北新路桥(002307) 最新公司公告|查股网

						新疆北新路桥建设股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1  重要提示 
      1.1  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2  公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
      1.3  公司负责人朱建国、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)李秀琴声明：保 
 证季度报告中财务报告的真实、完整。 
  §2  公司基本情况 
    2.1  主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                                             2010.9.30              2009.12.31           增减幅度 （%） 
                   总资产（元）                              2,754,928,490.71        1,839,431,712.61                49.77% 
      归属于上市公司股东的所有者权益（元）                     735,421,329.53         697,771,052.22                  5.40% 
                    股本 （股）                                189,450,000.00         189,450,000.00                  0.00% 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                              3.88                   3.68                  5.43% 
                                                                           比上年同期                          比上年同期 
                                                         2010 年7-9 月                     2010 年1-9 月 
                                                                           增减 （%）                          增减 （%） 
                 营业总收入 （元）                          668,321,653.35      -1.85%      1,780,652,329.66         11.73% 
        归属于上市公司股东的净利润（元）                     16,993,147.33       8.07%         45,228,277.31         10.89% 
        经营活动产生的现金流量净额 （元）                      -                -            -214,512,769.84       -535.57% 
    每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）                   -                -                    -1.1323         -4.26% 
              基本每股收益 （元/股）                                0.0897     -19.04%               0.2387         -16.92% 
              稀释每股收益 （元/股）                                0.0897     -19.04%               0.2387         -16.92% 
            加权平均净资产收益率 （%）                              2.41%       -3.40%                6.28%          -8.12% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%）                      2.18%       -3.14%                5.80%          -8.19% 
                       非经常性损益项目                                年初至报告期末金额                    附注 
非流动资产处置损益                                                                    1,482,540.82 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 
    2,628,900.00 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                     -185,580.95 
所得税影响额                                                                           -588,878.98 
少数股东权益影响额                                                                       87,136.91 
                              合计                                                    3,424,117.80             - 
    2.2  报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
         报告期末股东总数 （户）                                           23,284 
                                       前十名无限售条件流通股股东持股情况 
            股东名称 （全称）               期末持有无限售条件流通股的数量                   种类 
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资 
                                                                       800,300           人民币普通股 
基金 
王蓓                                                                   300,000           人民币普通股 
雍紫涵                                                                 278,200           人民币普通股 
赵羽                                                                   212,941           人民币普通股 
银河德普胶带有限公司                                                   211,600           人民币普通股 
陈敬生                                                                 187,917           人民币普通股 
朱笑扬                                                                 150,750           人民币普通股 
沙丽                                                                   150,000           人民币普通股 
