海大集团(002311) 最新公司公告|查股网

						广东海大集团股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人薛华、主管会计工作负责人田丽及会计机构负责人(会计主管人员)冯宝峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 海大集团
    股票代码 002311
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 田丽 黄志健
    联系地址 广州市番禺区迎宾路730号天安科技创新大 广州市番禺区迎宾路730号天安科技创新大
    厦213室 厦213室
    电话 020-39388960 020-39388960
    传真 020-39388958 020-39388958
    电子信箱 zqbgs@haid.com.cn zqbgs@haid.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 2,934,928,085.84 2,951,569,367.40 -0.56%
    归属于上市公司股东的所有者权益 2,056,830,515.05 2,041,475,748.74 0.75%
    股本 291,200,000.00 224,000,000.00 30.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.06 9.11 -22.50%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 2,664,723,588.13 2,096,618,422.70 27.10%
    营业利润 73,227,896.01 57,583,533.80 27.17%
    利润总额 75,875,843.17 58,893,641.03 28.84%
    归属于上市公司股东的净利润 65,418,710.22 51,861,696.96 26.14%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 63,292,171.23 50,842,147.36 24.49%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.22 0.24 -8.33%
    稀释每股收益（元/股） 0.22 0.24 -8.33%
    净资产收益率（%） 3.26% 13.95% -10.69%
    经营活动产生的现金流量净额 346,561,180.79 169,013,420.21 105.05%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.19 1.01 17.82%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 -36,474.68
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,795,796.63
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 888,625.21
    少数股东权益影响额 -72,783.91
    所得税影响额 -448,624.26
    合计 2,126,538.99 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    179,200,00
    一、有限售条件股份 80.00% 50,400,000 -11,200,00 39,200,000 218,400,00 75.00%
    0 0 0
    1、国家持股 117,927 0.05% -117,927 -117,927
    2、国有法人持股 1,845,767 0.82% -1,845,767 -1,845,767
    3、其他内资持股 157,238,99 70.20% 44,407,440 -9,214,195 35,193,245 192,432,24 66.08%
    5 0
    其中：境内非国有 157,238,99 70.20% 44,407,440 -9,214,195 35,193,245 192,432,24 66.08%
    法人持股 5 0
    境内自然人持
    股
    4、外资持股 19,997,311 8.93% 5,992,560 -22,111 5,970,449 25,967,760 8.92%
    其中：境外法人持 19,997,311 8.93% 5,992,560 -22,111 5,970,449 25,967,760 8.92%
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 44,800,000 20.00% 16,800,000 11,200,000 28,000,000 72,800,000 25.00%
    1、人民币普通股 44,800,000 20.00% 16,800,000 11,200,000 28,000,000 72,800,000 25.00%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 224,000,00 100.00% 67,200,000 67,200,000 291,200,00 100.00%
    0 0
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 21,173
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    深圳市海大投资有限公司 境内非国有法 66.08% 192,432,240 192,432,240
    人
    CDH NEMO(HK) LIMITED 境外法人 8.92% 25,967,760 25,967,760
    中国建设银行－工银瑞信稳 境内非国有法 2.65% 7,717,747
    健成长股票型证券投资基金 人
    全国社保基金一零二组合 国有法人 0.98% 2,859,897
    中国建设银行－工银瑞信精 境内非国有法 0.98% 2,845,610
    选平衡混合型证券投资基金 人
    中国银行－工银瑞信大盘蓝 境内非国有法 0.64% 1,855,927
    筹股票型证券投资基金 人
    中国工商银行－建信优选成 境内非国有法 0.46% 1,343,622
    长股票型证券投资基金 人
    中国工商银行－天弘精选混 境内非国有法 0.40% 1,169,874
    合型证券投资基金 人
    中国工商银行－裕泽证券投 境内非国有法 0.24% 689,958
    资基金 人
