烟台氨纶(002254) 最新公司公告|查股网

						烟台氨纶股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙茂健、主管会计工作负责人隋胜强及会计机构负责人(会计主管人员)隋胜强声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 烟台氨纶
股票代码 002254
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 迟海平 董旭海
联系地址 烟台经济技术开发区黑龙江路10 号 烟台经济技术开发区黑龙江路10 号
电话 0535-6371291 0535-6394123
传真 0535-6371234 0535-6394123
电子信箱 c_hp@sina.com d170669@sina.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 1,982,063,982.91 1,942,033,095.94 2.06%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,595,750,588.41 1,551,304,546.13 2.87%
股本 261,040,000.00 163,150,000.00 60.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.11 9.51 -35.75%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 705,865,161.96 513,703,962.79 37.41%
营业利润 182,527,801.21 31,082,676.27 487.23%
烟台氨纶股份有限公司2010 年半年度报告摘要
2
利润总额 182,719,329.83 39,636,458.10 360.99%
归属于上市公司股东的净利润 142,336,042.28 29,124,470.97 388.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润
142,132,672.77 21,874,191.66 549.77%
基本每股收益（元/股） 0.55 0.11 400.00%
稀释每股收益（元/股） 0.55 0.11 400.00%
净资产收益率（%） 8.77% 1.77% 7.00%
经营活动产生的现金流量净额 74,600,742.44 227,747,569.54 -67.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.29 1.81 -83.98%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 143,841.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
41,800.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 98,750.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,887.07
少数股东权益影响额 -36,156.60
所得税影响额 -50,752.51
合计 203,369.51 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 63,697,660 39.04% 38,218,596 38,218,596 101,916,256 39.04%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 63,050,000 38.65% 37,830,000 37,830,000 100,880,000 38.65%
3、其他内资持股 647,660 0.40% 388,596 388,596 1,036,256 0.40%
其中：境内非国有
法人持股
0 0.00% 0 0 0 0.00%
境内自然人持股 647,660 0.40% 388,596 388,596 1,036,256 0.40%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
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3
境外自然人持
股
0 0.00% 0 0 0 0.00%
5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 99,452,340 60.96% 59,671,404 59,671,404 159,123,744 60.96%
1、人民币普通股 99,452,340 60.96% 59,671,404 59,671,404 159,123,744 60.96%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00%
三、股份总数 163,150,000 100.00% 97,890,000 97,890,000 261,040,000 100.00%
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 24,102
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
烟台氨纶集团有限公司 国有法人 38.65% 100,880,000 100,880,000 6,656,000
中国工商银行－易方达价值
成长混合型证券投资基金
基金、理财产品
等其他
2.58% 6,725,578
中国银行－华夏行业精选股
票型证券投资基金(LOF)
基金、理财产品
等其他
2.19% 5,717,000
中国农业银行－交银施罗德
精选股票证券投资基金
基金、理财产品
等其他
2.10% 5,487,650
全国社保基金一零九组合
基金、理财产品
等其他
1.65% 4,318,282
中国工商银行－南方绩优成
长股票型证券投资基金
基金、理财产品
等其他
1.53% 4,000,000
中国工商银行－建信优化配
置混合型证券投资基金
基金、理财产品
等其他
0.82% 2,134,608
全国社保基金六零一组合
基金、理财产品
等其他
0.69% 1,792,851
中国工商银行－中银持续增
长股票型证券投资基金
基金、理财产品
等其他
0.67% 1,741,693
孙洋 境内自然人 0.67% 1,738,560
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
投资基金
6,725,578 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基
金(LOF)
5,717,000 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投
资基金
5,487,650 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 4,318,282 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投
资基金
4,000,000 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投2,134,608 人民币普通股
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4
资基金
全国社保基金六零一组合 1,792,851 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投
资基金
1,741,693 人民币普通股
孙洋 1,738,560 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
数基金
1,555,839 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
烟台氨纶集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，未知其他股东相互之
间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 职务 年初持股数
本期增持股
份数量
本期减持股
份数量
期末持股数
其中：持有
限制性股票
数量
期末持有股
票期权数量
变动原因
