法因数控(002270) 最新公司公告|查股网

						山东法因数控机械股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人李胜军、主管会计工作负责人孟中良及会计机构负责人(会计主管人员)姜学荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 法因数控
    股票代码 002270
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 刘毅 綦妍荔
    联系地址 济南市天辰大街389号 济南市天辰大街389号
    电话 053182685200 053182685200
    传真 053182685201 053182685201
    电子信箱 dshm@fincm.com dshm@fincm.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 747,645,946.53 751,704,157.57 -0.54%
    归属于上市公司股东的所有者权益 536,855,729.71 552,092,169.86 -2.76%
    股本 145,500,000.00 145,500,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.69 3.79 -2.64%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 142,870,417.34 189,632,832.85 -24.66%
    营业利润 11,344,550.89 32,448,438.14 -65.04%
    利润总额 17,248,310.60 35,154,553.47 -50.94%
    归属于上市公司股东的净利润 13,863,559.85 28,578,833.61 -51.49%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 8,845,364.10 26,890,296.37 -67.11%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.1 0.2 -50.00%
    稀释每股收益（元/股） 0.1 0.2 -50.00%
    净资产收益率（%） 2.50% 5.53% -3.03%
    经营活动产生的现金流量净额 -43,296,690.67 44,620,602.83 -197.03%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.3 0.31 -196.77%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 5,476,939.80
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 426,819.91
    所得税影响额 -885,563.96
    合计 5,018,195.75 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用√不适用
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 14,960
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    刘毅 境内自然人 18.24% 26,541,500 26,541,500 0
    管彤 境内自然人 18.24% 26,541,500 26,541,500 0
    郭伯春 境内自然人 18.24% 26,541,500 26,541,500 0
    李胜军 境内自然人 18.24% 26,541,500 26,541,500 0
    山东瀚富投资咨询有限公司 境内非国有法 1.50% 2,180,000 2,180,000 0
    人
    陈钧 境内自然人 0.30% 436,000 436,000 0
    交通银行－华夏蓝筹核心混 基金 理财产品 0.29% 427,679 0 0
    合型证券投资基金(LOF)
    田秀红 境内自然人 0.23% 332,640 0 0
    胡军 境内自然人 0.17% 241,557 0 0
    罗国标 境内自然人 0.15% 218,000 218,000 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基 427,679 人民币普通股
    金(LOF)
    田秀红 332,640 人民币普通股
    胡军 241,557 人民币普通股
    湖南省拓通广告有限公司 197,270 人民币普通股
    湖南省兆星物流有限公司 195,800 人民币普通股
    张荣长 182,393 人民币普通股
    沈媛 167,600 人民币普通股
    王曼云 140,000 人民币普通股
    李乾余 134,800 人民币普通股
    乔满军 130,123 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 刘毅、管彤、郭伯春、李胜军、山东瀚富投资咨询有限公司、陈钧和罗国标为有限售条件股东；
    动的说明 未知公司前10 名无限售条件股东中相互之间是否存在关联关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    金属加工机械制造 13,580.13 8,912.12 34.37% -27.19% -28.76% 1.44%
    主营业务分产品情况
    铁塔钢结构数控成套加 6,071.98 3,820.63 37.08% -40.29% -42.87% 2.84%
    工设备
    建筑钢结构数控成套加 3,845.75 2,581.17 32.88% 33.12% 32.16% 0.49%
    工设备
    大型板材数控成套加工 2,092.56 1,290.99 38.31% -52.78% -55.67% 4.03%
    设备
    其他 1,569.84 1,219.33 22.33% 34.97% 27.42% 4.61%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    国内 12,745.90 -29.90%
    国际 834.23 77.65%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用□不适用
    1、本期主营业务活动实现的净利润占净利润的63.80%，去年同期比例为94.09% 。
    2、受下游行业影响，客户生产任务不饱满，导致订单减少，已经生效的合同客户未能按照约定的期限提货。与去年同期相比，铁塔数控成套加工设备销售收入大幅降低。大型板材数控成套加工设备合同额与去年同期相比虽然没有明显变化，但部分产品集中在第三季度和第四季度交货，导致大型板材数控成套加工设备销售收入较上年同期出现较大幅度下降。公司期间费用多数属于固定费用性质，营业收入下降并未引起期间费用的下降。
    3、本期营业外收入详见报表附注29。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 29,737.15
