桂林三金(002275) 最新公司公告|查股网

						桂林三金药业股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 
    §1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人邹节明、主管会计工作负责人王许飞及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保
    证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
    总资产（元） 1,802,384,490.36 2,061,852,550.49 -12.58%
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,573,864,835.30 1,773,496,461.27 -11.26%
    股本（股） 454,000,000.00 454,000,000.00
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.47 3.91 -11.25%
    本报告期 上年同期 增减变动（％）
    营业总收入（元） 206,717,229.71 167,269,535.47 23.58%
    归属于上市公司股东的净利润（元） 50,068,374.03 33,331,116.16 50.22%
    经营活动产生的现金流量净额（元） 53,070,941.77 16,219,780.87 227.20%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.12 0.04 200.00%
    基本每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50%
    稀释每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50%
    加权平均净资产收益率（%） 2.78% 4.52% -1.74%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.77% 4.38% -1.61%
    率（%）
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益 -29,410.94
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 338,040.98
    少数股东权益影响额 -26,140.67
    所得税影响额 -68,170.74
    合计 214,318.63
    对重要非经常性损益项目的说明
    无
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 22,669
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－ 3,432,563 人民币普通股
    个人分红
    国泰君安－光大－国泰君安明星价值股票集 500,000 人民币普通股
    合资产管理计划
    张安莉 416,000 人民币普通股
    陈礼生 321,937 人民币普通股
    黄均尧 262,890 人民币普通股
    工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产 250,000 人民币普通股
    中国工商银行－华夏沪深300指数证券投资基 249,981 人民币普通股
    金
    中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 235,918 人民币普通股
    黄建平 200,000 人民币普通股
    北京君盈国际投资有限责任公司 188,850 人民币普通股
    §3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、_货币资金期末89,357.99万元比期初114,753.01万元减少22%主要是向股东分配了2009年度红利；
    2、_应收票据期末23,597.9万元比期初38,328.44万元减少38%主要是期初部分应收票据到期；
    3、_应收账款期末11,122.40万元比期初6,271.18万元增幅77%主要是公司采取的年度信用政策给予部分规模大、信用好的经销商在年度中享受延期支付货款的额度；
    4、_预付款项期末2,201.55万元比期初5,755.14万元降幅62%主要是预付广告费等费用减少；
    5、_其他应收款期末1,340.65万元比期初3,198.31万元降幅58%主要是临桂县国土资源局退还2,400万元土地出让金；6、_无形资产期末16,011.85万元比期初2,794.14万元增幅473%主要是向临桂县国土资源局购买建设"三金产业园"所需的土地；
    7、_应付账款期末8,303.16万元比期初5,965.83万元增幅39%主要是应付广告费等期间费用；
    8、_预收账款期末655.26万元比期初7,401.62万元降幅91%主要是年度中公司信用政策的影响；
    9、_未分配利润期末19,046.5万元比期初39,009.66万元降幅51%主要是分配2009年度股利所致；
    10、_主营业务收入本期20,671.72万元比上年同期16,726.95万元增幅24%主要是销售规模扩大，收入增加所致；
    11、_销售费用本期7,167.32万元比上年同期5,723.25万元增幅25%主要是广告费的投入及支付销售佣金扩大企业产品知名度和销售规模；
    12、_管理费用本期2,790.49万元比上年同期1,880.37万元增幅48%主要是公司加大了研发等费用的投入；
    13、_财务费用本期-401.73万元比上年同期190.12万元减少591.85万元，主要是公司上市募集资金导致利息收入增加；14、_经营活动产生的现金流量净额本期5,307.09万元比上年同期1,621.98万元增加227%，主要是公司本期主营业务收入增加，同时收到的现金增加所致；
    15、_加权平均净资产收益率本期2.78%比上年同期4.52%减少1.74个百分点，主要是由于公司上市募集资金而净资产大幅增加所致。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
    2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况；
    3.报告期内，公司无重大经营合同的签署；
    4.2009年度天健会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留的审计意见。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    本公司控股股东三金集
    团及实际控制人邹节明
    先生和其夫人翁毓玲女
    士承诺：自该公司股票
    在证券交易所上市交易
    之日起三十六个月内不
    转让或者委托他人管理
    其在发行前所持有的该
    公司股份，也不由公司
    回购该部分股份。承诺
    期限届满后，上述股份
    可以上市流通或转让；
    在担任该公司董事、监
    事、高级管理人员期间
    每年转让的股份不超过
    其所持有的该公司股份
    总数的百分之二十五；
    离职后半年内不转让所
    持有的该公司股份。除
    邹节明先生和其夫人翁
    毓玲女士外，担任本公
    司董事、监事、高级管
    理人员的王许飞、谢元
    钢、韦葵葵、王淑霖、
    孙家琳、李荣群、汤一
    锋、徐润秀等8名自然
    人股东承诺：自该公司
    公司实际控制 股票在证券交易所上市
    股份限售承诺 人、董事、监事、 交易之日起十二个月 严格履行承诺
    高级管理人员 内，不转让或者委托他
    人管理其在发行前所持
    有的该公司股份，也不
    由该公司回购该部分股
    份；承诺期限届满后，
    上述股份可以上市流通
    或转让；在担任公司董
    事、监事、高级管理人
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无
    诺
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    本公司控股股东三金集
    团及实际控制人邹节明
    先生承诺：作为桂林三
    金药业股份公司（以下
    简称"三金药业"）的控
    股股东或主要股东、或
    被法律法规认定为实际
    控制人期间，目前没有
    将来也不会在中国境内
    或境外，以任何方式（包
    括但不限于单独经营、
    通过合资经营或拥有另
