太阳电缆(002300) 最新公司公告|查股网

						福建南平太阳电缆股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人李云孝、主管会计工作负责人郑用江及会计机构负责人(会计主管人员)石利民声明： 
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                            2010.9.30          2009.12.31            增减幅度（%） 
总资产（元）                          1,719,387,076.82   1,497,396,687.16                14.83% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）  1,027,742,823.43   1,043,468,947.07                -1.51% 
股本（股）                             201,000,000.00      134,000,000.00                50.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/              5.11                7.79               -34.40% 
股） 
                                          2010年7-9月  比上年同期增减（%）     2010年1-9月  比上年同期增减（%） 
营业总收入（元）                       590,568,651.65              51.24%  1,549,216,482.71             48.08% 
归属于上市公司股东的净利润（元）        34,997,200.75              20.73%    85,664,620.36              15.50% 
经营活动产生的现金流量净额（元）                    -                   -  -189,698,707.89            -231.14% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/                 -                   -            -0.94            -164.83% 
股） 
基本每股收益（元/股）                          0.1741              -9.93%           0.4262             -13.81% 
稀释每股收益（元/股）                          0.1741              -9.93%           0.4262             -13.81% 
加权平均净资产收益率（%）                       3.30%              -5.45%            7.89%             -14.51% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              3.52%              -5.27%            8.04%             -14.37% 
收益率（%） 
非经常性损益项目                                            年初至报告期末金额 附注 
非流动资产处置损益                                                -283,197.99 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合       1,020,000.00国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                               0.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -2,108,250.00性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -592,071.70 
所得税影响额    293,861.61 
合计          -1,669,658.08 - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
   报告期末股东总数（户）                                                                                 18,349 
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                        期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
陈柳                                                          914,880  人民币普通股 
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投                        523,877  人民币普通股 
资基金 
陆彦通                                                        466,800  人民币普通股 
上海仁人电子工程技术有限公司                                  325,400  人民币普通股 
隋焕平                                                        274,100  人民币普通股 
周军航                                                        250,400  人民币普通股 
张兵峰                                                        250,000  人民币普通股 
陆诗意                                                        244,286  人民币普通股 
陈继军                                                        244,153  人民币普通股 
林超                                                          238,500  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    一、资产负债表项目大幅变动情况及原因 
    1、货币资金比期初降低40.05%，主要是募投项目持续投入所致。 
    2、交易性金融资产比期初降低49.87%，主要是本季末铜铝期货套期保值占用的保证金减少所致。 
    3、应收票据比期初增长128.3%，主要是公司以银行承兑汇票为结算方式的销售增加所致。 
    4、应收账款比期初增长50.47%，主要是公司本期营业收入增加了48.08%，销售规模的扩大导致应收账款的相应增加。 
    5、预付款项比期初增长94.13%，主要是公司预付固定资产项目和铜采购款增加了。 
    6、其他应收款比期初增长100.31%，主要是销售规模扩大导致投标、履约、质量等保证金相应增加。 
    7、存货比期初增长47.41%，主要是主要原材料铜的采购价格同比上升50.95%。 
    8、可供出售金融资产比期初降低31.17%，主要是公司持有的兴业银行股份有限公司的股票在二级市场价格下降所致。 
    9、长期股权投资比期初增长41.06%，主要是公司新增太阳电缆（包头）有限公司和福建上杭太阳铜业有限公司的投资。 
    10、在建工程比期初增长63.39%，主要是耐水树特种电缆项目、船用特种电缆项目以及500KV超高压交联电缆项目工程费用投入增加。 
    11、短期借款比期初增长了93.55%，主要是销售规模扩大、导致流动资金占用增加。 
    12、应付票据比期初增长39.86%，主要是公司商业信用良好，以银行承兑汇票为结算方式的材料采购增加所致。 
    13、应付职工薪酬比期初降低了53.45%，主要是因为2009年度计提的职工效益工资在一季度发放完毕。 
    14、应交税费比期初增长326.15，主要是为应缴纳增值税。 
    15、应付股利比期初增长70.77%，主要是本期分配2009年度股利,福建省三明市机电设备公司、福建省南平五交化批发公司、福建省福州何佳兄弟贸易有限公司因公司未清算完毕,暂未发放。 
