海陆重工(002255) 最新公司公告|查股网

						苏州海陆重工股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人徐元生、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人(会计主管人员)陆惠丰声明：
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
    总资产（元） 1,936,787,939.87 1,990,972,048.05 -2.72
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,069,611,618.22 1,048,531,713.82 2.01
    股本（股） 129,100,000.00 129,100,000.00 0
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.29 8.12 2.09
    本报告期 上年同期 增减变动（％）
    营业总收入（元） 221,337,851.73 184,587,552.20 19.91
    归属于上市公司股东的净利润（元） 21,079,904.40 11,994,359.18 75.75
    经营活动产生的现金流量净额（元） -41,122,429.48 -11,622,371.28 -253.82
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.32 -0.11 -190.91
    基本每股收益（元/股） 0.16 0.108 48.15
    稀释每股收益（元/股） 0.16 0.108 48.15
    加权平均净资产收益率（%） 1.99% 2.34% -0.35
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.77% 2.19% -0.42
    率（%）
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 2,368,955.63
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    合计 2,368,955.63
    对重要非经常性损益项目的说明
    无重要非经常性损益项目。
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 45,789,468
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 1,248,922 人民币普通股
    中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 1,002,641 人民币普通股
    中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 855,977 人民币普通股
    宏源证券股份有限公司 449,940 人民币普通股
    招商银行股份有限公司－招商安泰股票证券投资基金 420,553 人民币普通股
    潘艳芬 376,666 人民币普通股
    中诚信托有限责任公司-2007年中诚信托字FT第107号 300,055 人民币普通股
    黎新强 250,443 人民币普通股
    游云霄 221,882 人民币普通股
    美国友邦保险有限公司北京分公司－投连－个险投连 197,762 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、应收票据期末较期初余额增加10,453,986.76元，增长74.91%，主要原因系本期客户采用票据方式结算增多所致。2、在建工程期末较期初余额减少2,630,067.05元，降低51.12%，主要原因系新厂区厂房工程结转固定资产所致。
    3、短期借款期末较期初余额增加15,000,000.00元，增长44.12%，主要原因系子公司银行借款增加所致。
    4、少数股东权益期末较期初余额增加29,885,806.58元，增长46.92%，主要原因系子公司盈利增加所致。
    5、营业税金及附加期末较上年同期增加1,890,009.78元，增长612.62%，主要原因系销售规模扩大利润增加缴纳的增值税、所得税增加所致。
    6、管理费用期末较上年同期增加6,499,560.40元，增长47.07%，主要原因系本期研发费用增加所致。
    7、财务费用期末较上年同期减少1,507,216.13元，降低266.97%，主要原因系本期利息收入增加所致。
    8、经营活动产生的现金流量净额期末较上年同期减少29,500,058.20元，降低253.82%，主要原因系本期回笼资金较上年同期减少，支付的各项税费、工资性支出比上年同期增长所致。
    9、投资活动产生的现金流量净额期末较上年同期减少4,555,190.52元，降低30.26%，主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长所致。
    10、筹资活动产生的现金流量净额期末较上年同期增加39,452,413.00元，增长21637.68%，主要原因系本期子公司吸收少数
    股东投资收到的现金增长所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 - - -
    股份限售承诺 见"发行时所作承诺"及"其他承诺" - -
    收购报告书或权益变动 - - -
    报告书中所作承诺
    重大资产重组时所作承 - - -
    诺
    公司控股股东徐元生、持有 5%以上股份的股东（海
    高投资、海瞻投资）、全体董事、监事、高级管理人员
    发行时所作承诺 及核心技术人员，公司控股股东及实际控制人徐元生， 避免同业竞争承诺，消除关联交易承 严格履行
    作为股东的董事、监事、高级管理人员及国发创投 诺，自愿锁定股份承诺
    自苏州海陆重工股份有限公司2009
    年度非公开发行1,840万股股票上市
    其他承诺（含追加承诺） 2009年非公开发行股票认购股东 交易之日起十二个月内不转让本次 严格履行
    认购的股票
    3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
    单位：元
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减幅度变动小于30%
    2010年1-6月预计的经营业绩
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于30%。
    2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 44,522,548.71
    业绩变动的原因说明 公司首次公开发行募集资金项目高效余热锅炉制造技术改造项目产能逐步释放。
    3.5 证券投资情况
    □适用√不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位：苏州海陆重工股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 714,943,249.22 629,805,042.32 736,040,786.46 718,055,650.76
