威创股份(002308) 最新公司公告|查股网

						广东威创视讯科技股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人及主管会计工作负责人何正宇先生、会计机构负责人江玉兰女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                            2010.9.30          2009.12.31           增减幅度（%） 
总资产（元）                          1,821,657,450.23   1,694,938,438.60               7.48% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）  1,599,207,249.41   1,529,182,678.20               4.58% 
股本（股）                             427,600,000.00      213,800,000.00              100.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/              3.74                7.15              -47.69% 
股） 
                                          2010年7-9月  比上年同期增减（%）   2010年1-9月  比上年同期增减（%） 
营业总收入（元）                       200,153,680.99              49.22%  510,865,110.76             40.58% 
归属于上市公司股东的净利润（元）        57,034,442.20              41.42%  134,172,678.78             56.83% 
经营活动产生的现金流量净额（元）                    -                   -  57,323,517.32             -27.12% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/                 -                   -           0.13             -73.47% 
股） 
基本每股收益（元/股）                            0.13               0.00%           0.31              14.81% 
稀释每股收益（元/股）                            0.13               0.00%           0.31              14.81% 
加权平均净资产收益率（%）                       3.63%             -12.64%          8.60%             -26.00% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              3.47%             -12.56%          8.30%             -25.17% 
收益率（%） 
                    非经常性损益项目                                         年初至报告期末金额 
非流动资产处置损益                                                                                            3,948.78 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、                           5,381,469.95 
    按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                       85,928.70 
所得税影响额                                                                                                -820,702.11 
                         合计                                                                  4,650,645.32 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
   报告期末股东总数（户）                                                                                 31,273 
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                        期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
新华人寿保险股份有限公司                                    2,910,044  人民币普通股 
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投                      2,000,000  人民币普通股 
资基金 
中国大地财产保险股份有限公司                                1,952,686  人民币普通股 
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券                      1,000,000  人民币普通股 
投资基金 
全国社保基金一零一组合                                        683,478  人民币普通股 
吕娜                                                          662,810  人民币普通股 
陈平                                                          565,000  人民币普通股 
孟楠                                                          463,610  人民币普通股 
高鸣善                                                        394,192  人民币普通股 
王凤                                                          382,700  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    1、应收票据比上年期末增加42.12%，主要因营业收入增长及部分银行承兑汇票尚未到期所致。 
    2、预付款项比上年期末增加173.98%，主要因报告期内公司采购金额增加所致。 
    3、存货比上年期末增加66.79%，主要因公司为年底销售旺季到来提前备货所致。 
    4、短期借款比上年期末减少100%，主要因报告期已偿还到期银行借款所致。 
    5、应付票据比上年期末增加105.08%，主要因支付给供应商的银行承兑汇票尚未到期所致。 
    6、应交税费比上年期末增加202.45%，主要因本报告期预提的第三季度所得税尚未支付所致。 
    7、实收资本比上年期末增加100%，主要因2010年5月实施2009年度资本公积转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致。 
    8、营业收入比上年同期增加40.58%，主要因公司经营状况良好，经营业务稳健增长所致。 
    9、营业成本比上年同期增加36.34%，主要原因是：公司进一步加强了成本的管理与控制，使得营业成本增长幅度低于营业收入的增长，毛利率略有提升。 
    10、销售费用比上年同期增加35.35%，主要原因是：随着销售收入增长，销售费用相应增长。 
    11、管理费用比上年同期增加71.95%，主要因研发投入增加所致。 
    12、财务费用比上年同期减少739.53%，主要因报告期内收到募集资金的定期存款利息所致。 
    13、营业利润比上年同期增加38.41%，主要因营业收入同比增长、毛利率略有提升所致。 
    14、营业外收入比上年同期增加225.07%，主要因为随着营业收入增长，公司收到的软件退税增加所致。 
    15、利润总额比上年同期增加57.41%，主要因报告期内公司营业利润及营业外收入同比增加所致。 
    16、所得税费用比上年同期增加60.87%，主要因报告期内实现的利润总额增加所致。 
    17、净利润比上年期末增加56.83%，主要因报告期内实现的利润总额增加所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.4 其他 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
承诺事项                                          承诺人                                承诺内容       履行情况 
股改承诺                                          不适用                                  不适用         不适用 
