江南化工(002226) 最新公司公告|查股网

						安徽江南化工股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告已经国富浩华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.3公司负责人熊立武先生、主管会计工作负责人刘孟爱先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈梅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 江南化工
    股票代码 002226
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 方基清 冯展
    联系地址 安徽省宁国市港口镇分界山 安徽省宁国市港口镇分界山
    电话 0563-4803087 0563-4803141
    传真 0563-4801777 0563-4801777
    电子信箱 jnhgfjq@163.com jnhgfz@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 420,669,876.66 402,566,563.05 4.50%
    归属于上市公司股东的所有者权益 381,583,420.86 349,377,036.41 9.22%
    股本 139,959,664.00 69,979,832.00 100.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.73 4.99 -45.29%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 135,048,833.06 126,182,971.70 7.03%
    营业利润 36,987,272.11 43,229,076.77 -14.44%
    利润总额 37,298,732.12 43,626,368.41 -14.50%
    归属于上市公司股东的净利润 29,631,780.47 34,839,202.99 -14.95%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 29,350,777.73 34,414,965.01 -14.72%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.21 0.25 -16.00%
    稀释每股收益（元/股） 0.21 0.25 -16.00%
    净资产收益率（%） 8.14% 11.69% -3.55%
    经营活动产生的现金流量净额 26,306,203.47 46,109,546.46 -42.95%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.19 0.66 -71.21%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 -978.09
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 471,457.66
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -159,019.56
    少数股东权益影响额 -30,457.27
    合计 281,002.74 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    一、有限售条件股份 26,739,214 38.21% 26,739,214 26,739,214 53,478,428 38.21%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 26,739,214 38.21% 26,739,214 26,739,214 53,478,428 38.21%
    其中：境内非国有
    法人持股
    境内自然人持 26,739,214 38.21% 26,739,214 26,739,214 53,478,428 38.21%
    股
    4、外资持股
    其中：境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 43,240,618 61.79% 43,240,618 43,240,618 86,481,236 61.79%
    1、人民币普通股 43,240,618 61.79% 43,240,618 43,240,618 86,481,236 61.79%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 69,979,832 100.00% 69,979,832 69,979,832 139,959,66 100.00%
    4
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 15,784
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    熊立武 境内自然人 38.21% 53,478,428 53,478,428 0
    宁波科思机电有限公司 境内非国有法 16.43% 22,994,680 0 0
    人
    合肥永天机电设备有限公司 境内非国有法 12.79% 17,902,700 0 0
    人
    李有华 境内自然人 0.33% 460,076 0 0
    付倩 境内自然人 0.26% 357,700 0 0
    姚晓玲 境内自然人 0.21% 297,850 0 0
    浙江前程投资股份有限公司 境内非国有法 0.21% 288,876 0 0
    人
    王耀东 境内自然人 0.19% 259,499 0 0
    蔡卫华 境内自然人 0.15% 216,400 0 0
    李跃庆 境内自然人 0.15% 204,820 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    宁波科思机电有限公司 22,994,680 人民币普通股
    合肥永天机电设备有限公司 17,902,700 人民币普通股
    李有华 460,076 人民币普通股
    付倩 357,700 人民币普通股
    姚晓玲 297,850 人民币普通股
    浙江前程投资股份有限公司 288,876 人民币普通股
    王耀东 259,499 人民币普通股
    蔡卫华 216,400 人民币普通股
    李跃庆 204,820 人民币普通股
    张慧庆 204,300 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 1、公司控股股东熊立武与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属
    于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
    2、未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东是否属于《上市
