拓维信息系统股份有限公司2010年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3公司负责人李新宇、主管会计工作负责人邢霓虹及会计机构负责人(会计主管人员)邢霓虹声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 755,884,932.37 689,859,653.69 9.57% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 684,321,674.13 613,039,203.92 11.63% 股本(股) 145,355,816.00 111,812,166.00 30.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 4.71 5.48 -14.05% 股) 2010年7-9月 比上年同期增减(%) 2010年1-9月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 107,362,732.26 21.19% 252,987,748.52 13.33% 归属于上市公司股东的净利润(元) 39,284,494.92 64.49% 82,032,070.40 24.63% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 26,343,763.16 -22.51% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - 0.18 -40.00% 股) 基本每股收益(元/股) 0.27 68.75% 0.56 24.44% 稀释每股收益(元/股) 0.27 68.75% 0.56 24.44% 加权平均净资产收益率(%) 5.81% 1.69% 12.66% 1.05% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 5.68% 1.54% 12.07% 0.74% 收益率(%) 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -153,770.72 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 4,630,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,883.84 所得税影响额 -667,802.89 合计 3,835,310.23 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 7,017 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 湖南电广传媒股份有限公司 17,202,139 人民币普通股 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券 5,307,279 人民币普通股 投资基金 张忠革 3,160,607 人民币普通股 中国银行-大成财富管理2020生命周期证券 3,000,000 人民币普通股 投资基金 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资 3,000,000 人民币普通股 基金 裕隆证券投资基金金 1,999,840 人民币普通股 中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投 1,969,191 人民币普通股 资基金 曾之杰 1,838,535 人民币普通股 中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券 1,541,832 人民币普通股 投资基金 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公 1,522,101 人民币普通股 司 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1、应收帐款较上年期末增长113.97%,主要系项目验收完成后确认收入,付款延期影响所致; 2、其他应收款较上年期末增长213.88%,主要系甘肃、江西福彩代垫款、投标保证金增加所致; 3、存货较上年期末增长110.42%,主要系采购成本增加所致; 4、递延所得税资产较上年期末增加56.76%,主要系增加坏帐准备所致; 5、应付票据较上年期末减少100.00%,主要系报告期应付票据到期承兑所致; 6、应付帐款较上年期末增加61.31%,主要系硬件采购增加所致; 7、应交税费较上年末增加261.30%,主要系利润增加所致; 8、其他应付款较上年增加123.56%,主要系未支付少数股东股权转让款所致; 9、营业外收入较上年同期增长200.08%,主要系财政拨款增加所致; 10、收到的税费返还较同期增长86.68%,主要系子公司返还企业所得税所致; 11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10610万元,主要系定期存款增加所致; 12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2087万元,主要系上期归还贷款,本期无贷款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □适用√不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用√不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □适用√不适用 3.2.4 其他 √适用□不适用 《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》已经拓维信息2010年第二次临时股东大会审议通过。经第四届 第六次董事会审议确定股票期权激励计划的授予日为2010年09月27日。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰、周 玉英承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之 日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有 的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。 其他股东湖南电广传媒股份有限公司、张忠革、 曾之杰、刘玉卿承诺其持有的公司公开发行股份 前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市 交易之日起一年内不转让。 担任公司董事、高级管理人员的股东李新宇、宋 鹰、张忠革、曾之杰承诺其持有的公司公开发行 股份前已发行的股份在禁售期满之后,在其任职 期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份 总数的百分之二十五;离职后半年内不转让其所 公司实际控制人 持有的本公司股份。 发行时所作承诺 及其一致行动人 所有股东均承诺在发行人首次公开发行股票前十 严格履行 二个月内若增持发行人的股份,自持有新增股份 之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)的 三十六个月内,不转让或委托他人管理本人所持 有的该部分股份,也不由发行人回购所持有的该 部分股份。 1、发行人控股股东、公司实际控制人李新宇及其 一致行动人宋鹰已出具《避免同业竞争承诺函》, 承诺自己在中国境内(包括香港、澳门和台湾) 目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与 发行人的业务构成竞争的业务,亦不会在中国境 内任何地方和以任何形式(包括但不限于合资经 营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或 控股股东及主要 权益等)从事与发行人有竞争或构成竞争的业务; 其他承诺(含追加承诺) 股东 对于自己将来可能出现的下属全资、控股、参股 严格履行 企业所生产的产品或所从事的业务与发行人有竞 争或构成竞争的情况,承诺在发行人提出要求时 出让自己在该等企业中的全部出资或股份,并承 诺给予发行人对该等出资或股份的优先购买权, 将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的 及是在与独立第三者进行正常商业的交易基础上 确定的;承诺不向与发行人及发行人的下属企业 (含直接或间接控制的企业)所生产的产品或所 从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机 构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、 客户信息等商业秘密;承诺赔偿发行人因自己违 反本承诺的任何条款而遭受或产生的任何损失或 开支。 2、公司主要股东李新宇、宋鹰和法人股东-湖南 电广传媒股份有限公司承诺:若发生公司上市前 的税收优惠被追缴的情况,将全额补偿公司被追 缴的税款以及滞纳金。 3.4 对2010年度经营业绩的预计 2010年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 20.00% ~~ 50.00% 度的预计范围 为: 2009年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 87,189,730.13 业绩变动的原因说明 2010年公司主营业务继续保持持续稳健增长的发展态势,预计公司归属于母公司所有者的净利 润比上年同期增长幅度幅度为20%-50%。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □适用√不适用