得利斯(002330) 最新公司公告|查股网

						山东得利斯食品股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人郑和平、主管会计工作负责人杨松国及会计机构负责人(会计主管人员)王国坚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 得利斯
    股票代码 002330
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 王维海 王松
    联系地址 山东省诸城市昌城镇驻地 山东省诸城市昌城镇驻地
    电话 ０５３６-６３３９０３２ ０５３６-６３３９１３７
    传真 ０５３６-６３３９１３７ ０５３６-６３３９１３７
    电子信箱 Ｄｅｌｉｓｉ＠１６３.ｃｏｍ ｗｓｓｃ００７＠１２６.ｃｏｍ
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 1,434,074,473.36 1,636,614,200.20 -12.38%
    归属于上市公司股东的所有者权益 1,234,523,693.68 1,200,395,611.36 2.84%
    股本 251,000,000.00 251,000,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.92 4.78 2.93%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 675,699,851.04 555,361,235.00 21.67%
    营业利润 38,082,920.72 71,378,889.82 -46.65%
    利润总额 47,383,164.21 71,507,651.63 -33.74%
    归属于上市公司股东的净利润 34,128,082.32 50,144,456.32 -31.94%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 25,388,622.42 49,492,129.24 -48.70%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.136 0.2667 -49.01%
    稀释每股收益（元/股） 0.136 0.2667 -49.01%
    净资产收益率（%） 2.80% 13.82% -11.02%
    经营活动产生的现金流量净额 -2,257,422.75 100,558,369.95 -102.24%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.01 0.4 -102.50%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 -26,178.11
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 9,113,500.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 212,921.60
    少数股东权益影响额 -461,097.69
    所得税影响额 -99,685.90
    合计 8,739,459.90 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    200,600,00
    一、有限售条件股份 79.92% -12,599,40 -12,599,40 188,000,60 74.90%
    0 0 0 0
    1、国家持股 22,930 0.01% -22,930 -22,930
    2、国有法人持股 8,254,927 3.29% -2,614,927 -2,614,927 5,640,000 2.25%
    3、其他内资持股 139,682,14 55.65% -9,961,543 -9,961,543 129,720,60 51.68%
    3 0
    其中：境内非国有 139,682,14 55.65% -9,962,143 -9,962,143 129,720,00 51.68%
    法人持股 3 0
    境内自然人持 600 600 600 0.00%
    股
    4、外资持股 52,640,000 20.97% 52,640,000 20.97%
    其中：境外法人持 52,640,000 20.97% 52,640,000 20.97%
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 50,400,000 20.08% 12,599,400 12,599,400 62,999,400 25.10%
    1、人民币普通股 50,400,000 20.08% 12,599,400 12,599,400 62,999,400 25.10%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 251,000,00 100.00% 251,000,00 100.00%
    0 0
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 14,377
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    诸城同路人投资有限公司 境内非国有法 51.68% 129,720,000 129,720,000 0
    人
    庞海控股有限公司 境内非国有法 20.97% 52,640,000 52,640,000 0
    人
    全国社会保障基金理事会转 国有法人 2.25% 5,640,000 5,640,000 0
    持三户
    中国建设银行－华夏盛世精 境内非国有法 1.29% 3,231,356 3,231,356 0
    选股票型证券投资基金 人
    查根楼 境内自然人 1.06% 2,650,003 2,650,003 0
    交通银行－华夏蓝筹核心混 境内非国有法 1.00% 2,509,156 2,509,156 0
    合型证券投资基金(LOF) 人
    全国社保基金一零七组合 国有法人 0.84% 2,099,000 2,099,000 0
    昆仑信托有限责任公司-甬江 境内非国有法 0.82% 2,050,931 2,050,931 0
    六号 人
    达超 境内自然人 0.80% 2,001,168 2,001,168 0
    中国银行－银华优质增长股 境内非国有法 0.65% 1,627,645 1,627,645 0