    一公司或企业的股份及
    其他权益）直接或间接
    参与任何与三金药业构
    成竞争的任何业务或活
    动，不以任何方式从事
    或参与生产任何与三金
    药业产品相同、相似或
    可以取代三金药业产品
    的业务活动。将通过派
    出机构和人员（包括但
    不限于董事、总裁）以
    及控股地位促使本人直
    公司控股股东及 接和间接控股的公司或
    发行时所作承诺 实际控制人 企业履行上述承诺中与 严格履行承诺
    本人相同的义务，并承
    诺如从任何第三方获得
    的任何商业机会与三金
    药业经营的业务有竞争
    或可能有竞争，则本人
    将立即通知三金药业，
    并尽力将该商业机会让
    予三金药业。
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
    3.4对2010年1-6月经营业绩的预计
    单位：元
    2010年1-6月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于30%
    绩
    2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 159,982,098.37
    （1）本业绩预告未经过注册会计师预审计。
    业绩变动的原因说明 （2）截至本业绩预告发布时，还未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    3.5证券投资情况
    □适用√不适用
    §4附录
    4.1资产负债表
    编制单位：桂林三金药业股份有限公司 2010年03月31日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 893,579,939.97 743,682,468.56 1,147,530,067.35 1,121,710,775.79
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 235,979,014.39 221,938,702.16 383,284,437.90 361,728,089.28
    应收账款 111,223,979.09 76,342,169.70 62,711,833.11 31,512,150.66
    预付款项 22,015,496.76 20,221,880.48 57,551,393.73 54,912,245.65
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 13,406,475.54 17,134,958.36 31,983,082.49 36,961,713.91
    买入返售金融资产
    存货 75,572,318.05 47,539,066.46 58,540,101.37 32,842,352.77
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,351,777,223.80 1,126,859,245.72 1,741,600,915.95 1,639,667,328.06
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 3,652,997.82 186,920,224.39 3,636,476.92 65,899,903.49
    投资性房地产 925,607.84 925,607.84 936,559.37 936,559.37
    固定资产 269,421,963.00 212,067,300.44 273,724,456.81 215,319,137.96
    在建工程 2,252,187.61 2,252,187.61
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 160,118,512.67 147,818,759.92 27,941,444.37 21,128,374.66
    开发支出
    商誉 5,059,606.14 5,059,606.14
    长期待摊费用 997,595.33 651,543.85 1,076,995.48 690,906.00
    递延所得税资产 8,178,796.15 7,448,248.32 7,876,095.45 7,260,659.68
    其他非流动资产
    非流动资产合计 450,607,266.56 558,083,872.37 320,251,634.54 311,235,541.16
    资产总计 1,802,384,490.36 1,684,943,118.09 2,061,852,550.49 1,950,902,869.22
    流动负债：
    短期借款 25,000,000.00 25,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 83,031,624.93 59,541,087.08 59,658,276.73 39,651,779.96
    预收款项 6,552,563.48 5,347,494.09 74,016,239.31 71,408,246.10
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 13,540,236.60 12,114,024.05 16,984,393.16 15,154,893.23
    应交税费 26,651,176.75 24,351,939.89 34,892,299.83 33,933,953.35
    应付利息 38,305.80 3,830.58
    应付股利
    其他应付款 55,550,406.08 51,678,136.45 60,651,714.77 58,230,647.34
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 211,464,313.64 154,132,681.56 272,306,754.38 219,479,519.98
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款 5,547,217.50 5,547,217.50 5,505,142.50 5,505,142.50
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 2,137,415.00 2,137,415.00 1,187,415.00 1,187,415.00
    非流动负债合计 7,684,632.50 7,684,632.50 6,692,557.50 6,692,557.50
    负债合计 219,148,946.14 161,817,314.06 278,999,311.88 226,172,077.48
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 454,000,000.00 454,000,000.00 454,000,000.00 454,000,000.00
    资本公积 818,502,831.13 818,039,388.02 818,502,831.13 818,039,388.02
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 110,896,988.00 109,107,907.15 110,896,988.00 109,107,907.15
    一般风险准备
    未分配利润 190,465,016.17 141,978,508.86 390,096,642.14 343,583,496.57
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,573,864,835.30 1,523,125,804.03 1,773,496,461.27 1,724,730,791.74
    少数股东权益 9,370,708.92 9,356,777.34
    所有者权益合计 1,583,235,544.22 1,523,125,804.03 1,782,853,238.61 1,724,730,791.74
    负债和所有者权益总计 1,802,384,490.36 1,684,943,118.09 2,061,852,550.49 1,950,902,869.22
    4.2利润表
    编制单位：桂林三金药业股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 206,717,229.71 168,166,509.89 167,269,535.47 132,633,684.89
