保龄宝(002286) 最新公司公告|查股网

						保龄宝生物股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 
　　§1 重要提示
　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
　　1.3公司负责人刘宗利、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人(会计主管人员)张元忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
　　§2 公司基本情况
　　2.1 主要会计数据及财务指标
　　单位：元
　　2010.9.30                  2009.12.31                 增减幅度（%）
　　总资产（元）                                  1,090,448,432.85             1,084,109,537.00                       0.58%
　　归属于上市公司股东的所有者权益（元）            694,979,833.05               662,613,336.50                       4.88%
　　股本（股）                                      104,000,000.00                80,000,000.00                      30.00%
　　归属于上市公司股东的每股净资产（元/                       6.68                         8.28                     -19.32%
　　股）
　　2010年7-9月     比上年同期增减（%）          2010年1-9月  比上年同期增减（%）
　　营业总收入（元）                        196,703,632.24                 45.39%        523,976,139.38              36.71%
　　归属于上市公司股东的净利润（元）         12,419,527.31                 34.91%         34,647,101.70              12.19%
　　经营活动产生的现金流量净额（元）                     -                      -         61,762,959.00              73.07%
　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/                  -                      -                  0.59               3.54%
　　股）
　　基本每股收益（元/股）                             0.12                  9.09%                  0.33             -13.16%
　　稀释每股收益（元/股）                             0.12                  9.09%                  0.33             -13.16%
　　加权平均净资产收益率（%）                        1.80%                  0.39%                 5.09%               0.37%
　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产               1.77%                  0.39%                 4.52%               0.09%
　　收益率（%）
　　非经常性损益项目                      年初至报告期末金额  附注
　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合         4,390,000.00
　　国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 222,057.34
　　所得税影响额                                                        -691,808.60
　　合计                                                               3,920,248.74     -
　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
　　单位：股
　　报告期末股东总数（户）                              10,818
　　前十名无限售条件流通股股东持股情况
　　股东名称（全称）                         期末持有无限售条件流通股的数量          种类
　　北京瑞丰投资管理有限公司                                       9,993,900 人民币普通股
　　薛建平                                                         1,892,800 人民币普通股
　　王乃强                                                         1,892,800 人民币普通股
　　杨远志                                                         1,892,800 人民币普通股
　　中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证                         1,152,183 人民币普通股
　　券投资基金
　　中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证                         1,027,178 人民币普通股
　　券投资基金
　　工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产                             999,926 人民币普通股
　　中国工商银行－易方达价值成长混合型证券                           998,676 人民币普通股
