民币普通股
    基金
    中国建设银行－交银施罗德主题优选灵活配 1,154,772 人民币普通股
    置混合型证券投资基金
    中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投 784,296 人民币普通股
    资基金
    施罗德投资管理有限公司－施罗德中国股票 749,857 人民币普通股
    基金
    中国工商银行-交银施罗德保本混合型证券投 709,255 人民币普通股
    资基金
    中国农业银行－银河稳健证券投资基金 517,988 人民币普通股
    中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型 499,994 人民币普通股
    证券投资基金
    建信基金公司－建行－建信灵动精选资产管 450,000 人民币普通股
    理计划
    中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 400,000 人民币普通股
    华夏成长证券投资基金 352,181 人民币普通股
    2.3 限售股份变动情况表
    单位：股
    股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
    数 数
    陈友 15,379,000 0 0 15,379,000 首发承诺 2013-1-20
    吴志东 12,168,000 0 0 12,168,000 首发承诺 2013-1-20
    陈鲁康 10,478,000 0 0 10,478,000 首发承诺 2013-1-20
    天泽投资 9,971,000 0 0 9,971,000 首发承诺 2013-1-20
    李谦益 8,112,000 0 0 8,112,000 首发承诺 2013-1-20
    谢晓宾 8,112,000 0 0 8,112,000 首发承诺 2013-1-20
    王怀东 5,000,000 0 0 5,000,000 首发承诺 2011-1-20
    李堃 5,000,000 0 0 5,000,000 首发承诺 2011-1-20
    杨文庆 3,380,000 0 0 3,380,000 首发承诺 2013-1-20
    合计 77,600,000 0 0 77,600,000 － －
    §3 管理层讨论与分析
    3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、货币资金：本期末余额较上期末增加54,132.55万元，增长了577.82%，主要原因系本期公开发行人民币普通股募集资金到位所致。
    2、应收票据：本期末余额较上期末减少69.67万元，减少了69.67%，主要原因系年初汇票到期承兑所致。
    3、应收账款：本期末余额较上期末增加5,009.91万元，增长了59.78％，主要原因系信用期较长的软件收入增加，信用期较短的集成收入减少，对部分客户适度延长了收款期所致。
    4、预付账款：本期末余额较上期末增加993.80万元，增长了564.05%，主要原因系为第四季度销售采购预付款所致。5、应收利息：本期末余额较上期末增加619.92万元，增长了100.00%，主要原因系本期公开发行人民币普通股募集资金定期存款利息未收所致。
    6、存货：本期末余额较上期末增加783.83万元，增长了329.07%，主要原因系新项目开始投入尚未完工所致。
    7、固定资产：本期末余额较上期末增加5,998.66万元，增长了330.17%，主要原因系本期购置用于新建北京研发中心的房产及研发设备所致。
    8、开发支出：本期末余额较上期末增加3,292.81万元，增长了311.79%，主要原因系本期公开发行股票募集资金到位，募投项目开始投入所致。
    9、商誉：本期末余额较上期末增加2,747.06万元，增长了100.00%，主要原因系本期新购入广州易杰公司股权投资合并差额所致。
    10、短期借款：本期末余额较上期末减少2,000.00万元，减少了100.00%，主要原因系本期归还短期借款所致。11、应付票据：本期末余额较上期末增加64.53万元，增长了100.00%，主要原因系本期新增银行承兑汇票所致。
    12、应付账款：本期末余额较上期末减少421.97万元，减少了54.99%，主要原因系本期集成项目较去年同期减少,相应硬件采购减少所致。
    13、预收款项：本期末余额较上期末增加130.83万元，增长了2,170.43%，主要原因系本期新开工项目预收客户款所致。14、应付职工薪酬：本期末余额较上期末减少290.55万元，减少了91.43%，主要原因系上年末计提的年终双薪在本期支付所致。
    15、应交税费：本期末余额较上期末增加269.79万元，增长了156.03%，主要原因系本季度计提所得税所致。
    16、股本：本期末余额较上期末增加2,700.00万元，增长了34.79%，主要原因系公开发行人民币普通股所致。
    17、资本公积：本期末余额较上期末增加72,595.53万元，增长了4,534.14%，主要原因系首次公开发行股票产生的股本溢价所致。
    18、少数股东权益：本期末余额相对上年同期余额增加845.72万元，增长了1,505.74%，主要原因系本期新购入广州易杰公司合并后少数股东权益增加所致。
    19、营业成本：本年1-9月份相对去年同期减少4,436.92万元，减少了43.80%，主要原因系公司改变了销售策略，减少了毛利率较低的系统集成业务所致。
    20、营业税金及附加：本年1-9月份相对去年同期增加296.36万元，增长了1,140.63%，主要原因系本期营业税免税文件备案手续尚未办完和增加了不能免税的增值服务收入所致。
    21、销售费用：本年1-9月份相对去年同期增加336.51万元，增长了77.68%，主要原因系本期公司市场开拓力度和品牌建设力度不断加强,软件业务规模不断扩大所致。
    22、财务费用：本年1-9月份相对去年同期减少972.99万元，减少了973.26%，主要原因系本期公司公开发行人民币普通股募集资金到位存款利息增加及提前偿还短期借款减少了利息支出所致。
