科大讯飞(002230) 最新公司公告|查股网

						安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
1
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘庆峰、主管会计工作负责人张少兵及会计机构负责人(会计主管人员)张宏声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 712,301,194.05 728,219,506.49 -2.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 604,840,079.74 583,876,410.56 3.59%
股本（股） 160,749,000.00 160,749,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.76 3.63 3.58%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 91,656,234.12 14.88% 248,763,524.18 30.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,252,426.76 12.56% 52,934,309.00 12.07%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 24,916,137.71 14.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.16 14.60%
基本每股收益（元/股） 0.14 7.69% 0.33 13.79%
稀释每股收益（元/股） 0.14 7.69% 0.33 13.79%
加权平均净资产收益率（%） 3.90% 0.08% 8.67% 0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
3.20% -0.14% 7.24% -0.55%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 5,182.99
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
12,107,440.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,435,937.97
所得税影响额 -1,601,741.97
合计 9,074,943.83 -
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 4,767
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
投资基金
6,493,852 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金 3,003,381 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证
券投资基金
2,500,000 人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 2,100,003 人民币普通股
颜丽园 1,950,000 人民币普通股
景福证券投资基金 1,748,239 人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资
基金
1,654,082 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票
型证券投资基金
1,554,956 人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020 生命周期证券
投资基金
1,500,000 人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券
投资基金
1,499,840 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本期货币资金较期初减少13001.25 万元、降低35%，主要系偿还银行借款、支付语音产业基地工程款、研发投入等所致；
2、本期其他应收款较期初增加833.80 万元，增长64%，主要系参加投标支付的保证金所致；
3、本期长期股权投资较期初增加1128.07 万元，增长413%，主要系公司因业务发展需要，对原控股子公司安徽讯飞皆成信
息科技有限公司的投资比例由原来的51%降低到49%，不再合并该公司报表所致；
4、本期在建工程较期初增加5061.74 万元，增长151%，主要系公司语音产业基地项目建设所致；
5、本期开发支出较期初增加1348.70 万元，增长96%，主要系本期开发资本化项目投入增加所致；
6、本期短期借款较期初减少3800 万元，减少100%，主要系偿还银行借款所致；
7、本期预收账款较期初增加780.15 万元，增长203%，主要系预收工程款（货款）所致；
8、本期其他应付款较期初增加915.88 万元，增长115%，主要系应付语音产业基地建设项目履约保证金等所致；
9、本期营业收入较期初增加5882.12 万元，增长31%，主要系公司业务发展收入增长所致；
10、本期销售费用较上年同期增加1103.82 万元，增长35%，主要系公司运营规模扩大和新业务不断推出等致相关销售费用
增长；
11、本期管理费用较上年同期增加2188.26 万元，增长49%，主要系公司业务增长和研究人员增加及新增开发支出资本化项
目转入无形资产摊销所致；
12、销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加7116.59 万元，增长38%，主要系公司销售收入增长相应的收到现金增加所
致；
13、购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加3105.33 万元，增长36%，主要系公司销售增长相应的支付成本增加所致；
14、支付的各项税费增加1047.77 万元，增长48%，主要系公司收入增长支付各项税款增加所致；
15、支付其他与经营活动有关的现金增加2140.08 万元，增长59%，主要系公司销售费用、管理费用增加所致；
16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加5452.56 万元，增长165%，主要系语音产业基地科研综合楼
项目建设所致；
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
3
17、取得借款收到的现金减少6550 万元，降低100%，主要系本期没有新增银行借款；
18、偿还债务支付的现金增加3800 万元，增加100%，主要系本期偿还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
1、公司股东上海
广信科技发展有
限公司、联想投
资有限公司和中
科大资产经营有
限责任公司、公
司实际控制人以
刘庆峰为代表的
14 位自然人股东
（刘庆峰、王仁
华、陈涛、吴相
会、江涛、黄海
兵、孙金城、王
智国、郭武、严
峻、胡郁、张焕
杰、吴晓如、徐
玉林）、公司副总
裁陈燕和董事会
秘书徐景明
2、公司实际控制
人刘庆峰为代表
的14 位自然人股
东
1、自公司股票上市之日
起36 个月内，不转让或
者委托他人管理，也不
由公司回购其持有的公
司股份。
2、在持有科大讯飞股权
期间，将不会从事与科
大讯飞相同或相似的业
务；不会直接投资、收
购与科大讯飞业务相同
或相似的企业和项目，
不会以任何方式为竞争
企业提供帮助；如因任
何原因引起与科大讯飞
发生同业竞争，将积极
采取有效措施，放弃此
类同业竞争。
严格履行
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
4
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
幅度为：
0 ～～ 30.00%
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 80,269,858.16
业绩变动的原因说明 公司各项业务健康发展。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 236,278,246.53 106,276,817.38 366,290,731.61 245,126,891.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 150,000.00 150,000.00 127,000.00 13,000.00
应收账款 137,519,249.79 89,474,184.45 129,577,695.30 76,408,040.88
预付款项 21,131,414.69 13,980,426.46 19,782,788.39 7,513,618.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,308,325.41 10,520,882.85 12,970,279.71 5,363,182.61
买入返售金融资产
存货 32,507,513.23 9,287,589.09 36,212,879.96 8,165,935.64
