帝龙新材(002247) 最新公司公告|查股网

						浙江帝龙新材料股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人姜飞雄、主管会计工作负责人姜丽琴及会计机构负责人(会计主管人员)杜锡琦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
        2010.9.30       2009.12.31      增减幅度（%） 
总资产（元）    542,539,341.77  531,898,282.23  2.00% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）    443,500,352.43  428,359,543.52  3.53% 
股本（股）      100,200,000.00  66,800,000.00   50.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.43    6.41    -30.89% 
        2010年7-9月     比上年同期增减（%）     2010年1-9月     比上年同期增减（%） 
营业总收入（元）        95,344,042.41   33.64%  260,814,814.37  51.17% 
归属于上市公司股东的净利润（元）        8,491,485.20    -15.67% 28,500,808.91   2.40% 
经营活动产生的现金流量净额（元）        -       -       -5,012,557.30   -121.83% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -       -       -0.05   -114.71% 
基本每股收益（元/股）   0.08    -20.00% 0.28    0.00% 
稀释每股收益（元/股）   0.08    -20.00% 0.28    0.00% 
加权平均净资产收益率（%）       1.93%   -0.52%  6.53%   -0.32% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）   1.92%   -0.40%  6.12%   -0.07% 
非经常性损益项目        年初至报告期末金额      附注 
非流动资产处置损益      -231,040.37 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外    2,055,400.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出    268,949.79 
所得税影响额    -314,116.41 
少数股东权益影响额      630.00 
合计    1,779,823.01    - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）  12,225 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）        期末持有无限售条件流通股的数量  种类 
黄惠贞  562,642 人民币普通股 
彭飞云  493,065 人民币普通股 
李亨    379,380 人民币普通股 
沈伟林  377,533 人民币普通股 
朱江    262,785 人民币普通股 
黄炬培  231,650 人民币普通股 
陈曙光  229,600 人民币普通股 
何圣巧  229,150 人民币普通股 
梁丽茵  217,350 人民币普通股 
黄艳容  216,300 人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 
    1、应收票据：期末较期初增长136.27%，主要原因系期末收到的票据未背书所致。 
    2、应收账款：期末较期初增长88.45%，主要原因有：(1)本期成都、北京子公司投产并逐步拓展市场增加销售，相应增加应收账款1248.04万元； (2)公司继续采用对信用良好的大客户在年度中间适当提高短期信用额度。 
    3、预付账款：期末较期初减少36.97%，主要原因系前期预付工程及设备款发票陆续到位，或已估价入账所致。 
    4、其他应收款：期末较期初增加55.85%，主要原因系职工出差备用金较期初增加。 
    5、存货：期末较期初增长44.34%，主要原因有：(1)本期子公司逐步投产增加存货1186.69万元；(2)公司销售规模增长，增加了原材料的库存。 
    6、无形资产：期末较期初增长266.26%，主要原因系本期母公司征用的新厂区北侧的土地及成都子公司征用的土地已办妥手续，票到转无形资产。 
    7、应付票据：期末较期初减少54.33%，主要原因系期初储备了合理的原材料库存，期末适当减少采购量，相应减少期末应付票据余额。 
    8、应付账款：期末较期初增长49.87%，主要原因系北京、成都子公司扩建及投产采购原材料，相应增加应付账款2130.51万元。 
    9、预收账款：期末较期初增长43.43%，主要原因系外贸预收款较上年同期增加,相应增加预收帐款。 
    10、应交税费：期末较期初增长79.38%，主要原因系母公司增值税及附加税增加117.04万元，所得税增加153.85万元所致。 
    11、股本：期末较期初增长50%，主要原因系公司实施2009年度利润分配方案所致。 
    二、利润表项目大幅变动情况与原因说明 
    1、营业收入：本期数较上年同期数增长51.17%，主要原因系公司销售规模增长所致。 
    2、营业成本：本期数较上年同期数增长60.31%， 主要原因有：(1)营业收入的增加相应增加营业成本；(2)子公司新建投产，前期投入的摊销相应增加产品的单位成本，增加营业成本。 
    3、营业税金及附加：本期数较上年同期数增长70.17%，主要原因系公司销售规模增长所致。 
    4、销售费用：本期数较上年同期数增长47.76%，主要原因有：(1) 公司销售规模增长导致销售费用增加；(2)公司在广告、宣传、展览等方面投入有所增加。 
    5、管理费用：本期数较上年同期数增长35.59%，主要原因有：(1)子公司新增管理费用269.47万元；(2)公司研发费用增加200.73万元。 
    6、营业外支出：本期数较上年同期数增长97.28%，主要原因系本期增加处置固定资产损失23.10万元。 
    7、少数股东损益：本期数较上年同期数增长167.82%，主要原因系北京子公司净利润较上年同期增加相应增加少数股东损益。 
    三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 