    动的说明 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用□不适用
    本期增持股 本期减持股 其中：持有 期末持有股
    姓名 职务 年初持股数 份数量 份数量 期末持股数 限制性股票 票期权数量 变动原因
    数量
    熊立武 董事长 26,739,214 26,739,214 0 53,478,428 53,478,428 0 公积金转增
    股本事项
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    民爆行业 13,504.88 6,830.81 49.42% 7.03% 10.97% -1.80%
    主营业务分产品情况
    民用炸药 12,859.53 6,261.99 51.30% 5.14% 8.47% -1.50%
    乳化剂 119.4 88.67 25.74% -18.09% -29.31% 11.79%
    民爆工程 525.44 480.15 8.62% 822.10% 560.05% 36.28%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    安徽省内 12,638.54 7.00%
    安徽省外 866.34 7.36%
    合计： 13,504.88
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 15,049.40
    报告期内投入募集资金总额 260.23
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 8,175.66
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    截至期 项目
    是否 末累计 截至期 可行
    已变 投入金 末投入 性是
    更项 募集资 调整后 截至期 报告期 截至期 额与承 进度 项目达到预 报告期内 是否 否发
    目（含 金承诺 投资总 末承诺 内投入 末累计 诺投入 （%） 定可使用状 实现的效 达到 生重
    承诺投资项目 部分 投资总 额 投入金 金额 投入金 金额的 (4)＝ 态日期 益 预计 大变
    变更） 额 额(1) 额(2) 差额(3) (2)/(1) 效益 化
    ＝(2)-(1)
    炸药现场混装车及地 否 5,837.0 5,837.0 5,837.0 195.9 3,340.6 -2,496.3 57.23 2008年07月 135.27 否 否
    面制备站建设项目 0 0 0 1 9 % 30日
    年产12000吨连续化自
    动化（含自动包装）粉
    状乳化炸药生产线项 否 3,321.0 3,321.0 3,321.0 64.33 1,835.0 -1,485.9 55.26 2009年11月 888.78 是 否
    目 0 0 0 5 5 % 30日
    增资安徽江南爆破工 否 3,000.0 3,000.0 3,000.0 0 3,000.0 0 100.00 2008年06月 -50.4 否 否
    程有限公司项目 0 0 0 0 % 30日
    合计 - 12,158. 12,158. 12,158. 260.23 8,175.6 -3,982.3 - - 973.65 - -
    00 00 00 6 4
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因 无
    （分具体项目）
    项目可行性发生重大 无
    变化的情况说明
    募集资金投资项目实 不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实 不适用
    施方式调整情况
    适用
    2008年5月25日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金
    募集资金投资项目先 投资项目自筹资金的议案》：截至2008年5月14日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
    期投入及置换情况 实际投资额为2,609.72万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司将以2,609.72
    万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,609.72万元；中磊会计师事务所有限公
    司出具《安徽江南化工股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》；保荐
    人国元证券股份有限公司及保荐代表人方书品、万士清同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金
    投资项目的自筹资金事项。
    适用
    用闲置募集资金暂时
    补充流动资金情况
    无
    项目实施出现募集资 不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金 无
    用途及去向
    适用
    实际募集资金净额超
    过计划募集资金金额
    部分的使用情况
    无
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。
    情况
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
    2010年1-9月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    绩
    2010年1-9月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -20.00% ～～ 10.00%
    动幅度的预计范围 幅度为：
    2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 57,666,058.01
    1、公司所用硝酸铵等原、辅材料采购价格较上年同期有所上涨；
    2、随着销售收入的增加，计效工资有所增长。
    业绩变动的原因说明 3、报告期内随着重组工作的顺利进行，与重组相关评估费、律师费以及环评费的增加。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    √适用□不适用
    2010年1月15日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过了本次发行股份购买资产的相关议案，并于2010年1月19日公开披露了相关文件：重大资产重组报告书及其摘要、独立财务顾问报告、法律意见书、拟购买资产的评估报告、盈利预测报告、财务报告和审计报告、涉及本次重大资产重组相关协议或合同等。
    2010年2月3日，本公司召开2010年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产的相关议案。
    2010年2月,本公司向中国证券监督管理委员会提交了发行股份购买资产暨关联交易申报材料，证监会于2010年2月21日下达了100184号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，补正通知书中要求提供国家环境保护部关于上市公司购买的标的资产环保情况的核查意见。