一年内到期的非流动资产 68,923.34 390,529.41 312,500.73
其他流动资产 229,473.39 94,265.06
流动资产合计 449,193,146.38 229,689,900.23 565,446,169.44 342,903,169.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
5
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,009,551.87 194,443,544.38 2,728,851.57 149,915,247.08
投资性房地产
固定资产 60,058,859.93 54,531,694.11 48,171,895.25 42,549,392.69
在建工程 84,051,990.59 83,802,412.09 33,434,607.02 33,434,607.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,364,651.98 49,226,460.57 56,523,442.22 41,413,246.21
开发支出 27,512,365.00 11,185,891.57 14,025,337.53 4,784,320.66
商誉 8,786,592.86 3,561,211.24
长期待摊费用 132,900.81 21,500.01
递延所得税资产 4,191,134.63 2,902,806.44 4,306,492.21 2,902,806.44
其他非流动资产
非流动资产合计 263,108,047.67 396,092,809.16 162,773,337.05 274,999,620.10
资产总计 712,301,194.05 625,782,709.39 728,219,506.49 617,902,789.85
流动负债：
短期借款 38,000,000.00 38,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,429,657.01 554,865.36 10,353,644.74 4,016,070.00
应付账款 27,743,066.63 22,436,446.81 36,940,419.57 9,634,108.40
预收款项 11,649,313.36 1,182,850.08 3,847,844.75 1,474,572.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,022,194.01 3,806,727.84
应交税费 4,438,999.22 3,905,418.56 4,813,395.44 3,814,683.99
应付利息
应付股利
其他应付款 17,134,885.08 8,905,122.99 7,976,035.69 6,029,098.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 71,395,921.30 36,984,703.80 105,953,534.20 66,775,260.94
非流动负债：
长期借款
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
6
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 17,247,536.95 10,307,595.50 12,882,245.75 9,000,666.81
递延所得税负债
其他非流动负债 10,028,198.60 9,871,000.00 10,347,142.90 10,215,000.00
非流动负债合计 27,275,735.55 20,178,595.50 23,229,388.65 19,215,666.81
负债合计 98,671,656.85 57,163,299.30 129,182,922.85 85,990,927.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,749,000.00 160,749,000.00 160,749,000.00 160,749,000.00
资本公积 265,240,099.31 266,781,295.42 265,240,099.31 266,781,295.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,181,691.78 15,181,691.78 15,181,691.78 15,181,691.78
一般风险准备
未分配利润 163,669,288.65 125,907,422.89 142,705,619.47 89,199,874.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计604,840,079.74 568,619,410.09 583,876,410.56 531,911,862.10
少数股东权益 8,789,457.46 15,160,173.08
所有者权益合计 613,629,537.20 568,619,410.09 599,036,583.64 531,911,862.10
负债和所有者权益总计 712,301,194.05 625,782,709.39 728,219,506.49 617,902,789.85
4.2 本报告期利润表
编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 91,656,234.12 49,697,928.75 79,784,270.43 48,951,776.33
其中：营业收入 91,656,234.12 49,697,928.75 79,784,270.43 48,951,776.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 71,932,007.28 34,999,379.58 60,154,062.69 37,160,406.43
其中：营业成本 32,557,379.42 8,804,297.91 30,345,290.38 14,166,524.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,399,462.17 753,651.00 1,195,716.58 675,966.71
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
7
销售费用 16,360,998.18 11,617,461.51 12,226,406.90 9,284,715.82
管理费用 23,020,891.50 15,241,233.11 17,106,223.12 12,792,161.47
财务费用 -1,488,716.78 -1,362,344.25 -54,477.49 51,135.05
资产减值损失 81,992.79 -54,919.70 -665,096.80 189,903.20
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
222,119.38 222,119.38 69,355.44
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
19,946,346.22 14,920,668.55 19,699,563.18 11,791,369.90
加：营业外收入 8,551,074.80 7,559,460.04 9,372,173.84 8,000,538.40
减：营业外支出 353,690.80 352,339.60 4,029,685.86 4,024,948.85
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
28,143,730.22 22,127,788.99 25,042,051.16 15,766,959.45
减：所得税费用 4,637,881.99 4,241,542.37 4,569,858.34 3,172,282.92
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
23,505,848.23 17,886,246.62 20,472,192.82 12,594,676.53
归属于母公司所有者的净
利润
23,252,426.76 17,886,246.62 20,657,792.37 12,594,676.53
少数股东损益 253,421.47 -185,599.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.13
（二）稀释每股收益 0.14 0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额 23,505,848.23 17,886,246.62 20,472,192.82 12,594,676.53
归属于母公司所有者的综
合收益总额
23,252,426.76 17,886,246.62 20,657,792.37 12,594,676.53
归属于少数股东的综合收
益总额
253,421.47 -185,599.55