    16、递延所得税资负债比年初降低81.09%，主要是公司持有的兴业银行股份有限公司股票在二级市场价格下降所致。 
    17、股本比期初增长50%，根据2009年度股东大会决议以资本公积转增股本6700万元。 
    二、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 
    1、营业收入比上年同期增长48.08%，主要是由于原材料铜的平均采购价格在2010年1-9月同比上涨50.95%，导致产品售价增长以及产品销量增加所致； 
    2、营业成本比上年同期增长59.04%，主要是由于主要原材料价格上涨和产品数量增加所致。 
    3、营业税金及附加比上年同期减少40.24%，主要是增值税转型后，相应减少了增值税的附税。 
    4、财务费用比上年同期降低39.3%，主要是募集资金到位后，公司将超募资金15,700万元和闲置募集资金6000万元用于补充流动资金，降低了公司的贷款规模所致。 
    5、资产减值损失比上年同期增长186.17%，主要是2010年9月30日计提资产减值损失，而2009年9月30日因铜价回升冲回2008年末计提的存货跌价准备。 
    6、公允价值变动收益比上年同期降低279.92%，主要是本期进行铜铝期货套保交易产生浮动亏损212.376万元，而上年同期为盈利118.04万元。 
    7、投资收益比上年同期增长585.76%，主要是本期新增了福建上杭太阳铜业有限公司的投资，按权益法确认投资收益。 
    8、营业外收入比上年同期增长112.29%，主要是收到的102万元的政府补助。 
    9、营业外支出比上年同期增长55.05%，主要是公司的捐赠款项增加。 
    10、所得税费用比上年同期降低38.55%，主要是公司2009年在高新技术企业获批前，暂执行25%所得税税率，2010年则按15%计提所得税。 
    三、公司现金流量情况分析 
    1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-18,969.87万元，同比下降231.14%，主要系公司报告期末应收票据较上年同期多，应付票据较上年同期少，预付主要原材料货款同比增加。 
    2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-15,082.73万元，同比增长4.02%，主要系建设募投项目和“500KV超高压交联电缆项目”投资增加所致。 
    3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为11,837.71万元，同比增长82.23%。主要系公司本期新增借款21,750万元，本期多支付股利2,910万元。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.4 其他 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
承诺事项                                   承诺人             承诺内容  履行情况 
股改承诺                                       无                   无       无 
收购报告书或权益变动报告书中所作承             无                   无       无 
诺 
重大资产重组时所作承诺                         无                   无       无 
发行时所作承诺                      太顺实业有限公 承诺在其持有公司的控    履行 
                                   司、李云孝、刘   股权或实际控制权期 
    秀萍、李文亮     间，承诺人及其控制的 
    企业或其他经济组织将 
    不在中国境内外以任何 
    形式从事与公司主营业 
    务或者主要产品相竞争 
    或者构成竞争威胁的业 
    务活动，包括在中国境 
    内外投资、收购、兼并 
    或受托经营管理与公司 
    主营业务或者主要产品 
    相同或者相似的企业或 
    者其他经济组织；若公 
    司将来开拓新的业务领 
    域，公司享有优先权， 
    承诺人及其直接或间接 
    控制的企业或其他经济 
    组织将不再发展同类业 
    务。 
    若因公司内部职工股存 
    在的1994年7月至2007 
    年7月的未托管状态， 
    太顺实业、厦门   而造成公司遭受任何损 
    其他承诺（含追加承诺） 象屿、福建和盛、 失或面临任何风险，概   履行 
    南平国投         由太顺实业、福建和盛、 
    厦门象屿和南平国投四 
    方共同对该等损失或风 
    险承担连带责任。 
    3.3.1 公司或持股5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
    (一)关于避免同业竞争的承诺 
    为了避免将来发生同业竞争，公司的控股股东太顺实业及实际控制人李云孝先生、刘秀萍女士和李文亮先生分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在其持有公司的控股权或实际控制权期间，承诺人及其控制的企业或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的企业或者其他经济组织；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，承诺人及其直接或间接控制的企业或其他经济组织将不再发展同类业务。 
    (二)所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 
    公司控股股东太顺实业、实际控制人李云孝、刘秀萍、李文亮、持有5%以上股份的主要股东厦门象屿、福建和盛承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 
    (三)关于内部职工股的承诺 
    公司控股股东太顺实业及主要股东厦门象屿、福建和盛、南平国投承诺：若因公司内部职工股存在的1994年7月至2007年7月的未托管状态，而造成公司遭受任何损失或面临任何风险，概由太顺实业、福建和盛、厦门象屿和南平国投四方共同对该等损失或风险承担连带责任。 
    3.4 对2010年度经营业绩的预计 
2010年度预计的经营业绩   归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 
                         50% 
2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 
度的预计范围             0.00% ～～ 30.00% 
2009年度经营业绩         归属于上市公司股东的净利润（元）： 108,744,008.58 
业绩变动的原因说明       无 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司                         2010年09月30日                         单位： 
    元 
                                   期末余额                          年初余额 
项目                               合并           母公司             合并           母公司 
流动资产： 
货币资金                 301,479,531.39   288,021,439.77   502,881,383.23   501,940,188.09 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产             2,335,700.00     2,335,700.00     4,659,567.50     4,659,567.50 
应收票据                  39,470,400.79    38,752,838.99    17,289,202.54    16,459,510.44 
应收账款                 350,165,077.94   345,656,160.54   232,707,918.52   229,438,354.39 
预付款项                 149,221,492.36   127,642,871.59    76,866,583.09    75,486,506.62 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                45,934,317.16    49,993,730.69    22,931,615.15    27,687,019.71 
买入返售金融资产 