    2010年5月底，公司向中华人民共和国环保部申请上市环保核查,并提交了环保核查技术报告、购买资产暨关联交易报告书及其他相关材料。安徽省、四川省、湖北省、河南省、福建省、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区环保厅分别向中华人民共和国环保部报送了环保核查初步意见。
    2010年6月15日-6月24日，江南化工在中华人民共和国环保部和安徽省环保部门政府网站以及中国环境报上公示10天，接受广大群众的监督。
    截止报告期末，公司环保工作正在积极进行中。
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无
    诺
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    自股票上市之日起三十
    六个月内，不转让或者
    委托其他人管理其已直
    接和间接持有的公司股
    份，也不由公司收购该
    部分股份；三十六个月
    锁定期满后，在任职董
    事期间每年转让的公司
    股份不超过其所持有公 报告期内，公司熊立武先生遵守了所做的承
    发行时所作承诺 熊立武先生 司股份总数的百分之二 诺。
    十五，在离职后半年内，
    不转让所持有的公司股
    份。
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    √适用□不适用
    本次并无进行利润分配和公积金转增股本。
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年03月19 证券部办公室 书面问询 刘树茂先生 关于重组的几点看法
    日
    2010年04月09 证券部办公室 电话沟通 贺先生 公司一季度销售情况和咨询二届十一
    日 次会议的召开时间
    2010年04月20 证券部办公室 电话沟通 王耀东 新线投产情况、关于公司重组的进程
    日
    2010年04月27 董秘办公室 实地调研 叶强先生 一季度业绩下滑原因、重组进程、股
    日 票跌停的感想
    2010年04月28 上海申银万国证券 行业发展方向和公司未来的战略、一
    日 董秘办公室 实地调研 研究所有限公司 季度业绩下滑原因、重组完成后对公
    司的影响、公司2010年毛利率
    2010年05月19 证券部办公室 电话沟通 王先生 公司的销量季度比较、近期原材料的
    日 价格
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 是
    审计意见 标准无保留审计意见
    审计报告编号 浩华审字[2010]第1153号
    审计报告标题 审计报告
    审计报告收件人 刘孟爱
    安徽江南化工股份有限公司全体股东：
    我们审计了后附的安徽江南化工股份有限公司（以下简称江南化工）财务报表，包括2010年6月
    30日的资产负债表和合并资产负债表，2010年1-6月的利润表和合并利润表、股东权益变动表和
    引言段 合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
    管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是江南化工管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实
    段 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
    报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    注册会计师责任段 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
    于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
    评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内
    部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评
    价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及
    评价财务报表的总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
    于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
    评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内
    部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评
    价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及
    评价财务报表的总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    审计意见段 我们认为，江南化工财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了江
    南化工2010年6月30日的财务状况以及2010年1-6月的经营成果和现金流量。
    非标意见
    审计机构名称 国富浩华会计师事务所有限公司
    审计机构地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
    审计报告日期 2010年07月15日
    注册会计师姓名
    何晖 江勇
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：安徽江南化工股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 230,117,350.99 196,796,761.54 218,404,629.43 171,668,759.79
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 11,596,000.00 10,456,000.00 5,330,000.00 4,830,000.00
    应收账款 51,831,004.42 37,089,600.62 46,944,004.30 32,180,914.59
    预付款项 3,619,358.05 1,384,705.76 9,942,855.86 7,854,210.10
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 936,957.66 889,220.16
    应收股利
    其他应收款 4,447,858.43 1,747,819.17 4,574,569.02 1,874,674.81
    买入返售金融资产
    存货 14,015,034.09 8,800,880.19 15,194,768.67 9,721,988.41
