三力士(002224) 最新公司公告|查股网

						浙江三力士橡胶股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人吴培生、主管会计工作负责人吴琼瑛及会计机构负责人(会计主管人员)沈建青声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 三 力 士
    股票代码 002224
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 吴琼瑛 /
    联系地址 浙江绍兴柯岩街道余渚村 /
    电话 0575-84365558 /
    传真 0575-84318666 /
    电子信箱 slswqy@sohu.com /
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 540,573,493.90 568,236,273.89 -4.87
    归属于上市公司股东的所有者权益 399,240,348.99 385,795,402.20 3.48
    股本 133,200,000.00 88,800,000.00 50
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3 4.34 -30.88
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 339,447,698.08 253,222,634.99 34.05
    营业利润 26,750,294.23 13,323,036.98 100.78
    利润总额 25,732,606.02 15,590,835.32 65.05
    归属于上市公司股东的净利润 22,761,316.17 12,495,262.94 82.16
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 22,262,424.05 10,187,240.08 118.53
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.17 0.09 88.89
    稀释每股收益（元/股） 0.17 0.09 88.89
    净资产收益率（%） 5.74 3.55 增加2.19个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 -18,077,490.94 43,751,499.29 -141.32
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.14 0.59 -123.73
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 -243,160.05 处置固定资产损失
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 144,200.00 收到的各项政府补助
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 1,105,631.80 主要为期货投资收益
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -421,041.50
    所得税影响额 -88,344.16
    少数股东权益影响额 1,606.03
    合计 498,892.12 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    一、有限售条件股份 66,000,000 74.32% 33,000,000 33,000,000 99,000,000 74.32%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 66,000,000 74.32% 33,000,000 33,000,000 99,000,000 74.32%
    其中：境内非国有
    法人持股
    境内自然人持 66,000,000 74.32% 33,000,000 33,000,000 99,000,000 74.32%
    股
    4、外资持股
    其中：境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 22,800,000 25.68% 11,400,000 11,400,000 34,200,000 25.68%
    1、人民币普通股 22,800,000 25.68% 11,400,000 11,400,000 34,200,000 25.68%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 88,800,000 100.00% 44,400,000 44,400,000 133,200,00 100.00%
    0
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 9,207
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    吴培生 境内自然人 49.86% 66,420,000 66,420,000 0
    吴兴荣 境内自然人 3.38% 4,500,000 4,500,000 0
    黄凯军 境内自然人 3.38% 4,500,000 4,500,000 0
    吴水源 境内自然人 2.70% 3,600,000 3,600,000 0
    史兴泉 境内自然人 2.70% 3,600,000 3,600,000 0
    吴水炎 境内自然人 2.70% 3,600,000 3,600,000 0
    叶文鉴 境内自然人 2.36% 3,150,000 3,150,000 0
    吴琼瑛 境内自然人 1.96% 2,610,000 2,610,000 0
    李水龙 境内自然人 1.96% 2,610,000 2,610,000 0
    李月琴 境内自然人 1.96% 2,610,000 2,610,000 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    李志军 972,878 人民币普通股
    叶传林 740,010 人民币普通股
    彭松华 469,370 人民币普通股
    王采国 243,752 人民币普通股
    张丙乾 239,400 人民币普通股
    卢伟光 207,627 人民币普通股
    四川泛银科技有限责任公司 197,985 人民币普通股
    杨海山 175,123 人民币普通股
    吴志良 156,450 人民币普通股
    胡泽海 132,150 人民币普通股
    吴培生先生持有本公司49.86%的股份，是公司控股股东；吴琼瑛女士持有本公司1.96%的股份，
    上述两位股东系父女关系，合计持有公司51.82%的股份，为公司实际控制人，吴水炎和吴水源
    上述股东关联关系或一致行 系兄弟关系，其他股东之间不存在关联关系,也不是一致行动人；前十名无限售条件股东之间，