收购报告书或权益变动报告书中所作承                不适用                                  不适用         不适用 
诺 
重大资产重组时所作承诺                            不适用                                  不适用         不适用 
    自公司股票上市之日起三十六个月内，不转 
    1、公司实际控制人何正 让直接、间接持有的公司股份。任职期间，  报告期内，承诺发行时所作承诺                     宇先生、何泳渝女士、  每年转让直接、间接持有的公司股份不超过  人均严格遵守相何小远先生承诺。      本人直接、间接持有公司股份总数的百分之  关承诺。 
    二十五。离职后的半年内不转让直接、间接 
    持有的公司股份。 
    1）自公司股票上市之日起三十六个月内不 
    转让或者委托他人管理其首次公开发行前 
    持有的公司股份，也不由公司收购该部分股 
    份。 
    2）避免同业竞争的承诺：本公司目前没有， 
    2、控股股东威创投资有 今后也不直接或间接从事与广东威创视讯 
    限公司承诺。          科技股份有限公司及其控股的子公司现有 
    及将来从事的业务构成同业竞争的任何活 
    动，不利用对广东威创视讯科技股份有限公 
    司的影响地位作出对该公司及其中小股东 
    不利的行为，本公司若违反前述承诺，则因 
    此而取得的相关收益将全部归股份公司所 
    有；若给股份公司造成经济损失，将给予足 
    额赔偿。 
    3、公司董事陈宇先生、  自公司股票上市之日起十二个月内，不转让熊翌旭先生、刘建国先   直接、间接持有的公司股份。任职期间，每生，公司监事邓顿先生、 年转让直接、间接持有的公司股份不超过本苏显昌先生、张素萍女   人直接、间接持有公司股份总数的百分之二士，公司财务负责人江   十五。离职后的半年内不转让直接、间接持玉兰女士承诺。         有的公司股份。 
    其他承诺（含追加承诺）                 不适用                                 不适用  不适用 
    3.4 对2010年度经营业绩的预计 
2010年度预计的经营业绩   归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 
                         50% 
2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 
度的预计范围             30%～～50% 
2009年度经营业绩         归属于上市公司股东的净利润（元）： 139,356,166.76 
                         1、公司前三季度生产经营状况良好，预计全年主营业务 
业绩变动的原因说明       将实现稳定增长，继续保持稳健发展的良好态势。 
                         2、随着公司销售收入的增加，公司可获得与此相关的软 
                         件退税也会相应增加。 
3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司                         2010年09月30日                        单位：元 
                               期末余额                          年初余额 
项目                           合并           母公司             合并           母公司 
流动资产： 
货币资金            1,397,793,521.54 1,392,765,636.07 1,387,966,619.84 1,384,053,812.86 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据              27,298,602.59    27,298,602.59    19,208,653.10    19,208,653.10 
应收账款             137,006,612.79   138,636,248.96   107,715,727.54   112,794,471.25 
预付款项              21,601,917.09    21,601,917.09     7,884,432.31     7,884,432.31 
    应收保费 
    应收分保账款 
    应收分保合同准备金 
    应收利息 
    应收股利 
其他应收款                11,189,429.99    11,109,043.53     3,785,303.13     3,691,591.77 
买入返售金融资产 
存货                     152,807,217.46   152,481,722.33    91,617,910.47    91,617,910.47 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,747,697,301.46 1,743,893,170.57 1,618,178,646.39 1,619,250,871.76 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资                                    8,833.00                          8,833.00 
投资性房地产 
固定资产                  40,363,612.38    40,354,625.18    41,742,396.15    41,740,874.68 
在建工程                   3,751,574.38     3,751,574.38     2,150,124.38     2,150,124.38 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  28,254,890.89    28,254,890.89    30,719,793.59    30,719,793.59 
开发支出                                                     1,050,178.50     1,050,178.50 
商誉 
长期待摊费用                  75,318.20        75,318.20       182,159.69       182,159.69 
递延所得税资产             1,514,752.92     1,514,752.92       915,139.90       915,139.90 
其他非流动资产 
非流动资产合计            73,960,148.77    73,959,994.57    76,759,792.21    76,767,103.74 
资产总计                1,821,657,450.23 1,817,853,165.14 1,694,938,438.60 1,696,017,975.50 
流动负债： 
短期借款                                                    20,000,000.00    20,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                  30,693,480.50    30,693,480.50    14,966,492.48    14,966,492.48 
应付账款                  43,769,862.64    41,943,603.64    35,974,462.24    35,974,462.24 
预收款项                  30,892,652.91    30,421,187.37    32,344,405.75    31,820,436.50 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬              46,285,121.68    46,285,121.68    43,335,522.96    43,335,522.96 
应交税费                  14,055,767.99    14,055,767.99     4,647,244.95     4,647,244.95 
应付利息 
应付股利                  40,537,650.00    40,537,650.00 
其他应付款                 2,772,369.14     2,766,821.22     3,174,779.63     3,148,367.87 
    应付分保账款 
    保险合同准备金 
    代理买卖证券款 
    代理承销证券款 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                 209,006,904.86   206,703,632.40   154,442,908.01   153,892,527.00 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债                       3,093,195.96     3,093,195.96     2,752,852.39     2,752,852.39 
递延所得税负债 
其他非流动负债                10,350,100.00    10,350,100.00     8,560,000.00     8,560,000.00 
