威华股份(002240) 最新公司公告|查股网

						广东威华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
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证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2010-027
广东威华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张齐生 独立董事 因病请假 李建华
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人李建华、主管会计工作负责人刘宪及会计机构负责人(会计主管人员)蔡金萍声明：保
证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 威华股份
股票代码 002240
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘艳梅 刘锋
联系地址 广东省广州市天河北路183 号大都会广场17 楼广东省广州市天河北路183 号大都会广场17 楼
电话 020-87551736 020-87551761
传真 020-87551329 020-87551329
电子信箱 whgf@vip.163.com afeng4567@tom.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 3,494,947,727.99 3,130,945,835.70 11.63%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,670,094,639.40 1,650,601,777.01 1.18%
股本 306,690,000.00 306,690,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.45 5.38 1.30%
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报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入 638,900,124.30 287,977,399.14 121.86%
营业利润 -21,049,203.03 -38,154,610.30 44.83%
利润总额 20,002,824.14 -28,685,199.71 169.73%
归属于上市公司股东的净利润 19,492,862.39 -28,877,478.65 167.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,198,602.15 -31,259,000.47 123.03%
基本每股收益（元/股） 0.06 -0.09 166.67%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -0.09 166.67%
净资产收益率（%） 1.17% -1.73% 2.90%
经营活动产生的现金流量净额 -50,890,848.45 -58,413,325.75 12.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.17 -0.19 10.53%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 0.00 -
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
13,833,189.00 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,285,749.14 -
少数股东权益影响额 -15,679.38 -
所得税影响额 -3,808,998.52 -
合计 12,294,260.24 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例
发行
新股
送股
公积金
转股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 193,658,256 63.14% -11,287,950 -11,287,950 182,370,306 59.46%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 182,370,306 59.46% 182,370,306 59.46%
其中:境内非国有法人持股 11,000,000 3.59% 11,000,000 3.59%
境内自然人持股 171,370,306 55.88% 171,370,306 55.88%
4、外资持股 11,287,950 3.68% -11,287,950 -11,287,950
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其中：境外法人持股 11,287,950 3.68% -11,287,950 -11,287,950
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 113,031,744 36.86% 11,287,950 11,287,950 124,319,694 40.54%
1、人民币普通股 113,031,744 36.86% 11,287,950 11,287,950 124,319,694 40.54%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 306,690,000 100.00% 306,690,000 100.00%
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 22,469
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股
比例
持股总数
持有有限售
条件股份数量
质押或冻结的
股份数量
李建华 境内自然人 36.02% 110,484,000 110,484,000 14,840,000
刘 宪 境内自然人 15.51% 47,556,306 47,556,306 160,000
Jade Dragon (Mauritius) Limited 境外法人 9.03% 27,703,816 0 0
广州市梅风装修装饰有限公司 境内非国有法人3.59% 11,000,000 11,000,000 0
罗 鸣 境内自然人 2.93% 9,000,000 9,000,000 0
中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划境内非国有法人0.65% 2,000,000 0 0
深圳市众益福实业发展有限公司 境内自然人 0.38% 1,157,649 0 0
许 磊 境内自然人 0.33% 1,000,000 0 0
戴鸿安 境内自然人 0.28% 850,438 0 0
许 喆 境内自然人 0.17% 513,000 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
Jade Dragon (Mauritius) Limited 27,703,816 人民币普通股