    中国建设银行－诺德价值优 境内非国有法 0.16% 454,925
    势股票型证券投资基金 人
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证 7,717,747 人民币普通股
    券投资基金
    全国社保基金一零二组合 2,859,897 人民币普通股
    中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证 2,845,610 人民币普通股
    券投资基金
    中国银行－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投 1,855,927 人民币普通股
    资基金
    中国工商银行－建信优选成长股票型证券投 1,343,622 人民币普通股
    资基金
    中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基 1,169,874 人民币普通股
    金
    中国工商银行－裕泽证券投资基金 689,958 人民币普通股
    中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投 454,925 人民币普通股
    资基金
    中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团 389,981 人民币普通股
    险分红
    博时价值增长证券投资基金 389,939 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 上述前10名股东中，第一名和第二名股东不存在关联关系也不属于一致行动人，未知其他股东
    动的说明 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联
    关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    饲料行业 262,941.49 239,449.02 8.93% 25.71% 25.08% 0.46%
    苗种行业 2,513.74 2,200.30 12.47%
    合计 265,455.23 241,649.32 8.97% 26.91% 26.23% 0.49%
    主营业务分产品情况
    饲料 258,209.66 235,836.83 8.66% 35.51% 35.78% -0.18%
    饲料机械 684.23 413.72 39.53% -45.13% -63.73% 31.02%
    微生态制剂 1,331.94 599.72 54.97% 21.01% 11.82% 3.70%
    饲料原料贸易 2,715.66 2,598.75 4.31% -83.32% -83.84% 3.08%
    虾、鱼苗种 2,513.74 2,200.30 12.47%
    合计 265,455.23 241,649.32 8.97% 26.91% 26.23% 0.49%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    华南片区 196,045.22 24.49%
    华东片区 27,539.88 25.94%
    华中片区 41,870.13 40.39%
    合 计 265,455.23 26.91%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 151,099.80
    报告期内投入募集资金总额 16,585.44
    报告期内变更用途的募集资金总额 7,370.00
    累计变更用途的募集资金总额 7,370.00
    已累计投入募集资金总额 54,848.75
    累计变更用途的募集资金总额比例 4.88%
    截至期 项目
    是否 末累计 截至期 可行
    已变 投入金 末投入 性是
    更项 募集资 调整后 截至期 报告期 截至期 额与承 进度 项目达到预 报告期内 是否 否发
    目（含 金承诺 投资总 末承诺 内投入 末累计 诺投入 （%） 定可使用状 实现的效 达到 生重
    承诺投资项目 部分 投资总 额 投入金 金额 投入金 金额的 (4)＝ 态日期 益 预计 大变
    变更） 额 额(1) 额(2) 差额(3) (2)/(1) 效益 化
    ＝(2)-(1)
    荆州海大年产45万吨 否 9,860.0 9,860.0 9,860.0 870.39 4,885.3 -4,974.6 49.55 2010年12月 60.14 是 否
    配合饲料项目 0 0 0 2 8 % 31日
    江门海大年产40万吨 否 8,000.0 8,000.0 8,000.0 594.41 8,000.7 0.79 100.01 2010年04月 312.4 是 否
    配合饲料项目 0 0 0 9 % 30日
    浙江海大年产26万吨 否 5,886.0 5,886.0 5,886.0 0 2,492.5 -3,393.4 42.35 2010年12月 -221.36 否 否
    配合饲料项目 0 0 0 2 8 % 31日
    福建海大年产19万吨 否 5,910.0 5,910.0 5,910.0 0 2,990.6 -2,919.3 50.60 2010年12月 40.63 是 否
    配合饲料项目 0 0 0 1 9 % 31日
    广州海因特年产3.2万 否 7,760.0 7,760.0 7,760.0 549.01 2,248.6 -5,511.3 28.98 2011年06月 312.77 是 否
    吨饲料预混料项目 0 0 0 1 9 % 30日
    广西海大年产24万吨 否 10,960. 10,960. 10,960. 0.02 1,068.9 -9,891.0 9.75% 2011年12月 -19.57 是 否
    配合饲料项目 00 00 00 3 7 31日
    江西海大年产24万吨 是 7,370.0 7,370.0 7,370.0 0.01 541.73 -6,828.2 7.35% 2011年12月 -13.09 是 否
    配合饲料项目 0 0 0 7 31日
    茂名海龙年产23万吨 否 9,210.0 9,210.0 9,210.0 3,008.6 4,639.8 -4,570.1 50.38 2011年06月 -45.49 是 否
    配合饲料项目 0 0 0 5 9 1 % 30日
    合计 - 64,956. 64,956. 64,956. 5,022.4 26,868. -38,087. - - 426.43 - -
    00 00 00 9 40 60
    浙江海大项目报告期内亏损220万，未达到预计效益，主要原因：1）报告期内，浙江海大颗粒饲料生