常盛林                                                                 150,000           人民币普通股 
沈俊元                                                                 133,000           人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1、应收账款本期比期初增加10,940.63 万元，增长了37.43%，主要是公司工程规模增加而导致已结算业主未支付工程款增加，以及已完工工程质量保证金增加所致； 
    2、其他应收款本期比期初增加28,294.54 万元，增长了305.49%，主要是公司参加投标支付的保证金增加所致； 
    3、长期应收款本期比期初增加41,820.00 万元，主要是① 为实施重庆合川BT 项目-中国西部农民创业促进工程（合川）试点区草街示范园首期工程按照合同向业主支付了34,000.00 万元前期费用；②为实施《重庆市合川工业园区纺织园土地整理一期工程BT 融资建设项目》合同按照合同向业主支付了7,820.00 万元的前期费用； 
    4、长期待摊费用本期比期初增加498.34 万元，增长了63.23%，主要是公司新开工工程项目的临时设施费用增加所致； 
    5、短期借款本期比期初增加1,200.00 万元，增长了120.00%，主要是公司用于流动资金周转增加借款所致； 
    6、应付票据本期比期初增加962.65 万元，增长了163.90%，主要是公司利用商业信用采购材料； 
    7、应付职工薪酬本期比期初增加756.21 万元，增长了59.88%，公司应付职工薪酬余额为公司根据薪酬政策提取尚未支付的工资、效益奖金、工会经费，本期期末应付职工薪酬余额主要系部分项目部员工未及时领取工资所致； 
    8、其他应付款本期比期初增加2,997.17 万元，增长了34.56%，主要是与公司合作的单位交付的各类保证金的增加所致； 
    9、一年内到期的非流动负债本期比期初增加11,160.00 万元，增长了386.67%，主要是一年内到期的长期借款； 
    10、营业外收入本期比上年同期增加326.27 万元，增长了183.26%，主要是公司收到政府补助款增加所致； 
    11、营业外支出本期比上年同期增加71.95 万元，增长了180.94%，主要是公司对外捐赠增加及非流动资产处置损失增加所致； 
    12、收到的税费返还本期比上年同期增加34.98 万元，增长了280.40%，主要是公司收到出口退税款增加所致； 
    13、支付的各项税费本期比上年同期增加2,424.20 万元，增长了104.39%，主要是公司收入增长支付的税款增加所致； 
    14、支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加27,279.87 万元，增长了712.11%，主要是公司参加投标支付的投标保证金增加所致； 
    15、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期增加134.13 万元，增长了1599.94%，主要是公司收到处置固定资产现金； 
    16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加15,141.53 万元，增长了460.38%，主要系公司工程规模增加用首次募集资金购置施工机械所致； 
    17、投资支付的现金本期比上年同期增加42,500.00 万元，主要系公司新增对外投资所致； 
    18、吸收投资收到的现金本期比上年同期增加400.00 万元，主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金所致； 
    19、取得借款收到的现金本期比上年同期增加56,200.00 万元，增长了234.17%，主要系为实施重庆合川BT 项目-中国西部农民创业促进工程（合川）试点区草街示范园首期工程增加借款所致； 
    20、偿还债务支付的现金本期比上年同期减少14,100.00 万元，降低82.46%，主要系公司尚未到期长期借款； 
    21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期增加1,092.95 万元，增长了82.52%，主要系公司分配2009 年度现金股利及银行借款增加形成的借款利息增加所致； 
    22、支付其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期增加220.50 万元，主要系公司融资租赁所支付的现金； 
    23、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期比上年同期减少33.75 万元，降低47.08%，主要系工程所在国汇率相对稳定； 
    24、期末现金及现金等价物余额本期比上年同期增加20,379.16 万元，增长了94.97%，主要系公司尚未使用的募集资金及借款增加所致。 
    3.2  重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.3  日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.4  其他 
    √适用 □不适用 
    根据公司于2010 年8 月16 日召开的2010 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2010 年度公开增发A 股方案的议案》，公司向中国证券监督管理委员会报送了增发A 股相关资料，于2010 年9 月2  日取得了中国证监会行政许可申请受理通知书，目前资料正在审核过程中。 
    3.3  公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
       承诺事项               承诺人                                 承诺内容                            履行情况 
股改承诺                无                 无                                                           无 
收购报告书或权益变动报 
                        无                 无                                                           无 
告书中所作承诺 
重大资产重组时所作承诺无                   无                                                           无 
    （一）避免同业竞争的承诺 
    2001 年6 月8  日，本公司主要控股股东兵团建工集团向本公司承诺： 
    “作为主发起人，在本公司存续期间保证：自承诺书出具之日起，兵团建工集团及其除股份公司以外的其他控制企业 （包括管理控制的企业和控股公司）保证不经营同股份公司相同的业务并且将不与新疆生产建设兵团 股份公司的生产经营进行任何形式的竞争，以避免对股份公司的生发行时所作承诺          建设工程（集团）有产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；保证将努力促使履行承诺限责任公司         建工集团其他控制企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。 
    为了避免与股份公司在中国境外潜在的同业竞争，控股股东兵团建工集团于2008 年1 月18 日重新出具了避免同业竞争的承诺，对避免同业竞争事项进一步予以明确。具体内容如下： 
    1、兵团建工集团保证自本承诺书出具之日起，兵团建工集团及其除 
    股份公司以外的其他控股子公司或下属企业（以下统称“下属企业”）将不增加其对与股份公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对股份公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；兵团建工集团保证将促使兵团建工集团的下属企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动，具体如下： 
    （1）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限 
    于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接参与经营或协助经营与发行人及其附属公司主营业务直接或间接构成竞争或可能构成竞争的任何业务或活动； 