中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 2,000,000 人民币普通股
深圳市众益福实业发展有限公司 1,157,649 人民币普通股
许 磊 1,000,000 人民币普通股
戴鸿安 850,438 人民币普通股
许 喆 513,000 人民币普通股
文小胖 477,300 人民币普通股
丁丽凤 453,711 人民币普通股
徐亦波 403,559 人民币普通股
张 翔 400,002 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司股东李建华与刘宪为夫妻关系，构成关联股东关系。除此之外，未知
公司的主要股东之间是否存在其他关联关系。
公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
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3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
营业收入比
上年同期增减(%)
营业成本比
上年同期增减(%)
毛利率比上年
同期增减(%)
人造板 60,408.40 55,639.47 7.89% 113.22% 132.91% -7.79%
林木 3,481.61 880.17 74.72% 647.21% 302.79% 21.62%
合 计 63,890.01 56,519.64 11.54% 121.86% 134.45% -4.75%
主营业务分产品情况
中纤板 60,293.50 55,523.46 7.91% 113.68% 133.54% -7.83%
细木工板及木片 114.90 116.01 -0.97% 0.03% 1.91% -1.87%
林木 3,481.61 880.17 74.72% 647.21% 302.79% 21.62%
合 计 63,890.01 56,519.64 11.54% 121.86% 134.45% -4.75%
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
广东省内 32,524.80 50.91%
广东省外 31,365.21 49.09%
合 计 63,890.01 100.00%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
虽然中纤板销售价格较上年同期上升了10.53%，但由于主要原材料-木材、甲醇和甲醛采购价格较上年同期分别上涨14.69%、
26.66%和15.51%，导致单位生产成本较上年同期上升了20.73%，从而使毛利率较上年同期下降了7.79%。
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5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期内，公司中纤板销售量较上年同期有显著增长，营业收入较上年同期增长121.86%，产品销售价格较上年同期上
升了10.53%。
（2）报告期内，公司收到增值税退税收入2,493.81 万元，以及财政补贴款1,447.32 万元，较上年同期增长296.05%；
（3）报告期内，公司四个募集资金投资项目产能逐渐释放，并能充分发挥市场区域优势，在行业竞争中处于有利地位。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 117,025.40
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
报告期内投入募集资金总额 1.97
累计变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 117,158.26
承诺投资项目
是否
已变
更项
目(含
部分
变更)
募集资金
承诺投资
总额
调整后投
资总额
截至期末
承诺投入
金额(1)
报告
期内
投入
金额
截至期末
累计投入
金额(2)
截至期末
累计投入
金额与承
诺投入金
额的差额
(3)＝
(2)-(1)
截至期末
投入进度
(%)(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
报告期
内实现
的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
辽宁威利邦年产22 万m3
中/高密度纤维板项目
否 28,612.00 28,612.00 28,612.00 0.00 28,627.33 15.33 100.05% 2009-07-31 647.53 否否
河北威利邦年产22 万m3
中/高密度纤维板项目
否 34,473.00 34,473.00 34,473.00 1.97 28,520.64 -5,952.36 82.73% 2009-08-31 -425.67 否否
湖北威利邦年产22 万3
中/高密度纤维板项目
否 35,588.30 35,588.30 35,588.30 0.00 35,607.01 18.71 100.05% 2009-06-30 -161.84 否否
封开威利邦年产22 万3
中/高密度纤维板项目
否 41,000.00 41,000.00 41,000.00 0.00 18,378.71 -22,621.29 44.83% 2010-04-30 -108.57 否否
补充流动资金 否 0.00 0.00 0.00 0.00 6,024.57 6,024.57 0.00% 2009-08-01 0.00 否否
合计 - 139,673.30 139,673.30 139,673.30 1.97 117,158.26 -22,515.04 - - -48.55 - -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因
(分具体项目)
湖北威利邦、辽宁威利邦和河北威利邦分别于2009 年6 月、7 月和8 月正式投产，封开威利邦于是2010 年4 月正式
投产，2010 年1-6 月分别实现净利润-161.84 万元、647.53 万元、-425.67 万元和-108.57 万元，主要因为：投产后，
上述4 个项目产量、销量未能达到设计能力要求；产品销售价格受市场需求低迷的影响，低于计划销售价格，而受
主要原材料-木材价格大幅上涨因素的影响，生产成本持续上升，高于产品销售价格的上涨幅度。
项目可行性发生重大变
化的情况说明 无
募集资金投资项目实施
地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施
方式调整情况
不适用
适用
募集资金投资项目先期
投入及置换情况
由于公司首次公开发行A 股股票的募集资金项目从规划到募集资金实际到位经历了较长的时间，因此为保证各募集
资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。经广东正
中珠江会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行专项审核，公司董事会三届三次会议审
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议通过，将募集资金831,783,730.64 元置换预先已投入各募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构中国建银投资