    动的说明 未知是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用□不适用
    本期增持股 本期减持股 其中：持有 期末持有股
    姓名 职务 年初持股数 份数量 份数量 期末持股数 限制性股票 票期权数量 变动原因
    数量
    吴培生 董事长 44,280,000 22,140,000 0 66,420,000 66,420,000 0 公积金转股
    吴兴荣 副总经理 3,000,000 1,500,000 0 4,500,000 4,500,000 0 公积金转股
    叶文鉴 董事 2,100,000 1,050,000 0 3,150,000 3,150,000 0 公积金转股
    蒋文军 独立董事 0 0 0 0 0 0
    马国华 独立董事 0 0 0 0 0 0
    李月琴 监事 1,740,000 870,000 0 2,610,000 2,610,000 0 公积金转股
    吴水炎 监事 2,400,000 1,200,000 0 3,600,000 3,600,000 0 公积金转股
    吴尧富 监事 0 0 0 0 0 0
    黄凯军 副总经理 3,000,000 1,500,000 0 4,500,000 4,500,000 0 公积金转股
    吴琼瑛 副总经理 1,740,000 870,000 0 2,610,000 2,610,000 0 公积金转股
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    橡胶制造业 33,830.19 26,400.88 21.96 33.8 31.56 1.33
    主营业务分产品情况
    三角带 32,565.93 25,262.48 22.43 34.32 31.9 1.42
    其 他 1,264.26 1,138.41 9.95 21.61 24.31 -1.96
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    境内 26,913.70 27.07
    境外 6,916.50 68.51
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 16,095.87
    报告期内投入募集资金总额 2,353.27
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 12,570.76
    累计变更用途的募集资金总额比例 0
    截至期 项目
    是否 末累计 截至期 可行
    已变 投入金 末投入 性是
    更项 募集资 调整后 截至期 报告期 截至期 额与承 进度 项目达到预 报告期内 是否 否发
    目（含 金承诺 投资总 末承诺 内投入 末累计 诺投入 （%） 定可使用状 实现的效 达到 生重
    承诺投资项目 部分 投资总 额 投入金 金额 投入金 金额的 (4)＝ 态日期 益 预计 大变
    变更） 额 额(1) 额(2) 差额(3) (2)/(1) 效益 化
    ＝(2)-(1)
    年产1.0亿A米耐热耐
    油抗静电V带、农业机
    械用变速传动带等高 否 9,200.0 9,200.0 9,200.0 1,448.5 8,164.2 -1,035.7 88.74 2010年06月 407.67 否 否
    档V带生产线项目 0 0 0 6 6 4 % 30日
    年产1000万条汽车传 否 6,780.0 5,780.0 5,780.0 549.34 3,892.4 -1,887.5 67.34 2010年06月 -113.89 否 否
    动带生产线项目 0 0 0 6 4 % 30日
    三力士新型橡胶传动 1,500.0 1,115.8 64.26 2010年09月
    带高新技术研发中心 否 0 7 800.00 355.37 514.04 -285.96 % 30日 - - 否
    项目
    合计 - 17,480. 16,095. 15,780. 2,353.2 12,570. -3,209.2 - - 293.78 - -
    00 87 00 7 76 4
    “年产1.0亿A米耐热耐油抗静电V带、农业机械用变速传动带等高档V带生产线项目”项目建设已
    未达到计划进度或预 基本完成，但部分设备款根据合同将期后支付。
    计收益的情况和原因 “年产1000万条汽车传动带生产线项目”已大部分建成投产，并逐步投入批量生产。
    （分具体项目） “三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目”尚未建成，本期未产生效益。
    项目可行性发生重大 报告期内，项目可行性未发生重大变化。
    变化的情况说明
    适用
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况
    三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目实施地点由绍兴县柯岩街道工业聚集区兴工路以西变更
    至新厂区兴工路以东办公楼区域。
    适用
    以前年度发生
    根据2009年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司募集资金在项目间使用额度调整的议案》、《关
    募集资金投资项目实 于三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目投资总额调整和实施地点变更的议案》，“年产1000万
    施方式调整情况 条汽车传动带生产线项目”的募集资金投资总额由6,780万元调整为5,780万元。“三力士新型橡胶传
    动带高新技术研发中心项目”的募集资金投资总额由115.87万元调整为1,115.87万元。
    “三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目”招股书披露总投资1,500万元，其中建设投资为1,350
    万元，流动资金为150万元。其中设备费用1,000万元，厂房建设费用250万元，其他费用 100万元。
    调整后，该项目总投资为1,150万元，其中建设投资为1,000万元，流动资金为150万元。建设投资中
    设备费用500万元，厂房建设费用400万元，其他费用 100万元。
    适用
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况
    2008年5月16日，经第二届董事会第十五次会议批准，公司以募集资金置换公司先行投入募集资金
    投资项目的自筹资金2,284.25万元。
    用闲置募集资金暂时 不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资 不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存放在专户中，公司将遵守募集资金投资项目的计划运用募集资金。
    用途及去向
    实际募集资金净额超
