飞马国际(002210) 最新公司公告|查股网

						深圳市飞马国际供应链股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人黄固喜先生、主管会计工作负责人黄固喜先生及会计机构负责人(会计主管人员)张健江先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                            2010.9.30          2009.12.31            增减幅度（%） 
总资产（元）                          3,393,009,156.03   2,905,736,507.64                16.77% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）   460,609,140.85      432,995,074.59                6.38% 
股本（股）                             306,000,000.00      204,000,000.00                50.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/              1.51                2.12               -28.77% 
股） 
                                          2010年7-9月  比上年同期增减（%）     2010年1-9月  比上年同期增减（%） 
营业总收入（元）                       492,882,773.13             132.22%  1,648,017,679.12             64.01% 
归属于上市公司股东的净利润（元）         6,353,143.04             -16.41%    38,186,681.05              35.08% 
经营活动产生的现金流量净额（元）                    -                   -    88,991,744.07             564.58% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/                 -                   -             0.29             362.50% 
股） 
基本每股收益（元/股）                          0.0208             -16.13%           0.1248              35.06% 
稀释每股收益（元/股）                          0.0208             -16.13%           0.1248              35.06% 
加权平均净资产收益率（%）                       1.39%              -0.32%            8.41%               2.05% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              1.47%              -0.13%            7.62%               1.91% 
收益率（%） 
非经常性损益项目                                            年初至报告期末金额 附注 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合       1,515,808.89 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易  3,205,715.43 
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -4,681.73 
少数股东权益影响额                                                  -5,626.57 
所得税影响额                                                    -1,103,173.49 
    合计                                                  3,608,042.53            - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
   报告期末股东总数（户）                                                                                 22,574 
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                        期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
赵自军                                                      3,742,500  人民币普通股 
黄汕敏                                                      1,215,000  人民币普通股 
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红                        721,367  人民币普通股 
-019L-FH002深 
苏州盛商共赢创业投资中心（有限合伙）                          601,681  人民币普通股 
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能                        555,752  人民币普通股 
房玲                                                          503,167  人民币普通股 
叶传林                                                        344,700  人民币普通股 
张智伟                                                        331,600  人民币普通股 
万鸿巧                                                        321,800  人民币普通股 
王宝宝                                                        270,000  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    1、应收票据较期初减少100%，主要是因为票据已结算所致。 
    2、应收款项较期初增加34.85%，主要是公司业务增长，相应的应收款增加所致。 
    3、预付款项较期初增加58.76%，主要是公司能源供应链业务增长，相应的的预付款增加所致。 
    4、固定资产较期初增加76.70%，主要是为满足公司业务发展需要，增加的固定资产所致。 
    5、交易性负债较期初减少53.80%，主要是公司依托进口供应链业务进行的外汇业务所持有的远期外汇合约产生的公允价值变动损失下降所致。 
    6、应付票据较期初增加52.08%，主要是公司以银行承兑汇票、信用证结算方式作为结算方式增加所致。 
    7、应付账款较期初减少70.90%，主要是公司应付款项已结算所致。 
    8、应付职工薪酬较期初减少31.12%，主要是公司已支付了款项所致。 
    9、应交税费较期初减少777.63%，主要是公司业务增长，且供应链业务形式买断货物的增值税进项税款结转所致。 
    10、其他应付款较期初减少61.29%，主要是公司应付款已结算所致。 
    11、长期借款较期初减少37.22%，主要是公司偿还了长期借款所致。 
    12、股本较期初增加50%，主要是报告期内公司按每10股转增5股的比例实施资本公积金转增股份所致。 
    13、资本公积较期初较少66.80%，主要是报告期内公司按每10股转增5股的比例实施资本公积金转增股份所致。 
