奥维通信(002231) 最新公司公告|查股网

						奥维通信股份有限公司董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
    根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，将公司 2009 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
    一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额、资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准奥维通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2008]510 号）核准，由主承销商金元证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，发行价格每股 8.46 元，募集资金总额为人民币 22,842.00万元。扣除发行费用 1,310.12 万元，实际募集资金净额为 21,531.88 万元。该募集资金已于 2008 年 4 月 30 日全部到位，业经辽宁天健会计师事务所有限公司验证，并出具辽天会证验字[2008]S210 号《验资报告》。
    （二）以前年度已使用金额
    截至 2008 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用资金 5,880.44 万元，募集资金账户支付发行费用 1,142.47 万元，支付暂时补充流动资金 2,500 万元，收到募集资金账户累计利息 100.63 万元，募集资金专户存款余额为 14,286.56 万元。
    （三）募集资金本年度使用金额及当前余额
    1．2009 年度，公司募投项目累计使用资金 6,368.69 万元，募集资金账户支付发行费用 97.8 万元，利息收入 481.99 万元，截至 2009 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 10,143.04 万元。
     2．根据公司董事会、股东大会决议，利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用资金不超过 6,000.00 万元。由于公司流动资金能够满足生产经营的周转，公司没有使用决议批准使用的闲置募集资金。截至 2009 年 12 月 31 日止，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金的余额为 0.00 万元。
     二、募集资金管理情况
     为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，于 2008 年 5 月 31 日经公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订公司的议案》，该议案于 2008 年 6 月 18 日经公司二〇〇八年第一次临时股东大会审议通过。
     根据规定要求，公司对募集资金采用专户存储制度，2008 年 4 月 30 日公司在广东发展银行沈阳分行开立了募集资金专项账户，账号为133051516010011340。2008 年 5 月 23 日，公司与保荐机构金元证券股份有限公司及广东发展银行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和利用进行监管，签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定了：公司募股资金专户仅用于公司募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手
续，同时及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，三方监管协议签订以来履行情况良好。
     截至 2009 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况为：
     开户银行           账户类别                账号       期末余额         存款期限
广东发展银行沈阳分行   活期存款账户   133051516010011340      430,373.00
                                                                            2009.4.30－
广东发展银行沈阳分行   定期存款账户   133051620010000608   100,000,000.00
                                                                            2010.4.30
                                                                            2009.10.28－
广东发展银行沈阳分行   定期存款账户   133051610010001397     1,000,000.00
                                                                            2010.4.28
      合   计                                              101,430,373.00
                                            2
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    （一）募集资金投资项目的资金使用情况
    2009 年度公司募投项目共计投入 6,368.69 万元，累计投入 12,249.13 万元。
各项目的投入情况及效益情况如下：
                                    3
                                                                募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                 单位：人民币万元
                      募集资金总额                                21,531.88                              本年度投入募集资金总额                                 6,368.69
                变更用途的募集资金总额
                                                                                                         已累计投入募集资金总额                                 12,249.13
              变更用途的募集资金总额比例
                                                                                            截至期末累计
                                                                                                         截至期末投