    过计划募集资金金额 不适用
    部分的使用情况
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 报告期内,公司募集资金使用及披露中不存在其他问题。
    情况
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
    2010年1-9月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
    绩
    2010年1-9月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 20% ～～ 50%
    动幅度的预计范围 为：
    2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 28,740,712.17
    1、报告期内，公司年初对销售产品提价6%，上半年销售量增长较快，营业收入增长34.05%以
    上；
    2、公司继续通过套期保值业务锁定了部分主要原材料橡胶的价格，并通过现货市场价格低点时
    业绩变动的原因说明 备置了部分橡胶，稳定公司的利润空间，同时随着募集资金项目建成，相应收入、利润将比去
    年同期有所增加；
    3、公司通过加强管理，内部挖潜，生产改造，产品升级等措施，提升公司盈利能力。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
    根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在对公司累计和当期对外担保情况进行了认真的调查和核实后，基于独立、客观判断的原则，特对公司关联方资金占用及对外担保情况作出专项说明并发表独立意见如下：
    一、 关联方资金占用
    截止2010年6月30日，公司无大股东及关联方资金占用情况。
    二、对外担保
    截止2010年6月30日，公司无对外担保。
    三、独立意见
    我们认为：2010年1-6月份公司不存在关联方占用资金的情况，也不存在期间占用期末返还、高价置入上市公司资产、关联交易非关联化、假投资真占用、假采购真占用等方式变相占用上市公司资金的情况，不存在大股东及关联方通过资金占用侵占上市公司及中小股东利益的情形。
    公司不存在违规担保情况，不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联 方、任何非法人单位或个人提供担保的情
    况。
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 - - -
    收购报告书或权益变动报 - - -
    告书中所作承诺
    重大资产重组时所作承诺 - - -
    1.公司控股股东及实际控制人吴培生、吴琼瑛承诺：不在中
    国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司 截止本报告期末，上述
    构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的 承诺事项均仍在严格
    发行时所作承诺 控股股东、实 任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式 履行中。
    际控制人等 取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实
    体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
    其他承诺（含追加承诺） - - -
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 1,491,505.22
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响 223,725.78
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 435,412.50
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计 -435,412.50 1,267,779.44
    4．外币财务报表折算差额 -956.88 -1,021.29
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计 -956.88 -1,021.29
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 -436,369.38 1,266,758.15
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 135,731,719.72 132,852,809.23 219,070,249.50 209,682,433.83
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 11,320,060.96 11,320,060.96
    应收票据 1,083,505.80 1,083,505.80 2,110,000.00 2,110,000.00
    应收账款 66,559,862.06 62,698,581.53 30,342,222.84 30,340,935.51
    预付款项 16,904,485.56 16,813,126.07 15,279,785.01 15,257,254.05
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 342,790.58 342,790.58 348,749.98 348,749.98
    买入返售金融资产
    存货 87,648,843.46 84,245,262.62 70,692,601.80 66,617,200.78
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 308,271,207.18 298,036,075.83 349,163,670.09 335,676,635.11
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 1,224,000.00 1,224,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 2,492,095.70 12,191,005.17 3,435,210.60 12,191,005.17
    投资性房地产
    固定资产 189,876,010.04 180,079,120.57 188,959,414.13 178,983,694.51
    在建工程 16,278,045.30 16,278,045.30 5,906,159.48 5,906,159.48
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 17,665,389.86 16,486,252.24 17,923,827.14 16,730,309.80