    报告期内投入募集资金总额 1,112.04
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 16,230.36
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    截至期 项目
    是否 末累计 截至期 可行
    已变 投入金 末投入 性是
    更项 募集资 调整后 截至期 报告期 截至期 额与承 进度 项目达到预 报告期内 是否 否发
    目（含 金承诺 投资总 末承诺 内投入 末累计 诺投入 （%） 定可使用状 实现的效 达到 生重
    承诺投资项目 部分 投资总 额 投入金 金额 投入金 金额的 (4)＝ 态日期 益 预计 大变
    变更） 额 额(1) 额(2) 差额(3) (2)/(1) 效益 化
    ＝(2)-(1)
    钢结构数控加工设备 否 42,700. 42,700. 42,700. 1,112.0 24,021. -18,678. 56.26 2011年12月 0 否 否
    生产项目 00 00 00 4 15 85 % 31日
    合计 - 42,700. 42,700. 42,700. 1,112.0 24,021. -18,678. - - 0 - -
    00 00 00 4 15 85
    1、公司从国外订购的设备属大型关键设备，因供应商原因未能按时交货。截至2010年6月30日公司
    大部分关键进口设备尚未到货，根据合同约定相应款项没有支付。
    未达到计划进度或预 2、受市场需求影响，厂房和办公场地暂时可以满足经营需要，公司放慢了募投项目建设进度。
    计收益的情况和原因 根据对目前市场形势的判断，公司决定将项目建设最终完成时间由2010年9月30日调整至2011年
    （分具体项目） 12月31日。
    项目可行性发生重大 无。
    变化的情况说明
    募集资金投资项目实 不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实 不适用
    施方式调整情况
    适用
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况
    26,620,889.69 元
    适用
    2010年2月23日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金
    用闲置募集资金暂时 暂时补充公司流动资金的议案》，使用2,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六
    补充流动资金情况 个月，具体期限为自2010年2月23日至2010年8月23日。公司已于2010年4月20日将上述募集
    资金全部归还到募集资金专用帐户。
    2010年4月22日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金
    暂时补充公司流动资金的议案》，使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6
    个月，具体期限为自2010年5月11日至2010年11月11日。
    项目实施出现募集资 不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金 在募集资金专用帐户存储，继续用于募集资金项目建设。
    用途及去向
    实际募集资金净额超
    过计划募集资金金额 不适用
    部分的使用情况
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 无
    情况
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
    2010年1-9月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上
    绩
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 50.00% ～～ 60.00%
    2010年1-9月净利润同比变 为：
    动幅度的预计范围
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%—60%。
    2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 49,159,128.24
    业绩变动的原因说明 受下游行业影响，公司铁塔钢结构数控成套加工设备客户业务不饱满，导致新合同订单减少，
    原生效合同没有按照约定日期提货，铁塔产品预计会比去年同期减少40%以上。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 不适用 不适用 不适用
    收购报告书或
    权益变动报告 不适用 不适用 不适用
    书中所作承诺
    重大资产重组 不适用 不适用 不适用
    时所作承诺
    1、公司股东罗国标、山东瀚富投资咨询有限公司承诺，自法因数控股票上市之日起三十
    六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不向公司回售其持有的本公司股
    份。公司股东李胜军、管彤、郭伯春、刘毅、陈钧承诺，自法因数控股票上市之日起三十六个
    月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不向公司回售其持有的本公司股份；
    在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内
    不转让其持有的本公司股份，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本
    公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超
    过百分之五十。
    2、公司控股股东李胜军、管彤、郭伯春、刘毅承诺在持有公司股份期间，不会以任何形
    李胜军、
    管彤、 式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公
    郭伯春、 司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。
    刘毅、 3、针对济南法因1栋办公楼及2栋单层生产车间局部占压规划道路红线和道路绿化带，
    陈钧、
    发行时所作承 罗国标、 面临将来因服从市政规划需要进行拆迁而发生资产损失的风险，公司控股股东李胜军、管彤、
    诺 山东瀚富投 郭伯春、刘毅承诺：如果上述建筑物一旦被拆除，本人将在拆除之日起十日内，就济南法因因 严格履行
    资咨询有限 此而遭受的损失，按照本人在与山东法因数控机械有限公司（山东法因数控机械股份有限公司
    公司 的前身）签署《股权转让协议》之日（即2007 年4 月9 日）持有济南法因的股权比例以现
    金方式一次性足额补偿予济南法因，且本人就该等补偿责任与上述协议签署日济南法因的其他
    股东承担连带责任。
    其他承诺（含追 不适用 不适用 不适用
    加承诺）