    产线尚未建成，只有对虾生产线投产，土地及建筑物的折旧费用较大；2）因浙江地区2009年遭遇较
    未达到计划进度或预 严重对虾疫病，对虾产量比2008年减少40%，部分对虾养殖水面改养其他品种，该地区对虾养殖水面
    计收益的情况和原因 减少；3）2010年上半年气温较低，雨水较多，对虾疫病严重，且虾苗紧缺，做成整个市场对虾饲料
    （分具体项目） 容量大幅减少；4）以上原因使浙江海大上半年销售饲料3000吨，尚未达到规模生产水平，费用较高。
    项目可行性发生重大 不适用
    变化的情况说明
    适用
    募集资金投资项目实 经公司第一届董事会第十三次会议及2009年年度股东大会审计,同意募投项目中的“江西海大饲料有
    施地点变更情况 限公司24万吨配合饲料项目”变更实施主体及实施地点，从原来的实施主体＂江西海大饲料有限公
    司＂变更为＂南昌海大生物科技有限公司＂，实施地从原来的＂江西省进贤县进贤大道＂变更＂南昌
    英雄经济开发区英雄一路12号＂，实施项目内容及投资金额不发生变化。
    募集资金投资项目实 不适用
    施方式调整情况
    适用
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况
    募集资金投资项目先期投入资金21,745.91万元，2009年置换了7,306.38万元，报告期内置换了
    14,439.53万元，至报告期末，已经全部置换完成。
    用闲置募集资金暂时 不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资 不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金按相关规定存放于专项募集资金专户，在不影响募投项目建设使用的条件下，采
    用途及去向 用定期、通知等存款的方式增加资金收益。
    适用
    实际募集资金净额超
    过计划募集资金金额
    部分的使用情况 公司本次公开发行的股票超募资金为86,143.80万元，根据公司发展需要及经董事会和股东大会审议通
    过，公司使用超募资金18,320万元用于偿还银行贷款、使用55,760万元用于在建及拟建项目，目前还
    余下超募资金12,063.80万元未作使用安排。
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 不适用
    情况
    5.6.2 变更项目情况
    √适用□不适用
    单位：万元
    变更后
    变更后项 截至期末 截至期末 投资进度 是否 的项目
    目拟投入 计划累计 报告期内 实际累计 （%） 项目达到预定 达到 可行性
    变更后的项目 对应的原承诺 募集资金 投资金额 实际投入 投入金额 (3)=(2)/(1 可使用状态日 报告期内实 预计 是否发
    项目 总额 (1) 金额 (2) ) 期 现的效益 效益 生重大
    变化
    江西海大年产 江西海大年产 7,370.00 7,370.00 0.01 541.73 7.35% 2011年12月 -13.09 是 否
    24万吨配合饲 24万吨配合饲 31日
    料项目 料项目
    合计 - 7,370.00 7,370.00 0.01 541.73 - - -13.09 - -
    项目原实施地点相对偏远，所处开发区开发深度不足，硬件设施没完善，并邻近收费站，增加客户的运输成
    本；而新实施地点处开发相对成熟的工业园，基建硬件设施完备，利于项目的建设运作，交通运输方便，邻
    近码头，利于公司大宗原料运输成本控制。所以公司认为以南昌海大生物科技有限公司为实施主体，在银三
    角产业园实施24万吨配合饲料项目，将更有利于项目的实施。
    变更原因、决策 经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议及2009年年度股东大会审计,同意募投项目中
    程序及信息披 的“江西海大饲料有限公司24万吨配合饲料项目”变更实施主体及实施地点，从原来的实施主体＂江西海大
    露情况说明（分 饲料有限公司＂变更为＂南昌海大生物科技有限公司＂，实施地从原来的＂江西省进贤县进贤大道＂变更＂
    具体项目） 南昌英雄经济开发区英雄一路12号＂，实施项目内容及投资金额不发生变化。
    公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。
    未达到计划进
    度或预计收益
    的情况和原因 不适用
    （分具体项目）
    变更后的项目
    可行性发生重
    大变化的情况 不适用
    说明
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
    2010年1-9月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
    绩
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 10.00% ～～ 40.00%
    2010年1-9月净利润同比变 为：
    动幅度的预计范围
    预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期有增长，增幅在10-40%之间。
    2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 154,551,187.17
    业绩变动的原因说明 公司产能扩张，产销量增加，随着产品结构不断改善，营业收入不断增长，公司业绩较上年稳
    步增长。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 不适用 不适用 不适用
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用
    诺
    重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
    薛华：自公司股票上市
    薛华、深圳市海 之日起三十六个月内，
    大投资有限公 不转让或者委托他人管
    发行时所作承诺 司、CDH Nemo 理本人在公司本次公开 严格履行中
    （HK) Limited 发行股票前已间接持有
    的股份，也不由公司收
    购该部分股份。深圳市
    海大投资有限公司：自
    公司股票上市之日起三
    十六个月内，不转让或
    者委托他人管理所持有
    的公司股份，也不由公
    司回购该部分股权。
    CDH Nemo（HK)
    Limited：自公司股票上
    市之日起三十六个月
    内，不转让或者委托他
    人管理所持有的公司股
    份，也不由公司回购该
    部分股权。
    在作为公司董事、监事、