　　投资基金
　　全国社保基金一零九组合                                           643,673 人民币普通股
　　东吴－交行－东吴财富1号集合资产管理计划                          428,418 人民币普通股
　　§3 重要事项
　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
　　√适用□不适用
　　一、资产负债表项目
　　1、应收票据较年初下降100%，主要是公司承兑汇票到期所致。
　　2、其他应收款较年初增长8,587.20%，主要是应收土地及拆迁补偿款所致。
　　3、存货较年初增长48.81%，主要是公司购进原材料增加所致。
　　4、长期股权投资较年初增长74.00%，主要是2010年公司投资禹城鼎鑫置业有限公司370万元所致。
　　5、在建工程较年初增长138.56%，主要是募投项目及其他工程项目投入增加所致。
　　6、递延所得税资产增长41.15%，主要是本期计提资产减值损失形成应收账款账面价值小于计税基础所致。
　　7、应付票据较年初增长172.48%，主要是公司利用承兑汇票支付货款较年初增加所致。
　　8、应付账款较年初增长41.30%，主要是公司应付工程款增加所致。
　　9、预收账款较年初增长209.56%，主要是报告期公司产品销售较好，预收货款增加所致。
　　10、应付职工薪酬较年初下降30.56%，主要是支付职工工资及福利所致。
　　11、应交税费较年初增长145.52%，主要是报告期末尚未支付三季度的企业所得税、土地使用税和房产税所致。12、一年内到期的非流动负债较年初下降32.58%，主要是报告期内归还银行借款所致。
　　13、长期借款较年初下降45.46%，主要是归还银行借款所致。
　　14、股本较年初增长30%，主要是报告期内实施2009年年度分配方案资本公积转增股本所致。
　　15、未分配利润较年初增长35.11%，主要是报告期利润增加所致。
　　二、利润表项目
　　1、营业总收入较上年同期增长36.71%，主要是报告期公司产品销售良好，销售收入增长所致。
　　2、营业总成本较上年同期增长39.84%，主要原因是：（1）由于销售收入的增长使成本相应增长；（2）由于原料价格的上涨，使成本有所增长。
　　3、销售费用较上年同期增长111.70%，主要原因是：（1）公司销售收入增长，运输费用增加形成；（2）公司为开拓销售市场，为客户承担部分运费；（3）由于运率增长导致运费增加；（4）国际业务开拓费、海运费等国际业务费用增加。
　　4、管理费用较上年同期增长45.47%，主要是工资、科研费、税金及其他费用较上年同期增加所致。
　　5、财务费用较上年同期下降36.10%，主要是银行借款较同期减少、融资成本较同期降低所致。
　　6、营业外收入较上年同期增长128.50%，主要是财政拨入补贴款增加所致。
　　三、现金流量表项目
　　1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长73.07%，主要是公司销售收入增加所致。
　　2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降120.48%，主要是银行借款减少所致。
　　3、现金及现金等价物净增加额较去年同期下降118.45%，主要是项目投入增加和偿还银行借款所致。
　　4、期末现金及现金等价物余额较去年同期下降42.41%，主要是偿还银行借款所致。
　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
　　3.2.1 非标意见情况
　　□适用√不适用
　　3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
　　□适用√不适用
　　3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
　　□适用√不适用
　　3.2.4 其他
　　√适用□不适用
　　2010年1月12日禹城市国土资源局收回保龄宝位于开拓路北侧的国有土地使用权，与公司签订《土地拆迁补偿协议》，承诺
　　补偿该宗土地、地上附着物、设备搬迁及损失费共计7300 万元。公司于2009年12月1日披露了《老厂区用地性质调整的公
　　告》。2010年3月10日，公司收到禹城市国土资源局首期补偿款2300万元；2010年6月10日，公司收到禹城市国土资源局
　　第二期补偿款3000万元。截止目前尚有2000万元未到位，公司将与禹城市国土资源局跟进联系，协商剩余款项到位事宜。
　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
　　√适用□不适用
　　承诺事项                   承诺人             承诺内容                       履行情况
　　股改承诺                                         无                     无                                 不适用
　　收购报告书或权益变动报告书中所作承               无                     无                                 不适用
　　诺
　　重大资产重组时所作承诺                           无                     无                                 不适用
　　（一）控股股东、实际
　　控制人刘宗利承诺：自
　　发行人股票上市之日起
　　三十六个月内，不转让
　　或者委托他人管理其持
　　有的发行人股份，也不
　　刘宗利、北京瑞   由发行人回购其持有的 股东北京瑞丰投资管理有限公司、薛建平、
　　丰投资管理有限 股份。（二）股东北京瑞 杨远志、王乃强在发行时所做的承诺已经履
　　公司、李静、薛   丰投资管理有限公司承 行完毕；股东刘宗利、李静的承诺正在履行
　　发行时所作承诺                        建平、杨远志、   诺：自持有发行人新增                                  中。
　　王乃强    股份之日起三十六个月
　　内，且自发行人股票上
　　市之日起十二个月内，
　　不转让其持有的发行人
　　股份，也不由发行人回
　　购其持有的股份。（三）
　　股东李静承诺：自发行
　　人股票上市之日起三十
　　六个月内，不转让或委
　　托他人管理其持有的发
　　行人214.72万股（含
　　2007年8月1日从控股
　　股东刘宗利处受让的
　　134.2万股，及在发行人
　　整体变更设立时该部分
　　股权因按净资产折股新
　　增加的80.52万股）股
　　份，也不由发行人回购
　　其持有的该部分股份；
　　自发行人股票上市之日
　　起十二个月内，不转让
　　或者委托他人管理其持
　　有的另137.28万股发行
　　人股份，也不由发行人
