华东数控(002248) 最新公司公告|查股网

						威海华东数控股份有限公司2010年第三季度季度报告正文 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人(会计主管人员)肖崔英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位：元
    项 目 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
    总资产（元） 1,999,692,404.23 1,547,250,898.58 29.24%
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,025,470,737.71 607,165,670.65 68.89%
    股本（股） 257,495,600.00 120,000,000.00 114.58%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.98 2.53 57.31%
    项 目 2010年7-9月 比上年同期增减 2010年1-9月 比上年同期增减
    （%） （%）
    营业总收入（元） 219,216,385.02 21.67% 543,493,500.88 28.32%
    归属于上市公司股东的净利润（元） 44,055,738.18 -15.28% 97,085,818.57 5.03%
    经营活动产生的现金流量净额（元） - - 4,349,372.09 -92.23%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.02 -91.30%
    基本每股收益（元/股） 0.17 -22.73% 0.38 -2.56%
    稀释每股收益（元/股） 0.17 -22.73% 0.38 -2.56%
    加权平均净资产收益率（%） 4.35% -5.15% 11.56% -5.42%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 4.26% -5.09% 11.28% -5.13%
    率（%）
    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
    非流动资产处置损益 1,326,044.70
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 871,569.75
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 581,616.75
    所得税影响额 -376,171.89
    少数股东权益影响额 -29,966.05
    合计 2,373,093.26 -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 32,509
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    宋 戈 696,732 人民币普通股
    靳 君 688,860 人民币普通股
    邹本礼 624,787 人民币普通股
    蔡 进 488,000 人民币普通股
    申冰凌 450,142 人民币普通股
    李秀兰 400,000 人民币普通股
    夏细霞 390,000 人民币普通股
    陈 刚 347,354 人民币普通股
    刘昊丹 322,600 人民币普通股
    郑 洪 303,600 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    一、资产负债项目
    1、货币资金：报告期末金额为33,684.97万元，较年初增加15,169.13万元，上升81.93%。主要是公司2010年4月公开增发募集资金专户存款余额为12,534.57万元影响。
    2、应收票据：报告期末金额为1,455.06万元，较年初减少886.22万元，下降37.85%。主要是报告期运用销售收到的银行及商业承兑汇票支付材料款增加影响余额占用减少。
    3、预付款项：报告期末金额为9,123.56万元，较年初减少6,181.15万元，下降40.39%。主要是去年结转至今年的预付国内外设备款，在报告期内到货结算影响。
    4、其他应收款：报告期末金额为2,338.59万元，较年初增加1,510.74万元，上升182.49%。报告期内，公司享受生产重大技术装备进口关键零部件免征进口环节增值税及关税的优惠政策，实施这项政策在进口材料报关时，要先缴纳相应免税额的保证金予以放行，即交保放行，待取得国家财政部、海关总署等部门的批复后，再退还保证金。本报告期末形成的其他应收款较年初增加182.49%，主要是这部份保证金增加影响。
    5、在建工程及工程物资：报告期末金额为41,423.24万元，较年初增加24,973.29万元，上升151.81%。主要是报告期内控股子公司威海华东重工有限公司重型加工项目及公开增发募集资金投资项目----大型数
    控机床技术改造项目实施投入增加。
    6、预收款项：报告期末金额为6,713.81万元，较年初减少4,984.4万元，下降42.61%。主要是年初结转的高速铁路数控龙门复合机床预收款项，在报告期如期交货结算。
    7、应交税费：报告期末金额为1,467.53万元，较年初增加1,579.02万元，年初为-111.5万元。主要是报告期随着生产经营规模的扩大实现的增值税及所得税增加影响。
    8、其他应付款：报告期末金额为1,080.04万元，较年初减少1,265.57万元，下降53.95%。主要是年初结转的上年工程款在本期支付1,188万元影响。
    9、股本：报告期末金额为25,749.56万元，较年初增加13,749.56万元，上升114.58%。报告期内，2010年4月公开增发增加股本874.78万元；2010年中期实施每10股以资本公积转增10股分配方案，增加股
    本12,874.78万元。
    10、资本公积：报告期末金额为47,860.05万元，较年初增加19,659.84万元，上升69.72%。报告期内，2010年4月公开增发增加资本公积32,534.62万元；2010年中期实施每10股以资本公积转增10股分配方案，减少资本公积12,874.78万元。
