浙江永太科技股份有限公司2010年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人(会计主管人员)刘斌声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,144,273,786.98 1,263,426,384.66 -9.43% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 866,886,456.74 863,390,196.87 0.40% 股本(股) 133,500,000.00 133,500,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 6.49 6.47 0.31% 股) 2010年7-9月 比上年同期增减(%) 2010年1-9月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 135,467,118.72 2.64% 386,138,000.55 8.95% 归属于上市公司股东的净利润(元) 12,542,638.12 -17.88% 43,546,259.87 12.46% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -15,624,555.99 -134.35% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -0.12 -126.67% 股) 基本每股收益(元/股) 0.09 -40.00% 0.33 13.79% 稀释每股收益(元/股) 0.09 -40.00% 0.33 13.79% 加权平均净资产收益率(%) 1.50% -48.29% 5.00% -73.52% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.40% -44.78% 5.00% -72.78% 收益率(%) 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 283,411.68 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 561,100.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -522,330.21 所得税影响额 -47,797.22 合计 274,384.25 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 5,567 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 全国社保基金六零一组合 4,640,325 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 3,260,000 人民币普通股 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 2,556,543 人民币普通股 中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金 1,511,046 人民币普通股 中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 1,350,737 人民币普通股 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 1,006,057 人民币普通股 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 交通银行-科瑞证券投资基金 971,684 人民币普通股 中国银行-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 860,734 人民币普通股 交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金 722,340 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 、资产负债表项目 .货币资金报告期末较年初数减少330,043,652.97元,降低44.35%,主要是由于募集资金投入所致。 b.应收票据报告期末较年初数增加3,975,107.10元,上升36.72%,主要是由于票据结算增加所致。 c.应收账款报告期末较年初数增加38,212,612.81元,上升47.13%,主要是由于本报告期末销售数量增加所致。 d.预售账款报告期末较年初数增加1,641,327.15元,上升321.62%,主要是由于报告期预收货款增加所致。 e.其他应收款报告期末较年初数增加3,220,334.46元,上升212.41%,主要是由于报告期出口退税增加所致。 f.在建工程报告期末较年初数增加115,500,603.80元,上升162.61%,主要是由于报告期募集资金项目建设所致。g.工程物资报告期末较年初数减少796,561.16 ,降低60.17%,主要是由于报告期工程物资领用所致。 h.应交税费报告期末较年初数增加8,796,495.45,上升195.21%,主要是由于报告期子公司税收预缴所致。 i.应付利息报告期末较年初数减少131,991.14,降低42.19%,主要是由于报告期银行借款减少所致。 j.其他应付款报告期末较年初数减少253,876.11,降低96.09%,主要是由于职工归还借款所致。 k.一年内到期的非流动负债报告期末较年初数减少30,000,000,降低100%,主要是由于归还银行借款所致。 l.长期借款报告期末较年初数增加35,000,000,降低100%,主要是由于归还银行借款所致。 B、利润表项目 .销售费用报告期末较去年同期增加2,593,475.24元,上升37.46%,主要是由于报告期销售运费增加所致。 b.管理费用报告期末较去年同期增加8,992,157.33元,上升31.38%,主要是研发安全支出增加,工资福利增加所致。c.财务费用报告期末较去年同期减少-3,643,231.26元,降低49.64%,主要是由于银行借款减少,利息相应减少所致。d.资产减值损失期末较去年同期减少-1,346,115.94元,降低54.41%,主要是由于坏账准备减少所致。 e.营业外收入期末较去年同期减少-1,156,301.20元,降低57.79%,主要是由于补贴收入比去年同期降低所致。 C.现金流量表项目 .经营活动产生的现金流量净额期末较去年同期减少-61,108,325.32元,降低134.35%,主要是应收账款增加,部分客户收款信用期延长,材料采购增加所致。 b.投资活动产生的现金流量净额期末较去年同期增加91,399,070.95元,增加114.32%,主要是报告期内在建工程投资大幅度增加所致。 c.筹资活动产生的现金流量净额期末较去年同期减少-186,372,429.33元,降低430.39%,主要是由于发放现金股利,归还专项贷款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □适用√不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用√不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √适用□不适用 1、2009年6月3日,公司与中国农业银行临海市支行签署33905200900004561号担保协议,为浙江万盛科技有限公司借款或开具银行承兑汇票提供3,500.00万元最高额担保,担保期限为2009年6月3日至2011年6月2日。 2、2009年8月21日,公司与中信银行签署编号为2009银保字第86号担保协议,为浙江万盛化工有限公司借款或开具银行承兑汇票提供1,000.00万元最高额担保,担保期限为2009年8月21日至2010年8月20日。 3、2009年11月13日公司与上海浦东发展银行签署编号为TP保09199号担保协议,为浙江东亚药业有限公司借款或开具银行承兑汇票提供1,000.00万元最高额担保,担保期限为2009年11月13日至2010年11月13日。 4、2009年7月30日公司与中国交通银行签署编号为B0220090820001号担保协议,为浙江东邦药业有限公司借款或开具银行承兑汇票提供1,000.00万元最高额担保,担保期限为2009年7月30日至2010年7月30日。 5、2009年8月27日公司与中国交通银行签署编号为B0220090827001号担保协议,为浙江东亚药业有限公司借款或开具银行承兑汇票提供1,500.00万元最高额担保,担保期限为2009年8月27日至2010年7月30日。 6、2010年4月21日公司与上海浦东发展银行台州临海支行签署编号为LP保(2010)10号担保协议,为浙江万盛化工有限公司借款或开具银行承兑汇票提供1,100万元最高额担保,担保期限为2010年4月21日至2011年4月20日。 7、2010年9月6日公司与交通银行台州支行签署编号为BF22010090601担保协议,为浙江东邦药业有限公司借款或开具银 行承兑汇票提供1,500.00万元最高额担保,担保期限为2010年9月6日至2011年3月6日。 3.2.4 其他 □适用√不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 王莺妹、何人宝和临海市永太投资有限公司承诺 其所持有的本公司股份自本公司股票在证券交 易所上市之日起36个月内不得转让或者委托他 人管理,王莺妹、何人宝在任职期间每年转让股 份不超过所持股份总数的25%;罗建荣、陈丽洁、 潘官友、钟建新,武长江、项玉燕、章正秋、潘 永清承诺:自公司股票上市之日起锁定36个月, 截止到本报告期末, 其后在任职期间每年转让股份不超过所持股份 承诺任在严格执行 发行时所作承诺 公司全体发起人 总数的25%;刘洪、唐洪、李和平、郑大立、汪 中。 美珠、陈玫、陈斌承诺:自公司股票上市之日起 锁定12个月;郑梦婕、刘荣君、郑勇、阮道美、 倪朋国、邵鸿鸣、何沪东承诺:自公司股票上市 之日起锁定36个月。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对2010年度经营业绩的预计 2010年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 0% ~~ 30.00% 度的预计范围 幅度为: 2009年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 57,242,926.50 业绩变动的原因说明 报告期内,预计公司液晶化学品和医药化学品会保持稳定增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □适用√不适用