    高级管理人员期间，本
    人将向公司申报所持有
    的公司的股份及其变动
    情况，在任职期间每年
    转让的股份不超过本人
    所持有的公司股份总数
    的百分之二十五；所持
    公司股份自公司股票上
    市交易之日起1年内不
    得转让。本人离职后半
    年内，不转让本人所持
    公司的所有董 有的公司股份，在申报
    事、监事、高级 离任六个月后的十二月
    其他承诺（含追加承诺） 管理人员 内通过证券交易所挂牌 严格履行中
    交易出售公司股票数量
    占本人所持有公司股票
    总数的比例不得超过
    50%。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：广东海大集团股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 1,329,151,084.88 710,676,508.73 1,608,239,774.91 1,030,935,507.39
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 514,590.00 77,810.00 7,705,062.43 102,320.00
    应收票据 5,295,627.00 61,141,723.00
    应收账款 160,307,812.14 13,237,115.87 83,262,434.08 10,357,471.09
    预付款项 189,469,786.68 627,133.00 158,945,326.60 1,015,887.47
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 80,613,457.73 686,810,437.32 119,803,310.13 565,042,786.37
    买入返售金融资产
    存货 442,221,265.84 11,912,260.95 321,171,964.66 9,356,433.31
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 1,382,498.14 407,568.22 1,200,956.25 894,740.82
    流动资产合计 2,208,956,122.41 1,423,748,834.09 2,361,470,552.06 1,617,705,146.45
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 274,820.37 973,653,397.21 54,827.52 662,853,397.21
    投资性房地产
    固定资产 487,476,295.28 29,681,825.97 409,794,111.54 28,662,532.57
    在建工程 55,755,109.19 4,601,180.55 31,185,454.94 3,452,292.25
    工程物资 154,680.00 4,000.00
    固定资产清理
    生产性生物资产 4,303,502.82
    油气资产
    无形资产 140,544,193.07 5,074,149.87 129,097,917.88 5,560,539.89
    开发支出 433,047.27 433,047.27
    商誉 10,367,650.58 3,536,153.19
    长期待摊费用 3,555,041.96
    递延所得税资产 23,107,622.89 629,950.14 16,426,350.27 258,992.95
    其他非流动资产
    非流动资产合计 725,971,963.43 1,014,073,551.01 590,098,815.34 700,787,754.87
    资产总计 2,934,928,085.84 2,437,822,385.10 2,951,569,367.40 2,318,492,901.32
    流动负债：
    短期借款 66,327,672.56 66,327,672.56 442,291,440.65 278,652,640.65
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债 892,319.49 161,070.00 15,649,440.00 300,600.00
    应付票据 25,493,638.50
    应付账款 268,869,086.68 12,134,573.51 133,522,706.96 4,647,288.02
    预收款项 414,184,081.07 1,353,300.40 87,280,026.87 419,838.32
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 22,497,781.14 1,610,946.00 12,699,022.47 1,814,604.70
    应交税费 14,104,995.16 6,859,897.17 -1,105,233.64 -367,013.12
    应付利息 101,229.45 101,229.45 760,799.11 437,301.36
    应付股利
    其他应付款 17,101,300.51 409,504,652.75 40,932,852.94 5,141,187.74
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 16,474,652.24 636,345.19 7,344,595.95 181,371.06
    流动负债合计 820,553,118.30 498,689,687.03 764,869,289.81 291,227,818.73
    非流动负债：
    长期借款 92,000,000.00 80,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 107,039.60 15,348.00 1,687,951.33 15,348.00
    递延收益 1,099,700.57 49,500.00 1,187,144.72 669,527.74
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,206,740.17 64,848.00 94,875,096.05 80,684,875.74
    负债合计 821,759,858.47 498,754,535.03 859,744,385.86 371,912,694.47
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 291,200,000.00 291,200,000.00 224,000,000.00 224,000,000.00