    23、资产减值损失：本年1-9月份相对去年同期增加91.10万元，增长了282.23%，主要原因系本期应收款项较去年同期增加相应计提坏帐准备增加所致。
    24、营业外收入：本年1-9月份相对去年同期减少147.48万元，减少了68.67%，主要原因系本期财政拔款减少所致。25、营业外支出：本年1-9月份相对去年同期增加18.50万元，增长了607.77％，主要原因系本期增加教育发展基金捐赠款16万元所致。
    26、经营活动产生的现金流量净额：本年1-9 月份较去年同期减少6,577.03万元，减少了164.49%，主要原因系本期对部分
    客户适度延长了收款期，同时本期加大销售力量投入和人才储备增加所致。
    27、投资活动产生的现金净额：本年1-9 月份较去年同期增加12,764.18万元，增长了529.06%，主要原因系本期购置用于新
    建北京研发中心的房产及研发设备，本期公开发行股票募集资金到位募投项目开始投入开发支出增加，本期向第三方购入广州易杰公司股权所致。
    28、筹资活动产生的现金流量净额：本年1-9 月份较去年同期增加69,663.83万元，增长了8,595.69%，主要原因系本期公开
    发行人民币普通股募集资金到位所致。
    3.2 业务回顾和展望
    1、报告期主营业务经营情况
    公司2010年1－9月份实现营业收入14,287.83万元，同比下降22.83%，主要原因为报告期内主营业务更加集中于软件开发和技术服务，而毛利率较低的系统集成销售逐渐减少。公司2010年1－9月份实现净利润3,709.02万元，同比下降6.70%，主要原因为公司部分客户2010年投资计划延迟，部分项目虽然开始启动，但营业收入尚不能确认。另外，公司今年加大了市场开拓力度，加大了人才储备及培训，相应费用有所增加，致使利润有所下降。
    2、公司经营计划执行情况
    报告期内，公司严格执行2010年度的发展战略和经营方针，电信行业软件及公安行业软件销售情况稳步增长。电信行业方面，公司于2010年上半年进入上海电信，成功开发了沿海发达地区的市场。公司的募投项目按计划进行开发，明年年初陆续发布商用版本。收购兼并方面，公司于2010年5月收购广州易杰数码，依托公司的技术基础以及与电信运营商良好的合作关系，积极发展电信增值业务。现阶段，公司仍在继续寻找合作对象，在适当的时机，采取收购兼并等方式来拓宽公司的业务范围，快速进入新的业务领域，提升规模经营效应。人员扩充方面，截止到2010年9月，公司包括控股子公司员工总数已经超过1400人。公司治理方面，公司严格遵守上市公司相关法律法规及公司章程的规定，积极完善公司的各项内部控制制度，努力成为公众信赖的、规范运作的上市公司。
    3、未来的发展规划
    公司始终将软件和信息技术服务作为公司的核心事业，充分利用电信重组、全业务运营以及3G发展的大好时机，在目前公司良好的经营态势的基础上，逐年加大研发投入，增强自主创新能力，始终保持技术在行业内的领先水平，密切关注软件行业发展的新趋势，充分利用产品、技术、人才、管理、经营模式以及已有的客户优势，不断增强核心竞争力，扩大产业规模和市场范围，提高市场占有率，并逐步向外发展，开拓海外市场，最终使公司成为软件行业细分市场最具竞争力的IT企业。
    §4 重要事项
    4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    1、股份锁定承诺
    本公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆、李堃、王怀东于2009年7月20日均签署了《关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺函》，其中，陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆承诺其所持有的股份自公司本次发行的股票上市之日起锁定期为36个月；李堃、王怀东承诺其所持有的股份自公司本次发行的股票上市之日起锁定期为12个月。
    报告期内，上述股东均遵守了承诺。
    2、避免同业竞争承诺
    本公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆、李堃、王怀东于均出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下："截至本承诺函出具之日，本人（本公司）未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人（本公司）承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助"。
    报告期内，上述股东均遵守了承诺。没有发生与公司形成同业竞争的行为。
    3、保持公司控制权和经营决策稳定的承诺
    为保持公司控制权稳定性和经营决策等方面不因股权分散发生重大变化，本公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、李谦益、谢晓宾、杨文庆出具承诺函，承诺未来股东大会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：
    （1）在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节"未来发展与规划"一节的有关内容，且不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。
    （2）公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。
    （3）公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。
    （4）在未来提名董事及对董事人选进行投票表决时，将董事是否同意不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未
    来发展方向、主营业务、生产经营策略等作为前提条件。
    报告期内，上述股东均遵守了承诺。
    4、保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺
