久其软件(002279) 最新公司公告|查股网

						北京久其软件股份有限公司2010年第一季度季度报告正文
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2010-013
北京久其软件股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主管人员)马巧红声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 610,381,655.61 626,512,321.47 -2.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 601,760,048.27 609,344,736.67 -1.24%
股本（股） 61,040,037.00 61,040,037.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.8584 9.9827 -1.25%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 16,325,252.24 10,971,165.83 48.80%
归属于上市公司股东的净利润（元） -7,584,688.40 -7,540,670.04 -0.58%
经营活动产生的现金流量净额（元） -9,708,359.91 -8,590,156.82 -13.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1590 -0.1878 15.34%
基本每股收益（元/股） -0.1243 -0.1649 24.62%
稀释每股收益（元/股） -0.1243 -0.1649 24.62%
加权平均净资产收益率（%） -1.25% -4.26% 3.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
-1.26% -4.26% 3.00%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
30,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,402.06
所得税影响额 -6,030.15
少数股东权益影响额 -8,493.36
合计 30,878.55
对重要非经常性损益项目的说明
北京久其软件股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
2
报告期内，公司取得政府补助软件（动漫）产业发展资金项目经费3 万元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,508
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
柯峰 202,000 人民币普通股
曾五女 160,000 人民币普通股
韩青松 159,874 人民币普通股
沙幼明 109,600 人民币普通股
丁为民 100,000 人民币普通股
北方国际信托股份有限公司 99,920 人民币普通股
东莞市裕荣实业投资有限公司 96,995 人民币普通股
张映浩 87,000 人民币普通股
沈金虎 86,496 人民币普通股
天津通泽投资管理有限公司 86,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.预付账款234.26 万元，比年初增加57.31%，主要原因为报告期物品采购增加；
2.其他应收款665.75 万元，比年初增加50.72%，主要原因为报告期各开发实施项目在全国各地积极开展，业务部门借款和临
时往来增加；
3.在建工程392.49 万元，比年初增加201.39%，主要原因为报告期购买办公用房尚未交付；
4.开发支出1311.58 万元，比年初增加50.25%，主要原因为报告期开发项目正常开展，研发投入相应增加；
5.预收账款232.04 万元，比年初增加110.58%，主要原因为报告期开发实施项目依据合同取得预收资金；
6.应付职工薪酬243.34 万元，比年初减少61.01%，主要原因为上年末预提年度奖金于报告期发放；
7.应交税费99.10 万元，比年初减少85.33%，主要原因为上年末计提税金于报告期缴纳；
8.营业收入1632.52 万元，比上年同期增加48.80%，主要原因为随着开发实施项目开展，收入增加；
9.营业成本253.99 万元，比上年同期增加185.55%，主要原因为项目开展，配比成本相应增加；
10.营业税金及附加37.21 万元，比上年同期增加100.13%，原因同收入和成本的变动；
11.销售费用236.34 万元，比上年同期增加258.41%，主要原因为公司加大销售队伍和销售渠道建设的投入；
12.财务费用-139.98 万元，比上年同期减少550.52%，主要原因为公司取得募集资金后，利息收入增加；
13.资产减值损失-11.82 万元，比上年同期减少163.08%，主要原因为报告期公司应收款项回款增加，坏账准备降低；
14.营业外收入256.04 万元，比上年同期减少30.64%，主要原因为报告期公司取得的著作权产品增值税退税减少；
15.销售商品、提供劳务收到的现金2754.26 万元，比上年同期增加36.12%，主要原因为报告期应收款项回款增加；
16 收到税费返还251.49 万元，比上年同期减少31.70%，报告期公司取得的著作权产品增值税退税减少；
17. 收到的其他与经营活动有关的现金143.19 万元，比上年同期增加3621.33%，主要原因为公司取得募集资金后，利息收入
增加；
18. 支付的其他与经营活动有关的现金960.88 万元，比上年同期增加49.47%，主要原因为公司费用及往来款项增加；
19. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2810.88 万元，比上年同期增加814.16%，主要原因为公司经营所需，
购置了办公用房。
北京久其软件股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
3
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.报告期内，公司大股东及其一致行动人在报告期未提出或实施股份增持计划；
3.报告期内，公司未发生日常经营重大合同的签署。报告期内签署的200 万元以上的销售合同共4 份，金额总计为10,285,000
元，上述合同对公司经营不构成重大影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
股份限售承诺
控股股东北京久其科技
投资有限公司、实际控制
人董泰湘、赵福君
公司控股股东北京久其科技投资有限公司
及实际控制人赵福君先生和其夫人董泰湘
女士承诺自公司股票在证券交易所上市交
易之日起三十六个月内不转让或者委托他
人管理其直接或间接持有的公司股份，也
不由公司回购该部分股份。此外，赵福君
先生担任公司董事长兼总经理职务，在上
述承诺基础上，还承诺三十六个月的承诺
期限届满后，在职期间每年转让的股份不
超过其所持有的该公司股份总数的百分之
二十五；离职后，其所持公司股份在法律、
法规规定的限售期内不转让。
截至报告期末，本承诺事
项在严格履行中。
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
- - -
重大资产重组时所作承诺 - - -
发行时所作承诺
控股股东北京久其科技
投资有限公司、实际控制
人董泰湘、赵福君
1、避免同业竞争的承诺——公司控股股东
北京久其科技投资有限公司承诺：将不在
中国境内外以任何方式直接或间接从事或
参与任何与发行人相同、相似或在商业上
构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发
行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、
经济组织的权益，或以其他任何形式取得
该经济实体、机构、经济组织的控制权。
公司实际控制人赵福君先生及其夫人董泰
湘女士承诺：将不在中国境内外以任何方
式直接或间接从事或参与任何与发行人相
同、相似或在商业上构成任何竞争的业务
及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的
任何经济实体、机构、经济组织的权益，
或以其他任何形式取得该经济实体、机构、
经济组织的控制权，或在该经济实体、机
构、经济组织中担任高级管理人员或核心
技术人员。2、董事、监事、高级管理人员
及核心技术人员禁业禁止的承诺——赵福
君先生作为公司董事长、总经理还承诺：
“本人及近亲属在本人任职期间及离职后
半年内，不从事自营或为他人经营与发行
人同类的业务，也不从事与发行人利益发
生冲突的对外投资。”
截至报告期末，该两项承
诺事项在严格履行中。
其他承诺（含追加承诺） - - -
北京久其软件股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
4
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业
绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 2,242,840.35
业绩变动的原因说明
公司以事业部运作机制为基础，加大技术创新、加深行业渗透及业务拓展，稳健经营。预计业
绩增减变动幅度小于30%。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
北京久其软件股份有限公司
法定代表人：赵福君
2010 年4 月27 日