    资本公积 1,458,815,183.01 1,460,693,267.82 1,528,877,534.82 1,527,893,267.82
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 30,388,693.90 30,388,693.90 30,388,693.90 30,388,693.90
    一般风险准备
    未分配利润 276,426,638.14 156,785,888.35 258,209,520.02 164,298,245.13
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 2,056,830,515.05 1,939,067,850.07 2,041,475,748.74 1,946,580,206.85
    少数股东权益 56,337,712.32 50,349,232.80
    所有者权益合计 2,113,168,227.37 1,939,067,850.07 2,091,824,981.54 1,946,580,206.85
    负债和所有者权益总计 2,934,928,085.84 2,437,822,385.10 2,951,569,367.40 2,318,492,901.32
    7.2.2 利润表
    编制单位：广东海大集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 2,664,723,588.13 135,624,816.82 2,096,618,422.70 123,582,396.57
    其中：营业收入 2,664,723,588.13 135,624,816.82 2,096,618,422.70 123,582,396.57
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 2,585,057,537.81 94,190,678.01 2,028,312,297.30 84,676,521.50
    其中：营业成本 2,423,273,460.48 57,835,598.14 1,916,303,923.00 57,309,394.45
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 250,562.14 3,541.94 213,516.70 106.2
    销售费用 61,682,838.44 3,545,641.39 38,606,359.34 3,936,833.37
    管理费用 85,352,081.72 29,363,117.07 56,736,946.65 22,862,663.11
    财务费用 1,833,901.75 1,200,144.81 12,722,579.42 484,667.85
    资产减值损失 12,664,693.28 2,242,634.66 3,728,972.19 82,856.52
    加：公允价值变动收益（损失 7,546,648.08 115,020.00 1,144,720.00 277,190.00
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 -13,984,802.39 915,104.00 -11,867,311.60 50,367,286.71
    填列）
    其中：对联营企业和合 69,992.85 960,000.00 -15,422.60
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 73,227,896.01 42,464,262.81 57,583,533.80 89,550,351.78
    列）
    加：营业外收入 3,055,806.73 654,727.67 1,875,911.21 1,289,748.18
    减：营业外支出 407,859.57 228,008.50 565,803.98 56,808.89
    其中：非流动资产处置损失 36,474.72 93.5 50,271.18
    四、利润总额（亏损总额以“-” 75,875,843.17 42,890,981.98 58,893,641.03 90,783,291.07
    号填列）
    减：所得税费用 10,259,991.79 5,603,338.76 7,333,169.32 5,615,765.00
    五、净利润（净亏损以“-”号填 65,615,851.38 37,287,643.22 51,560,471.71 85,167,526.07
    列）
    归属于母公司所有者的净 65,418,710.22 37,287,643.22 51,861,696.96 85,167,526.07
    利润
    少数股东损益 197,141.16 -301,225.25
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.22 0.13 0.24 0.39
    （二）稀释每股收益 0.22 0.13 0.24 0.39
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 65,615,851.38 37,287,643.22 51,560,471.71 85,167,526.07
    归属于母公司所有者的综 65,418,710.22 37,287,643.22 51,861,696.96 85,167,526.07
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 197,141.16 -301,225.25
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：广东海大集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 2,794,638,235.98 133,678,634.12 2,257,873,674.50 124,977,793.39
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 2,971,921.74 214,540.60
    收到其他与经营活动有关 183,384,887.41 1,046,476,201.43 87,342,168.22 109,865,749.29
    的现金
    经营活动现金流入小计 2,980,995,045.13 1,180,154,835.55 2,345,430,383.32 234,843,542.68
    购买商品、接受劳务支付的 2,343,415,880.82 29,260,189.35 2,001,845,557.10 39,395,028.73