    1、经营活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数下降121.83%。主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 
    2、投资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数下降171.94%。主要原因系购建固定资产和无形资产支付的现金增加所致。 
    3、筹资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数下降143.80%。主要原因系分配股利支付的现金增加所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.4 其他 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
承诺事项        承诺人  承诺内容        履行情况 
股改承诺        无      无      无 
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺    无      无      无 
重大资产重组时所作承诺  无      无      无 
    发行时所作承诺  公司控股股东浙江帝龙控股有限公司、实际控制人姜飞雄，以及姜祖功、姜丽琴、姜祖明、汤飞涛及阳志勇  自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其现直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；姜飞雄另行承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的帝龙控股的股权，继续保持对该公司的控制。      按照承诺切实履行 
    其他承诺（含追加承诺）  姜飞雄、姜祖功、姜丽琴、姜祖明、汤飞涛、阳志勇  在前述限售期满后，其所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过前一年末所持股数的25%；其所持公司股份在其离职后半年内不转让。   按照承诺切实履行 
    3.4 对2010年度经营业绩的预计 
2010年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 
2010年度净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 
幅度的预计范围         0.00%～～20.00% 
2009年度经营业绩       归属于上市公司股东的净利润（元）：   39,385,784.18 
业绩变动的原因说明     1、公司现有业务稳健发展，销售规模增长带动经营业绩增 
                       长； 
                       2、子公司生产线产能未能充分释放，影响经营业绩。 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司                       2010年09月30日                        单位：元 
项目    期末余额        年初余额 
        合并    母公司  合并    母公司 
流动资产： 
  货币资金      184,555,849.38  179,241,250.34  262,018,555.73  243,495,294.40 
  结算备付金 
  拆出资金 
  交易性金融资产 
  应收票据      1,015,970.24    1,015,970.24    430,000.00      430,000.00 
  应收账款      48,718,153.51   37,638,016.61   25,851,466.02   25,487,522.66 
  预付款项      18,438,018.03   8,954,340.22    29,251,054.57   19,920,229.97 
  应收保费 
  应收分保账款 
  应收分保合同准备金 
  应收利息 
  应收股利 
  其他应收款    143,233.28      10,735,238.28   91,903.35       6,088,775.00 
  买入返售金融资产 
  存货  55,073,793.37   43,447,573.73   38,155,404.88   35,477,390.34 
  一年内到期的非流动资产 
  其他流动资产 
流动资产合计    307,945,017.81  281,032,389.42  355,798,384.55  330,899,212.37 
非流动资产： 
  发放贷款及垫款 
  可供出售金融资产 
  持有至到期投资                2,500,000.00 
  长期应收款 
  长期股权投资          31,800,000.00           31,800,000.00 
  投资性房地产  45,255,917.21   45,255,917.21   46,135,736.84   46,135,736.84 
  固定资产      134,125,934.51  119,371,563.31  106,678,975.44  105,033,422.02 
  在建工程      7,706,158.03    1,019,005.34    9,953,363.78 
  工程物资 
  固定资产清理 
  生产性生物资产 
  油气资产 
  无形资产      46,887,490.83   40,710,909.51   12,801,709.65   12,801,709.65 
  开发支出 
  商誉 
  长期待摊费用 
  递延所得税资产        618,823.38      618,823.38      530,111.97      530,111.97 
  其他非流动资产 
非流动资产合计  234,594,323.96  241,276,218.75  176,099,897.68  196,300,980.48 
资产总计        542,539,341.77  522,308,608.17  531,898,282.23  527,200,192.85 
流动负债： 
  短期借款 
  向中央银行借款 
  吸收存款及同业存放 
  拆入资金 
  交易性金融负债 
  应付票据      21,219,211.39   21,219,211.39   46,458,455.67   46,458,455.67 
  应付账款      43,707,945.65   23,803,111.27   29,163,984.03   26,310,694.08 