　　回购其持有的该部分股
　　份。（四）其他股东薛建
　　平、杨远志、王乃强承
　　诺：自发行人股票上市
　　之日起十二个月内，不
　　转让或者委托他人管理
　　其持有的发行人股份，
　　也不由发行人回购其持
　　有的股份。
　　（一）由于北京瑞丰投
　　资管理有限公司不适用
　　《境内证券市场转持部
　　分国有股充实全国社会
　　保障基金实施办法》（财
　　企［2009］94号）（简称
　　"《实施办法》"），北京
　　瑞丰投资管理有限公司
　　没有对其所持保龄宝股
　　份申请办理国有股转持
　　社保基金会的有关事
　　宜。北京瑞丰投资管理
　　有限公司承诺：如果相
　　关政府管理部门认定该
　　公司适用《实施办法》，
　　该公司将按照相关规定
　　及时履行国有股转持义
　　务。（二）公司控股股东
　　刘宗利、薛建平、   刘宗利书面承诺：如公
　　杨远志、王乃强、   司被要求补缴股票上市
　　北京瑞丰投资管   日之前的住房公积金，
　　其他承诺（含追加承诺）                   理有限公司    将承担公司被要求补缴                              正在履行
　　的数额及其他相关费用
　　（如有）。（三）为避免
　　在以后的经营中产生同
　　业竞争，持有公司5%以
　　上股份的股东向本公司
　　出具了《避免同业竞争
　　承诺函》，承诺："不在
　　发行人以外的公司、企
　　业投资从事与发行人构
　　成实质性同业竞争的业
　　务和经营。本人愿意承
　　担由于违反上述承诺给
　　发行人造成的直接、间
　　接的经济损失、索赔责
　　任及额外的费用支出"。
　　3.4 对2010年度经营业绩的预计
　　2010年度预计的经营业绩              归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
　　2010年度净利润同比变动幅          归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动       -10.00% ～～  30.00%
　　度的预计范围                                                         幅度为：
　　2009年度经营业绩                           归属于上市公司股东的净利润（元）：               39,273,836.52
　　业绩变动的原因说明                                                                                    无
　　3.5 其他需说明的重大事项
　　3.5.1 证券投资情况
　　□适用√不适用
　　§4 附录
　　4.1 资产负债表
　　编制单位：保龄宝生物股份有限公司                         2010年09月30日                       单位：
　　元
　　期末余额                          年初余额
　　项目
　　合并            母公司            合并            母公司
　　流动资产：
　　货币资金                     341,766,788.63   338,766,809.98   395,365,773.70   392,364,726.98
　　结算备付金
　　拆出资金
　　交易性金融资产
　　应收票据                                                         3,500,000.00     3,500,000.00
　　应收账款                      84,807,255.82    84,807,255.82    71,687,021.80    71,687,021.80
　　预付款项                      27,487,152.41    27,487,152.41    21,435,694.20    21,435,694.20
　　应收保费
　　应收分保账款
　　应收分保合同准备金
　　应收利息
　　应收股利
　　其他应收款                    19,557,968.73    19,557,168.73       225,135.46       225,135.46
　　买入返售金融资产
　　存货                          68,734,453.77    68,734,453.77    46,190,613.70    46,190,613.70
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产
　　流动资产合计                   542,353,619.36   539,352,840.71   538,404,238.86   535,403,192.14
　　非流动资产：
　　发放贷款及垫款
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资                   8,700,000.00    16,700,000.00     5,000,000.00     8,000,000.00
　　投资性房地产                   2,305,891.88     2,305,891.88     2,376,125.61     2,376,125.61
　　固定资产                     383,185,130.97   383,185,130.97   423,780,174.38   423,780,174.38
　　在建工程                      82,814,327.54    82,814,327.54    34,713,878.17    34,713,878.17
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产                      70,263,841.37    70,263,841.37    79,250,187.95    79,250,187.95
　　开发支出
　　商誉
　　长期待摊费用
　　递延所得税资产                   825,621.73       825,621.73       584,932.03       584,932.03
　　其他非流动资产
　　非流动资产合计                 548,094,813.49   556,094,813.49   545,705,298.14   548,705,298.14
　　资产总计                     1,090,448,432.85 1,095,447,654.20 1,084,109,537.00 1,084,108,490.28
