华昌化工(002274) 最新公司公告|查股网

						江苏华昌化工股份有限公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。
　　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议审议通过 了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现就公司将节余募集资金永久补充 流动资金的相关事宜公告如下：
　　一、募集资金使用及节余情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]964 号文《关于核准江苏华昌化工股份 有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商华 泰证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A 股)51,000,000 股,每股发行价格为 10.01 元，应募集资金总额为人民币 510,510,000 元, 扣除承销费 20,420,400 元后的募集资金为人民币 490,089,600 元，已由主承销商华泰证 券股份有限公司于 2008 年 9 月 19 日汇入本公司账户[具体明细为：中国建设银行张家港 支行城北办事处本公司账户（账号：32201986239051500733）320,089,600 元及交通银 行张家港人民路支行本公司账户（账号：387670660018160100047）170,000,000 元]； 扣减保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 9,850,000 元后，公司本次 募集资金净额为人民币 480,239,600 元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计 师事务所有限公司验证，并出具了苏公 W[2008]B133 号《验资报告》。
　　2008年10月17日，公司二届五次董事会决议通过了《关于将募集资金超额部分用 于补充公司流动资金的议案》，同意公司依据招股说明书公开披露之相关内容，将本次 募集资金超额部分即 115,439,400 元用于补充公司流动资金。
　　公司承诺募投项目投资总额为 364,800,200 元。其中，动力结构调整国债项目：
　　194,800,200 元；1000 吨/年固体硼氢化钠生产线技术改造项目：170,000,000 元。具体情况如下表所示：
　
                                                                        单位：元 
                                  保荐/审计等费           超募部分按规定 
         项目名称    募集资金到帐金额          募集资金净额            承诺投入金额 
                                      用                   补充流动资金 
     动力结构调整国债项目 320,089,600.00 9,850,000.00 310,239,600.00 115,439,400.00 194,800,200.00 
      1000吨/年固体硼氢化 
                      170,000,000.00          170,000,000.00          170,000,000.00 
     钠生产线技术改造项目 
           合计       490,089,600.00 9,850,000.00 480,239,600.00 115,439,400.00 364,800,200.00 
　　公司两个募集资金投资项目（分别为："动力结构调整国债项目"、"1000 吨/年固体硼氢化钠生产线技术改造项目"）均已按计划完工，并经江苏天业工程咨询房地产 估价有限责任公司造价审计，已完成竣工决算。
　　截止 2010 年 11 月 30 日，公司两个募投项目投资总额为 309,230,381.81 元，占承 诺投入金额 84.8%；其中，动力结构调整国债项目投资金额：190,930,287.46 元，占承 诺 投 入 金 额 98.0% ； 1000 吨 / 年 固 体 硼 氢 化 钠 生 产 线 技 术 改 造 项 目 投 资 金 额 ：
　　118,300,094.35 元，占承诺投入金额 69.6%。
　　两个募投项目已投入（付款）总额为 261,666,937.09 元；其中，动力结构调整国债 项目投入金额：173,771,836.74 元；1000 吨/年固体硼氢化钠生产线技术改造项目投入 金额：87,895,100.35 元。
　　未支付的项目质保金及尾款 47,563,444.72 元；其中，动力结构调整国债项目：
　　17,158,450.72 元；1000 吨/年固体硼氢化钠生产线技术改造项目：30,404,994.00 元。 具体情况如下表所示：
                                                             单位：元 
                                             项目投资情况 
                                                                投资额占  承诺投入与项目 
      项目名称   承诺投入金额 已投入（付款）金 未付款的质保金 
                                                    项目投资额小计 承诺投入 投资额差额 
                                额         及余款 
                                                                 金额%动力结构调整国 
                194,800,200.00 173,771,836.74 17,158,450.72 190,930,287.46 98.0% 3,869,912.54 
       债项目 
     1000吨/年固体 
     硼氢化钠生产线  170,000,000.00 87,895,100.35 30,404,994.00 118,300,094.35 69.6% 51,699,905.65 
     技术改造项目 