    票型证券投资基金 人
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投 3,231,356 人民币普通股
    资基金
    查根楼 2,650,003 人民币普通股
    交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基 2,509,156 人民币普通股
    金(LOF)
    全国社保基金一零七组合 2,099,000 人民币普通股
    昆仑信托有限责任公司-甬江六号 2,050,931 人民币普通股
    达超 2,001,168 人民币普通股
    中国银行－银华优质增长股票型证券投资基 1,627,645 人民币普通股
    金
    杨蕊 1,268,704 人民币普通股
    杨青 1,250,216 人民币普通股
    杨建和 1,194,106 人民币普通股
    1、郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司90.28%、庞海控股有限公司100%的股权，为公司
    实际控制人。
    上述股东关联关系或一致行 2、以上其他股东与公司及公司实际控制人无任何关联关系。
    动的说明
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用□不适用
    本期增持股 本期减持股 其中：持有 期末持有股
    姓名 职务 年初持股数 份数量 份数量 期末持股数 限制性股票 票期权数量 变动原因
    数量
    蔡晟 副总经理 0 600 0 600 600 600 个人申购
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    生猪屠宰 38,682.69 36,072.94 6.75% 43.60% 51.52% -4.87%
    肉类加工 28,651.61 20,970.83 26.81% 0.73% 7.55% -4.64%
    合计 67,334.30 57,043.77 15.28% 21.58% 31.72% -6.52%
    主营业务分产品情况
    冷却肉及冷冻肉 38,682.69 36,072.94 6.75% 43.60% 51.52% -4.87%
    低温肉制品 24,133.65 17,246.27 28.54% -2.71% 2.82% -3.84%
    其他类 4,517.95 3,724.56 17.56% 24.16% 36.66% -7.54%
    合计 67,334.30 57,043.77 15.28% 21.58% 31.72% -6.52%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    山东省内 41,442.29 6.80%
    华东其他地区 3,184.79 -16.88%
    西北地区 4,670.63 16.32%
    华北地区 4,236.18 2.94%
    华中地区 3,064.24 -18.99%
    华南地区 1,211.21 672.35%
    东北地区 9,524.96 1309.85%
    合计 67,334.30 21.58%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    冷却肉及冷冻肉毛利率下降,主要原因是因为本公司之控股子公司吉林得利斯处于投产初期,各项固定费用较大,毛利率为负所致；低温肉制品及其它制品毛利率下降主要原因是本公司在2009年4月份对产品销售价格进行了下调所致。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用□不适用
    报告期内，归属于上市公司股东净利润较上年度同期下降31.94%。主要原因为：其一公司之控股子公司吉林得利斯属于投产前期，固定费用投入较大，净利润为负；其二,肉制品价格较去年同期下调，费用增长，导致本公司净利润较去年同期下降所
    致；其三，报告期各系列产品毛利率较去年同期都有不同程度的下降。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 79,932.22
    报告期内投入募集资金总额 21,073.81
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 21,073.81
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    截至期 项目
    是否 末累计 截至期 可行
    已变 投入金 末投入 性是
    更项 募集资 调整后 截至期 报告期 截至期 额与承 进度 项目达到预 报告期内 是否 否发
    目（含 金承诺 投资总 末承诺 内投入 末累计 诺投入 （%） 定可使用状 实现的效 达到 生重
    承诺投资项目 部分 投资总 额 投入金 金额 投入金 金额的 (4)＝ 态日期 益 预计 大变
    变更） 额 额(1) 额(2) 差额(3) (2)/(1) 效益 化
    ＝(2)-(1)
    山东得利斯食品股份 否 13,168. 13,168. 13,168. 692.72 692.72 -12,476. 5.26% 2010年12月 0 否 否
    有限公司年产2万吨高 87 87 87 15 31日
    档肉制品项目
    吉林得利斯食品股份
    有限公司年屠宰200万
    头生猪及冷却肉加工 否 18,921. 20,381. 20,381. 20,381. 20,381. 0.00 100.00 2009年09月 -980.09 否 否
    项目 21 09 09 09 09 % 30日
    合计 - 32,090. 33,549. 33,549. 21,073. 21,073. -12,476. - - -980.09 - -
    08 96 96 81 81 15
    公司本部年产2万吨高档肉制品项目目前正在建设中，所以未达到计划进度。吉林得利斯年屠宰200
    万头生猪及冷却肉加工项目投产后未达到预计效益的原因是该项目尚处于投产初期，未达到正常生产
    未达到计划进度或预 经营年份。
    计收益的情况和原因
    （分具体项目）
    项目可行性发生重大 无此情况
    变化的情况说明
    募集资金投资项目实 不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实 不适用
    施方式调整情况
    适用
    本公司对募集资金项目吉林得利斯先期累计投入20,381.09万元。已于2010年1月13日根据《山东得