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 315,626,605.98 256,275,767.28 301,327,784.94 229,019,767.86
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 517,860.65 53,706,055.89 514,119.85 53,706,055.89
    投资性房地产
    固定资产 90,080,966.26 72,645,896.00 83,141,525.65 68,482,818.20
    在建工程 1,082,323.81 4,966,704.66 4,825,487.95
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 9,974,435.51 9,387,501.34 10,088,362.37 9,495,296.92
    开发支出
    商誉 471,544.61 471,544.61
    长期待摊费用
    递延所得税资产 2,916,139.84 1,472,513.32 2,056,520.97 1,038,455.28
    其他非流动资产
    非流动资产合计 105,043,270.68 137,211,966.55 101,238,778.11 137,548,114.24
    资产总计 420,669,876.66 393,487,733.83 402,566,563.05 366,567,882.10
    流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 2,200,000.00
    应付账款 12,137,790.14 9,439,678.74 16,438,288.49 12,991,865.37
    预收款项 172,182.38 4,070.78 20,737.45 4,070.78
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 2,256,799.58 1,995,745.37 1,604,221.72 1,401,279.48
    应交税费 4,800,576.35 3,441,659.61 6,808,767.85 4,653,767.07
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 1,229,252.92 1,126,935.43 4,920,378.69 4,803,848.91
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 20,596,601.37 16,008,089.93 31,992,394.20 23,854,831.61
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 412,711.99 431,622.48
    其他非流动负债
    非流动负债合计 412,711.99 431,622.48
    负债合计 21,009,313.36 16,008,089.93 32,424,016.68 23,854,831.61
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 139,959,664.00 139,959,664.00 69,979,832.00 69,979,832.00
    资本公积 50,926,173.51 50,864,976.05 120,906,005.51 120,844,808.05
    减：库存股
    专项储备 9,069,757.80 7,081,976.62 6,495,153.82 4,993,003.39
    盈余公积 14,441,489.70 14,441,489.70 14,441,489.70 14,441,489.70
    一般风险准备
    未分配利润 167,186,335.85 165,131,537.53 137,554,555.38 132,453,917.35
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 381,583,420.86 377,479,643.90 349,377,036.41 342,713,050.49
    少数股东权益 18,077,142.44 20,765,509.96
    所有者权益合计 399,660,563.30 377,479,643.90 370,142,546.37 342,713,050.49
    负债和所有者权益总计 420,669,876.66 393,487,733.83 402,566,563.05 366,567,882.10
    7.2.2 利润表
    编制单位：安徽江南化工股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 135,048,833.06 108,185,901.26 126,182,971.70 103,474,989.22
    其中：营业收入 135,048,833.06 108,185,901.26 126,182,971.70 103,474,989.22
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 98,065,301.75 75,668,792.65 82,953,894.93 64,964,477.99
    其中：营业成本 68,308,139.42 52,160,752.60 61,556,261.03 49,606,973.24
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,161,423.90 799,468.67 1,026,555.71 800,302.98
    销售费用 11,293,953.56 10,202,397.95 9,172,170.20 8,004,935.65
    管理费用 17,685,202.52 12,904,523.29 12,976,298.52 8,198,724.17
    财务费用 -901,710.38 -723,096.94 -1,895,647.81 -1,686,592.90
    资产减值损失 518,292.73 324,747.08 118,257.28 40,134.85
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 3,740.80 4,918,248.34 1,054,275.71
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 36,987,272.11 37,435,356.95 43,229,076.77 39,564,786.94
    列）
    加：营业外收入 533,881.69 76,584.10 469,171.91 109,807.00
    减：营业外支出 222,421.68 201,921.68 71,880.27 16,187.75
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” 37,298,732.12 37,310,019.37 43,626,368.41 39,658,406.19
