奥飞动漫(002292) 最新公司公告|查股网

						广东奥飞动漫文化股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    名 务
    邓金华 董事 个人原因休假中，无法亲自出席。 杨锐
    1.3公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人邓金华之职务代理人陈岱君女士及会计机构负责人(会计主管人员)陈臻声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 奥飞动漫
    股票代码 002292
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 郑克东 高丹
    联系地址 广东省广州市广州大道北193号新达城广场 广东省广州市广州大道北193号新达城广场
    南塔11楼 南塔11楼
    电话 020-37597283-5502 020-37597283-3029
    传真 020-37597638 020-37597638
    电子信箱 invest@gdalpha.com invest@gdalpha.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 1,363,551,661.99 1,280,365,255.07 6.50%
    归属于上市公司股东的所有者权益 1,238,899,040.91 1,193,328,024.49 3.82%
    股本 256,000,000.00 160,000,000.00 60.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.84 7.46 -35.12%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 309,091,876.66 345,169,313.88 -10.45%
    营业利润 46,476,206.16 62,636,610.83 -25.80%
    利润总额 53,158,455.57 65,369,147.84 -18.68%
    归属于上市公司股东的净利润 45,571,016.42 54,007,870.80 -15.62%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 39,891,104.42 51,799,674.34 -22.99%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.18 0.28 -35.71%
    稀释每股收益（元/股） 0.18 0.28 -35.71%
    净资产收益率（%） 3.75% 21.57% -17.82%
    经营活动产生的现金流量净额 -11,002,716.95 58,844,957.83 -118.70%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.04 0.31 -112.90%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 7,342,402.00 -
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -660,152.59 -
    所得税影响额 -1,002,337.41 -
    合计 5,679,912.00 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    120,000,00
    一、有限售条件股份 75.00% 72,000,000 72,000,000 192,000,00 75.00%
    0 0
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 120,000,00 75.00% 72,000,000 72,000,000 192,000,00 75.00%
    0 0
    其中：境内非国有
    法人持股
    境内自然人持 120,000,00 75.00% 72,000,000 72,000,000 192,000,00 75.00%
    股 0 0
    4、外资持股
    其中：境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 40,000,000 25.00% 24,000,000 24,000,000 64,000,000 25.00%
    1、人民币普通股 40,000,000 25.00% 24,000,000 24,000,000 64,000,000 25.00%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 160,000,00 100.00% 96,000,000 96,000,000 256,000,00 100.00%
    0 0
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 16,660
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    蔡东青 境内自然人 51.00% 130,560,000 130,560,000 0
    蔡晓东 境内自然人 12.75% 32,640,000 32,640,000 0
    李丽卿 境内自然人 11.25% 28,800,000 28,800,000 0
    中国工商银行－汇添富成长 境内非国有法 1.76% 4,501,859 0 0
    焦点股票型证券投资基金 人
    中国银行－泰信优质生活股 境内非国有法 1.01% 2,595,613 0 0
    票型证券投资基金 人
    博时价值增长证券投资基金 境内非国有法 0.92% 2,362,499 0 0
    人
    中国建设银行－银华富裕主 境内非国有法 0.62% 1,577,341 0 0
    题股票型证券投资基金 人
    银丰证券投资基金 境内非国有法 0.47% 1,211,111 0 0
    人
    中国工商银行－汇添富优势 境内非国有法 0.40% 1,027,547 0 0
    精选混合型证券投资基金 人
    中国工商银行－易方达价值 境内非国有法 0.36% 927,560 0 0
    成长混合型证券投资基金 人
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券 4,501,859 人民币普通股
    投资基金
    中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基 2,595,613 人民币普通股
    金
    博时价值增长证券投资基金 2,362,499 人民币普通股
    中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投 1,577,341 人民币普通股
    资基金
    银丰证券投资基金 1,211,111 人民币普通股
    中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券 1,027,547 人民币普通股
    投资基金