    募集资金投资项目先 利斯食品股份有限公司招股说明书》所披露要求置换了18,000万元；根据北京永拓会计师事务所有限
    期投入及置换情况 责任公司出具的京永专字（2010）第31036号《关于山东得利斯食品股份有限公司以自筹资金投入募
    投项目情况的专项审核报告》，于2010年5月10日对吉林得利斯食品有限公司先期投入资金置换了
    2,381.09万元，共置换20,381.09万元。
    用闲置募集资金暂时 不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资 不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金 所有尚未使用的募集资金按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求存储于募集资金专项
    用途及去向 存储账户内。
    适用
    实际募集资金净额超 根据2010年3月30日第一届董事会第十三次会议决议，同意用超募资金归还银行贷款11,000万元，
    过计划募集资金金额 4月份归还银行贷款11,000万元；用超募资金建设西安得利斯食品有限公司50万头生猪胴体分割项目
    部分的使用情况 及5000吨调理食品项目，项目总投资11,360万元，截止2010年6月30日已使用62.73万元；用超募
    资金建设本公司猪副产品深加工项目，项目总投资12,680.80万元，截止2010年6月30日已使用213.20
    万元；用超募资金建设吉林得利斯食品有限公司8000吨肉制品项目，项目总投资10,230.60万元，截
    止2010年6月30日尚未使用。
    募集资金使用及披露 报告期本公司已按深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金
    中存在的问题或其他 使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
    情况
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
    2010年1-9月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%
    绩
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 30.00% ～～ 50.00%
    为：
    2010年1-9月净利润同比变
    动幅度的预计范围 由于本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司处于投产前期，固定费用较大，市场开拓仍
    需一段时间，开拓费用投入较大，受产能未能完全释放以及本公司销售毛利下降影响，预计2010
    年1-9月归属于上市股东净利润为4,000万元，下降幅度约为30%-50%之间。
    2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 63,564,701.94
    业绩变动的原因说明 前期公司未对2010年1-9月份进行过业绩预告。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无
    诺
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    自本公司股票上市之日
    起三十六个月内，不转
    让或者委托他人管理所
    持有的公司股份，也不
    由本公司回购所持有的
    公司股份。在其任职期
    间，每年转让其所持诸
    城同路人投资有限公司
    和庞海控股有限公司的
    股权分别不超过其所持
    该两公司股权的25%，
    每年转让其间接持有的
    股份不超过其间接持有
    的发行人股份总数的
    发行时所作承诺 控股股东、实际 25%；离职后半年内， 严格履行。
    控制人 不转让其所持诸城同路
    人投资有限公司和庞海
    控股有限公司的股权及
    其间接持有的发行人股
    份。
    其他承诺（含追加承诺） 公司 未来12个月不进行证券 严格履行。
    投资。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月26 公司驻地 实地调研 华夏基金管理有限 行业调查、公司发展、生产经营情况
    日 公司 等。
    2010年01月26 公司驻地 实地调研 鹏华基金管理有限 行业调查、公司发展、生产经营情况
    日 公司 等。
    2010年03月05 公司驻地 实地调研 上海申银万国证券 行业调查、公司发展、生产经营情况
    日 研究所有限公司 等。
    2010年03月05 公司驻地 实地调研 国投瑞银基金管理 行业调查、公司发展、生产经营情况
    日 有限公司 等。
    2010年03月17 公司驻地 实地调研 云南国际信托有限 行业调查、公司发展、生产经营情况
    日 公司 等。
    2010年03月18 公司驻地 实地调研 华夏基金管理有限 行业调查、公司发展、生产经营情况
    日 公司 等。
    2010年04月02 公司驻地 实地调研 广发基金管理有限 行业调查、公司发展、生产经营情况
    日 公司 等。
    2010年04月02 公司驻地 实地调研 东方证券股份有限 行业调查、公司发展、生产经营情况
    日 公司 等。
    2010年04月02 公司驻地 书面问询 中信建投证券有限 行业调查、公司发展、生产经营情况
    日 责任公司 等。
    2010年04月07 公司驻地 实地调研 国泰基金管理有限 行业调查、公司发展、生产经营情况
    日 公司 等。
    2010年05月11 公司驻地 实地调研 东方证券股份有限 行业调查、公司发展、生产经营情况
    日 公司 等。
    2010年05月11 公司驻地 实地调研 工银瑞信基金管理 行业调查、公司发展、生产经营情况
    日 有限公司 等。
    2010年05月11 公司驻地 实地调研 汇添富基金管理有 行业调查、公司发展、生产经营情况
    日 限公司 等。
    2010年05月10 公司驻地 实地调研 安信证券股份有限 行业调查、公司发展、生产经营情况
    日 公司 等。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：山东得利斯食品股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 635,203,723.40 377,936,546.15 890,220,994.42 696,311,837.51