    （2 ）在中国境内和境外，以任何形式直接或间接支持发行人及其附属公司以外的他人从事与发行人及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务； 
    （3）以其他任何方式（无论直接或间接）介入与发行人及其附属公 
    司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 
    2、如发生兵团建工集团及其下属企业拥有与股份公司之公路工程施 
    工相关的专用经营性资产的情形，兵团建工集团及其下属企业将把该等资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理，或由股份公司收购、兼并，或通过股份认购的方式逐步投入股份公司，或转让给无关联关系的第三方。 
    凡兵团建工集团及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与发行人及其附属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务，兵团建工集团及其下属企业须将上述新商业机会无偿转让予发行人及其附属公司。 
    3、对于由兵团建工集团及其下属企业本身研究开发、或从国外引进 
    或与他人合作而开发的与股份公司施工、生产、经营有关的新技术、新产品，股份公司有优先受让、生产的权利。兵团建工集团及其下属企业须将上述新产品或技术以公平合理的条款授予发行人及其附属公司优先生产或受让的权利。 
    4、兵团建工集团及其下属企业如拟出售其与股份公司生产、经营相 
    关的任何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购买的权利； 
    建工集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于兵团建工集团向任何独立第三人提供的条件。 
    5、如果发生本承诺书第3、4 项的情况，兵团建工集团承诺立即将 
    该等新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知股份公司，书面通知应附有全部有助于对新产品、技术进行分析的数据、资料（包括但不限于预计投资成本、有关使用权证和许可证等），并尽快提供股份公司合理要求的资料。该等购买或授予条件将不逊于兵团建工集团及其下属企业向任何第三方提供之条件；股份公司在接到书面通知后60  日内有权以书面形式通知兵团建工集团及其下属企业是否行使有关该等新产品、技术优先生产或购买权。 
    （二）控股股东关于关联交易的承诺 
    2008 年7 月21  日，本公司控股股东兵团建工集团向本公司承诺： 
    今后将继续严格履行与北新路桥签署的工程施工分包合同，在工程施工期间根据施工进度按月向北新路桥支付工程款；不会通过关联交易占用或者变相占用发行人的资金。 
    根据 《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办 
    新疆生产建设兵团 
    法》的有关规定和新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会《关 
    建设工程（集团）有 
    于出具新疆北新路桥建设股份有限公司国有股转持情况的批复》（兵 
    限责任公司、长安大 
    国资发2009(103)号）,建工集团和长安大学向社保基金会所作出承 
    学、新疆中基实业股 
    其他承诺 （含追加承诺）                    诺，在发行人上市前将向社保基金会分别划转所持发行人股份       履行承诺 
    份有限公司、新疆金 
    472.91 万股和2.09 万股，合计475 万股。 
    石置业投资集团有 
    限公司、新疆新通达建工集团承诺其履行划转义务后持有的共计10,662.42 万股本公司机械工程有限公司 股份自公司在证券交易所上市交易之日起三十六个月内自愿锁定股份，不进行转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 
    长安大学承诺其履行划转义务后持有的共计47.52 万股本公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内自愿接受锁定，不进行转让，也不由发行人收购该部分股份。 
    其他股东已分别出具承诺函：承诺持有的公司股份自公司在证券交易所上市交易之日起十二个月内自愿接受锁定，不进行转让，也不由发行人收购该部分股份。 
    根据 《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》规定，社保基金会获得的股份承继原国有股东的禁售期义务。 
    承诺期限届满后，上述股份按国家有关规定上市流通和转让。 
    3.4  对2010 年度经营业绩的预计 
2010年度预计的经营业绩   归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 
                         50% 
2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 
度的预计范围             为： 0.00%～～30.00% 
2009年度经营业绩         归属于上市公司股东的净利润（元）： 58,588,023.96 
业绩变动的原因说明       公司各项业务健康发展。 
 3.5  其他需说明的重大事项 
    3.5.1  证券投资情况 
    □适用 √不适用 
    §4  附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司                           2010 年09 月30  日                          单位：元 
                                                 期末余额                                     年初余额 
             项目 
                                        合并                 母公司                  合并                 母公司 
流动资产： 
  货币资金                             434,211,334.49        414,992,836.97         516,742,260.05        513,780,157.90 
  结算备付金 
  拆出资金 
  交易性金融资产 
  应收票据 
  应收账款                             401,719,507.80        400,975,698.56         292,313,210.57        291,928,950.87 
  预付款项                             100,294,830.53          87,673,859.22         84,273,854.89         84,205,537.18 
  应收保费 
  应收分保账款 
  应收分保合同准备金 
  应收利息 
  应收股利 
  其他应收款                           375,566,529.37        441,447,598.09          92,621,103.81         92,275,232.70 
    买入返售金融资产 
  存货                                  620,737,436.63        620,554,736.14         493,966,340.55         493,874,833.19 
  一年内到期的非流动资产 
  其他流动资产 
流动资产合计                          1,932,529,638.82       1,965,644,728.98       1,479,916,769.87      1,476,064,711.84 
非流动资产： 
  发放贷款及垫款 
  可供出售金融资产 
  持有至到期投资 
  长期应收款                            418,200,000.00 
  长期股权投资                            3,768,516.70        345,828,516.70           3,770,641.43           5,830,641.43 
  投资性房地产 