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 88,493,328.87 12,300,830.96 58,514,117.00 10,354,830.62
    付的现金
    支付的各项税费 15,155,388.41 247,909.14 13,160,290.00 511,626.14
    支付其他与经营活动有关 187,369,266.24 876,244,832.61 102,896,999.01 219,066,666.49
    的现金
    经营活动现金流出小计 2,634,433,864.34 918,053,762.06 2,176,416,963.11 269,328,151.98
    经营活动产生的现金 346,561,180.79 262,101,073.49 169,013,420.21 -34,484,609.30
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 83,922,367.37 1,887,921.60 113,653,096.00 11,200,000.00
    取得投资收益收到的现金 52,261,179.71
    处置固定资产、无形资产和 55,187.36 34,137.36 52,750.00 31,750.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单 960,000.00
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 2,778,786.64
    的现金
    投资活动现金流入小计 86,756,341.37 2,882,058.96 113,705,846.00 63,492,929.71
    购建固定资产、无形资产和 131,767,593.87 1,221,610.40 59,596,881.64 2,603,406.43
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 59,126,932.03 194,808,686.00 125,442,577.50 43,082,577.50
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单 15,834,833.18 45,340,000.00 5,370,331.05 5,370,331.05
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 206,729,359.08 241,370,296.40 190,409,790.19 51,056,314.98
    投资活动产生的现金 -119,973,017.71 -238,488,237.44 -76,703,944.19 12,436,614.73
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金 1,200,000.00
    其中：子公司吸收少数股东 1,200,000.00
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 9,999,071.41 8,998,451.75 407,080,658.23 187,880,658.23
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 65,520,117.26 57,299,019.56 8,320,649.56
    的现金
    筹资活动现金流入小计 75,519,188.67 66,297,471.31 416,601,307.79 187,880,658.23
    偿还债务支付的现金 462,978,226.34 301,000,026.34 313,627,713.96 31,359,302.88
    分配股利、利润或偿付利息 49,606,313.06 48,778,875.00 77,433,289.63 59,322,822.58
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股 7,058,529.37
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 85,381,357.68 85,381,357.68 87,348,569.93 9,999,390.63
    的现金
    筹资活动现金流出小计 597,965,897.08 435,160,259.02 478,409,573.52 100,681,516.09
    筹资活动产生的现金 -522,446,708.41 -368,862,787.71 -61,808,265.73 87,199,142.14
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -295,858,545.33 -345,249,951.66 30,501,210.29 65,151,147.57
    加：期初现金及现金等价物 1,542,719,657.65 973,636,487.83 192,663,709.59 21,256,210.83
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 1,246,861,112.32 628,386,536.17 223,164,919.88 86,407,358.40
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：广东海大集团股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 所有者
    少数股 所有者 少数股 权益合
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    224,00 1,528,8 30,388, 258,20 50,349, 2,091,8 168,00 73,879, 17,475, 174,76 54,445, 488,56
    一、上年年末余额 0,000.0 77,534. 693.90 9,520.0 232.80 24,981. 0,000.0 534.82 930.42 7,523.3 550.86 8,539.4
    0 82 2 54 0 9 9
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    224,00 1,528,8 30,388, 258,20 50,349, 2,091,8 168,00 73,879, 17,475, 174,76 54,445, 488,56