证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了明确同意意见。截至2010 年6 月30 日止，公司已置换预先投入
资金74,268.37 万元，未超过预先投入的自筹资金数额83,178.37 万元。
适用
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
根据2009 年7 月29 日召开的公司第三届第十四次董事会决议，同意公司将首次公开发行股票部分闲置募集资金4,000
万元暂时用于补充生产经营流动资金，使用期限不超过6 个月，即自2009 年7 月29 日至2010 年1 月28 日止。2009
年12 月10 日，公司将用于补充流动资金的4,000 万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，本次闲置募集资金补
充流动资金事项结束。
适用
项目实施出现募集资金
结余的金额及原因
由于公司募集资金净额小于募集资金承诺投资总额，因此，在考虑到募集资金不足的情况下，为保证河北威利邦项
目得以顺利实施，公司先行通过银行借款和自筹解决了一部分该项目所需资金。因此，在募集资金到位和使用过程
中出现了募集资金节余。河北威利邦截止2009 年12 月10 日的节余募集资金60,245,698.36 元（包括利息收入）已永
久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金
用途及去向
无
实际募集资金净额超过
计划募集资金金额部分
的使用情况
不适用
募集资金使用及披露中
存在的问题或其他情况
无
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2010 年1-9 月经营业绩的预计
2010 年1-9 月预计的经营业绩 与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈（万元）： 2,000 ～～ 2,500
2010 年1-9 月净利润的预计范围
盈利2,000 万元-2,500 万元。
2009 年1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： -21,922,539.40
业绩变动的原因说明
受全国范围内持续降雨的影响,公司主要原材料—木材价格预计将会持续上升,导致生产成本
的上升幅度将超过产品销售价格的增长幅度。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 担保额度相关公告披露日
和编号 担保额度
实际发生
日期(协议
签署日)
实际担保
金额 担保类型 担保期
是否
履行
完毕
是否为关
联方担保
(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0.00 报告期内对外担保实际发生额
合计（A2）
0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 0.00 报告期末实际对外担保余额
合计（A4）
0.00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称 担保额度相关公告披露日
和编号 担保额度
实际发生
日期(协议
签署日)
实际担保
金额 担保类型 担保期
是否
履行
完毕
是否为关
联方担保
(是或否)
台山市威利邦木业有限公司
2010-03-03,
威华股份2010-008 号临时公告
2,500.00 2010-05-21 2,500.00 保证担保 一年 否否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 4,500.00 报告期内对子公司担保
实际发生额合计（B2）
2,500.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 22,000.00 报告期末对子公司实际担保余额合计
（B4）
22,000.00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 4,500.00 报告期内担保实际发生额合计
（A2+B2）
2,500.00
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 22,000.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 22,000.00
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 13.17%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
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6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
刘宪 0.00 0.00 -1,769.28 0.00
合计 0.00 0.00 -1,769.28 0.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）发行短期融资券
报告期内，根据公司2009 年第一次（临时）股东大会审议通过的《关于公司发行短期融资券的议案》，并获得中国银行间
市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2010]CP80 号）。2010 年6 月24 日，公司2010 年度第一期短期融资券（简称“10
粤威华CP01”）人民币3 亿元正式发行，由中国农业银行股份有限公司主承销，主承销商以余额包销的方式组织承销团，通过
簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规
禁止购买者除外）。起息日2010 年6 月28 日，缴款日2010 年6 月28 日，债权登记日2010 年6 月28 日，上市流通日2010 年
6 月29 日，兑付日2011 年6 月28 日。本期短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利率3.92%，采用单利按年付息，
不计复利，逾期不另计息。期限365 天，自2010 年6 月28 日起至2011 年6 月28 日止，到期一次还本付息。
以上内容详见《公司2009 年第一次（临时）股东大会决议公告》（2009-036 临时公告）、《关于公司短期融资券注册申请获
准的公告》（2010-024 临时公告）《2010 年度第一期短期融资券发行公告》（2010-025 临时公告）。
（二）报告期内，公司无参股商业银行、证券、保险、信托、期货等金融企业。
（三）报告期内，公司无买卖其他上市公司股票的情况。
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
广东威华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
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发行时所作承诺
持有公
司股份
5%以上
的股东