  预收款项      2,703,247.81    2,620,175.51    1,884,693.30    1,884,693.30 
  卖出回购金融资产款 
  应付手续费及佣金 
  应付职工薪酬  12,284,912.95   11,044,632.70   10,245,853.29   9,987,249.12 
  应交税费      6,759,487.86    6,675,566.49    3,768,208.13    3,807,120.35 
  应付利息 
  应付股利 
  其他应付款    1,828,847.12    1,722,889.39    1,830,552.66    1,687,199.15 
  应付分保账款 
  保险合同准备金 
  代理买卖证券款 
  代理承销证券款 
  一年内到期的非流动负债 
  其他流动负债  1,176,023.96    1,047,204.13    937,162.66      799,442.46 
流动负债合计    89,679,676.74   68,132,790.88   94,288,909.74   90,934,854.13 
非流动负债： 
  长期借款 
  应付债券 
  长期应付款 
  专项应付款    6,984,185.89    6,984,185.89    6,984,185.89    6,984,185.89 
  预计负债 
  递延所得税负债 
  其他非流动负债        1,320,000.00            1,320,000.00 
非流动负债合计  8,304,185.89    6,984,185.89    8,304,185.89    6,984,185.89 
负债合计        97,983,862.63   75,116,976.77   102,593,095.63  97,919,040.02 
所有者权益（或股东权益）： 
  实收资本（或股本）    100,200,000.00  100,200,000.00  66,800,000.00   66,800,000.00 
  资本公积      238,194,605.90  238,194,605.90  271,594,605.90  271,594,605.90 
  减：库存股 
  专项储备 
  盈余公积      10,449,853.55   10,449,853.55   10,449,853.55   10,449,853.55 
  一般风险准备 
  未分配利润    94,655,892.98   98,347,171.95   79,515,084.07   80,436,693.38 
  外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计      443,500,352.43  447,191,631.40  428,359,543.52  429,281,152.83 
少数股东权益    1,055,126.71            945,643.08 
所有者权益合计  444,555,479.14  447,191,631.40  429,305,186.60  429,281,152.83 
负债和所有者权益总计    542,539,341.77  522,308,608.17  531,898,282.23  527,200,192.85 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司                         2010年7-9月                         单位：元 
项目    本期金额        上期金额 
        合并    母公司  合并    母公司 
一、营业总收入  95,344,042.41   73,072,067.20   71,341,995.69   70,678,396.27 
其中：营业收入  95,344,042.41   73,072,067.20   71,341,995.69   70,678,396.27 
      利息收入 
      已赚保费 
      手续费及佣金收入 
二、营业总成本  87,729,055.26   65,018,821.29   61,321,250.19   60,160,921.94 
其中：营业成本  73,805,403.27   53,343,560.52   49,982,410.83   49,298,490.30 
      利息支出 
      手续费及佣金支出 
      退保金 
      赔付支出净额 
      提取保险合同准备金净额 
      保单红利支出 
      分保费用 
      营业税金及附加    739,074.59      733,317.21      494,951.84      494,904.35 
      销售费用  4,385,873.18    3,660,490.50    2,919,785.52    2,836,500.32 
      管理费用  9,503,098.52    8,512,485.58    8,092,349.82    7,737,441.64 
      财务费用  -833,511.73     -1,016,910.08   -327,176.45     -326,189.52 
      资产减值损失      129,117.43      -214,122.44     158,928.63      119,774.85 
  加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 
      投资收益（损失以“-”号填列）             33,925.00 
        其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填列）       7,614,987.15    8,087,170.91    10,020,745.50   10,517,474.33 
  加：营业外收入        2,404,838.27    2,404,838.27    1,705,683.87    1,705,683.87 
  减：营业外支出        82,928.87       74,683.87       91,462.84       91,462.84 
    其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   9,936,896.55    10,417,325.31   11,634,966.53   12,131,695.36 
  减：所得税费用        1,392,835.19    1,349,021.73    1,700,431.30    1,714,783.51 