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 36,000,000.00 163,600,000.00
    应收票据 800,000.00 200,000.00
    应收账款 60,592,070.43 17,704,958.62 49,366,474.77 18,751,379.86
    预付款项 10,434,145.87 5,225,824.88 7,836,566.08 3,197,560.13
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 12,289,638.98 22,535,636.30 7,241,545.74 6,343,447.96
    买入返售金融资产
    存货 177,961,135.50 20,191,772.52 144,574,625.51 30,089,032.82
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 897,280,714.18 479,594,738.47 1,099,440,206.52 918,293,258.28
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 633,909,498.18 394,192,598.18
    投资性房地产
    固定资产 469,062,136.28 127,132,280.91 477,381,620.20 127,151,621.02
    在建工程 7,667,510.98 7,046,453.39 12,785.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 56,825,003.90 15,756,175.75 57,513,102.89 15,940,010.29
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 3,239,108.02 1,554,987.94 2,266,485.59 1,072,065.75
    其他非流动资产
    非流动资产合计 536,793,759.18 785,399,396.17 537,173,993.68 538,356,295.24
    资产总计 1,434,074,473.36 1,264,994,134.64 1,636,614,200.20 1,456,649,553.52
    流动负债：
    短期借款 210,000,000.00 190,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 5,501,950.00 5,501,950.00 7,512,650.00 7,512,650.00
    应付账款 73,832,215.50 76,678,732.40 101,254,144.83 90,728,182.05
    预收款项 23,355,656.14 8,609,621.92 17,767,012.12 5,835,121.47
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 12,884,351.85 4,751,701.74 10,097,885.28 3,874,244.99
    应交税费 -44,299,683.95 3,284,244.29 -31,349,483.72 1,665,581.27
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 32,488,302.27 12,793,370.17 31,002,305.83 25,892,539.19
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 103,762,791.81 111,619,620.52 346,284,514.34 325,508,318.97
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 103,762,791.81 111,619,620.52 346,284,514.34 325,508,318.97
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 251,000,000.00 251,000,000.00 251,000,000.00 251,000,000.00
    资本公积 783,320,712.37 783,320,712.37 783,320,712.37 783,320,712.37
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 13,444,618.45 13,444,618.45 13,444,618.45 13,444,618.45
    一般风险准备
    未分配利润 186,758,362.86 105,609,183.30 152,630,280.54 83,375,903.73
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,234,523,693.68 1,153,374,514.12 1,200,395,611.36 1,131,141,234.55
    少数股东权益 95,787,987.87 89,934,074.50
    所有者权益合计 1,330,311,681.55 1,153,374,514.12 1,290,329,685.86 1,131,141,234.55
    负债和所有者权益总计 1,434,074,473.36 1,264,994,134.64 1,636,614,200.20 1,456,649,553.52
    7.2.2 利润表
    编制单位：山东得利斯食品股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 675,699,851.04 228,498,088.53 555,361,235.00 224,540,284.15
    其中：营业收入 675,699,851.01 228,498,088.53 555,361,235.00 224,540,284.15
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 637,616,930.32 199,672,051.72 483,982,345.18 182,763,306.82
    其中：营业成本 572,360,835.92 167,940,849.74 434,248,364.44 152,014,987.50