    号填列）
    减：所得税费用 5,905,144.06 4,632,399.19 6,666,202.97 5,616,872.95
    五、净利润（净亏损以“-”号填 31,393,588.06 32,677,620.18 36,960,165.44 34,041,533.24
    列）
    归属于母公司所有者的净 29,631,780.47 32,677,620.18 34,839,202.99 34,041,533.24
    利润
    少数股东损益 1,761,807.59 2,120,962.45
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.21 0.23 0.25 0.24
    （二）稀释每股收益 0.21 0.23 0.25 0.24
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 31,393,588.06 32,677,620.18 36,960,165.44 34,041,533.24
    归属于母公司所有者的综 29,631,780.47 32,677,620.18 34,839,202.99 34,041,533.24
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 1,761,807.59 2,120,962.45
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：安徽江南化工股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 114,124,490.64 84,165,441.58 118,193,393.68 95,944,441.34
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 394,757.66 359,364.92
    收到其他与经营活动有关 2,099,375.25 1,695,922.85 2,761,493.31 1,747,213.92
    的现金
    经营活动现金流入小计 116,618,623.55 85,861,364.43 121,314,251.91 97,691,655.26
    购买商品、接受劳务支付的 34,242,061.52 17,470,887.14 32,813,598.42 23,649,457.43
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 18,648,336.90 15,827,942.00 14,146,794.87 11,958,885.50
    付的现金
    支付的各项税费 22,896,678.87 17,840,975.84 15,231,115.50 11,429,566.54
    支付其他与经营活动有关 14,525,342.79 11,450,872.28 13,013,196.66 7,943,115.90
    的现金
    经营活动现金流出小计 90,312,420.08 62,590,677.26 75,204,705.45 54,981,025.37
    经营活动产生的现金 26,306,203.47 23,270,687.17 46,109,546.46 42,710,629.89
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 4,918,248.34 1,054,275.71
    处置固定资产、无形资产和 129,864.00 115,800.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 4,918,248.34 129,864.00 1,170,075.71
    购建固定资产、无形资产和 7,668,106.05 3,060,933.76 7,019,806.24 5,640,027.77
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 7,668,106.05 3,060,933.76 7,019,806.24 5,640,027.77
    投资活动产生的现金 -7,668,106.05 1,857,314.58 -6,889,942.24 -4,469,952.06
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息 4,725,375.86 6,395,995.56 5,383,064.00
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 19,943.69 19,943.69
    的现金
    筹资活动现金流出小计 4,725,375.86 6,415,939.25 5,403,007.69
    筹资活动产生的现金 -4,725,375.86 -6,415,939.25 -5,403,007.69
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 13,912,721.56 25,128,001.75 32,803,664.97 32,837,670.14
    加：期初现金及现金等价物 216,204,629.43 171,668,759.79 161,595,457.95 120,023,847.63
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 230,117,350.99 196,796,761.54 194,399,122.92 152,861,517.77
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：安徽江南化工股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股 所有者 少数股 所有者
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    69,979, 120,90 6,495,1 14,441, 137,55 20,765, 370,14 53,830, 137,05 3,427,4 7,843,0 79,273, 16,312, 297,74
    一、上年年末余额 832.00 6,005.5 53.82 489.70 4,555.3 509.96 2,546.3 640.00 5,197.5 41.78 48.66 416.96 440.60 2,185.5
    1 8 7 1 1
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    69,979, 120,90 6,495,1 14,441, 137,55 20,765, 370,14 53,830, 137,05 3,427,4 7,843,0 79,273, 16,312, 297,74
    二、本年年初余额 832.00 6,005.5 53.82 489.70 4,555.3 509.96 2,546.3 640.00 5,197.5 41.78 48.66 416.96 440.60 2,185.5