一、公司控股股东、实际控制人李建华先生承诺：
1、“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理本人持有的发行人11,043.35 万股股份，也不由发行人回购本
人持有的该部分股份；除前述锁定期外，在本人担任发行人董事期间，
每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%；离职后
半年内，不转让本人所持有的发行人的股份。”
2、“本人作为广东威华股份有限公司的股东、董事、董事长，郑
重作出如下承诺：本人在今后的生产经营活动中不利用对广东威华股
份有限公司的控制地位或以其他身份进行损害广东威华股份有限公
司及其他股东利益的行为；本人及受本人控制的企业与广东威华股份
有限公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，
在广东威华股份有限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易
进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《广东威华
股份有限公司章程》的规定，自觉回避。如违反上述承诺而给广东威
华股份有限公司及其他股东造成损失的,将向广东威华股份有限公司
及其他股东作出赔偿。”
3、“本人作为持有广东威华股份有限公司48.01%股份的股东，郑
重作出如下承诺：本人目前没有、将来也不在中国境内外直接或间接
从事任何在生产经营上对广东威华股份有限公司构成竞争的业务；或
拥有与广东威华股份有限公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，
或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。本人愿意承担因违反上
述承诺而给广东威华股份有限公司造成的全部经济损失。本人在持有
广东威华股份有限公司5%及以上股份期间，本承诺持续有效。”
二、公司第二大股东刘宪女士（持有公司15.43%的股份）承诺：
1、“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理本人持有的发行人4,732.68 万股股份，也不由发行人回购本人
持有的该部分股份；除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、总经
理期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；
离职后半年内，不转让本人所持有的发行人的股份。”
2、“本人作为广东威华股份有限公司的股东、董事、总经理，郑
重作出如下承诺：本人在今后的生产经营活动中不利用对广东威华股
份有限公司的控制地位或以其他身份进行损害广东威华股份有限公
司及其他股东利益的行为；本人及受本人控制的企业与广东威华股份
有限公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，
在广东威华股份有限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易
进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《广东威华
股份有限公司章程》的规定，自觉回避。如违反上述承诺而给广东威
华股份有限公司及其他股东造成损失的，将向广东威华股份有限公司
及其他股东作出赔偿。”
3、“本人作为持有广东威华股份有限公司20.58%股份的股东，郑
重作出如下承诺：本人目前没有、将来也不在中国境内外直接或间接
从事任何在生产经营上对广东威华股份有限公司构成竞争的业务；或
拥有与广东威华股份有限公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，
或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。本人愿意承担因违反上
述承诺而给广东威华股份有限公司造成的全部经济损失。本人在持有
广东威华股份有限公司5%及以上股份期间，本承诺持续有效。
三、公司第三大股东Jade Dragon (Mauritius) Limited 承诺：
1、“本公司持有发行人4,790.97 万股股份。自发行人股票上市之
日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本公
司持有的发行人全部股份；关于其中的1,128.795 万股股份，自本公
司获得该等股份的工商变更登记手续完成之日（即2007 年3 月29 日）
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本公
司持有的该等股份。在上述禁售承诺期后，本公司在任何六个月的期
间内所出售的发行人股份总额不超过发行人总股本的8%。”
2、“本公司作为广东威华股份有限公司的股东，郑重作出如下承
诺：本公司在今后的生产经营活动中将根据法律、法规、规范性文件
及《广东威华股份有限公司章程》的规定尽量避免与广东威华股份有
正在履行
广东威华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
10
限公司的关联交易；本公司及受本公司控制的企业与广东威华股份有
限公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在
广东威华股份有限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进
行决策时，本公司将严格遵守法律、法规、规范性文件及《广东威华
股份有限公司章程》的规定。如违反上述承诺的，本公司将根据法律、
法规、规范性文件及《广东威华股份有限公司章程》承担法律责任。”
其他承诺（含追加承诺）
控股股
东、实际
控制人
公司控股股东、实际控制人李建华先生和刘宪女士承诺：“自2008
年10 月30 日公司发布公告之日起12 个月内即增持期间及法定期限
内，不减持本人所持有的本公司股份。”
正在履行
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年03 月03 日 公司董事会办公室 实地调研中海基金
2010 年05 月12 日 公司董事会办公室 实地调研博时基金
2010 年05 月13 日 公司董事会办公室 实地调研信诚基金
2010 年06 月29 日 公司董事会办公室 实地调研中银国际证券
2009 年度、2010 年一季度生产经营及销售状况；当前中
纤板市场形势、行业供求状况和竞争格局；公司主要盈利
模式；募集资金投资项目经营状况；林业经营状况等。
广东威华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
11
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：广东威华股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 320,333,490.10 274,191,649.45 91,894,178.10 13,945,105.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,076,859.25 8,005,090.60
应收账款 99,109,780.16 3,896,201.43 69,907,944.44 2,397,795.77