        合计     364,800,200.00 261,666,937.09 47,563,444.72 309,230,381.81 84.8% 55,569,818.19
　　二、募集资金结余情况
　　截止 2010 年 11 月 30 日，公司两个募投项目专用账户结余总额为 110,061,541.13 元；其中，动力结构调整国债项目专用账户结余金额：21,716,629.21 元；1000 吨/年固 体硼氢化钠生产线技术改造项目专用账户结余金额：88,344,911.92 元。
　　扣除未支付的项目质保金及尾款后，公司两个募投项目募集资金结余净额为
　　62,498,096.41 元（含募集资金利息收入 6,928,278.22 元）；其中，动力结构调整国债 项目结余净额：4,558,178.49 元；1000 吨/年固体硼氢化钠生产线技术改造项目结余净 额：57,939,917.92 元。具体情况如下表所示：
　                                                                  单位：元 
                              募集资金专户帐面结余情况              募集资金实际结余情况 
     项目名称         已投入（支付）     期末帐面结余金          未付款的质保 
            承诺投入金额         利息收入            存款银行及帐号         结余净额 
                         金额               额                    金及余款 
                                                   中国建设银行张家港支动力结构调 
            194,800,200.00 173,771,836.74 688,265.95 21,716,629.21 行城北办事处 17,158,450.72 4,558,178.49 
    整国债项目 
                                                   32201986239051500733 
    1000吨/年 
                                                   交通银行张家港人民路固体硼氢化 
            170,000,000.00 87,895,100.35 6,240,012.27 88,344,911.92 支行 30,404,994.00 57,939,917.92 
    钠生产线技 
                                                   387670660018160100047 
    术改造项目 
      合计  364,800,200.00 261,666,937.09 6,928,278.22 110,061,541.13 47,563,444.72 62,498,096.41 
　　三、募集资金结余的原因
　　公司募集资金结余主要是 1000 吨/年固体硼氢化钠生产线技术改造项目结余。结余的原因包括：
　　1、由于 1000 吨/年固体硼氢化钠生产线技术改造项目开工较晚，2009 年由于金融危机的影响材料价格下跌，从而降低了采购成本。
　　2、在建设过程中，公司本着综合利用已有装备设施和厉行节约的原则，控制和节省 了建设费用。
　　四、节余募集资金永久补充流动资金计划 为了降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，提高经济效益。公司2010年12月8日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司将募投项目账面节余资金（含利息收入）62,498,096.41元永久补充流动资金。
　　由于本次补充流动资金超过募集资金净额的 10%，本议案需经公司股东大会审议通 过后实施。
　　五、独立董事意见 
　　公司独立董事认为：公司在募集资金投资项目已经完工的情况下，将节余的募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资金，能够节约公司财务费用，提高资金使用效率， 符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司将募投项目账面节余资金（含利息收 入）62,498,096.41 元永久补充流动资金。
　　六、监事会意见 公司监事会认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《公司章程》和《深圳证券交易中小企业板上市公司规范指引》的相关规定，可节约公司财务费用，提高资 金使用效率。因此，我们同意公司将募投项目账面节余资金（含利息收入）62,498,096.41 元永久补充流动资金。
　　七、保荐人及保荐代表人专项意见 保荐人及保荐代表人认为： 一、经核查，公司募集资金投资项目出现资金节余主要来自于1000吨/年固体硼氢化钠生产线技术改造项目的资金节余，该项目募集资金结余净额为57,939,917.92元，项目 出现资金节余的主要原因是：
　　1、由于 1000 吨/年固体硼氢化钠生产线技术改造项目开工较晚，2009 年由于金融 危机的影响材料价格下跌，从而降低了采购成本。
　　2、在项目建设过程中，公司本着综合利用已有装备设施和厉行节约的原则，控制和节省了建设费用。
　　二、华昌化工将节余募集资金永久补充流动资金，已由华昌化工董事会、监事会审议通过，独立董事出具了独立意见，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用。
　　三、本次华昌化工将节余募集资金永久补充流动资金尚需经公司股东大会审议通过方能实施。
　　八、备查文件
　　1、江苏华昌化工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
　　2、独立董事意见；
　　3、华泰证券股份有限公司关于江苏华昌化工股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见；
　　4、江苏华昌化工股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；
　　5、江苏公证天业会计师事务所有限公司《募集资金收支结余情况的专项说明的鉴证报告》。
　　特此公告。
　　江苏华昌化工股份有限公司
　　2010年12月8日