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 217,806.30 48,800.26 253,203.03 49,120.40
    销售费用 42,752,883.67 20,941,896.48 33,560,687.88 21,059,633.79
    管理费用 17,450,878.64 7,485,166.19 7,910,598.37 4,454,510.44
    财务费用 857,803.35 715,683.57 4,513,731.84 4,021,704.58
    资产减值损失 3,976,722.44 2,539,655.48 3,495,759.62 1,163,350.11
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 976,005.22 982,408.00
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 38,082,920.72 29,802,042.03 71,378,889.82 42,759,385.33
    列）
    加：营业外收入 9,346,626.60 46,164.41 131,729.41 3,309.70
    减：营业外支出 46,383.11 1,178.11 2,967.60
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” 47,383,164.21 29,847,028.33 71,507,651.63 42,762,695.03
    号填列）
    减：所得税费用 7,401,168.52 7,613,748.76 14,395,929.60 10,776,112.24
    五、净利润（净亏损以“-”号填 39,981,995.69 22,233,279.57 57,111,722.03 31,986,582.79
    列）
    归属于母公司所有者的净 34,128,082.32 22,233,279.57 50,144,456.32 31,986,582.79
    利润
    少数股东损益 5,853,913.37 6,967,265.71
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.136 0.0886 0.2667 0.1701
    （二）稀释每股收益 0.136 0.0886 0.2667 0.1701
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 39,981,995.69 22,233,279.57 57,111,722.03 31,986,582.79
    归属于母公司所有者的综 34,128,082.32 22,233,279.57 50,144,456.32 31,986,582.79
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 5,853,913.37 6,967,265.71
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：山东得利斯食品股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 750,329,852.39 252,687,108.36 624,231,688.15 243,078,395.71
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 12,031,953.65 1,872,129.48 719,415.57 325,381.56
    的现金
    经营活动现金流入小计 762,361,806.04 254,559,237.84 624,951,103.72 243,403,777.27
    购买商品、接受劳务支付的 679,955,978.31 176,799,006.62 451,108,225.19 95,164,624.59
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 38,181,101.29 18,253,678.81 23,812,170.22 11,425,420.89
    付的现金
    支付的各项税费 34,193,343.04 24,515,779.14 39,139,595.21 32,494,547.69
    支付其他与经营活动有关 12,288,806.15 29,745,504.93 10,332,743.15 5,530,222.56
    的现金
    经营活动现金流出小计 764,619,228.79 249,313,969.50 524,392,733.77 144,614,815.73
    经营活动产生的现金 -2,257,422.75 5,245,268.34 100,558,369.95 98,788,961.54
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和 7,000.00 71,814.53 45,000.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 164,576,005.22 982,408.00
    的现金
    投资活动现金流入小计 7,000.00 164,647,819.75 45,000.00 982,408.00
    购建固定资产、无形资产和 32,857,100.40 12,927,931.58 65,382,193.90 27,792,517.48
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 239,716,900.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关 36,000,000.00 41,000,000.00
    的现金
    投资活动现金流出小计 32,857,100.40 288,644,831.58 65,382,193.90 68,792,517.48
    投资活动产生的现金 -32,850,100.40 -123,997,011.83 -65,337,193.90 -67,810,109.48
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 60,000,000.00 40,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 40,000,000.00