    14、未分配利润较期初增加41.93%，主要是公司净利润增加所致。 
    15、外币报表折算差额较期初较减少900.99%，主要是外币汇率变动所致。 
    16、营业收入同比增加64.01%，主要是公司业务增长所致。 
    17、营业成本同比增加67.49%，主要是公司业务增长相应增长所致。 
    18、销售费用、管理费用同比增加91.34%、35.15%、主要是公司业务增长所致。 
    19、资产减值损失同比减少67.78%，主要是公司应收款收回，相应的资产减值损失减少所致。 
    20、营业外收入同比减少58.72%，主要是报告期内收到的政府补贴减少所致。 
    21、所得税费用同比增加56.48%，主要公司利润增加所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.4 其他 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
承诺事项                                   承诺人               承诺内容                         履行情况 
股改承诺                                       无                     无                               无 
收购报告书或权益变动报告书中所作承             无                     无                               无 
诺 
重大资产重组时所作承诺                         无                     无                               无 
    1、公司控股股东广州市 
    飞马运输有限公司承 
    诺：自发行人首次公开 
    发行股票并上市之日起 
    36个月内，不转让或者 
    委托他人管理其所持有 
    的发行人股份，也不由 
    发行人回购该部分股 
    份。 
    2、股东赵自军（兼公司 
    董事、副总经理）和黄 
    广州市飞马运输 汕敏（兼公司副总经理） 
    有限公司、赵自 分别承诺：自股票上市 
    发行时所作承诺                     军、黄汕敏、印 之日起12个月内，不转   报告期内，以上承诺事项严格执行。 
    健、曹杰、金军 让或者委托他人管理其 
    平             本次发行前持有的发行 
    人的股份，也不由发行 
    人回购该部分股份；自 
    股票上市之日起24个月 
    内转让的股份不超过所 
    持股份的50%。除前述 
    限售期外，在其任职期 
    间每年转让的股份不超 
    过其所持有公司股份总 
    数的25%；离职后半年 
    内，不转让其所持有公 
    司的股份。 
    3、股东印健、金军平和 
    曹杰分别承诺自持有本 
    公司新增股份之日（即 
    完成工商变更登记日） 
    起36个月内，不转让或 
    者委托他人管理其本次 
    发行前持有的发行人股 
    份，也不由发行人回购 
    该部分股份。 
    4、为了避免未来可能发 
    生的同业竞争，本公司 
    控股股东广州市飞马运 
    输有限公司于2007年5 
    月7日向公司出具《避 
    免同业竞争承诺函》，承 
    诺其以后不从事与本公 
    司业务相同或相似的业 
    务。 
    5、为了避免未来可能发 
    生的同业竞争，公司实 
    际控制人黄壮勉先生于 
    2007年5月15日向公司 
    出具《避免同业竞争承 
    诺函》，承诺其以后不从 
    事与本公司业务相同或 
    相似的业务。 
    6、东莞市华南塑胶城投 
    资有限公司在黄江塑胶 
    物流园区外通过租赁方 
    式取得的仓库用地，出 
    租方由于历史原因未取 
    得土地使用证书，租赁 
    关系存在法律瑕疵，对 
    此公司控股股东广州市 
    飞马运输有限公司及实 
    际控制人黄壮勉先生已 
    分别向公司出具《债务 
    承担承诺书》，承诺：如 
    东莞市华南塑胶城投资 
    有限公司或东莞市飞马 
    物流有限公司因土地租 
    赁、临时仓库建造或临 
    时仓库租赁而需承担金 
    钱债务时，广州市飞马 
    运输有限公司及黄壮勉 
    愿在毋需公司支付对价 
    前提下，连带承担相应 
    金钱偿付责任。 
    1、发行人股东赵自军 
    （兼发行人董事、副总 
    经理）和黄汕敏（兼发 
    赵自军、黄汕敏、 行人副总经理）分别追 
    其他承诺（含追加承诺） 印健、金军平、   加承诺：在其申报离任   报告期内，以上承诺事项严格执行。 
    曹杰             六个月后的十二个月内 
    通过证券交易所挂牌交 
    易出售本公司股票数量 
    占其所持有本公司股票 
    总数的比例不超过 
    50%。 
    2、发行人其他股东印 
    健、金军平和曹杰分别 
    追加承诺：在其申报离 
    任六个月后的十二个月 
    内通过证券交易所挂牌 
    交易出售本公司股票数 
    量占其所持有本公司股 
    票总数的比例不超过 
    50%。 
    3.4 对2010年度经营业绩的预计 
2010年度预计的经营业绩   归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 
2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 
度的预计范围             180.00%～～210.00% 
                         预计2010年1-12月归属母公司所有者的净利润与上年同 
                         期相比增长180%-210%之间。 
2009年度经营业绩         归属于上市公司股东的净利润（元）： 17,372,448.20 
                         （1）公司大力拓展能源行业供应链业务。 
业绩变动的原因说明       （2）公司积极加强成本的控制和费用的管理。 
                         （3）本业绩预告未经过注册会计师预审计。 
                         （4）截至本业绩预告发布时，未发现可能影响本次业 
                         绩预告内容准确性的重大不确定因素。 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司                       2010年09月30日                       单位： 
    元 
                              期末余额                        年初余额 
项目                           合并         母公司             合并         母公司 
流动资产： 
货币资金            1,679,778,027.08 661,634,954.04 1,588,204,349.35 544,271,391.21 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产         6,044,299.16                    5,821,511.80 
应收票据                                              43,400,000.00  43,400,000.00 
应收账款             382,624,214.01  294,228,561.02  283,750,116.88  130,392,261.88 
预付款项             808,444,181.48  694,470,030.01  509,220,406.76  497,036,945.53 
    应收保费 
    应收分保账款 
    应收分保合同准备金 
应收利息                  10,565,589.91     3,050,651.13    10,002,175.41     2,487,236.63 
应收股利 
其他应收款               225,936,200.08   374,442,601.59   193,821,398.93   260,550,424.43 