预付款项 127,140,347.05 4,219,929.77 54,528,505.27 938,120.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 37,500,000.00
其他应收款 7,554,462.32 1,392,408,326.68 5,921,190.05 1,147,874,002.49
买入返售金融资产
存货 623,293,927.96 11,767,175.56 572,481,768.50 14,226,511.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,195,508,866.84 1,686,483,282.89 802,738,676.96 1,216,881,535.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,453,554,048.34 1,453,554,048.34
投资性房地产
固定资产 2,125,801,341.91 47,666,589.04 1,806,481,608.13 49,896,082.27
在建工程 8,132,533.09 359,345,129.15
工程物资 70,614.44
固定资产清理
生产性生物资产
广东威华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
12
油气资产
无形资产 139,175,583.62 11,417,803.99 135,980,404.49 11,562,260.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 26,329,402.53 26,329,402.53
其他非流动资产
非流动资产合计 2,299,438,861.15 1,512,638,441.37 2,328,207,158.74 1,515,012,391.50
资产总计 3,494,947,727.99 3,199,121,724.26 3,130,945,835.70 2,731,893,926.80
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 125,000,000.00 260,000,000.00 115,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 300,000,000.00 300,000,000.00
应付票据
应付账款 168,003,894.26 6,757,057.49 171,704,866.95 8,142,701.37
预收款项 16,993,907.26 1,067,042.05 31,042,362.46 988,769.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,666,552.27 643,254.82 6,377,391.93 1,318,174.35
应交税费 -51,395,096.44 311,582.45 -63,667,319.35 813,505.05
应付利息
应付股利
其他应付款 5,806,940.23 211,474,129.28 24,811,405.82 183,379,155.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 74,269,572.00 24,269,572.00 103,911,924.00 53,911,924.00
其他流动负债
流动负债合计 719,345,769.58 669,522,638.09 534,180,631.81 363,554,229.30
非流动负债：
长期借款 1,090,744,090.00 990,744,090.00 930,744,090.00 830,744,090.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,320,000.00 1,820,000.00 5,320,000.00 1,820,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,146,666.00 346,666.00 3,146,666.00 346,666.00
非流动负债合计 1,099,210,756.00 992,910,756.00 939,210,756.00 832,910,756.00
负债合计 1,818,556,525.58 1,662,433,394.09 1,473,391,387.81 1,196,464,985.30
所有者权益（或股东权益）：
广东威华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
13
实收资本（或股本） 306,690,000.00 306,690,000.00 306,690,000.00 306,690,000.00
资本公积 1,139,744,791.95 1,142,455,809.53 1,139,744,791.95 1,142,455,809.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 75,722,075.13 33,469,601.59 75,722,075.13 33,469,601.59
一般风险准备
未分配利润 147,937,772.32 54,072,919.05 128,444,909.93 52,813,530.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,670,094,639.40 1,536,688,330.17 1,650,601,777.01 1,535,428,941.50
少数股东权益 6,296,563.01 6,952,670.88
所有者权益合计 1,676,391,202.41 1,536,688,330.17 1,657,554,447.89 1,535,428,941.50
负债和所有者权益总计 3,494,947,727.99 3,199,121,724.26 3,130,945,835.70 2,731,893,926.80
7.2.2 利润表
编制单位：广东威华股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 638,900,124.30 33,894,245.08 287,977,399.14 35,269,161.14
其中：营业收入 638,900,124.30 33,894,245.08 287,977,399.14 35,269,161.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 659,949,327.33 35,128,220.58 326,132,009.44 36,270,394.36
其中:营业成本 565,196,435.15 30,083,669.51 241,075,547.97 28,695,389.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,334,703.70 217,161.85 2,030,879.75 223,588.89