存货                     279,372,683.05   274,880,478.62   189,516,402.43   187,892,597.37 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,167,979,202.69 1,127,283,220.20 1,046,852,672.46 1,043,563,744.12 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产          28,853,760.00    28,853,760.00    41,922,400.00    41,922,400.00 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资              19,833,562.76    75,029,976.67    14,060,169.56    19,256,583.47 
投资性房地产               3,726,987.90     3,726,987.90     3,844,748.95     3,844,748.95 
固定资产                 135,582,057.49   132,841,098.83   147,373,774.79   145,761,932.42 
在建工程                 309,471,650.52   298,569,941.98   189,408,946.43   189,408,946.43 
    工程物资 
    固定资产清理 
    生产性生物资产 
    油气资产 
无形资产                  52,886,929.00    52,879,179.03    53,804,811.01    53,792,411.05 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                 948,775.86       948,775.86 
递延所得税资产               104,150.60         5,881.62       129,163.96         6,329.16 
其他非流动资产 
非流动资产合计           551,407,874.13   592,855,601.89   450,544,014.70   453,993,351.48 
资产总计                1,719,387,076.82 1,720,138,822.09 1,497,396,687.16 1,497,557,095.60 
流动负债： 
短期借款                 450,000,000.00   450,000,000.00   232,500,000.00   232,500,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                  40,000,000.00    40,000,000.00    28,600,000.00    28,600,000.00 
应付账款                  44,813,242.30    41,574,969.03    41,182,762.12    38,952,855.21 
预收款项                  25,765,278.11    30,146,899.61    23,090,487.19    26,002,130.93 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬               4,253,586.56     4,293,874.24     9,136,946.67     9,004,721.09 
应交税费                   5,695,159.76     6,789,584.00    -2,518,328.00    -2,654,468.23 
应付利息 
应付股利                     677,890.06       677,890.06       396,949.90       396,949.90 
其他应付款                18,698,995.09    18,458,350.68    17,068,782.61    16,870,389.46 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债    30,000,000.00    30,000,000.00    30,000,000.00    30,000,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计             619,904,151.88   621,941,567.62   379,457,600.49   379,672,578.36 
非流动负债： 
长期借款                  60,000,000.00    60,000,000.00    60,000,000.00    60,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债               660,101.51       438,801.44     3,490,139.60     3,353,105.75 
其他非流动负债            11,080,000.00    11,080,000.00    10,980,000.00    10,980,000.00 
非流动负债合计            71,740,101.51    71,518,801.44    74,470,139.60    74,333,105.75 
负债合计                 691,644,253.39   693,460,369.06   453,927,740.09   454,005,684.11 
    所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           201,000,000.00   201,000,000.00   134,000,000.00   134,000,000.00 
资本公积                     619,444,563.86   619,664,451.51   700,735,307.86   700,955,195.51 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      52,408,337.57    52,393,056.34    52,408,337.57    52,393,056.34 
一般风险准备 
未分配利润                   154,889,922.00   153,620,945.18   156,325,301.64   156,203,159.64 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  1,027,742,823.43 1,026,678,453.03 1,043,468,947.07 1,043,551,411.49 
少数股东权益 
所有者权益合计              1,027,742,823.43 1,026,678,453.03 1,043,468,947.07 1,043,551,411.49 
负债和所有者权益总计        1,719,387,076.82 1,720,138,822.09 1,497,396,687.16 1,497,557,095.60 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司                           2010年7-9月                           单位：元 
                                     本期金额                      上期金额 
项目                                 合并         母公司           合并         母公司 
一、营业总收入              590,568,651.65 591,763,770.16 390,476,773.03 388,441,783.27 
其中：营业收入              590,568,651.65 591,763,770.16 390,476,773.03 388,441,783.27 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本              552,030,981.46 553,608,787.05 351,116,171.51 349,224,813.95 