非流动负债合计                13,443,295.96    13,443,295.96    11,312,852.39    11,312,852.39 
负债合计                     222,450,200.82   220,146,928.36   165,755,760.40   165,205,379.39 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           427,600,000.00   427,600,000.00   213,800,000.00   213,800,000.00 
资本公积                     941,454,000.78   941,454,000.78  1,155,254,000.78 1,155,254,000.78 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      32,403,279.53    32,403,279.53    32,403,279.53    32,403,279.53 
一般风险准备 
未分配利润                   197,714,766.42   196,248,956.47   127,682,087.64   129,355,315.80 
外币报表折算差额                  35,202.68                         43,310.25 
归属于母公司所有者权益合计  1,599,207,249.41 1,597,706,236.78 1,529,182,678.20 1,530,812,596.11 
少数股东权益 
所有者权益合计              1,599,207,249.41 1,597,706,236.78 1,529,182,678.20 1,530,812,596.11 
负债和所有者权益总计        1,821,657,450.23 1,817,853,165.14 1,694,938,438.60 1,696,017,975.50 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司                           2010年7-9月                           单位：元 
                           本期金额                      上期金额 
项目                       合并         母公司           合并         母公司 
一、营业总收入    200,153,680.99 197,272,079.37 134,130,034.52 133,624,603.27 
其中：营业收入    200,153,680.99 197,272,079.37 134,130,034.52 133,624,603.27 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本    145,371,671.72 144,830,305.81 94,322,042.39  93,536,577.77 
其中：营业成本    75,823,522.63  76,123,252.97  53,630,792.34  53,630,792.34 
    利息支出 
    手续费及佣金支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同准备金净 
    额 
    保单红利支出 
    分保费用 
    营业税金及附加 
销售费用                       29,798,275.67 29,281,105.01 21,021,358.44 20,534,351.71 
管理费用                       40,939,940.82 40,643,712.50 19,328,003.65 19,141,509.38 
财务费用                       -1,190,067.40 -1,217,764.67   337,873.90    229,924.34 
资产减值损失                                                   4,014.06 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号 
填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  54,782,009.27 52,441,773.56 39,807,992.13 40,088,025.50 
列） 
加：营业外收入                 17,721,894.77 17,721,894.77 6,244,646.64  6,244,646.64 
减：营业外支出                   113,793.32    113,793.32 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”  72,390,110.72 70,049,875.01 46,052,638.77 46,332,672.14 
号填列） 
减：所得税费用                 15,355,668.52 15,355,668.52 5,723,868.71  5,723,868.71 
五、净利润（净亏损以“-”号填  57,034,442.20 54,694,206.49 40,328,770.06 40,608,803.43 
列） 
归属于母公司所有者的净         57,034,442.20 54,694,206.49 40,328,770.06 40,608,803.43 
利润 
少数股东损益 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                     0.13          0.13          0.13          0.13 
（二）稀释每股收益                     0.13          0.13          0.13          0.13 
七、其他综合收益                  13,888.71                    6,047.01 
八、综合收益总额               57,048,330.91 54,694,206.49 40,334,817.07 40,608,803.43 
归属于母公司所有者的综         57,048,330.91 54,694,206.49 40,334,817.07 40,608,803.43 
    合收益总额 
    归属于少数股东的综合收 
    益总额 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司                           2010年1-9月                           单位：元 
                                        本期金额                      上期金额 
项目                                    合并         母公司           合并         母公司 
一、营业总收入                 510,865,110.76 505,469,446.09 363,409,023.84 362,615,277.51 
其中：营业收入                 510,865,110.76 505,469,446.09 363,409,023.84 362,615,277.51 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                 386,859,709.83 384,603,083.27 273,817,834.70 270,814,369.28 
其中：营业成本                 203,653,044.38 204,025,804.77 149,374,733.01 149,374,733.01 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加 
销售费用                       87,310,481.76  85,539,382.62  64,509,038.44  62,619,423.26 
管理费用                       99,772,794.32  99,008,095.67  58,024,716.52  57,028,275.76 
财务费用                       -4,956,614.60  -5,031,248.84     775,046.22     657,636.74 
资产减值损失                    1,080,003.97   1,061,049.05   1,134,300.51   1,134,300.51 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号 
填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  124,005,400.93 120,866,362.82 89,591,189.14  91,800,908.23 
列） 
加：营业外收入                 33,293,671.22  33,293,671.22  10,242,018.85  10,242,018.85 
减：营业外支出                    225,060.32     225,060.32      44,006.13      44,006.13 