　　流动负债：
　　短期借款                     214,800,000.00   214,800,000.00   226,180,000.00   226,180,000.00
　　向中央银行借款
　　吸收存款及同业存放
　　拆入资金
　　交易性金融负债
　　应付票据                      30,000,000.00    30,000,000.00    11,010,000.00    11,010,000.00
　　应付账款                      34,912,119.33    34,912,119.33    24,707,097.87    24,707,097.87
　　预收款项                      12,057,611.41    12,057,611.41     3,895,123.94     3,895,123.94
　　卖出回购金融资产款
　　应付手续费及佣金
　　应付职工薪酬                   2,311,923.86     2,311,923.86     3,329,452.61     3,329,452.61
　　应交税费                       3,391,138.01     3,391,030.26     1,381,207.76     1,380,598.79
　　应付利息
　　应付股利
　　其他应付款                     1,703,807.19     6,703,807.19     1,451,318.32     1,451,318.32
　　应付分保账款
　　保险合同准备金
　　代理买卖证券款
　　代理承销证券款
　　一年内到期的非流动负债        60,000,000.00    60,000,000.00    89,000,000.00    89,000,000.00
　　其他流动负债
　　流动负债合计                   359,176,599.80   364,176,492.05   360,954,200.50   360,953,591.53
　　非流动负债：
　　长期借款                      28,792,000.00    28,792,000.00    52,792,000.00    52,792,000.00
　　应付债券
　　长期应付款
　　专项应付款
　　预计负债
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债                 7,500,000.00     7,500,000.00     7,750,000.00     7,750,000.00
　　非流动负债合计                  36,292,000.00    36,292,000.00    60,542,000.00    60,542,000.00
　　负债合计                       395,468,599.80   400,468,492.05   421,496,200.50   421,495,591.53
　　所有者权益（或股东权益）：
　　实收资本（或股本）           104,000,000.00   104,000,000.00    80,000,000.00    80,000,000.00
　　资本公积                     463,350,774.77   463,350,774.77   485,631,379.92   485,631,379.92
　　减：库存股
　　专项储备
　　盈余公积                       9,698,151.88     9,698,151.88     9,698,151.88     9,698,151.88
　　一般风险准备
　　未分配利润                   117,930,906.40   117,930,235.50    87,283,804.70    87,283,366.95
　　外币报表折算差额
　　归属于母公司所有者权益合计     694,979,833.05   694,979,162.15   662,613,336.50   662,612,898.75
　　少数股东权益
　　所有者权益合计                 694,979,833.05   694,979,162.15   662,613,336.50   662,612,898.75
　　负债和所有者权益总计         1,090,448,432.85 1,095,447,654.20 1,084,109,537.00 1,084,108,490.28
　　4.2 本报告期利润表
　　编制单位：保龄宝生物股份有限公司                          2010年7-9月                        单位：元
　　本期金额                      上期金额
　　项目
　　合并          母公司          合并          母公司
　　一、营业总收入                 196,703,632.24 196,703,632.24 135,296,306.96 135,296,306.96
　　其中：营业收入                 196,703,632.24 196,703,632.24 135,296,306.96 135,296,306.96
　　利息收入
　　已赚保费
　　手续费及佣金收入
　　二、营业总成本                 182,401,401.64 182,401,401.64 124,772,758.65 124,772,758.65
　　其中：营业成本                 159,414,703.22 159,414,703.22 106,394,949.60 106,394,949.60
　　利息支出
　　手续费及佣金支出
　　退保金
　　赔付支出净额
　　提取保险合同准备金净
　　额
　　保单红利支出
　　分保费用
　　营业税金及附加               923,221.54     923,221.54     836,112.00     836,112.00
　　销售费用                   9,217,037.16   9,217,037.16   4,231,288.98   4,231,288.98
　　管理费用                   8,197,497.66   8,197,497.66   5,755,208.07   5,755,208.07
　　财务费用                   4,575,111.98   4,575,111.98   7,185,714.83   7,185,714.83