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 5,383,382.49 5,383,382.49 1,275,148.52 1,275,148.52
    递延所得税资产 607,363.33 584,210.03 348,843.93 348,177.00
    其他非流动资产
    非流动资产合计 232,302,286.72 231,002,015.80 219,072,603.80 216,658,494.48
    资产总计 540,573,493.90 529,038,091.63 568,236,273.89 552,335,129.59
    流动负债：
    短期借款 65,000,000.00 65,000,000.00 59,000,000.00 59,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 11,900,000.00 11,900,000.00 51,500,000.00 51,500,000.00
    应付账款 33,206,016.48 34,109,558.70 38,581,065.65 37,797,315.45
    预收款项 2,742,513.41 2,735,025.92
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 11,927,407.01 11,707,025.72 11,487,924.36 11,269,528.42
    应交税费 4,282,749.25 5,099,494.64 5,386,177.43 5,329,003.19
    应付利息 78,975.00 78,975.00 80,649.00 80,649.00
    应付股利
    其他应付款 5,159,946.79 5,521,707.52 3,610,837.80 3,536,500.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 131,555,094.53 133,416,761.58 172,389,167.65 171,248,021.98
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 165,249.14 165,249.14
    其他非流动负债
    非流动负债合计 0 0 165,249.14 165,249.14
    负债合计 131,555,094.53 133,416,761.58 172,554,416.79 171,413,271.12
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 133,200,000.00 133,200,000.00 88,800,000.00 88,800,000.00
    资本公积 110,466,131.66 110,466,131.66 155,301,544.16 155,301,544.16
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 14,900,039.08 14,900,039.08 14,900,039.08 14,900,039.08
    一般风险准备
    未分配利润 140,759,937.05 137,055,159.31 126,878,620.88 121,920,275.23
    外币报表折算差额 -85,758.80 -84,801.92
    归属于母公司所有者权益合计 399,240,348.99 395,621,330.05 385,795,402.20 380,921,858.47
    少数股东权益 9,778,050.38 9,886,454.90
    所有者权益合计 409,018,399.37 395,621,330.05 395,681,857.10 380,921,858.47
    负债和所有者权益总计 540,573,493.90 529,038,091.63 568,236,273.89 552,335,129.59
    7.2.2 利润表
    编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 339,447,698.08 335,365,160.03 253,222,634.99 249,543,026.44
    其中：营业收入 339,447,698.08 335,365,160.03 253,222,634.99 249,543,026.44
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 312,256,299.67 307,819,726.49 240,082,342.37 236,846,529.51
    其中：营业成本 264,140,530.26 261,162,160.62 201,044,084.02 198,725,526.48
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,141,952.40 1,133,897.57 1,715,390.51 1,708,604.75
    销售费用 20,435,856.52 19,607,515.77 14,769,896.37 14,422,451.37
    管理费用 24,077,235.70 23,595,510.94 20,858,526.25 20,382,124.71
    财务费用 737,262.12 747,088.04 452,251.45 455,636.57
    资产减值损失 1,723,462.67 1,573,553.55 1,242,193.77 1,152,185.63
    加：公允价值变动收益（损失 -589,410.96 -589,410.96
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 148,306.78 1,105,631.80 182,744.36 6,438.36
    填列）
    其中：对联营企业和合 -957,325.02 176,306.00
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 26,750,294.23 28,061,654.38 13,323,036.98 12,702,935.29
    列）
    加：营业外收入 189,651.73 184,655.53 2,793,469.24 2,792,869.24
    减：营业外支出 1,207,339.94 1,194,214.65 525,670.90 513,460.65
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” 25,732,606.02 27,052,095.26 15,590,835.32 14,982,343.88
    号填列）
    减：所得税费用 3,079,694.38 3,037,211.18 3,000,220.15 2,870,001.21