朱敏英 董事 13,000 7,800 0 20,800 0 0 公积金转增
于李强 副总经理 10,400 6,240 0 16,640 0 0 公积金转增
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年同期增减（%）
营业成本比上
年同期增减（%）
毛利率比上年同
期增减
化学纤维制造业 68,600.55 45,527.50 33.63% 35.95% 3.20% 21.06 个百分点
主营业务分产品情况
氨纶 50,315.74 33,986.52 32.45% 32.26% -5.56% 27.04 个百分点
芳纶 18,284.81 11,540.97 36.88% 47.26% 41.97% 2.35 个百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内 56,403.67 24.34%
国外 12,196.89 139.28%
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5
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期公司主营业务毛利率同比上升21.06 个百分点，其中氨纶产品毛利率同比上升27.04 个百分点，芳纶产品毛利率同比
上升2.35 个百分点。氨纶产品毛利率上升，主要是由于受下游纺织行业复苏的影响，自去年二季度以来氨纶价格不断上涨，
2010 年上半年氨纶平均售价同比增幅较大；芳纶毛利率同比上升，主要是由于间位芳纶因全球市场开始复苏，产销量同比大
幅增加，产品售价同比虽有下降，但销量的增长足以抵消售价下降对产品毛利的影响。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期氨纶产品的毛利贡献率为70.77%，同比上升38.35 个百分点；芳纶产品的毛利贡献率为29.23%，同比下降38.35 个百
分点。利润构成产生了较大变化，主要是由于氨纶产品销售价格同比大幅提高，产品盈利能力上升所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 55,103.10
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
报告期内投入募集资金总额 2,000.63
累计变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 21,247.58
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
报告期
内投入
金额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝
(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1
)
项目达到预
定可使用状
态日期
报告期内
实现的效
益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
服装用间位芳纶工程 否
17,500
.00
17,500
.00
17,500
.00
0.00
17,529
.03
29.03
100.17
%
2008 年09 月
01 日
2,009.80 是 否
对位芳纶产业化工程 否
25,000
.00
25,000
.00
3,718.
55
2,000.
63
3,718.
55
0.00
100.00
%
2011 年05 月
31 日
0.00 否 否
合计 -
42,500
.00
42,500
.00
21,218
.55
2,000.
63
21,247
.58
29.03 - - 2,009.80 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
无
项目可行性发生重大
变化的情况说明
无
募集资金投资项目实适用
施地点变更情况 对位芳纶产业化工程原计划建在公司位于峨嵋山路的西部工业园区（烟台开发区J-1 小区），由于该地
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6
域蒸汽难以满足对位芳纶产业化的技术要求，经第六届董事会第八次会议审议通过，2009 年公司将该
项目的实施地点变更为公司位于黑龙江路的东部厂区（烟台开发区I-2 小区）。
募集资金投资项目实
施方式调整情况
不适用
适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
首发募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募投项目已先期投入 9,318.52 万元（截至 2008 年 6
月 19 日）。募集资金到位后，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，2008 年公司以募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金 9,318.52 万元。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金
用途及去向
存放在募集资金专户中
实际募集资金净额超适用
过计划募集资金金额
部分的使用情况
2008 年7 月，根据《招股说明书》的约定，经第六届董事会第三次会议审议通过，本公司将超额募集
资金12,603.10 万元补充流动资金，使用期限为永久使用。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2010 年1-9 月经营业绩的预计
2010 年1-9 月预计的经营业
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为：
2010 年1-9 月净利润同比变150.00% ～～ 180.00%
动幅度的预计范围
公司预计2010 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润同比增长150-180%。
2009 年1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 67,537,958.65
业绩变动的原因说明
受下游纺织行业复苏的影响，自去年二季度以来氨纶价格不断上涨，报告期内氨纶平均售价同
比增幅较大；同时，间位芳纶因全球市场开始复苏，产销量同比大幅增加。公司业绩增长的具
体幅度主要取决于氨纶价格的变化情况。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
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股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
烟台氨纶集
团有限公司
（1）自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不
由发行人回购该部分股份；
（2）现时及将来均不会在中国境内外任何地方，以
任何形式从事与本公司的业务有竞争或可能构成竞
争的业务活动。
上述承诺得到
了有效的履行
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容及
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9
提供的资料
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2010 年05 月14 日 本公司 实地调研 西南证券股份有限公司祝学军 行业及经营现状
2010 年05 月14 日 本公司 实地调研 杉杉龙田投资管理有限公司周小峰 行业及经营现状
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2010 年05 月25 日 本公司 实地调研 中富创业投资（北京）有限公司殷文彬 行业及经营现状
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2010 年06 月23 日 本公司 实地调研 国泰君安证券 魏涛 行业及经营现状
2010 年06 月23 日 本公司 实地调研 国泰君安证券 胡剑敏 行业及经营现状
2010 年06 月23 日 本公司 实地调研 国泰君安证券 陈诗泓 行业及经营现状
2010 年06 月23 日 本公司 实地调研 国泰君安证券 郑晓川 行业及经营现状