买入返售金融资产 
存货                      98,634,781.72     1,881,924.81   102,580,290.15    55,637,809.97 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            3,212,027,293.44 2,029,708,722.60 2,736,800,249.28 1,533,776,069.65 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资                              137,167,250.00                    137,167,250.00 
投资性房地产             126,408,413.89                    132,980,112.20 
固定资产                  40,226,773.09    32,246,189.03    22,765,819.93    17,043,584.74 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                   8,106,682.83     7,900,827.49     7,298,113.70     7,067,527.53 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用               3,092,189.67     1,245,035.98     2,447,110.60       440,361.19 
递延所得税资产             3,147,803.11       826,883.71     3,445,101.93     1,158,063.05 
其他非流动资产 
非流动资产合计           180,981,862.59   179,386,186.21   168,936,258.36   162,876,786.51 
资产总计                3,393,009,156.03 2,209,094,908.81 2,905,736,507.64 1,696,652,856.16 
流动负债： 
短期借款                1,943,473,495.84  946,926,153.83  1,608,846,887.92  622,639,372.63 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债             1,292,697.79                      2,798,058.44     1,505,360.65 
应付票据                 717,273,950.45   642,036,600.92   471,644,839.60   471,644,839.60 
应付账款                  49,229,602.47    28,091,073.02   169,199,644.29    42,131,477.70 
预收款项                 124,073,327.38    79,287,435.42    99,399,296.90    79,189,278.78 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬               1,547,257.34       569,905.17     2,246,221.06     1,080,542.04 
应交税费                   7,598,660.73     8,841,904.25    -1,121,365.26    -8,423,055.68 
应付利息                   7,971,299.88     1,378,133.33     8,283,492.45     1,603,779.15 
    应付股利 
其他应付款                    11,822,887.45    25,859,305.61    30,544,635.09    24,684,014.88 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                2,864,283,179.33 1,732,990,511.55 2,391,841,710.49 1,236,055,609.75 
非流动负债： 
长期借款                      22,100,000.00                     35,200,000.00 
应付债券                      40,429,802.25    40,429,802.25    39,903,131.25    39,903,131.25 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                62,529,802.25    40,429,802.25    75,103,131.25    39,903,131.25 
负债合计                    2,926,812,981.58 1,773,420,313.80 2,466,944,841.74 1,275,958,741.00 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           306,000,000.00   306,000,000.00   204,000,000.00   204,000,000.00 
资本公积                      50,691,568.72    50,691,568.72   152,691,568.72   152,691,568.72 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                       9,515,027.70     9,515,027.70     9,515,027.70     9,515,027.70 
一般风险准备 
未分配利润                    94,733,803.27    69,467,998.59    66,747,122.22    54,487,518.74 
外币报表折算差额                -331,258.84                         41,355.95 
归属于母公司所有者权益合计   460,609,140.85   435,674,595.01   432,995,074.59   420,694,115.16 
少数股东权益                   5,587,033.60                      5,796,591.31 
所有者权益合计               466,196,174.45   435,674,595.01   438,791,665.90   420,694,115.16 
负债和所有者权益总计        3,393,009,156.03 2,209,094,908.81 2,905,736,507.64 1,696,652,856.16 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司                        2010年7-9月                        单位：元 
                           本期金额                      上期金额 
项目                       合并         母公司           合并         母公司 
一、营业总收入    492,882,773.13 352,735,130.28 212,244,371.17 147,528,042.86 
其中：营业收入    492,882,773.13 352,735,130.28 212,244,371.17 147,528,042.86 
    利息收入 
    已赚保费 
    手续费及佣金收入 
二、营业总成本                 485,981,135.82 347,042,912.45 204,086,198.93 146,650,946.65 
