独一味(002219) 最新公司公告|查股网

						甘肃独一味生物制药股份有限公司关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称：公司）于2010年8月24日召开的第二届董事会第六次会议上，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将节余募集资金（包括利息收入）2178.02万元用于永久补充公司流动资金。因本次补充流动资金超过募集资金净额的10%，本议案尚须提交股东大会审议通过后方可实施，现将公司拟将节余募集资金（包括利息收入）2178.02万元用于永久补充公司流动资金的相关事宜公告如下：
　　一、募集资金的实际使用及节余情况
　　经2008年中国证券监督管理委员会证监许可[2008]189号文核准，公司于2008年3月6日向社会公开发行人民币普通股(A股)2340万股，发行价格每股6.18元。共募集股款为人民币144,612,000.00元，扣除发行费用19,852,320.00元，募集资金净额为124,759,680.00元，已于2008年2月26日到账。业经信永中和会计师事务所验证并出具“XYZH/2007CDA2041号”验资报告验证确认。
　　公司在发行募集资金扣除发行费用后，将所有募集资金投入三个项目，分别为独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目、独一味药材现代化产业基地建设项目和独一味药品研发中心项目，截止2010年8月，公司所有募投项目均已建设完工，节余募集资金共计2178.02万元，具体情况如下：
　　1.独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目原计划投入募集资金6,284.77万元，截止2009年12月此专户余额为1.57万元，因余额不足，公司以自有资金支付此项目所需款项，后因募投项目之“独一味药材现代化产业基地建设项目”更改其涉及的灌溉方式，预计节余1800万元，经2010年第一次临时股东大会同意将其预计节余1800万元用于募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”的建设，虽然实施方式变更后此项目投入募集资金变更为8,084.77万元，但是股东大会通过此议案之前，公司已用自有资金支付了大部分资金缺口，截止2010年8月，该项目已支付自有资金4325.37万元，故募集资金仅使用了6624.14万元，此专项账户余额1500.53万元（包括利息收入39.90万元）。该项目尚需支付质保尾款902.03万元。
　　2.独一味药材现代化产业基地建设项目原计划投入募集资金3,000.00万元，后因改变了此项目涉及的灌溉方式，将其预计节余1800万元用于“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”的建设，此次变更后，该项目募集资金投入变更为1,200.00万元，截止2010年8月，该项目以募集资金支付883.60万元,此专项账户余额344.75万元（包括利息收入28.35万元）。该项目尚需支付质保尾款179.76万元。
　　3.独一味药品研发中心项目原计划投入募集资金3,191.20万元，截止2010年8月，以募集资金支付2880.24万元，自有资金支付120.82万元，此专项账户余额332.74万元（包括利息收入21.78万元）。该项目尚需支付质保尾款70.69万元。
　　公司三个募投项目建设及采购因和供应商合同约定了质保要约，款项分批支付，因尚未到约定结清日期，所以存在尚需支付尾款合计1152.48万元，剩余款项将以公司自有资金支付。
　　二、募集资金节余原因
　　募投项目之一的“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”实际投资11,851.54万元，公司招股说明书承诺的固定资产投资总额为13,408万元，实际投入比招股书承诺投资少主要是由于公司从2007年开始编制项目可行性报告投资预算，至2010年7月5日获得甘肃省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》进入生产阶段，期间由于受金融危机爆发因素影响，项目所用设备、材料价格等均出现一定程度的下降，公司在不影响项目建设效果的前提下，本着节约的原则，根据项目实际情况，合理调度安排项目物资采购进度，对工程设计进行优化，本着节约成本，实现全体股东利益的最大化原则，大幅降低了项目投资成本。
　　募投项目之一的“独一味药材现代化产业基地建设项目”实际投资1063.36万元，比公司招股说明书承诺的固定资产投资总额减少1680.64万元，主要是2009年5月，玛曲环境保护局根据黄河首曲湿地保护及中国--欧盟生物多样性保护项目(ECBP)的要求，针对我公司独一味药材现代生产业基地建设项目中拟采取打井、埋设管道方式实施的灌溉工程，下发了马环发[2009]36号文件，建议我公司改用其他方法进行该项目的实施。为了有利于保护当地生态环境，符合环保要求，因此经公司2009年第三次临时股东大会审议同意变更此募投项目涉及的灌溉方式，以移动式灌溉系统替代原定募投项目中的固定式灌溉工程，实施方式的改变大幅减少了设备购置费及安装工程费等费用，导致该项目实际投资总额大幅降低，资金大幅结余。
　　三、将节余募集资金永久补充公司流动资金的计划
　　为提高募集资金使用效率，降低财务费用，追求股东利益最大化，公司拟同意将所有完工的募投项目，即独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目、独一味药材现代化产业基地建设项目和独一味药品研发中心项目的节余募集资金（包括利息收入）共计2178.02万元全部用于永久性补充公司流动资金，同时募投项目未来尚需支付的质保尾款将按约定付款日期以公司自有资金支付。
　　四、独立董事意见
　　公司独立董事认为：公司在募投项目全部完成的情况下，将节余的募集资金合计2178.02万元用于永久补充公司流动资金，符合《公司章程》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司将募投项目节余资金共计2178.02万元永久补充流动资金。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：公司募投项目已全部完工，将募投项目节余资金合计2178.02万元永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，因此，同意公司将募投项目节余资金共2178.02万元永久补充流动资金。
　　六、保荐机构意见
　　公司保荐机构德邦证券证券有限责任公司认为：公司募投项目已完工，公司计划将募集资金专户余额全部用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，履行了必要的审批程序，符合相关法规规定，是合法的、可行的。德邦证券同意公司将募集资金专户余额永久补充流动资金，募投项目质保尾款将按约定付款日期以公司自有资金支付。
　　七、备查文件：
　　1.公司第二届董事会第六次会议决议；
　　2.独立董事对相关事项的独立意见；
　　3.德邦证券股份有限公司关于公司使用节余募集资金永久补充公司流动资金的专项意见；
　　4.公司第二届监事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　甘肃独一味生物制药股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年八月二十六日