    为保持公司经营决策等方面不因股权分散发生重大变化，本公司全体董事出具承诺函，承诺在任职期间内，董事会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：
    （1）在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节"未来发展与规划"一节的有关内容，且不改变公司的既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。
    （2）公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。
    （3）公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，
    继续执行服务式营销策略。
    报告期内，上述股东均遵守了承诺。
    4.2 募集资金使用情况
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 75,391.05 本季度投入募集资金总额 3,330.82
    变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 7,419.90
    变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    截至期 项目
    是否 末累计 截至期 可行
    已变 投入金 末投入 性是
    更项 募集资 调整后 截至期 本季度 截至期 额与承 进度 项目达到预 是否 否发
    目（含 金承诺 投资总 末承诺 实际投 末累计 诺投入 （%） 定可使用状 本季度实 达到 生重
    承诺投资项目 部分 投资总 额 投入金 入金额 投入金 金额的 (4)＝ 态日期 现的效益 预计 大变
    变更） 额 额(1) 额(2) 差额(3) (2)/(1) 效益 化
    ＝(2)-(1)
    融合计费系统项目 否 4,827.0 4,827.0 1,400.0 680.93 1,528.3 128.37 109.17 2012年01月 0 不适 否
    0 0 0 7 % 12日 用
    企业智能决策支持平 否 4,719.0 4,719.0 1,400.0 571.11 1,425.4 25.44 101.82 2012年01月 0 不适 否
    台项目 0 0 0 4 % 12日 用
    客户关系管理系统项 否 4,411.0 4,411.0 1,400.0 653.14 1,453.9 53.97 103.86 2012年01月 0 不适 否
    目 0 0 0 7 % 12日 用
    基于构架和构件库的 2,671.0 2,671.0 96.77 2012年01月 不适
    电信业务中间件平台 否 0 0 800.00 444.61 774.13 -25.87 % 12日 0.00 用 否
    项目
    新一代电信运营支撑 否 5,353.0 5,353.0 1,400.0 519.29 1,485.7 85.75 106.13 2012年01月 0 不适 否
    系统项目 0 0 0 5 % 12日 用
    情报线索分析系统项 否 4,033.0 4,033.0 800 461.74 752.24 -47.76 94.03 2012年01月 0 不适 否
    目 0 0 % 12日 用
    合计 - 26,014. 26,014. 7,200.0 3,330.8 7,419.9 219.9 - - 0 - -
    00 00 0 2 0
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因 无
    （分具体项目）
    项目可行性发生重大 无
    变化的情况说明
    募集资金投资项目实 无
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实 无
    施方式调整情况
    募集资金投资项目先 本期募投项目已投入资金7,419.90万元，其中募集资金专户支出6,547.35万元，自有资金垫付的872.55
    期投入及置换情况 万元尚未置换。
    用闲置募集资金暂时 无
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资 无
    金结余的金额及原因
    其他与主营业务相关 本期已用超募资金归还银行短期借款和保理贷款3,082.61万元，补充流动资金4,000.00万元，购置北
    的营运资金的使用情 京研发中心办公楼5,293.18万元，支付股权收购款3,570.00万元。
    况
    尚未使用的募集资金 尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户。将根据公司发展规划用于公司主营业务。在实际使用超
    用途及去向 募资金前，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 无
    情况
    4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
    √适用□不适用
    公司2009年年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配方案》：以2010年1月首次公开发行2700万股后的股份总数10,460万股为基数，每10股派发现金股利人民币3元（含税），拟派发现金股利3,138.00万元。以上利润分配方案已经于2010年5月13日执行完毕。
    4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □适用√不适用
    向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
    4.6 证券投资情况
    □适用√不适用
    4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
    　　□适用√不适用