    中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 927,560 人民币普通股
    投资基金
    中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资 880,110 人民币普通股
    基金
    中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混 826,834 人民币普通股
    合型证券投资基金
    中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投 802,963 人民币普通股
    资基金
    蔡东青为本公司实际控制人，蔡晓东为蔡东青的弟弟，李丽卿为蔡东青和蔡晓东的母亲。三人
    合计持有本公司75%的股份。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，
    上述股东关联关系或一致行 也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知
    动的说明 是否属于一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用□不适用
    本期增持股 本期减持股 其中：持有 期末持有股
    姓名 职务 年初持股数 份数量 份数量 期末持股数 限制性股票 票期权数量 变动原因
    数量
    2009年度权
    蔡东青 董事长 81,600,000 48,960,000 0 130,560,000 130,560,000 0 益分派公积
    金转增
    2009年度权
    蔡晓东 董事 20,400,000 12,240,000 0 32,640,000 32,640,000 0 益分派公积
    金转增
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    动漫行业 30,909.19 19,148.06 38.05% -10.45% -10.73% 0.19%
    主营业务分产品情况
    动漫影视类 4,060.12 1,502.91 62.98% 1621.94% 37.39% 426.94%
    动漫图文类 45.95 51.65 -12.40% -78.97% -81.55% 15.72%
    动漫玩具 21,322.53 13,481.98 36.77% -24.60% -14.41% -7.53%
    非动漫玩具 5,193.95 3,933.54 24.27% -10.11% -8.92% -0.99%
    其他授权产品 0 0 0.00% -100.00% -100.00%
    动漫媒体 286.73 177.97 37.93%
    合计 30,909.19 19,148.06 38.05% -10.45% -10.73% 0.19%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    中国内地 21,032.49 -16.21%
    境外（含香港） 9,876.70 16.21%
    合计 30,909.19
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 86,833.70
    报告期内投入募集资金总额 560.4
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 12,161.54
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    截至期 项目
    是否 末累计 截至期 可行
    已变 投入金 末投入 性是
    更项 募集资 调整后 截至期 报告期 截至期 额与承 进度 项目达到预 报告期内 是否 否发
    目（含 金承诺 投资总 末承诺 内投入 末累计 诺投入 （%） 定可使用状 实现的效 达到 生重
    承诺投资项目 部分 投资总 额 投入金 金额 投入金 金额的 (4)＝ 态日期 益 预计 大变
    变更） 额 额(1) 额(2) 差额(3) (2)/(1) 效益 化
    ＝(2)-(1)
    动漫影视制作及衍生 否 20,502. 20,502. 8,745.3 560.4 8,768.7 23.44 100.27 2012年12月 3,415.79 是 否
    品产业化项目 40 40 0 4 % 31日
    动漫衍生品生产基地 否 18,616. 18,616. 8,041.2 0 3,392.8 -4,648.4 42.19 2011年12月 0 是 否
    建设项目 10 10 0 0 0 % 31日
    市场渠道化升级技术 否 7,552.1 7,552.1 3,369.8 0 0 -3,369.8 0.00% 2011年12月 0 是 否
    改造项目 0 0 3 3 31日
    合计 - 46,670. 46,670. 20,156. 560.4 12,161. -7,994.7 - - 3,415.79 - -
    60 60 33 54 9
    未达到计划进度或预 因经营环境变化，动漫衍生品生产基地建设项目中生产基地的建设重新规划延迟该项目的进度；市场
    计收益的情况和原因 渠道化升级技术改造项目由于市场竞争环境和渠道业态发生较大变化，需重新评估，因而延迟进度。
    （分具体项目）
    项目可行性发生重大 不适用
    变化的情况说明
    募集资金投资项目实 不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实 不适用
    施方式调整情况
    募集资金投资项目先 不适用
    期投入及置换情况
    用闲置募集资金暂时 不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资 不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金全部存放于公司三个募集资金专户中。
    用途及去向
    适用
    实际募集资金净额超
    过计划募集资金金额
    部分的使用情况 公司实际超额募集资金净额40,163.10万元，本报告期补充流动资金10,000.00万元（公司首届董事会
    第十八次会议已经审议通过并于2010年3月17日在证券时报、巨潮资讯网上公告），累计使用超额募
    集资金18,000万元。
    报告期内公司严格按照深交易所《关于中小企业上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金使用
    募集资金使用及披露 管理制度》等相关备忘录、法律法规相关规定，准确、及时、完整的披露募集资金使用情况。公司动
    中存在的问题或其他 漫衍生品生产基地建设项目、市场渠道化升级技术改造项目进度未达预期，上述两个募投项目实施的
    情况 外部环境与当初计划时发生较大变化，公司正积极对上述两个募投项目进行重新评估。
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
    2010年1-9月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    绩