2010 年06 月23 日 本公司 实地调研 长城基金管理有限公司蒋劲刚 行业及经营现状
2010 年06 月23 日 本公司 实地调研 中国人寿资产管理有限公司王敏 行业及经营现状
2010 年06 月23 日 本公司 实地调研 工银瑞信基金管理有限公司温震宇 行业及经营现状
2010 年06 月23 日 本公司 实地调研 国联安基金管理有限公司傅明笑 行业及经营现状
2010 年06 月23 日 本公司 实地调研 国海富兰克林基金管理有限公司赵晓东 行业及经营现状
2010 年06 月30 日 本公司 实地调研 天隼投资管理资讯（上海）有限公司高莉 行业及经营现状
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：烟台氨纶股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 516,488,490.31 443,037,657.28 590,167,229.85 523,014,661.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 232,084,036.85 190,940,971.80 238,190,481.53 176,458,374.96
应收账款 86,425,575.69 86,425,575.69 37,101,292.62 37,101,292.62
预付款项 10,805,782.92 8,892,245.04 9,843,297.90 5,028,856.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 521,257.01 510,252.59 10,799,577.55 762,031.60
买入返售金融资产
存货 161,876,138.44 137,357,776.59 130,924,726.48 111,713,450.34
一年内到期的非流动资产
烟台氨纶股份有限公司2010 年半年度报告摘要
11
其他流动资产
流动资产合计 1,008,201,281.22 867,164,478.99 1,017,026,605.93 854,078,668.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 113,806,000.00 113,806,000.00
投资性房地产 11,865,042.41 11,865,042.41 13,069,810.40 13,069,810.40
固定资产 815,840,404.32 665,396,400.60 825,611,640.42 675,868,591.00
在建工程 92,645,073.72 92,645,073.72 32,646,204.39 32,646,204.39
工程物资 2,028,505.95 2,028,505.95 1,078,618.75 1,078,618.75
固定资产清理 342,157.02 342,157.02
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,906,811.53 39,442,820.36 45,529,426.36 40,002,099.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,234,706.74 2,579,296.93 7,070,789.69 3,073,437.18
其他非流动资产
非流动资产合计 973,862,701.69 928,105,296.99 925,006,490.01 879,544,761.10
资产总计 1,982,063,982.91 1,795,269,775.98 1,942,033,095.94 1,733,623,429.10
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 416.00 416.00
应付票据
应付账款 148,325,538.53 148,429,471.53 148,370,400.76 143,142,986.34
预收款项 18,238,237.15 18,238,237.15 24,080,882.18 24,080,882.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,250,992.32 12,869,500.59 16,789,703.83 16,472,847.74
应交税费 37,161,698.92 32,613,606.19 20,455,809.26 16,399,217.31
应付利息
应付股利
其他应付款 2,739,922.49 2,570,285.99 6,518,721.17 6,391,117.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
烟台氨纶股份有限公司2010 年半年度报告摘要
12
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 219,716,389.41 214,721,101.45 216,215,933.20 206,487,467.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 28,330,000.00 28,330,000.00 28,330,000.00 28,330,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,330,000.00 28,330,000.00 28,330,000.00 28,330,000.00
负债合计 248,046,389.41 243,051,101.45 244,545,933.20 234,817,467.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 261,040,000.00 261,040,000.00 163,150,000.00 163,150,000.00
资本公积 531,367,816.05 531,367,816.05 629,257,816.05 629,257,816.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 246,460,899.59 241,210,835.66 246,460,899.59 241,210,835.66
一般风险准备
未分配利润 556,881,872.77 518,600,022.82 512,435,830.49 465,187,310.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,595,750,588.41 1,552,218,674.53 1,551,304,546.13 1,498,805,962.00
少数股东权益 138,267,005.09 146,182,616.61
所有者权益合计 1,734,017,593.50 1,552,218,674.53 1,697,487,162.74 1,498,805,962.00
负债和所有者权益总计 1,982,063,982.91 1,795,269,775.98 1,942,033,095.94 1,733,623,429.10
7.2.2 利润表
编制单位：烟台氨纶股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 705,865,161.96 732,616,010.65 513,703,962.79 536,192,728.95
其中：营业收入 705,865,161.96 732,616,010.65 513,703,962.79 536,192,728.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 523,436,526.75 579,614,402.79 483,226,095.80 513,626,632.91
其中：营业成本 468,223,362.13 526,876,575.37 444,412,158.79 476,192,989.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
烟台氨纶股份有限公司2010 年半年度报告摘要
13
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,159,376.96 2,159,376.96 2,064,962.80 2,064,962.80