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月25日 公司 实地调研 湘财证券有限责任公司 公司生产经营情况、行业发展情况、
    募投项目进展情况
    2010年03月12日 公司 实地调研 兴业证券股份有限公司 公司生产经营情况、行业发展情况、
    募投项目进展情况
    2010年03月18日 公司 实地调研 中信建投证券有限责任公司、 公司生产经营情况、行业发展情况、
    国信证券研究所 募投项目进展情况
    2010年04月29日 公司 实地调研 招商基金管理有限公司 公司生产经营情况、行业发展情况、
    募投项目进展情况
    2010年05月05日 公司 实地调研 安信证券股份有限公司 公司生产经营情况、行业发展情况、
    募投项目进展情况
    2010年05月19日 公司 实地调研 国金证券、银华基金、南方基 公司生产经营情况、行业发展情况、
    金、博时基金、中国人寿 募投项目进展情况
    2010年06月22日 公司 实地调研 华商基金管理有限公司 公司生产经营情况、行业发展情况、
    募投项目进展情况
    2010年06月25日 公司 实地调研 国泰君安、长盛基金、华富基 公司生产经营情况、行业发展情况、
    金 募投项目进展情况
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：山东法因数控机械股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 150,035,512.79 150,035,512.79 226,841,227.85 226,841,227.85
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 9,240,000.00 9,240,000.00 8,452,705.60 8,452,705.60
    应收账款 80,459,315.99 80,459,315.99 78,223,700.17 78,223,700.17
    预付款项 39,319,384.77 39,319,384.77 39,814,499.58 39,814,499.58
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 126,164.26 126,164.26 625,715.27 625,715.27
    应收股利
    其他应收款 3,102,891.40 3,102,891.40 1,874,612.13 1,874,612.13
    买入返售金融资产
    存货 166,853,186.61 166,853,186.61 109,202,912.26 109,202,912.26
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 449,136,455.82 449,136,455.82 465,035,372.86 465,035,372.86
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产 169,138,126.22 169,138,126.22 168,526,564.66 168,526,564.66
    在建工程 34,205,675.66 34,205,675.66 21,535,040.27 21,535,040.27
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 85,174,345.07 85,174,345.07 86,305,789.48 86,305,789.48
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 9,991,343.76 9,991,343.76 10,301,390.30 10,301,390.30
    其他非流动资产
    非流动资产合计 298,509,490.71 298,509,490.71 286,668,784.71 286,668,784.71
    资产总计 747,645,946.53 747,645,946.53 751,704,157.57 751,704,157.57
    流动负债：
    短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00 21,990,000.00 21,990,000.00
    应付账款 51,882,954.12 51,882,954.12 40,630,310.61 40,630,310.61
    预收款项 48,559,358.27 48,559,358.27 45,296,091.31 45,296,091.31
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 8,915,324.80 8,915,324.80 15,672,285.08 15,672,285.08
    应交税费 2,645,628.86 2,645,628.86 8,804,655.89 8,804,655.89
    应付利息 20,047.50 20,047.50
    应付股利
    其他应付款 6,139,415.27 6,139,415.27 7,014,476.02 7,014,476.02
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 153,162,728.82 153,162,728.82 139,407,818.91 139,407,818.91
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 57,627,488.00 57,627,488.00 60,204,168.80 60,204,168.80
    非流动负债合计 57,627,488.00 57,627,488.00 60,204,168.80 60,204,168.80
    负债合计 210,790,216.82 210,790,216.82 199,611,987.71 199,611,987.71
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 145,500,000.00 145,500,000.00 145,500,000.00 145,500,000.00
    资本公积 261,327,312.15 261,327,312.15 261,327,312.15 261,327,312.15
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 15,981,485.77 15,981,485.77 15,981,485.77 15,981,485.77
    一般风险准备
    未分配利润 114,046,931.79 114,046,931.79 129,283,371.94 129,283,371.94
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 536,855,729.71 536,855,729.71 552,092,169.86 552,092,169.86
    少数股东权益
    所有者权益合计 536,855,729.71 536,855,729.71 552,092,169.86 552,092,169.86