　　资产减值损失                  73,830.08      73,830.08     369,485.17     369,485.17
　　加：公允价值变动收益（损失
　　以"-"号填列）
　　投资收益（损失以"-"号
　　填列）
　　其中：对联营企业和合
　　营企业的投资收益
　　汇兑收益（损失以"-"号填
　　列）
　　三、营业利润（亏损以"-"号填   14,302,230.60  14,302,230.60  10,523,548.31  10,523,548.31
　　列）
　　加：营业外收入                   308,980.00     308,980.00     213,139.00     213,139.00
　　减：营业外支出                            2              2
　　其中：非流动资产处置损失
　　四、利润总额（亏损总额以"-"   14,611,208.60  14,611,208.60  10,736,687.31  10,736,687.31
　　号填列）
　　减：所得税费用                 2,191,681.29   2,191,681.29   1,530,962.79   1,530,962.79
　　五、净利润（净亏损以"-"号填   12,419,527.31  12,419,527.31   9,205,724.52   9,205,724.52
　　列）
　　归属于母公司所有者的净      12,419,527.31  12,419,527.31   9,205,724.52   9,205,724.52
　　利润
　　少数股东损益
　　六、每股收益：
　　（一）基本每股收益                   0.12           0.12           0.11           0.11
　　（二）稀释每股收益                   0.12           0.12           0.11           0.11
　　七、其他综合收益
　　八、综合收益总额                12,419,527.31  12,419,527.31   9,205,724.52   9,205,724.52
　　归属于母公司所有者的综      12,419,527.31  12,419,527.31   9,205,724.52   9,205,724.52
　　合收益总额
　　归属于少数股东的综合收
　　益总额
　　4.3 年初到报告期末利润表
　　编制单位：保龄宝生物股份有限公司                          2010年1-9月                        单位：元
　　本期金额                      上期金额
　　项目
　　合并          母公司          合并          母公司
　　一、营业总收入                 523,976,139.38 523,974,939.38 383,265,128.10 383,261,728.10
　　其中：营业收入                 523,976,139.38 523,974,939.38 383,265,128.10 383,261,728.10
　　利息收入
　　已赚保费
　　手续费及佣金收入
　　二、营业总成本                 488,208,077.05 488,207,151.35 349,426,183.93 349,423,709.49
　　其中：营业成本                 417,076,591.79 417,076,591.79 293,069,596.07 293,069,596.07
　　利息支出
　　手续费及佣金支出
　　退保金
　　赔付支出净额
　　提取保险合同准备金净
　　额
　　保单红利支出
　　分保费用
　　营业税金及附加             2,188,199.97   2,188,133.37   2,293,056.71   2,292,868.01
　　销售费用                  29,859,528.64  29,859,528.64  14,104,796.10  14,104,796.10
　　管理费用                  22,943,251.70  22,937,230.70  15,771,563.93  15,769,258.98
　　财务费用                  14,535,906.91  14,541,068.81  22,747,370.48  22,747,389.69
　　资产减值损失               1,604,598.04   1,604,598.04   1,439,800.64   1,439,800.64
　　加：公允价值变动收益（损失
　　以"-"号填列）
　　投资收益（损失以"-"号      324,000.00     324,000.00     300,000.00     300,000.00
　　填列）
　　其中：对联营企业和合
　　营企业的投资收益
　　汇兑收益（损失以"-"号填
　　列）
　　三、营业利润（亏损以"-"号填   36,092,062.33  36,091,788.03  34,138,944.17  34,138,018.61
　　列）
　　加：营业外收入                 4,882,059.34   4,882,059.34   2,136,562.85   2,136,562.85
　　减：营业外支出                   270,002.00     270,002.00
　　其中：非流动资产处置损失
　　四、利润总额（亏损总额以"-"   40,704,119.67  40,703,845.37  36,275,507.02  36,274,581.46
　　号填列）
　　减：所得税费用                 6,057,017.97   6,056,976.82   5,394,309.24   5,394,077.85
　　五、净利润（净亏损以"-"号填   34,647,101.70  34,646,868.55  30,881,197.78  30,880,503.61
　　列）
　　归属于母公司所有者的净      34,647,101.70  34,646,868.55  30,881,197.78  30,880,503.61
　　利润
　　少数股东损益
　　六、每股收益：
　　（一）基本每股收益                   0.33                          0.38
　　（二）稀释每股收益                   0.33                          0.38
　　七、其他综合收益
　　八、综合收益总额                34,647,101.70  34,646,868.55  30,881,197.78  30,880,503.61
