超华科技(002288) 最新公司公告|查股网

						广东超华科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 承担责任。
　　一、重要提示
　　1、2010 年 5 月 22 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了 公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在 保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提 下，使用部分闲置募集资金 2,000 万元补充公司流动资金，本次使用期限为自董 事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。该笔资金已 于今年 11 月 19 日如期归还。现募集资金专用账户帐上余额 5687 万元。
　　2、2010 年 12 月 26 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续在 保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提 下，使用部分闲置募集资金 2,000 万元补充公司流动资金，本次使用期限为自董 事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。
　　3、公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月之内不存在证券投资等高风险投资，且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间12个月内不进行证券投资等高风险投资。 
　　二、本次募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]772 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商南京证券有限责任公司于 2009 年 8 月 24 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.10 元。截止 2009 年 8 月 28 日，本公司共募集资金人民币 266,200,000.00元，扣除发行费用人民币 23,026,408.89 元，募集资金净额为人民币243,173,591.11 元。截止 2009 年 8 月 28 日，本公司上述发行募集的资金已全 部到位，业经广东大华德律会计师事务所（现更名为"立信大华会计师事务所有 限公司"）以 "华德验字[2009]80 号"验资报告验证确认。公司将运用本次募 集资金投资"扩建年产能力 240 万平方米环保布基覆铜箔板工程"项目。
　　三、募集资金使用情况 截至目前，公司已经安排使用募集资金为18，630.36万元，公司募集资金专户余额为5687万元。根据公司募集资金使用的进度情况，未来六个月将会有不低于2，600万元的募集资金暂时闲置。 
　　四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限 为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市 公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第三 届董事会第四次会议审议批准，公司拟继续使用暂时闲置的募集资金补充流动资 金，总额为人民币 2,000 万元，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6 个月，到期归还到募集资金专用账户。 
　　五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施 公司继续使用2,000万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率(6个月以内为5.1%)测算，预计可节约财务费用约51万元。
　　导致流动资金不足的原因主要是：原材料不断涨价，公司拟适时加大原材料 库存，另外公司产能不断扩张，导致目前流动资金略显不足。
　　上述使用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使 用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司
　　债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公
　　司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部 分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资 项目的正常进行。
　　六、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见 公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：公司本次将部分闲
　　置募集资金继续用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务
　　费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金使用计划，符合公司全体股东的利益。因此，同意使用部分闲置的募集资金暂 时补充公司流动资金，总额不超过人民币2,000万元，使用期限不超过6个月。
　　公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：本次将部分闲置 募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等相关法规，有助于提高募集资金使用效率。公司拟继续以
　　2,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之 日起不超过六个月，到期归还至募集资金专户的行为符合公司发展利益的需要， 符合维护全体股东利益的需要。同意公司以2,000万元闲置募集资金用于暂时补 充流动资金议案，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期归还至 募集资金专户。
　　公司保荐机构南京证券有限责任公司对公司上述募集资金使用行为进行了 核查，并发表专项意见如下：
　　1、2010年12月26日，超华科技第三届董事会第四次会议审议通过《使用部 分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。公司董事会决定继续使用2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6个 月。超华科技本次暂时补充流动资金的闲置募集资金金额没有超过募集资金净额 的10%，已经经过了公司董事会审议通过。
　　2、2010年5月22日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过使用部分闲置 的募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币2,000万元，使用期限为董事 会批准之日起不超过6个月。按相关规定，公司已于2010年11月19日将该笔资金 归还至募集资金专用帐户。
　　3、超华科技本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司提高募
　　集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金的使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所和公 司《募集资金管理制度》关于募集资金使用的相关规定。公司保证暂时用于补充 流动资金的款项到期后，将及时归还到募集资金专用帐户，不影响募集资金投向 项目计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公 司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
　　作为超华科技的保荐机构，超华科技已经根据相关法律法规履行了董事会决 策程序，南京证券同意超华科技本次使用2,000万元闲置募集资金暂时用于补充 流动资金。
　　综上，公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金，符合《深圳证券交易所 上市公司募集资金管理办法》的规定。监事会、独立董事、保荐机构和保荐代表 人同意公司使用部分闲置募集资金2,000万元用于补充公司流动资金。
　　特此公告。
　　（详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）)
　　备查文件： 一、公司第三届董事会第四次会议决议； 二、公司第三届监事会第三次会议决议； 三、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立
　　意见； 四、南京证券有限责任公司《关于广东超华科技股份有限公司使用部分闲置
　　募集资金暂时补充流动资金的专项意见》。
　　广东超华科技股份有限公司 董事会
　　二〇一〇年十二月二十六日