  固定资产                              377,039,405.24        372,495,166.47         338,335,857.24         336,466,277.29 
  在建工程 
  工程物资 
  固定资产清理 
  生产性生物资产 
  油气资产 
  无形资产                                  915,009.82            899,940.37           1,046,939.60           1,046,939.60 
  开发支出 
  商誉 
  长期待摊费用                           12,864,116.71          12,864,116.71          7,880,759.56           7,880,759.56 
  递延所得税资产                          9,611,803.42           9,520,053.68          8,480,744.91           8,457,969.89 
  其他非流动资产 
非流动资产合计                          822,398,851.89        741,607,793.93         359,514,942.74         359,682,587.77 
资产总计                              2,754,928,490.71       2,707,252,522.91       1,839,431,712.61      1,835,747,299.61 
流动负债： 
  短期借款                               22,000,000.00         22,000,000.00          10,000,000.00          10,000,000.00 
   向中央银行借款 
  吸收存款及同业存放 
  拆入资金 
  交易性金融负债 
  应付票据                               15,500,000.00          15,500,000.00          5,873,500.00           5,873,500.00 
  应付账款                              364,087,481.86        363,955,782.86         315,655,892.82         315,908,302.82 
  预收款项                              460,693,455.08        435,760,121.74         452,058,316.41         452,058,316.41 
  卖出回购金融资产款 
  应付手续费及佣金 
  应付职工薪酬                           20,190,970.40          19,694,895.95         12,628,914.77          12,297,821.07 
  应交税费                               27,582,409.49         25,395,305.13          27,449,772.37          27,215,679.81 
  应付利息 
  应付股利 
  其他应付款                            116,696,727.16         111,039,630.94         86,724,986.69          87,079,861.70 
    应付分保账款 
    保险合同准备金 
    代理买卖证券款 
    代理承销证券款 
  一年内到期的非流动负债                146,000,000.00         146,000,000.00         30,000,000.00          30,000,000.00 
  其他流动负债                            1,129,675.10           1,129,675.10          1,350,698.48           1,350,698.48 
流动负债合计                          1,173,880,719.09       1,140,475,411.72        941,742,081.54         941,784,180.29 
非流动负债： 
  长期借款                              830,000,000.00        830,000,000.00         186,000,000.00         186,000,000.00 
  应付债券 
  长期应付款                             11,713,579.00          11,713,579.00         13,918,578.85          13,918,578.85 
  专项应付款 
  预计负债 
  递延所得税负债 
  其他非流动负债 
非流动负债合计                          841,713,579.00        841,713,579.00         199,918,578.85         199,918,578.85 
负债合计                              2,015,594,298.09       1,982,188,990.72       1,141,660,660.39      1,141,702,759.14 
所有者权益 （或股东权益）： 
  实收资本 （或股本）                   189,450,000.00         189,450,000.00        189,450,000.00         189,450,000.00 
  资本公积                              328,864,683.84        328,864,683.84         328,864,683.84         328,864,683.84 
  减：库存股 
  专项储备 
  盈余公积                               28,711,869.64          28,711,869.64         28,711,869.64          28,711,869.64 
  一般风险准备 
  未分配利润                            188,394,776.05         178,036,978.71        150,744,498.74         147,017,986.99 
  外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计              735,421,329.53        725,063,532.19         697,771,052.22         694,044,540.47 
少数股东权益                              3,912,863.09 
所有者权益合计                          739,334,192.62        725,063,532.19         697,771,052.22         694,044,540.47 
负债和所有者权益总计                  2,754,928,490.71       2,707,252,522.91       1,839,431,712.61      1,835,747,299.61 
    4.2  本报告期利润表 
    编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司                               2010 年7-9 月                            单位：元 
                                                  本期金额                                     上期金额 
             项目 
                                         合并                 母公司                  合并                 母公司 