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 248,763,524.18 136,313,678.13 189,942,299.07 117,786,972.06
其中：营业收入 248,763,524.18 136,313,678.13 189,942,299.07 117,786,972.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 206,495,856.66 101,285,825.44 151,958,583.68 91,587,785.68
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
8
其中：营业成本 93,558,741.36 26,736,512.06 77,839,700.55 41,540,222.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,868,130.52 2,308,294.13 2,780,549.61 1,685,178.55
销售费用 42,797,931.40 28,335,806.33 31,759,769.76 20,405,821.92
管理费用 66,151,892.50 44,932,237.31 44,269,270.13 32,582,875.91
财务费用 -2,146,334.71 -1,509,114.34 -5,429,930.03 -4,887,813.20
资产减值损失 1,265,495.59 482,089.95 739,223.66 261,499.67
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
272,647.30 24,772,647.30 22,542.67 25,953,187.23
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
42,540,314.82 59,800,499.99 38,006,258.06 52,152,373.61
加：营业外收入 19,935,823.89 17,070,404.26 21,381,618.88 17,721,988.63
减：营业外支出 1,495,622.18 1,141,428.34 4,536,968.83 4,530,678.37
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
60,980,516.53 75,729,475.91 54,850,908.11 65,343,683.87
减：所得税费用 7,985,601.04 6,872,127.92 7,803,899.39 4,372,100.63
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
52,994,915.49 68,857,347.99 47,047,008.72 60,971,583.24
归属于母公司所有者的净
利润
52,934,309.00 68,857,347.99 47,232,608.27 60,971,583.24
少数股东损益 60,606.49 -185,599.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.33 0.29
（二）稀释每股收益 0.33 0.29
七、其他综合收益
八、综合收益总额 52,994,915.49 68,857,347.99 47,047,008.72 60,971,583.24
归属于母公司所有者的综
合收益总额
52,934,309.00 68,857,347.99 47,232,608.27 60,971,583.24
归属于少数股东的综合收
益总额
60,606.49 -185,599.55
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
257,053,098.69 130,981,443.94 185,887,171.84 107,603,574.85
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,767,908.34 5,415,289.76 8,666,213.84 5,726,046.36
收到其他与经营活动有关
的现金
11,673,940.70 11,341,353.70 6,929,110.27 5,600,469.27
经营活动现金流入小计276,494,947.73 147,738,087.40 201,482,495.95 118,930,090.48
购买商品、接受劳务支付的
现金
116,405,857.67 38,022,552.94 85,352,579.49 49,218,427.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
45,075,413.24 25,970,363.39 36,169,219.16 21,596,906.11
支付的各项税费 32,447,073.17 21,547,069.31 21,969,373.30 13,520,328.30
支付其他与经营活动有关
的现金
57,650,465.94 38,955,233.30 36,249,682.84 26,612,530.77
经营活动现金流出小计251,578,810.02 124,495,218.94 179,740,854.79 110,948,192.52
经营活动产生的现金
流量净额
24,916,137.71 23,242,868.46 21,741,641.16 7,981,897.96
二、投资活动产生的现金流量：
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 24,500,000.00 26,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
55,450.00 6,650.00 3,635,020.57 3,586,263.90
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
8,135,968.66 3,399,749.15 6,562,761.53 5,957,696.79
投资活动现金流入小计8,191,418.66 27,906,399.15 10,197,782.10 35,543,960.69
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
87,670,248.74 75,652,751.62 33,144,610.91 25,621,587.01
投资支付的现金 3,500,000.00 44,500,000.00 4,320,000.00 47,020,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
6,454,252.67 1,050.00 318,273.06 319,896.97
投资活动现金流出小计97,624,501.41 120,153,801.62 37,782,883.97 72,961,483.98
投资活动产生的现金
流量净额
-89,433,082.75 -92,247,402.47 -27,585,101.87 -37,417,523.29
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,500,000.00 65,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
3,000,000.00
筹资活动现金流入小计4,350,000.00 65,500,000.00 65,500,000.00
偿还债务支付的现金 38,000,000.00 38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
31,799,037.78 31,799,037.78 27,180,344.46 27,180,344.46
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
46,502.20 46,502.20 108,653.74 108,653.74
筹资活动现金流出小计69,845,539.98 69,845,539.98 27,288,998.20 27,288,998.20
筹资活动产生的现金
流量净额
-65,495,539.98 -69,845,539.98 38,211,001.80 38,211,001.80
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-0.06 -0.03 -79.59 -79.59
五、现金及现金等价物净增加额-130,012,485.08 -138,850,074.02 32,367,461.50 8,775,296.88
加：期初现金及现金等价物
余额
366,290,731.61 245,126,891.40 355,000,521.18 257,198,425.97
六、期末现金及现金等价物余额236,278,246.53 106,276,817.38 387,367,982.68 265,973,722.85
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
董事长：刘庆峰
二〇一〇年十月十二日