    五、净利润（净亏损以“-”号填 22,652,911.64 24,014,884.08 12,590,615.17 12,112,342.67
    列）
    归属于母公司所有者的净 22,761,316.17 24,014,884.08 12,495,262.94 12,112,342.67
    利润
    少数股东损益 -108,404.53 95,352.23
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.17 0.18 0.09 0.09
    （二）稀释每股收益 0.17 0.18 0.09 0.09
    七、其他综合收益 -436,369.38 -435,412.50 1,266,758.15 1,267,626.25
    八、综合收益总额 22,216,542.26 23,579,471.58 13,857,373.32 13,379,968.92
    归属于母公司所有者的综 22,324,946.79 23,579,471.58 13,762,021.09 13,379,968.92
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 -108,404.53 95,352.23
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 343,896,801.66 337,410,241.31 257,464,260.23 255,829,261.46
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 7,922,537.85 7,222,537.85 20,623,703.20 19,397,183.16
    的现金
    经营活动现金流入小计 351,819,339.51 344,632,779.16 278,087,963.43 275,226,444.62
    购买商品、接受劳务支付的 317,696,799.21 305,315,307.26 177,983,992.98 177,185,561.77
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 11,667,150.61 10,599,889.09 16,849,896.20 16,051,340.76
    付的现金
    支付的各项税费 19,718,514.17 19,135,420.27 22,458,555.94 21,769,434.57
    支付其他与经营活动有关 20,814,366.46 20,514,113.30 17,044,019.02 14,510,319.14
    的现金
    经营活动现金流出小计 369,896,830.45 355,564,729.92 234,336,464.14 229,516,656.24
    经营活动产生的现金 -18,077,490.94 -10,931,950.76 43,751,499.29 45,709,788.38
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 77,506.80 77,506.80 6,438.36 6,438.36
    处置固定资产、无形资产和 288,384.61 240,384.61
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 15,404,660.75 15,404,660.75
    的现金
    投资活动现金流入小计 365,891.41 317,891.41 15,411,099.11 15,411,099.11
    购建固定资产、无形资产和 26,090,893.12 26,679,528.12 22,725,626.52 22,725,626.52
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 2,225,800.00 2,225,800.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关 1,327,613.14 1,327,613.14
    的现金
    投资活动现金流出小计 26,090,893.12 26,679,528.12 26,279,039.66 26,279,039.66
    投资活动产生的现金 -25,725,001.71 -26,361,636.71 -10,867,940.55 -10,867,940.55
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 65,000,000.00 65,000,000.00 121,000,000.00 121,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 65,000,000.00 65,000,000.00 121,000,000.00 121,000,000.00
    偿还债务支付的现金 59,000,000.00 59,000,000.00 96,300,000.00 96,300,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 8,696,037.13 8,696,037.13 406,588.60 406,588.60
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 67,696,037.13 67,696,037.13 96,706,588.60 96,706,588.60
    筹资活动产生的现金 -2,696,037.13 -2,696,037.13 24,293,411.40 24,293,411.40
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -46,498,529.78 -39,989,624.60 57,176,970.14 59,135,259.23
    加：期初现金及现金等价物 175,370,249.50 165,982,433.83 95,425,786.29 89,188,185.39
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 128,871,719.72 125,992,809.23 152,602,756.43 148,323,444.62
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 所有者
    少数股 所有者 少数股 权益合
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    88,800, 155,30 14,900, 126,87 -84,801 9,886,4 395,68 74,000, 147,53 10,103, 88,266, -80,970 7,177,9 327,00