其中：营业成本                 457,857,991.86 336,216,718.77 183,724,877.48 137,642,503.30 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                  1,731,657.27     854,345.69   1,413,376.53      18,525.33 
销售费用                       10,097,425.97   3,613,575.76   1,542,370.86   1,566,957.27 
管理费用                       14,129,603.05   4,458,026.92  10,678,225.10   2,755,436.83 
财务费用                          559,947.61     423,480.03   7,204,079.82   5,555,779.76 
资产减值损失                    1,604,510.06   1,476,765.28    -476,730.86    -888,255.84 
加：公允价值变动收益（损失     -1,000,826.92    -561,522.86 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号           164,382.19 
填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填                                       737,942.05 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填   6,065,192.58   5,130,694.97   8,896,114.29     877,096.21 
列） 
加：营业外收入                    370,844.57       1,482.24     818,288.34     504,609.68 
减：营业外支出                     10,608.31       6,300.00     150,035.05 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”   6,425,428.84   5,125,877.21   9,564,367.58   1,381,705.89 
号填列） 
减：所得税费用                    454,832.66   1,188,879.76   1,861,569.40     332,995.78 
五、净利润（净亏损以“-”号填   5,970,596.18   3,936,997.45   7,702,798.18   1,048,710.11 
列） 
归属于母公司所有者的净          6,353,143.04   3,936,997.45   7,600,366.90   1,048,710.11 
利润 
少数股东损益                     -382,546.86                    102,431.28 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                    0.0208                        0.0248 
（二）稀释每股收益                    0.0208                        0.0248 
    七、其他综合收益                 -356,299.65 
八、综合收益总额                5,614,296.53   3,936,997.45   7,702,798.18   1,048,710.11 
归属于母公司所有者的综          5,996,843.39   3,936,997.45   7,600,366.90   1,048,710.11 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收           -382,546.86                    102,431.28 
    益总额 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司                        2010年1-9月                        单位：元 
                                          本期金额                         上期金额 
项目                                      合并           母公司             合并         母公司 
一、营业总收入                 1,648,017,679.12 1,197,729,953.58 1,004,801,703.58 780,424,136.42 
其中：营业收入                 1,648,017,679.12 1,197,729,953.58 1,004,801,703.58 780,424,136.42 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                 1,603,693,434.79 1,167,963,992.96  974,634,800.15  759,978,369.19 
其中：营业成本                 1,522,412,055.77 1,131,292,887.26  908,964,617.59  731,657,983.94 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                    4,080,666.78     1,588,488.59     4,390,941.92   1,473,780.99 
销售费用                         24,636,190.32     8,061,858.37    12,875,555.75   5,289,800.46 
管理费用                         38,890,888.59    14,396,950.62    28,776,531.02   8,519,401.19 
财务费用                         13,258,441.11    11,735,425.27    18,338,710.10  13,292,516.99 
资产减值损失                        415,192.22       888,382.85     1,288,443.77    -255,114.38 
加：公允价值变动收益（损失        1,505,360.65     1,505,360.65 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号           1,700,354.78                      1,744,056.22 
填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填    47,529,959.76    31,271,321.27    31,910,959.65  20,445,767.23 
列） 
加：营业外收入                    1,544,809.41     1,017,645.20     3,741,860.20   3,334,069.68 
减：营业外支出                       33,682.25         6,300.00       150,035.05 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”    49,041,086.92    32,282,666.47    35,502,784.80  23,779,836.91 
号填列） 
减：所得税费用                   11,063,963.58     7,102,186.62     7,070,603.65   4,812,621.98 
五、净利润（净亏损以“-”号填    37,977,123.34    25,180,479.85    28,432,181.15  18,967,214.93 