    二、本年年初余额 0,000.0 77,534. 693.90 9,520.0 232.80 24,981. 0,000.0 534.82 930.42 7,523.3 550.86 8,539.4
    0 82 2 54 0 9 9
    三、本年增减变动金额（减 67,200, -70,062 18,217, 5,988,4 21,343, 8,516,7 -15,455 -11,532 -18,470
    少以“-”号填列） 000.00 ,351.81 118.12 79.52 245.83 52.61 ,055.65 ,104.12 ,407.16
    65,418, 197,14 65,615, 51,861, -301,22 51,560,
    （一）净利润 710.22 1.16 851.38 696.96 5.25 471.71
    （二）其他综合收益
    65,418, 197,14 65,615, 51,861, -301,22 51,560,
    上述（一）和（二）小计 710.22 1.16 851.38 696.96 5.25 471.71
    （三）所有者投入和减少 -2,401, 5,791,3 3,389,7 -4,172, -4,172,
    资本 592.10 38.36 46.26 349.50 349.50
    1,200,0 1,200,0
    1．所有者投入资本 00.00 00.00
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    -2,401, 5,791,3 3,389,7 -5,372, -5,372,
    3．其他 592.10 38.36 46.26 349.50 349.50
    -2,862, -44,800 -47,662 8,516,7 -67,316 -7,058, -65,858
    （四）利润分配 351.81 ,000.00 ,351.81 52.61 ,752.61 529.37 ,529.37
    8,516,7 -8,516,
    1．提取盈余公积 52.61 752.61
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -44,800 -44,800 -58,800 -7,058, -65,858
    的分配 ,000.00 ,000.00 ,000.00 529.37 ,529.37
    -2,862, -2,862,
    4．其他 351.81 351.81
    （五）所有者权益内部结 67,200, -67,200
    转 000.00 ,000.00
    1．资本公积转增资本 67,200, -67,200
    （或股本） 000.00 ,000.00
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    291,20 1,458,8 30,388, 276,42 56,337, 2,113,1 168,00 73,879, 25,992, 159,31 42,913, 470,09
    四、本期期末余额 0,000.0 15,183. 693.90 6,638.1 712.32 68,227. 0,000.0 534.82 683.03 2,467.7 446.74 8,132.3
    0 01 4 37 0 4 3
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：广东海大集团股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 本）
    224,000,0 1,527,893 30,388,69 164,298,2 1,946,580 168,000,0 72,895,26 17,475,93 106,883,3 365,254,5
    一、上年年末余额 00.00 ,267.82 3.90 45.13 ,206.85 00.00 7.82 0.42 73.78 72.02
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    224,000,0 1,527,893 30,388,69 164,298,2 1,946,580 168,000,0 72,895,26 17,475,93 106,883,3 365,254,5
    二、本年年初余额 00.00 ,267.82 3.90 45.13 ,206.85 00.00 7.82 0.42 73.78 72.02
    三、本年增减变动金额（减 67,200,00 -67,200,0 -7,512,35 -7,512,35 8,516,752 17,850,77 26,367,52
    少以“-”号填列） 0.00 00.00 6.78 6.78 .61 3.46 6.07
    37,287,64 37,287,64 85,167,52 85,167,52
    （一）净利润 3.22 3.22 6.07 6.07
    （二）其他综合收益
    37,287,64 37,287,64 85,167,52 85,167,52
    上述（一）和（二）小计 3.22 3.22 6.07 6.07
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -44,800,0 -44,800,0 8,516,752 -67,316,7 -58,800,0
    （四）利润分配 00.00 00.00 .61 52.61 00.00
    8,516,752 -8,516,75
    1．提取盈余公积 .61 2.61
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -44,800,0 -44,800,0 -58,800,0 -58,800,0
    的分配 00.00 00.00 00.00 00.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 67,200,00 -67,200,0
    转 0.00 00.00
    1．资本公积转增资本 67,200,00 -67,200,0
    （或股本） 0.00 00.00
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    291,200,0 1,460,693 30,388,69 156,785,8 1,939,067 168,000,0 72,895,26 25,992,68 124,734,1 391,622,0
    四、本期期末余额 00.00 ,267.82 3.90 88.35 ,850.07 00.00 7.82 3.03 47.24 98.09
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    　　□适用√不适用