　　归属于母公司所有者的综      34,647,101.70  34,646,868.55  30,881,197.78  30,880,503.61
　　合收益总额
　　归属于少数股东的综合收
　　益总额
　　4.4 年初到报告期末现金流量表
　　编制单位：保龄宝生物股份有限公司                          2010年1-9月                        单位：元
　　本期金额                      上期金额
　　项目
　　合并          母公司          合并          母公司
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的  589,995,366.54 589,994,166.54 409,057,191.41 409,053,791.41
　　现金
　　客户存款和同业存放款项
　　净增加额
　　向中央银行借款净增加额
　　向其他金融机构拆入资金
　　净增加额
　　收到原保险合同保费取得
　　的现金
　　收到再保险业务现金净额
　　保户储金及投资款净增加
　　额
　　处置交易性金融资产净增
　　加额
　　收取利息、手续费及佣金的
　　现金
　　拆入资金净增加额
　　回购业务资金净增加额
　　收到的税费返还
　　收到其他与经营活动有关      6,434,756.46  11,429,702.31   5,694,509.94   5,694,490.73
　　的现金
　　经营活动现金流入小计    596,430,123.00 601,423,868.85 414,751,701.35 414,748,282.14
　　购买商品、接受劳务支付的  463,517,486.59 463,517,486.59 335,314,024.99 335,314,024.99
　　现金
　　客户贷款及垫款净增加额
　　存放中央银行和同业款项
　　净增加额
　　支付原保险合同赔付款项
　　的现金
　　支付利息、手续费及佣金的
　　现金
　　支付保单红利的现金
　　支付给职工以及为职工支     17,868,743.43  17,868,743.43  11,477,317.91  11,477,317.91
　　付的现金
　　支付的各项税费             15,655,199.93  15,654,698.71  17,066,546.11  17,066,306.41
　　支付其他与经营活动有关     37,625,734.05  37,618,913.05  15,206,238.05  15,203,933.10
　　的现金
　　经营活动现金流出小计    534,667,164.00 534,659,841.78 379,064,127.06 379,061,582.41
　　经营活动产生的现金     61,762,959.00  66,764,027.07  35,687,574.29  35,686,699.73
　　流量净额
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金
　　取得投资收益收到的现金        324,000.00     324,000.00     300,000.00     300,000.00
　　处置固定资产、无形资产和   53,000,000.00  53,000,000.00
　　其他长期资产收回的现金净额
　　处置子公司及其他营业单
　　位收到的现金净额
　　收到其他与投资活动有关
　　的现金
　　投资活动现金流入小计     53,324,000.00  53,324,000.00     300,000.00     300,000.00
　　购建固定资产、无形资产和  100,890,966.10 100,890,966.10  47,887,867.89  47,887,867.89
　　其他长期资产支付的现金
　　投资支付的现金              3,700,000.00   8,700,000.00
　　质押贷款净增加额
　　取得子公司及其他营业单
　　位支付的现金净额
　　支付其他与投资活动有关
　　的现金
　　投资活动现金流出小计    104,590,966.10 109,590,966.10  47,887,867.89  47,887,867.89
　　投资活动产生的现金    -51,266,966.10 -56,266,966.10 -47,587,867.89 -47,587,867.89
　　流量净额
　　三、筹资活动产生的现金流
　　量：
　　吸收投资收到的现金                                      385,286,150.00 385,286,150.00
　　其中：子公司吸收少数股东
　　投资收到的现金
　　取得借款收到的现金        204,800,000.00 204,800,000.00 255,680,000.00 255,680,000.00
　　发行债券收到的现金
　　收到其他与筹资活动有关      1,560,000.00   1,560,000.00
　　的现金
　　筹资活动现金流入小计    206,360,000.00 206,360,000.00 640,966,150.00 640,966,150.00
　　偿还债务支付的现金        269,180,000.00 269,180,000.00 212,980,000.00 212,980,000.00
　　分配股利、利润或偿付利息   20,191,545.97  20,191,545.97  22,618,460.74  22,618,460.74
　　支付的现金
　　其中：子公司支付给少数股
　　东的股利、利润
　　支付其他与筹资活动有关
　　的现金
　　筹资活动现金流出小计    289,371,545.97 289,371,545.97 235,598,460.74 235,598,460.74
　　筹资活动产生的现金    -83,011,545.97 -83,011,545.97 405,367,689.26 405,367,689.26
　　流量净额
　　四、汇率变动对现金及现金等价      -73,432.00     -73,432.00        -404.16        -404.16
　　物的影响
　　五、现金及现金等价物净增加额  -72,588,985.07 -72,587,917.00 393,466,991.50 393,466,116.94
　　加：期初现金及现金等价物  384,355,773.70 381,354,726.98 147,918,761.17 144,924,676.89
　　余额
　　六、期末现金及现金等价物余额  311,766,788.63 308,766,809.98 541,385,752.67 538,390,793.83
　　4.5 审计报告
　　审计意见：未经审计