销售费用 23,232,980.04 1,926,125.37 15,511,307.51 3,037,797.92
管理费用 42,996,566.97 7,354,245.39 45,281,103.88 6,594,172.11
财务费用 26,162,516.00 -4,682,593.20 29,865,892.02 -2,407,146.24
资产减值损失 1,026,125.47 229,611.66 -7,632,721.69 126,592.67
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -21,049,203.03 -1,233,975.50 -38,154,610.30 -1,001,233.22
加：营业外收入 41,721,933.40 2,493,364.17 10,034,767.65 1,869,096.22
广东威华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
14
减：营业外支出 669,906.23 565,357.06 1,200.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 20,002,824.14 1,259,388.67 -28,685,199.71 866,663.00
减：所得税费用 3,316.02 2,572.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 19,999,508.12 1,259,388.67 -28,687,772.14 866,663.00
归属于母公司所有者的净利润 19,492,862.39 1,259,388.67 -28,877,478.65 866,663.00
少数股东损益 506,645.73 189,706.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.004 -0.09 0.003
（二）稀释每股收益 0.06 0.004 -0.09 0.003
七、其他综合收益
八、综合收益总额 19,999,508.12 1,259,388.67 -28,687,772.14 866,663.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 19,492,862.39 1,259,388.67 -28,877,478.65 866,663.00
归属于少数股东的综合收益总额 506,645.73 189,706.51
7.2.3 现金流量表
编制单位：广东威华股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 638,123,143.88 38,026,411.09 288,076,981.78 38,428,322.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,610,273.69 2,376,900.17 12,219,933.57 680,810.66
收到其他与经营活动有关的现金 28,331,148.05 314,884,027.43 23,306,575.15 365,467,266.38
经营活动现金流入小计 692,064,565.62 355,287,338.69 323,603,490.50 404,576,399.29
购买商品、接受劳务支付的现金 629,262,307.16 25,896,101.60 262,485,395.09 33,110,892.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,981,688.00 3,379,160.76 32,904,902.51 3,326,577.47
支付的各项税费 34,663,743.49 4,726,371.45 40,751,259.20 4,953,903.38
广东威华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
15
支付其他与经营活动有关的现金 39,047,675.42 464,586,492.87 45,875,259.45 579,086,912.02
经营活动现金流出小计 742,955,414.07 498,588,126.68 382,016,816.25 620,478,285.51
经营活动产生的现金流量净额 -50,890,848.45 -143,300,787.99 -58,413,325.75 -215,901,886.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 78,709,714.70
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,400.00 78,709,714.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49,886,144.04 2,143,330.49 389,806,958.08 3,819,685.46
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 49,886,144.04 2,143,330.49 389,806,958.08 3,819,685.46
投资活动产生的现金流量净额 -49,883,744.04 -2,143,330.49 -311,097,243.38 -3,819,685.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 523,800,000.00 493,800,000.00 205,000,000.00 232,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 523,800,000.00 493,800,000.00 205,000,000.00 232,000,000.00
偿还债务支付的现金 162,943,291.44 62,943,291.44 80,000,000.00 107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,642,804.07 25,166,046.20 62,976,194.40 51,877,800.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 194,586,095.51 88,109,337.64 142,976,194.40 158,877,800.45
筹资活动产生的现金流量净额 329,213,904.49 405,690,662.36 62,023,805.60 73,122,199.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 228,439,312.00 260,246,543.88 -307,486,763.53 -146,599,372.13
加：期初现金及现金等价物余额 91,894,178.10 13,945,105.57 444,875,299.66 200,189,574.76
六、期末现金及现金等价物余额 320,333,490.10 274,191,649.45 137,388,536.13 53,590,202.63