销售费用 13,587,568.85 13,587,472.35 9,827,326.85 9,827,204.35
管理费用 39,207,065.82 36,525,845.63 33,989,908.67 32,547,296.17
财务费用 -2,319,804.02 -2,113,824.53 -1,714,530.54 -1,652,088.82
资产减值损失 2,578,957.01 2,578,957.01 -5,353,730.77 -5,353,730.77
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
416.00 416.00
投资收益（损失以“-”
号填列）
98,750.00 22,000,000.00 604,809.28 5,500,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列）
182,527,801.21 175,002,023.86 31,082,676.27 28,066,096.04
加：营业外收入 191,528.62 187,268.35 8,608,668.65 8,558,826.59
减：营业外支出 54,886.82 54,886.82
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
182,719,329.83 175,189,292.21 39,636,458.10 36,570,035.81
减：所得税费用 30,298,899.07 23,886,579.68 7,671,718.07 6,105,685.93
五、净利润（净亏损以“-”号
填列）
152,420,430.76 151,302,712.53 31,964,740.03 30,464,349.88
归属于母公司所有者的净
利润
142,336,042.28 151,302,712.53 29,124,470.97 30,464,349.88
少数股东损益 10,084,388.48 2,840,269.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.55 0.11
（二）稀释每股收益 0.55 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额 152,420,430.76 151,302,712.53 31,964,740.03 30,464,349.88
归属于母公司所有者的综
合收益总额
142,336,042.28 151,302,712.53 29,124,470.97 30,464,349.88
归属于少数股东的综合收
益总额
10,084,388.48 2,840,269.06
7.2.3 现金流量表
编制单位：烟台氨纶股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
烟台氨纶股份有限公司2010 年半年度报告摘要
14
销售商品、提供劳务收到的
现金
550,333,760.14 452,305,150.68 769,125,937.37 529,945,024.64
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,816,570.68 1,816,570.68
收到其他与经营活动有关
的现金
3,962,629.36 3,681,625.03 6,608,360.94 6,386,322.62
经营活动现金流入小计554,296,389.50 455,986,775.71 777,550,868.99 538,147,917.94
购买商品、接受劳务支付的
现金
398,905,595.58 345,515,338.03 456,206,018.49 241,767,611.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
24,656,544.13 22,085,789.46 21,324,843.82 18,966,772.95
支付的各项税费 34,767,268.00 24,844,041.34 56,504,627.37 49,922,171.33
支付其他与经营活动有关
的现金
21,366,239.35 21,047,335.22 15,767,809.77 15,385,556.90
经营活动现金流出小计479,695,647.06 413,492,504.05 549,803,299.45 326,042,113.12
经营活动产生的现金
流量净额
74,600,742.44 42,494,271.66 227,747,569.54 212,105,804.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 604,809.28
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
274,850.00 176,100.00 1,433,965.00 1,433,965.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
烟台氨纶股份有限公司2010 年半年度报告摘要
15
收到其他与投资活动有关
的现金
10,000,000.00
投资活动现金流入小计10,274,850.00 176,100.00 2,038,774.28 1,433,965.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
50,690,818.77 32,783,937.59 35,276,663.21 31,880,364.25
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
11,000,000.00
投资活动现金流出小计50,690,818.77 32,783,937.59 46,276,663.21 31,880,364.25
投资活动产生的现金
流量净额
-40,415,968.77 -32,607,837.59 -44,237,888.93 -30,446,399.25
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
3,300,000.00 3,300,000.00
筹资活动现金流入小计3,300,000.00 3,300,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
110,383,773.30 92,383,773.30 4,500,000.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
18,000,000.00 4,500,000.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计110,383,773.30 92,383,773.30 4,500,000.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-107,083,773.30 -89,083,773.30 -4,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-779,739.91 -779,665.04 -54,029.07 -54,023.65
五、现金及现金等价物净增加额-73,678,739.54 -79,977,004.27 178,955,651.54 181,605,381.92
加：期初现金及现金等价物
余额
590,167,229.85 523,014,661.55 483,849,886.44 453,996,055.11
六、期末现金及现金等价物余额516,488,490.31 443,037,657.28 662,805,537.98 635,601,437.03
烟台氨纶股份有限公司2010 年半年度报告摘要
16
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：烟台氨纶股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
163,15
0,000.
00
629,25
7,816.
05
246,46
0,899.
59
512,43
5,830.
49
146,18
2,616.
61
1,697,
487,16
2.74
125,50
0,000.
00
643,40
7,816.
05
246,46
0,899.
59
528,78
7,459.
21
139,91
0,960.