    2010年1-9月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -15.00% ～～ 15.00%
    动幅度的预计范围 幅度为：
    2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 74,058,016.14
    业绩变动的原因说明 公司业绩受报告期内新老动画片项目的推出时间以及其市场表现的影响。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    √适用□不适用
    单位：万元
    自购买日起至 本年初至报告 所涉及 所涉及 与交易
    报告期末为公 期末为公司贡 的资产 的债权 对方的
    司贡献的净利 献的净利润 是否为 产权是 债务是 关联关
    交易对方或 被收购或置 购买日 交易价格 润（适用于非 （适用于同一 关联交 定价原 否已全 否已全 系（适用
    最终控制方 入资产 同一控制下的 控制下的企业 易 则 部过户 部转移 关联交
    企业合并） 合并） 易情形）
    广东嘉佳卡 2010年03月 无关联
    通影视有限 60%股权 10日 9,000.00 -94.29 0.00 否 公允 是 是 关系
    公司
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无
    诺
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    （1）发行前控股股东蔡
    东青、蔡晓东、李丽卿
    承诺自公司股票上市之
    日起三十六个月内，其
    不转让或者委托他人管
    理其在本次发行前已持
    有的公司股份，也不由
    公司回购其持有的股
    份。同时，控股股东蔡
    东青、蔡晓东还承诺在
    前述锁定期满后，在其
    任职期间每年转让的股
    份不超过其所持有本公
    司股份总数的25%；离
    职后半年内，不转让其
    所持有的本公司股份。
    若在申报离职半年后的
    十二个月内通过证券交
    易所挂牌交易出售本公
    司股票，出售数量不超
    过所持有本公司股份总
    数的50%。上述股份不
    包括在此期间新增的股
    份。（2）担任公司董事、 （1）报告期内，该承诺在继续履行。(2)报
    发起人股东以及 监事及高级管理人员的 告期内公司上述董事、监事及高级管理人员
    发行时所作承诺 全体董事、监事、 邓金华、杨锐、张建琦、 严格履行以上承诺，未有违反，并将继续严
    高管 李卓明、蔡少河、罗育 格履行。
    民、张振翔、王龙丰、
    郑克东承诺定期向公司
    申报其所持有的公司的
    股份及其变动情况；在
    公司股票上市交易之日
    起如有持有公司股份的
    情况，承诺自公司股票
    上市之日起一年内和离
    职后半年内，不转让其
    所持公司股份，在任职
    期间每年转让的股份不
    得超过其所持有公司股
    份总数的百分之二十
    五，拟在任职期间买卖
    贵公司股份的，按有关
    规定提前向公司申报。
    （1）发起人股东蔡东
    青、蔡晓东、李丽卿关
    于税收承诺：如发生因
    发行人享受的地方税收
    优惠政策与国家税收政
    策不符，而被要求补缴
    或追缴的情况，我们作
    为股份公司发起人将连
    带地全额承担发行人补
    缴（或被追缴）的发行
    上市前各年度的企业所
    得税差额。（2）避免同
    业竞争的承诺：公司控
    股股东蔡东青、蔡晓东、
    李丽卿承诺其所控制的
    除发行人外的企业及其
    控制的子公司、分公司
    目前未从事任何与发行
    人或其所控制的子公
    司、分公司相同或近似
    业务，未发生构成或可
    能构成直接或间接竞争 （1）报告期内，该承诺在继续履行。（2）
    其他承诺（含追加承诺） 发起人股东 的情形。并保证将来亦 报告期内，该承诺在继续履行。
    不从事并不促使本人所
    控制的除发行人外的企
    业及其所控制的子公
    司、分公司从事与发行
    人或其所控制的子公
    司、分公司相同或近似
    的业务，不会构成直接
    或间接竞争的情形。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 0 0
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年02月03 公司办公地 实地调研 泰达荷银基金、广发 公司日常经营等相关情况
    日 证券
    2010年03月05 公司办公地 实地调研 景林资产、汇添富 公司日常经营等相关情况
    日
    2010年03月11 公司办公地 实地调研 海富通、易方达、广 公司日常经营等相关情况
    日 发基金
    2010年03月13 公司办公地 实地调研 建信基金 公司日常经营等相关情况
    日
    2010年03月17 公司办公地 实地调研 广州证券、瑞天投 公司日常经营等相关情况
    日 资、中投证券
    2010年03月18 公司办公地 实地调研 中金 公司日常经营等相关情况
    日
    2010年04月07 公司办公地 实地调研 海富通、汇添富 公司日常经营等相关情况
    日
    2010年04月09 公司办公地 实地调研 易方达、华夏、华商、 公司日常经营等相关情况
    日 广发基金
    2010年04月13 公司办公地 实地调研 吉祥理财 公司日常经营等相关情况
    日
    2010年04月15 公司办公地 实地调研 华安、华宝基金 公司日常经营等相关情况
    日
    2010年05月05 公司办公地 实地调研 国联证券 公司日常经营等相关情况
    日
    2010年05月20 公司办公地 实地调研 广发证券、汇添富 公司日常经营等相关情况
    日
    2010年06月01 公司办公地 实地调研 西南证券、国元证 公司日常经营等相关情况
    日 券、申银万国
    2010年06月03 公司办公地 实地调研 个人投资者 公司日常经营等相关情况
    日
    2010年06月18 公司办公地 实地调研 鹏华基金 公司日常经营等相关情况
    日
    2010年06月23 公司办公地 实地调研 嘉实、银河、第一创 公司日常经营等相关情况
    日 业、新华保险、
    2010年06月30 公司办公地 电话沟通 投资者电话沟通 公司日常经营等相关情况
    日
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 645,685,826.93 592,984,130.41 779,050,242.84 709,238,964.39
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 162,586,513.80 145,311,726.92 146,026,761.97 103,925,684.90
    预付款项 57,865,347.32 36,890,765.91 36,290,107.99 21,553,195.90
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 712,500.00 712,500.00