    负债和所有者权益总计 747,645,946.53 747,645,946.53 751,704,157.57 751,704,157.57
    7.2.2 利润表
    编制单位：山东法因数控机械股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 142,870,417.34 142,870,417.34 189,632,832.85 189,632,832.85
    其中：营业收入 142,870,417.34 142,870,417.34 189,632,832.85 189,632,832.85
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 131,525,866.45 131,525,866.45 157,184,394.71 157,894,717.32
    其中：营业成本 93,287,428.76 93,287,428.76 126,552,329.14 128,561,912.35
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 297,718.90 297,718.90 884,308.05 524,368.11
    销售费用 16,916,893.09 16,916,893.09 16,796,619.39 16,783,725.09
    管理费用 19,820,087.97 19,820,087.97 17,540,270.63 16,818,453.98
    财务费用 694,033.85 694,033.85 -4,990,264.50 -5,171,089.33
    资产减值损失 509,703.88 509,703.88 401,132.00 377,347.12
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 11,344,550.89 11,344,550.89 32,448,438.14 31,738,115.53
    列）
    加：营业外收入 6,003,759.71 6,003,759.71 2,716,681.97 2,716,481.97
    减：营业外支出 100,000.00 100,000.00 10,566.64 10,358.45
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” 17,248,310.60 17,248,310.60 35,154,553.47 34,444,239.05
    号填列）
    减：所得税费用 3,384,750.75 3,384,750.75 6,575,719.86 6,227,520.45
    五、净利润（净亏损以“-”号填 13,863,559.85 13,863,559.85 28,578,833.61 28,216,718.60
    列）
    归属于母公司所有者的净 13,863,559.85 13,863,559.85 28,578,833.61 28,216,718.60
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.1 0.2
    （二）稀释每股收益 0.1 0.2
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 13,863,559.85 13,863,559.85 28,578,833.61 28,216,718.60
    归属于母公司所有者的综 13,863,559.85 13,863,559.85 28,578,833.61 28,216,718.60
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：山东法因数控机械股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 162,181,169.57 162,181,169.57 216,856,404.62 217,946,284.62
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 1,242,226.41 1,242,226.41 719,600.93 719,600.93
    收到其他与经营活动有关 5,110,112.35 5,110,112.35 9,881,396.13 9,864,717.51
    的现金
    经营活动现金流入小计 168,533,508.33 168,533,508.33 227,457,401.68 228,530,603.06
    购买商品、接受劳务支付的 148,068,503.59 148,068,503.59 128,043,131.25 131,926,499.12
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 34,477,720.80 34,477,720.80 25,462,582.74 23,670,849.45
    付的现金
    支付的各项税费 10,367,497.64 10,367,497.64 13,973,239.94 9,497,375.41
    支付其他与经营活动有关 18,916,476.97 18,916,476.97 15,357,844.92 14,604,356.66
    的现金
    经营活动现金流出小计 211,830,199.00 211,830,199.00 182,836,798.85 179,699,080.64
    经营活动产生的现金 -43,296,690.67 -43,296,690.67 44,620,602.83 48,831,522.42
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和 17,394,807.68 17,394,807.68 64,775,570.64 64,775,570.64
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 17,394,807.68 17,394,807.68 64,775,570.64 64,775,570.64
    投资活动产生的现金 -17,394,807.68 -17,394,807.68 -64,775,570.64 -64,775,570.64
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 15,000,000.00 15,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 15,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息 29,247,015.00 29,247,015.00 14,550,000.00 14,550,000.00
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 29,247,015.00 29,247,015.00 14,550,000.00 14,550,000.00
    筹资活动产生的现金 -14,247,015.00 -14,247,015.00 -14,550,000.00 -14,550,000.00