                      是否已变                           截至期末承                         投入金额与承                                         是否达 项目可行性
                                 募集资金承诺 调整后投资            报告期内投 截至期末累计              入进度（%） 项目达到预定可使 报告期内实
  承诺投资项目        更项目（含                         诺投入金额                         诺投入金额的                                         到预计 是否发生重
                                   投资总额       总额                入金额   投入金额(2)                  (4)＝        用状态日期     现的效益
                      部分变更）                             (1)                              差额(3)＝                                            效益   大变化
                                                                                                           (2)/(1)
                                                                                                (2)-(1)
GSM/DCS/CDMA 移动通
信直放站系统技术改       否           6,695.00    6,695.00    6,695.00    1,095.97       4,694.45    -2,000.55   70.12%   2009 年 6 月 30 日     781.60    否          否
造项目
TD-SCDMA/WCDMA/CDM
A2000 移动通信直放       否           7,149.00    7,149.00    7,149.00        2810.45    3,590.97    -3,558.03   50.23%   2009 年 12 月 31 日    489.30    否          否
站系统项目
无源微波器件、天线
                         否           6,602.00    6,602.00    6,602.00        2107.01    3,181.16    -3,420.84   48.18%   2009 年 12 月 31 日     66.30    否          否
生产线技术改造项目
直放站支撑网系统软
                         否           2,395.00    2,395.00    2,395.00         355.26     782.55     -1,612.45   32.67%   2009 年 12 月 31 日    －        否          否
件项目
       合计              —          22,841.00   22,841.00   22,841.00    6,368.69      12,249.13   -10,591.87   53.63%           —            1,337.20   —          —
      未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                 详见本报告三、（二）所述原因
                 项目可行性发生重大变化的情况说明                                                       募投项目可行性未发生重大变化。
                                                                                                                                       4
              超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                  无
               募集资金投资项目实施地点变更情况                                                     募投项目实施地点未发生变更。
               募集资金投资项目实施方式调整情况                                                   募投项目实施方式未出现调整情况。
              募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                         详见本报告三、（四）
              用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                         详见本报告三、（五）
             项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                        详见本报告三、（六）
                 尚未使用的募集资金用途及去向                            尚未使用的募集资金为募集资金项目尚未支付的工程款及设备款。目前存于募集资金专户。
        募集资金使用及披露中存在的问题或其他使用情况                                                              无
注：募集资金总额为人民币 22,842.00 万元，扣除发行费用 1,310.12 万元，实际募集资金净额为 21,531.88 万元。实际募集资金净额比募集资金承诺投资总额少 1,309.12 万元部分
     由公司自有资金补足。
                                                                                                                                 5
    （二）募集资金项目未达到计划进度和效益的情况及原因
    1．GSM/DCS/CDMA 移动通信直放站系统技术改造项目
    本项目承诺投资金额为 6,695 万元，截至期末承诺投资金额 6,695 万元，实
际投入金额 4,694.45 万元。差异原因系报告期内，公司根据项目的实际情况出发，
                                      （1）对项目需用的进口设备及测试
本着节约、合理及有效的原则使用募集资金。
                                            （2）同时受汇率变动及经济