    应收股利
    其他应收款 3,161,437.92 7,832,257.85 2,665,585.36 3,184,966.73
    买入返售金融资产
    存货 232,765,669.40 152,565,767.82 201,120,423.48 124,925,684.36
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,102,777,295.37 936,297,148.91 1,165,153,121.64 962,828,496.28
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 157,930,121.39 112,930,121.39
    投资性房地产
    固定资产 62,562,715.68 54,206,519.72 61,665,034.24 57,863,647.01
    在建工程 5,117,231.51 5,117,231.51 5,041,604.27 5,041,604.27
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 189,999,854.68 44,353,665.38 46,026,920.28 44,181,281.15
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 805,308.23 315,294.75 214,633.69 214,633.69
    递延所得税资产 2,289,256.52 2,227,659.80 2,263,940.95 2,122,935.60
    其他非流动资产
    非流动资产合计 260,774,366.62 264,150,492.55 115,212,133.43 222,354,223.11
    资产总计 1,363,551,661.99 1,200,447,641.46 1,280,365,255.07 1,185,182,719.39
    流动负债：
    短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 21,678,313.50 25,817,559.88 20,745,481.83 22,146,542.62
    预收款项 6,430,092.66 2,000,440.83 6,982,087.69 4,297,761.01
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 5,805,448.81 4,153,589.80 4,092,215.36 2,907,839.40
    应交税费 9,571,193.79 11,792,554.65 9,051,420.72 10,992,394.64
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 704,011.94 23,000.00 13,676,087.27
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 5,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 44,189,060.70 43,764,145.16 65,894,205.60 74,020,624.94
    非流动负债：
    长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 390,000.00 390,000.00 420,000.00 420,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 15,390,000.00 390,000.00 15,420,000.00 420,000.00
    负债合计 59,579,060.70 44,154,145.16 81,314,205.60 74,440,624.94
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 256,000,000.00 256,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
    资本公积 732,337,000.00 732,337,000.00 828,337,000.00 828,337,000.00
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 33,267,681.91 33,267,681.91 28,712,541.72 28,712,541.72
    一般风险准备
    未分配利润 217,294,359.00 134,688,814.39 176,278,482.77 93,692,552.73
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,238,899,040.91 1,156,293,496.30 1,193,328,024.49 1,110,742,094.45
    少数股东权益 65,073,560.38 5,723,024.98
    所有者权益合计 1,303,972,601.29 1,156,293,496.30 1,199,051,049.47 1,110,742,094.45
    负债和所有者权益总计 1,363,551,661.99 1,200,447,641.46 1,280,365,255.07 1,185,182,719.39
    7.2.2 利润表
    编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 309,091,876.66 268,164,982.92 345,169,313.88 282,730,203.04
    其中：营业收入 309,091,876.66 268,164,982.92 345,169,313.88 282,730,203.04
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 262,615,670.50 219,422,763.79 282,532,703.05 242,439,192.29
    其中：营业成本 191,480,555.70 183,780,823.67 214,487,668.63 203,559,884.44
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 3,141,363.37 1,971,239.48 3,425,314.33 1,435,177.27
    销售费用 35,943,232.13 12,600,403.64 25,215,001.46 12,299,500.45
    管理费用 34,045,222.10 22,590,077.40 33,673,434.85 20,153,652.72
    财务费用 -2,537,477.20 -2,545,777.16 4,418,054.26 4,334,144.93
    资产减值损失 542,774.40 1,025,996.76 1,313,229.52 656,832.48