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 24,409,702.60 19,449,702.60 13,955,715.84 11,973,115.84
    应收账款 242,108,469.29 177,095,138.22 223,872,553.68 152,884,746.70
    预付款项 64,117,654.19 53,065,976.78 54,904,393.96 45,050,082.98
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 13,309,389.58 17,951,474.16 10,463,232.50 9,870,877.89
    买入返售金融资产
    存货 517,081,878.12 426,343,462.78 586,773,717.02 492,600,192.02
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,575,970,343.00 1,323,710,796.86 1,626,010,399.46 1,430,434,666.19
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 45,794,021.35 17,294,021.35
    投资性房地产
    固定资产 235,739,081.11 190,530,453.07 236,647,396.58 194,103,853.51
    在建工程 2,514,743.78 2,514,743.78 5,144,810.83 233,694.78
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 118,932,922.08 102,299,595.71 119,538,591.28 102,835,366.16
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 3,630,849.90 2,560,376.90 3,630,849.90 2,560,376.90
    其他非流动资产
    非流动资产合计 360,817,596.87 343,699,190.81 364,961,648.59 317,027,312.70
    资产总计 1,936,787,939.87 1,667,409,987.67 1,990,972,048.05 1,747,461,978.89
    流动负债：
    短期借款 49,000,000.00 34,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 28,478,000.00 19,478,000.00 26,628,000.00 21,628,000.00
    应付账款 98,307,241.68 67,687,702.61 140,071,313.80 83,597,864.60
    预收款项 541,794,043.52 513,108,381.30 602,349,104.01 565,801,743.84
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 16,321,194.11 13,646,460.46 27,578,141.52 19,001,605.17
    应交税费 11,093,098.78 7,612,599.48 10,766,156.09 8,672,785.80
    应付利息 130,464.00 60,626.50
    应付股利 243,125.00 258,750.00
    其他应付款 18,056,464.64 18,509,203.76 26,241,903.34 38,885,884.54
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 763,423,631.73 640,042,347.61 867,953,995.26 737,587,883.95
    非流动负债：
    长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 4,167,323.88 4,167,323.88 4,786,779.51 4,786,779.51
    非流动负债合计 10,167,323.88 10,167,323.88 10,786,779.51 10,786,779.51
    负债合计 773,590,955.61 650,209,671.49 878,740,774.77 748,374,663.46
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 129,100,000.00 129,100,000.00 129,100,000.00 129,100,000.00
    资本公积 708,856,391.67 704,559,272.05 708,856,391.67 704,559,272.05
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 18,756,804.34 18,756,804.34 18,756,804.34 18,756,804.34
    一般风险准备
    未分配利润 212,898,422.21 164,784,239.79 191,818,517.81 146,671,239.04
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,069,611,618.22 1,017,200,316.18 1,048,531,713.82 999,087,315.43
    少数股东权益 93,585,366.04 63,699,559.46
    所有者权益合计 1,163,196,984.26 1,017,200,316.18 1,112,231,273.28 999,087,315.43
    负债和所有者权益总计 1,936,787,939.87 1,667,409,987.67 1,990,972,048.05 1,747,461,978.89
    4.2 利润表
    编制单位：苏州海陆重工股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 221,337,851.73 166,936,236.62 184,587,552.20 154,696,950.37
    其中：营业收入 221,337,851.73 166,936,236.62 184,587,552.20 154,696,950.37
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 192,639,029.86 148,977,456.08 167,525,611.27 142,248,098.46
    其中：营业成本 168,519,014.55 136,654,506.98 149,349,815.58 131,144,315.62
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,198,524.70 1,724,734.00 308,514.92 31,730.00
    销售费用 2,556,236.63 1,222,340.93 3,494,371.06 1,779,298.58
    管理费用 20,307,901.57 11,175,215.60 13,808,341.17 9,819,638.64