    偿还债务支付的现金 210,000,000.00 190,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 2,656,525.00 2,370,325.00 19,673,685.47 19,157,715.47
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 5,613,115.59 5,613,115.59
    的现金
    筹资活动现金流出小计 218,269,640.59 197,983,440.59 99,673,685.47 79,157,715.47
    筹资活动产生的现金 -218,269,640.59 -197,983,440.59 -39,673,685.47 -39,157,715.47
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -253,377,163.74 -316,735,184.08 -4,452,509.42 -8,178,863.41
    加：期初现金及现金等价物 882,708,344.42 688,799,187.51 55,754,585.68 38,623,474.10
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 629,331,180.68 372,064,003.43 51,302,076.26 30,444,610.69
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：山东得利斯食品股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 所有者
    少数股 所有者 少数股 权益合
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    251,00 783,32 13,444, 152,63 89,934, 1,290,3 188,00 46,998, 9,161,5 93,734, 72,550, 410,44
    一、上年年末余额 0,000.0 0,712.3 618.45 0,280.5 074.50 29,685. 0,000.0 562.37 94.55 678.03 850.06 5,685.0
    0 7 4 86 0 1
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    251,00 783,32 13,444, 152,63 89,934, 1,290,3 188,00 46,998, 9,161,5 93,734, 72,550, 410,44
    二、本年年初余额 0,000.0 0,712.3 618.45 0,280.5 074.50 29,685. 0,000.0 562.37 94.55 678.03 850.06 5,685.0
    0 7 4 86 0 1
    三、本年增减变动金额（减 34,128, 5,853,9 39,981, 50,144, 6,967,2 57,111,
    少以“-”号填列） 082.32 13.37 995.69 456.32 65.71 722.03
    34,128, 5,853,9 39,981, 50,144, 6,967,2 57,111,
    （一）净利润 082.32 13.37 995.69 456.32 65.71 722.03
    （二）其他综合收益
    34,128, 5,853,9 39,981, 50,144, 6,967,2 57,111,
    上述（一）和（二）小计 082.32 13.37 995.69 456.32 65.71 722.03
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    251,00 783,32 13,444, 186,75 95,787, 1,330,3 188,00 46,998, 9,161,5 143,87 79,518, 467,55
    四、本期期末余额 0,000.0 0,712.3 618.45 8,362.8 987.87 11,681. 0,000.0 562.37 94.55 9,134.3 115.77 7,407.0
    0 7 6 55 0 5 4
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：山东得利斯食品股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 本）
    251,000,0 783,320,7 13,444,61 83,375,90 1,131,141 188,000,0 46,998,56 9,161,594 44,828,68 288,988,8
    一、上年年末余额 00.00 12.37 8.45 3.73 ,234.55 00.00 2.37 .55 8.62 45.54
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    251,000,0 783,320,7 13,444,61 83,375,90 1,131,141 188,000,0 46,998,56 9,161,594 44,828,68 288,988,8
    二、本年年初余额 00.00 12.37 8.45 3.73 ,234.55 00.00 2.37 .55 8.62 45.54
    三、本年增减变动金额（减 22,233,27 22,233,27 31,986,58 31,986,58
    少以“-”号填列） 9.57 9.57 2.79 2.79
    22,233,27 22,233,27 31,986,58 31,986,58
    （一）净利润 9.57 9.57 2.79 2.79
    （二）其他综合收益
    22,233,27 22,233,27 31,986,58 31,986,58
    上述（一）和（二）小计 9.57 9.57 2.79 2.79
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    251,000,0 783,320,7 13,444,61 105,609,1 1,153,374 188,000,0 46,998,56 9,161,594 76,815,27 320,975,4
    四、本期期末余额 00.00 12.37 8.45 83.30 ,514.12 00.00 2.37 .55 1.41 28.33
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    　　□适用√不适用