其中：营业成本              514,862,916.22 516,568,164.22 318,414,038.45 316,829,694.86 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                 156,614.15     147,417.89   1,061,974.90   1,055,842.06 
销售费用                    19,805,048.98  19,711,289.04   9,618,708.99   9,513,294.83 
管理费用                    12,765,373.88  12,351,504.21  17,747,190.07  17,474,714.91 
财务费用                     4,193,792.37   4,293,544.16   4,263,221.94   4,261,919.89 
资产减值损失                   247,235.86     536,867.53      11,037.16      89,347.40 
加：公允价值变动收益（损失   1,924,850.00   1,924,850.00     -33,000.86     -33,000.86 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号      1,524,172.10   1,524,172.10    -343,888.43    -363,261.32 
填列） 
其中：对联营企业和合         1,416,487.14   1,416,487.14     -23,117.15     -23,117.15 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  41,986,692.29 41,604,005.21 38,983,712.23 38,820,707.14 
列） 
加：营业外收入                   633,229.21    627,710.21    215,552.00    215,552.00 
减：营业外支出                 1,217,145.40  1,217,045.40    655,223.08    655,223.08 
其中：非流动资产处置损失         140,779.11    140,779.11 
四、利润总额（亏损总额以“-”  41,402,776.10 41,014,670.02 38,544,041.15 38,381,036.06 
号填列） 
减：所得税费用                 6,405,575.35  6,332,337.86  9,556,614.59  9,553,366.58 
五、净利润（净亏损以“-”号填  34,997,200.75 34,682,332.16 28,987,426.56 28,827,669.48 
列） 
归属于母公司所有者的净         34,997,200.75 34,682,332.16 28,987,426.56 28,827,669.48 
利润 
少数股东损益 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                   0.1741        0.1726        0.1933        0.1923 
（二）稀释每股收益                   0.1741        0.1726        0.1933        0.1923 
七、其他综合收益                  95,472.00     95,472.00  -2,589,600.00 -2,589,600.00 
八、综合收益总额               35,092,672.75 34,777,804.16 26,397,826.56 26,238,069.48 
归属于母公司所有者的综         35,092,672.75 34,777,804.16 26,397,826.56 26,238,069.48 
    合收益总额 
    归属于少数股东的综合收 
    益总额 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司                           2010年1-9月                           单位：元 
                                 本期金额                          上期金额 
项目                             合并           母公司             合并           母公司 
一、营业总收入        1,549,216,482.71 1,546,706,676.49 1,046,215,297.22 1,041,192,073.22 
其中：营业收入        1,549,216,482.71 1,546,706,676.49 1,046,215,297.22 1,041,192,073.22 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本        1,449,380,750.30 1,448,199,397.03  948,238,198.65   943,424,184.81 
其中：营业成本        1,349,086,584.38 1,348,152,834.62  848,262,573.79   844,323,760.67 
    利息支出 
    手续费及佣金支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同准备金净 
    额 
    保单红利支出 
    分保费用 
营业税金及附加                  2,473,656.36   2,450,363.38  4,139,576.57  4,123,172.11 
销售费用                       44,889,857.61  44,579,405.35  34,657,703.42 34,432,832.66 
管理费用                       37,967,480.74  36,983,549.14  47,355,655.31 46,469,844.91 
财务费用                       11,107,434.76  11,268,343.75  18,297,408.53 18,296,125.78 
资产减值损失                    3,855,736.45   4,764,900.79  -4,474,718.97 -4,221,551.32 
加：公允价值变动收益（损失     -2,123,700.00  -2,123,700.00  1,180,360.05  1,180,360.05 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号         3,335,777.32   3,335,777.32    486,435.63    467,062.74 
填列） 
其中：对联营企业和合            2,178,062.28   2,178,062.28    -10,495.64    -10,495.64 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  101,047,809.73 99,719,356.78  99,643,894.25 99,415,311.20 
列） 
加：营业外收入                  2,176,029.44   2,169,364.44    809,006.13    800,006.13 
减：营业外支出                  2,031,399.13   2,031,299.13  1,014,342.51  1,004,342.51 
其中：非流动资产处置损失          381,758.47     381,758.47    188,694.73    188,694.73 
四、利润总额（亏损总额以“-”  101,192,440.04 99,857,422.09  99,438,557.87 99,210,974.82 
号填列） 
减：所得税费用                 15,527,819.68  15,339,636.55  25,270,699.19 25,265,668.97 
五、净利润（净亏损以“-”号填  85,664,620.36  84,517,785.54  74,167,858.68 73,945,305.85 
列） 
归属于母公司所有者的净         85,664,620.36  84,517,785.54  74,167,858.68 73,945,305.85 
利润 
少数股东损益 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                    0.4262         0.4205        0.4945        0.4930 