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 -1,867,201.71 -1,867,201.71 -72,112.67 -72,112.67
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -76,805,715.06 -76,805,715.06 -34,777,080.48 -30,566,160.89
    加：期初现金及现金等价物 226,841,227.85 226,841,227.85 267,392,847.91 262,584,178.61
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 150,035,512.79 150,035,512.79 232,615,767.43 232,018,017.72
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：山东法因数控机械股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股 所有者 少数股 所有者
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    145,50 261,32 15,981, 129,28 552,09 145,50 261,32 9,274,6 88,471, 69,788. 504,64
    一、上年年末余额 0,000.0 7,312.1 485.77 3,371.9 2,169.8 0,000.0 7,312.1 21.98 269.85 64 2,992.6
    0 5 4 6 0 5 2
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    145,50 261,32 15,981, 129,28 552,09 145,50 261,32 9,274,6 88,471, 69,788. 504,64
    二、本年年初余额 0,000.0 7,312.1 485.77 3,371.9 2,169.8 0,000.0 7,312.1 21.98 269.85 64 2,992.6
    0 5 4 6 0 5 2
    三、本年增减变动金额（减 -15,236 -15,236 14,028, -69,788 13,959,
    少以“-”号填列） ,440.15 ,440.15 833.61 .64 044.97
    13,863, 13,863, 28,578, 28,578,
    （一）净利润 559.85 559.85 833.61 833.61
    （二）其他综合收益
    13,863, 13,863, 28,578, 28,578,
    上述（一）和（二）小计 559.85 559.85 833.61
    833.61
    （三）所有者投入和减少 -69,788 -69,788
    资本 .64 .64
    -69,788 -69,788
    1．所有者投入资本 .64 .64
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -29,100 -29,100 -14,550 -14,550
    （四）利润分配 ,000.00 ,000.00 ,000.00
    ,000.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -29,100 -29,100 -14,550 -14,550
    的分配 ,000.00 ,000.00 ,000.00 ,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    145,50 261,32 15,981, 114,04 536,85 145,50 261,32 9,274,6 102,50 518,60
    四、本期期末余额 0,000.0 7,312.1 485.77 6,931.7 5,729.7 0,000.0 7,312.1 21.98 0,103.4 2,037.5
    0 5 9 1 0 5 6 9
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：山东法因数控机械股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 股 本）
    145,500,0 261,327,3 15,981,48 129,283,3 552,092,1 145,500,0 261,327,3 9,274,621 83,471,59 499,573,5
    一、上年年末余额 00.00 12.15 5.77 71.94 69.86 00.00 12.15 .98 7.79 31.92
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    145,500,0 261,327,3 15,981,48 129,283,3 552,092,1 145,500,0 261,327,3 9,274,621 83,471,59 499,573,5
    二、本年年初余额 00.00 12.15 5.77 71.94 69.86 00.00 12.15 .98 7.79 31.92
    三、本年增减变动金额（减 -15,236,4 -15,236,4 13,666,71 13,666,71
    少以“-”号填列） 40.15 40.15 8.60 8.60
    13,863,55 13,863,55 28,216,71 28,216,71
    （一）净利润 9.85 9.85 8.60 8.60
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 13,863,55 13,863,55 28,216,71 28,216,71
    9.85 9.85 8.6 8.6
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -29,100,0 -29,100,0 -14,550,0 -14,550,0
    （四）利润分配 00.00 00.00 00.00 00.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -29,100,0 -29,100,0 -14,550,0 -14,550,0
    的分配 00.00 00.00 00.00 00.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    145,500,0 261,327,3 15,981,48 114,046,9 536,855,7 145,500,0 261,327,3 9,274,621 97,138,31 513,240,2
    四、本期期末余额 00.00 12.15 5.77 31.79 29.71 00.00 12.15 .98 6.39 50.52
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    山东法因数控机械股份有限公司
    董事长:李胜军
    　　二〇一〇年七月二十七日