    1 8 7 1 1
    三、本年增减变动金额（减 69,979, -69,979 2,574,6 29,631, -2,688, 29,518, 16,149, -16,149 2,617,8 29,456, 1,473,6 33,547,
    少以“-”号填列） 832.00 ,832.00 03.98 780.47 367.52 016.93 192.00 ,192.00 44.43 138.99 82.92 666.34
    29,631, 1,761,8 31,393, 34,839, 2,120,9 36,960,
    （一）净利润 780.47 07.59 588.06 202.99 62.45 165.44
    （二）其他综合收益
    29,631, 1,761,8 31,393, 34,839, 2,120,9 36,960,
    上述（一）和（二）小计 780.47 07.59 588.06 202.99 62.45 165.44
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -4,725, -4,725, -5,383, -1,012, -6,395,
    （四）利润分配 375.86 375.86 064.00 931.56 995.56
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -4,725, -4,725, -5,383, -1,012, -6,395,
    的分配 375.86 375.86 064.00 931.56 995.56
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 69,979, -69,979 16,149, -16,149
    转 832.00 ,832.00 192.00 ,192.00
    1．资本公积转增资本 69,979, -69,979 16,149, -16,149
    （或股本） 832.00 ,832.00 ,192.00
    192.00
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    2,574,6 275,20 2,849,8 2,617,8 365,65 2,983,4
    （六）专项储备 03.98 0.75 04.73 44.43 2.03 96.46
    1．本期提取 2,756,5 304,60 3,061,1 2,617,8 365,65 2,983,4
    43.98 0.75 44.73 44.43 2.03 96.46
    181,94 29,400. 211,34
    2．本期使用 0.00 00 0.00
    139,95 50,926, 9,069,7 14,441, 167,18 18,077, 399,66 69,979, 120,90 6,045,2 7,843,0 108,72 17,786, 331,28
    四、本期期末余额 9,664.0 173.51 57.80 489.70 6,335.8 142.44 0,563.3 832.00 6,005.5 86.21 48.66 9,555.9 123.52 9,851.8
    0 5 0 1 5 5
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：安徽江南化工股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 本）
    69,979,83 120,844,8 4,993,003 14,441,48 132,453,9 342,713,0 53,830,64 136,994,0 2,504,982 7,843,048 78,451,01 279,623,6
    一、上年年末余额 2.00 08.05 .39 9.70 17.35 50.49 0.00 00.05 .31 .66 1.97 82.99
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    69,979,83 120,844,8 4,993,003 14,441,48 132,453,9 342,713,0 53,830,64 136,994,0 2,504,982 7,843,048 78,451,01 279,623,6
    二、本年年初余额 2.00 08.05 .39 9.70 17.35 50.49 0.00 00.05 .31 .66 1.97 82.99
    三、本年增减变动金额（减 69,979,83 -69,979,8 2,088,973 32,677,62 34,766,59 16,149,19 -16,149,1 2,212,586 28,658,46 30,871,05
    少以“-”号填列） 2.00 32.00 .23 0.18 3.41 2.00 92.00 .61 9.24 5.85
    32,677,62 32,677,62 34,041,53 34,041,53
    （一）净利润 0.18 0.18 3.24 3.24
    （二）其他综合收益
    32,677,62 32,677,62 34,041,53 34,041,53
    上述（一）和（二）小计 0.18 0.18 3.24 3.24
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -5,383,06 -5,383,06
    （四）利润分配 4.00 4.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -5,383,06 -5,383,06
    的分配 4.00 4.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 69,979,83 -69,979,8 16,149,19 -16,149,1
    转 2.00 32.00 92.00
    2.00
    1．资本公积转增资本 69,979,83 -69,979,8 16,149,19 -16,149,1
    （或股本） 2.00 32.00 92.00
    2.00
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    2,088,973 2,088,973 2,212,586 2,212,586
    （六）专项储备 .23 .23 .61 .61
    2,240,313 2,240,313 2,212,586 2,212,586
    1．本期提取 .23 .23 .61 .61
    151,340.0 151,340.0
    2．本期使用 0 0
    139,959,6 50,864,97 7,081,976 14,441,48 165,131,5 377,479,6 69,979,83 120,844,8 4,717,568 7,843,048 107,109,4 310,494,7
    四、本期期末余额 64.00 6.05 .62 9.70 37.53 43.90 2.00 08.05 .92 .66 81.21 38.84
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
　　安徽江南化工股份有限公司二〇一〇年七月二十七日