49
1,684,
067,13
5.34
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
163,15
0,000.
00
629,25
7,816.
05
246,46
0,899.
59
512,43
5,830.
49
146,18
2,616.
61
1,697,
487,16
2.74
125,50
0,000.
00
643,40
7,816.
05
246,46
0,899.
59
528,78
7,459.
21
139,91
0,960.
49
1,684,
067,13
5.34
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
97,890
,000.0
0
-97,89
0,000.
00
44,446
,042.2
8
-7,915
,611.5
2
36,530
,430.7
6
37,650
,000.0
0
-14,15
0,000.
00
0.00
-16,35
1,628.
72
6,271,
656.12
13,420
,027.4
0
（一）净利润
142,33
6,042.
28
10,084
,388.4
8
152,42
0,430.
76
109,14
8,371.
28
10,771
,656.1
2
119,92
0,027.
40
（二）其他综合收益
烟台氨纶股份有限公司2010 年半年度报告摘要
17
上述（一）和（二）小计
142,33
6,042.
28
10,084
,388.4
8
152,42
0,430.
76
109,14
8,371.
28
10,771
,656.1
2
119,92
0,027.
40
（三）所有者投入和减少
资本
23,500
,000.0
0
23,500
,000.0
0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
23,500
,000.0
0
23,500
,000.0
0
（四）利润分配
-97,89
0,000.
00
-18,00
0,000.
00
-115,8
90,000
.00
-125,5
00,000
.00
-4,500
,000.0
0
-130,0
00,000
.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-97,89
0,000.
00
-18,00
0,000.
00
-115,8
90,000
.00
-125,5
00,000
.00
-4,500
,000.0
0
-130,0
00,000
.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
97,890
,000.0
0
-97,89
0,000.
00
37,650
,000.0
0
-37,65
0,000.
00
1．资本公积转增资本97,890 -97,89 37,650 -37,65
烟台氨纶股份有限公司2010 年半年度报告摘要
18
（或股本） ,000.0
0
0,000.
00
,000.0
0
0,000.
00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
261,04
0,000.
00
531,36
7,816.
05
246,46
0,899.
59
556,88
1,872.
77
138,26
7,005.
09
1,734,
017,59
3.50
163,15
0,000.
00
629,25
7,816.
05
246,46
0,899.
59
512,43
5,830.
49
146,18
2,616.
61
1,697,
487,16
2.74
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：烟台氨纶股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
163,150,
000.00
629,257,
816.05
241,210,
835.66
465,187,
310.29
1,498,80
5,962.00
125,500,
000.00
643,407,
816.05
241,210,
835.66
489,816,
890.42
1,499,93
5,542.13
加：会计政策变更
前期差错更正
烟台氨纶股份有限公司2010 年半年度报告摘要
19
其他
二、本年年初余额
163,150,
000.00
629,257,
816.05
241,210,
835.66
465,187,
310.29
1,498,80
5,962.00
125,500,
000.00
643,407,
816.05
241,210,
835.66
489,816,
890.42
1,499,93
5,542.13
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
97,890,0
00.00
-97,890,
000.00
0.00
53,412,7
12.53
53,412,7
12.53
37,650,0
00.00
-14,150,
000.00
-24,629,
580.13
-1,129,5
80.13
（一）净利润
151,302,
712.53
151,302,
712.53
100,870,
419.87
100,870,
419.87
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
151,302,
712.53
151,302,
712.53
100,870,
419.87
100,870,
419.87
（三）所有者投入和减少
资本
0.00 0.00 0.00
23,500,0
00.00
23,500,0
00.00
1．所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
23,500,0
00.00
23,500,0
00.00
（四）利润分配 0.00
-97,890,
000.00
-97,890,
000.00
-125,500
,000.00
-125,500
,000.00
1．提取盈余公积 0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-97,890,
000.00
-97,890,
000.00
-125,500
,000.00
-125,500
,000.00
4．其他
烟台氨纶股份有限公司2010 年半年度报告摘要
20
（五）所有者权益内部结
转
97,890,0
00.00
-97,890,
000.00
37,650,0
00.00
-37,650,
000.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
97,890,0
00.00
-97,890,
000.00
37,650,0
00.00
-37,650,
000.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
261,040,
000.00
531,367,
816.05
241,210,
835.66
518,600,
022.82
1,552,21
8,674.53
163,150,
000.00
629,257,
816.05
241,210,
835.66
465,187,
310.29
1,498,80
5,962.00
烟台氨纶股份有限公司2010 年半年度报告摘要
21
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
烟台氨纶股份有限公司
董事长： 孙茂健
二○ 一○ 年八月九日