广东威华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
16
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：广东威华股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目
实收资本
(或股本)
资本公积
减:库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
其
他
少数股东
权益
所有者权益合计 实收资本
(或股本)
资本公积
减:库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
其
他
少数股东
权益
所有者权益合计
一、上年年末余额 306,690,000.00 1,139,744,791.95 75,722,075.13 128,444,909.93 6,952,670.88 1,657,554,447.89 306,690,000.00 1,139,744,791.95 75,481,154.00 209,302,777.87 6,720,298.00 1,737,939,021.82
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 306,690,000.00 1,139,744,791.95 75,722,075.13 128,444,909.93 6,952,670.88 1,657,554,447.89 306,690,000.00 1,139,744,791.95 75,481,154.00 209,302,777.87 6,720,298.00 1,737,939,021.82
三、本年增减变动金额(减少以
“-”号填列)
19,492,862.39 -656,107.87 18,836,754.52 240,921.13 -80,857,867.94 232,372.88 -80,384,573.93
（一）净利润 19,492,862.39 -656,107.87 18,836,754.52 -49,947,946.81 232,372.88 -49,715,573.93
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 19,492,862.39 -656,107.87 18,836,754.52 -49,947,946.81 232,372.88 -49,715,573.93
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的
金额
3.其他
（四）利润分配 240,921.13 -30,909,921.13 -30,669,000.00
1.提取盈余公积 240,921.13 -240,921.13
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -30,669,000.00 -30,669,000.00
4.其他
广东威华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
17
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 306,690,000.00 1,139,744,791.95 75,722,075.13 147,937,772.32 6,296,563.01 1,676,391,202.41 306,690,000.00 1,139,744,791.95 75,722,075.13 128,444,909.93 6,952,670.88 1,657,554,447.89
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：广东威华股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股本）
资本公积
减:库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
实收资本
(或股本)
资本公积
减:库存
股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 306,690,000.00 1,142,455,809.53 33,469,601.59 52,813,530.38 1,535,428,941.50 306,690,000.00 1,142,455,809.53 33,228,680.46 81,314,240.22 1,563,688,730.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 306,690,000.00 1,142,455,809.53 33,469,601.59 52,813,530.38 1,535,428,941.50 306,690,000.00 1,142,455,809.53 33,228,680.46 81,314,240.22 1,563,688,730.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 1,259,388.67 1,259,388.67 240,921.13 -28,500,709.84 -28,259,788.71
（一）净利润 1,259,388.67 1,259,388.67 2,409,211.29 2,409,211.29
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 1,259,388.67 1,259,388.67 2,409,211.29 2,409,211.29
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
广东威华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
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3．其他
（四）利润分配 240,921.13 -30,909,921.13 -30,669,000.00
1．提取盈余公积 240,921.13 -240,921.13
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -30,669,000.00 -30,669,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 306,690,000.00 1,142,455,809.53 33,469,601.59 54,072,919.05 1,536,688,330.17 306,690,000.00 1,142,455,809.53 33,469,601.59 52,813,530.38 1,535,428,941.50
广东威华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
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7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
广东威华股份有限公司
董事长：李建华
2010 年8 月10 日