一、营业总收入                          668,321,653.35        666,666,112.24         680,916,987.88         678,198,792.97 
其中：营业收入                          668,321,653.35        666,666,112.24         680,916,987.88         678,198,792.97 
       利息收入 
       已赚保费 
       手续费及佣金收入 
二、营业总成本                          650,296,096.13        653,482,608.90         664,055,335.97         662,371,171.44 
其中：营业成本                          589,533,575.67        589,601,653.55         622,664,868.14         621,827,234.27 
    利息支出 
    手续费及佣金支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同准备金净 
    额 
    保单红利支出 
    分保费用 
       营业税金及附加                     13,247,236.39          13,093,685.52           9,304,260.11           9,153,222.56 
       销售费用 
       管理费用                           38,476,943.94          36,154,657.02          29,247,542.35          28,552,421.84 
       财务费用                            4,066,106.72           9,910,810.32           2,838,665.37           2,838,292.77 
       资产减值损失                        4,972,233.41           4,721,802.49 
  加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
       投资收益（损失以“-”号 
                                                -792.62                -792.62                                    600,000.00 
填列） 
         其中：对联营企业和合 
                                                -792.62                -792.62 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 
                                          18,024,764.60          13,182,710.72          16,861,651.91          16,427,621.53 
列） 
  加：营业外收入                           1,938,700.32           1,788,600.32           1,636,066.85           1,634,002.65 
  减：营业外支出                             172,063.10              50,263.10              76,294.54              76,294.54 
     其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额 （亏损总额以“-” 
                                          19,791,401.82          14,921,047.94          18,421,424.22          17,985,329.64 
号填列） 
  减：所得税费用                           2,885,391.40           1,732,735.09           2,697,791.95           2,697,791.95 
    五、净利润（净亏损以“-”号填 
                                          16,906,010.42          13,188,312.85          15,723,632.27          15,287,537.69 
列） 
     归属于母公司所有者的净 
                                          16,993,147.33          13,188,312.85          15,723,632.27          15,287,537.69 
利润 
     少数股东损益                            -87,136.91 
六、每股收益： 
      （一）基本每股收益                         0.0897                 0.0696                 0.1108                 0.1077 
      （二）稀释每股收益                         0.0897                 0.0696                 0.1108                 0.1077 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额                          16,906,010.42          13,188,312.85          15,723,632.27          15,287,537.69 
     归属于母公司所有者的综 
                                          16,993,147.33          13,188,312.85          15,723,632.27          15,287,537.69 
    合收益总额 
    归属于少数股东的综合收 
    -87,136.91 
    益总额 
    4.3  年初到报告期末利润表 
    编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司                                2010 年1-9 月                             单位：元 
                                                    本期金额                                        上期金额 
              项目 
                                           合并                  母公司                   合并                   母公司 
一、营业总收入                          1,780,652,329.66        1,777,021,386.70        1,593,756,036.16        1,589,054,409.37 
其中：营业收入                          1,780,652,329.66        1,777,021,386.70        1,593,756,036.16        1,589,054,409.37 
       利息收入 
       已赚保费 
       手续费及佣金收入 
二、营业总成本                          1,731,549,340.84        1,736,376,418.42        1,547,371,115.37        1,543,693,185.37 
其中：营业成本                          1,584,379,894.85        1,583,416,272.31        1,421,016,504.53        1,419,386,792.48 
