奥飞动漫(002292) 最新公司公告|查股网

						广东奥飞动漫文化股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张建琦 独立董事 因公事出差在外。 李卓明
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人邓金华及会计机构负责人(会计主管人员)陈臻声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,367,717,707.30 1,280,365,255.07 6.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,217,553,801.96 1,193,328,024.49 2.03%
股本（股） 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.61 7.46 2.01%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 146,386,679.03 184,894,107.30 -20.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,225,777.47 33,947,998.40 -28.64%
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,909,328.43 39,335,920.07 -84.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04 0.33 -87.88%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.28 -46.43%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.28 -46.43%
加权平均净资产收益率（%） 2.01% 14.13% -12.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
1.64% 13.65% -12.01%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
5,430,429.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-80,925.00
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所得税影响额-802,425.60
合计4,547,078.40
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16922
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
博时价值增长证券投资基金 1,476,562 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券
投资基金
1,452,776 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投
资基金
985,838 人民币普通股
交通银行－泰达荷银价值优化型成长类行业
证券投资基金
709,890 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
投资基金569,725 人民币普通股
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资
基金550,069 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投
资基金
501,852 人民币普通股
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混
合型证券投资基金
424,865 人民币普通股
丰和价值证券投资基金 390,000 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 362,609 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１、其他应收款较去年增加 52.59%，主要是报告期内应收的出口退税款增加所致。
２、无形资产较去年增加 315.31%，主要是报告期内公司收购广东嘉佳卡通影视有限公司股权，溢价所形成的无形资产使用
权。
３、长期待摊费用较去年增加 369.89%，主要是由于报告期末新并入嘉佳卡通公司的长期待摊费用所致。
４、短期借款较去年减少 100.00%，主要是报告期内公司偿还了2000 万银行贷款。
５、应付账款较去年增加 59.39%，主要是公司3 月份原材料采购有所增加所致。
６、预收款项较去年增加 63.46%，主要是公司3、4 月份《机甲兽神》、《果宝特攻》等产品线新上市，客户的预定金增加所
致。
７、应交税费较去年增加 56.31%，主要是报告期内公司应交的企业所得税所致。
８、其他应付款较去年增加 2960.64%，主要是由于报告期末新并入嘉佳卡通公司的其他应付款所致。
９、少数股东权益较去年增加1048.35%，主要是报告期内公司收购广东嘉佳卡通影视有限公司股权，所导致少数股东权益增
加。
１０、财务费用较去年减少 147.80%，主要是报告期内公司偿还了所有短期贷款，利息支出大幅减少，另外由于未使用募集
资金存款产生的利息收入，导致财务费用与同期相比大幅下降。
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１１、资产减值损失较去年减少46.28%，主要是报告期内坏账准备的计提额同比下降所造成。
１２、营业外收入较去年增加 200.58%，主要是报告期内政府补贴收入同比增加所致。
１３、所得税费用较去年减少 39.65%，主要是由于报告期内公司税前利润同比下降所致。
１４、收到的税费返还由去年的０增加到 340,196.29 元，主要是股份公司收到的出口退税和奥飞文化公司收到的多交所得税
退回款。
１５、收到的其他与经营活动有关的现金较去年增加 288.29%，主要是报告期公司政府补贴收入大幅增加所致。
１６、支付的各项税费较去年减少 59.12%，主要是上年同期支付08 年末应交的增值税有320.05 万元所致。
１７、支付的其他与经营活动有关的现金较去年增加 33.71%，主要是支付的销售费用同比增加所致。
１８、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年增加 87,470,993.73 元是公司收购广东嘉佳卡通影视有限公司支付的
股权转让款。
１９、支付的其他与投资活动有关的现金较去年增加 150,000.00 元，主要是支付的并购咨询费用。
２０、取得借款收到的现金较去年减少 100.00%，上年同期取得银行贷款4500 万元，而本报告没有新增贷款。
２１、偿还债务所支付的现金较去年减少 75.00%，本报告期偿还了短期银行贷款2000 万元，去年同期偿还额为8000 万元。
２２、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年减少81.25%，主要是本报告期偿还了所有短期银行贷款，利息支出大
幅减少所致。
２３、支付的其他与筹资活动有关的现金较去年减少 100.00%，上年同期主要是开立承兑汇票相关的保证金，而本报告期公
司没有开立承兑汇票。
２４、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年减少 230.31%，主要是上年同期主要外币汇率轻微上升，而本报告期轻微
下跌所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；
3.报告期内公司无日常经营重大合同；
4.2009 年度会计师出具的是标准无保留审计意。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺
发起人股东以及
全体董事、监事、
高管
（1）发行前控股股东蔡
东青、蔡晓东、李丽卿
承诺自公司股票上市之
日起三十六个月内，其
不转让或者委托他人管
理其在本次发行前已持
有的公司股份，也不由
公司回购其持有的股
份。同时，控股股东蔡
东青、蔡晓东还承诺在
前述锁定期满后，在其
任职期间每年转让的股
份不超过其所持有本公
司股份总数的25%；离
职后半年内，不转让其
所持有的本公司股份。
若在申报离职半年后的
十二个月内通过证券交
易所挂牌交易出售本公
（1）报告期内，该承诺在继续履行。(2)报
告期内公司上述董事、监事及高级管理人员
严格履行以上承诺，未有违反，并将继续严
格履行。
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司股票，出售数量不超
过所持有本公司股份总
数的50%。上述股份不
包括在此期间新增的股
份。（2）担任公司董事、
监事及高级管理人员的
邓金华、杨锐、张建琦、
李卓明、蔡少河、罗育
民、张振翔、王龙丰、
郑克东承诺定期向公司
申报其所持有的公司的
股份及其变动情况；在
公司股票上市交易之日
起如有持有公司股份的
情况，承诺自公司股票
上市之日起一年内和离
职后半年内，不转让其
所持公司股份，在任职
期间每年转让的股份不
得超过其所持有公司股
份总数的百分之二十
五，拟在任职期间买卖
贵公司股份的，按有关
规定提前向公司申报。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
全体董事、监事、
高管
公司及全体董事、监事、
高级管理人员对上市申
请文件、发行申请文件
的承诺：承诺申请文件
不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、
完整性承担个别和连带
的法律责任。
报告期内，该承诺继续履行
其他承诺（含追加承诺） 发起人股东
（1）发起人股东蔡东
青、蔡晓东、李丽卿关
于税收承诺：如发生因
发行人享受的地方税收
优惠政策与国家税收政
策不符，而被要求补缴
或追缴的情况，我们作
为股份公司发起人将连
带地全额承担发行人补
缴（或被追缴）的发行
上市前各年度的企业所
得税差额。（2）避免同
业竞争的承诺：公司控
股股东蔡东青、蔡晓东、
李丽卿承诺其所控制的
除发行人外的企业及其
控制的子公司、分公司
目前未从事任何与发行
人或其所控制的子公
司、分公司相同或近似
业务，未发生构成或可
（1）报告期内，该承诺在继续履行。（2）
报告期内，该承诺在继续履行。
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能构成直接或间接竞争
的情形。并保证将来亦
不从事并不促使本人所
控制的除发行人外的企
业及其所控制的子公
司、分公司从事与发行
人或其所控制的子公
司、分公司相同或近似
的业务，不会构成直接
或间接竞争的情形。
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2009 年1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润： 54,007,870.80
业绩变动的原因说明公司业绩受报告期内新老动画片项目的推出时间以及其市场表现的影响。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用