（二）稀释每股收益                    0.4262         0.4205        0.4945        0.4930 
七、其他综合收益               -14,290,744.00 -14,290,744.00 14,968,200.00 14,968,200.00 
八、综合收益总额               71,373,876.36  70,227,041.54  89,136,058.68 88,913,505.85 
归属于母公司所有者的综         71,373,876.36  70,227,041.54  89,136,058.68 88,913,505.85 
    合收益总额 
    归属于少数股东的综合收 
    益总额 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司                           2010年1-9月                           单位：元 
                                         本期金额                          上期金额 
项目                                     合并           母公司             合并           母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的      1,457,103,592.17 1,456,834,536.59 1,115,944,474.79 1,112,274,533.38 
    现金 
    客户存款和同业存放款项 
    净增加额 
    向中央银行借款净增加额 
    向其他金融机构拆入资金 
    净增加额 
    收到原保险合同保费取得 
    的现金 
    收到再保险业务现金净额 
    保户储金及投资款净增加 
    额 
    处置交易性金融资产净增 
    加额 
    收取利息、手续费及佣金的 
    现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加额 
    收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关          12,283,350.07    11,969,279.47    63,438,327.97    64,547,883.57 
的现金 
经营活动现金流入小计          1,469,386,942.24 1,468,803,816.06 1,179,382,802.76 1,176,822,416.95 
购买商品、接受劳务支付的      1,474,077,928.65 1,471,159,757.60  827,498,007.93   824,944,950.49 
现金 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项 
净增加额 
支付原保险合同赔付款项 
的现金 
支付利息、手续费及佣金的 
现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支          55,022,784.62    53,404,076.26    43,805,129.90    42,663,118.94 
付的现金 
支付的各项税费                  43,026,743.86    42,497,375.82    74,926,912.29    74,751,363.44 
支付其他与经营活动有关          86,958,193.00    85,606,535.65    88,500,482.12    87,625,651.46 
的现金 
经营活动现金流出小计          1,659,085,650.13 1,652,667,745.33 1,034,730,532.24 1,029,985,084.33 
经营活动产生的现金            -189,698,707.89  -183,863,929.27   144,652,270.52   146,837,332.62 
流量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金              18,829,910.00    18,829,910.00    12,657,325.87    12,594,085.87 
取得投资收益收到的现金             913,359.75       913,359.75       555,388.80       536,015.91 
处置固定资产、无形资产和         4,535,000.00     4,535,000.00        53,000.00        53,000.00 
其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单           9,767,762.50     9,767,762.50 
位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关 
的现金 
投资活动现金流入小计            34,046,032.25    34,046,032.25    13,265,714.67    13,183,101.78 
购建固定资产、无形资产和      152,353,486.94  120,705,162.04  143,593,984.03  142,910,192.03 
其他长期资产支付的现金 
投资支付的现金                 32,519,856.25   82,519,856.25   14,670,275.87   17,607,035.87 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单 
位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关 
的现金 
投资活动现金流出小计          184,873,343.19  203,225,018.29  158,264,259.90  160,517,227.90 
投资活动产生的现金            -150,827,310.94 -169,178,986.04 -144,998,545.23 -147,334,126.12 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东 
    投资收到的现金 
取得借款收到的现金            558,000,000.00  558,000,000.00  628,493,312.60  628,493,312.60 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关 
的现金 
筹资活动现金流入小计          558,000,000.00  558,000,000.00  628,493,312.60  628,493,312.60 
偿还债务支付的现金            340,500,000.00  340,500,000.00  490,680,000.00  490,680,000.00 
分配股利、利润或偿付利息       99,122,895.80   99,122,895.80   72,854,268.75   72,854,268.75 
支付的现金 
其中：子公司支付给少数股 
东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关 
的现金 
筹资活动现金流出小计          439,622,895.80  439,622,895.80  563,534,268.75  563,534,268.75 
筹资活动产生的现金            118,377,104.20  118,377,104.20   64,959,043.85   64,959,043.85 
    流量净额 
    四、汇率变动对现金及现金等价 
    物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额  -222,148,914.63 -234,665,811.11  64,612,769.14   64,462,250.35 
加：期初现金及现金等价物      502,881,383.23  501,940,188.09   62,167,958.17   60,956,569.71 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额  280,732,468.60  267,274,376.98  126,780,727.31  125,418,820.06 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计