五、净利润（净亏损以“-”号填列）       8,544,061.36    9,068,303.58    9,934,535.23    10,416,911.85 
    归属于母公司所有者的净利润  8,491,485.20    9,068,303.58    10,069,451.57   10,416,911.85 
    少数股东损益        52,576.16               -134,916.34 
    六、每股收益： 
    （一）基本每股收益  0.08    0.09    0.10    0.10 
    （二）稀释每股收益  0.08    0.09    0.10    0.10 
    七、其他综合收益                        0.00    0.00 
八、综合收益总额        8,544,061.36    9,068,303.58    9,934,535.23    10,416,911.85 
    归属于母公司所有者的综合收益总额    8,491,485.20    9,068,303.58    10,069,451.57   10,416,911.85 
    归属于少数股东的综合收益总额        52,576.16               -134,916.34 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司                         2010年1-9月                         单位：元 
项目    本期金额        上期金额 
        合并    母公司  合并    母公司 
一、营业总收入  260,814,814.37  219,579,042.90  172,533,985.83  171,870,386.41 
其中：营业收入  260,814,814.37  219,579,042.90  172,533,985.83  171,870,386.41 
      利息收入 
      已赚保费 
      手续费及佣金收入 
二、营业总成本  234,926,660.25  191,169,704.10  147,725,431.88  146,467,595.10 
其中：营业成本  196,859,605.39  158,357,873.79  122,801,396.25  122,117,475.72 
      利息支出 
      手续费及佣金支出 
      退保金 
      赔付支出净额 
      提取保险合同准备金净额 
      保单红利支出 
      分保费用 
      营业税金及附加    1,528,453.37    1,521,876.87    898,200.81      898,153.32 
      销售费用  13,102,820.93   11,365,076.39   8,867,773.72    8,784,488.52 
      管理费用  25,959,985.42   23,556,107.07   19,146,186.26   18,695,881.15 
      财务费用  -3,722,385.93   -4,222,639.44   -4,986,398.18   -4,985,411.25 
      资产减值损失      1,198,181.07    591,409.42      998,273.02      957,007.64 
  加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 
      投资收益（损失以“-”号填列）             41,300.00 
        其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填列）       25,888,154.12   28,450,638.80   24,808,553.95   25,402,791.31 
  加：营业外收入        7,532,724.42    7,530,574.42    7,589,568.24    7,589,568.24 
  减：营业外支出        526,198.32      517,583.32      266,725.44      266,725.44 
    其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   32,894,680.22   35,463,629.90   32,131,396.75   32,725,634.11 
  减：所得税费用        4,284,387.68    4,193,151.33    4,458,686.86    4,473,355.81 
五、净利润（净亏损以“-”号填列）       28,610,292.54   31,270,478.57   27,672,709.89   28,252,278.30 
    归属于母公司所有者的净利润  28,500,808.91   31,270,478.57   27,834,152.35   28,252,278.30 
    少数股东损益        109,483.63              -161,442.46 
    六、每股收益： 
    （一）基本每股收益  0.28    0.31    0.28    0.28 
    （二）稀释每股收益  0.28    0.31    0.28    0.28 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额        28,610,292.54   31,270,478.57   27,672,709.89   28,252,278.30 
    归属于母公司所有者的综合收益总额    28,500,808.91   31,270,478.57   27,834,152.35   28,252,278.30 
    归属于少数股东的综合收益总额        109,483.63              -161,442.46 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司                         2010年1-9月                         单位：元 
项目    本期金额        上期金额 
        合并    母公司  合并    母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