    其中：营业收入 206,717,229.71 168,166,509.89 167,269,535.47 132,633,684.89
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 149,360,935.23 112,402,785.75 128,104,969.32 94,907,371.06
    其中：营业成本 49,764,699.87 28,056,863.25 45,742,607.10 26,087,336.68
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,958,678.53 2,606,569.06 2,555,579.29 2,276,791.54
    销售费用 71,673,225.48 61,645,430.74 57,232,509.74 49,040,619.89
    管理费用 27,904,912.86 23,309,388.11 18,803,738.72 14,666,653.81
    财务费用 -4,017,272.52 -4,282,768.14 1,901,233.41 1,489,981.93
    资产减值损失 1,076,691.01 1,067,302.73 1,869,301.06 1,345,987.21
    加：公允价值变动收益（损失
    以"-"号填列）
    投资收益（损失以"-"号 16,520.90 16,520.90 46,182.71 46,182.71
    填列）
    其中：对联营企业和合 16,520.90 16,520.90 46,182.71 46,182.71
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"-"号填
    列）
    三、营业利润（亏损以"-"号填 57,372,815.38 55,780,245.04 39,210,748.86 37,772,496.54
    列）
    加：营业外收入 343,040.98 124,278.63 1,622,569.92 573,103.33
    减：营业外支出 34,410.94 28,909.37 6,010.58 5,000.00
    其中：非流动资产处置损失 29,410.94 23,909.37
    四、利润总额（亏损总额以 57,681,445.42 55,875,614.30 40,827,308.20 38,340,599.87
    "-"号填列）
    减：所得税费用 7,599,139.81 7,780,602.01 7,457,353.15 7,052,983.57
    五、净利润（净亏损以"-"号填 50,082,305.61 48,095,012.29 33,369,955.05 31,287,616.30
    列）
    归属于母公司所有者的净 50,068,374.03 48,095,012.29 33,331,116.16 31,287,616.30
    利润
    少数股东损益 13,931.58 38,838.89
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.11 0.08
    （二）稀释每股收益 0.11 0.08
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 50,082,305.61 48,095,012.29 33,369,955.05 31,287,616.30
    归属于母公司所有者的综 50,068,374.03 48,095,012.29 33,331,116.16 31,287,616.30
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 13,931.58 38,838.89
    益总额
    4.3现金流量表
    编制单位：桂林三金药业股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 272,715,721.07 223,976,013.07 228,996,508.07 184,907,255.38
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 1,454,879.36 1,074,278.63 1,647,569.92 3,522,982.09
    的现金
    经营活动现金流入小计 274,170,600.43 225,050,291.70 230,644,077.99 188,430,237.47
    购买商品、接受劳务支付的 45,546,006.73 24,513,922.42 56,619,998.58 33,620,185.28
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 30,984,465.21 19,266,107.70 26,619,235.76 17,122,540.51
    付的现金
    支付的各项税费 56,026,159.79 53,127,086.28 59,452,725.85 54,373,670.07
    支付其他与经营活动有关 88,543,026.93 84,365,130.30 71,732,336.93 63,960,019.94
    的现金
    经营活动现金流出小计 221,099,658.66 181,272,246.70 214,424,297.12 169,076,415.80
    经营活动产生的现金 53,070,941.77 43,778,045.00 16,219,780.87 19,353,821.67
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 30,000.00 30,000.00
    处置固定资产、无形资产和 8,613.17
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 4,547,982.18 4,431,753.68 305,970.00 294,026.83
    的现金
    投资活动现金流入小计 4,556,595.35 4,431,753.68 335,970.00 324,026.83
    购建固定资产、无形资产和 71,087,715.58 65,046,972.42 724,769.88 517,944.43
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 121,003,800.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 71,087,715.58 186,050,772.42 724,769.88 517,944.43
    投资活动产生的现金 -66,531,120.23 -181,619,018.74 -388,799.88 -193,917.60
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 150,000,000.00 150,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 150,000,000.00
    偿还债务支付的现金 150,000,000.00 150,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 240,489,948.92 240,187,333.49 172,941,350.03 172,647,000.42
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 240,489,948.92 240,187,333.49 322,941,350.03 322,647,000.42
    筹资活动产生的现金 -240,489,948.92 -240,187,333.49 -172,941,350.03 -172,647,000.42
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -253,950,127.38 -378,028,307.23 -157,110,369.04 -153,487,096.35
    加：期初现金及现金等价物 1,130,530,067.35 1,104,710,775.79 293,761,409.79 276,604,651.35
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 876,579,939.97 726,682,468.56 136,651,040.75 123,117,555.00
    4.4审计报告
    审计意见：未经审计
    桂林三金药业股份有限公司
    法定代表人：邹节明
    　　2010年4月26日