仪器选用可替代的国产设备，节约了部分募集资金。
                                                            （3）由于
环境变化的影响进口设备采购成本有所降低，实际支出少于项目预算。
公司经过多年的技术积累，具有一定的软件开发能力，项目配套使用的部分软件
通过公司自己开发完成，项目的无形资产费用支出少于项目预算。鉴于项目决算
和后期配套设施尚未完成且还需继续购置相关设备，故本项目预计达产期限推迟
至 2010 年 6 月。
    本项目已于 2009 年 6 月达到预计可使用状态，报告期内累计实现销售收入
10,963.43 万元，实现净利 781.60 万元，未达到预期收益的主要原因系预计达产
期限推迟。
    2．TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000 移动通信直放站系统项目
    本项目承诺投资金额为 7,149 万元，截至期末承诺投资金额 7,149 万元，实
                                            （1）由于季节原因厂房内部整
际投入金额 3,590.97 万元。差异原因系报告期内：
修进度受到影响，本项目建安工程尚未结束，部分建安工程费用暂未支付完毕；
（2）为了节省、合理使用募集资金，在项目实施中用部分国产设备替代进口设
                                （3）利用公司自身技术优势，开发部分项备，设备采购实际支出少于项目预算；
目配套使用的软件，减少了本项目软件采购的募集资金支出。鉴于项目决算和后期配套设施尚未完成且还需继续购置相关设备，故本项目预计达产期限推迟至2010 年 12 月。    本项目已于 2009 年 12 月达到预计可使用状态，报告期内累计实现销售收入
3,186.27 万元，实现净利 489.30 万元，未达到预期收益的主要原因系预计达产期限推迟。
    3．无源微波器件、天线生产线技术改造项目
    本项目承诺投资金额为 6,602 万元，截至期末承诺投资金额 6,602 万元，实际投入金额 3,181.16 万元。差异原因系报告期内： 
（1）公司通过合理的使用募集资金，节约了本项目部分建安工程费的支出，基础建设实际支出较项目预算有所下降；（2） 由于季节原因厂房内部整修进度受到影响，本项目建安工程尚未结束， （3）对项目需用的进口设备及测试仪器选用可部分建安工程费用暂未支付完毕；
替代的国产设备，项目募集资金得以节约。鉴于项目决算和后期配套设施尚未完成且还需继续购置相关设备，故本项目预计达产期限推迟至 2010 年 12 月。
    本项目已于 2009 年 12 月达到预计可使用状态，报告期内累计实现销售收入3,967.86 万元，实现净利 66.30 万元，未达到预期收益的主要原因系预计达产期限推迟。
    4．直放站支撑网系统软件项目
    本项目承诺投资金额为 2,395 万元，截至期末承诺投资金额 2,395 万元，实际投入金额 782.55 万元。差异原因系报告期内：（1）公司通过合理的使用募集资金，节约了本项目部分建安工程费的支出，基础建设实际支出较项目预算有所下降；  （2）由于季节原因厂房内部整修进度受到影响，本项目建安工程尚未结束， （3）对项目需用的进口设备及测试仪器选用可部分建安工程费用暂未支付完毕；
替代的国产设备，项目募集资金得以节约。鉴于项目决算和后期配套设施尚未完成且还需继续购置相关设备，故本项目预计达产期限推迟至 2010 年 12 月。
    本项目不产生直接的经济效益，通过本项目的实施能够提升公司产品运行维护水平，提升产品附加值，将使公司产品具有更高的智能化水平，增强公司产品的市场竞争力，
    （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
    截至 2009 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
    （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
    公司先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 7,344,814.43 元，辽宁天健会计师事务所有限公司出具了《关于奥维通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（辽天会证鉴字（2008）S224 号）进行鉴证。 
  2008 年5月31日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，该议案于2008年6月18日经公司2008年第一次临时股东大会审议通过，上述资金于 2008年6月20日置换完毕。
    （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    1．2008 年 11 月 30 日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币6,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自 2008 年 12 月 19 日至 2009年 6 月 18 日。上述议案已经公司 2008 年 12 月 18 日召开的二〇〇八年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
公司于 2008 年 12 月 19 日至 2009 年 6 月 18 日共计使用闲置募集资金补充流动资金 2,544.97 万元，于 2009 年 6 月 15 日，公司将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构金元证券股份有限公司及保荐代表人。
    2．2009 年 6 月 2 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于利用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过六个月，具体时间为 2009 年 6 月 19 日至 2009年 12 月 18 日止。上述议案已经公司 2009 年 6 月 28 日召开的二〇〇九年度第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。由于下半年公司现有流动资金能够满足生产经营的周转，故在 2009 年 6月 19 日至 2009 年 12 月 16 日期间，公司没有使用上述决议中的闲置募集资金
补充流动资金，并将上述募集资金的使用情况通知了保荐机构金元证券股份有限公司及保荐代表人。截至 2009 年 12 月 31 日止，使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 0.00 万元。
    上述使用募集资金补充流动资金的审批及决策程序，公司董事会均严格按照相关的法律、法规、规范性文件的规定和要求进行。
    （六）结余募投资金使用情况
    公司募集资金余额为 10,143.04 万元，主要系募投项目尚未实施完毕及本报告三、（二）所述原因所致。 
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
   截至 2009 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
    特此公告。
                                             奥维通信股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇一〇年四月七日