    财务费用 -942,647.59 -1,799,341.43 564,568.54 -526,884.38
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失
    以"-"号填列）
    投资收益（损失以"-"号 964,000.00 482,000.00
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"-"号填
    列）
    三、营业利润（亏损以"-"号填 28,698,821.87 18,922,780.54 17,061,940.93 12,930,851.91
    列）
    加：营业外收入 2,368,955.63 2,269,455.63 1,046,734.99 667,734.99
    减：营业外支出 20,000.00 20,000.00
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"-" 31,067,777.50 21,192,236.17 18,088,675.92 13,578,586.90
    号填列）
    减：所得税费用 5,316,749.02 3,079,235.42 3,590,198.86 2,549,488.03
    五、净利润（净亏损以"-"号填 25,751,028.48 18,113,000.75 14,498,477.06 11,029,098.87
    列）
    归属于母公司所有者的净 21,079,904.40 18,113,000.75 11,994,359.18 11,029,098.87
    利润
    少数股东损益 4,671,124.08 2,504,117.88
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.16 0.108
    （二）稀释每股收益 0.16 0.108
    七、其他综合收益 0 0 0 0
    八、综合收益总额 25,751,028.48 18,113,000.75 14,498,477.06 11,029,098.87
    归属于母公司所有者的综 25,751,028.48 18,113,000.75 14,498,477.06 11,029,098.87
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 0 0 0 0
    益总额
    4.3 现金流量表
    编制单位：苏州海陆重工股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 215,962,848.07 163,211,642.79 229,402,247.52 188,485,606.45
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 3,184,761.24 3,167,804.88
    收到其他与经营活动有关 8,738,799.99 3,743,627.89 795,883.71 596,974.67
    的现金
    经营活动现金流入小计 224,701,648.06 166,955,270.68 233,382,892.47 192,250,386.00
    购买商品、接受劳务支付的 202,547,337.39 173,105,137.92 198,110,446.36 169,252,740.94
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 33,106,389.94 19,838,854.70 31,142,991.18 21,003,091.95
    付的现金
    支付的各项税费 21,679,239.67 14,766,844.84 8,429,024.69 5,937,096.70
    支付其他与经营活动有关 8,491,110.54 4,093,320.92 7,322,801.52 5,447,599.65
    的现金
    经营活动现金流出小计 265,824,077.54 211,804,158.38 245,005,263.75 201,640,529.24
    经营活动产生的现金 -41,122,429.48 -44,848,887.70 -11,622,371.28 -9,390,143.24
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 964,000.00 482,000.00
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 964,000.00 482,000.00
    购建固定资产、无形资产和 19,609,852.76 15,865,720.74 15,054,662.24 12,799,447.36
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 28,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 19,609,852.76 44,365,720.74 15,054,662.24 12,799,447.36
    投资活动产生的现金 -19,609,852.76 -43,401,720.74 -15,054,662.24 -12,317,447.36
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金 27,700,000.00
    其中：子公司吸收少数股东 27,700,000.00
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 35,000,000.00 20,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 62,700,000.00 20,000,000.00
    偿还债务支付的现金 20,000,000.00 19,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 3,065,255.00 817,668.00
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股 2,485,520.00
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 23,065,255.00 19,817,668.00
    筹资活动产生的现金 39,634,745.00 182,332.00
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -21,097,537.24 -88,250,608.44 -26,494,701.52 -21,707,590.60
    加：期初现金及现金等价物 736,040,786.46 718,055,650.76 272,188,861.54 248,164,620.98
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 714,943,249.22 629,805,042.32 245,694,160.02 226,457,030.38
    4.4 审计报告
    审计意见：未经审计
    苏州海陆重工股份有限公司
    董事长：徐元生
    　　2010年4月20日