    11、未分配利润：报告期末金额为24,456.56万元，较年初增加8,421.10万元，上升52.52%。报告期内，实现归属于上市公司股东净利润9,708.58万元；公司中期实施每10股分配现金1元分配方案，共计分配现金1,287.48万元。
    二、利润表项目
    1、营业成本：报告期内累计支出35,863.58万元，较同期增支8,818.95万元，上升32.61%。营业成本增长高于销售增长28.32%幅度，主要是由于产品销售结构变化影响，由于报告期内销售普通机床产品增加及销售附加值较高的高铁数控龙门复合机床减少，致使报告期内平均综合销售毛利水平较同期的36.15%下降至34.01%，下降2.14个百分点，影响营业成本增长幅度高于销售收入增长。
    2、营业税金及附加：报告期内累计支出 310.01万元，较同期增支197.88万元，上升176.48%。主营
    是报告期内销售收入同比增长28.32%影响。
    3、销售费用：报告期内累计支出1,568.48万元，较同期增支496.41万元，上升46.3%。
    主要是随着生产经营规模扩大而相应增支，销售费用水平为2.89%，与同期基本持平。
    4、资产减值损失：报告期内累计列支344.54万元，较同期增加125.03万元，上升56.96%。主要是截止报告期末，应收账款同比增加3,532.83万元、增长19.07%影响。
    5、营业外收入：报告期内累计实现294.92万元，较同期减少606.03万元，下降67.27%。主要是去年同期因前期享受生产销售数控机床产品增值税先征后返50%的优惠政策，收到的税收返还482.34万元，本期此项优惠政策取消。
    6、少数股东损益：报告期内累计实现454.84万元，较同期增加301.82万元，上升197.24%。主要是控股子公司威海华东数控机床有限公司及荣成弘久锻铸有限公司销售业务增长，影响这两家控股子公司少数股东损益增加265.82万元。
    三、现金流量表项目
    1、收到的税费返还：报告期累计实现367.93万元，较同期减少310.1万元，下降45.74%。主要是的出口产品退税减少。
    2、收到其他与经营活动有关的现金：报告期累计实现4,582.74万元，较同期增加3,887.91万元，增长55.96倍。主要是报告期内收回的银行承兑汇票、招标等业务保证金增加影响。
    3、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期累计支出4,971.78万元，较同期增加1,310.21万元，增长35.78%。主要是生产经营业务扩大和效益增长增加员工人数及提升工资标准影响。
    4、支付的各项税费：报告期累计支出3,965.12万元，较同期增加1,315.57万元，增长49.65%。主营是报告期内销售收入同比增长28.32%影响。
    5、支付其他与经营活动有关的现金：报告期累计支出3,980.84万元，较同期增加1,246.44万元，增长45.58%。主要是生产经营业务扩大而相应影响销售、管理费用增支。
    6、吸收投资收到的现金：报告期累计实现34,999.95万元，较同期增加32,437.06万元，增长12.66倍。主要是公司于2010年4月公开增发增加募集资金总额34,999.95万元。
    7、偿还债务所支付的现金：报告期累计支出35,300万元，较同期增加19,400万元，增长122.01%。主要是公开增发募集资金到位后，置换前期投入归还贷款影响。
    8、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：报告期累计支出3,434.43万元，较同期增加1,382.99万元，增长67.42%。主要是控股子公司威海华东重工有限公司中长期项目贷款及公司生产经营规模扩大增加流动资金贷款影响。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □适用√不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □适用√不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □适用√不适用
    3.2.4 其他
    □适用√不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    （1）本人或本公司自华东数控股票上市之日起
    三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人
    本次发行前已持有的华东数控股份，也不向华
    汤世贤、高鹤鸣、 东数控回售本人持有的上述股份。（2）本人或
    李壮、刘传金、 本公司目前未开展数控机床、数控机床关键功
    山东省高新技术 能部件（数控系统、编码器、高速精密机床主
    投资有限公司和 轴、刀库等）及普通机床业务，将来也不以任
    发行时所作承诺 威海市顺迪投资 何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经 严格履行承诺。
    担保有限公司 营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）
    直接或间接参与任何与华东数控主营业务构成
    同业竞争的业务或活动。
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
    3.4 对2010年度经营业绩的预计
    2010年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： 0.00% ～ 30.00%
    度的预计范围
    2009年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 115,966,282.95
    业绩变动的原因说明 预计公司报告期内数控机床及普通机床产品均保持平稳增长。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    （此页无正文，为威海华东数控股份有限公司2010年第三季度季度报告正文之签字盖章页）
    威海华东数控股份有限公司
    董事长：汤世贤
    　　二〇一〇年十月二十九日