    一、上年年末余额 000.00 1,544.1 039.08 8,620.8 .92 54.91 1,857.1 000.00 9,891.6 470.10 761.24 .77 52.53 7,104.7
    6 8 1 0 0
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    88,800, 155,30 14,900, 126,87 -84,801 9,886,4 395,68 74,000, 147,53 10,103, 88,266, -80,970 7,177,9 327,00
    二、本年年初余额 000.00 1,544.1 039.08 8,620.8 .92 54.91 1,857.1 000.00 9,891.6 470.10 761.24 .77 52.53 7,104.7
    6 8 1 0 0
    三、本年增减变动金额（减 44,400, -44,835 13,881, -108,40 13,336, 23,400, 8,795,2 -1,021. 95,352. 32,289,
    少以“-”号填列） 000.00 ,412.50 316.17 -956.88 4.53 542.26 199.76 62.94 29 23 793.64
    22,761, -108,40 22,652, 12,495, 95,352. 12,590,
    （一）净利润 316.17 4.53 911.64 262.94 23 615.17
    -435,41 -436,36 1,267,7 -1,021. 1,266,7
    （二）其他综合收益 2.50 -956.88 9.38 79.44 29 58.15
    上述（一）和（二）小计 -435,41 22,761, -956.88 -108,40 22,216, 1,267,7 12,495,################ 13,857,
    2.5 316.17 4.53 542.26 79.44 262.94 29 23 373.32
    （三）所有者投入和减少 22,132, 22,132,
    资本 420.32
    420.32
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    22,132, 22,132,
    3．其他 420.32 420.32
    -8,880, -8,880, -3,700, -3,700,
    （四）利润分配 000.00 000.00 000.00
    000.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -8,880, -8,880, -3,700, -3,700,
    的分配 000.00 000.00 000.00
    000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 44,400, -44,400
    转 000.00 ,000.00
    1．资本公积转增资本 44,400, -44,400
    （或股本） 000.00 ,000.00
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    133,20 110,46 14,900, 140,75 -85,758 9,778,0 409,01 74,000, 170,94 10,103, 97,062, -81,992 7,273,3 359,29
    四、本期期末余额 0,000.0 6,131.6 039.08 9,937.0 .80 50.38 8,399.3 000.00 0,091.3 470.10 024.18 .06 04.76 6,898.3
    0 6 5 7 6 4
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 本）
    88,800,00 155,301,5 14,900,03 121,920,2 380,921,8 74,000,00 147,539,8 10,103,47 82,451,15 314,094,5
    一、上年年末余额 0.00 44.16 9.08 75.23 58.47 0.00 91.60 0.10 4.37 16.07
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    88,800,00 155,301,5 14,900,03 121,920,2 380,921,8 74,000,00 147,539,8 10,103,47 82,451,15 314,094,5
    二、本年年初余额 0.00 44.16 9.08 75.23 58.47 0.00 91.60 0.10 4.37 16.07
    三、本年增减变动金额（减 44,400,00 -44,835,4 15,134,88 14,699,47 23,400,19 8,412,342 31,812,54
    少以“-”号填列） 0.00 12.50 4.08 1.58 9.76 .67 2.43
    24,014,88 24,014,88 12,112,34 12,112,34
    （一）净利润 4.08 4.08 2.67 2.67
    （二）其他综合收益 ########## ########## 23,400,19 23,400,19
    50 50 9.76 9.76
    -435,412. 24,014,88 23,579,47 23,400,19 12,112,34 35,512,54
    上述（一）和（二）小计 50 4.08 1.58 9.76 2.67 2.43
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -8,880,00 -8,880,00 -3,700,00 -3,700,00
    （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -8,880,00 -8,880,00 -3,700,00 -3,700,00
    的分配 0.00 0.00 0.00 0.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 44,400,00 -44,400,0
    转 0.00 00.00
    1．资本公积转增资本 44,400,00 -44,400,0
    （或股本） 0.00 00.00
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    133,200,0 110,466,1 14,900,03 137,055,1 395,621,3 74,000,00 170,940,0 10,103,47 90,863,49 345,907,0
    四、本期期末余额 00.00 31.66 9.08 59.31 30.05 0.00 91.36 0.10 7.04 58.50
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    浙江三力士橡胶股份有限公司
    董事长：吴培生
    　　二〇一〇年八月九日