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 46,476,206.16 48,742,219.13 62,636,610.83 40,291,010.75
    列）
    加：营业外收入 7,342,402.00 5,370,602.00 3,015,537.01 1,854,237.00
    减：营业外支出 660,152.59 646,141.55 283,000.00 283,000.00
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” 53,158,455.57 53,466,679.58 65,369,147.84 41,862,247.75
    号填列）
    减：所得税费用 8,236,903.75 7,915,277.73 11,392,522.62 6,180,812.29
    五、净利润（净亏损以“-”号填 44,921,551.82 45,551,401.85 53,976,625.22 35,681,435.46
    列）
    归属于母公司所有者的净 45,571,016.42 45,551,401.85 54,007,870.80 35,681,435.46
    利润
    少数股东损益 -649,464.60 -31,245.58
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.18 0.18 0.28 0.19
    （二）稀释每股收益 0.18 0.18 0.28 0.19
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 44,921,551.82 45,551,401.85 53,976,625.22 35,681,435.46
    归属于母公司所有者的综 45,571,016.42 45,551,401.85 54,007,870.80 35,681,435.46
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 -649,464.60 -31,245.58
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 318,663,267.75 276,605,212.34 357,213,224.83 297,117,387.18
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 967,831.27 809,209.12
    收到其他与经营活动有关 11,454,906.12 9,132,991.89 3,188,955.48 1,466,086.33
    的现金
    经营活动现金流入小计 331,086,005.14 286,547,413.35 360,402,180.31 298,583,473.51
    购买商品、接受劳务支付的 231,821,359.45 215,750,807.38 200,840,316.25 198,467,995.55
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 50,879,312.10 37,288,298.00 42,738,450.03 29,780,020.90
    付的现金
    支付的各项税费 15,464,785.42 12,280,035.32 26,386,831.83 11,202,682.69
    支付其他与经营活动有关 43,923,265.12 23,987,005.49 31,591,624.37 19,302,402.03
    的现金
    经营活动现金流出小计 342,088,722.09 289,306,146.19 301,557,222.48 258,753,101.17
    经营活动产生的现金 -11,002,716.95 -2,758,732.84 58,844,957.83 39,830,372.34
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和 2,960.00 3,417.58
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 2,960.00 3,417.58
    购建固定资产、无形资产和 8,968,221.94 4,727,873.88 4,939,514.55 4,826,283.88
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单 87,470,993.73 45,000,000.00
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关 150,000.00 150,000.00
    的现金
    投资活动现金流出小计 96,589,215.67 49,877,873.88 4,939,514.55 4,826,283.88
    投资活动产生的现金 -96,586,255.67 -49,877,873.88 -4,936,096.97 -4,826,283.88
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 80,000,000.00 60,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 6,176,181.18 32,635,000.00
    的现金
    筹资活动现金流入小计 6,176,181.18 80,000,000.00 92,635,000.00
    偿还债务支付的现金 25,000,000.00 20,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 664,532.50 148,532.50 5,300,893.99 5,183,893.99
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 49,535,000.00 10,726,856.96 13,303,872.96
    的现金
    筹资活动现金流出小计 25,664,532.50 69,683,532.50 131,027,750.95 133,487,766.95
    筹资活动产生的现金 -25,664,532.50 -63,507,351.32 -51,027,750.95 -40,852,766.95
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 -110,910.79 -110,875.94 -2,219.95 -2,017.67
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -133,364,415.91 -116,254,833.98 2,878,889.96 -5,850,696.16
    加：期初现金及现金等价物 779,050,242.84 709,238,964.39 42,030,371.11 29,041,586.92
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 645,685,826.93 592,984,130.41 44,909,261.07 23,190,890.76