       利息支出 
       手续费及佣金支出 
       退保金 
       赔付支出净额 
       提取保险合同准备金净 
额 
       保单红利支出 
       分保费用 
       营业税金及附加                      28,610,099.62           28,345,151.65          24,931,283.92           24,660,235.70 
       销售费用 
       管理费用                            93,442,678.33           89,336,708.52          75,277,059.41           73,646,337.91 
       财务费用                            17,668,115.93           28,197,727.32           16,678,783.23          16,678,176.87 
       资产减值损失                         7,448,552.11            7,080,558.62            9,467,484.28           9,321,642.41 
  加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
       投资收益（损失以“-”号 
                                               -2,124.73               -2,124.73               -3,304.15             596,695.85 
填列） 
         其中：对联营企业和合 
                                               -2,124.73               -2,124.73               -3,304.15               -3,304.15 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 
                                           49,100,864.09           40,642,843.55          46,381,616.64           45,957,919.85 
列） 
  加：营业外收入                            5,043,048.76            4,747,381.40            1,780,359.53            1,778,245.33 
  减：营业外支出                            1,117,188.89              992,864.72             397,654.97              397,654.97 
     其中：非流动资产处置损失                 383,198.10              383,198.10             204,733.51              204,733.51 
四、利润总额 （亏损总额以“-” 
                                           53,026,723.96           44,397,360.23          47,764,321.20           47,338,510.21 
号填列） 
  减：所得税费用                            7,885,583.56            5,800,368.51            6,979,157.10           6,978,958.71 
    五、净利润（净亏损以“-”号填 
                                           45,141,140.40           38,596,991.72          40,785,164.10           40,359,551.50 
列） 
     归属于母公司所有者的净 
                                           45,228,277.31           38,596,991.72          40,785,164.10           40,359,551.50 
利润 
     少数股东损益                             -87,136.91 
六、每股收益： 
      （一）基本每股收益                          0.2387                  0.2037                  0.2873                  0.2843 
    （二）稀释每股收益                        0.2387                 0.2037                 0.2873                  0.2843 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额                         45,141,140.40           38,596,991.72          40,785,164.10          40,359,551.50 
     归属于母公司所有者的综 
                                         45,228,277.31           38,596,991.72          40,785,164.10          40,359,551.50 
    合收益总额 
    归属于少数股东的综合收 
    -87,136.91 
    益总额 
    4.4  年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司                                2010 年1-9 月                             单位：元 
                                                  本期金额                                       上期金额 
              项目 
                                         合并                  母公司                  合并                  母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的 
                                       1,385,036,407.54       1,356,857,710.21       1,518,259,393.34       1,512,332,015.17 
现金 
     客户存款和同业存放款项 
净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金 
净增加额 
     收到原保险合同保费取得 
的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加 
额 
     处置交易性金融资产净增 
加额 
     收取利息、手续费及佣金的 
现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                         474,517.22             474,517.22              124,741.21             124,741.21 
     收到其他与经营活动有关 
                                         45,981,497.97           37,409,560.08          54,606,414.60          53,248,121.55 
的现金 
       经营活动现金流入小计            1,431,492,422.73       1,394,741,787.51       1,572,990,549.15       1,565,704,877.93 
     购买商品、接受劳务支付的 