其中：非流动资产处置损失                                         44,006.13      44,006.13 
四、利润总额（亏损总额以“-”  157,074,011.83 153,934,973.72 99,789,201.86  101,998,920.95 
号填列） 
减：所得税费用                 22,901,333.05  22,901,333.05  14,235,981.10  14,235,981.10 
五、净利润（净亏损以“-”号填  134,172,678.78 131,033,640.67 85,553,220.76  87,762,939.85 
列） 
归属于母公司所有者的净         134,172,678.78 131,033,640.67 85,553,220.76  87,762,939.85 
    利润 
    少数股东损益 
    六、每股收益： 
（一）基本每股收益               0.31           0.31          0.27          0.28 
（二）稀释每股收益               0.31           0.31          0.27          0.28 
七、其他综合收益            -8,107.57                        35.16 
八、综合收益总额        134,164,571.21 131,033,640.67 85,553,255.92 87,762,939.85 
归属于母公司所有者的综  134,164,571.21 131,033,640.67 85,553,255.92 87,762,939.85 
    合收益总额 
    归属于少数股东的综合收 
    益总额 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司                           2010年1-9月                           单位：元 
                                       本期金额                      上期金额 
项目                                   合并         母公司           合并         母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的      552,887,803.14 549,068,719.54 428,843,034.68 423,257,105.40 
现金 
客户存款和同业存放款项 
净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金 
净增加额 
收到原保险合同保费取得 
的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加 
额 
处置交易性金融资产净增 
加额 
收取利息、手续费及佣金的 
现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                27,671,729.47  27,671,729.47   7,630,344.70   7,630,344.70 
收到其他与经营活动有关        12,589,644.76  12,507,565.43   9,238,579.95   7,106,222.18 
的现金 
经营活动现金流入小计          593,149,177.37 589,248,014.44 445,711,959.33 437,993,672.28 
购买商品、接受劳务支付的      329,727,264.17 329,727,264.17 178,616,133.00 178,616,133.00 
    现金 
    客户贷款及垫款净增加额 
    存放中央银行和同业款项 
    净增加额 
    支付原保险合同赔付款项 
    的现金 
    支付利息、手续费及佣金的 
    现金 
    支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支        98,926,965.59  97,038,773.10  74,009,104.93  72,160,094.31 
付的现金 
支付的各项税费                48,881,244.96  48,881,244.96  60,097,740.24  60,097,740.24 
支付其他与经营活动有关        58,290,185.33  57,538,483.57  54,333,183.55  50,552,954.21 
的现金 
经营活动现金流出小计          535,825,660.05 533,185,765.80 367,056,161.72 361,426,921.76 
经营活动产生的现金            57,323,517.32  56,062,248.64  78,655,797.61  76,566,750.52 
流量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金             2,059,482.97   2,059,482.97   4,620,694.85   4,620,694.85 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和          32,815.00      32,815.00      28,390.00      28,390.00 
其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关         4,466,010.33   4,466,010.33 
的现金 
投资活动现金流入小计           6,558,308.30   6,558,308.30   4,649,084.85   4,649,084.85 
购建固定资产、无形资产和       6,308,600.57   6,300,996.59   2,837,572.27   2,835,680.67 
其他长期资产支付的现金 
投资支付的现金                   938,882.25     938,882.25   2,550,393.07   2,559,226.07 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单 
位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关 
的现金 
投资活动现金流出小计           7,247,482.82   7,239,878.84   5,387,965.34   5,394,906.74 
投资活动产生的现金              -689,174.52    -681,570.54    -738,880.49    -745,821.89 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东 
    投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                          35,000,000.00  35,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关             4,609.16       4,609.16 
的现金 
筹资活动现金流入小计               4,609.16       4,609.16  35,000,000.00  35,000,000.00 
偿还债务支付的现金            20,000,000.00  20,000,000.00  30,000,000.00  30,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息      23,982,015.00  23,982,015.00  92,646,309.00  92,646,309.00 
支付的现金 
其中：子公司支付给少数股 
东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关         1,571,768.24   1,571,768.24     841,695.40     841,695.40 
    的现金 
筹资活动现金流出小计            45,553,783.24    45,553,783.24  123,488,004.40 123,488,004.40 
筹资活动产生的现金             -45,549,174.08   -45,549,174.08  -88,488,004.40 -88,488,004.40 
流量净额 
四、汇率变动对现金及现金等价      -137,666.30           919.91       5,900.72       5,828.07 
物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额    10,947,502.42     9,832,423.93  -10,565,186.56 -12,661,247.70 
加：期初现金及现金等价物      1,385,907,136.87 1,381,994,329.89 92,565,837.53  92,565,837.53 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额  1,396,854,639.29 1,391,826,753.82 82,000,650.97  79,904,589.83 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    广东威创视讯科技股份有限公司 
    法定代表人：何正宇 
    2010年10月28日