列） 
归属于母公司所有者的净           38,186,681.05    25,180,479.85    28,269,866.85  18,967,214.93 
利润 
少数股东损益                       -209,557.71                        162,314.30 
    六、每股收益： 
（一）基本每股收益            0.1248                      0.0924 
（二）稀释每股收益            0.1248                      0.0924 
    七、其他综合收益         -372,614.79 
八、综合收益总额        37,604,508.55 25,180,479.85 28,432,181.15 18,967,214.93 
归属于母公司所有者的综  37,814,066.26 25,180,479.85 28,269,866.85 18,967,214.93 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收  -209,557.710                  162,314.30 
    益总额 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司                        2010年1-9月                        单位：元 
                                         本期金额                          上期金额 
项目                                     合并           母公司             合并           母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的      1,548,692,204.73  992,501,788.97  1,244,445,810.01  827,347,631.48 
现金 
客户存款和同业存放款项 
净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金 
净增加额 
收到原保险合同保费取得 
的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加 
额 
处置交易性金融资产净增 
加额 
收取利息、手续费及佣金的 
现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                   6,893,991.48     6,207,179.83    90,542,663.66    88,229,074.04 
收到其他与经营活动有关        1,524,632,812.43  731,156,231.00  1,822,587,719.64  318,009,594.44 
的现金 
经营活动现金流入小计          3,080,219,008.64 1,729,865,199.80 3,157,576,193.31 1,233,586,299.96 
购买商品、接受劳务支付的      1,560,910,389.16 1,186,899,562.14  886,108,887.33   600,260,093.77 
    现金 
    客户贷款及垫款净增加额 
    存放中央银行和同业款项 
    净增加额 
    支付原保险合同赔付款项 
    的现金 
    支付利息、手续费及佣金的 
    现金 
    支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支          17,612,819.96     5,038,452.01    18,133,030.73     8,000,282.26 
付的现金 
支付的各项税费                  16,482,395.85     7,748,706.47    14,946,408.03     8,240,021.69 
支付其他与经营活动有关        1,396,221,659.60  484,174,730.46  2,254,150,399.49  603,395,989.76 
的现金 
经营活动现金流出小计          2,991,227,264.57 1,683,861,451.08 3,173,338,725.58 1,219,896,387.48 
经营活动产生的现金              88,991,744.07    46,003,748.72   -15,762,532.27    13,689,912.48 
流量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和 
其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关 
的现金 
投资活动现金流入小计 
购建固定资产、无形资产和        42,915,305.36    39,302,641.43     5,082,140.42     2,028,893.92 
其他长期资产支付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单 
位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关 
的现金 
投资活动现金流出小计            42,915,305.36    39,302,641.43     5,082,140.42     2,028,893.92 
投资活动产生的现金             -42,915,305.36   -39,302,641.43    -5,082,140.42    -2,028,893.92 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东 
    投资收到的现金 
取得借款收到的现金            2,245,130,771.27 1,215,963,172.43 1,423,193,567.43  703,267,877.70 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关 
的现金 
筹资活动现金流入小计          2,245,130,771.27 1,215,963,172.43 1,423,193,567.43  703,267,877.70 
偿还债务支付的现金            2,183,733,192.32 1,091,676,391.23  598,378,877.88   440,678,877.88 
分配股利、利润或偿付利息        17,540,964.92    15,706,186.36    34,550,182.71    29,455,520.53 
    支付的现金 
    其中：子公司支付给少数股 
    东的股利、利润 
    支付其他与筹资活动有关 
    的现金 
筹资活动现金流出小计          2,201,274,157.24 1,107,382,577.59  632,929,060.59  470,134,398.41 
筹资活动产生的现金              43,856,614.03   108,580,594.84   790,264,506.84  233,133,479.29 
流量净额 
四、汇率变动对现金及现金等价     2,096,920.01     2,081,860.70       668,133.29     949,261.31 
物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额    92,029,972.75   117,363,562.83   770,087,967.44  245,743,759.16 
加：期初现金及现金等价物      1,588,204,349.35  544,271,391.21   299,646,500.00  189,684,235.06 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额  1,680,234,322.10  661,634,954.04  1,069,734,467.44 435,427,994.22 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计