                                       1,212,450,796.45       1,200,601,140.62       1,396,690,373.77       1,395,342,570.54 
现金 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项 
净增加额 
     支付原保险合同赔付款项 
的现金 
     支付利息、手续费及佣金的 
现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支               74,981,979.27          72,231,828.23          65,519,428.36          64,107,657.46 
    付的现金 
     支付的各项税费                      47,465,422.01           46,676,022.93          23,223,386.73          22,798,639.69 
     支付其他与经营活动有关 
                                        311,106,994.84         311,459,738.22           38,308,285.43          37,527,690.07 
的现金 
       经营活动现金流出小计            1,646,005,192.57       1,630,968,730.00       1,523,741,474.29       1,519,776,557.76 
         经营活动产生的现金 
                                        -214,512,769.84        -236,226,942.49          49,249,074.86          45,928,320.17 
流量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金                                                                                       600,000.00 
     处置固定资产、无形资产和 
                                           1,425,159.00           1,417,159.00              83,835.77              83,835.77 
其他长期资产收回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关 
的现金 
       投资活动现金流入小计                1,425,159.00           1,417,159.00              83,835.77             683,835.77 
     购建固定资产、无形资产和 
                                         184,304,300.41         182,575,578.40          32,889,014.22          32,320,866.15 
其他长期资产支付的现金 
     投资支付的现金                     425,000,000.00         340,000,000.00 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单 
位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关 
                                               9,098.68          69,009,098.68                  99.00                  99.00 
的现金 
       投资活动现金流出小计             609,313,399.09         591,584,677.08           32,889,113.22          32,320,965.15 
         投资活动产生的现金 
                                        -607,888,240.09        -590,167,518.08         -32,805,277.45         -31,637,129.38 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
     吸收投资收到的现金                    4,000,000.00 
     其中：子公司吸收少数股东 
                                           4,000,000.00 
投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                 802,000,000.00         802,000,000.00         240,000,000.00          240,000,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关 
的现金 
       筹资活动现金流入小计             806,000,000.00         802,000,000.00         240,000,000.00          240,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                   30,000,000.00          30,000,000.00         171,000,000.00         171,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息 
                                          24,173,804.26          32,436,748.99          13,244,323.59          13,244,323.59 
支付的现金 
     其中：子公司支付给少数股 
东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关 
                                           2,204,999.85           2,204,999.85 
的现金 
       筹资活动现金流出小计               56,378,804.11          64,641,748.84         184,244,323.59         184,244,323.59 
         筹资活动产生的现金             749,621,195.89         737,358,251.16           55,755,676.41          55,755,676.41 
    流量净额 
    四、汇率变动对现金及现金等价 
                                           -379,296.77            -379,296.77            -716,791.11            -716,791.11 
物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额             -73,159,110.81        -89,415,506.18          71,482,682.71          69,330,076.09 
     加：期初现金及现金等价物 
                                        491,538,250.10         488,576,147.95         143,104,819.52         142,395,065.58 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额            418,379,139.29         399,160,641.77         214,587,502.23         211,725,141.67 
    4.5  审计报告 
    审计意见：未经审计