天源迪科(300047) 最新公司公告|查股网

						深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于超募资金使用计划的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、公司募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1463号文核准，本公司首次公开发行不超过2700万股人民币普通股股票，发行价格为30元/股，发行募集资金总额为810,000,000元，发行募集资金净额为753,910,520.05元，超出原募集计划493,770,520.05元。深圳南方民和会计师事务所有限公司已于2010年1月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深南验字[2010]第015号《验资报告》。2010年2月4日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了第一次超募资金使用计划安排，使用30,826,109.46元超募资金偿还银行贷款。2010年3月26日第一届董事会第十七次会议审议通过了第二次超募资金使用计划安排，使用5,700万元新建北京研发中心，使用4,000万元补充公司日常经营所需要的流动资金。2010年5月28日第二届董事会第二次会议审议通过了第三次超募资金使用计划安排，使用3,570万元收购广州市易杰数码科技有限公司51%股权。尚有33,024.44万元超募资金未使用。
    二、本次超募资金使用计划
    根据《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，保护投资者的利益，并结合公司发展规划和实际经营情况，公司拟计划使用12,000万元超募资金设立合肥研发基地，以子公司形式运作。
    本次超募资金使用不构成关联交易。
    本次超募资金计划的详细情况请见《对外投资公告》。
    三、董事会审议情况
    经公司2010年8月24日第二届董事会第四次会议审议通过，公司拟使用超募资金中的12,000万元用于设立合肥研发基地，以全资子公司形式运作。本次超募资金使用计划尚需公司股东大会批准。
    根据《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在超募资金493,77.05万元中，除去已偿还银行3,082.61万元，新建北京研发中心5,700万元，补充流动资金4,000万元，收购广州易杰3,570万元。本次超募资金使用计划后尚有剩余的21,024.44万元超募资金，将根据公司发展规划用于公司主营业务，最晚在募集资金到账后的6个月内妥善安排剩余超募资金的使用计划，提交董事会或股东大会审议通过后及时披露。
    四、专项意见说明
    1、公司独立董事对本次超募资金使用发表独立意见：
    本次公司拟使用超募资金12,000万元建立合肥研发基地，具体操作方式是在合肥设立全资子公司来建设合肥研发基地，履行了必要的审核程序，符合相关法律法规的规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。公司在合肥设立全资子公司，对公司在华东地区的市场开拓和项目实施均有十分重要的意义。全体独立董事一致同意公司本次超募资金使用计划事项。
    2、监事会对本次超募资金使用的意见：
    监事会认为本次超募资金使用计划的表决程序合法有效，在合肥设立研发基地符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及超募资金使用的相关规定。
    3、保荐机构招商证券公司经核查后认为：
    经核查，招商证券及保荐代表人郑华峰、张晓斌认为：天源迪科本次超募资金使用计划符合公司的主营业务和业务发展规划，在合肥设立研发基地将有助于天源迪科获得优秀的技术人才并提高公司研发实力，合肥子公司的设立将有助于天源迪科更好的为华东地区客户进行服务，提升服务响应能力，降低运营成本。该超募资金使用计划已经天源迪科第二届董事会第四次会议审议通过，独立董事
    亦就该事项发表肯定意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》的有关规定。因此，本保荐机构认为，天源迪科此次募集资金使用计划是合理、合规和必要的，本保荐机构同意天源迪科以超募资金投资建设合肥研发基地。此外，招商证券将持续关注天源迪科剩余超募资金的使用，督促天源迪科在实际实施本次超募资金使用计划前，履行相关的审议程序并及时披露。
    五、备查文件
    1、第二届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事对本次超募资金使用的独立意见；
    3、招商证券股份有限公司关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司超募资金使用计划的保荐意见；
    3、第二届监事会第二次会议决议；
    4、建立合肥研发基地的可行性研究报告。
    特此公告。
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董 事 会
    　　2010年8月24日