    销售商品、提供劳务收到的现金        279,424,675.93  241,167,879.26  182,035,084.47  181,908,598.29 
    客户存款和同业存放款项净增加额 
    向中央银行借款净增加额 
    向其他金融机构拆入资金净增加额 
    收到原保险合同保费取得的现金 
    收到再保险业务现金净额 
    保户储金及投资款净增加额 
    处置交易性金融资产净增加额 
    收取利息、手续费及佣金的现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加额 
    收到的税费返还      5,130,422.53    5,130,422.53    4,337,088.29    4,337,088.29 
    收到其他与经营活动有关的现金        5,021,167.19    5,063,607.80    10,124,929.52   10,072,236.89 
      经营活动现金流入小计      289,576,265.65  251,361,909.59  196,497,102.28  196,317,923.47 
    购买商品、接受劳务支付的现金        242,753,793.02  206,949,627.44  134,567,770.71  122,835,224.53 
    客户贷款及垫款净增加额 
    存放中央银行和同业款项净增加额 
    支付原保险合同赔付款项的现金 
    支付利息、手续费及佣金的现金 
    支付保单红利的现金 
    支付给职工以及为职工支付的现金      21,590,997.10   19,366,017.86   18,508,226.09   18,475,442.53 
    支付的各项税费      12,235,756.29   12,131,390.73   9,726,512.96    9,600,418.20 
    支付其他与经营活动有关的现金        18,008,276.54   19,380,181.39   10,733,012.89   14,333,957.00 
      经营活动现金流出小计      294,588,822.95  257,827,217.42  173,535,522.65  165,245,042.26 
        经营活动产生的现金流量净额      -5,012,557.30   -6,465,307.83   22,961,579.63   31,072,881.21 
二、投资活动产生的现金流量： 
    收回投资收到的现金 
    取得投资收益收到的现金              41,300.00 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  278,762.68      278,762.68      1,825,902.17    1,825,902.17 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
    收到其他与投资活动有关的现金        4,818,775.40    4,719,586.83    5,257,059.61    5,256,591.59 
      投资活动现金流入小计      5,097,538.08    5,039,649.51    7,082,961.78    7,082,493.76 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      64,024,150.47   46,804,849.08   28,751,845.07   26,592,187.52 
    投资支付的现金              2,500,000.00 
    质押贷款净增加额 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                              9,800,000.00 
    支付其他与投资活动有关的现金 
      投资活动现金流出小计      64,024,150.47   49,304,849.08   28,751,845.07   36,392,187.52 
        投资活动产生的现金流量净额      -58,926,612.39  -44,265,199.57  -21,668,883.29  -29,309,693.76 
  三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金                  1,200,000.00 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                      1,200,000.00 
    取得借款收到的现金 
    发行债券收到的现金 
    收到其他与筹资活动有关的现金 
      筹资活动现金流入小计                      1,200,000.00 
    偿还债务支付的现金 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金  13,360,000.00   13,360,000.00   6,680,000.00    6,680,000.00 
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
    支付其他与筹资活动有关的现金 
      筹资活动现金流出小计      13,360,000.00   13,360,000.00   6,680,000.00    6,680,000.00 
        筹资活动产生的现金流量净额      -13,360,000.00  -13,360,000.00  -5,480,000.00   -6,680,000.00 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额    -77,299,169.69  -64,090,507.40  -4,187,303.66   -4,916,812.55 
    加：期初现金及现金等价物余额        255,014,255.64  236,490,994.31  251,404,270.62  251,404,270.62 
六、期末现金及现金等价物余额    177,715,085.95  172,400,486.91  247,216,966.96  246,487,458.07 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    浙江帝龙新材料股份有限公司 
    董事长：姜飞雄 
    二0一0年十月二十六日