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股 所有者 少数股 所有者
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    160,00 828,33 28,712, 176,27 5,723,0 1,199,0 120,00 22,257, 81,087, 5,875,1 229,21
    一、上年年末余额 0,000.0 7,000.0 541.72 8,482.7 24.98 51,049. 0,000.0 073.16 493.17 58.08 9,724.4
    0 0 7 47 0 1
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    160,00 828,33 28,712, 176,27 5,723,0 1,199,0 120,00 22,257, 81,087, 5,875,1 229,21
    二、本年年初余额 0,000.0 7,000.0 541.72 8,482.7 24.98 51,049. 0,000.0 073.16 493.17 58.08 9,724.4
    0 0 7 47 0 1
    三、本年增减变动金额（减 96,000, -96,000 4,555,1 41,015, 59,350, 104,92 3,568,1 50,439, -31,245 53,976,
    少以“-”号填列） 000.00 ,000.00 40.19 876.23 535.40 1,551.8 43.55 727.25 .58 625.22
    2
    45,571, -649,46 44,921, 54,007, -31,245 53,976,
    （一）净利润 016.42 4.60 551.82 870.80 .58 625.22
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 45,571, -649,46 44,921, 54,007, -31,245 53,976,
    16.42 4.6 551.82 870.8 0.58 625.22
    （三）所有者投入和减少 60,000, 60,000,
    资本 000.00 000.00
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    60,000, 60,000,
    3．其他 000.00 000.00
    4,555,1 -4,555, 3,568,1 -3,568,
    （四）利润分配 40.19 140.19 43.55 143.55
    4,555,1 -4,555, 3,568,1 -3,568,
    1．提取盈余公积 40.19 140.19 43.55 143.55
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 96,000, -96,000
    转 000.00 ,000.00
    1．资本公积转增资本 96,000, -96,000
    （或股本） 000.00 ,000.00
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    256,00 732,33 33,267, 217,29 65,073, 1,303,9 120,00 25,825, 131,52 5,843,9 283,19
    四、本期期末余额 0,000.0 7,000.0 681.91 4,359.0 560.38 72,601. 0,000.0 216.71 7,220.4 12.50 6,349.6
    0 0 0 29 0 2 3
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 本）
    160,000,0 828,337,0 28,712,54 93,692,55 1,110,742 120,000,0 22,257,07 35,593,33 177,850,4
    一、上年年末余额 00.00 00.00 1.72 2.73 ,094.45 00.00 3.16 5.73 08.89
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    160,000,0 828,337,0 28,712,54 93,692,55 1,110,742 120,000,0 22,257,07 35,593,33 177,850,4
    二、本年年初余额 00.00 00.00 1.72 2.73 ,094.45 00.00 3.16 5.73 08.89
    三、本年增减变动金额（减 96,000,00 -96,000,0 4,555,140 40,996,26 45,551,40 3,568,143 32,113,29 35,681,43
    少以“-”号填列） 0.00 00.00 .19 1.66 1.85 .55 1.91 5.46
    45,551,40 45,551,40 35,681,43 35,681,43
    （一）净利润 1.85 1.85 5.46 5.46
    （二）其他综合收益
    45,551,40 45,551,40 35,681,43 35,681,43
    上述（一）和（二）小计 1.85 1.85 5.46 5.46
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    4,555,140 -4,555,14 3,568,143 -3,568,14
    （四）利润分配 .19 0.19 .55 3.55
    4,555,140 -4,555,14 3,568,143 -3,568,14
    1．提取盈余公积 .19 0.19 .55 3.55
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 96,000,00 -96,000,0
    转 0.00 00.00
    1．资本公积转增资本 96,000,00 -96,000,0
    （或股本） 0.00 00.00
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    256,000,0 732,337,0 33,267,68 134,688,8 1,156,293 120,000,0 25,825,21 67,706,62 213,531,8
    四、本期期末余额 00.00 00.00 1.91 14.39 ,496.30 00.00 6.71 7.64 44.35
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    √适用□不适用
    公司首届董事会第十八次会议审议通过了收购广东嘉佳卡通影视有限公司合并60%股权的议案，详见2010年3月10日公司相关公告。
    2009年12月21日公司首届董事会第十六次会议审议通过《关于对全资子公司进行清算处理并注销工商登记的议案》，2010年5月4日完成注销登记手续，对公司全资子公司广州迪文文化传播有限公司清算注销。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    　　□适用√不适用